漳泽电力:关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的的公告2018-07-12
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2018 临─065
山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司通过华融金融租赁股份
有限公司开展融资租赁业务及
公司为其提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司——山西漳电大唐热电有限公司(以下
简称“大唐热电”)拟通过华融金融租赁股份有限公司(以
下简称“华融金融公司”)办理融资租赁业务,拟与其签署
《融资租赁合同》,以售后回租方式向华融金融公司租赁融
资人民币 1 亿元,公司拟为上述事项提供担保。
本次交易已经公司八届二十三次董事会以 11 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
名称:华融金融租赁股份有限公司
法定代表人:李鹏
注册地址:浙江省杭州市曙光路 122 号世贸大厦六、七楼
经营范围:开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务
注册资本: 人民币 59.27 亿元。
三、被担保方基本情况
名称:山西漳电大唐热电有限公司
法定代表人:刘丽军
注册地址:大同市南郊区赵家小村
经营范围:电力、热力(热水、热汽)业务;销售灰渣、
废旧物资;电力技术咨询服务;劳务服务。
注册资本:63244.78 万元
股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 88.98%
山西大唐国际云冈热电有限公司 11.02%
主要财务数据如下:
单位:万元
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
2017 年 12 月 31 日 126146.62 68913.40 57233.22 27376.5 -6996.84
2018 年 6 月 31 日 115310.22 61476.87 53833.35 16117.23 -3399.87
四、交易标的基本情况
大唐热电用于本次融资租赁的资产为:5#锅炉及其配套
系统设备等。华融金融租赁公司购买以上设备后出租给公司
使用,以售后回租方式融入人民币 1 亿元的资金。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为不超过人民币 1 亿元,主要条款如
下:
1.融资金额:不超过 1 亿元;
2.租赁方式:采取售后回租方式;
3.租赁期限:约 5 年(58 个月);
4.年利率:5.028%
5.租赁收费:首期租金 550 万元整,于投放日之前或投
放当日一次性支付;名义货价可以 1 元。
6.风险金:本金的 5%,共计人民币 500 万元整,于投放
日之前支付,当风险金超过应付本息时,可提前冲抵应付本
息。
7.租金及支付方式:第一期租金在投放后次月支付,之
后按季支付,共 20 期(不含首期租金)。
在本合同存续期间内,如遇中国人民银行贷款基准利率
调整时,将对租金调整确定日为人民银行调息文件下发后次
月一日调整。
8. 担保:公司为其提供全额连带责任担保。
六、担保合同主要内容
1. 债权人:华融金融租赁股份有限公司。
2. 债务人:山西漳电大唐热电有限公司。
3. 保证人:山西漳泽电力股份有限公司。
4. 保证方式:连带责任保证。
5. 保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的
全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付
的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所
有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,
还应包括因该变化而相应调整后的款项。
6. 保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为大唐热电提供融资担保,主要是为了满足
其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公
司为其提供担保不会损害公司利益。
3.大唐热电二股东以其持有的大唐热电股权为公司提
供反担保。
4.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
5.大唐热电未来收益及还款能力测算:2018年电费结算
2.1亿元、热费结算1.02亿元,热费可抵减购煤款,电费主
要用于日常经营支出,现金流比较充足。董事会认为大唐热
电有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融
资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公
司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得
日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市
场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常
使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及
股东的利益。
九、备查文件
1.八届二十三次董事会决议;
2.初步融资方案书。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日