股票简称：中航飞机     股票代码：000768    公告编号：2017-074


                 中航飞机股份有限公司
                       对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 10 月 26 日

召开的第七届董事会第十三次会议，以 13 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议批准《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司提供担保

的议案》，同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公

司（以下简称“西飞铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额

25,000 万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。

    西飞铝业公司截至 2017 年 9 月 30 日资产负债率为 75.11%，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次

担保尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，不需经有关政

府部门的批准。

    截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业

公司与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

    二、西飞铝业公司基本情况

    （一）概况

    公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司

    公司住所：西安市经济开发区闫良工业园区

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    法定代表人：李卫东

    注册资本：18,007.60 万元

    经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的

开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、

制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢

岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    成立日期：1994 年 12 月 28 日

    （二）西飞铝业公司为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司

63.57％股权。西飞铝业公司其他股东均为自然人。

    （三）西飞铝业公司最近一年又一期的财务数据
                                                           单位：万元

         项目                2016 年          2017 年 1-9 月（未经审计）

资产总额                             45,366                     43,843

负债总额                             28,883                     32,933

  其中：银行贷款总额                 19,550                     21,460

         流动负债总额                28,567                     31,939

净资产                               16,483                     10,910

营业收入                             40,823                     14,703

利润总额                                 23                     -5,567

净利润                                   17                     -5,567
     注：2016 年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。




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    （四）截至目前，西飞铝业公司无对外担保事项、无诉讼与仲裁

事项。西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押

情况。

    截至目前，公司对西飞铝业公司提供担保余额为 23,660 万元。

    三、担保协议的主要内容
    （一）担保方式：连带责任保证

    （二）担保金额：总额度为人民币 25,000 万元，可循环使用。

    （三）担保期限：担保期限一年，自股东大会通过之日起至 2018

年 4 月 30 日办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银

行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年期担保，担保起始

日期以实际办理相关贷款业务到期之日起计算。

    （四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、

违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

    有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行

共同确定。

    四、公司董事会相关意见
    （一）公司董事会认为西飞铝业公司具备抗风险能力，有偿还债

务的能力，为增强企业竞争能力，实现西飞铝业公司持续发展，在保

证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提

供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司发展。公司上述

担保事项不会损害公司及股东利益。公司拟提议为其继续提供担保额

度 25,000 万元，其中包括流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现


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等。

       （二）公司持有西飞铝业公司 63.57％股权，其他股东均为自然

人，故未提供相应担保，西飞铝业公司将以自有资产提供反担保。

       （三）西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权

的厂房、设备等资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。

       若因股权变更等事项，公司对西飞铝业公司持股比例下降，公司

将停止办理对西飞铝业公司的担保，原已生效担保协议，公司将承担

担保责任至到期。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用
担保余额为 45,779.46 万元，担保余额占公司最近一期经审计（2016

年 12 月 31 日）净资产的 2.59%。除上述担保外，公司及其控股子公

司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。




                                     中航飞机股份有限公司

                                       董     事    会

                                    二〇一七年十月二十八日




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