证券代码：000768       证券简称：中航飞机    公告编号：2019-016


                    中航飞机股份有限公司
 关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公司
                       金融业务额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）2019 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司

（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务

日最高存款限额不超过 80 亿元；贷款额度不超过 30 亿元；综合授信额度

不超过 40 亿元，上述授信额度可循环使用。

    （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有

限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定，

本次交易构成了公司的关联交易。

    （三）公司于 2019 年 4 月 3 日召开了第七届董事会第二十三次会议，

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2019 年度

与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。在审议和表决

上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、

罗继德回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。公司独立董事对该关联交

易事项事前认可并出具了同意的独立意见。


                                 1
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）、中航投资

控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集

团）有限公司、西安航空制动科技有限公司和中航飞机起落架有限责任公

司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。



    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

    住    所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

    主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

    法定代表人：都本正

    注册资本：250,000 万元人民币

    税务登记证号码：91110000710934756T

    统一社会信用代码：91110000710934756T

    金融许可证机构编码：L0081H111000001

    主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额 117,800 万元，占注册

                                   2
资本的 47.12%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本

的 44.50%。实际控制人：中国航空工业集团有限公司。

    经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至

2020 年 12 月 7 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供

担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承

兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；

经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股

权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费

信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动。）

    经查询，航空工业财务不是失信被执行人。

    （二）历史沿革及股权结构

    航空工业财务是经中国银行业监督管理委员会批准，在国家工商行政

管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。航空工业财务

是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务

有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属12家成员

单位共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经两次增资及股权变更，

现有注册资金25亿元人民币，股东单位4家。其中，中国航空工业集团有

限公司出资额117,800万元，占注册资本的47.12%；中航投资控股有限公

司出资额111,250万元，占注册资本的44.50%；中航飞机股份有限公司出

                                3
资额14,400万元，占注册资本的5.76%；贵州贵航汽车零部件股份有限公

司出资额6,550万元，占注册资本的2.62%。

    （三）经营状况

    航空工业财务主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2018

年12月31日，航空工业财务资产合计1,069.27亿元，所有者权益合计57.52

亿元，吸收成员单位存款余额1007.52亿元。2018年度航空工业财务实现

营业收入13.94亿元，利润总额10.49亿元，净利润 7.67亿元。

    （四）关联关系

    鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为航空工业，根据深圳证券交

易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定，本次交易构成公司的关

联交易。

    （五）履约能力分析

    航空工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程

开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务

运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、

信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司

在航空工业财务的存款安全性和流动性良好，未发生航空工业财务因现金

头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。

    三、2019 年度金融业务额度预计情况

    公司预计 2019 年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下：

    （一）根据公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《金融服务

协议》，预计 2019 年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额

                                4
不超过 80 亿元。

    航空工业财务吸收公司及所属子公司存款的利率，按照中国人民银行

公布的同期同档次存款利率的最大幅度的优惠；不低于一般商业银行向公

司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率；同时，也不低于航空工业

财务吸收航空工业其他各成员单位该种类存款时的利率。

    （二）预计 2019 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额

度不超过 30 亿元。

    航空工业财务向公司及所属子公司发放贷款的利率，在中国人民银行

公布的同期同档次利率的基础上给予最大幅度的优惠；不高于一般商业银

行向公司及所属子公司提供该种类贷款服务时的利率；同时，也不高于航

空工业财务向任何与公司及所属子公司同等信用级别的第三方发放同种

类贷款时所确定的利率。

    （三）预计 2019 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过

40 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。



    四、交易的定价政策及定价依据

    航空工业财务为公司及所属子公司提供存款服务的存款利率，不低于

中国人民银行就该种类存款规定的利率下限及一般商业银行向公司及所

属子公司提供该种类存款服务时的利率；同时，也不低于航空工业财务吸

收航空工业集团其他各成员单位该种类存款时的利率。

    航空工业财务为公司及所属子公司提供贷款服务的贷款利率，不高于

一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类贷款服务时的利率；同时，

                                5
也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方发放同种类

贷款时所确定的利率。

    航空工业财务为公司及所属子公司提供各项结算服务收取的费用，不

高于向同等信用级别的第三方提供同类服务所收取的费用。

    航空工业财务为公司及所属子公司提供其他服务所收取的费用，不高

于中国人民银行就该类型服务所规定的数额及第三方为公司及所属子公

司提供该类型服务所收取的费用；同时，也不高于航空工业财务向任何与

公司同等信用级别的第三方提供该类型服务所收取的费用。



    五、交易协议的主要内容

    公司与航空工业财务拟签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于

2019 年 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关

于继续签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。



    六、交易目的和对公司的影响

    公司与航空工业财务的关联交易旨在于满足公司发挥资金规模效益，

加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率。

    公司与航空工业财务的合作，促进了自身发展，降低了融资成本和融

资风险，提高了公司资金使用水平和效益，使公司在提升飞机的研发和生

产制造水平，构建完整的飞机产业体系，以及推进军民融合等领域的发展

获得了多维度资金支持。



                                  6
       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

       截止披露日，公司在航空工业财务的存款余额为 237,397 万元，贷款

余额为 5,000 万元，为子公司提供流动资金短期贷款担保金额为 3,000 万

元。

       自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日，公司与航空工业财务已发生

存、贷等金融业务产生的利息收入为 1,322.37 万元，利息支出 334.56 万

元。



        八、 独立董事事前认可和独立意见

        我们事先审阅了《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任

公司金融业务额度的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并发表如下

独立意见:

        我们认为，公司与航空工业财务按照双方签订的《金融服务协议》

约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，遵守了公平、公开、

公正的原则。公司与航空工业财务2019年金融业务预计金额是结合公司实

际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周

转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利

益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东

权益的情形，我们同意《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任

公司金融业务额度的议案》。

                                     7
九、备查文件目录

（一）第七届董事会第二十三次会议决议

（二）独立董事独立意见

（三）金融服务协议




                                       中航飞机股份有限公司

                                         董    事    会

                                       二○一九年四月四日




                           8