中核苏州阀门股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1.公司的法定中、英文名称及缩写
公司中文名称:中核苏州阀门股份有限公司
公司英文名称:CNNC Suzhou Valve Co.Ltd.
公司英文名称缩写:SUFA
2.公司法定代表人:邵渭敏
3.公司董事会秘书:杨华麟
董事会授权代表:沈澄
联系地址:江苏省苏州市人民路679号中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书室
联系电话:(0512)7533655-2577
电话传真:(0512)7533655-2577
4.公司注册地址:苏州市新区珠江路501号
公司办公地址:苏州市人民路679号
邮政编码:215001
电子信箱:zhsf@public1.sz.js.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称:证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书室
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:中核苏阀
公司股票代码:0777
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额29,856,019.19元、净利润25,225,975.93元,扣除非经常性损益后的净利润25,225,975.93元。其中主营业务利润61,201,423.88元、其他业务利润8,994,840.69元、营业利润26,265,534.87元、投资收益3,595,834.46元、补贴收入0.00元、营业外收支净额-5,350.14元,经营活动产生的现金流量净额6,956,201.54元、现金及现金等价物净增加额-27,931,666.05元。
本报告期内公司未发行人民币普通股、境内上市外资股或境外上市外资股。
2、一九九九年度主要会计数据和财务指标
(1)主要会计数据和财务指标
项 目 99年度 98年度
调整前 调整后
97年度
调整前 调整后
1、主营业务收入(元) 254932655.70 267577799.94 267577799.94
300676889.39 300676889.39
2、净利润(元) 25225975.93 31571955.14 28406867.52
23452497.24 16055489.25
3、总资产(元) 422517709.19 391065074.93 378432941.73
326874448.72 319477440.73
4、股东权益(元) 280325893.62 258043916.44 247481820.82
224419151.39 217022143.40
5、每股收益(元) 0.210 0.263 0.237
0.313 0.214
①按月平均加权计算的每股收益(元)
0.210 0.263 0.237
0.313 0.214
②扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.210 0.263 0.237
0.313 0.214
6、每股净资产(元) 2.34 2.15 2.06
2.99 2.89
7、调整后的每股净资产(元) 2.28 2.11 2.02
2.97 2.87
8、每股经营活动产生的现金流量净额
0.058 0.041 0.041
9、净资产收益率(％) 9 12.24 11.48
10.45 7.4
注:1、本报告期末至本报告摘要披露日止,公司股本未发生变化。
2、调整前(后)指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前(后)的会计数据。
(2)主要财务指标计算方法
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％
加权平均每股收益=净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公
未分配利润 合计 益金
期初数 120000000.00 108796141.31 9154784.44 3550987.27
9530895.07 247481820.82
本期增加 12567139.35 2474521.24
20276933.45 32844072.80
本期减少
期末数 120000000.00 108796141.31 21721923.79 6025508.51
29807828.52 280325893.62
变动原因:①本期盈余公积的增加,为按税后利润提取法定盈余公积(10％)和公益金(10％)后形成,其中公益金提取2,474,521.24元。以及减免所得税增加所致;
②未分配利润增加原因:系税后利润提取法定公积金和公益金后的可供分配利润。
(三)股东情况介绍
(1)截至1999年12月30日。公司股东总数为37690户。其中国有法人股股东1户,公司职工股股东17户,社会公众股股东37672户。
(2)截至1999年末主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
1 中国核工业总公司苏州阀门厂 72000000 60％
2 上海汇融投资顾问有限公司 200000 0.167％
3 李金胜 147400 0.122％
4 普丰证券投资基金 145900 0.122％
5 王大毅 135000 0.113％
6 王长文 130840 0.109％
7 深圳市同康投资发展有限公司 129600 0.108％
8 王海燕 118600 0.099％
9 彭开宗 100000 0.083％
10 曹龙全 98400 0.082％
上述前10名股东中,除中国核工业总公司苏州阀门厂为本公司控股股东外,其余股东与本公司无关联关系,亦无战略投资者关系,其所持均为可流通股股份。
(3)持公司10％(含10％)以上股份的法人股东情况:
中国核工业总公司苏州阀门厂系本公司母公司,持公司国有法人股72000000股,占公司总股本60％,法人代表:邵渭敏,注册地点:苏州市人民路679号,经营范围主营:工业管道阀门制造;兼营:压力容器、金属制品研制、其他机电产品制造、加工;经营本企业生产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务;开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务;汽车货运。所持股份无质押。
(4)本报告期内,公司控股股东未发生变更事宜。
(四)股东大会简介
⑴股东大会年会:
1999年4月16日,公司召开第三次股东大会(1998年年会)。此次股东大会决议公告于1999年4月17日在《证券时报》上刊登。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
⑴公司所处行业及在本行业中的地位
中核苏州阀门股份有限公司是中国阀门行业目前唯一的一家上市公司。
公司取得国际石油行业著名权威API(美国)证书和世界最大石油公司英荷合资壳牌(SHELL)证书(是国内阀门行业唯一取得其认证的公司)。采用国际先进设计制造标准生产各类阀门产品,质量优异。在全国机电行业中率先通过国际著名权威质量认证机构挪威船级社(DNV)的ISO9001质量体系的认证。
公司是江苏省高新技术企业。产品广泛应用于国内外石油开采、化工、电力、冶金、化纤、化肥、船舶、制药、食品、科研等部门,尤其是应用于石化行业大中型企业成套项目。
公司阀门产品已远销50多个国家和地区。公司“H”、“SUFA”牌阀门产品已成为我国名牌以及在国际市场中享有较高声誉的品牌产品。
99年度,公司在中国阀门协会成员中,其年销售额占11.4％、年利税占17.9％、年出口创汇占48.86％,均居行业第一,是目前国内最大的阀门生产、销售及出口企业。
99年度,公司分别通过了挪威船级社DNV的ISO9001证书的复审;美国船级社船用阀门的认证;中国船级社船用阀门设计制造认证。被授予“江苏省国防军工系统出口创汇先进企业”称号;被授予“江苏省质量管理奖”。公司董事长邵渭敏先生被授予苏州市“全心全意依靠职工办企业优秀领导干部”称号。
⑵公司主营业务的范围及其经营状况
公司生产各类工业用阀门,目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门,品种规格达12000个、30多种不同材质,口径规格为1/8英寸52英寸,阀门压力等级为150磅级～2500磅级,是国内生产阀门品种最多的生产企业。
99年度,公司紧紧围绕主营业务,按照公司制定的经营目标,参与市场竞争,致力于巩固和开拓国内外阀门市场。本年度实现主营业务收入25,493万元(其中内销10,401万元,外销15,092万元。全部为阀门及相关配件销售收入。外销比例占59.2％),主营业务利润6,120万元。
⑶经营中出现的问题与困难及解决方案
①经营中出现的问题与困难
1.公司生产的各类高附加值的特种阀门,在提供给国家级投资的大工程时,受国内经济需求不足,国内用户生产经营状况不理想的影响。本报告期公司国内销售业务在拓展的同时,也一定程度地不断增加了公司的应收帐款,进一步加重了回笼销售货款的压力。
2.99年度,亚洲金融风波后周边国家的产品竞争力的不断上升。以及受世界欧佩克成员国的石油限产政策的影响,国际市场对阀门产品的需求下降。公司对外出口业务的发展受到抑制,形势严峻。
3.阀门行业不规范竞争日趋激烈。
这是公司99年度经营中的重要问题和困难。
②解决方案
1.正确估价市场形势,及时调整经营策略,化解经营风险。年初,公司决策层对亚洲金融危机后周边国家产品竞争力不断上升和国际阀门市场的现状,进行了深入分析。适时制定了99年度的基本经营方针。凭借公司产品的技术质量,以名牌产品的商誉优势,强化营销管理,参与国内外市场竞争。
根据经营方针,进一步加大销售经营工作力度。在国内部分主要城市进一步建立和完善了高效的销售网络和用户服务体系。在国际市场中,优化销售结构,巩固和拓展国际市场。
