山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力
山西漳泽电力股份有限公司
SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2O12 年第一季度季度报告
二○一二年四月二十四日
1
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
常代有 董事 因公出差 刘占全
刘明胜 董事 因公出差 韩志伟
王继军 独立董事 因公出差 秦联晋
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人文生元、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 12,219,342,779.82 12,127,667,955.42 0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 520,373,548.63 728,076,795.43 -28.53%
总股本（股） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.39 0.55 -29.09%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,131,833,139.59 1,038,498,836.64 8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） -207,703,246.80 -176,570,799.84 -18.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） 125,567,943.27 -179,720,504.74 169.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -0.14 169.87%
基本每股收益（元/股） -0.16 -0.13 -18.31%
稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.13 -18.31%
加权平均净资产收益率（%） -33.27% -12.43% -20.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-27.62% -11.25% -16.37%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
666,337.58
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -39,949,064.39
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 4,005,081.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,006.24
合计 -35,264,638.88 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 107,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国电力投资集团公司 479,758,170 人民币普通股
山西国际电力集团有限公司 295,736,580 人民币普通股
上海舜韬实业（集团）有限公司 3,200,000 人民币普通股
张继鸿 2,092,200 人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89
2,000,000 人民币普通股
号）
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基
1,962,253 人民币普通股
金（LOF）
庄梓霞 1,939,619 人民币普通股
陈东 1,803,160 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
1,759,822 人民币普通股
保证券账户
杜振 1,758,503 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收票据比年初减少 41.69%，主要是由于公司应收票据兑现。
2．预付款项比年初增加 132.58%，主要是由于预付工程款及燃料款等增加。
3．预收款项比年初增加 89.97%，主要是由于预收电费增加。
4．应交税费比年初增加 31.98%，主要是由于购进工程建设的设备抵扣进项税减少。
5．公允价值变动收益比上年同期减少 119.84%，主要是由于汇率市场波动影响。
6．投资收益比上年同期减少 309.92%，主要是由于公司本报告期参股的山西华泽铝电有限公司净利润同比减少。
7．营业外收入比上年同期减少 47.49%，主要是由于收到关停补助减少。
8．营业外支出比上年同期减少 84.73%，主要是由于固定资产损失减少。
9．所得税费用比上年同期减少 119.45%，主要是由于暂时性差异确认的递延所得税影响。
10．收到的税费返还的现金比上年同期减少 100%，主要是由于公司本报告期未收到税费返还。
11．取得投资收益收到的现金比上年同期减少 33.2%，主要是由于公司本报告期收到的日元掉期收益减少。
12．收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 150.32%，主要是由于收到与投资有关的补助增加。
13．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 35.01%，主要是由于临汾热电公司基建投资增加的
影响。
14．支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 79.79%，主要是由于基建工程前期费用增加。
3
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
15．收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 99.73%，主要是由于收到返还的承兑汇票保证金减少。
16．偿还债务支付的现金比上年同期增加 54.99%，主要是由于偿还借款增加。
17．分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 37.48%，主要是由于支付利息增加。
18．支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 283.46%，主要是由于支付借款手续费增加。
19．汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 198.90%，主要是由于受日元汇率波动影响。
20．净利润比上年同期减少 18.31%。主要原因：一是用电市场萎缩，一月份、二月份机组发电小时下滑，比上年同期减少发
电量 2136 万千瓦时；二是财务费用比上年同期增加 114.11%，主要是由于借款本金增加及借款利率上调等因素影响利息支出
同比增加；三是日元汇率变动幅度较大，其公允价值变动损益为-4046 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 14
资本部办公室 电话沟通 机构 何先生 咨询公司当前情况
日
2012 年 03 月 21 资本部办公室 电话沟通 机构 岳先生 咨询公司当前情况
4
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
日
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元兑日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 元的汇率变动及美元 2 年期掉期利率和 30 年掉期利率倒挂天数，
