山西漳泽电力股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细
内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司中文名称:山西漳泽电力股份有限公司
2.公司英文名称:SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
3.公司法定代表人:李振生
4.公司董事会秘书:王正华
授权代表:公司财务证券部部长:王一峰
联系地址:山西省长治市漳电路19号
电话:0355-5050969、5050973
传真:0355-5050968、5050960
5.公司注册地址:山西省长治市漳电路19号
公司办公地址:山西省长治市漳电路19号
邮政编码:046021
公司电子信箱:zzdl@public.cz.sx.cn
6.公司年度报告备置地点:公司证券管理办公室
7.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
8.股票简称:漳泽电力
股票代码:0767
二、会计数据与业务数据摘要:
1.本年度主要会计数据:(单位:人民币元)
利润总额: 166253320.81
净利润: 124257731.97
主营业务利润: 230231043.26
补贴收入:
营业外收支净额: 3216487.13
经营活动产生的现金流量净额: 290367396.86
现金及现金等价物净增加额: 76407754.33
2.近三年主要会计数据与财务指标:
单位:人民币元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 859688414.75 928471743.98 855129559.00
净利润 124257731.97 119165775.12 62905251.00
总资产 1234797372.81 1242431508.99 1304143185.00
股东权益 795112444.01 670854712.04 487267119.00
每股收益 0.36 0.41 0.47
每股净资产 2.29 2.31 3.75
调整后的每股净资产 2.28 2.31 3.69
净资产收益率(％) 15.63 17.76 12.90
加权平均每股收益 0.40 0.53 0.47
加权平均净资产收益率(％)
16.95 20.32 13.85
注:(1)、1998年度总股本按348,000,000股计算,1997年度总股本按290,000,000股计算,1996年度总股本按130,000,000股计算。
(2)、主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数。
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份到期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末月份数-6)/12]
3、股东权益变动情况表:
项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 290000000 232098101.66 45744242.64 15248080.89
103012367.74 670854712.04
本期增加 58000000 18638659.80 6212886.60
124257731.97 200896391.77
本期减少
76638659.80 76638659.80
期末数 348000000 232098101.66 64382902.44 21460967.49
150631639.91 795112444.01
变动原因 1998年08月20日实 本年度利润分 本年度利润分配
施1997年度送股方案 配提取盈余公 提取法定公益金
使股本增加 积金
本年度净利润增 本年度净利润增
加及利润分配所 加使股东权益增
致 加
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表:数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配 送股 公积 其 小计
股 金转股 它
一.尚未流通股份
1.发起人股份
210000000 42000000 42000000 252000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
210000000 42000000 42000000 252000000
境外法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
210000000 42000000 42000000 252000000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
8000000 16000000 16000000 96000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 8000000 16000000 16000000 96000000
三、股份总数 290000000 58000000 58000000 348000000
2.股东情况介绍
⑴.截止1998年12月31日,公司股东户数79832户。
⑵.前10名股东持股情况:
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
山西省电力公司 143400000 41.21
山西省地方电力公司 108360000 31.14
杭州五环大厦有限公司 3130419 0.90
王秋群 1600000 0.46
胡建平 1512110 0.43
高存班 1007030 0.29
叶永友 967029 0.28
王晓秋 864000 0.25
张 伦 800593 0.23
龙 彬 700000 0.20
公司前10名股东不存在关联关系。
⑶.公司持股10％(含10％)以上法人股东情况:
股东企业名称 注册地 注册资金 权益收例(％) 主营业务
山西省电力公司 太原市 5080000000 41.21 电力、热力供应
山西省地方电力公司 太原市 1000000000 31.14 电力、蒸汽热应、
投资
⑷.现任董事、监事、高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股 年末持股
