证券代码：000767        证券简称：漳泽电力      公告编号：2018 临─064



                   山西漳泽电力股份有限公司
     关于为控股子公司山西漳电同达热电
         有限公司贷款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、担保情况概述
     公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司（以下
简称“同达热电”）通过民生银行办理 2 亿元综合授信，用
于日常周转经营，期限一年，融资方案需公司提供本息全额
不可撤销连带责任担保。
   被担保公司         融资额    持股比例           保证措施

  山西漳电同达                               被担保公司以其电费收
                      2 亿元       51%
    有限公司                                 费权为公司提供反担保。

     上述事项已经公司八届二十三次董事会以11票同意、0
票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审
议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及
办理相关手续。
     二、被担保公司基本情况
     山西漳电同达热电有限公司
     法定代表人：刘丽军
          注册资本：61278.6 万元
          实收资本：61278.6 万元
          经营范围：电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）
    的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨
    询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
    经营活动）。
          股权结构：
          山西漳泽电力股份有限公司持股 51%
          大同煤矿集团有限责任公司持股 49%
          被担保公司主要财务数据
          截至 2018 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                       （单位：万元）
被担保公司       资产         负债         资产        营业                  持股
                                                                  净利润
   名称          总额         总额         净额        收入                  比例
山西漳电同达
热电有限公司   331,792.78   298,900.31   32,892.67   24,152.60   -2,174.98   51%




          三、担保协议主要内容
        同达热电与中国民生银行大同分行商谈合同的主要条
    款如下：
        担保方式：连带责任保证担保。
        被担保对象：同达热电。
        保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。
    四、董事会意见

    1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。

    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以
其持有的同达热电股权为公司提供反担保。

    4.对同达热电2018年现金流进行了测算：期初资金余额
1.26亿元，预计总收入7.01亿元，其中电量销售资金收入
5.97亿元，热量销售资金收入1.04亿元。计划融资3亿元，
资金收入共10.01亿元，2018年末资金余额预计3.25亿元。
董事会认为同达热电有足够能力以其未来收益为公司提供
反担保。

    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1185767.86 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 379570.40 万元，占公司最近一期公告净资产 76.44
亿元（归属于母公司所有者权益）的 49.66%。无逾期担保、
涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事
项。
   特此公告。


                山西漳泽电力股份有限公司董事会
                    二○一八年七月十一日