证券代码：000767 证券简称：漳泽电力
山西漳泽电力股份有限公司
SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2OO9 年第三季度季度报告
二○○九年十月二十六日山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾斌、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人任贵明声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 11,611,771,677.03 10,417,826,119.91 11.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,126,617,314.44 2,219,890,551.55 -4.20%
股本（股） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.61 1.68 -4.17%
2009年7-9月 比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 954,832,526.64 6.07% 2,891,605,845.41 14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,371,911.36 90.06% -94,913,237.11 79.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,382,445,944.74 5,578.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.04 5,569.32%
基本每股收益（元/股） -0.02 88.23% -0.07 80.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 88.23% -0.07 80.00%
净资产收益率（%） -1.05% 升高了7.22个百分点 -4.46% 升高了12.34个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -4.96% 升高了3.54个百分点 -8.37% 升高了10.61个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
98,925,684.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,752,664.80
所得税影响额 -27,669,587.40
合计 83,008,762.18 -山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 139,111
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量 种类
中国电力投资集团公司 399,673,170 人民币普通股
山西国际电力集团有限公司 336,808,332 人民币普通股
上海潞安投资有限公司 7,000,000 人民币普通股
上海新源投资有限公司 6,300,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金 3,036,672 人民币普通股
东北证券—建行—东北证券1号动态优选集合资产管理计划 2,600,619 人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股
全国社保基金零零五组合 1,456,025 人民币普通股
北京神州航泰科技发展有限公司 1,381,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加68.41%，一方面是由于公司增加了电费回收力度，另一方面银行贷款有所增加。
2、交易性金融资产比年初增加36.33%，主要是由于公司持有的日元掉期保值协议工具公允价值升高。
3、存货比年初减少44.75%，主要是由于公司库存燃料减少。
4、在建工程比年初增加72.433%，主要是由于公司所属的临汾在建项目增加。
5、应付票据比年初增加2221.75%，主要是由于公司为了降低财务费用，增加了承兑汇票使用额度。
6、预收款项比年初增加280.90%，主要是因为预收其他关联方华泽铝电的电费。
7、应付职工薪酬比年初降低39.31%，主要是应付以前年度职工薪酬本年发放。
8、应交税费比年初减少66.80%，主要是由于公司可抵税款增加。
9、应付利息比年初减少92.61%，主要是由于公司支付了上年末应付利息。
10、一年内到期的非流动负债比年初增加180.62%，主要是由于公司需归还一年内到期的日元长期借款。
11、专项应付款比年初增加100.00%，主要是由于公司收到财政部节能减排及节能工程专项资金。
12、递延所得税负债比年初增加36.33%，主要是由于公司本报告期确认的由于公允价值变动损益形成的递延所得税负债。
13、营业税金及附加比上年同期减少47.93%，主要是由于电煤价格上涨，公司实际缴纳增值税比上年同期减少，相应的附加
税支出减少。
14、营业外收入比去年同期增加370.60％，主要是由于公司收到政府补助确认收入。
15、所得税费用比去年同期增加106.43%，主要是由于按照会计准则确认了公允价值变动收益所形成的递延所得税费用。
16、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加5569.32%，主要是由于公司购买商品大量使用商业票据，导致本报告期内
现金流出大量减少。
17、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少119.48%，主要是由于公司偿还债务增加，导致资金流出增加。山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 800.00 -95,910.78 增长 -
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.73 增长 -
业绩预告的说明
公司紧紧围绕“抓发展，调结构，保增长，强管理，防风险，维稳定”的18字工作方针，
以“强基固本，增收节支”年活动为主线，加强电力市场营销工作，努力提高公司发电量，千
方百计严格控制生产成本，降低费用支出。预计全年发电量同比增长，成本支出将得到有效控
制，全年预计实现净利润800万元。
3.5 其他需说明的重大事项
本报告期内公司无其他需要说明的重大事项。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月04日 公司会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司 刘美玲 了解公司经营状况及发展规划
2009年02月04日 公司会议室 实地调研 招商证券 彭全刚 了解公司经营状况及发展规划
2009年02月04日 公司会议室 实地调研 泰达荷银基金管理有限公司 何淼 了解公司经营状况及发展规划