李振生 董事长 0 0
冯宗录 副董事长 1000 1200
孔志俊 董事 666 799
刘润来 董事 666 799
张华龙 董事 666 799
常小刚 董事 0 0
白 雷 董事 0 0
白玉龙 董事、总经理 1332 1598
楼文超 董事 666 799
朱晋平 董事 0 0
张怀林 董事 666 799
王解新 董事 0 0
白祚祥 董事 0 0
边 铭 董事 666 799
刘培和 董事 666 799
张荣华 董事、总会计师 1332 1598
王正华 董事、副总经理 666 799
郭晋明 监事会召集人 1000 1200
韩振江 监事 0 0
赵彭龄 监事 0 0
李江雷 监事 0 0
宁文玉 监事、工会主席 2000 2400
郭守国 监事、纪委书记 2120 2544
袁欣富 监事、监察科科长 0 0
文生元 副总经理兼总工程师 666 799
张庆龙 副总经理 0 2219
魏孝云 副总经理 3332 3998
霍 平 副总经理 0 1598
王一峰财务证券部部长 1332 1598
注:年度内股份变动系公司实施1997年度送红股方案后增加的股份;张庆龙、霍平为本年度新增高级管理人员。
四、股东大会简介:
㈠、1997年年度股东大会于1998年6月29日在公司行政办公楼五楼会议室召开,出席会议的股东代表共计17人,代表股份209,957,766股,占公司总股份的72.4％。会议以投票表决的方式通过了以下决议:
1、审议通过1997年年度董事会工作报告;
2、审议通过1997年年度监事会工作报告;
3、审议通过1997年年度财务决算报告;
4、审议通过1997年度利润分配预案:
利润分配预案:以公司1997年末总股数29000万股为基数,向全体股东按每10股送2股红股另派0.50元人民币现金股利(含税)。
5、审议通过《公司章程》修改议案;
6、审议通过部分董事调整议案:
因工作需要,叶秀峰先生、郭明先生、冯善先生不再担任公司董事,增补常小刚先生、白雷先生、白祚祥先生为公司董事。
7、审议通过部分监事调整议案:
根据山西省电力公司、山西省地方电力公司两大法人股股东提议,考虑工作需要,任荣禄先生、郑承平先生不再担任公司监事,增补赵彭龄先生、李江雷先生为公司监事。
8、审议通过聘请太原会计师事务所(1998年12月28日更名为山西晋元会计师事务所)的议案。
㈡、公司现任董事、监事基本情况:
姓 名 性别 职务 年龄 任期 年度报酬
李振生 男 董事长 54 3年 0
冯宗录 男 副董事长 57 3年 0
孔志俊 男 董事 54 3年 0
刘润来 男 董事 52 3年 0
张华龙 男 董事 41 3年 0
常小刚 男 董事 36 3年 0
白 雷 男 董事 37 3年 0
白玉龙 男 董事、总经理 52 3年 28115
楼文超 男 董事 58 3年 0
朱晋平 男 董事 44 3年 0
张怀林 男 董事 56 3年 0
王解新 男 董事 55 3年 0
白祚祥 男 董事 42 3年 0
边 铭 男 董事 55 3年 0
刘培和 男 董事 41 3年 0
张荣华 男 董事、总会计师 55 3年 26650
王正华 男 董事、副总经理 40 3年 24620
郭晋明 男 监事 58 3年 0
韩振江 男 监事 51 3年 0
赵彭龄 男 监事 52 3年 0
李江雷 男 监事 30 3年 0
宁文玉 男 监事、工会主席 57 3年 27229
郭守国 男 监事、纪委书记 42 3年 25240
袁欣富 男 监事、监察科科长 40 3年 20072
本年度内离任的董事:
叶秀峰先生、郭明先生、冯善先生,离任原因为工作需要发生变动。
本年度内离任的监事:
任荣禄先生、郑承平先生,离任原因为山西省电力公司、山西省地方电力公司两大法人股股东提议及工作需要而发生变动。
五、董事会报告:
㈠、董事会工作报告
本年度公司共召开四次董事会会议,具体情况如下:
1、1998年2月24日,召开二届六次董事会,会议审议通过了1997年年度总经理工作报告、1997年年度财务决算及1998年年度财务预算报告
、1997年年度报告、1997年度利润分配预案、公司部分高级管理人员的调整议案、聘用会计师事务所预案、修改公司章程议案、董事会工作报告征求意见稿。
2、1998年5月30日,召开二届七次董事会,会议审议通过了调整公司部分董事议案、1997年年度股东大会召开时间、地点决议。
3、1998年6月29日,召开临时董事会,会议审议通过了调整公司副董事长议案。根据工作需要叶秀峰先生不再担任公司副董事长,会议表决一致同意冯宗录董事为公司副董事长。
4、1998年8月13日,召开了二届八次董事会,会议审议通过了1998年度中期报告。
㈡、本年度利润分配预案和资本公积转增股本预案:
经山西晋元会计师事务所中国注册会计师审计核实,公司1998年实现净利润124,257,731.97元,按10％提取法定公积金12,425,773.20元,按5％提取法定公益金6,212,886.60元后,本年度实现的可供股东分配的利润为105,619,072.17元,加上以前年度未分配利润45,012,367.74元,累计可供股东分配的利润为150,631,439.91元。
为了公司发展战略的需要,兼顾全体股东长远利益,截止1998年底,累计实现可供股东分配的利润本次不予分配,也不进行资本公积转增股本。本议案将提交1998年年度股东大会审议、表决。
㈢、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本及配股方案执行情况:
1.1998年8月25日,公司根据1997年年度股东大会通过的利润分配方案,向全体股东实施了每10股送2股红股另派0.50元人民币现金(含税)股利。
2.本年度没有公积金转增股本方案实施。
3.本年度没有配股方案实施。
六、监事会报告:
本年度公司监事会召开一次会议,会议讨论通过了提交股东大会审议的《1997年年度监事会工作报告》。列席了四次董事会,听取了《1997年年度总经理工作报告》、《1997年年度财务决算及1998年年度财务预算报告》、《1997年年度报告》、《1997年度利润分配预案》、《1997年年度董事会工作报告》、《人事调整议案》、《聘任会计师事务所议案》、修改《公司章程》议案,并对以上投票表决进行了全过程监督,保证了表决的客观公正。
一年来,公司监事会本着客观、公正、科学、实事求是的原则,依据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,对公司1998年度的财务状况和经营成果进行了全面的监督检查,保证了公司经营管理工作沿着规范化、制度化、科学化的轨道健康有序的发展。
