西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
西藏矿业发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴扬、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人
员)韩小会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 192,402,836.79 142,969,760.92 34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,432,492.56 -17,923,419.15 230.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,538,618.75 -19,351,005.15 221.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,287,039.78 31,437,228.82 82.23%
基本每股收益（元/股） 0.0450 -0.0377 219.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0450 -0.0377 219.36%
加权平均净资产收益率 1.41% -1.11 2.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,056,661,533.77 2,402,541,186.01 27.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,125,279,952.62 1,649,633,765.78 28.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
87,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,901.36
减：所得税影响额 -64,287.00
少数股东权益影响额（税后） -10,488.17
合计 -106,126.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 83,589 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏自治区矿业
国有法人 17.69% 84,212,240 质押 42,100,000
发展总公司
中央汇金资产管
国有法人 3.27% 15,579,500
理有限责任公司
西藏藏华工贸有
国有法人 3.05% 14,497,855 质押 3,000,000
限公司
杭州华泰信投资
境内非国有法人 2.46% 11,710,932
管理有限公司
葛卫东 境内自然人 0.96% 4,580,000
朱峥 境内自然人 0.65% 3,096,827
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 境内自然人 0.63% 2,976,519
车指数分级证券
投资基金
张福祥 境内自然人 0.52% 2,469,202
常都喜 境内自然人 0.50% 2,386,150
李爱儿 境内自然人 0.46% 2,178,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏自治区矿业发展总公司 84,212,240 人民币普通股 84,212,240
中央汇金资产管理有限责任公司 15,579,500 人民币普通股 15,579,500
西藏藏华工贸有限公司 14,497,855 人民币普通股 14,497,855
杭州华泰信投资管理有限公司 11,710,932 人民币普通股 11,710,932
葛卫东 4,580,000 人民币普通股 4,580,000
朱峥 3,096,827 人民币普通股 3,096,827
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中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 2,976,519 人民币普通股 2,976,519
投资基金
张福祥 2,469,202 人民币普通股 2,469,202
常都喜 2,386,150 人民币普通股 2,386,150
李爱儿 2,178,800 人民币普通股 2,178,800
上述股东关联关系或一致行动的 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例 60%。公
说明 司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
杭州华泰信投资管理有限公司截止 2016 年 3 月 31 日持有本公司股份为 11,710,932 股，
持股比例为 2.46%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,710,000 股;西藏藏华
工贸有限公司截止 2016 年 3 月 31 日持有本公司股份为 14,497,855 股，持股比例为
3.05%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,799,142 股;朱峥截止 2016 年 3 月
31 日持有本公司股份为 3,096,827 股，持股比例为 0.65%，其中托管在信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券
券账户的股数为 3,096,827 股;张福祥截止 2016 年 3 月 31 日持有本公司股份为 2,469,202
业务情况说明（如有）
股，持股比例为 0.52%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,469,202 股;常都
喜截止 2016 年 3 月 31 日持有本公司股份为 2,386,150 股，持股比例为 0.50%，其中托
管在信用交易担保证券账户的股数为 2,386,150 股;李爱儿截止 2016 年 3 月 31 日持有
本公司股份为 2,178,800 股，持股比例为 0.46%，其中托管在信用交易担保证券账户的
股数为 1,258,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初增长43.64%，主要系本期非公开发行股票收到的募集资金导致货币资金增加。
预付款项较期初增长110.34%，主要系本期预付购货款增加。
应收利息较期初减少3,194,659.05元，主要系本期已收到银行存款利息。
其他应收款较期初降低30.72%，主要系本期西藏山发工贸有限责任公司清算结束后，确认了预支给少数股东的剩余财产分配
款。
无形资产较期初增长269.78%，主要系本期非公开发行股票完成后收购的西藏自治区矿业发展总公司享有的西藏自治区曲松县
罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿采矿权。
短期借款较期初增长144.11%，主要系本期加大了财务杠杆的运用。
预收款项较期初降低36.68%，主要系前期预收销货款本期结算完成。
应付利息较期初增长143.24%，主要系本期银行贷款增加所致。
资本公积较期初增长34.65%，主要系本期非公开发行股票股本溢价所致。
营业收入较上期增长34.58%，主要系本期锂盐产品价格上涨且加大了销售力度所致。
营业税金及附加较上期增长37.97%，主要系本期锂盐产品营业收入增加所致。
销售费用较上期增长32.61%，主要系本期加大了锂盐产品的销售力度致使运输费用增加。
财务费用较上期降低88.79%，主要系本期资金使用效率提高，银行贷款较上年同期减少所致。
资产减值损失较上期降低158.52%，主要系本期应收款项减少，相应按信用风险特征组合计提的坏账准备减少。
投资收益较上期增长47.84%，主要系本期本集团的联营企业和合营企业较上期均有所减亏。
营业外收入较上期降低95.15%，主要系本期政府补助减少所致。
所得税费用较上期降低43.10%元，主要系上期山发公司转让资产产生收益需缴纳所得税，而在本期无此收益。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年1月11日发布了《西藏矿业关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》，因个人原因，蒋红伍女士申请
辞去公司董事、财务总监职务。为保证公司相关工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规