2009年02月04日 公司会议室 实地调研 富国基金管理有限公司 李公民 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月21日 公司会议室 电话沟通 天相投资顾问有限公司 王小建 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月21日 公司会议室 电话沟通 国泰基金集体采访 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月21日 公司会议室 电话沟通 大同证券经纪优先责任公司 于宏 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月21日 公司会议室 电话沟通 中国民族证券有限责任公司 韦玮 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 中信证券股份有限公司 刘屹 刘歆钰 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 博时基金管理有限公司 丁丹 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 富国基金管理有限公司 毕天宇 李公民 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 银河基金管理有限公司 饶晓鹏 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 嘉时基金管理有限公司 刘美玲 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 天弘基金管理有限公司 朱纯阳 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 银华基金管理有限公司 贾鹏 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 长城基金管理有限公司 田间 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 光大保德信基金管理有限公司 张立忠 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 建信基金管理公司 姜锋 了解公司经营状况及发展规划山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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2009年07月29日 公司会议室 实地调研 广发基金管理有限公司 李岩 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 南方基金管理有限公司 窦泽云 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 长城证券有限责任公司 张智杰 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 中信证券股份有限公司 刘歆钰 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 中国国际金融有限公司 李冬卉 了解公司经营状况及发展规划
2009年07月29日 公司会议室 实地调研 北京铭泽投资有限公司 徐敏 了解公司经营状况及发展规划
2009年09月03日 公司会议室 实地调研 广发证券股份有限公司 元梓槐 了解公司经营状况及发展规划
2009年09月03日 公司会议室 实地调研 国金通用基金管理有限公司（筹） 王磊 了解公司经营状况及发展规划
2009年09月03日 公司会议室 实地调研 大连金柏年投资管理有限公司 梁亚楠 了解公司经营状况及发展规划
2009年09月03日 公司会议室 实地调研 联合资信评估有限公司 许静怡 了解公司经营状况及发展规划
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操
作风险、法律风险等）
公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元兑日元的
汇率变动及美元2年期掉期利率和30年掉期利率倒挂天数，公司通过严格
执行金融衍生业务内部控制制度，密切跟踪有关汇率及利率波动情况，积
极研究相关控制风险应急预案，以达到有效控制和降低风险的目的。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值
变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体
使用的方法及相关假设与参数的设定
截至本报告期末，公司持有158.3782亿日元的长期外债，折合人民币
1,199,667,351.54元。公司与中国光大银行于2007年9月20日签定的“山
西漳泽电力股份有限公司日元贷款保值交易委托书” 对上述日元外债进行
保值交易。合约到期日为2014年4月27日。
本报告期末，公司持有的日元掉期保值协议工具采用公允价值计量。
本报告期公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对公司的衍生金融产
品进行了估值，确认公允价值变动收益为75,935,054元。本报告期实现日
元掉期投资收益32,952,175.78元。
本报告期末，公司日元衍生工具期末价值247,548,844元，评估的整体
思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以一组适当的即期利率
折算为现值。估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市场可观察
数据，其中未来4年日元兑美元的预测汇率，取自由彭博资讯
（Bloomberg.com）提供的41家国际金融机构预测值的中间值，日元6个
月LIBOR预测利率取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提供的远期曲线
分析模型，远期美元掉期预测利率取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提
供的远期曲线矩阵模型，现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，
数据取自基准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲
线。估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无
重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原
则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期
相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及
风险控制情况的专项意见
根据深圳交易所《上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》
的要求，我们对公司衍生品投资及风险控制情况进行认真的审查，并对相
关事项发表如下意见：
我们认为公司在截至本报告期末，持有158.3782亿日元的长期外债，
折合人民币1,199,667,351.54元。公司与中国光大银行于2007年9月20日
签定的“山西漳泽电力股份有限公司日元贷款保值交易委托书” 对上述日
元外债进行保值交易。合约到期日为2014年4月27日。公司持有的日元
掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元兑日元的汇率变动及美元2年
期掉期利率和30年掉期利率倒挂天数。
本报告期末，公司日元衍生工具期末价值247,548,844元，评估的整体
思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以一组适当的即期利率
折算为现值。估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市场可观察
数据，其中未来4年日元兑美元的预测汇率，取自由彭博资讯山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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（Bloomberg.com）提供的41家国际金融机构预测值的中间值，日元6个
月LIBOR预测利率取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提供的远期曲线
分析模型，远期美元掉期预测利率取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提
供的远期曲线矩阵模型，现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，
数据取自基准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲
线。估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无
重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。
公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期
相比未发生重大变化。
公司于五届十九次董事会通过了关于制定《金融衍生业务内部控制制
度》的议案，根据相关制度要求严格控制相关风险，在持有期间内通过密
切跟踪有关汇率及利率波动情况，积极研究相关控制风险应急预案，达到
了有效控制和降低风险的目的。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额
期末合约金额占公司报
告期末净资产比例
日元掉期合约 2014年4月27日 181,575,335.00 247,548,844.00 11.64%
合计 - 181,575,335.00 247,548,844.00 11.64%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 705,415,877.68 299,090,269.56 418,876,472.99 372,662,526.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 247,548,844.00 247,548,844.00 181,575,335.00 181,575,335.00
应收票据 77,860,000.00 77,860,000.00 60,593,662.87 60,593,662.87
应收账款 319,581,290.03 319,581,290.03 259,405,555.95 259,405,555.95
预付款项 374,638,987.82 374,638,987.82 293,985,529.51 293,976,575.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 78,310.32 2,476,910.32 78,310.32 78,310.32
其他应收款 146,247,526.71 144,962,797.04 119,415,020.11 118,028,284.01
买入返售金融资产
存货 245,108,313.10 245,107,923.10 443,621,343.99 443,621,343.99山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,116,479,149.66 1,711,267,021.87 1,777,551,230.74 1,729,941,594.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,127,516,756.90 1,454,245,106.90 1,133,047,548.91 1,459,775,898.91
投资性房地产 4,110,501.23 4,110,501.23 4,278,888.05 4,278,888.05
固定资产 5,919,094,386.08 5,903,627,385.43 5,807,094,687.43 5,790,997,128.17
在建工程 1,467,535,934.43 399,636,826.45 851,073,068.17 324,998,087.74
工程物资 580,309,624.66 975,031.65 453,893,579.18 97,461,806.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,805,775.47 105,752,681.22 109,735,147.64 109,669,820.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,739,583.17 2,739,583.17 3,283,333.20 3,283,333.20
递延所得税资产 288,179,965.43 288,179,965.43 277,868,636.59 277,868,636.59
其他非流动资产
非流动资产合计 9,495,292,527.37 8,159,267,081.48 8,640,274,889.17 8,068,333,600.39
资产总计 11,611,771,677.03 9,870,534,103.35 10,417,826,119.91 9,798,275,194.73
流动负债：
短期借款 3,140,000,000.00 2,250,000,000.00 3,108,000,000.00 2,945,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,274,178,570.40 1,029,178,570.40 54,880,200.00 54,880,200.00
应付账款 1,130,591,423.15 1,129,673,682.02 1,014,265,230.22 1,012,204,079.72
预收款项 22,824,993.69 22,824,993.69 5,992,377.44 5,992,377.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,013,265.98 53,215,724.64 88,993,139.00 88,716,267.34
应交税费 -96,438,566.68 -31,610,592.24 -57,817,112.06 -57,843,654.56
应付利息 712,953.11 712,953.11 9,643,962.56 9,633,342.56
应付股利 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25
其他应付款 335,741,229.32 331,117,129.97 420,577,122.55 429,896,075.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 266,592,744.79 266,592,744.79 95,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,296,738,052.01 5,220,226,644.63 4,908,056,357.96 4,752,000,125.77
非流动负债：
长期借款 3,025,874,606.75 2,380,874,606.75 3,177,444,040.00 2,732,444,040.00
应付债券
长期应付款 19,146,383.22 19,146,383.22 19,146,383.22 19,146,383.22
专项应付款 34,260,000.00 34,260,000.00
预计负债
递延所得税负债 61,887,211.00 61,887,211.00 45,393,833.75 45,393,833.75
其他非流动负债 33,496,210.23 33,496,210.23 34,549,239.24 34,549,239.24
非流动负债合计 3,174,664,411.20 2,529,664,411.20 3,276,533,496.21 2,831,533,496.21
负债合计 9,471,402,463.21 7,749,891,055.83 8,184,589,854.17 7,583,533,621.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00
资本公积 974,012,185.16 974,012,185.16 972,372,185.16 972,372,185.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 347,029,882.47 347,029,882.47 347,029,882.47 347,029,882.47
