山西漳泽电力股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司中文名称：山西漳泽电力股份有限公司
公司英文名称：SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2、公司法定代表人： 王光华
3、公司董事会秘书： 王一峰
授 权 代 表： 王 亮
联系地址：山西省太原市羊市街59号
电 话：0351—3115109 0351—3115120
传 真：0351—4069879 0351—3115164
4、公司注册地址：山西省太原市羊市街59号
公司办公地址：山西省太原市羊市街59号
邮政编码： 030002
公司电子信箱：info @ zhangzepower.com
5、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》。
登载公司年度报告的国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn.
公司年度报告备置地点：公司财务证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： 漳泽电力
股票代码： 0767
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据： 金额单位：元
利润总额： 193,055,149.70
净 利 润： 145,041,188.07
扣除非经常性损益后的净利润： 145,112,218.31
主营业务利润： 252,082,632.09
其它业务利润： 782,337.07
营业利润： 193,126,179.94
投资收益： 1,738,663.43
补贴收入：
营业外收支净额： －1,809,693.67
经营活动产生的现金流量净额： 360,758,368.04
现金及现金等价物净增加额： 75,680,217.84
2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：
金额单位：元
2000年 1999 1998年
调整前 调整后
主营业务收入:
936,989,201.25 895,372,976.17 859,688,414.75 859,688,414.75
净利润：
145,041,188.07 178,737,087.55 124,257,731,.97 123,650,319.58
总资产：
4,843,562,897.48 1,197,961,182.12 1,234,797,372.81 1,234,189,960.42
股东权益：
1,501,100,082.21 756,613,692.80 795,112,444.01 794,505,031.62
每股净资产：
3.45 2.17 2.29 2.28
调整后的每股净资产：
3.45 2.16 2.28 2.27
每股经营活动产生的
现金流量净额：
0.829 0.97 0.83 0.83
净资产收益率和每股收益指标
报告期利润 2000年度 1999年度 1998年度
净资产收益率（％） 每股收益 净资产收益率（％） 每股收益 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.79 17.52 0.580 0.589 37.83 32.91 0.822
0.822 29.01 31.42 0.662 0.662
营业利润 12.87 13.43 0.444 0.451 32.11 27.94 0.698
0.698 21.28 23.05 0.485 0.485
净利润 9.66 10.08 0.333 0.339 23.62 20.55 0.514
0.514 15.63 16.88 0.355 0.355
扣除非经常性损
益后的净利润 9.67 10.09 0.333 0.339 23.62 20.55 0.514
0.514 15.56 16.87 0.355 0.355
注：各年调整后的数据是公司因会计政策、会计估计变更追溯调整后的会计数据。
3、报告期内股东权益变动情况及变化原因：
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 348,000,000 232,098,101.66 60,648,059.83 30,324,029.93 38,488,702.72 709,558,894.14
本期增加 87,000,000 629,100,000.00 14,504,118.81 7,252,059.40 145,041,188.07 882,897,366.28
本期减少 91,356,178.21 91,356,178.21
期末数 435,000,000 861,198,101.66 75,152,178.64 37,576,089.33 92,173,712.58 1,501,100,082.21
变动原因 配股增加 股票溢价 提取本年度法 提取本年度法 本年度实现 定盈余公积 定公益金 的净利润 和未分配 利润
三、股东情况介绍
（一）、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，公司股东户数61932户
2、公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％）
山西省电力公司 179,550,000 41.27
山西省地方电力公司 135,450,000 31.14
兴华证券投资基金 4,490,000 1.03
杭州五环大厦 3,483,191 0.80
兴和证券投资基金 2,305,000 0.53
景福证券投资基金 990,499 0.23
金泰基金 987,625 0.23
胡建平 980,337 0.23
北京中京泰咨询有限公司 825,620 0.19
王晓秋 800,000 0.18
持有公司5％以上的公司法人股东山西省电力公司、山西省地方电力公司， 所持股份尚未上市流通，年度内无质押或冻结情况。
前10名股东不存在关联关系。
3、持有公司10％及以上的法人股东情况：
股东名称 持股比例（％） 法定代表人 经营范围
山西省电力公司 41.27 王光华 电力、热力供应
山西省地方电力公司 31.14 郭 明 电力、蒸汽供应、投资
4、报告期内公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
本年度公司共召开一次股东大会。具体内容及决议如下：
公司1999年度股东大会，于2000年4月28 日在山西省太原市漳电大厦五楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代理共26人，代表股份315,394,342股， 占公司总股本72.50％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、 以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《 1999 年度董事会工作报告》。
二、 以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《 1999 年度监事会工作报告》。
三、 以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《 1999 年度财务决算报告》。
四、以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《1999年度利润分配预案》。
经山西晋元会计师事务所审计核准，1999年度公司实现净利润
17873.71万元，按照《公司章程》及国家有关规定提取 10 ％法定盈余公积金 1787.37万元，提取5％法定公益金893.68万元，加年初未分配利润321.69万元，本年度可供股东分配的利润为15514.35万元。股东大会决定，以公司配股后的总股本 43500万股为基数，按每10股派发现金股利1.60元（含税），向全体股东分配 1999 年度股利及其滚存利润，本次共分配股利6960万元，剩余8554.35 万元未分配利润结转以后年度分配。