1998年度公司董事、经理层管理人员无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
七、业务报告摘要:
(一)、公司所处行业及公司在行业中的地位:
目前,公司总装机容量1040MW,是一座现代化大型坑口火力发电企业,是山西电网和华北电网的主力发电企业。
(二)、公司报告期内经营情况:
1.公司主营业务情况:
公司主营业务是电力产品生产。1998年,在股东大会、董事会的决策领导下,总经理率公司全体员工,以安全生产为基础,深挖内部潜力,节能降耗,在电力市场需求较弱的情况下,公司仍然做到了减产不减效益的喜人业绩,使全体股东的投资收益得到了较好的保障。1998年主营业务收入累计实现859,688,414.75元。
2.公司财务状况及经营情况:
经山西晋元会计师事务所审计核实,1998年度公司的资产、负债、股东权益及财务成果情况如下:
(1).1998年12月31日总资产1,234,797,372.81元,较上年同期1,242,431,508.99元减少了7,634,136.18元。总资产减少的主要原因是存货的减少和固定资产因磨损减值大于利润增加及新增固定资产价值。
(2).1998年12月31日长期负债272,172,769.51元,比上年同期370,064,938.29元,减少97,892,168.78元。主要原因是归还长期借款本金及支付部分土地出让金。
(3).1998年12月31日股东权益795,112,444.01元,与上年同期670,854,712.04元相比增加124,257,731.97元,主要是本年度转入实现的净利润。
(4).1998年度公司累计实现主营业务利润230,231,043.26元,较上一年度282,405,757.31元减少52,174,714.05元,原因为1998年度电力市场相对疲软,公司上网电量受到较大的影响,使主营业务利润有较为明显的减少。
(5).1998年度公司累计实现的净利润124,257,731.97元,比上一年度119,165,775.12元增加5,091,956.85元,主营业务利润较上年减少而净利润却增加的主要原因是公司本年度积极归还长期借款本金,加上商业银行的贷款利率大幅下降,使公司报告期全年的财务费用大大减少,从而增加了本年度净利润。
㈡、公司投资情况:
本年度公司没有对外长、短期投资。最近一次募集的资金尚未使用,也未改变资金投向。
㈢、新年度及未来五年的业务发展计划:
1、继续抓好安全生产,力争稳发多供,增产增收。管好和用好公司的现有生产设备,使之能最大限度的出力增效仍然是公司新年度工作的主要任务。经过近三年的设备治理,公司现有的生产设备运行状态良好。公司的生产技术人员素质逐年提高,不论理论知识,还是实践经验,都较前几年有了长足的进步。这些都是公司安全生产,稳发多供的坚实基础,加上管理层认真管理,勤研究,细分析,公司上下团结一致有决心完成新年度的生产任务。
2、用好财务杠杆,稳妥进入风险经营领域。公司从改制上市至今,在风险经营方面一直非常慎重。从未涉及任何公司以外的投资领域。虽然避开了由此而来的财务风险,但是,部分货币资金的闲置,财务杠杆没有很好的使用,未能给企业带来丰厚的投资收益。这方面的利弊已经引起决策层的高度重视,并已组织专业人员着手市场调研工作。
3、适时进行资本运作,扩大生产经营规模,公司向集团化迈进。从未来的企业组织形式来看,企业集团化已经越来越显现出其强大的优势。不论是占有市场份额,还是抵抗竞争风险,企业集团都有中小型企业不具备的优势。集团化企业可以更加合理调配人才资源,科学运用资金堡垒,有效配置所属企业财产资源,使之发挥最大的潜能,加快企业发展速度,提高竞争能力,为占领市场奠定基础。
八、重大事项:
㈠、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈡、重大关联交易事项
1、关联企业:
企业名称 注册地 注册资金 权益收例(％) 主营业务
与本企业关系
山西省电力公司 太原市 5080000000 41.21 电力、热力供应
法人股股东
山西省地方电力公司 太原市 1000000000 31.14 电力、蒸汽热应、
法人股股东 投资
2、关联交易:
本公司电力生产服从电网调度,电力产品由山西省电力公司包销,电力销售价格为:153.85元/千千瓦时,本年度累计销售电力5,587,835千千瓦时,全年主营业务收入859,688,414.75元,占总收入的99.70％。
㈢、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
公司本年度聘任会计师事务所,仍为山西晋元会计师事务所。
九、财务报告
(一)、审计意见
(1999)晋元师股审字第5号
山西漳泽电力股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山西晋元会计师事务所 中国注册会计师:赵利新
中国.太原 中国注册会计师:李建勋
一九九九年三月二十九日
(二)、会计报表(见附表)
(三)、会计报表(附注)
1、主要会计政策
1〉会计制度:
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2〉会计年度:
公历1月1日至12月31日。
3〉记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4〉记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
5〉现金等价物的确定标准
公司持有的期限较短,流动性强,易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
6〉坏帐核算方法
采用直接转销法核算坏帐损失。
坏帐确认标准:凡因债务人破产,依照法律履行清偿程序后仍无法收回;或因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年,经法定程序审核批准等,该应收帐款列为坏帐损失。
7〉存货核算方法
⑴.存货分类:燃料、材料、事故备品、汽车材料、低值易耗品。
⑵.燃料按实际成本核算、发出时按加权平均计价。
⑶.低值易耗品采用领用时一次摊销方法核算。
⑷.其他存货日常核算均按计划成本计价,按月分摊结转成本差异,将计划成本调整为实际成本。
⑸.公司存货实行永续盘存制。
8〉固定资产计价和折旧方法
