山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东新华制药股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管
人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 999,523,085.35 870,339,004.12 936,219,080.78 6.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,259,441.26 3,195,775.35 3,227,315.98 341.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,919,419.71 4,839,374.23 4,839,374.23 166.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,147,578.63 52,871,464.45 62,682,762.70 -128.95%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 0.01 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率 0.78% 0.18% 0.18% 上升 0.60 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,349,056,228.98 3,837,642,363.69 4,245,149,713.77 2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,838,921,894.75 1,750,317,495.95 1,820,690,172.44 1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,835,472.77 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到及摊销的计入当期损益的
3,895,888.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
142,529.65 国债逆回购业务获得的收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 430,057.13
减：所得税影响额 247,747.09
3
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 45,233.78
合计 1,340,021.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,284
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东新华医药集
国家 34.67% 158,555,763 冻结 2,500,000
团有限责任公司
香港中央结算
（代理人）有限 其他 32.49% 148,583,698
公司
杨林 境内自然人 0.30% 1,352,800
陶荣 境内自然人 0.25% 1,158,296
李源 境内自然人 0.25% 1,129,541
梁雯雯 境外自然人 0.24% 1,100,000
田海林 境外自然人 0.19% 872,161
李淑清 境外自然人 0.14% 639,600
萧玉祺 境外自然人 0.12% 564,600
中国建设银行股
份有限公司－前
海开源大海洋战
其他 0.12% 539,950
略经济灵活配置
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
4
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股份种类 数量
山东新华医药集团有限责任公司 158,555,763 人民币普通股 158,555,763
香港中央结算（代理人）有限公司 148,583,698 境外上市外资股 148,583,698
杨林 1,352,800 人民币普通股 1,352,800
陶荣 1,158,296 人民币普通股 1,158,296
李源 1,129,541 人民币普通股 1,129,541
梁雯雯 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
田海林 872,161 人民币普通股 872,161
李淑清 639,600 人民币普通股 639,600
萧玉祺 564,600 人民币普通股 564,600
中国建设银行股份有限公司－前
海开源大海洋战略经济灵活配置 539,950 人民币普通股 539,950
混合型证券投资基金
本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布
的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之
上述股东关联关系或一致行动的 间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
说明 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存
在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、于2015年3月31日，本集团应收票据为人民币173,600千元，较年初上升34.7%，上升的主
要原因为本季度回款中票据所占比例增加所致；
2、于2015年3月31日，本集团应收账款为人民币488,621千元，较年初上升56.63%，上升的主
要原因为本报告期部分销售业务付款期限未到所致；
3、于2015年3月31日，本集团其他流动资产为人民币13,903千元，较年初下降33.21%，下降
的主要原因是本报告期控股子公司收回投资本金10,000千元所致；
4、于2015年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币23,804千元，较年初下降34.4%，下降的
主要原因是本年实际发放应付职工薪酬增加；
5、于2015年3月31日，本集团应缴税费为人民币25,592千元，较年初上升93.43%，上升的主
要原因是本报告期应缴增值税上升所致；
6、于2015年3月31日，本集团应付利息为人民币12,608千元，较年初上升人民币12,020千元，
上升的主要原因为本集团部分长期借款利息当期计提，于年末支付，从而导致应付利息上升
较大；
7、2015年1-3月营业税金及附加为人民币6,603千元，较去年同期上升103.55%，上升的主要
原因为本季度实现增值税同比上升较大，从而导致营业税金及附加上升；
8、2015年1-3月销售费用为人民币111,955千元，较去年同期上升31.42%，上升的主要原因为
本季度市场开发费及终端销售费增加所致；
9、2015年1-3月财务费用为人民币19,991千元，较去年同期上升56.79%，上升的原因是本季
度安乃近项目贷款利息停止资本化及贷款规模和利率变化，利息支出同比增加；
10、2015年1-3月投资收益为人民币223千元，较去年同期降低53.03%，降低的主要原因是本
季度结构性存款金额比去年同期减少导致收益减少。
11、2015年1-3月营业外净收入额为人民币1,490千元，较去年同期增加人民币3,639千元，增
加的主要原因为本季度计入当期政府补助增加所致；
12、2015年1-3月利润总额为人民币20,902千元，较去年同期增长100.33%。2015年1-3月归属
6
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
于母公司所有者的净利润为人民币14,259千元，较去年同期增长341.84%。增长的主要原因为
本报告期提高部分产品价格，深入开展技术攻关，原料动力消耗降低；
13、2015年1-3月所得税费用总额为人民币4,099千元，较去年同期增长66.59%，增长的主要
原因为本期盈利增加。
14、少数股东损益为人民币2,544千元，较去年同期减少46.4%，原因为部分控股子公司盈利
较同期下降；
15、2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币-18,148千元，较去年同期减少人民币
80,830千元，减少主要原因是本期应收账款增加。