五、以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《选举产生公司第三届董事会董事的预案》。
大会选举通过以下17名人员为公司第三届董事会董事：
王光华 常小刚 刘润来 冯 宗 白玉龙 张华龙
白 雷 郭钛星 楼文超 张怀林 王解新 朱晋平
白祚祥 刘培和 张德存 张荣华 王正华
六、、以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《选举产生公司第三届监事会监事的预案》。
大会选举通过以下4名人员为公司第三届监事会监事：
郭晋明 韩振江 赵彭龄 李江雷
由公司职工代表大会选举出任的3名监事， 在公司职工代表大会选举后另行公告。
七、以315,394,342票同意，占出席会议表决票的100％，审议通过了《公司章程部分条款修改的预案》。
对《公司章程》第九十四条第（八）款“在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项”修改为“股东大会授权董事会以上年末净资产的10％为单项投资额度上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押及其他担保事项”。
对《公司章程》第一百零五条增加“董事会决定公司的对外投资计划（含风险投资），须经全体董事的三分之二（含三分之二）以上通过”。
对《公司章程》第十三条“主营：电力商品生产和销售。”增加为“主营：电力商品生产和销售；发电设备检修；电力工程安装、施工”。
八、以315,394,342 票同意，占出席会议表决票的100％， 审议通过了《续聘山西晋元会计师事务所的预案》。
附个人简历：
王光华: 男，1945年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司总经理。
常小刚 男，1963年生，研究生学历，高级经济师。现任山西省地方电力公司副总经理。
刘润来 男，1946年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司副总经理。
冯宗 男，1942年生，大学本科学历，高级工程师。 现任山西省地方电力公司副总经理。
白玉龙 男，1946年生，大学本科学历，优高工。现任公司总经理。
张华龙 男，1958年生，大学本科学历，高级工程师。现任山西省地方电力公司副总经理。
白 雷 男，1962年生，研究生学历，经济师。现任山西省地方电力公司副总经理。
郭钛星 男，1957年生，大学本科学历，高级工程师。现任山西省地方电力公司副总经理。
楼文超 男，1940年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司副总工程师。
张怀林 男，1942年生，大学本科学历，高级工程师。现任山西省电力公司副总工程师。
王解新 男，1943年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司副总工程师。
朱晋平 男，1954年生，大学本科学历，高级会计师。现任山西省电力公司副总会计师。
白祚祥 男，1957年生，大学专科学历，经济师。现任山西省地方电力公司副总经济师。
刘培和 男，1957年生，大学本科学历，高级会计师。现任山西省电力公司财务与资产管理部主任。
张德存 男，1945年生，大学本科学历，高级经济师。现任公司副总经理。
张荣华 男，1943年生，大学专科学历，高级会计师。现任公司总会计师。
王正华 男，1958年生，大学本科学历，高级经济师。现任山西晋能集团有限公司副总经理。
郭晋明 男，1940年生，大学专科学历，高级政工师。现任山西省电力公司纪检组长。
韩振江 男，1948年生，大学本科学历，高级经济师。现任山西省电力公司工会主席。
赵彭龄 男，1947年生，大学本科学历，高级经济师。现任山西省地方电力公司办公室主任。
李江雷 男，1969年生，大学本科学历，会计师。现任山西省地方电力公司财务部主任。
本次股东大会决议公告于2000年4月29日的《证券时报》和《中国证券报》。
五、 董事会报告
（一）、公司经营情况
1、 2000年末，公司总装机容量1740MW，属于大型坑口火力发电企业，是山西电网和华北电网发电企业中的主力发电企业。
2、 公司控股子公司的经营情况及业绩：
公司的控股子公司为河津电厂供水有限公司，该公司于本年度8月份投产，
全年实现净利润947,722.49元。
3、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务是电力产品生产。2000年完成发电量6537267.20千千瓦时，向电网销售电量5938219千千瓦时。全年主营业务收入累计实现936,989,201.25元， 主营业务利润实现252,082,632.09元。
（二）、公司财务状况
经山西天元会计师事务所审计，2000年末公司的资产、负债、股东权益及财务成果情况如下：
1、2000年12月31日总资产4,843,562,897.48元，较上年同期1,197,961, 182 .12元增加了3,645,601,715.36元。 总资产增加的原因主要是公司实施配股将河津发电厂2＊350MW日产机组并入公司。
2、2000年12月31日长期负债2,519,141,660.16元，比上年同期208,123, 426 .67 元增加了2,311,018,233.49元。主要是公司所属河津发电厂两台350MW 机组建设资金大部分为银行贷款,增加了公司的长期负债。
3、2000年12月31日股东权益1,501,100,082.21元，与上年同期756,613, 692 .80 元相比增加744,486,389.41元。主要是本年度实施增资配股和当期增加的因素。其中：（1）股本扩张25％，增加87,000,000.00元，（2 ）增资配股股票溢价转增资本公积629,100,000.00元，（3）本年提取公积金14,504,118.81元,（4）提取公益金7,252,059.40元，（5）当期实现净利润按10派1.60元,派现6960万元，（6 ）根据财政部财企字[2000]295 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》冲减2000期初未分配利润47,054,798.66元后,未分配利润结余92,173, 712 .58元。
4、2000年度累计实现主营业务利润252,082,632.09元，较上一年度286, 199 ,973.24元减少了34,117,341.15元。主要原因是：（1）2000 年公司所属河津发电厂两台机组结算电价尚未得到有关政府部门的正式核准, 目前执行的是临时结算电价,结算电价与单位成本倒挂，由于电价的原因，收入不能到位， 使得业务利润出现了滑坡。（2）公司所属漳泽发电厂的发电量由于受山西省电力市场的影响， 较上年度减少4.11亿千瓦时，发电量的减少使收入也随之减少，营业利润的实现能力降低了。（3）为化解上述不利影响，公司采取了节能降耗等措施， 也取得了不小的成绩，但是仍然不能弥补价格和市场给公司带来的影响和损失。
5、2000年度公司累计实现净利润145,041,188.07元，较上一年度178,737,087. 55元减少了33,695,899.48 元。主要原因是2000年公司由于受价格和市场的影响。
（三）、公司投资情况
1、 报告期内公司对外投资活动
(1)公司以自有资金出资2989.2万元， 与国家科技部科技信息研究所共同发起设立了北京万方数据股份有限公司，占其股份总额的33.5％。该公司创立大会已于 2000年7月18日正式召开。本年度该公司实现净利润5,190,040.08元。
(2)公司以自有资金3311.08万元，受让了国家信息产业部所属的计算机与微电子研究中心主创的北京赛迪网信息技术有限公司20％的股份。报告期内尚未产生效益。
(3)以战略投资者的身份申购了“西山煤电" 338.085万股股票, 股票持有时间为一年,报告期内未产生效益。