定，公司董事会将按照相关规定增补一名董事和选聘一名财务负责人。 详细内容见2016年1月13日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2、公司于2016年1月28日发布了《西藏矿业关于非公开发行股票事项恢复审查的公告》，公司于 2016年1月14日向中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《关于恢复审查西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票申请文件
的申请》，并于2016年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（141936 号）。中国证
监会认为公司申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决
定恢复对该行政许可申请的审查。
3、为保证公司运营，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展。公司拟在未来的一年期内（自银行方面核准公司授信
额度之日起计算），以尼木县铜业开发有限责任公司（本公司之控股子公司)所属的西藏自治区拉萨市尼木厅宫铜矿采矿权
抵押向西藏银行发展股份有限公司申请不超过 40,000万元的流动资金借款。此议案已经公司第六届董事会第三十八次会议
审议通过了，详细内容见2016年1月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
4、2016年2月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏矿业发展股份有限公
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司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]325号），详细内容见2016年3月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
5、2016年3月1日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机
构及保荐代表人。详细内容见2016年3月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
6、2016年3月7日公司召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，为规
范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规
定，公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，为保障此次非公开发行工作的顺利推进，公司董事会同意在西藏银行股份有限
公司开设募集资金专项账户。详细内容见2016年3月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上的公告。
7、截止2016年3月14日，矿业总公司已将所持有的罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权过户登记至
公司名下，公司现持有上述采矿权100%权益。详细内容见2016年3月14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网上的公告。
8、2016年3月23日公司召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过了《公司总经理二〇一五年度工作报告》、《公司
关于聘任财务负责人的议案》、《公司二〇一五年度财务决算报告》、《公司二〇一五年度利润分配预案》、《公司二〇一
五年度报告》及其摘要、《公司关于募集资金二〇一五年度存放与使用情况的专项报告》、《公司关于使用部分闲置募集资
金补充流动资金的议案》、《公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》等议案。详细内容见2016年3月25日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
报告期后事项：
1、公司于2016年4月6日发布了《关于总经理饶琼接受组织调查的公告》，根据中共西藏自治区纪律检查委员会网站2016
年4月5日发布消息，西藏矿业发展股份有限公司副董事长、总经理饶琼涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。详细内容见2016
年4月6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2、公司本次非公开发行募集资金扣除保荐承销费用后的金额248,939,077.60元已于2016年3月15日到账，存放于公司为
本次非公开发行开立的募集资金专项账户中，并于2016年3月28日向西藏自治区矿业发展总公司支付了西藏自治区曲松县罗
布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿采矿权63,939,084.25元的现金对价。
3、公司于2016年4月7日发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》及《关于非公开发行股票相关承诺的
公告》，公司本次非公开发行新股上市后，公司总股本由475,974,877股增加到520,819,240股。详细内容见2016年4月7日刊
登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
4、公司于2016年4月9日发布了《关于增加2015年年度股东大会临时提案的公告》及《关于召开2015年年度股东大会的补
充通知》。详细内容见2016年4月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
5、公司本次非公开发行募集资金扣除保荐承销费用后的金额248，939，077.60元已存放于公司为本次非公开发行开立的
募集资金专项账户中，公司与银行、保荐机构签订了三方监管协议。详细内容见2016年4月13日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
6、公司于2016年4月14日发布了《2016年第一季度业绩预告》。详细内容见2016年4月14日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
7、2016年4月20日公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《董事会二〇一五年度工作报告》、《公司二〇一五年
度财务决算报告》、《公司二〇一五年度利润分配预案》、《公司二〇一五年度报告》及其摘要、《公司关于募集资金二〇
一五年度存放与使用情况的专项报告》、《关于修改<公司章程>部分条款》等议案。详细内容见2016年4月21日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
8、2016年4月21日公司董事会收到原董事饶琼提交的书面辞职报告，饶琼因个人原因，申请辞去公司董事职务，公司于
2016年4月22日发布了《关于公司董事辞职的公告》，详细内容见2016年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项恢复审查公告 2016 年 01 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
核准公司非公开发行股票的批复公告 2016 年 03 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第三十九次会议公告 2016 年 03 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
采矿权过户公告 2016 年 03 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第四十次会议公告 2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截止本报告期末，
公司及公司控股
股东西藏自治区
西藏自治区 公开作出避免同业竞 2011 年
矿业发展总公司
矿业发展总 争的承诺、进一步规范 05 月 11
会严格按照承诺，
公司 关联交易的承诺 日
履行承诺义务，尚
无违反承诺之行
为
西藏自治区矿业发展
总公司、西藏矿业签署
《<合作风险勘查协议
书>之终止协议》约定：
首次公开发行或再融资时所作承诺
对于西藏自治区曲松
截止本报告期末，
县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南
公司控股股东西
部铬铁矿区 20.098 平
西藏自治区 2014 年 藏自治区矿业发
方公里（20.80 平方公
矿业发展总 07 月 22 展总公司会严格