16、2015年1-3月投资活动产生的现金流量净额为人民币-29,937千元，较去年同期增加人民币
39,049千元，增加的主要原因为本期控股子公司收回投资收到现金，及购建固定资产支付的
现金比同期减少。
17、2015年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币14,853千元，较去年同期增加人民币
124,397千元，增加的主要原因为本报告期偿还银行借款同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
7
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
占该公司 报告期 报告期所有者权
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面价值
股权比例 损益 益变动
601328 交通银行 14,225,318.00 0.01% 52,520,688.00 - -3,369,872.00
601601 中国太保 7,000,000.00 0.06% 169,500,000.00 - 8,000,000.00
合计 21,225,318.00 222,020,688.00 - 4,630,128.00
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
英大证券：孙超，
民族证券：张树
声、纪钢，中海基
金：范强旺，筑金
投资：张东东，润
晖投资：平晓川，
阳光保险：王晓
君，工银瑞信：谭
冬寒，中国人寿资 1、介绍公司基本情况；2、
产：王瑞冬，中山 公司近几年效益不佳，主要
证券：黄文睿，爱 影响原因； 3、公司大制剂
2015 年 01 月 14 日 公司住所 实地调研 机构 建证券：章孝林， 战略如何推进；4、公司制
华商基金：陈恒， 剂销售模式；5、公司化工
泰康资产：殷萌 中间体产品情况；6、公司
萌，博誉投资：罗 人均工资情况。
自红，常州投资集
团：吴婉萍，天弘
基金：郭相博，国
泰君安证券：赵旭
照、王长照、屠炜
颖，尚雅投资：汪
新文，常春藤资
产：马周
8
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,142,706.49 328,769,345.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 173,599,697.45 128,882,485.92
应收账款 488,621,079.55 311,949,545.31
预付款项 45,927,444.78 42,455,262.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,441,730.34 40,653,822.52
买入返售金融资产
存货 532,318,528.42 588,887,791.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,903,307.70 20,816,342.65
流动资产合计 1,595,954,494.73 1,462,414,595.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
9
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 225,220,688.00 220,590,560.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 88,944,051.86 69,585,332.70
固定资产 1,926,129,174.65 1,975,943,708.53
在建工程 179,146,237.07 177,782,207.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 306,439,440.28 312,962,415.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,222,142.39 25,870,893.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,753,101,734.25 2,782,735,118.17
资产总计 4,349,056,228.98 4,245,149,713.77
流动负债：
短期借款 462,524,434.97 429,978,928.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,384,509.81 122,175,386.81
应付账款 411,519,054.69 361,102,897.10
预收款项 28,954,216.20 34,416,698.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,804,153.28 36,287,700.18
应交税费 25,591,828.08 13,230,211.46
10
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 12,607,827.31 587,252.16
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
其他应付款 192,116,007.67 184,050,581.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 401,585,121.00 408,907,645.38
其他流动负债 5,042,000.00 5,042,000.00
流动负债合计 1,690,439,752.54 1,601,089,900.43
非流动负债：
长期借款 632,569,633.00 635,948,545.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,000,000.00 13,000,000.00
预计负债 9,440,000.00 9,440,000.00
递延收益 51,887,936.02 55,243,824.43
递延所得税负债 15,512,649.66 14,996,956.23
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 725,971,718.68 732,190,825.66
负债合计 2,416,411,471.22 2,333,280,726.09
所有者权益：
股本 457,312,830.00 457,312,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 507,192,452.66 507,192,452.66
减：库存股
其他综合收益 168,605,144.50 164,632,863.45
专项储备
11
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 209,313,480.05 209,313,480.05
一般风险准备
未分配利润 496,497,987.54 482,238,546.28
归属于母公司所有者权益合计 1,838,921,894.75 1,820,690,172.44
少数股东权益 93,722,863.01 91,178,815.24
所有者权益合计 1,932,644,757.76 1,911,868,987.68
负债和所有者权益总计 4,349,056,228.98 4,245,149,713.77
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 142,281,246.60 184,170,408.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,217,845.06 76,825,330.83
应收账款 445,435,490.80 336,402,023.26
预付款项 6,621,843.40 6,767,757.61
应收利息
应收股利
其他应收款 473,189,192.56 461,385,127.78
存货 302,198,051.49 303,798,645.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 720,284.44