(4)组建了河津电厂供水有限责任公司,公司投资额为1200万元, 占该公司权益的比例为67.38％,本年度该公司实现净利润947,722.49元。
2、公司募集资金使用情况
公司用配股资金71,610万元收购的河津发电厂两台350MW机组已于本年度8月和 11月相继投产发电。由于河津电厂的上网电价尚未经国家有关政府部门核定，目前执行的是临时结算电价164元/千千瓦时，远低于单位发电成本，因此收益为负收益，金额为：－30,812,723.18元。
（四）、公司新年度的业务发展计划
1、 确保漳泽电厂实现“三星级企业”、河津电厂实现“达标创优”
达标、创一流是加强企业经营管理的有效载体，是全面提高企业管理水平和企业整体素质、提高安全生产和经济效益的必由之路。2001年，我们要对照国电公司和省电力公司《关于发供电企业达标创一流实施细则》和考核标准，认真对照检查，寻找差距，落实责任，限期进行整改。
(1)要注重各项经营指标和经济技术指标的统计计算工作，运用微机管理手段，加强对各项考核指标的预测、监督和在线管理，并制定有效的措施来保证指标的完成。
(2)加大现场文明治理力度，加强对生产现场环境治理和设备治理， 实实在在地消除安全文明生产的隐患，从根本上提高设备健康水平。
(3)确保安全生产无事故。
(4)河津电厂机组性能好，设计、施工、安装、调试要求的水准较高， 具有良好基础。今年，在尽快稳定新机的同时，一方面要安全、经济运行，使各项消耗指标降下来。另一方面还要继续完善基建遗留项目，建立和健全技术标准、管理标准、工作标准为主的标准化管理体系。高标准严要求，实现达标创优目标。
(5)进一步树立服务观念、市场观念、竞争观念和成本效益观念， 培养思想过硬、作风过硬、技术过硬的检修队伍，提高检修工艺水平。
2．更新观念，管理创新
正确的思想观念是正确行动的先导，科学管理并不断创新是推动企业发展的动力。企业管理的目标是股东利益最大化。都要以市场为导向，按照网厂分开，竞价上网的电力体制改革思路，结合本部门的工作实际，树立市场意识、竞争意识、效益意识和新的经营理念。
一个企业的发展，仅有一个良好的机制，没有一个能确保这种机制来良好运作的平台是不行的。这个平台，就是企业的体制，主要是企业的组织构架和管理形式。我们要解放思想，进一步探索公司组织机构模式和分配激励机制。
(1) 积极探索机构管理模式。
公司经济目标责任制考核管理办法、“总、分公司”管理模式已运作一年，工作中取得了良好的收效，但也存在一些矛盾和问题,我们要认真总结， 在实践中不断完善。
公司要加大资产经营与资本运营的运作力度，盘活存量资产，合理调配资金，利用财务杠杆，搞活用活资金；要发挥上市公司资源优势，抓住增资扩股时机，做好资产项目的收购兼并，不断进行资本扩张；加强证券管理，参与一、二级市场、创业板市场运作；对公司控股的分、子公司要给予适当的经营自主权，简化管理、考核程序，组织协调各分（子）公司之间以及政府部门的关系，调动和发挥基层的积极性，运用现代化科学管理手段，努力探索公司组织管理新模式。
（2）积极探索企业激励机制
建立用人激励机制。结合公司实际情况，精简组织机构设置，进行定岗定编。对后勤服务部门逐步进行分离，自食其力；对干部、职工采取考试、答辩、民主测评步骤竞争上岗。真正体现干部能上能下，员工能进能出，岗位靠竞争，收入凭贡献的原则，增强全体干部、职工的竞争意识和危机意识。
建立分配激励机制。根据国务院《关于进一步深化企业内部分配制度改革指导意见的通知》精神，我们要合理调整工资结构，健立健全分配激励机制和分配改革机制，有计划有步骤地在公司管理层、分公司管理层和职工中进行分配制度改革。对董事会、经理层成员按职责和贡献实行年薪制或股票期权制，对科技人员按岗位、按业绩确定工资收入，对企业内部职工进行持股等工资分配制度的探索，将企业的经营业绩与职工收入挂起钩来，促进公司经济效益的提高。
3、加强资产管理
资产管理是企业管理的薄弱环节，为进一步加强资产管理，我们应该做好以下工作：
(1)加强教育，提高对资产管理的认识。
(2)提高效率，注重资产价值的时间效应。
(3)强化管理，提高资产管理水平。
(4)心中有数，定期进行资产状况分析。
4、做好电价申报审批
河津电厂双机投产以来，执行的是全省电网的平均电价，比发电成本还要低，价格倒挂影响了公司2000年度的整体效益。2001年，公司要积极采取措施，组织精兵强将，全力以赴，申请报批。
5、借电力改革东风，积极探索向大用户供电试点
厂网分开，竞价上网，不断建立和培育电力交易市场，是电力体制改革的重点。我们要争取省政府和两大法人股东的支持，积极探索将河津电厂作为向大用户供电的试点，尽可能发挥大机组、大容量、低损耗的发电优势。
（五）、董事会日常工作
本年度公司共召开四次董事会，具体内容及决议情况如下：
〈一〉、公司二届十五次董事会，于2000年3月27 日在本公司四楼会议室（太原市西羊市街15号）召开。应到董事17人，实到董事12人，委托董事5人， 符合法定人数，会议由王光华董事长主持，4名监事列席了会议。 会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《1999年总经理工作报告》
二、审议通过了《资产减值准备制度》
三、审议通过了《资产减值准备提取情况报告》
四、审议通过了《1999年度报告》
五、审议通过了《1999年度财务决算报告》
六、审议通过了《1999年度利润分配的预案》
1999年，公司实现净利润17,873.71万元，提取10％法定盈余公积金1783.37万元，提取5％公益金893.68万元。根据公司整体发展的需要， 同时兼顾全体股东的利益，1999年度利润拟分配方案为：以现有股本43500万股为基数，按每10股派现1. 60元（含税）向全体股东分配1999年度利润。本次股利分配共计6960 万元， 剩余 8554.35万元的未分配利润结转下一年度分配。
七、审议通过了《第三届董事会候选人名单的预案》
经公司两大法人股东建议，一致推举以下17名人员为公司第三届董事会董事候选人：
王光华 常小刚 刘润来 冯 宗 白玉龙 张华龙
白 雷 郭钛星 楼文超 张怀林 王解新 朱晋平
白祚祥 刘培和 张德存 张荣华 王正华
附个人简历：
王光华 男，1945年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司总经理。
常小刚 男，1963年生，研究生学历，高级经济师。现任山西省地方电力公司副总经理。
刘润来 男，1946年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司副总经理。
冯宗 男，1942年生，大学本科学历，高级工程师。 现任山西省地方电力公司副总经理。
白玉龙 男，1946年生，大学本科学历，优高工。现任公司总经理。
张华龙 男，1958年生，大学本科学历，高级工程师。现任山西省地方电力公司副总经理。
白 雷 男，1962年生，研究生学历，经济师。现任山西省地方电力公司副总经理。
郭钛星 男，1957年生，大学本科学历，高级工程师。现任山西省地方电力公司副总经理。
楼文超 男，1940年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司副总工程师。
张怀林 男，1942年生，大学本科学历，高级工程师。现任山西省电力公司副总工程师。
王解新 男，1943年生，大学本科学历，优高工。现任山西省电力公司副总工程师。
朱晋平 男，1954年生，大学本科学历，高级会计师。现任山西省电力公司副总会计师。
白祚祥 男，1957年生，大学专科学历，经济师。现任山西省地方电力公司副总经济师。
刘培和 男，1957年生，大学本科学历，高级会计师。现任山西省电力公司财务与资产管理部主任。
张德存 男，1945年生，大学本科学历，高级经济师。现任公司副总经理。
张荣华 男，1943年生，大学专科学历，高级会计师。现任公司总会计师。
王正华 男，1958年生，大学本科学历，高级经济师。现任山西晋能集团有限公司副总经理。
八、审议通过了《第三届监事会监事候选人名单的预案》
经公司两大法人股东建议，一致推举以下4 名人员为公司股东方派出的第三届监事会监事候选人：
郭晋明 韩振江 赵彭龄 李江雷