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 公司通过严格执行金融衍生业务内部控制制度，密切跟踪有关汇
等） 率及利率波动情况，积极研究相关控制风险应急预案，以达到有
效控制和降低风险的目的。
根据财政部、中国证券监督管理委员会相关要求，本公司本报告
期聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对公司的衍生金融产品
进行了估值，出具了天兴评报字 2012 第[150]号报告，确定衍生金
融工具公允价值为 211,536,917.00 元，本报告期应确认公允价值变
动损益为-40,456,572.00 元。
本次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流
和以一组适当的即期利率折算为现值。估值过程中涉及的重要参
数均取自估值基准日的市场可观察数据，其中：
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 (1)未来即期汇率的选取，引用基准日彭博咨询（Bloomberg.com）
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 的终端美元兑日元的远期市场报价；
假设与参数的设定 (2)日元 6 个月 LIBOR 远期利率，取自彭博咨询（Bloomberg.com）
终端提供的远期曲线分析模型；
(3)长、短期掉期利率的模拟与测算，是基于蒙特卡罗模拟方法，
并采用单因子线性高斯马可夫模型测算得出；
(4)现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，数据取自基准
日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线；
估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预
期无重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。
公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
告期相比未发生重大变化。
报告期相比是否发生重大变化的说明
根据深圳交易所《上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品
投资》的要求，我们对公司衍生品投资及风险控制情况进行认真
的审查，并对相关事项发表如下意见：
我们认为公司在截至本报告期末，持有 79.1892 亿日元的长期外
债，折合人民币 607,301,974.80 元。公司与中国光大银行于 2007
年 9 月 20 日签定的“山西漳泽电力股份有限公司日元贷款保值交
易委托书” 对上述日元外债进行保值交易。合约到期日为 2014
年 4 月 27 日。公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期
间的美元兑日元的汇率变动及美元 2 年期掉期利率和 30 年掉期利
率倒挂天数。
本报告期末，公司日元衍生工具期末价值 211,536,917.00 元，本次
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以
一组适当的即期利率折算为现值。估值过程中涉及的重要参数均
取自估值基准日的市场可观察数据，其中：
(1)远期汇率的选取，引用于评估基准日时美元兑日元的远期市场
报价作为所要预测的未来每一支付日的即期汇率，其市场数据引
用基准日彭博咨询（Bloomberg.com）的终端；
(2)日元 6 个月 LIBOR 远期利率，取自彭博咨询（Bloomberg.com）
终端提供的远期曲线分析模型；
(3)长、短期掉期利率的模拟与测算，是基于蒙特卡罗模拟方法，
并采用单因子线性高斯马可夫模型测算得出；
(4)现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，数据取自基准
5
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线；
估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预
期无重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。
公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报
告期相比未发生重大变化。
公司于五届十九次董事会通过了关于制定《金融衍生业务内部控
制制度》的议案，根据相关制度要求严格控制相关风险，在持有
期间内通过密切跟踪有关汇率及利率波动情况，积极研究相关控
制风险应急预案，达到了有效控制和降低风险的目的。"
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
日元掉期合约 251,993,489.00 211,536,917.00 -40,456,572.00 40.65%
合计 251,993,489.00 211,536,917.00 -40,456,572.00 40.65%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 377,452,266.46 368,194,909.50 474,384,750.93 467,043,772.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 211,536,917.00 211,536,917.00 251,993,489.00 251,993,489.00
应收票据 8,382,553.00 8,382,553.00 14,376,495.13 14,376,495.13
应收账款 703,314,277.81 682,879,442.53 555,123,329.90 528,265,820.25
预付款项 294,600,271.75 291,787,718.28 126,667,794.53 125,037,861.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,633,252.80 162,899,623.05 21,117,207.63 146,779,506.93
买入返售金融资产
存货 261,122,970.93 232,929,297.73 234,483,043.19 207,499,228.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,882,042,509.75 1,958,610,461.09 1,678,146,110.31 1,740,996,173.85
6
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
长期股权投资 1,202,664,374.91 1,587,792,724.91 1,229,065,294.39 1,614,193,644.39
投资性房地产 3,604,562.59 3,604,562.59 3,655,156.43 3,655,156.43
固定资产 7,059,445,738.87 5,517,507,357.13 7,188,325,176.79 5,626,852,980.65
在建工程 1,753,011,407.74 499,279,740.17 1,707,933,111.11 479,561,594.47
工程物资 980,109.42 980,109.42 980,109.42 980,109.42