2.加强公司的研发力量,大力开展对外技术服务业务,大力研制新产品。对外技术服务业务的展开,为公司的生产经营注入了新的活力。新产品提高了公司阀门制造技术和产品档次,提升了公司产品的科技含量和附加值,开拓了新市场。
3.加强“岗位培训”工作,加大公司人力资源的开发力度。通过提高员工素质,大力压缩非经营性开支,降低生产成本,提高产品的竞争能力。同时,在公司内部全面推行“减员增效、增收节支”工作。进一步调整和压缩人员(在期初人员总数的基础上,压缩人员10％),扩大管理幅度,压缩各项消耗指标,提高全员劳动生产力效率。逐步建立起了权责分明、管理科学的内部管理体制。
4.设立和组织清帐小组,积极清理回笼应收帐款。
⑷本报告期内没有低于利润预测数10％或高于利润预测数20％的情况。
2、公司财务状况
①九九年末公司总资产42251.7万元,比年初37843.3万元增加4408.4万元,增长11.65％。其中应收款项比上年末增加4607.7万元,主要因销售货款回笼困难,一些大的销售客户在货款中需预留质量保证金等因素所致。固定资产增加294.5万元,主要是企业技改工程投入完工部份的结转所致。
②九九年末公司负债总额14159.7万元,比去年增长8.54％。九九年末股东权益28032.6万元比上年增加3284.5万元,增长13.27％,主要是九九年税后利润增加以及所得税减免所致。
③九九年度公司利润总额实现2985.6万元,比去年减少14.95％,主要原因:一是市场竞争激烈,产品价格下降,主营业务利润有所减少;二是四项资产计提减值准备因素调整所致。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
1)募集资金时承诺投资项目与实际投资项目的异同
①、承诺投资项目与实际投资项目情况表
单位:万元
项目名称
投资 投资 97年实 99年实 99年累 累计 2000年 2000年
情况 预算 际投资 际投资 计投资 完成 计划投 测收益
投资(％) 资 (％)
一、阀门一期改造工程
1、大口径阀门装配车间
未变 1160 1007.26 1007.26 87 97年已竣工
2、油漆车间
未变 340 266.46 266.46 78
小计
1500 1273.72 1273.72 85
二、阀门二期改造工程
1、总装分厂及2-12英寸
阀门生产线
未变 6750 2462.06 1064.94 3527 52.33 343
2、装配车间改造
未变 1200 14 7 21 1.2 279
3、阀门检测中心
未变 700 21 21 3.0 527
4、特种阀门铸造分厂
未变 3600 77 77 2.1 1200
小计 12250 2476.06 1169.94 3646 29.8 5349
总计 13750 3749.78 1169.94 4919.72 35.8 5349
②、报告期内尚未使用的募集资金使用情况
公司募集资金15,283.83万元(扣除发行费用)。补充流动资金3,260.00万元,根据招股说明书中承诺的投资项目,1997年度至1998年度累计投入项目资金3,749.78万元。本报告期内继续投入项目资金1,169.94万元,其余闲置资金购买短期国债5,002.18万元。其余暂作银行存款2,101.93万元。
②项目的进度及预计收益
①、大口径阀门装配车间和油漆车间:
两项目为募集资金的首期工程。投资预算1,500万元,实际投资1,273.72万元,比原计划节约15.08％。已于97年年底竣工交付生产。工程新建厂房1848M2,改造厂房1490M2,购置大型磨削、试验和油漆等设备43台(套),增强了公司大口径阀门的生产能力。自投产以来生产经营的品种、规模分析,大口径阀门的产量和销售收入均比改造前有较大增长。在当前国内外市场中小规格阀门的价格竞争愈演愈烈的情况下,公司大口径阀门装配车间和油漆车间首期技改项目的顺利投产,对本公司阀门制造的产品结构调整、利润的稳定增长起到了重要作用。
②、总装分厂及2英寸-12英寸阀门阀体生产线:
本项目总投资6,750万元。选址苏州国家级高新技术产业开发区(位于苏州新区)建设。1997年下半年投入包括建设用地出让金、设计、勘察等项目在内的前期建设费用1,386.06万元。1998年5月奠基动工,当年投入基础建设及安装工程费用1,090万元。完成工程进度80％。本报告年度在继续完成厂房装修和厂区道路、绿化的同时,公司投入一定资金研制开发了2～12英寸多个具有市场前景的新品种。并对原总装和阀体生产线的工艺和设备方案作了修正,使本项目生产线建成后能生产更多品种的阀门,以适应市场对多品种和新品种的需求。本报告年度在设备订制方面,公司签订了加工中心设备的引进合同。非标设备和工序性生产线进入了设计和订制阶段。2000年上半年可进入全面安装和调试。本报告年度共完成投资1,064.94万元。
本项目建成后,达标目标为年产2英寸-12英寸闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀10万台,其他特种阀门1万台。按项目设计,预计新增销售收入22,000万元、年利润1,050万元。
③、装配车间技改:
该项目投资预算1,200万元。至本年度累计完成21万元,主要用于技改前工艺性研究。该项目推迟实施的主要原因:亚洲金融危机、国内经济需求不足、市场竞争不规范,使公司销售受到一定影响。目前,装配车间生产场地面积在首期技改项目竣工后,已扩展了50％。本期改造的重点是全面提高装配质量和满足特种阀门装配的工艺设备的要求。本报告期已完成技改方案的论证,2000年进入设计施工,在不影响生产的情况下分两期实施。预计第三季度竣工。
本项目技改设计经营目标:装配特种阀门1万台/年,新增销售收入9,150万元/年,利润780/年。
④、阀门检测中心:
本项目投资预算700万元。该中心旨在完善和提高阀门的精密测量和测试水平,并运用于核电、火电站和石油化工等领域的特种阀门的试验、研究和开发。自98年以来,公司先后研制开发了高技术含量的调节阀、硬密封蝶阀、火电站高磅级Y型截止阀和核电站用特种阀门数十个品种、规格。其样机数据测试可以委托完成。经深入论证,在吸收当今阀门制造业中一定的先进技术和工艺的基础上,本年度公司完成了检测中心建设方案的论证和施工设计,计划2000年2月正式动工建设,10月竣工。
⑤、特种阀门铸造分厂:
投资预算3,600万元。该项目拟引进先进的技术和设备,生产公司缺口甚大的特种阀门优质铸件,提高公司产品的附加值和利润水平。本年度考察了周边地区有合作意向的多家铸件厂,完成了特种阀铸件铸造工艺和设备方案的论证。并根据生产实际,投资77万元,建成智能仪表控制的燃油型铸件退火炉1座。试生产良好,为特种阀铸钢分厂选择热处理炉型提供了成功经验。
本项目建成后,将达到年产4000吨特种阀铸件的生产能力。使公司在国家重大装备国产化和特种阀门出口创汇方面继续领先于国内同行。
(2)公司投资情况
苏州城市合作银行和上海浦发银行投资情况:
1997年公司投资苏州城市合作银行300万元,投资上海浦发银行655万元。九九年度实现投资收益为:苏州城市合作银行15万元,上海浦发银行73.5万元,两项投资收益合计88.5万元。
本报告期内,公司除上述投资外无其他对外投资。
4、新年度业务发展计划
⑴业务发展计划
高度重视国内国际两个市场。内贸外贸并举,继续在国内外阀门应用领域中奋力拓展,扩大市场知名度和市场占有份额,强化主业产品在国内外阀门市场中的领先地位。使“H”和“SUFA”成为全球知名品牌。
①建立切实可行的技术创新机制,加快技术进步、技术创新步伐。积极开发和研制特种阀门。扩大高技术含量高附加值特种硬密封碟阀、调节阀、高温高压阀、低温阀、加氢阀的市场销售份额;
②积极采取有效措施,不断提高产品质量。在保证国内优质名牌产品的基础上,进一步向国际先进水平靠拢。
③巩固扩大原有市场,积极开拓新市场。
①、积极参与国家西部开发计划,围绕“西气东输”工程项目,抢机遇、抓开发。研制生产石油天然气输送的专用新品阀门,争取成为公司新的市场,新的利润增长点。
②、紧紧抓住国家、省、市开发区新项目的建设,扩大新的用户。
③、利用国家扩大内需,支持企业技术改造的有利时机,积极参与,争取项目,为企业技改提供优质阀门。
④、进一步规范和优化市场销售的网络体系。建立健全国内外市场的项目开发档案,精心组织和安排项目开发任务。与各设计院所紧密合作,在项目开发中开拓和建立新市场。
⑤、在重视产品的内在质量的同时,继续完善产品的服务供应体系。建立和完善用户信息反馈档案,用优良的服务,有效的维修供应保障系统,提高产品商誉和产品的市场竞争力。
④立足于参与国际阀门市场竞争的角度,实施公司全球市场战略:
①、完善销售服务,以原有市场和客户为基础,在中东市场、欧洲市场以及美洲市场中奋力拓展,不断争取新的业务,争取新的市场份额,扩大公司产品的知名度;
②、积极开拓与国际著名跨国大公司(英荷壳牌公司、沙特阿美公司、美国各大石油公司)的业务联系、进入世界著名大公司的业务市场。
③、积极参与国际大工程公司的业务招投标,大力拓展公司新业务领域。
④、继续密切联系国际阀门生产商,在国际阀门生产领域中寻求合作伙伴,通过资本运作,以合资、参股等形式大力引进国际先进技术、装备和先进管理水平。使公司的阀门产品保持质量和技术的优势,增强公司的市场竞争力。为公司的稳健发展提供坚实的基础条件。
⑤在新的世纪里,公司注重知识经济所带来的新变化。将努力经营主业,以优质的主导产品扩大市场份额和影响。公司将积极寻求和引入高科技含量的新技术,适度开展公司的多元化经营。公司还将积极在同行业、同系统进行兼并、收购优质资产的市场调研,做好基础工作。一旦条件成熟,即利用资本运作的方式,予以介入。使公司在新的业务领域中培育和开发新项目,形成公司新的利润增长点。
(2)在建项目的预期进度
①总装分厂和2英寸12英寸阀门阀体生产线
该项目建于苏州高新技术开发区。至本报告期已基本完成厂房、辅助楼、附房和厂区建安工程设施的建设。计划2000年4月底,完成联合厂房内设备基础和各类管线的安装;5月至6月底完成生产设备、设施的安装调试;7月投入试生产。
②装配车间改造
该项目计划2000年3月完成施工设计。为不影响生产经营,改造工程分两期实施。改造厂房面积972M2,购置试验、起重、研磨和水循环系统的设备、设施36台(套)。本项目预计2000年9月竣工。
③阀门检验中心