其余3名监事由公司职工代表大会选举产生。并在公告1999 年度股东大会决议时，同时公告这3位监事的名单及简历。
个人简历：
郭晋明 男，1940年生，大学专科学历，高级政工师。现任山西省电力公司纪检组长。
韩振江 男，1949年生，大学本科学历，高级经济师。现任山西省电力公司工会主席。
赵彭龄 男，1947年生，大学本科学历，高级经济师。现任山西省地方电力公司办公室主任。
李江雷 男，1969年生，大学本科学历，会计师。现任山西省地方电力公司财务部主任。
九、审议通过了《承贷德国政府贷款的预案》
公司苏制210MW机组汽轮机低压缸改造项目现已经具备了开工条件， 该改造项目是列入国家技改的“双加”工程，四台机组的改造将分三年完成。项目改造的资金来源为承贷德国政府DM1841.38万马克(约合人民币8470.35万元)，其中：DM613 .79万马克年利率0.75％，贷款期限25年；其余年利率为5.52％,贷款期限15年, 综合贷款利率加权为3.93％。贷款担保人为国家电力公司。
十、审议通过了《公司章程部分条款的修改预案》
公司对章程第九十四条第（八）款“在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项”修改为“股东大会授权董事会以上年末净资产的 10％为单项投资额度上限，决定公司的对外投资计划（含风险投资），资产抵押及其他担保事项”。对第一百零五条增加“董事会决定公司的对外投资计划( 含风险投资)，须经全体董事的三分之二（含三分之二）以上通过"的内容。
十一、审议通过了《关于正式投资北京万方数据股份有限公司（筹）的议案》
北京万方数据股份有限公司（筹）（简称万方公司）即将发起创立。各方投资总额为8923.05万元,我公司出资2989.20万元,占股本总额的33.50％， 为该公司的第二大法人股东。
万方公司是国家科技部属下的中国科学技术信息研究所控股的股份有限公司，该公司将依据国家科技部下属的中国科学技术信息研究所的各种资源优势、人才优势、“万方数据”的品牌优势，致力于开展信息资源建设和服务、网络平台建设和服务、产业信息与咨询服务，提供高质量的数据库和软件产品、互联网信息（内容）服务和信息增值服务，扩大市场份额，推进电子商务计划，使“万方数据资源系统” 成为国内著名科技站点，成为名副其实“21世纪科技创新信息快车”。
十二、审议通过了《关于受让北京赛迪网信息技术有限公司20％股份的议案》
为了扩大公司在高科技、网络领域的投资份额，增强公司盈利预期，公司积极涉足其他高科技领域，不断培育新的利润增长点，向多角化经营方向发展。公司将受让北京赛迪网信息技术有限公司股份3,311.08万元，占该公司股份总额的20％。
北京赛迪网信息技术有限公司，是国家信息产业部属下的计算机与微电子研究中心主创的网络公司，是目前国内信息产业界规模最大、业务设置最全的IT咨询研究服务机构，为中国IT界首屈一指的集媒体、咨询、评测、展览、研发于一体的信息产业服务集团， 也是为国内外厂商提供专业咨询服务的商业机构。 赛迪网（ CCIDnet．Com）由IT信息网、商务网、IT咨询网及公共服务平台四大部分组成，计划用两到三年的时间内把赛迪网建成全球最大、信息最丰、产品最全的中文专业服务平台和IT产品商务中心。
十三、审议通过了《关于续聘山西晋元会计师事务所的预案》
十四、审议通过了《关于召开1999年度股东大会的公告》
1、 审议1999年度董事会工作报告；
2、 审议1999年度监事会工作报告；
3、 审议1999年度财务决算报告；
4、 审议1999年度利润分配预案；
5、 选举产生第三届董事会董事；
6、 选举产生第三届监事会董事；
7、 审议《公司章程》部分条款修改预案；
8、 审议续聘山西晋元会计师事务所的预案。
〈二〉公司三届一次董事会，于2000年5月9日在本公司四楼会议室（太原市西羊市街15号）召开。应到董事17人，实到董事12人，委托董事5人，符合法定人数，会议由刘润来董事主持，3名监事列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举产生公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司章程》第六十七条“第一大法人股东提名董事长人选，第二大法人股东提名副董事长人选”的规定，大会一致选举通过山西省电力公司王光华先生出任公司第三届董事会董事长；山西省地方电力公司常小刚先生出任公司第三届董事会副董事长。
二、、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经王光华董事长提名，董事会续聘白玉龙先生为公司总经理，聘期三年。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经白玉龙总经理提名，董事会聘任以下三位先生为公司高级管理人员，聘期三年。
聘任张德存先生为公司副总经理；
聘任文生元先生为公司总工程师；
聘任张荣华先生为公司总会计师（财务负责人）。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经王光华董事长提名，董事会聘任王一峰先生为公司董事会秘书，聘期三年。
附个人简历：
王光华 男，中共党员，优高工。l945年生。 1967 年毕业于天津大学动力系发电专业。参加工作后历任黑龙江省富拉尔基发电总厂值长、生产处长、生产副厂长兼总工程师、厂长等职。后调华北电力集团公司任副总工程师，先后兼任张家口发电总厂厂长、党委书记，石景山发电总厂厂长，北京大唐发电股份有限公司副总经理。后出任国家电力公司电力建设研究所所长。 l999年4月起，任山西省电力工业局（公司）局长（总经理）、党组书记。
常小刚 男，中共党员，高级经济师。1963年生，1984年7 月毕业于太原重机学院。参加工作后历任山西省交通厅副主任科员、公路局第一工程公司党办主任、省委组织部正处级秘书，先后在山西省委办公厅、省人大办公厅工作。后出任山西省经济建设投资公司副经理。1998年3月起，任山西省地方电力公司副经理、 党组成员。
白玉龙 男，中共党员，优高工。1946年生。1969年毕业于太原工学院，历任永济发电厂车间技术员、车间主任、副总工程师、副厂长，漳泽发电厂副厂长、总工程师、公司总经理等职。现任公司总经理。
张德存 男，中共党员，高级经济师。l945年8月生。1968 年毕业于山西财经学院贸易专业。历任永济电厂基建科、总务科科长、车间主任、书记、经营副厂长、基建副厂长及扩建处处长、厂长、河津电厂筹建处主任，河津发电有限责任公司总经理等职务。现任公司副总经理。
文生元 男，中共党员，高级工程师。1961年6月生。1982年8月毕业于天津大学电力及自动化工程系电机专业。历任漳泽发电厂电气车间技术员、副主任、检修科副科长、科长、副总工程师，公司总工程师、副总经理等职务。现任公司总工程师。
张荣华 男，中共党员，大专文化程度，高级会计师。l943年11月生。历任长治发电厂会计员、计划员、团委书记、党支部书记、财务科科长、副总会计师、总会计师，漳泽发电厂副总会计师、总会计师，公司总会计师等职务。现任公司总会计师。
王一峰 男，中共党员，大学本科学历，会计师。1958年5月生。1979 年参加工作。历任漳泽发电厂财务科副科长、科长。公司财务科科长、财务证券部部长、证券办公室主任、副总会计师等职。现任公司财务证券部经理。
〈三〉三届二次董事会，于2000年6月26 日在本公司四楼会议室（太原市羊市街59号）召开。应到董事17人，实到董事13人，委托董事4人，符合法定人数， 会议由王光华董事长主持，4名监事列席了会议。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于申购“西山煤电”A股股票的议案》
为了扩大我公司的投资领域，加大资本运作力度，增大盈利预期，不断培养新的利润增长点，更好地树立“漳泽电力”在二级市场的形象，公司应逐步涉足证券市场。根据目前现金流量情况，分析该股申购方法，与董事会一致认为，公司可从一年期的战略投资考虑，拿出6000万元自有资金预约申购“西山煤电”A股股票。
二、审议通过了《关于对公司高级管理人员进行一次性奖励的议案》