固定资产清理 737,905.62 737,905.62 737,905.62 737,905.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,668,844.01 107,161,055.43 116,980,168.90 108,425,317.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000,000.00 1,000,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00
递延所得税资产 149,187,326.91 149,187,326.91 149,694,922.45 149,694,922.45
其他非流动资产
非流动资产合计 10,337,300,270.07 7,918,250,782.18 10,449,521,845.11 8,036,251,630.50
资产总计 12,219,342,779.82 9,876,861,243.27 12,127,667,955.42 9,777,247,804.35
流动负债：
短期借款 3,455,000,000.00 3,365,000,000.00 3,492,000,000.00 3,402,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
应付账款 2,417,097,016.49 2,164,969,534.79 2,105,773,384.58 1,881,765,155.26
预收款项 35,748,866.33 32,748,866.33 18,818,566.35 18,818,566.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,773,326.39 59,681,498.53 55,670,979.35 47,345,260.79
应交税费 -78,189,943.69 16,170,809.98 -114,944,183.58 -13,272,787.42
应付利息 19,379,241.92 7,262,696.70 20,236,867.78 10,991,100.00
应付股利 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25
其他应付款 338,531,957.08 344,111,572.14 338,263,961.45 338,725,388.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 185,000,000.00 65,000,000.00 434,000,000.00 314,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00
7
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
流动负债合计 6,820,861,902.77 6,233,466,416.72 6,718,341,014.18 6,168,894,121.31
非流动负债：
长期借款 4,676,983,797.98 2,866,983,797.98 4,462,929,991.94 2,652,929,991.94
应付债券
长期应付款 72,376,383.22 72,376,383.22 72,376,383.22 72,376,383.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 52,884,229.25 52,884,229.25 62,998,372.25 62,998,372.25
其他非流动负债 45,055,795.39 45,055,795.39 45,751,404.21 45,751,404.21
非流动负债合计 4,847,300,205.84 3,037,300,205.84 4,644,056,151.62 2,834,056,151.62
负债合计 11,668,162,108.61 9,270,766,622.56 11,362,397,165.80 9,002,950,272.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00
资本公积 974,012,185.16 974,012,185.16 974,012,185.16 974,012,185.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67 349,026,048.67 349,026,048.67
一般风险准备
未分配利润 -2,126,389,685.20 -2,040,668,613.12 -1,918,686,438.40 -1,872,465,702.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 520,373,548.63 606,094,620.71 728,076,795.43 774,297,531.42
少数股东权益 30,807,122.58 0.00 37,193,994.19 0.00
所有者权益合计 551,180,671.21 606,094,620.71 765,270,789.62 774,297,531.42
负债和所有者权益总计 12,219,342,779.82 9,876,861,243.27 12,127,667,955.42 9,777,247,804.35
4.2 利润表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,131,833,139.59 1,087,394,506.02 1,038,498,836.64 1,038,498,836.64
其中：营业收入 1,131,833,139.59 1,087,394,506.02 1,038,498,836.64 1,038,498,836.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,289,613,710.44 1,199,533,324.14 1,195,162,201.31 1,196,502,355.39
其中：营业成本 1,187,962,454.79 1,117,937,473.86 1,144,949,047.77 1,146,351,687.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
8
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,308,619.13 2,232,815.71 1,847,986.86 1,776,022.08
销售费用
管理费用 7,705,663.98 7,705,663.98 5,565,960.84 5,565,960.84
财务费用 91,636,972.54 71,657,370.59 42,799,205.84 42,808,685.05
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
-40,456,572.00 -40,456,572.00 -18,402,652.00 -18,402,652.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-25,893,411.87 -25,893,411.87 -6,316,708.75 -3,880,408.75
填列）
其中：对联营企业和合
-26,400,919.48 -26,400,919.48 -7,076,460.90 -7,076,460.90
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-224,130,554.72 -178,488,801.99 -181,382,725.42 -180,286,579.50
列）
加：营业外收入 768,843.82 768,843.82 1,464,226.75 1,464,226.75