(1).固定资产的标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他主要的生产经营设备;以及不属于主要生产经营设备但单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过二年的有形资产。
(2)固定资产计价:按实际成本计价。
(3)固定资产折旧的方法:采用直线法计算。固定资产分类、估计使用年限、预计净残值率和折旧率均执行《电力工业企业固定资产目录》之规定:
固定资产分类 估计使用年限 预计净残值率(％) 年折旧率(％)
电力专用设备 6-30 3 16-3.23
通用设备 4-18 3 25-5.39
房屋建筑物 8-35 3 12.5-2.86
9〉在建工程核算方法
公司在建工程核算新建、改扩建固定资产支出。在建工程完工并投入使用时,按实际成本转增固定资产。
10〉无形资产
无形资产按实际成本计价,按资产受益年限平均摊销。
11〉收入确认原则
公司收入在下列条件均能满足时予以确认:
⑴.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。
⑵.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制。
⑶.与交易相关的经济利益能够流入企业。
⑷.相关的收入和成本能够可靠地计量。
电力销售收入是按上网电量和国家批准的电价计算确定。
12〉所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法,即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认所得费用。
2、税项:
税 种 计税依据 税率(％)
所得税 应纳税所得额 33
增值税 产品销售收入 17
营业税 租赁收入 5
城市维护建设税 应交增值税额、营业税额 7
教育费附加 应交增值税额、营业税额 3
房产税 房产余值 1.2
注:根据山西省财政厅晋财工字[1998]118号文件规定,公司采用按法定税率33％计缴所得税,年末将地方所得比例的所得税额由财政返还18％(地方应得所得税比例为全年实现所得税额的43％)。因此公司的所得税实际税赋为25.26％。
3、会计报表主要项目注释:
1〉货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1250.26 7037.64
银行存款 87786939.53 164188906.48
合计 87788189.79 164195944.12
本年较上年增加76,407,754.33元,原因是电费回收及时。
2〉应收帐款、其它应收款
⑴应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 74096983.54 100 86334862.41 100
以上应收帐款均系应收山西省电力公司电费款,山西省电力公司系本公司控股股东,持股比例为41.21％。
⑵其它应收款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 8359074.15 57.10 7909441.07 51.46
1-2年 412023.92 2.80 258321.27 1.68
2-3年 5018140.07 34.30 2895872.72 18.84
3年以上 861135.12 5.80 4305584.12 28.02
合计 14650373.26 100 15369219.18 100
注:其它应收款无持公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3〉应收补贴款:
根据山西省财政厅晋财工字[1998]118号文件规定应返未返还我公司的所得税额,年末余额为3,638,007.04元。
4〉存货及存货跌价准备:
项目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
燃料 32074385.25 未提 21358696.43 未提
材料 9002645.35 未提 6316337.47 未提
事故备品 31566737.65 未提 27718011.75 未提
汽车材料 167824.11 未提 144814.74 未提
合计 72811592.36 55537860.39
5〉待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
养路费 539964.00 36337.00 539964.00 335073.00 241228.00
保险费 1788562.42 518294.92 1788562.42 1636266.37 670590.97
合计 2328526.42 554631.92 2328526.42 1971339.37 911818.97
6〉固定资产及累计折旧
项目
期初数 本期增加 本年减少 期末数 备 注
原值 (在建工程转入数)
房物、建筑物
373029661.26 16119593.23 389149254.49 16119593.23
通用设备
143158329.35 7681636.99 152412.94 150687553.40 2378756.80
电力专用设备
1222016603.15 15673956.76 280159.60 1237410400.31 15278461.46
合计
1738204593.76 39475186.98 432572.54 1777247208.20 33776811.49
累计折旧
房物、建筑物
143274051.06 23070538.86 166344589.92
通用设备
90597587.23 12106653.88 116616.89 102587624.22
电力专用设备
559651840.34 89783459.52 280159.60 649155140.26
合计
793523478.63 124960652.26 396776.49918087354.40
净值
944681115.13 859159853.80
7〉在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源
固定资产数 减少数
(其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息资
资本化金额) 资本化金额) 资本化金额)资本化金额) 本化金额)
项目
进度
＃1炉改造
1660459.39 110932.52 1771391.91 企业自筹
水泵增容改造