里减去 0.702 平方公
公司 日 按照承诺，履行承
里，包括西藏自治区曲
诺义务，尚无违反
松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群
承诺之行为。
南部铬铁矿区尚未勘
查完成的 1.534 平方公
里）探矿权的权益由矿
业总公司继续享有。但
为避免双方产生同业
8
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
竞争，若未来西藏自治
区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ
矿群南部铬铁矿区
20.098 平方公里的勘查
区域探明可开采的铬
铁矿矿石资源，矿业总
公司承诺将应西藏矿
业要求将相应的矿业
权优先转让给西藏矿
业。
公司控股股东矿业总
公司于 2015 年 7 月 截止本报告期末，
6 日出具承诺：自 公司控股股东西
西藏自治区 2015 年 7 月 6 日至西 2015 年 藏自治区矿业发
矿业发展总 藏矿业本次非公开发 07 月 10 展总公司会严格
公司 行股票完成后六个月 日 按照承诺，履行承
内，矿业总公司不存在 诺义务，尚无违反
减持所持西藏矿业股 承诺之行为。
票的计划。
减少和规范关联交易
的承诺:为进一步规范
西藏自治区矿业发展
总公司与上市公司的
关联交易情况，维护西
藏矿业及中小股东的
合法权益，西藏自治区
截止本报告期末，
矿业发展总公司承诺
公司控股股东西
如下：“（1）西藏自治
西藏自治区 2014 年 藏自治区矿业发
区矿业发展总公司将
矿业发展总 07 月 24 展总公司会严格
继续严格按照《公司
公司 日 按照承诺，履行承
法》等法律法规以及西
诺义务，尚无违反
藏矿业《公司章程》的
承诺之行为。
有关规定行使股东权
利或者董事权利，在股
东大会以及董事会对
有关涉及本公司事项
的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义
务。
西藏自治区 股份限售的承诺：本次 截止本报告期末，
2014 年
矿业发展总 发行共有 3 名发行对 2019 年 4 西藏自治区矿业
07 月 24
公司、成都 象，分别为成都天齐实 月8日 发展总公司、成都
日
天齐实业 业（集团）有限公司（以 天齐实业（集团）
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西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（集团）有 下简称“天齐集团”）、 有限公司、西藏自
限公司、西 西藏自治区投资有限 治区投资有限公
藏自治区投 公司（以下简称“西藏 司会严格按照承
资有限公司 投资公司”）和西藏自 诺，履行承诺义
治区矿业发展总公司 务，尚无违反承诺
（以下简称“矿业总公 之行为。
司”），天齐集团公司
以 175,959,388.55 元的
现金认购本次非公开
发行的股票，西藏投资
公司以 87,979,689.05
元的现金认购本次非
公开发行的股票，矿业
总公司以
204,684,515.75 的资产
认购本次非公开发行
的股票，并分别与西藏
矿业签署了《关于西藏
矿业发展股份有限公
司附条件生效的股份
认购协议及补充协议》，
保证其所认购的本次
非公开发行的股票自
发行人本次非公开发
行结束之日起 36 个月
内不得转让。
为维护广大股东利益
同时基于对公司未来
公司控股股东西
发展保持充分的信心，
藏自治区矿业发
为促进公司持续、稳
西藏自治区 2015 年 展总公司会严格
定、健康发展，西藏自
矿业发展总 07 月 08 按照承诺，履行承
治区矿业发展总公司
公司 日 诺义务，相关承诺
2015 年 7 月 8 日承诺：
已于 2016 年 1 月
自本公告发布之日起
8 日履行完毕。
未来六个月内不减持
其持有的公司股票。
关于办理采矿权的承 截至 2016 年 3 月
诺： 西藏自治区矿业 14 日，西藏自治
发展总公司承诺 2015 区矿业发展总公
西藏自治区 2015 年
年 9 月 30 日之前取得 司已经办理完毕
矿业发展总 08 月 13
公司本次非公开发行 西藏山南曲松县
公司 日
拟收购标的资产西藏 罗布莎 I、II 矿群
山南曲松县罗布莎 I、II 南部铬铁矿的采
矿群南部铬铁矿的采 矿权证，并且已办
10
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
矿权证。 理完毕将西藏山
南曲松县罗布莎
I、II 矿群南部铬
铁矿的采矿权证
转让给西藏矿业
的过户登记手续。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司再融资、生产经营、募投项目等情
2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人
况 24 次
2016 年 03 月 31 日 其他 个人 深交所互动易平台回答问题 121 次
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,446,821,063.88 1,007,237,580.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,508,612.93 105,492,294.32
应收账款 179,676,870.66 189,065,393.29
预付款项 37,904,383.85 18,020,816.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,194,659.05
应收股利
其他应收款 32,492,197.99 46,901,976.05
买入返售金融资产
存货 87,956,532.21 104,565,734.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,402.71 255,402.71
流动资产合计 1,871,615,064.23 1,474,733,856.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,142,000.00 100,142,000.00
12
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,401,622.20 16,958,727.11
投资性房地产 18,893,093.52 19,095,690.76
固定资产 404,845,487.56 414,248,812.15
在建工程 76,186,913.65 75,348,539.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 370,053,635.09 100,074,826.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,034,062.14 157,350,440.52
递延所得税资产 41,489,655.38 44,588,292.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,185,046,469.54 927,807,329.35
资产总计 3,056,661,533.77 2,402,541,186.01
流动负债：
短期借款 342,101,775.00 140,141,775.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,922,155.89 34,651,245.07
预收款项 20,242,033.88 31,965,682.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,282,662.72 19,009,582.83
应交税费 58,063,794.63 62,367,740.95
应付利息 246,260.09 101,241.56
13
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 41,510,474.96 40,525,518.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,369,157.17 328,762,786.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延收益 52,503,133.64 52,587,133.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,703,133.64 52,787,133.64
负债合计 567,072,290.81 381,549,920.29
所有者权益：
