西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
西藏矿业发展股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾泰、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人(会计主管
人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 63,946,355.61 105,343,252.50 -39.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,202,979.46 4,140,911.81 -418.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,082,282.13 567,849.54 -2403.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,370,239.43 -62,567,214.20 --
基本每股收益（元/股） -0.0277 0.0087 -418.39%
稀释每股收益（元/股） -0.0277 0.0087 -418.39%
加权平均净资产收益率（%） -0.77% 0.24% -1.01%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产（元） 2,664,529,999.31 2,590,986,215.12 2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,713,557,064.89 1,726,506,727.63 -0.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,727.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
212,638.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,843.08
减：所得税影响额 -40,634.76
少数股东权益影响额（税后） -5,600.29
合计 -120,697.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 61,946
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
西藏自治区矿业发展总公司 国有法人 17.69% 84,212,240 11,042,629 质押 53,050,000
杭州华泰信投资管理有限公司 境内非国有法人 3.78% 17,980,932 质押 10,000,000
西藏藏华工贸有限公司 国有法人 3.05% 14,497,855
江西新拓投资股份有限公司 境内非国有法人 1.75% 8,348,114
上海科祥股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.8% 3,830,373
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型
境内非国有法人 0.44% 2,099,922
证券投资基金
周伟雄 境内自然人 0.42% 2,010,559
刘述林 境内自然人 0.38% 1,799,824
招商证券股份有限公司 境内非国有法人 0.36% 1,705,678
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号
境内非国有法人 0.32% 1,526,559
集合资金信托计划二期
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏自治区矿业发展总公司 73,169,611 人民币普通股 73,169,611
杭州华泰信投资管理有限公司 17,980,932 人民币普通股 17,980,932
西藏藏华工贸有限公司 14,497,855 人民币普通股 14,497,855
江西新拓投资股份有限公司 8,348,114 人民币普通股 8,348,114
上海科祥股权投资中心（有限合伙） 3,830,373 人民币普通股 3,830,373
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 2,099,922 人民币普通股 2,099,922
周伟雄 2,010,559 人民币普通股 2,010,559
刘述林 1,799,824 人民币普通股 1,799,824
招商证券股份有限公司 1,705,678 人民币普通股 1,705,678
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划
1,526,559 人民币普通股 1,526,559
二期
西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东，占股比例 60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和
一致行动人的情况。
4
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
杭州华泰信投资管理有限公司截止 2014 年 3 月 31 日持有本公司
股份为 17,980,932 股，持股比例为 3.78%，其中托管在中信（浙江）
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 有限责任公司客户信用交易担保证券账户的股数为 7,980,000 股。
刘述林截止 2014 年 3 月 31 日通过客户信用交易担保证券账户持
有本公司股份为 1,799,824 股，持股比例为 0.38%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收利息较期初减少3,450,796.60元，主要系本期已收到银行存款利息。
2、短期借款较期初增加38.87% ，主要系为实现股东利益最大化，充分利用财务杠杆。
3、应交税费较期初减少416.27%，主要系期初计提的税费在本期缴纳所致。
4、其他非流动负债较期初增加32.72%，主要系本期收到拉萨市财政局拨付的尼木厅宫铜矿采扩建工程及5000吨电解铜
技术改造项目建设资金11,470,000.00元。
5、营业收入较上期降低39.30%；营业成本较上期降低30.02%，主要系本期受产品需求不足及价格波动影响，公司产
品销售价格及销量大幅度下降所致。
6、营业税金及附加较上期降低69.27%，主要系本期营业收入减少导致营业税金及附加减少。
7、销售费用较上期降低32.72%，主要系本期新鼎酒店停业装修，减少了人工成本、燃料费等，以及销量的减少致使运
输费用相应减少。
8、财务费用较上期增长181.94%，主要系银行借款增加所致。
9、资产减值损失较上期降低121.66%，主要系本期应收款项减少，按照会计政策计提的坏账准备减少。
10、投资收益较上期降低128.31%，主要系上期取得福州扎布耶锂业有限公司股权处置收益，而本期无此类收益。
11、营业外收入较上期增长380.72%，主要系白银扎布耶本期收到中小企业发展奖励资金所致。
12、营业外支出较上期降低33.17%，主要系本期固定资产处置损失减少所致。
13、所得税费用较上期降低138.44%，主要系本期亏损所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司2014年2月20日召开的第六届董事会第十五次会议和2014年3月17日召开的2014年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用26,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流
动资金。详细内容见2014年2月21日、2014年3月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
上的公告。
2、本公司2014年3月19日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司西藏吉庆实业开发有
限公司股权的议案》，为进一步规范运作，提升公司资产使用效率，并有效的收回对吉庆公司的投资，经公司研究决定，拟
将转让本公司持有西藏吉庆实业开发有限公司97.5%的股权，公司聘请了评估机构对西藏吉庆实业开发有限公司的股东全部