1990781.30 370888.13 2361669.43 企业自筹 70％
职工住宅楼改造
6400322.44 11978276.13 9969679.91 8408918.66 企业自筹 50％
开关保护改造
532035.08 212035.08 320000.00 企业自筹 40％
网控及信号系统改造
827991.52 577991.52 250000.00 企业自筹 55％
＃5炉三次风改造
1328570.52 1328570.52 企业自筹
灰场治理
1308451.72 1308451.72 企业自筹
＃6皮带间综合治理
1091480.19 1091480.19 企业自筹
给水泵改造
1025710.49 1025710.49 企业自筹
电缆沟综合治理
1029745.58 1029745.58 企业自筹
发电机线棒更新
2536584.91 2536584.91 企业自筹
其他零星改造工程
1008271.02 12918815.27 12925169.66 1001916.63 企业自筹 70％
合计
12419860.75 33699455.46 33776811.49 12342504.72
注:以上在建工程项目中无利息资本化金额。
8>无形资产
种 类
原始金额 期初数 期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
39461458.00 34726084.00 1578458.00 33147626.00
9>短期借款、一年内到期的长期借款
⑴短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
信用贷款 6300000 0 本年度清还未续贷
合计 6300000 0
⑵一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
担保借款 56276830.48 35030000 省电力公司担保.建行贷款
合计 56276830.48 35030000
10>应付款项
类别 期初数 期末数
应付帐款 26783213.85 36392873.09
其他应付款 33234029.94 33126379.66
合计 60017243.79 69519252.75
说明:本公司应付款项,无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
11>应付股利
本年度末应付股利余额4,530,000.00元,系尚未支付法人股股东的现金股利。
12>应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 6368270.40 (借)1529272.00
营业税 70661.57 9397.93
城建税 878931.14 458490.98
所得税 33637927.32 34143933.39
固定资产投资方向调节税 390065.26 218395.85
合计 41608569.97 33300946.15
13>长期借款
借款单位 余 额 借款期限 年利率 借款条件
中国建设银行
205320000.00 94.4.7-2005.9.30 10.53％ 担保
山西省经济投资公司
10000000.00 原协议未定 10.53％ 担保
合计 215320000.00
14>股本
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配 送股 公积 其 小计
股 金转股 它
一.尚未流通股份
1.发起人股份
210000000 42000000 42000000 252000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
210000000 42000000 42000000 252000000
境外法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
210000000 42000000 42000000 252000000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
80000000 16000000 16000000 96000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 80000000 16000000 16000000 96000000
三、股份总数 290000000 58000000 58000000 348000000
15>资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 230751192.53 230751192.53
接收捐赠实物资产 1346909.13 1346909.13
住房公积金转入
资产评估增值
投资准备
合计 232098101.66 232098101.66
16>盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30496161.75 12425773.20 42921934.95
公益金 15248080.60 6212886.60 21460967.49
任意盈余公积
合计 45744242.64 18638659.80 64382902.44
17>未分配利润
期初数 103012367.74
本期增加(本年净利润转入) 124257731.97
减:提取盈余公积 18638659.80
其中:公益金 6212886.60
向全体股东送红股(10股送2股) 58000000.00
期末余额 150631439.91
未分配利润增加47619072.17元,主要原因是转入本年度实现的净利润。
18>财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 35296791.60 78223171.43
减:利息收入 1100580.61 1953837.70
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 1247.18 6722.20
合计 34197458.17 76276055.93
19〉其他业务利润
本年度其他业务利润实现357143.74元,系销售库存材料及出租固定资产收益所得。
20〉营业外收入、支出
⑴.营业外收入
项目 1998年度 1997年度
处理固定资产收益 50000.00 585056.64