一般风险准备
未分配利润 -518,149,753.19 -524,124,020.11 -423,236,516.08 -428,385,494.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,126,617,314.44 2,120,643,047.52 2,219,890,551.55 2,214,741,572.75
少数股东权益 13,751,899.38 13,345,714.19
所有者权益合计 2,140,369,213.82 2,120,643,047.52 2,233,236,265.74 2,214,741,572.75
负债和所有者权益总计 11,611,771,677.03 9,870,534,103.35 10,417,826,119.91 9,798,275,194.73
4.2 本报告期利润表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 954,832,526.64 954,093,093.02 900,192,634.76 900,454,535.29
其中：营业收入 954,832,526.64 954,093,093.02 900,192,634.76 900,454,535.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,034,901,530.99 1,036,699,578.65 1,159,466,366.29 1,161,430,378.79
其中：营业成本 895,665,591.79 897,573,922.57 1,092,176,829.95 1,094,188,365.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
8
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,773,010.51 2,658,855.52 5,614,956.18 5,551,495.64
销售费用
管理费用 8,046,476.42 8,046,476.42 8,278,934.63 8,278,934.63
财务费用 128,416,452.27 128,420,324.14 54,220,664.94 54,236,602.32
资产减值损失 -825,019.41 -825,019.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 75,935,054.00 75,935,054.00 2,689,895.04 2,689,895.04
投资收益（损失以“-”号填列） 6,879,285.35 6,879,285.35 -40,206,378.51 -40,206,378.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,705,108.98 -14,705,108.98 -43,076,112.87 -43,076,112.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,745,335.00 207,853.72 -296,790,215.00 -298,492,326.97
加：营业外收入 9,075,211.06 9,075,211.06 424,675.86 424,675.86
减：营业外支出 290,367.21 290,367.21 552,276.42 552,276.42
其中：非流动资产处置损失 50,670.43 50,670.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,530,178.85 8,992,697.57 -296,917,815.56 -298,619,927.53
减：所得税费用 33,261,961.35 32,664,264.49 -72,325,254.59 -72,750,782.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,731,782.50 -23,671,566.92 -224,592,560.97 -225,869,144.94
归属于母公司所有者的净利润 -22,371,911.36 -23,671,566.92 -225,013,833.69 -225,869,144.94
少数股东损益 640,128.86 421,272.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.17
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -21,731,782.50 -23,671,566.92 -224,592,560.97 -225,869,144.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,371,911.36 -23,671,566.92 -225,013,833.69 -225,869,144.94
归属于少数股东的综合收益总额 640,128.86 421,272.72
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,891,605,845.41 2,891,605,845.41 2,534,273,447.19 2,534,887,681.41
其中：营业收入 2,891,605,845.41 2,891,605,845.41 2,534,273,447.19 2,534,887,681.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,026,140,260.56 3,032,507,060.36 3,161,662,357.70 3,166,693,916.57
其中：营业成本 2,820,798,640.21 2,827,427,732.65 2,967,015,121.48 2,972,156,848.53
利息支出山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
9
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,805,463.56 8,528,745.88 16,909,258.10 16,756,136.04
销售费用
管理费用 27,516,255.38 27,516,255.38 23,067,545.84 23,067,545.84
财务费用 169,019,901.41 169,034,326.45 155,495,451.69 155,538,405.57
资产减值损失 -825,019.41 -825,019.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 65,973,509.00 65,973,509.00 71,818,804.00 71,818,804.00
投资收益（损失以“-”号填列） -28,638,504.23 -26,239,904.23 -24,748,561.01 -22,349,961.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -89,530,792.00 -89,530,792.00 -36,639,960.26 -36,639,960.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -97,199,410.38 -101,167,610.18 -580,318,667.52 -582,337,392.17
加：营业外收入 13,153,038.51 13,153,038.51 2,794,927.25 2,794,927.25
减：营业外支出 1,400,373.71 1,400,373.71 1,365,701.87 1,365,701.87
