证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-018
中航飞机股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证
券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有
关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理
委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2015〕1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方
式向 8 家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格
26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。
上述募集资金已于 2015 年 7 月到位，实际募集资金总额为人民
币 300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费人民币 3,780 万元后，余
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额人民币 296,220 万元。截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰
君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万
元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 113 万元后，实
际募集资金净额为 296,107 万元。上述募集资金的到位情况经众环海
华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙））审验，于 2015 年 7 月 28 日出具 “众环
验字（2015）020014 号”《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资 218,922.42 万元，
2019 年度公司使用募集资金 44,105.85 万元。截至 2019 年 12 月 31
日，公司累计使用募集资金 263,028.27 万元，募集资金专户累计共
获得利息收入 4,046.32 万元，募集资金专户账面余额为 37,125.05
万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 存放金额
中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行 61001705103052512562 364.03
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72010157400000793 1,904.82
兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行 456880100100119546 7,229.62
中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 102854357025 27,626.58
中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 103261755997 0
合 计 37,125.05
（二）募集资金管理情况
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公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进
行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联
合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）
于 2015 年 8 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支
行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公
司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支
行签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳
证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准
了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项
目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”
进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资
的一部分投入公司原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：
现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民
机公司”），用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司
组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于 2016
年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地
支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严
格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大
差异。本公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资
金。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况，
以前年度募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情
况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日
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附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 296,107.00 本年度投入募集资金总额 44,105.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 50,000.00 已累计投入募集资金总额
263,028.27
累计变更用途的募集资金总额比例 16.89%
是否已变
截至期末投入 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可使用 本年度实
进度（%） 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) 状态日期 现的效益
(3)=(2)/(1) 效益 大变化
变更）
数字化装备生产线条
否 70,000 70,000 20,900.94 43,651.91 62.36% 2020 年 10 月 31 日 - 不适用 否
件建设项目
运八系列飞机装配能
否 50,000 50,000 8,684.81 43,768.80 87.54% 2019 年 10 月 31 日 1,279.29 是 否
力提升项目
机轮刹车产业化能力
否 30,000 30,000 13,852.25 28,825.85 96.09% 2019 年 12 月 31 日 - 不适用 否
提升项目
关键重要零件加工条
否 10,000 10,000 667.57 10,035.67 100.36% 2019 年 6 月 30 日 146.71 是 否
件建设项目
国际转包生产条件建
是 20,000 0 - - 0.00% - - 不适用 是
设项目
客户服务体系条件建
是 30,000 0 - - 0.00% - - 不适用 是
设项目
新型涡桨支线飞机研
是 0 50,000 0.28 50,639.04 101.28% - - 不适用 否
制项目
补充流动资金 否 86,107 86,107 0 86,107.00 100.00% 2015 年 8 月 31 日 - 不适用
承诺投资项目小计 -- 296,107.00 296,107.00 44,105.85 263,028.27 88.83% -- 1,426.00
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超募资金投向 无超募资金情况
合计 -- 296,107.00 296,107.00 44,105.85 263,028.27 88.83% —— 1,426.00 —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
1．终止原“国际转包生产条件建设项目”的原因：2015 年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变
化，主要客户部分机型市场销售未达预期，公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商，亦相应调整了相关产
品的交付计划，经测算，现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求，因此，公司决定终止“国
项目可行性发生重大变化的情况说明 际转包生产条件建设项目”。
2．终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因：2015 年下半年，公司对于民机业务经营进行了调整，决
定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行，对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式转变为部分对
外合作建设模式，通过与外部机构共同合作，满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等方面的
需求，因此，公司决定终止“客户服务体系条件建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2015 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金
的议案》，同意利用闲置的 195,000 万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于 2016 年 2 月 3 日归
还上述募集资金。
2016 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
金的议案》，同意利用闲置的 180,000 万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。根据募集资金项目进展情况，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2016 年 6 月 28 日将上述暂时补充流动资金的 50,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。2016 年 7
月 26 日，公司将上述剩余补充流动资金的 130,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
2016 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
资金的议案》，同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。公司已于 2017 年 1 月 17
日归还上述募集资金。
2017 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金
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的议案》，同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2017 年 8 月 25 日归
还上述募集资金。
2017 年 9 月 15 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
金的议案》，同意利用闲置的 100,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2018 年 2 月 26 日
归还上述募集资金。
2018 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金
的议案》，同意利用闲置的 86,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2018 年 8 月 17 日归
还上述募集资金。
2018 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
金的议案》，同意利用闲置的 66,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2019 年 2 月 21 日
归还上述募集资金。
2019 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
资金的议案》，同意利用闲置的 47,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。根据募集资金进展情况，
公司于 2019 年 7 月 16 日将上述暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。2019 年 9 月
12 日，公司将上述剩余补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
1．运八系列飞机装配能力提升项目于 2019 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2019 年 12 月 31 日，
该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 5,027.83 万元，其中包括利息收入 999.15 万元。公司根据
市场形势的变化，考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程及投资估算，以最少的投入达到了预期目标。
募投项目实施过程中，公司严格执行预算管理，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，从而最
大限度的节约了募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2．机轮刹车产业化能力提升项目于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，该
项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 618.78 万元，均为利息收入。
3．关键重要零件加工条件建设项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，该
项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 188.20 万元，均为该利息收入。
4．数字化装备生产线条件建设项目尚在建设当中，暂未出现募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的 37,125.05 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末 项目达到 变更后的项
变更后项目拟投 本年度实 截至期末投资进 是否达
实际累计 预定可使 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际投入金 度 到预计
投入金额 用状态日 现的效益 否发生重大
(1) 额 (%)(3)=(2)/(1) 效益
(2) 期 变化
国际转包生产条件
新型涡桨支线 建设项目
50,000.00 0.28 50,639.04 101.28% —— 不适用 不适用 否
飞机研制项目 客户服务体系条件
建设项目
合计 -- 50,000.00 0.28 50,639.04 101.28% —— —— —— ——
由于市场环境变化，公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服
务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 50,000 万元募集资金作为公司第二期出资
的一部分投入西飞民机公司，用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 上述变更募集资金用途事项经公司第六届董事会第四十七次会议和 2016 年第三次临时股东大会
审议批准。详见公司于 2016 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
的《关于变更募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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