权益价值进行了评估 ，相关评估结果在获得西藏自治区国资委备案后，将通过西藏自治区国资委指定的产权交易机构,以挂
牌转让的方式确定标的股权的受让方， 标的股权的受让方目前尚未确定。本公司将在履行完产权交易机构相关挂牌交易流
程后，及时公告交易对方的基本情况及交易结果。详细内容见2014年3月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中
6
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
3、本公司2014年3月26日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013
年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2014年审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于对全资子
公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于向银行申请流动资金借款的议案》、《关于进行委托理财的议案》等议案。以上
部分议案已经公司2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过。详细内容见2014年3月28日、2014年4月19日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十五次会议 2014 年 02 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年度第一次临时股东大会 2014 年 03 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十六次会议 2014 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第十八次会议 2014 年 03 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年度股东大会 2014 年 04 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截止本报告日，公
西藏自治区矿业发
司及公司控股股东
展总公司公开作出
西藏自治区矿业发
西藏自治区矿 避免同业竞争的承
首次公开发行或再融资时所作承诺 2011 年 05 月 11 日 36 个月 展总公司会严格按
业发展总公司 诺、进一步规范关联
照承诺，履行承诺
交易的承诺以及关
义务，尚无违反承
于股份锁定的承诺。
诺之行为。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
7
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 06 日 成都 电话沟通 个人 黄先生 公司锂项目的情况，未提供书面材料。
2014 年 01 月 16 日 成都 电话沟通 个人 商女士 公司生产经营情况，未提供书面材料。
2014 年 02 月 12 日 成都 电话沟通 机构 中金公司 公司锂产品的市场情况，未提供书面材料。
2014 年 02 月 12 日 成都 电话沟通 个人 薛先生 公司锂产品的生产情况，未提供书面材料。
2014 年 02 月 18 日 成都 电话沟通 个人 赵先生 公司生产经营情况，未提供书面材料。
2014 年 02 月 21 日 成都 电话沟通 个人 王先生 公司生产经营情况，未提供书面材料。
2014 年 02 月 28 日 成都 电话沟通 个人 刘先生 公司铬产品的情况，未提供书面材料。
公司生产经营情况及募投项目情况，未提供
2014 年 03 月 17 日 拉萨 电话沟通 个人 王先生
书面材料。
公司年报及扎布耶公司的情况，未提供书面
2014 年 03 月 28 日 拉萨 电话沟通 个人 王先生
材料。
8
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,109,258,596.49 1,046,898,452.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,335,858.46 59,222,538.17
应收账款 202,838,098.93 210,038,647.75
预付款项 66,041,325.17 61,364,938.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,450,796.60
应收股利
其他应收款 31,890,996.83 32,700,246.13
买入返售金融资产
存货 224,376,876.83 218,575,130.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,000,000.00 55,255,402.71
流动资产合计 1,751,741,752.71 1,687,506,152.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,967,801.59 141,895,213.12
9
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
投资性房地产 22,975,538.04 23,201,885.33
固定资产 425,186,877.48 431,853,186.31
在建工程 68,477,866.50 65,066,742.24
工程物资 1,597,432.11 1,757,706.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,636,854.33 60,484,535.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 138,586,346.12 138,628,229.78
递延所得税资产 43,359,530.43 40,592,562.90
其他非流动资产 -
非流动资产合计 912,788,246.60 903,480,062.47
资产总计 2,664,529,999.31 2,590,986,215.12
流动负债：
短期借款 368,000,000.00 265,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,465,259.68 68,156,397.64
预收款项 4,344,045.17 5,716,137.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,270,893.55 16,645,493.70
应交税费 -8,995,479.70 2,844,222.96
应付利息 -
应付股利
其他应付款 55,054,004.33 47,485,793.40
应付分保账款
保险合同准备金
10
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 42,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 528,138,723.03 450,848,045.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,530,000.00 35,060,000.00
非流动负债合计 46,730,000.00 35,260,000.00
负债合计 574,868,723.03 486,108,045.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 475,974,877.00 475,974,877.00
资本公积 1,179,799,874.97 1,179,799,874.97
减：库存股
专项储备 3,475,124.68 3,221,807.96
盈余公积 52,450,000.02 52,450,000.02
一般风险准备
未分配利润 1,857,188.22 15,060,167.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,713,557,064.89 1,726,506,727.63
少数股东权益 376,104,211.39 378,371,442.11