流动资产合计 1,473,663,954.35 1,369,349,293.24
非流动资产：
可供出售金融资产 225,220,688.00 220,590,560.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 468,244,841.06 468,244,841.06
投资性房地产 88,944,051.86 69,585,332.70
12
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 1,347,317,369.62 1,387,022,719.90
在建工程 150,593,062.09 150,772,847.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,512,787.39 212,462,695.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,487,832,800.02 2,508,678,996.68
资产总计 3,961,496,754.37 3,878,028,289.92
流动负债：
短期借款 401,112,657.77 368,567,151.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,384,509.81 64,370,636.81
应付账款 307,277,856.73 263,881,015.66
预收款项 59,281,045.04 51,782,196.36
应付职工薪酬 21,704,105.72 31,347,930.41
应交税费 7,793,875.62 3,172,246.82
应付利息 12,607,827.31 587,252.16
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
其他应付款 132,046,812.44 155,561,373.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 401,585,121.00 408,907,645.38
其他流动负债 5,042,000.00 5,042,000.00
流动负债合计 1,435,146,410.97 1,358,530,047.99
非流动负债：
长期借款 632,569,633.00 635,948,545.00
应付债券
13
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,000,000.00 13,000,000.00
预计负债
递延收益 51,887,936.02 55,243,824.43
递延所得税负债 13,936,777.64 13,242,258.44
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 714,955,846.66 720,996,127.87
负债合计 2,150,102,257.63 2,079,526,175.86
所有者权益：
股本 457,312,830.00 457,312,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 516,349,785.86 516,349,785.86
减：库存股
其他综合收益 170,676,064.50 166,740,455.70
专项储备
盈余公积 202,871,840.92 202,871,840.92
未分配利润 464,183,975.46 455,227,201.58
所有者权益合计 1,811,394,496.74 1,798,502,114.06
负债和所有者权益总计 3,961,496,754.37 3,878,028,289.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 999,523,085.35 936,219,080.78
其中：营业收入 999,523,085.35 936,219,080.78
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 980,333,993.15 924,109,683.82
14
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 769,379,525.06 762,082,539.82
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 6,602,920.13 3,243,908.60
销售费用 111,954,663.15 85,187,688.83
管理费用 72,405,402.46 60,845,325.47
财务费用 19,991,482.35 12,750,221.10
资产减值损失 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
222,730.19 474,214.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,411,822.39 12,583,611.06
加：营业外收入 5,520,986.76 1,267,867.55
其中：非流动资产处置利得 447,886.79 57,692.31
减：营业外支出 4,030,513.99 3,417,329.16
其中：非流动资产处置损失 3,283,359.56 688,703.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,902,295.16 10,434,149.45
减：所得税费用 4,098,806.13 2,460,426.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,803,489.03 7,973,722.82
归属于母公司所有者的净利润 14,259,441.26 3,227,315.98
少数股东损益 2,544,047.77 4,746,406.84
六、其他综合收益的税后净额 3,972,281.05 -12,408,213.98
归属母公司所有者的其他综合收益
3,972,281.05 -12,408,213.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
15
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,972,281.05 -12,408,213.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
3,935,608.80 -12,021,679.20
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 36,672.25 -386,534.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,775,770.08 -4,434,491.16
归属于母公司所有者的综合收益
18,231,722.31 -9,180,898.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,544,047.77 4,746,406.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 515,958,078.59 484,656,626.65
减：营业成本 421,318,173.74 410,688,539.14
营业税金及附加 2,267,392.61 314,118.99
16
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 9,774,172.61 8,265,794.31
管理费用 53,155,532.09 44,468,800.66
财务费用 20,722,507.34 13,380,473.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
79,049.86 1,374,155.00
列）
其中：对联营企业和合营企
899,940.90
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,799,350.06 8,913,054.75
加：营业外收入 5,388,033.84 1,257,855.95