教育费附加返还 200000.00 1300000.00
其他 25842.75 515445.27
合计 275842.75 2400501.91
⑵.营业外支出
项目 1998年度 1997年度
清理固定资产损失 9546.05 122400.00
流动资产非常损失 384019.27
子弟学校经费 1444681.68 2903257.93
劳动保险费 7429602.69
兵役优待费 75912.20 7654.90
价格调控基金 1569579.18 1528678.40
其他 8591.50 356030.30
合计 3492329.88 12347624.22
5、关联方关系及其交易:
⑴、关联企业
企业名称 注册地 注册资金 权益收例(％) 主营业务
与本企业关系
山西省电力公司 太原市 5080000000 41.21 电力、热力供应
法人股股东
山西省地方电力公司 太原市 1000000000 31.14 电力、蒸汽热应、
法人股股东 投资
⑵、关联交易
本公司电力生产服从电网调度,电力产品由山西省电力公司包销,电力销售价格为:153.85元/千千瓦时,本年度累计销售电力5,587,835千千瓦时。全年主营业务收入859,688,414.75元,占总收入的99.70％。
6、或有事项:
截止一九九九年三月三十一日本公司无或有事项。
7、承诺事项:
截止一九九九年三月三十一日本公司无需说明的承诺事项。
8、资产负债表日后事项:
截止一九九九年三月三十一日本公司无需说明或调整的资产负债表日后事项。
9、其他重要事项:
本公司无其它需批露的重要事项。
十、公司的其他有关资料:
1、公司于1998年 10月 22日在山西省工商行政管理局变更注册登记。
2、企业法人营业热照注册号:1400001001440
3、税务登记号码:140411110762698
4、公司未流通股票在深圳证券登记公司托管。
5、报告期内公司没有聘任主承销机构。
6、公司聘请的会计师事务所名称:山西晋元会计师事务所。
办公地址:山西省太原市府西街195号
十一、备查文件:
公司在办公地点备有如下备查文件供股东查阅。
1、载有公司董事长亲笔签名的一九九八年年度报告。
2、载有公司董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字的审计报告及会计报表。
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
山西漳泽电力股份有限公司
1998年4月2日
--------------------------------------------------------------
利 润 表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 859688414.75 928471743.98
减:折扣与折让
主营业务收入净额 859688414.75 928471743.98
减:营业成本 618998260.40 635332467.33
营业税金及附加 10459111.09 10733519.34
二、主营业务利润 230231043.26 282405757.31
加:其他业务利润 357143.74 -25028.38
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 26920920.89 20193833.66
财务费用 34197458.17 7627605593
三、营业利润(亏损以“-”表示) 169469807.94 185910839.34
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 275842.75 2400501.91
减:营业外支出 3492329.88 12347624.22
加:以前年度损益调整 1895648.83
四、利润总额 166253320.81 177859365.86
减:所得税 41995588.84 58693590.74
五、净利润 124257731.97 119165775.12
附注:非常项目:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
利润分配表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 124257731.97 119165775.12
加:年初未分配利润 103012367.74 55626458.89
盈余公积转入
二、可供分配的利润 227270099.71 174792234.01
减:提取法定盈余公积 12425773.20 11916577.51
提取法定公益金 6212886.60 5958288.76
三、可供股东分配的利润 208631439.91 156917367.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24905000.00
转作股本的普通股股利 58000000.00 29000000.00
四、未分配利润 150631439.91 103012367.74
资产负债表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 164195944.12 87788189.79
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 86334862.41 74096983.54
减：坏帐准备
应收帐款净额 86334862.41 74096983.54
预付帐款 4159676.18 702678.24
应收补贴款 3638007.04
其他应收款 15369219.18 14650373.26
存货 55537860.39 72811592.36
减：存货跌价准备
存货净额 55537860.39 72811592.36
待摊费用 911818.98 554631.92
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 330147388.29 250604449.11
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 1777247208.29 2506044449.11
减：累计折旧 918087354.40 793523478.63
固定资产净值 859159853.80 944681115.13