〈四〉公司三届三次董事会会议，于2000年 8月8 日上午在山西省太原市公司总部五楼会议室召开。应到董事17人，实到14人，委托董事2人， 符合法定人数，会议由王光华董事长主持。公司4名监事列席了会议。 会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了公司2000年度中期报告。
二、审议通过了公司2000年度中期利润分配及公积金转增股本预案。
2000年度中期，公司实现利润13893.70万元，扣减33％所得税4584.92万元后，本期可供股东分配的净利润9308.78万元，加年初未分配利润8554.35万元，可供股东分配的利润共计17863.13万元。为了加大公司资本运作力度，扩大公司投资领域，着眼公司可持续性发展，本期不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。
（六）、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员：
（1）、董事：
姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 年度报酬总额
王光华 男 56 董事长 3年 0 0
常小刚 男 38 副董事长 3年 0 0
刘润来 男 54 董 事 3年 998 998
张华龙 男 43 董 事 3年 998 998
冯宗 男 59 董 事 3年 1500 1500
白 雷 男 39 董 事 3年 0 0
白玉龙 男 54 董事、总经理 3年 1997 1997 31684
楼文超 男 60 董 事 3年 998 998
朱晋平 男 46 董 事 3年 0 0
王解新 男 57 董 事 3年 0 0
张怀林 男 58 董 事 3年 998 998
白祚祥 男 44 董 事 3年 0 0
郭钛星 男 43 董 事 3年 0 0
刘培和 男 43 董 事 3年 998 998
张德存 男 56 董事、副总经理 3年 29905
张荣华 男 57 董事、总会计师 3年 1997 1997 30298
王正华 男 42 董 事 3年 998 998 18633
（2）、监事：
姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 年度报酬总额
郭晋明 男 60 监事会召集人 3年 1500 1500
韩振江 男 53 监 事 3年 0 0
赵彭龄 男 54 监 事 3年 0 0
李江雷 男 32 监 事 3年 0 0
(3）、高级管理人员：
姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 年度报酬总额
白玉龙 男 54 总 经 理 3年 1997 1997 31684
张德存 男 56 副总经理 3年 0 0 29905
文生元 男 39 总工程师 3年 998 998 28939
张荣华 男 57 总会计师 3年 1997 1997 30298
王一峰 男 42 董 秘 3年 1997 1997 25571
注：‘持股数’单位‘股’；‘年度报酬总额’单位‘元’。
聘任董事会秘书的情况：
经王光华董事长提名，董事会聘任王一峰先生为公司董事会秘书，聘期三年。
（七）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本次利润分配：以“10派1.60元”的比例向全体股东派发现金股利。
公司拟不进行资本公积转增股本。
六、监事会工作报告
2000年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及国家颁布的有关政策、法规，围绕公司中心工作，充分发挥各位监事的积极性，严格履行公司章程赋予的职责和权利，有效的发挥了监督、检查的职责，推动了公司各项工作的健康发展，收到了较好的效果。监事会2000年度工作和2001年的工作思路：
1、对公司规范化运作情况进行了全过程监督
2000年4月28日公司召开了2000年度公司股东大会， 省电力公司郭晋明先生、韩振江先生，省地方电力公司赵彭龄先生、李江雷先生当选为第三届公司监事会监事，另三名监事因职工代表大会推延还未产生。根据公司章程规定第一次监事会一致推选郭晋明先生为三届监事会召集人。新产生的第三届监事会召开了三次全体会议，总结安排了年度各项工作任务；列席了四次董事会议。在参加和列席会议的同时，对董事会履行职权时执行公司的决策程序和议事规则情况进行了监督，我们认为，公司董事会所形成的上述各项决议履行了《公司章程》所规定的相关程序。并及时进行了信息披露。
2、对公司经营活动和财务状况进行了监督
依据《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的规定，对公司2000年度财务状况和经营情况进行了监督检查，我们认为公司委托天元会计师事务所出据的审计报告如实反映了公司的财务和经营情况。
为切实履行职责，加强监督工作，公司监事会认真落实股东大会的各项决议，积极参与公司重大问题的研究决策，较好地规范了监督运作机制。在监督过程中，监事会还委托内部审计监察机构对公司内部经营管理工作进行了日常的审计和效能监察，从而有效地加强和完善了监督职能。
3、对公司董事、高管人员的经营行为进行了监督
我们认为，公司董事、高管人员在履行职责、执行公务等方面未发现有违反法律、法规、章程和损害公司利益的行为。他们坚持内抓管理，挖掘潜力，外树形象，开拓市场，努力为全体股东谋取利益。在河津电厂两台新机组电价不到位的情况下，取得了较好的经营成果。
4、2001年度工作思路
为了保证公司各项工作顺利发展，保护公司和全体股东的权益不受侵害，公司监事会将一如继往，忠实履行监督检查职能，从严从细搞好监事会的日常工作。
(1)根据监督制度的规定和要求，定期对公司的财务核算、 财务报表进行监督检查，发现问题及时纠正。
(2)监督、检查公司董事会、 总经理班子在重大决策方面是否符合有关规定和公司的实际承受能力，把决策失误降低到最低。
(3)充分发挥公司审计、监察等监督部门的作用，做好内部挖潜工作。
(4)加强监事会自身建设，以适应公司改革发展的要求。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3、 报告期内公司董事会换届、公司解聘、新聘董事会秘书情况
董事会换届：公司二届十五次董事会，于2000年3月27 日在本公司四楼会议室召开，会议审议通过了《第三届董事会候选人名单的预案》。
公司解聘、新聘董事会秘书情况：公司三届一次董事会，于2000年5月9日在本公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会解聘董事会秘书王正华先生，聘任王一峰先生为公司董事会秘书。
4、 报告期内公司实施了配股收购山西河津发电有限责任公司方案， 1月10日交款结束，新增的社会公众股2,400万股于1 月 19 日上市流通。 河津电厂的两台 350MW日产三菱机组分别于2000年8月22日和2000年11月26日相继投入试生产。
5、 重大关联交易事项
山西省电力公司是公司的控股股东。公司的上网电量由该股东包销。公司售电价格经山西省物价局核准：漳泽电厂电量在46.78亿千瓦时以内的部分为187.65元/ 千千瓦时(含税)，电量超过46.78亿千瓦时的部分为182.65元/千千瓦时(含税); 河津电厂的电价为164元/千千瓦时(含税)。2000年度累计实现交易额936,989,201.25 元。
河津电厂供水有限责任公司是公司的控股子公司。公司所属河津发电厂的发电用水由其供应，供水价格经河津市物价局核准为0.5537元/方，2000 年度累计实现交易额为2,778,302.45元。
6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务三分开情况：
（1）人员方面：公司在劳动、 人事及工资管理等已建立独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。