该项目已完成前期论证和开工前各项工作。检测大楼于2000年2月动工在建,计划8月竣工,11月投入使用。
④特种阀门铸造分厂
为保证投资效益,确保投资建成后,工程设备的有效利用,充分发挥其效能。该项目计划本年度将继续深入进行项目论证,择机开工建设。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会会议情况及重要决议的内容
1)中核苏州阀门股份有限公司第一届董事会第六次会议于1999年3月9日在苏州市人民路679号中核总苏州阀门厂墨园会议室举行。会议通过如下决议:
①、《关于“98年度公司利润分配预案”的决议》;
经中庆会计师事务所审计:公司1998年度营业收入为267,577,799.94元,利润总额为38,726,676.97元。按15％计征所得税,税后利润为31,571,955.14元。经提取10％法定公积金和10％法定公益金7,089,791.64元后,可分配利润为24,482,163.50元。加上年初未分配利润8,498,408.06元,合计可分配利润为32,980,571.56元,减15,000,000.00元本报告期内已实施的1998年中期“10股送2股”的分配方案后,报告期末实际可分配利润为17,980,571.56元。
为实现公司的长期发展目标,考虑到公司于本报告期内已实施过分配方案。公司董事会决定:98年度末可供全体股东分配的利润17,980,571.56元,结转下期分配。本次不进行利润分配与资本公积金转增股本。
以上分配预案,须经98年度股东大会年会审议通过。
②、《关于“98年度公司年报”的决议》;
③、《关于“公司内部审计工作的暂行规定”的决议》;
④、《关于“召开98年度股东大会年会”的决议》。
本次会议决议公告于1999年3月11日于《证券时报》上刊登。
2)中核苏州阀门股份有限公司第一届董事会第七次会议于1999年7月27日上午在苏州市人民路679号中核总苏州阀门厂墨园会议室举行,会议通过如下决议:
①、《关于“公司1999年度中期报告”的决议》;
②、一致通过《公司1999年度中期利润分配方案》:
根据公司经营需要,以及为实现公司长期发展目标。公司董事会决定:本期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
本次会议决议公告于1999年7月29日于《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
1999年度公司董事会执行中核苏州阀门股份有限公司股东大会决议,实施公司《1998年度公司利润分配方案》;
经中庆会计师事务所审计:公司1998年度营业收入为267,577,799.94元,利润总额为38,726,676.97元。按15％计征所得税,税后利润为31,571,955.14元。经提取10％法定公积金和10％法定公益金7,089,791.64元后,可分配利润为24,482,163.50元。加上年初未分配利润8,498,408.06元,合计可分配利润为32,980,571.56元,减15,000,000.00元本报告期内已实施的1998年中期“10股送2股”的分配方案后,报告期末实际可分配利润为17,980,571.56元。
为实现公司的长期发展目标,考虑到公司于本报告期内已实施过分配方案。公司董事会决定:98年度末可供全体股东分配的利润17,980,571.56元,结转下期分配。本次不进行利润分配与资本公积金转增股本。
6、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起 年初持 年末 年度报酬
止日期 股数 持股数
邵渭敏 董事长 男 56 1997～2000 8000 8000 30409元
容铁华 副董事长 男 61 1997～2000 6400 6400 不受薪董事
徐 铮 副董事长 男 53 1997～2000 6400 6400 27527元
沈蔷影 董事 女 58 1997～2000 6400 6400 不受薪董事
章果禹 董事 男 60 1997～2000 6400 6400 27458元
杨同兴 董事 男 45 1997～2000 6400 6400 25001元
张宗烈 董事 男 45 1997～2000 6400 6400 24977元
徐中亮 董事 男 53 1997～2000 6400 6400 25539元
朱培林 董事 男 46 1997～2000 6400 6400 24449元
许兴潮 监事会主席 男 61 1997～2000 6400 6400 25935元
刘虞生 监事 男 50 1997～2000 6400 6400 25098元
高 峻 监事 男 40 1997～2000 4800 4800 不受薪监事
王锦海 监事 男 61 1997～2000 4800 4800 14699元
何 涛 监事 女 54 1997～2000 4800 4800 20822元
袁德刚 总会计师 男 46 1997～2000 4800 4800 19989元
徐森祺 总质量师 男 59 1997～2000 4800 4800 20942元
杨华麟 董事会秘书 男 35 1997～2000 4800 4800 18721元
本报告期内公司未有董事、监事、高级管理人员离任等事项发生。
本报告期内公司未有聘任或解聘公司经理、董事会秘书等事项发生。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中庆会计师事务所审计:公司1999年度营业收入为254,932,655.70元,利润总额为29,856,019.19元。按15％计征所得税,净利润为25,225,975.93元。经提取10％法定公积金和10％法定公益金4,949,042.48元后,加上年初未分配利润9,530,895.07元,合计可供股东分配利润为29,807,828.52元。
根据公司目前的经营情况,为实现公司的长期发展目标,公司董事会决定:99年度末可供全体股东分配的利润29,807,828.52元,结转下期分配。本次不进行利润分配与资本公积金转增股本。
以上分配预案,须经99年度股东大会年会审议通过。
8、其他报告事项
公司选定《证券时报》,作为对外公开披露公司信息的主要报刊。
(六)监事会报告
1、监事会会议简介
本报告期,监事会召集会议两次。
①监事会第四次会议
监事会第四次会议于1999年3月9日在中核总苏州阀门厂墨园会议室召开。会议审议了公司98年度经营情况和98年度财务决算情况及高级管理人员廉政等情况。
②监事会第五次会议
监事会第五次会议于1999年7月27日在中核总苏州阀门厂墨园会议室召开。会议审议了《公司1999年度中期报告》、《公司1999年度中期利润分配方案》。
2、公司依法运作情况
本报告期内,监事会依《公司法》、国家有关法律、法规和本公司《公司章程》,独立履行职责,列席参加股东大会、董事会会议。
①股东大会年会
本年度公司召开股东大会98年度年会一次。本监事会成员均列席了上述会议,履行了监事会职责。
②董事会会议
本年度公司董事会分别召开第一届董事会第6、7次全体会议,本监事会全体成员均列席了上述二次董事会会议,并召开监事会会议,对上述会议内容进行讨论和审议,并发表意见。履行了监事会职责。
以上各次会议,其召开方式、会议过程、各次会议所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
3、公司董事、经理执行公司职务情况
本报告期内公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
4、公司募集资金的使用情况
本报告期内公司募集资金实际投入项目与公司《招股说明书》承诺投入项目一致,没有变更事宜发生。
5、公司收购、出售资产交易情况
本报告期内公司没有收购、出售资产事宜发生。
6、公司关联交易情况
本报告期内公司与关联方交易事宜均严格按照原定合同、协议以及市场价格行事。
7、会计师事务所的审计报告
公司聘请中庆会计师事务所对本公司1999年度会计报表进行审计。经审计,中庆会计师事务所出具了没有保留意见和解释性说明的审计报告。
中庆会计师事务所的审计报告公允、真实地反映了本公司99年度经营情况和财务状况。
本报告期内没有低于利润预测数10％或高于利润预测数20％的情况。
(七)重要事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的事宜发生。
3、本报告期内公司没有公司控股股东变更、公司董事会换届改选或半数以上成员变动、公司总经理变更、公司解聘董事会秘书等事宜发生。
4、本报告期内公司没有收购、出售资产及吸收合并等事项发生。
5、重大关联交易事项
本报告期内公司与关联方交易事宜均严格按照原定合同、协议以及市场价格行事。
(1)关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称:中国核工业总公司苏州阀门厂
注册地址:苏州市人民路679号
主营业务:工业管道阀门制造
与本公司关系:控股母公司
经济性质:国有
企业法人代表:邵渭敏
注册资本:3100万元
中国核工业总公司苏州阀门厂持有公司股份7200万股,占公司总股本60％。
②不存在控制关系的关联方
企业名称:苏州瓦特斯阀门有限公司
经济性质:中外合资
与本公司关系:同一关键管理人员
(2)关联交易
(1)产品关联交易:
99年 98年
销售货物 9254万元
其他服务 355万元 350万元
往来帐应收款 795万元 559万元
应付款 776万元 167万元
(2)其他关联交易:
本公司根据《国有土地使用租赁合同》、《注册商标使用许可合同》、《房屋租赁合同》1999年度向苏州阀门厂支付房屋租赁费634,800.00元;土地使用费794,000.00元;商标、专利使用费106,600.00元;支付其他综合服务等费用2,343,256.08元。
6、本报告期内公司没有聘任、改聘、解聘会计师事务所的事宜发生。
7、本报告期内公司没有必须公开披露的重大合同(含担保、抵押)等事项发生。
8、本报告期内公司没有更改名称或更改股票简称。
9、本公司经营与控股股东已从人员、资产、财务三个方面实现“三分”。本公司人员独立、资产完整、财务独立。
10、本报告期内未有托管、受托、承包、租赁其他公司资产等事宜发生。