其中：非流动资产处置利得 447,886.79 57,692.31
减：营业外支出 3,650,002.87 1,507,232.96
其中：非流动资产处置损失 3,283,359.56 688,703.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,537,381.03 8,663,677.74
列）
减：所得税费用 1,580,607.15 1,164,560.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,956,773.88 7,499,117.21
五、其他综合收益的税后净额 3,935,608.80 -12,021,679.20
（一）以后不能重分类进损益的
0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,935,608.80 -12,021,679.20
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
3,935,608.80 -12,021,679.20
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,892,382.68 -4,522,561.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,154,194.24 539,612,622.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,437,858.33 19,386,381.69
收到其他与经营活动有关的现
5,984,627.50 23,801,386.10
金
经营活动现金流入小计 587,576,680.07 582,800,390.61
购买商品、接受劳务支付的现金 358,187,553.95 327,073,809.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
18
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
124,880,938.66 97,658,365.60
现金
支付的各项税费 53,900,444.05 26,056,651.17
支付其他与经营活动有关的现
68,755,322.04 69,328,801.51
金
经营活动现金流出小计 605,724,258.70 520,117,627.91
经营活动产生的现金流量净额 -18,147,578.63 62,682,762.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 222,730.19 474,214.10
处置固定资产、无形资产和其他
354,000.00 535,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,576,730.19 1,009,814.10
购建固定资产、无形资产和其他
40,512,885.98 69,994,937.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 40,512,885.98 69,994,937.14
投资活动产生的现金流量净额 -29,936,155.79 -68,985,123.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 53,686,278.60 208,125,763.16
19
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 53,686,278.60 208,125,763.16
偿还债务支付的现金 32,498,896.66 309,464,681.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,328,971.04 7,187,443.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,399.72 1,017,286.20
金
筹资活动现金流出小计 38,833,267.42 317,669,410.82
筹资活动产生的现金流量净额 14,853,011.18 -109,543,647.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
732,834.00 1,008,814.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,497,889.24 -114,837,193.52
加：期初现金及现金等价物余额 281,435,164.77 311,025,740.96
六、期末现金及现金等价物余额 248,937,275.53 196,188,547.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,698,401.50 310,246,706.34
收到的税费返还 3,343,990.72 17,814,905.05
收到其他与经营活动有关的现
4,346,824.33 14,163,913.09
金
经营活动现金流入小计 307,389,216.55 342,225,524.48
购买商品、接受劳务支付的现金 189,025,848.08 176,533,688.17
支付给职工以及为职工支付的
91,096,101.88 66,675,870.79
现金
支付的各项税费 15,562,475.21 5,889,895.95
支付其他与经营活动有关的现
37,152,932.90 37,839,626.60
金
经营活动现金流出小计 332,837,358.07 286,939,081.51
经营活动产生的现金流量净额 -25,448,141.52 55,286,442.97
20
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 79,049.86 474,214.10
处置固定资产、无形资产和其他
312,000.00 535,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 391,049.86 1,009,814.10
购建固定资产、无形资产和其他
38,920,668.44 67,378,393.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 38,920,668.44 67,378,393.14
投资活动产生的现金流量净额 -38,529,618.58 -66,368,579.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,686,278.60 208,125,763.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 53,686,278.60 208,125,763.16
偿还债务支付的现金 32,498,896.66 294,464,681.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,328,971.04 7,035,943.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,012,500.00
金
筹资活动现金流出小计 38,827,867.70 302,513,124.63
筹资活动产生的现金流量净额 14,858,410.90 -94,387,361.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
358,937.43 853,982.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,760,411.77 -104,615,514.67
21
山东新华制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 165,486,227.41 209,696,401.89
六、期末现金及现金等价物余额 116,725,815.64 105,080,887.22
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22