股本 520,819,240.00 475,974,877.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,582,697,200.02 1,175,427,366.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,831,669.97 2,732,172.04
盈余公积 52,450,000.02 52,450,000.02
14
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -33,518,157.39 -56,950,649.95
归属于母公司所有者权益合计 2,125,279,952.62 1,649,633,765.78
少数股东权益 364,309,290.34 371,357,499.94
所有者权益合计 2,489,589,242.96 2,020,991,265.72
负债和所有者权益总计 3,056,661,533.77 2,402,541,186.01
法定代表人：戴扬 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：韩小会
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 555,957,781.76 168,650,140.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,381,444.97 52,545,654.47
应收账款 24,217,066.40 25,028,306.25
预付款项 304,350.69 237,575.25
应收利息
应收股利
其他应收款 91,469,626.75 50,910,864.57
存货 11,081,706.42 16,218,238.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 692,411,976.99 313,590,779.64
非流动资产：
可供出售金融资产 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,487,341,169.32 1,489,428,274.23
投资性房地产 8,954,875.95 9,054,580.39
固定资产 44,147,045.24 45,621,858.86
15
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 9,050,407.16 8,641,651.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 303,401,500.00 32,099,900.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 101,038,156.62 101,235,250.92
递延所得税资产 22,803,331.90 25,746,683.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,076,878,486.19 1,811,970,199.35
资产总计 2,769,290,463.18 2,125,560,978.99
流动负债：
短期借款 342,101,775.00 140,141,775.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,696,881.07 10,528,158.77
预收款项 54,969.10 57,129.10
应付职工薪酬 7,770,480.72 8,597,530.28
应交税费 1,827,161.96 2,718,572.66
应付利息 246,260.09 101,241.56
应付股利
其他应付款 32,652,074.26 53,758,582.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 395,349,602.20 215,902,989.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
16
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,333,133.64 3,417,133.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,333,133.64 3,417,133.64
负债合计 398,682,735.84 219,320,123.42
所有者权益：
股本 520,819,240.00 475,974,877.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,571,681,668.60 1,164,411,835.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,698,210.30 1,918,850.30
盈余公积 52,450,000.02 52,450,000.02
未分配利润 223,958,608.42 211,485,293.00
所有者权益合计 2,370,607,727.34 1,906,240,855.57
负债和所有者权益总计 2,769,290,463.18 2,125,560,978.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 192,402,836.79 142,969,760.92
其中：营业收入 192,402,836.79 142,969,760.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,824,103.36 157,457,022.72
其中：营业成本 123,770,054.15 127,173,031.73
17
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,502,089.34 2,538,359.33
销售费用 3,667,960.76 2,765,940.58
管理费用 20,335,281.87 20,319,143.31
财务费用 365,913.17 3,264,033.99
资产减值损失 -817,195.93 1,396,513.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-557,104.91 -1,067,969.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
-557,104.91 -1,067,969.12
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,021,628.52 -15,555,230.92
加：营业外收入 88,520.55 1,826,485.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 269,421.91 268,048.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,840,727.16 -13,996,793.38
减：所得税费用 3,364,309.20 5,912,869.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,476,417.96 -19,909,662.52
归属于母公司所有者的净利润 23,432,492.56 -17,923,419.15
少数股东损益 14,043,925.40 -1,986,243.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
18
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,476,417.96 -19,909,662.52
归属于母公司所有者的综合收益
23,432,492.56 -17,923,419.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,043,925.40 -1,986,243.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0450 -0.0377
（二）稀释每股收益 0.0450 -0.0377
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴扬 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：韩小会
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,423,197.09 333,634.80