其中：非流动资产处置损失 50,670.43 50,670.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -85,446,745.58 -89,414,945.38 -578,889,442.14 -580,908,166.79
减：所得税费用 7,878,606.34 6,323,579.85 -122,597,270.52 -123,701,601.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -93,325,351.92 -95,738,525.23 -456,292,171.62 -457,206,565.09
归属于母公司所有者的净利润 -94,913,237.11 -95,738,525.23 -457,385,459.47 -457,206,565.09
少数股东损益 1,587,885.19 1,093,287.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.35
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.35
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -93,325,351.92 -95,738,525.23 -456,292,171.62 -457,206,565.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 -94,913,237.11 -95,738,525.23 -457,385,459.47 -457,206,565.09
归属于少数股东的综合收益总额 1,587,885.19 1,093,287.85
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,227,272,667.63 3,227,272,667.63 3,039,704,497.05 3,039,962,327.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
10
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,295,914.58 56,287,559.89 134,092,905.41 134,049,771.53
经营活动现金流入小计 3,283,568,582.21 3,283,560,227.52 3,173,797,402.46 3,174,012,098.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,477,103,846.10 1,499,006,253.43 2,488,017,753.28 2,506,776,070.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 171,183,497.75 170,292,140.16 188,391,035.81 187,044,301.54
支付的各项税费 202,221,342.67 198,000,679.85 313,331,129.81 310,219,109.69
支付其他与经营活动有关的现金 50,613,950.95 46,273,662.82 159,713,357.10 152,456,968.14
经营活动现金流出小计 1,901,122,637.47 1,913,572,736.26 3,149,453,276.00 3,156,496,450.26
经营活动产生的现金流量净额 1,382,445,944.74 1,369,987,491.26 24,344,126.46 17,515,648.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,600,000.00 15,600,000.00
取得投资收益收到的现金 8,540,112.00 8,540,112.00 31,891,399.25 34,289,999.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
8,428,000.00 8,428,000.00 416,000.00 416,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,556,504.64 1,509,516.04 32,466,560.50 32,466,560.50
投资活动现金流入小计 18,524,616.64 18,477,628.04 80,373,959.75 82,772,559.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
831,010,603.77 289,051,955.25 812,782,232.92 650,590,398.15
投资支付的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 88,557,100.00 167,354,151.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,104,082.96 1,104,082.96 4,657,493.64 4,657,493.64
投资活动现金流出小计 916,114,686.73 374,156,038.21 905,996,826.56 822,602,043.64
投资活动产生的现金流量净额 -897,590,070.09 -355,678,410.17 -825,622,866.81 -739,829,483.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,213,300,000.00 3,149,300,000.00 4,466,000,000.00 4,360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,121,301.42 724,299.52 7,696,107.43 5,614,545.37
筹资活动现金流入小计 4,215,421,301.42 3,150,024,299.52 4,473,696,107.43 4,365,614,545.37山西漳泽电力股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
11
偿还债务支付的现金 4,180,369,116.42 4,047,369,116.42 3,130,000,000.00 3,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,196,280.64 189,364,147.24 337,700,028.17 311,005,369.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,172,374.32 1,172,374.32 87,147.93 87,147.93
筹资活动现金流出小计 4,413,737,771.38 4,237,905,637.98 3,467,787,176.10 3,441,092,517.90
筹资活动产生的现金流量净额 -198,316,469.96 -1,087,881,338.46 1,005,908,931.33 924,522,027.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 286,539,404.69 -73,572,257.37 204,630,190.98 202,208,191.85
加：期初现金及现金等价物余额 418,876,472.99 372,662,526.93 328,063,935.36 310,028,198.15
六、期末现金及现金等价物余额 705,415,877.68 299,090,269.56 532,694,126.34 512,236,390.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山西漳泽电力股份有限公司
董事长：贾 斌
二○○九年十月二十六日