工程物资
在建工程 12342504.72 12419860.75
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 871502358.52 957100975.88
无形资产及其他资产：
无形资产 33147626.00 34726084.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33147626.00 34726084.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1234797372.81 1242431508.99
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 6300000.00
应付票据
应付帐款 36392873.09 26783213.85
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 14047302.04 10972924.75
应付股利 4530000.00 19750000.00
应交税金 33300946.15 41608569.97
其他应交款 11084658.35 6586289.67
其他应付款 33126379.66 33234029.94
预提费用
一年内到期的长期负债 35030000.00 56276830.48
其他流动负债
流动负债合计 167512159.29 201511858.66
长期负债：
长期借款 215320000.00 324072546.73
应付债券
长期应付款 33451616.00 34726084.00
住房周转金 23401153.51 11266307.56
其他长期负债
长期负债合计 272172769.51 370064938.29
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 439684928.80 571576796.95
股东权益
股本 348000000.00 2900000000.00
资本公积 232098101.66 232098101.66
盈余公积 64382902.44 45744242.64
其中：公益金 21460967.49 15248080.89
未分配利润 150631439.91 103012367.74
股东权益合计 795112444.01 670854712.04
负债及股东权益总计 1234797372.81 1242431508.99
现金流量表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 849351448.70
收取的租金 144393502.78
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 144393502.78
收到的除增值税以外的其他税费返还 9230077.25
收到的其他与经营活动有关的现金 222842.75
现金流入小计 1004680437.50
购买商品、接受劳务支付的现金 450197736.92
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39015250.18
支付的增值税款 158240443.36
支付的所得税款 54357589.81
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10588815.72
支付的其他与经营活动有关的现金 1913204.65
现金流出小计 714313040.64
经营活动产生的现金流量净额 290367396.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产 76250.00
和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 76250.00
购建固定资产、无形资产 39179435.10
和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39179435.10
投资活动产生的现金流量净额 -39103185.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 12134845.95
现金流入小计 12134845.95
偿还债务所支付的现金 137573845.21
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 15220000.00
偿付利息所支支付的现金 34197458.17
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 186991303.38
筹资活动产生的现金流量净额 -174856457.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76407754.33
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 124257731.97
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 124960652.26
无形资产摊销 1578458.00
处置固定资产、无形资产 -40453.95
和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 34197458.17
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 17273731.97
经营性应收项目的减少(减增加) -16795466.20
经营性应付项目的增加(减减少) 16948609.18
增值税增加净额(减减少) -13984663.91
其他 1971339.37
经营活动产生的现金流量净额 290367396.86
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 164195944.12
减:货币资金的期初余额 87788189.79
现金等价物的期末余额导
加:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 76407754.33