11、计提四项资产减值准备对公司财务状况的影响本公司按照财政部财会字(1999)35号文件的规定,从1999年1月1日起变更如下会计政策:
(1)坏账准备原按应收帐款余额的3‰计提,现改按帐龄分析法计提。被计提基数由应收帐款期末余额变更为应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额。
(2)期末存货原按成本计价现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(3)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低法计价提取跌价准备。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对97、98年的累计影响数为10,562,095.61元,其中,因坏账准备计提方法变更的累计影响数为10,562,095.61元,存货计价方法变更的累计影响数为0.00元;由于会计政策的变更,调减了1998年净利润3,165,087.62元;调减了1998年期初留存收益7,397,007.99元,其中:未分配利润调减了5,917,606.39元,盈余公积调减了1,479,401.60元;调减了1999年期初留存收益10,562,095.61元,其中:未分配利润调减了8,449,676.49元,盈余公积调减了2,112,419.12元。
12、本报告期内公司无应披露的其他重大事项。
(八)财务会计报告
1、审计报告
中庆[2000](审)字第112号
中核苏州阀门股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务所(章) 中国注册会计师李晓英(签字)(章)
中国.北京
西城区六铺炕 中国注册会计师李少秦(签字)(章)
2000年3月18日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
①公司的一般情况
中核苏州阀门股份有限公司(以下简称公司),是由中国核工业总公司苏州阀门厂作为独家发起人,将其部分净资产(包括铸造、锻压、焊接、机加工、工具机修、热处理、装配等八个车间,以及相关职能科室的全部资产)折成国有法人股份,其余股份以募集方式向社会公开发行股票(A股)而组建的股份有限公司。
公司经营范围:主营工业管道阀门制造及销售;兼营其他机电产品的加工、制造及销售等。
②公司主要会计政策
⑴公司执行的会计制度
公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
⑵会计期间
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
⑶记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
⑷货币核算
以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时,采用业务发生时当日中国银行公布的市场汇价折合人民币记帐。年度终了,按期末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额列作当期汇兑损益。
⑸现金等价物的确定标准
公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
(6)短期投资核算方法
期末短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资收益以实际收到的款项为确认依据,期末按成本与市价孰低提取短期投资跌价准备。
⑺坏帐核算方法
坏账的确认标准:公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务,而且具有明显特征无法收回的应收款项确认为坏账损失。
坏账的核算方法:坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况,对于应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏账准备,并相应记入当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下:
公司董事会决议:对于情况特殊的应收款项,逾期时间过长且长期催讨无果,收回极其困难的应收款项,按照个别认定法按其余额的100％计提坏帐准备,其余应收款项根据逾期帐龄,按其余额的比例分析计提坏账准备
逾期一年(含一年,以下类推)以内的,按其余额的3％计提;
逾期一至二年的,按其余额的10％计提;
逾期二至三年的,按其余额的20％计提;
逾期三年以上的,按其余额的40％计提。
⑻存货的核算方法
存货按实际成本计价,领用或发出的存货,采用加权平均法计算确定其实际成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。年度终了,按存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。
⑼长期投资的核算方法
公司对于长期股权投资按取得时的成本计帐;对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上的子公司编制合并报表,对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上、50％以下的采用权益法核算,对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算。
债券投资按实际支付的价值入账,应收的当期利息记入当期投资收益。
期末对长期投资可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。
⑽固定资产计价及折旧方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品但单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的。
固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法分类按月计提。各类固定资产净残值率为零(经中国核工业总公司批准)。
主要固定资产分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 10-40 2.5-10
机械设备 10-12 8.3-10
运输设备 10 10
⑾在建工程的核算方法
公司对于在建工程按实际成本核算,在建工程于交付使用后转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的,利息资本化计入在建工程成本,在建工程交付使用之后发生的借款利息,计入当期损益。
⑿无形资产的核算方法
无形资产按取得时的成本计帐,在受益期内平均摊销。
⒀开办费的核算方法
公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司正式成立的当月起进行摊销。摊销期限为5年。
⒁合并会计报表的编制方法
公司在编制报表时,对应纳入合并范围的控股子公司———苏州苏阀进出口有限公司已按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及相关规定的要求进行了报表合并。无未合并会计报表的子公司。子公司与公司本部的会计政策一致。
⒂收入实现的确认
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
⒃会计政策变更的影响
本公司按照财政部财会字(1999)35号文件的规定,从1999年1月1日起变更如下会计政策:
①、坏账准备原按应收帐款余额的3‰计提,现改按帐龄分析法计提。被计提基数由应收帐款期末余额变更为应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额。
②、期末存货原按成本计价现改为按成本与可变现净值孰低计价。
③、期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低法计价提取跌价准备。
④、期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对97、98年的累计影响数为10,562,095.61元,其中,因坏账准备计提方法变更的累计影响数为10,562,095.61元,存货计价方法变更的累计影响数为0.00元;由于会计政策的变更,调减了1998年净利润3,165,087.62元;调减了1998年期初留存收益7,397,007.99元,其中:未分配利润调减了5,917,606.39元,盈余公积调减了1,479,401.60元;调减了1999年期初留存收益10,562,095.61元,其中:未分配利润调减了8,449,676.49元,盈余公积调减了2,112,419.12元。
⒄所得税的核算方法
公司对所得税采用应付税款法进行核算。
⒅税项
①、增值税:经苏州市国家税务局确认为增值税一般纳税人。销售产品按产品销售收入的17％计算销项税,扣除进项税后交纳增值税。
②、营业税:对外运输业务按3％税率交纳营业税,技术开发等其他服务业按照5％税率交纳营业税。
③、城建税和教育费附加:根据苏州市国家税务局苏国税流函(1994)41号通知规定,城建税和教育费附加分别按照应交增值税、营业税税额的7％和4％计征。
④、房产税:从价计征,以房屋原值的70％为计税依据,年税率为1.2％。
⑤、车船使用税:按税务局核定的标准,货车按吨位,客车按座位计算交纳。
⑥、所得税:1998年度由于股份公司注册在苏州高新技术产业开发区,根据江苏省科学技术委员会对中核苏州阀门股份有限公司高新技术企业的认定和国家税务总局一九九一年三月《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》,按15％计征交纳。
⒆控股子公司及合营企业
企业名称
注册地址 注册资本 本公司 投资 经营范围 是否
投资额 比例 合并