（2）资产方面：本公司保持资产完整独立，拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权等无形资产，公司采购和销售系统独立。
（3）财务方面：公司设立的财务部门， 并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的情况。
8、本年度公司聘任会计师事务所为山西天元会计师事务所(原山西晋元会计师事务所与山西中元会计师事务所合并组成)。
9、报告期内无更改名称和股票简称情况。
10、其他重大事项：根据财政部财企字[2000]295 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》冲减2000年期初未分配利润47,054,798.66元。 该事项尚须公司股东大会及政府有关部门的批准。
八、财务会计报告
(一)审计报告
(2001)天元股审字第013号 山西漳泽电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山西 会计师事务所 中国注册会计师 张艳彦
中国·太原 中国注册会计师 尹 巍 二零零一年三月六日
(二)会计报表
会计报表见附表
(三)会计报表附注
一、公司简介：
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称本公司）是在原山西省漳泽发电厂股份制改造的基础上经定向募集内部职工股而成立的股份有限公司。公司前身山西省漳泽发电厂筹建于1976年7月，建厂于1985年3月，是一座大型现代化火力发电企业，现总装机容量1,740MW，本公司主营电力生产。1997年5月，经中国证监会批准，本公司向社会公开发行了1,500万股A股股票，1997年6月9日连同2,500 万股内部职工股共计4,000万股A股股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。上市日公司总股本为14, 500万股，1997年10月经股东大会批准，实施了“10送2转8”方案， 股本增至 29 ,000万股。1998年8月经股东大会批准，实施了“10送2”方案，股本增加到34,800 万股。经中国证监会证监公司字[1999]136号文核准，本公司以1997年12月31 日总股本29,000万股为基数，按10：3的比例、每股8.30元的价格向全体股东配售新股，配售日期1999年12月20日至2000年元月10日，配售股份总计8,700万股， 公司总股本增加至43,500万股。2000年1月14日， 本公司用配股募集资金整体收购山西河津发电有限责任公司，山西河津发电有限责任公司成为本公司的分公司—山西漳泽电力股份有限公司河津发电厂。
二、公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计期间
本公司采用公历年度，自每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。
5．外币业务核算方法：
本公司的外币业务以业务发生月末市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币账户余额按当年12月31日市场汇率重新折合人民币进行调整，此数与原账面人民币差额计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7、坏账准备核算方法
（1） 坏帐确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项。
（2） 坏帐准备核算采用备抵法，
（3） 坏帐准备的计提方法和计提比例：
根据董事会决议，本公司对逾期其他应收款（不包括内部往来及关联往来）自一九九九年一月一日起按帐龄分析法计提坏账准备。
帐 龄 计提比例
1年以内 一般不提取
1－2年 5％
2－3年 20％
3－4年 40％
4－5年 60％
5年以上 100％
8、存货核算方法
本公司存货包括：燃料、材料、事故备品、汽车材料、低值易耗品等, 实行永续盘存制。
（1） 本公司存货按实际成本核算，发出时按加权平均计价, 低值易耗品领用时采用一次摊销方法核算。
（2） 根据董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低原则计价。存货跌价准备的计提方法：
A、 单位价值较大的采用单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取；
B、 单位价值较小的存货按存货类别的成本与可变现净值进行比较，按每类存货的成本高于其可变现净值的差额提取。
9、长期投资核算方法
（1）长期债权投资：长期债权投资按取得时的实际成本计价， 按权责发生制原则确认投资收益，长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内摊销，与确认债券利息收入同时进行，并作为计提的应收利息的调整。
（2）长期股权投资：对持股比例在50％以上及虽在50 ％以下但拥有实际控制权的企业，采用权益法核算，并在年终编制合并会计报表，对持股比例在20％（含 20％）以上的企业，采用权益法核算，持股比例在20％以下的企业，采用成本法核算。
（3）长期投资减值准备：根据董事会的决议，自一九九九年一月一日起， 本公司对长期股权投资、长期债权投资和其他长期投资均核算长期投资减值准备。按个别长期投资未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法
(1)固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋、建筑物、 机器设备和运输工具及其他主要的生产经营设备；以及不属于主要生产经营设备但单位价值在人民币2000元以上，使用年限超过二年的有形资产。
(2)固定资产计价：按实际成本计价。
(3)固定资产折旧的方法：采用“直线法”计算。固定资产分类、 估计使用年限、预计净残值率和折旧率均执行《电力工业企业固定资产目录》之规定：
固定资产分类 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率(％)
电力专用设备 6－30 3％ 16.17－3.23
通用设备 4－18 3％ 24.25－5.39
房屋、建筑物 8－35 3％ 12.13－2.77
11、在建工程核算方法
本公司在建工程核算新建、改扩建固定资产和工程预付款；在建工程完工并投入使用时按实际成本转增固定资产。在建工程按工程贷款本金和规定利率计算的利息，在建工程交付使用前计入工程成本，工程交付使用后列入财务费用。
12、无形资产计价和摊销方法：
无形资产按实际成本计价，按资产受益年限平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用的摊销方法
按实际成本计价，按不超过五年的期限平均摊销。
14、收入的确认原则
公司应在下列条件均能满足时予以确认：
(1)、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2)、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施控制；
(3)、与交易相关的经济利益能够流入企业；
(4)、相关的收入和成本能够可靠地计量。
电力销售收入是按上网电量和国家批准的电价计算确定。
15、所得税会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发< 合并会计报表暂行规定>的通知》规定， 以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并项目数额予以编制。
本公司对投资占被投资公司有表决权资本总额50％以上（含50％）的子公司会计报表予以合并，对虽占被投资公司有表决权资本总额50％以上，但该公司资产总额、销售收入占本公司与其所有子公司资产总额合计数、销售收入合计数以及当年度净利润中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比例均在10％以下，根据财政部的有关规定，不对其会计报表予以合并。
