证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─005



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为下属子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     （一）公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司
（以下简称“同华发电”）拟向邮政储蓄银行申请流动资金
贷款10000万元，用于日常经营周转，期限1年，贷款利率为
基准利率上浮不超过10%。该融资方案需公司按持股比例提
供担保。
     （二）公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司

（以下简称“同达热电”）拟向兴业银行申请综合授信10000
万元，用于日常经营周转，期限1年，贷款综合年利率不超
过4.8%，按季付息、到期还本。该融资方案需公司提供本息
全额不可撤销连带责任担保。
     （三）公司全资子公司--山西同煤新能源有限公司（以
下简称“新能源公司”）拟向平安银行太原分行申请授信3
亿元，拟向浦发银行太原分行申请授信1亿元，拟向民生银
行太原千峰南路支行申请授信1.5亿元，用于日常经营周转，
期限一年，以上融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带
责任担保。
    （四）公司下属子公司——山西漳泽电力河曲新能源有
限公司（以下简称“河曲公司”）拟向建设银行申请项目贷

款1.6亿元，用于河曲光伏项目建设，期限11年，贷款综合
年利率综合利率不超过5.5%。该融资方案需公司提供本息全
额不可撤销连带责任担保。
    上述事项已经公司九届十二次董事会以9票同意、0票反
对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
    二、被担保公司基本情况
   （一）名称：山西漳电同华发电有限公司；
    法定代表人：乔建军；
    注册资本：10亿元；
    经营范围：电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；
电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨
询服务；电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电
力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。
    股权结构：山西漳泽电力股份有限公司         95%
              晋能电力集团有限公司              5%
    （二）名称：山西漳电同达热电有限公司；
    法定代表人：刘丽军；
    注册资本：61278.6万元；
    经营范围： 电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）
的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨

询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）***
    股权结构：山西漳泽漳泽电力股份公司           51%
                大同煤矿集团有限责任公司         49%

   （三）名称：山西同煤新能源有限公司；
    法定代表人：贾云龙；
    注册资本：20.64亿元；
    经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、

建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及
设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、
设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经
销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的
生产与销售（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层。
    （四）名称：山西漳泽电力河曲新能源有限公司
    法定代表人：王忠华
    注册资本：人民币4170万元。
    经营范围：太阳能发电；风力、光伏发电项目的开发、
        建设及运营；风力、光伏发电技术咨询及服务；风力、光伏
        发电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
        后方可开展经营活动）。

              注册地址：山西省忻州市河曲县文笔镇平阳南路24号
              被担保公司主要财务数据
              截至 2019 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如
        下：
                                                                    单位：万元
                                                                                     持股比
 被担保公司名称      资产总额     负债总额     资产净额     营业收入     净利润
                                                                                       例

山西漳电同华发电
                     544,007.10   427,130.18   116,876.92   176,974.27   19,356.03    95%
    有限公司

山西漳电同达热电
                      316171.93   299014.95     17156.99    69293.18     -3280.23     51%
    有限公司

山西同煤新能源有限
                   1,021,751.75   758,796.53   262,955.21    82,715.29   19,695.02    100%
      公司

山西漳泽电力河曲
                       6753.62     1634.08      5119.55      1953.09      1589.55     100%
  新能源有限公司

              三、担保协议主要内容
              （一）与同华发电担保协议的主要条款如下：
              担保方式：连带责任保证担保；
              被担保对象：山西漳电同华发电有限公司；

              保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
        生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
              （二）与同达热电担保协议的主要条款如下：
              担保方式：连带责任保证担保；
    被担保对象：山西漳电同达热电有限公司；
    保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起一年。

    （三）与新能源公司担保协议的主要条款如下：
    担保方式：连带责任保证担保；
    被担保对象：山西同煤新能源有限公司；
    保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》
生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
    （四）与河曲公司担保协议的主要条款如下：
    担保方式：连带责任保证担保；
    被担保对象：山西漳泽电力河曲新能源有限公司；
保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效
之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
    四、董事会意见
    1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满
足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以
其所持同达热电股份提供反担保。
    4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    5.同华发电未来收益及还款能力测算: 2020年电量销售
收入19.4亿元，计划融资10亿，资金收入共29.4亿。具有可
持续稳定的现金流。
    同达热电未来收益及还款能力测算:预计2020年总收入
98666万元，折旧费14044万元，经营现金流30344万元，具
有可持续稳定的现金流。
    新能源公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额
8067.39万元，预计每年总收入122168.76万元，折旧费
39336.11万元，经营现金流23173.65万元。
    河曲公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额
90.38万元，预计每年总收入1990万元，折旧费750万元，经
营现金流390.25万元。
    在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未
来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1375021.79 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 191419.02 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
23.94%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
1.九届十二次董事会决议；
2.担保协议。
特此公告。




               山西漳泽电力股份有限公司董事会
                   二○二○年一月二十日