减：营业外支出 89,500.00 89,500.00 586,237.52 586,237.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-223,451,210.90 -177,809,458.17 -180,504,736.19 -179,408,590.27
号填列）
减：所得税费用 -9,361,092.49 -9,606,547.46 -4,265,624.48 -4,600,663.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
-214,090,118.41 -168,202,910.71 -176,239,111.71 -174,807,927.27
列）
归属于母公司所有者的净
-207,703,246.80 -168,202,910.71 -176,570,799.84 -174,807,927.27
利润
少数股东损益 -6,386,871.61 331,688.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.16 -0.13
（二）稀释每股收益 -0.16 -0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -214,090,118.41 -168,202,910.71 -176,239,111.71 -174,807,927.27
归属于母公司所有者的综
-207,703,246.80 -168,202,910.71 -176,570,799.84 -174,807,927.27
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-6,386,871.61 331,688.13
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,047,756,504.23 973,556,504.23 1,130,636,394.79 1,130,636,394.79
9
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 798,530.93 798,530.93
收到其他与经营活动有关
8,644,921.42 7,858,798.02 9,397,239.42 9,387,700.91
的现金
经营活动现金流入小计 1,056,401,425.65 981,415,302.25 1,140,832,165.14 1,140,822,626.63
购买商品、接受劳务支付的
839,598,162.47 836,568,026.67 1,235,959,044.53 1,236,083,521.59
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
42,534,045.78 39,782,562.06 40,327,126.83 39,988,962.69
付的现金
支付的各项税费 31,322,410.84 30,672,554.88 24,675,695.47 23,496,067.48
支付其他与经营活动有关
17,378,863.29 11,089,615.92 19,590,803.05 14,590,993.04
的现金
经营活动现金流出小计 930,833,482.38 918,112,759.53 1,320,552,669.88 1,314,159,544.80
经营活动产生的现金
125,567,943.27 63,302,542.72 -179,720,504.74 -173,336,918.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 507,507.61 507,507.61 759,752.15 759,752.15
处置固定资产、无形资产和
0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 591,857.64 0.00 236,436.90 0.00
10
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 1,099,365.25 507,507.61 996,189.05 759,752.15
购建固定资产、无形资产和
42,343,849.40 11,824,137.81 31,362,722.06 36,089,615.38
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,615,430.47 1,615,430.47 898,513.98 898,513.98
的现金
投资活动现金流出小计 43,959,279.87 13,439,568.28 32,261,236.04 36,988,129.36
投资活动产生的现金
-42,859,914.62 -12,932,060.67 -31,265,046.99 -36,228,377.21
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,505,000,000.00 1,505,000,000.00 1,503,000,000.00 1,443,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
123,725.37 123,725.37 45,476,820.87 116,820.87
的现金
筹资活动现金流入小计 1,505,123,725.37 1,505,123,725.37 1,548,476,820.87 1,443,116,820.87
偿还债务支付的现金 1,542,000,000.00 1,542,000,000.00 994,920,000.00 897,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息
127,896,198.90 97,475,030.77 93,029,257.17 67,753,392.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00 0.00 0.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,411,058.75 1,411,058.75 367,977.03 367,977.03
的现金
筹资活动现金流出小计 1,671,307,257.65 1,640,886,089.52 1,088,317,234.20 965,841,369.62
筹资活动产生的现金
-166,183,532.28 -135,762,364.15 460,159,586.67 477,275,451.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-13,456,980.84 -13,456,980.84 -4,502,200.31 -4,502,200.31
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,932,484.47 -98,848,862.94 244,671,834.63 263,207,955.56
加：期初现金及现金等价物
474,384,750.93 467,043,772.44 331,357,321.72 294,269,803.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 377,452,266.46 368,194,909.50 576,029,156.35 557,477,759.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
11
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：张锋
二〇一二年四月二十四日
12
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn