中核苏阀科技实业股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
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1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长邱建刚先生、总会计师袁德钢先生及财务部经理陆振学先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 516,363,369.67 552,512,826.08 -6.54%
所有者权益（或股东权益） 312,830,711.65 309,008,277.44 1.24%
每股净资产 1.8621 1.8393 1.24%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -30,760,130.54 -77.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1831 -77.63%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 3,620,344.71 3,620,344.71 30.49%
基本每股收益 0.0215 0.0215 30.49%
稀释每股收益 0.0215 0.0215 30.49%
净资产收益率 1.16% 1.16% 21.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.22% 1.22% 28.14%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
投资收益 -202,089.49
营业外收支净额 12,710.00
偶然性所得负担的税金 1,906.50
合计 -187,472.99
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 15,003
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资 4,334,455 人民币普通股
基金
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 2,663,413 人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 2,445,085 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金 2,038,548 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 2,000,832 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级 1,847,529 人民币普通股
－自有资金
金鑫证券投资基金 1,669,325 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 1,500,000 人民币普通股
基金
桂林 1,270,022 人民币普通股
陈礼生 1,246,401 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。二、根据公司第三届董事会第十二次会
议审议并一致通过的《关于“收回苏州苏阀达尔阀门有限公司出资和设立分公司相关事宜”的议案》（相关决议公告刊登于2006年8
月5日的《证券时报》），按决议计划分步骤具体实施要求，目前该公司已基本完成善后处置工作，故本期公司合并报表范围发生变
化，苏州苏阀达尔阀门有限公司不再属于公司合并报表范围。三、有关财务指标变动较大的原因如下：1、货币资金报告期末比年初
下降40.63%，主要是随着公司营业收入的增长，公司向供应商支付货款有所增加所致。2、应收账款报告期末比年初增加36.46%，主
要是随着公司营业收入增长、公司应收销货款同步增长和客户货款结算期延长所致。3、预付账款报告期末比年初增加67.18%，主要
是随着公司业务量的增长，公司采购物资预付款项有所增长所致。4、其他流动资产报告期末比年初增加47.77%，主要是公司随着出
口销售收入增长，公司应收出口退税款增长所致。5、应付账款报告期末比年初减少33.31%，主要是公司按结算规定到期支付项目款
和供应商货款增加所致。6、利润总额报告期比上年同期增长47.40%，主要是公司营业收入较上年同期的较大增长所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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根据公司于2006年4月6日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，公司非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司
苏州阀门厂承诺如下：1、承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12
个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%；2、承诺如有违反上
款承诺的卖出交易，承诺将把卖出股票所获资金划入中核科技账户归中核科技所有；3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达
到中核科技股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；4、承诺不履行或者不完全履行承诺时，
将赔偿其他股东因此而遭受的损失；公司已于2006年4月25日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股改方案获得通过
，并于2006年5月16日实施了股权分置改革方案。截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为，原持有的有限售条件流通股数
量也未发生增减变动。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 49,736,851.65 33,455,048.56 83,776,722.19 59,336,185.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,640,730.00 3,840,730.00 11,743,500.00 9,640,020.00
应收账款 128,722,706.55 160,753,053.71 94,328,732.37 108,609,499.76
预付款项 5,206,890.98 5,206,890.98 3,114,582.60 12,774,682.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 28,528,792.26 28,275,539.25 29,730,567.86 29,182,912.93
买入返售金融资产
存货 79,391,028.55 50,689,228.31 109,626,460.33 66,498,801.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,970,016.53 808,800.00 4,036,613.36 808,800.00
流动资产合计 302,197,016.52 283,029,290.81 336,357,178.71 286,850,902.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,333,188.32 71,031,272.40 59,660,272.40 106,401,764.73
投资性房地产
固定资产 126,874,743.45 125,421,669.75 129,401,067.37 109,357,823.51
在建工程 4,523,693.03 4,523,693.03 4,718,940.04 4,718,940.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,360,251.87 12,295,851.87 12,472,097.78 6,082,802.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 538,874.22 538,874.22 664,122.30 664,122.30
递延所得税资产 9,535,602.26 6,617,702.09 9,239,147.48 6,067,169.34
其他非流动资产
非流动资产合计 214,166,353.15 220,429,063.36 216,155,647.37 233,292,622.90
资产总计 516,363,369.67 503,458,354.17 552,512,826.08 520,143,525.58
流动负债：
短期借款 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 80,513,015.58 73,767,635.63 120,723,642.09 99,422,274.32
预收款项 21,330,933.55 18,882,947.87 18,789,189.66 11,382,991.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,043,649.29 7,847,165.89 11,703,165.60 7,926,521.02
应交税费 4,133,468.41 6,234,356.20 1,761,132.56 4,757,861.02
应付利息
其他应付款 17,838,533.09 17,824,797.75 23,986,481.56 22,701,254.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,042,889.64 3,747,476.54 2,098,918.20 2,098,918.20
流动负债合计 172,902,489.56 162,304,379.88 213,062,529.67 182,289,820.81
非流动负债：
长期借款 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00
应付债券
长期应付款 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71
专项应付款 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,664,932.71 26,664,932.71 26,664,932.71 26,664,932.71
负债合计 199,567,422.27 188,969,312.59 239,727,462.38 208,954,753.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
资本公积 69,291,824.59 69,291,824.59 69,291,824.59 69,291,824.59
减：库存股
盈余公积 33,564,908.62 33,564,908.62 33,564,908.62 33,564,908.62
一般风险准备
未分配利润 41,973,978.44 43,632,308.37 38,151,544.23 40,332,038.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 312,830,711.65 314,489,041.58 309,008,277.44 311,188,772.06
少数股东权益 3,965,235.75 3,777,086.26
所有者权益合计 316,795,947.40 314,489,041.58 312,785,363.70 311,188,772.06
负债和所有者权益总计 516,363,369.67 503,458,354.17 552,512,826.08 520,143,525.58
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4.2 利润表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 101,827,498.74 95,011,493.76 86,759,079.81 53,944,516.76
其中：营业收入 101,827,498.74 95,011,493.76 86,759,079.81 53,944,516.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,632,660.16 90,901,015.26 83,343,689.37 51,976,782.59
其中：营业成本 80,285,567.52 76,774,015.31 69,167,161.03 42,266,069.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 561,285.22 557,218.80 309,216.63 304,508.26
销售费用 6,888,111.00 5,539,648.35 5,707,181.95 3,485,480.63
管理费用 7,037,462.57 6,660,298.14 6,795,075.29 4,933,070.20
财务费用 512,901.76 546,696.83 956,052.39 578,651.72
资产减值损失 1,347,332.09 823,137.83 409,002.08 409,002.08
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 295,559.30 295,559.30 318,092.68 318,092.68
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 5,490,397.88 4,406,037.80 3,733,483.12 2,285,826.85
列）
加：营业外收入 12,710.00 12,710.00
减：营业外支出 50.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 5,503,107.88 4,418,747.80 3,733,432.34 2,285,826.85
号填列）
减：所得税费用 1,694,613.68 1,118,478.28 763,216.86 283,774.94
五、净利润（净亏损以“-”号填 3,808,494.20 3,300,269.52 2,970,215.48 2,002,051.91
列）
归属于母公司所有者的净利润 3,620,344.71 3,300,269.52 2,774,428.10 2,002,051.91
少数股东损益 188,149.49 195,787.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0215 0.0196 0.0165 0.0119
（二）稀释每股收益 0.0215 0.0196 0.0165 0.0119
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4.3 现金流量表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,150,546.02 56,664,631.10 80,900,740.88 64,525,374.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,808,032.45 1,406.00 1,085,148.55
收到其他与经营活动有关的现金 4,627,341.65 4,045,081.86 1,576,742.26 1,567,908.13
经营活动现金流入小计 81,585,920.12 60,711,118.96 83,562,631.69 66,093,282.58
购买商品、接受劳务支付的现金 71,631,858.30 57,397,903.49 78,846,468.37 53,956,819.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 11,722,363.11 10,869,401.80 9,084,949.29 7,775,053.95
金
支付的各项税费 8,588,354.57 6,678,050.05 4,989,213.29 4,185,334.78
支付其他与经营活动有关的现金 20,403,474.68 8,367,160.57 7,959,352.91 5,524,106.82
经营活动现金流出小计 112,346,050.66 83,312,515.91 100,879,983.86 71,441,315.23
经营活动产生的现金流量净额 -30,760,130.54 -22,601,396.95 -17,317,352.17 -5,348,032.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 859,090.00 859,090.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 859,090.00 859,090.00
购建固定资产、无形资产和其他 2,868,370.00 2,868,370.00 9,189,524.39 9,157,014.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,868,370.00 2,868,370.00 9,189,524.39 9,157,014.39
投资活动产生的现金流量净额 -2,868,370.00 -2,868,370.00 -8,330,434.39 -8,297,924.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 22,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 22,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 22,000,000.00 34,400,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 411,370.00 411,370.00 1,152,133.97 774,378.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,411,370.00 22,411,370.00 35,552,133.97 32,774,378.33
筹资活动产生的现金流量净额 -411,370.00 -411,370.00 -3,552,133.97 -774,378.33
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,511.15
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,039,870.54 -25,881,136.95 -29,201,431.68 -14,420,335.37
加：期初现金及现金等价物余额 83,776,722.19 59,336,185.51 82,719,544.47 56,049,845.52
六、期末现金及现金等价物余额 49,736,851.65 33,455,048.56 53,518,112.79 41,629,510.15
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○七年四月十八日