苏州苏阀进出口有限公司
苏州新区 1000万元 700万元 70％ 产品及相关原辅材 是
珠江路501号 料、仪器设备进出口
⒇利润分配
净利润的分配比例,按公司章程作如下分配:
①、弥补以前年度亏损;
②、法定盈余公积金:按净利润的10％提取;
③、法定公益金:按净利润的10％提取;
④、任意盈余公积金:由股东大会确定;
⑤、支付普通股股利。
③1999年12月31日资产负债表项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 43139.47 25133.59
银行存款 85508150.61 50227595.48
其中:本币存款 84419568.78 49520745.94
美元 131491.88 85375.52
折人民币 1088581.83 706849.54
其他货币资金 7366894.96
合计 85551290.08 57619624.03
注释2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资 19999498.24 50021762.35
其他投资
合计 19999498.24 50021762.35
注释3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
东风汽车公司供应处 99.10.19 00.04.19 1650000.00
襄樊鑫泰机电股份有限公司
99.09.03 00.03.03 500000.00
成武县造纸厂 99.09.23 00.03.13 100000.00
三联集团公司家电公司 99.11.09 00.05.06 140000.00
潍坊轴承厂 99.11.22 00.05.19 500000.00
江苏江淮动力股份有限公司
99.07.22 00.01.19 20000.00
亳州市城父种子站一门市
99.09.30 00.03.30 70000.00
河北永兴电缆厂 99.09.23 00.03.22 300000.00
杭州富春锅炉容器有限公司
99.07.19 00.01.12 100000.00
合计 3380000.00
注释4、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
87421348.14 80.73 2622640.44 122177315.66 82.29 3665319.47
1-2年
12906324.79 11.92 7662704.75 9681478.89 6.52 968147.89
2-3年
3419072.75 3.16 683814.55 10452619.32 7.04 6107701.05
3年以上
4545792.93 4.19 1818317.17 6159598.65 4.15 2463839.46
小计
108292538.61 100 12787476.91 148471012.52 100 13205007.87
应收帐款中欠款金额前五名的单位情况如下
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
SUFALTD.中东 30,740,707.24 1999年 货款
S.A.I.D.I西班牙 14,880,327.24 1999年 货款
国营五O四厂 8,064,673.70 1999年 货款
VALVEINDUS.INCUSA 5,380,344.50 1997年 货款
苏阀大连销售中心 3,975,379.23 1999年 货款
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
本期末余额较上期末余额增加较大主要是由于一年以内应收帐款增加较多所致。
注释5、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
3872704.89 92.51 116181.15 7752480.29 70.72 232574.41
1-2年
93791.55 2.24 9379.16 2895817.97 26.42 289581.80
2-3年
219867.94 5.25 43973.59 93791.55 0.86 18758.31
3年以上 219867.94 2.00 87947.18
小计
4186364.38 100.00 169533.90 10961957.75 100.00 628861.70
其他应收款中欠款金额前五名的单位情况如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
苏州阀门厂 7,954,447.22 1999年 往来款
市平武劳务服务部 465,160.60 1999年 往来款
维修公司 163,432.82 1999年 往来款
欧洲销售部 138,383.54 1999年 出国批汇
京高中压阀门—大连 124,940.00 1996年 往来款
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
苏州阀门厂 7,954,447.22 1999年 往来款
注释6、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 868190.71 95.47 749207.97 76.31
1-2年 10900.23 1.20 206289.70 21.01
2-3年 20554.29 2.26
3年以上 9705.38 1.07 26353.48 2.68
小计 909350.61 100.00 981851.15 100.00
预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释7、应收补贴款
项 目 期初数 期末数
应收出口退税 5146566.85 12389141.69
注释8、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 10693777.08 0.00 9398444.57 0.00
低值易耗品 558501.13 0.00 541546.41 0.00
委托加工材料 1867.70 0.00 0.00
自制半成品 3662999.98 0.00 3130335.33 0.00
在产品 15719310.67 0.00 4439999.81 0.00
产成品 47743472.33 0.00 46283339.72 1130157.64
小计 78379928.89 0.00 63793665.84 1130157.64
存货是按照成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备。
注释9、长期投资
(1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
9550000.00 9550000.00
长期债权投资
合计
9550000.00 9550000.00
(2)长期股权投资
被投资公司名称
单位性质 占被投资单位 投资金额 减值准备 备注
注册资本比例
上海浦东发展银行
金融企业 0.2075％ 6550000.00
苏州城市合作银行
金融企业 1.050％ 3000000.00
合 计 9550000.00
注释10、固定资产及累计折旧
固定资产原值: 86467896.07
累计折旧: 33623993.16
净值: 52843902.91
(1)固定资产原价
类别 年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物
34347143.74 912067.36 35259211.10
机器设备
43553634.54 1521399.84 146254.65 44928779.73
运输设备
5692231.64 1073097.25 540643.52 6224685.37
其他 55219.87 55219.87
合计 83648229.79 3506564.45 686898.17 86467896.07
(2)累计折旧
类别 年初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物
4396478.94 1078483.56 0.00 5474962.50
机器设备
21986203.72 3508489.84 142074.14 25352619.42
运输设备
2554681.78 508400.61 321891.02 2741191.37
其他 55219.87 55219.87
合计 28992584.31 5095374.01 463965.16 33623993.16
(3)固定资产净值
54655645.48 -1588809.56 222933.01 52843902.91
本年度由在建工程转入的固定资产为1,451,815.36元。
注释11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加数 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 备注
技改项目
(利息资本化)
9,132,084.66 5,497,378.50 414,360.00 14,215,103.16
募股资金
基建-宿舍等
(利息资本化)
332,392.86 579,674.50 912,067.36 0.00
自筹
技术进步
0.00 180,238.53 125,388.00 48831.33 6,019.20
自筹
合计
9464477.52 6257291.53 1451815.36 48831.33 14221122.36
在建工程本期较上期增加较多主要是因为新区工程投资增加,新区工程项目资金来源为募股资金,该项目的建安工程完成进度92％。宿舍改建的资金来源为自筹资金。其中利息资本化金额为0.00元。
注释12、无形资产
类别
原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销 期末数 剩余期限