减：营业成本 8,026,955.70 194,882.51
营业税金及附加 725,009.65 17,576.80
销售费用 296,133.66 209,865.74
管理费用 6,428,010.42 6,482,629.35
19
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 1,101,837.16 3,731,871.72
资产减值损失 2,080,226.75 -3,195,523.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,865,933.56 -1,067,969.12
列）
其中：对联营企业和合营企
-557,104.91 -1,067,969.12
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,630,957.31 -8,175,636.52
加：营业外收入 1,070,747.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 214,290.00 127,345.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,416,667.31 -7,232,234.33
列）
减：所得税费用 2,943,351.89 1,285,574.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,473,315.42 -8,517,808.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 12,473,315.42 -8,517,808.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0239 -0.0179
（二）稀释每股收益 0.0239 -0.0179
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,144,845.17 131,852,141.05
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,981,069.05 6,096,027.72
金
经营活动现金流入小计 242,125,914.22 137,948,168.77
购买商品、接受劳务支付的现金 125,831,320.86 71,767,438.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
21
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,810,558.13 16,294,439.27
现金
支付的各项税费 26,657,414.46 14,086,282.52
支付其他与经营活动有关的现
11,539,580.99 4,362,779.53
金
经营活动现金流出小计 184,838,874.44 106,510,939.95
经营活动产生的现金流量净额 57,287,039.78 31,437,228.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,835,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,835,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
67,488,273.39 4,853,997.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 67,488,273.39 4,853,997.66
投资活动产生的现金流量净额 -67,488,273.39 2,981,802.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 248,939,077.60
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 201,960,000.00 101,810,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
36.92
金
22
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 450,899,114.52 101,810,000.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,114,397.29 3,597,635.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,114,397.29 34,597,635.13
筹资活动产生的现金流量净额 449,784,717.23 67,212,364.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 439,583,483.62 101,631,396.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,006,936,362.05 955,990,825.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,446,519,845.67 1,057,622,221.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,925,337.31 6,770,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,685,947.20 28,212,049.38
金
经营活动现金流入小计 30,611,284.51 34,982,049.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,276,826.19 3,545,013.17
支付给职工以及为职工支付的
6,685,122.15 6,034,049.06
现金
支付的各项税费 3,882,935.34 9,258,660.93
支付其他与经营活动有关的现
14,282,759.03 1,731,674.74
金
经营活动现金流出小计 26,127,642.71 20,569,397.90
经营活动产生的现金流量净额 4,483,641.80 14,412,651.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
23
西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
66,960,718.25 35,518,516.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 66,960,718.25 35,518,516.00
投资活动产生的现金流量净额 -66,960,718.25 -35,518,516.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 248,939,077.60
取得借款收到的现金 201,960,000.00 101,810,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
36.92
金
筹资活动现金流入小计 450,899,114.52 101,810,000.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,114,397.29 3,597,635.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,114,397.29 34,597,635.13
筹资活动产生的现金流量净额 449,784,717.23 67,212,364.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,307,640.78 46,106,500.35
加：期初现金及现金等价物余额 168,650,140.98 112,409,622.54
六、期末现金及现金等价物余额 555,957,781.76 158,516,122.89
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西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：戴扬
西藏矿业发展股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
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