三、控股子公司及合营企业
(1)公司控制的子公司、合营企业情况及其合并范围：
子公司名称 注册资本 公司实际投资额权益 比例 经营范围 是否合并
河津电厂供水有限责任公司 17650000.00 12000000.00 67.38％ 供水 否
（2）本公司控股子公司河津电厂供水有限公司资产总额、 销售收入及本年净利润占本公司与子公司资产总额合计数、销售收入合计数及当年度本公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，不将其纳入合并会计报表范围。
（3）新增企业的购买日及其确定方法
2000年1月14日，本公司用配股资金收购山西河津发电有限责任公司后， 原河津发电有限责任公司与河津市供水公司共同出资成立的河津电厂供水有限责任公司由于产权主体发生变化而由本公司接受，成为本公司的控股子公司。根据财政部财会字（1998）66号文本公司将购买日确定为2000年1月14日。
四、关联方关系及其交易的披露
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
山西省电力公司 太原市 电力、热力生产供应 母公司 国有企业 王光华
河津电厂供水有限责任公司
河津市 供水 子公司 有限责任公司 张德存
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
山西省电力公司 5,080,000,000.00 5,080,000,000.00
河津电厂供水有限责任公司
17,650,000.00.00 17,650,000.00.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
山西省电力公司
143,640,000.00 41.27 35,910,000.00 41.27 179,550,000.00 41.27
河津电厂供水有限责任公司
12,000,000.00 67.38 12,000,000.00 67.38
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
山西省地方电力公司 法人股股东
（二）关联方交易事项
1、主要交易事项：
（1）本公司电力生产服从电网调度，电力产品由山西省电力公司包销。
公司所属漳泽电厂电量在46亿千瓦时以内的部分为187.65元/千千瓦时（含税），电量超过46亿千瓦时的部分为182.65元/千千瓦时（含税）；河津电厂的电价为 164元/ 千千瓦时（含税）。
（2）河津电厂供水有限责任公司是本公司的控股子公司。
公司所属河津发电厂的发电用水由其供应，供水价格经河津市物价局核准0.5537元/方(含税)。
2、关联交易情况
(1)购进货物
企业名称 项目 2000年金额 占本期购货百分比 1999年金额 占年度购货百分比
津电厂供水有限责任公司
水 2,778,302.45
(2)销售货物
企业名称 项目 2000年金额 占本期销货百分比 1999年金额 占年度销货百分比
山西省电力公司 电力 936989201.25 99.80％ 895372976.17 99.70％
3、关联方往来余额
项目及单位 2000年末金额 占全部应收(付)款项余额的比重 1999年末余额
占全部应收(付)款项余额的比重
应收帐款：
山西省电力公司 129,182,406.66 100.00％ 54,742,175.59
100.00％
其他应收款
河津电厂供水有限责任公司
7,265,371.72 14.95％
五、或有事项及承诺事项： 本公司无重大或有事项及承诺事项。
六、承诺事项
截至报告期末，本公司无重大承诺事项。
七、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无重大资产负债表日后事项。
八、其他重要事项 截至报告期末，本公司无其他重要事项。
九、公司的其他有关资料:
1、公司于2000年1月14日在山西省工商行政管理局变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号:1400001001440
3、税务登记号码:140106715930332
4、公司未流通股票在深圳证券登记公司托管。
5、报告期内公司聘任南方证券有限公司为公司主承销商。
6、公司聘请的会计师事务所名称:山西晋元会计师事务所。
办公地址:山西省太原市府西街195号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
二零零一年三月九日
资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 263556544.1 339236761.94
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 54742175.59 129182406.66
其它应收款 23921800.69 59129020.4
减：坏帐准备 878046.93 1205646.93
应收帐款净额 77785929.35 187105780.13
预付帐款 1412996.62 1472033.65
应收补贴款 4584758.61 -43016.36
存货 33871053.31 68683094.17
减：存货跌价准备 1366732.2 1881968.2
存货净额 32504321.11 66801125.97
待摊费用 1765452.42 1060162.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 381610002.21 595632848.17
长期投资：
长期股权投资 98683487.93
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 98683487.93
减：长期投资减值准备
长期投资净额 98683487.93
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1793005181.26 5237732093.33
减：累计折旧 1036170331.13 1178627087.76
固定资产净值 756834850.13 4059105005.57
工程物资 514723
在建工程 27947161.78 18310801.56
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 784782011.91 4077930530.13
无形及其它资产：
无形资产 31569168 56320100.61
开办费 14995930.64
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 31569168 71316031.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1197961182.12 4843562897.48
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 18611699.98 667364140.4
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 14536489.73 14674953.16
应付股利 129943800 69600000
应付税金 24160762.9 7295590.39
其它应交款 14948107.51 7095713.13
其它应付款 31023202.53 57278792.22
应付短期债券
预提费用 11965.81
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 233224062.65 823321155.11
长期负债：
长期借款 156350000 2472548625.36
应付债券
长期应付款 33147626 46593034.8