增加 转出
土地使用权
13632804.00 13223821.86 272656.08 12951165.78
软件费
209400.00 153260.02 41880.00 111380.02
合计
13842204.00 13377081.88 314536.08 13062545.80
土地使用权根据1997年6月20日公司与苏州新区经济发展集团总公司签订的《土地使用权有偿转让合同》,分50年摊销;软件费分5年摊销。
注释13、开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 259210.00 74060.00 185150.00
合计 259,210.00 74,060.00 185,150.00
注释14、短期借款
其中:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰) 备注
银行借款 28110000.00 28300000.00
其中:
抵押借款
信用借款 1700,000.00 4个月 5.10
担保借款
26,410,000.00 28300000.00 2—12个月 4.65-5.115
合计 28110000.00 28300000.00
注释15、应付帐款
期初余额 48297456.49
期末余额 55141575.90
金额 比例(％)
1年以内 65417753.65 99.48
1-2年 199919.04 0.31
2-3年 99752.70 0.15
3年以上 40352.13 0.06
小计 65757777.52 100.00
应付帐款中欠款金额前五名的单位情况如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
苏州瓦特斯阀门有限公司 7,756,120.39 1999年 货款
锡山东亭合金铸造厂 2,378,419.73 1999年 货款
阜宁电动仪表厂 2,279,798.45 1999年 货款
宜兴冶金工具厂 1,488,916.50 1999年 货款
昆山阀门厂 1,397,607.18 1999年 货款
应付帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释16、预收帐款
期初余额 3015848.23
期末余额 4276738.38
金额 比例(％)
1年以内 3468095.80 81.09
1-2年 514191.24 12.02
2-3年 17809.56 0.42
3年以上 276641.78 6.47
小计 4276738.38 100.00
预收帐款中无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释17、应交税金
类别 期初数 期末数
增值税 -3430581.06 878332.81
城建税 634414.04 161618.60
企业所得税 7483565.76 2897738.99
印花税 196869.11
营业税 230527.45
代扣个人所得税 -102.00
合计 4884267.85 4168115.85
注释18、其他应交款
类别 期初数 期末数
教育费附加 362522.31 92353.48
合计 362.522.31 92353.48
注释19、其他应付款
期初余额 14412657.35
期末余额 6614720.97
金额 比例(％)
1年以内 6551177.21 99.04
1-2年 4223.76 0.06
2-3年 59320.00 0.90
小计 6614720.97 100.00
其他应付帐款中欠款金额前五名的单位情况如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
江苏阀门集团公司 2,096,610.78 1999年 往来款
苏州信达机电公司 1,285,056.38 1999年 往来款
职工教育经费 819,287.20 1999年 往来款
兴达机械厂 568,055.42 1999年 往来款
苏阀综服公司 180,376.02 1999年 往来款
其他应付款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
注释20、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率(％) 借款
条件
核工业部财务局生产处 12,500,000.00 无 7.2
核工业部财务局资金处 2,000,000.00 无 7.2
应计利 8047432.71
合计 22547432.71
注释21、股本
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
72000000 72000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
72000000 72000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
72000000 72000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 48000000 48000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数
120000000 120000000
注释22、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 108796141.31 108796141.31
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其他资本公积转入
合计 108796141.31 108796141.31
注释23、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 3550987.27 2474521.24 0.00 6025508.51
公益金 3550987.27 2474521.24 0.00 6025508.51
任意盈余公积
所得税减免 2052809.90 7618096.87 0.00 9670906.77
合计 9154784.44 12567139.35 0.00 21721923.79
法定盈余公积金及公益金为根据公司章程确定的分配政策的提取数,所得税减免为根据苏州市国家税务局新区分局(99)苏国税新批字(03)号关于免征中核苏州阀门股份有限公司1998年度企业所得税的批复,将同意免征的1998年度企业所得税按照苏州市苏州新区财政局苏新财企(1999)79号和苏州市地方税务局新区分局苏地税新(1999)28号的批复进行的会计处理。
注释24、未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 9530895.07 20276933.45 29807828.52
上年年报年末未分配利润为17,980,571.56元,本期由于按照财政部财会字(1999)35号文件的规定,变更会计政策,追溯调整以前年度损益,其中1997年度和1998年度由于补提坏帐准备减少1999年度的期初留存收益10,562,095.61元,其中:未分配利润调减了8,449,676.49元,盈余公积调减了2,112,419.12元,减少后的期初未分配利润为9,530,895.07元。
④利润表项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数
其他业务收入 23994708.96 22804144.23
其他业务支出 14999868.27 18851525.20
其他业务利润 8994840.69 3952619.03
本年其他业务主要为材料、技术设计费、研制费收入及支出,本年比上年增加较大主要为技术咨询服务和设计开发收入增加较大所致。
注释2、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 3207634.80 3381016.84
减:利息收入 1212945.53 8555550.25
汇兑损失 1107443.74
减:汇兑收益 146754.40
其他 561407.97 285058.36
合计 3663540.98 -5036229.45
本年度财务费用较上年度增加较多是由于定期存款利息收入减少所致。
注释3、投资收益
类别 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 885000.00 631633.33
债权投资收 2710834.46
小计 3595834.46 631633.33
其中:年末调整的被投资公司所有者权益净增减数0.00
注释4、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理收入 103800.23 17836.68
罚款收入 600.00
索赔收入 19630.00
结算余款 58802.00
其他 550.00
合计 123980.23 77238.68
注释5、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理支出 2691.24
捐赠支出 350000.00
赔偿支出 126639.13
合计 129330.37 350000.00
注释6、所得税
项目 本年发生数 上年发生数
所得税 4527969.14 7592282.04
根据江苏省科学技术委员会对中核苏州阀门股份有限公司高新技术企业的认定和国家税务总局一九九一年三月《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》,公司所得税按15％计征。
⑤合并现金流量表注释(金额单位:人民币元)
注释1、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为15,118,726.27元,其中较大的项目如下:
项目 本年发生数