所有者权益（或股东权益）合计 2,089,661,276.28 2,104,878,169.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,664,529,999.31 2,590,986,215.12
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
2、母公司资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
11
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,820,062.32 100,477,700.94
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 500,000.00
应收账款 39,813,630.36 40,186,497.06
预付款项 1,105,424.42 1,937,293.21
应收利息
应收股利
其他应收款 471,741,368.29 442,310,121.78
存货 28,653,005.80 23,834,835.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,000,000.00 55,000,000.00
流动资产合计 837,533,491.19 664,246,448.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,484,567,185.55 1,485,494,597.08
投资性房地产 9,752,511.47 9,852,215.95
固定资产 48,700,654.66 49,144,661.15
在建工程 4,621,651.07 4,513,450.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 82,843,586.96 82,889,881.24
递延所得税资产 27,130,872.31 25,603,146.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,657,616,462.02 1,657,497,952.36
资产总计 2,495,149,953.21 2,321,744,400.63
12
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 368,000,000.00 265,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,138,696.87 28,430,508.84
预收款项 121,643.36 172,043.36
应付职工薪酬 6,041,309.21 6,617,996.71
应交税费 1,730,568.40 7,996,384.28
应付利息
应付股利
其他应付款 131,176,417.08 38,057,842.36
一年内到期的非流动负债 42,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 574,208,634.92 391,274,775.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,160,000.00 1,160,000.00
非流动负债合计 1,160,000.00 1,160,000.00
负债合计 575,368,634.92 392,434,775.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 475,974,877.00 475,974,877.00
资本公积 1,164,408,815.68 1,164,408,815.68
减：库存股
专项储备 1,631,810.84 1,562,940.34
盈余公积 52,450,000.02 52,450,000.02
一般风险准备
未分配利润 225,315,814.75 234,912,992.04
外币报表折算差额
13
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
所有者权益（或股东权益）合计 1,919,781,318.29 1,929,309,625.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,495,149,953.21 2,321,744,400.63
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
3、合并利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 63,946,355.61 105,343,252.50
其中：营业收入 63,946,355.61 105,343,252.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,148,258.07 101,508,783.15
其中：营业成本 56,530,855.97 80,781,111.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,021.87 1,194,199.21
销售费用 1,920,163.07 2,853,786.22
管理费用 19,620,145.90 16,214,384.13
财务费用 1,102,206.90 -1,345,116.94
资产减值损失 -392,135.64 1,810,419.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -927,411.53 3,275,771.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -927,411.53 3,275,771.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,129,313.99 7,110,241.03
加：营业外收入 217,138.00 45,168.96
14
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
减：营业外支出 384,070.38 574,739.33
其中：非流动资产处置损失 27,227.30 182,083.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,296,246.37 6,580,670.66
减：所得税费用 -826,036.18 2,148,822.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,470,210.19 4,431,848.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,202,979.46 4,140,911.81
少数股东损益 -2,267,230.73 290,936.52
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0277 0.0087
（二）稀释每股收益 -0.0277 0.0087
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,470,210.19 4,431,848.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,202,979.46 4,140,911.81
归属于少数股东的综合收益总额 -2,267,230.73 290,936.52
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
4、母公司利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,417,686.65 43,617,272.48
减：营业成本 713,114.48 29,315,079.15
营业税金及附加 123,685.58 763,306.53
销售费用 249,472.47 145,611.17
管理费用 6,841,332.06 6,663,281.00
财务费用 2,909,952.08 1,777,286.66
