证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-042
中航飞机股份有限公司
董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证券
交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中航飞机股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日
止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况汇
报如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理
委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可[2015]1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方式
向八家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格
26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。
上述募集资金已于 2015 年 7 月到位，实际募集资金总额为人民
币 300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费人民币 3,780 万元后，余
1
额人民币 296,220 万元。截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰
君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万
元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 113 万元
后，实际募集资金净额为人民币 296,107 万元。上述募集资金的到位
情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，于 2015 年 7 月 28 日
出具 “众环验字（2015）020014 号”《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 178,701 万元。
本报告期使用募集资金 10,316 万元，截至 2018 年 6 月 30 日累计使
用募集资金 189,017 万元，募集资金专户累计共获得利息收入 3,264
万元，利用闲置募集资金补充流动资金 86,000 万元，募集资金专户
账面余额为 24,354 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 存放金额
中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行 610017051030525125 3,652
62
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72010157400000793 10,151
兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行 456880100100119546 4,661
中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 102854357025 5,890
中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 103261755997 0
合 计 24,354
（二）募集资金管理情况
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公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进
行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合
保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于
2015 年 8 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支
行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公
司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支
行签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳
证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准
了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项
目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”
进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资
的一部分投入公司控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：
现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民
机公司”），用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司
组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于 2016
年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地
支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严
格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大
差异。
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公司或控股子公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金
额超过 5,000 万元或者超过募集资金净额 10%的，银行均及时以传真
方式通知国泰君安和中航证券，同时提供专户的支出清单。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》的有关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 296,107
报告期投入募集资金总额 10,316
已累计投入募集资金总额 189,017
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 50,000
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 16.89%
2.募集资金承诺投资项目情况
单位：万元
项目可
是否已 截至期 截至期末 本报
募集资金 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 本报告期 末累计 投资进度 告期
承诺投资 定可使用状 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 投入金 (%)(3)＝ 实现
总额 态日期 效益 重大变
分变更) 额(2) (2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
数字化装备生产线 2019 年 10
否 70,000 70,000 3,308 15,061 21.52% - 不适用 否
条件建设项目 月 31 日
运八系列飞机装配 2019 年 6 月
否 50,000 50,000 2,771 26,107 52.21% - 不适用 否
能力提升项目 30 日
机轮刹车产业化能 2019 年 6 月
否 30,000 30,000 1,021 4,361 14.54% - 不适用 否
力提升项目 30 日
关键重要零件加工 2019 年 6 月
否 10,000 10,000 3,216 6,742 67.42% - 不适用 否
条件建设项目 30 日
国际转包生产条件 不适 不适用
是 20,000 0 0 0 0 否
建设项目 用
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客户服务体系条件 不适 不适用
是 30,000 0 0 0 0 否
建设项目 用
新型涡桨支线飞机 不适
否 0 50,000 50,639 101.28% 不适用 否
研制项目 用
2015 年 8 月 不适
补充流动资金 否 86,107 86,107.00 86,107 100.00% 不适用 否
31 日 用
承诺投资项目小计 -- 296,107 296,107 10,316 189,017 63.83% --
超募资金投向
无超募资金情况
归还银行贷款（如 -- -- -- --
补充流动资金（如 -- -- -- --
有） -- -- -- --
合计 -- 296,107 296,107 10,316 189,017 63.83% -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
1．终止原“国际转包生产条件建设项目”的原因：2015 年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变化，主要
客户部分机型市场销售未达预期，公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商，亦相应调整了相关产品的交付计划，
经测算，现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求，因此，公司决定终止“国际转包生产条件建设
项目可行性发生重 项目”。
大变化的情况说明 2．终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因：2015 年下半年，公司对于民机业务经营进行了调整，决定在未来
发展过程中要逐步实现轻资产运行，对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式转变为部分对外合作建设模
式，通过与外部机构共同合作，满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等方面的需求，因此，公司
决定终止“客户服务体系条件建设项目”。
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
2015 年 12 月 18 日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
先期投入及置换情
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
况
5
2015 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意利用闲置的 195,000 万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于 2016 年 2 月 3 日归还上述募集资金。
2016 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意利用闲置的 180,000 万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。根据募集资金进展情况，公司于 2016
年 6 月 28 日将上述暂时补充流动资金的 5 亿元募集资金提前归还至募集资金专户。2016 年 7 月 26 日，公司将上述
剩余补充流动资金的 13 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂 2016 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议
时补充流动资金情 案》，同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。公司已于 2017 年 1 月 17 日归还上述募
况 集资金。
2017 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2017 年 8 月 25 日归还上述募集资金。
2017 年 9 月 15 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意利用闲置的 100,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2018 年 2 月 26 日归还上述募集资金。
2018 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意利用闲置的 86,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2018 年 8 月 20 日归还上述募集资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 项目在建设当中，暂未出现项目资金结余情况。
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 12 月 18 日召开第六届董事会第四十次会议审议
通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 75,590,687.33 元置换预先已投入的
自筹资金。
截至 2015 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际金额为 75,590,687.33 元，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审
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核，并出具了《中航飞机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2015）022188 号）（具
体内容详见公司 2015 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上的相关公告），对募集资金投资项目预先投入的
自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
变更后项目 截至期末实 截至期末投 本报告 变更后的项目
变更后的项 对应的原承诺 本报告期实 项目达到预定可 是否达到预
拟投入募集 际累计投入 资进度 期实现 可行性是否发
目 项目 际投入金额 使用状态日期 计效益
资金总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 生重大变化
国际转包生产
新型涡桨支
条件建设项目
线飞机研制 50,000 0 50,639 101.28% 不适用 不适用 否
客户服务体系
项目
条件建设项目
合计 -- 50,000 0 50,639 101.28% -- 不适用 不适用 --
由于市场环境变化，公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务
体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资的一
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 部分投入公司控股子公司西飞民机公司，用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机
(分具体项目) 公司组织实施。上述变更募集资金用途事项经公司第六届董事会第四十七次会议和 2016 年第
三次临时股东大会审议批准。详见公司于 2016 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
除上述情况外，2018 年上半年度公司募集资金投资项目无对外
转让或置换等情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理符合相关法律、法规规定，按要
求履行了信息披露义务，不存在问题。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十八日
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