差旅费 4107045.55
招待费 1250188.45
办公费 1218662.48
广告费 284325.00
仓储运保费 965824.84
代垫运费 1345378.80
包装费 1380958.22
涉外费 508600.88
⑥母公司会计报表项目注释(金额单位:人民币元)
注释1、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
62564059.69 86.48 1876921.79 125679021.98 87.59 1935427.10
1-2年
4834648.06 6.68 483464.81 8846582.83 6.16 884658.28
2-3年
2908506.17 4.02 581701.23 4374078.43 3.05 874815.69
3年以上
2037939.09 2.82 815175.64 4590273.22 3.20 1836109.29
小计
72345153.01 100.00 3757263.47 143489956.46 100.00 5531010.36
应收帐款中欠款金额前五名的单位情况如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
国营五O四厂 8,064,673.70 1999年 货款
苏阀大连销售中心 3,975,379.23 1999年 货款
济南电力成套设备处 2,645,659.72 1999年 货款
核电秦山联营公司 2,280,283.90 1999年 货款
北京苏阀销售中心 2,267,546.04 1999年 货款
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
注释2、长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 10937111.46 10937111.46
长期债权投资
合计 10937111.46 10937111.46
(2)长期股权投资
被投资公司名称
单位性质 占被投资单位 投资金额 减值准备 备注
上海浦东发展银行 注册资本比例
金融企业 0.2075％ 6550000.00
苏州城市合作银行
金融企业 1.050％ 3000000.00
苏州苏阀进出口公司
贸易企业 70.000％ 1387111.46
合计 10937.111.46
注释3、主营业务收入
项目 本年发生数 上年发生数
阀门销售收入 200485458.53 269088791.86
注释4、主营业务成本
项目 本年发生数 上年发生数
阀门销售成本 147,381,668.68 195,437,721.53
注释5、投资收益
注释5、投资收益类别 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 1123172.96 -1453187.02
债权投资收益 2710834.46
小计 3834007.42 -1453187.02
其中:年末调整的被投资子公司所有者权益净增减数238172.96
⑦无财务承诺
⑧无或有事项
⑨关联交易
(1)关联方的有关情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表
苏州阀门厂
苏州市人民路679
号阀门 生产销售 母公司 国有 邵渭敏
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
苏州阀门厂 31100000.00 0.00 0.00 31100000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
金额 ％
苏州阀门厂 45000000.00 60.00 27000000.00 60.00 0.00 0.00
72000000.00 60.00
4.不存在控制关系的关联方:
单位名称 性质 与本公司关系
苏州瓦特斯阀门有限公司 中美合资 同一关键管理人员
(2)关联方交易
本公司与关联方的交易披露如下:
1.销售货物
本公司1999年度及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:(单位:元)
企业名称 1999年度金额 1998年度金额
苏州阀门厂 92542823.09
2.提供其他服务
本公司1999年度及1998年度向关联方提供阀门设计等服务有关明细资料如下:(单位:元)
企业名称 1999年度金额 1998年度金额
苏州阀门厂 3550000.00 3500000.00
3.采购货物
本公司1999年度及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下:(单位:元)
企业名称 1999年度金额 1998年度金额
苏州阀门厂
4.关联方应收应付款项余额
项目 1999年12月31日 1998年12月31日
应收帐款:
苏州阀门厂 3200353.61
其他应收款:
苏州阀门厂 7954447.22 2391295.50
应付帐款:
苏州瓦特斯阀门有限公司
7756120.39
其他应付款:
苏州阀门厂 1672659.68
5.其他应披露的事项
本公司根据《国有土地使用租赁合同》、《注册商标使用许可合同》、《房屋租赁合同》1999年度向苏州阀门厂支付房屋租赁费634,800.00元;土地使用费794,000.00元;商标、专利使用费106,600.00元;支付其他综合服务等费用2,343,256.08元。
⑩无期后事项
(九)公司的其他有关资料
⒈公司于1997年7月2号经中华人民共和国国家工商行政管理局批准注册成立。公司注册地址:苏州新区珠江路501号。
⒉公司注册登记号:10002696-1
⒊公司税务登记号码:320508100026961
⒋公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
⒌公司报告期内会计师事务所:中庆会计师事务所
会计师事务所办公地址:北京西城区成方街33号北京奔德金融会所3楼
(十)备查文件
⒈载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
⒉载有法定代理人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
⒊载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
⒋报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
⒌公司章程。
中核苏州阀门股份有限公司董事会
二○○○年三月十八日
合并现金流量表
编制单位:中核苏州阀门股份有限公司 金额单位:人民币元
1999年度
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 193706004.62 212199048.98
收取的租金 2
收到的税费返还 3 14247574.28
收到的其他与经营活动有关的现金 4 9495595.29 9495595.29
现金流入小计 5 203201599.91 235942218.55
购买商品、接受劳务支付的现金 6 140052090.42 173694760.07
经营租赁所支付的现金 7
支付给职工以及为职工支付的现金 8 22445148.74 22445148.74
实际交纳的增值税款 9 13282098.70 13328668.43
支付的所得税款 10 1495699.04 1495699.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
11 2902030.78 2903014.46
支付的其他与经营活动有关的现金 12 11611974.71 15118726.27
现金流出小计 13 191789042.39 228986017.01
经营活动产生的现金流量净额 14 11412557.52 6956201.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15 55000000.00 55000000.00
分得股利或利润所收到的现金 16 915800.00 915800.00
取得债券利息收入所收到的现金 17 2656080.56 2656080.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
18 109490.38 109490.38
收到的其他与投资活动有关的现金 19
现金流入小计 20 58681370.94 58681370.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
21 6126608.32 6315008.32
权益性投资所支付的现金 22
债权性投资所支付的现金 23 85000000.00 85000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 24 100000.00 100000.00
现金流出小计 25 91226608.32 91415008.32
投资活动产生的现金流量净额 26 -32545237.38 -32733637.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 27
发行债券所收到的现金 28
借款所收到的现金 29 89000000.00 129100000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 89000000.00 129100000.00
偿还债务所支付的现金 32 89000000.00 128910000.00
发生筹资费用所支付的现金 33
分配股利或利润所支付的现金 34
偿付利息所支付的现金 35 1333954.00 2333445.35
融资租赁所支付的现金 36
减少注册资本所支付的现金 37
支付的其他与筹资活动有关的现金 38 14400.00 14400.00