资产减值损失 1,523,722.93 3,113,793.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -927,411.53 -735,464.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -927,411.53 -735,464.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,871,004.48 1,103,450.11
加：营业外收入 10,533.26
15
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
减：营业外支出 253,898.38 463,270.50
其中：非流动资产处置损失 27,227.30 182,083.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,124,902.86 650,712.87
减：所得税费用 -1,527,725.57 -114,732.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,597,177.29 765,445.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0202 0.0016
（二）稀释每股收益 -0.0202 0.0016
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,597,177.29 765,445.60
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
5、合并现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,131,382.97 93,946,047.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,424,822.91 6,194,000.08
经营活动现金流入小计 83,556,205.88 100,140,047.46
购买商品、接受劳务支付的现金 66,680,150.34 117,210,043.13
客户贷款及垫款净增加额
16
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,469,071.61 17,181,936.72
支付的各项税费 17,049,664.19 10,607,108.87
支付其他与经营活动有关的现金 3,727,559.17 17,708,172.94
经营活动现金流出小计 104,926,445.31 162,707,261.66
经营活动产生的现金流量净额 -21,370,239.43 -62,567,214.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,518,075.60
取得投资收益所收到的现金 4,011,235.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,000.00 57,088.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,470,000.00 11,480,000.00
投资活动现金流入小计 11,477,000.00 21,066,399.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,297,059.17 22,283,721.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,297,059.17 22,283,721.14
投资活动产生的现金流量净额 -12,820,059.17 -1,217,321.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,000,000.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 131,000,000.00 53,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,449,557.50 3,193,783.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
17
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,449,557.50 5,193,783.33
筹资活动产生的现金流量净额 96,550,442.50 47,806,216.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,360,143.90 -15,978,319.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,046,898,452.59 1,294,843,247.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,109,258,596.49 1,278,864,928.09
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
6、母公司现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,755,144.45 44,325,730.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,128,058.16 4,116,472.31
经营活动现金流入小计 66,883,202.61 48,442,202.51
购买商品、接受劳务支付的现金 6,476,096.00 17,985,260.54
支付给职工以及为职工支付的现金 6,916,229.75 6,169,589.25
支付的各项税费 6,655,689.68 523,158.59
支付其他与经营活动有关的现金 1,647,791.30 108,204,766.91
经营活动现金流出小计 21,695,806.73 132,882,775.29
经营活动产生的现金流量净额 45,187,395.88 -84,440,572.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500.00 57,088.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,500.00 57,088.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,397,977.00 9,766,610.00
投资支付的现金
18
西藏矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,397,977.00 9,766,610.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,395,477.00 -9,709,522.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,000,000.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 131,000,000.00 53,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,449,557.50 3,193,783.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,449,557.50 5,193,783.33
筹资活动产生的现金流量净额 96,550,442.50 47,806,216.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,342,361.38 -46,343,878.11
加：期初现金及现金等价物余额 100,477,700.94 368,488,009.13
六、期末现金及现金等价物余额 240,820,062.32 322,144,131.02
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：曾泰
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十四日
19