住房周转金 18625800.67
其它长期负债
长期负债合计 208123426.67 2519141660.16
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 441347489.32 3342462815.27
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 348000000 435000000
资本公积金 232098101.66 861198101.66
盈余公积 90972089.76 112728267.97
其中：公益金 30324029.93 37576089.33
未确认的外资损失
未分配利润 85543501.38 92173712.58
外币报表折算差额
股东权益合计 756613692.8 1501100082.21
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1197961182.12 4843562897.48
现金流量表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 873365072.13
收取的租金 2117642.32
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 148472062.26
收到的除增值税以外的其它税
费返还 20026389.71
收到的其它与经营活动有关的
现金 600560.21
经营活动产生的现金流入小计 1044581726.63
购买商品、接受劳务支付的现
金 347057659.29
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 63071274.89
支付的增值税款 127025463.74
支付的所得税款 81224834.93
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 24278215.96
支付的其它与经营活动有关的
现金 41165909.78
经营活动产生的现金流出小计 683823358.59
经营活动产生的现金流量净额 360758368.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 9142
收到的其它与投资活动有关的
现金 2708371.2
投资活动产生的现金流入小计 2717513.2
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 438526250.33
权益性投资所支付的现金 96944824.5
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 8320845.4
投资活动产生的现金流出小计 543791920.23
投资活动产生的现金流量净额 -541074407.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 193200000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 294100112.79
收到的其它与筹资活动有关的
现金 48680.78
筹资活动产生的现金流入小计 487348793.57
偿还债务所支付的现金 35030000
发生筹资费用所支付的现金 1765004.2
分配股利或利润所支付的现金 129943800
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 64607735.54
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 5997
筹资活动产生的现金流出小计 231352536.74
筹资活动产生的现金流量净额 255996256.83
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 75680217.84
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 145041188.07
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 327600
固定资产折旧 172709382.32
无形资产及其他资产摊销 1933458
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 26383194.65
投资损失（减收益） -1738663.43
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -34296804.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -94232217.84
经营性应付项目的增加（减减
少） 122467377.22
增值税增加净额 21446598.52
其它 717255.39
经营活动产生的现金流量净额 360758368.04
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 339236761.94
减：货币资金的期初余额 263556544.1
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 75680217.84
利润及利润分配表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年同期数 本期发生数
一、主营业务收入 895372976.17 936989201.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 895372976.17 936989201.25
减：主营业务成本 597924826.74 675408345.29
主营业务税金及附加 11248176.19 9498223.87
二、主营业务利润 286199973.24 252082632.09
加：其他业务利润 200647.01 782337.07
减：存货跌价损失 453721.6 515236
营业费用
管理费用 30612021.71 32840358.57
财务费用 12415495.74 26383194.65
三、营业利润 242919381.2 193126179.94
加：投资收益 1738663.43
期货损益
补贴收入
营业外收入 18126.9 26916.5
以前年度损益调整
减：营业外支出 3532474.8 1836610.17
分给外单位利润
四、利润总额 239405033.3 193055149.7
减：所得税 60667945.75 48013961.63
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 178737087.55 145041188.07
加：年初未分配利润 149376976.97 38488702.72
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 328114064.52 183529890.79
减：提取法定盈余公积金 17873708.76 14504118.81
提取法定公益金 8936854.38 7252059.4
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 301303501.38 161773712.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 215760000 69600000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 85543501.38 92173712.58