现金流出小计 39 90348354.00 131257845.35
筹资活动产生的现金流量净额 40 -1348354.00 -2157845.35
四、汇率变动对现金的影响 41 3615.14
五、现金及现金等价物净增加额 42 -22481033.86 -27931666.05
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 43
以投资偿还债务 44
以固定资产进行长期投资 45
以存货偿还债务 46
融资租赁固定资产 47
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 48 24745212.38 25225975.93
加:少数股东收益 49 102074.12
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 50 277096.85 1249663.49
固定资产折旧 51 5062360.80 5095374.01
无形资产摊销 52 388596.08 388596.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
53 -101108.99 -101108.99
固定资产报废损失 54
财务费用 55 2486273.09 3482149.30
投资损失(减收益) 56 -3834007.42 -3595834.46
递延税款贷项(减借项) 57
存货的减少(减增加) 58 11244226.42 15716420.69
经营性应收项目的减少(减增加) 59 -23824899.37 -56031142.66
经营性应付项目的增加(减减少) 60 -5031192.32 15424034.03
其他 61
经营活动产生的现金流量净额 62 11412557.52 6956201.54
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 63 52054751.20 57619624.03
减:货币资金的期初余额 64 74535785.06 85551290.08
现金等价物的期末余额 65
减:现金等价物的期初余额 66
现金及现金等价物净增加额 67 -22481033.86 -27931666.05
利润及利润分配表
编制单位:中核苏州阀门股份有限公司 金额单位:人民币元
1999年度 1998年度
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
200485458.53 254932655.70 269088791.86 267577799.94
减:折扣与折让
主营业务收入净额
200485458.53 254932655.70 269088791.86 267577799.94
减:主营业务成本
147381668.68 192085496.46 195437721.53 195852259.36
主营业务税金及附加
1644751.68 1645735.36 1448047.34 1484210.79
二、主营业务利润
51459038.17 61201423.88 72203022.99 70241329.79
加:其他业务利润
8689411.71 8994840.69 3952619.03 3952619.03
减:存货跌价损失
609909.34 1130157.64
营业费用
6637458.63 10033890.65 10135230.74 11676660.06
管理费用
26097658.87 29103140.43 30374142.63 32806735.10
财务费用
1358907.93 3663540.98 -5955832.28 -5036229.45
三、营业利润
25444515.11 26265534.87 41602100.93 34746783.11
加:投资收益
3834007.42 3595834.46 -1453187.02 631633.33
补贴收入
营业外收入
104350.23 123980.23 77238.68 77238.68
减:营业外支出
109691.24 129330.37 350000.00 350000.00
四、利润总额
29273181.52 29856019.19 39876152.59 35105655.12
减:所得税
4527969.14 4527969.14 7592282.04 7592282.04
减:少数股东本期收益
102074.12 -893494.44
五、净利润
24745212.38 25225975.93 32283870.55 28406867.52
加:年初未分配利润
13407898.10 9530895.07 2580801.67 2580801.67
盈余公积转入
六、可供分配的利润
38153110.48 34756871.00 34864672.22 30987669.19
减:提取法定盈余公积
2474521.24 2474521.24 3 228387.06 3228387.06
提取法定公益金
2474521.24 2474521.24 3228387.06 3228387.06
七、可供股东分配的利润
33204068.00 29807828.52 28407898.10 24530895.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 15000000.00 15000000.00
八、未分配利润
33204068.00 29807828.52 13407898.10 9530895.07
资产负债表
(1999年12月31日)
编制单位:中核苏州阀门股份有限公司 金额单位:人民币元
期初数 期末数
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
74535785.06 85551290.08 52054751.20 57619624.03
短期投资
19999498.24 19999498.24 50021762.35 50021762.35
减:短期投资跌价准备
0.00 0.00 0.00 0.00
短期投资净额
19999498.24 19999498.24 50021762.35 50021762.35
应收票据 1600000.00 1600000.00 3380000.00 3380000.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款
72345153.01 108292538.61 143489956.46 148471012.52
其他应收款
55833313.18 4186364.38 7375033.03 10961957.75
减:坏帐准备
5949043.38 12957010.81 5853335.50 13833869.57
应收帐款净额
122229422.81 99521892.18 145011653.99 145599100.70
预付帐款
711542.44 909350.61 69918.51 981851.15
应收补贴款
0.00 5164566.85 0.00 12389141.69
存货
57528283.71 78379928.89 46893966.63 63793665.84
减:存货跌价准备
0.00 0.00 609909.34 1130157.64
存货净额
57528283.71 78379928.89 46284057.29 62663508.20
待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
待处理流动资产净损失
0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资
0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产
0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计
276604532.26 291126526.85 296822143.34 332654988.12
长期投资:
0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资
10698938.50 9550000.00 10937111.46 9550000.00
长期债权投资
0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计
10698938.50 9550000.00 10937111.46 9550000.00
减:长期投资减值准备
0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资净额
10698938.50 9550000.00 10937111.46 9550000.00
固定资产:
0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产原价
83617729.79 83648229.79 86248996.07 86467896.07
减:累计折旧
28991059.32 28992584.31 33589454.96 33623993.16
固定资产净值
54626670.47 54655645.48 52659541.11 52843902.91
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程
9464477.52 9464477.52 14221122.36 14221122.36
固定资产清理
0.00 0.00 0.00 0.00
待处理固定资产净损失
0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计
64091147.99 64120123.00 66880663.47 67065025.27
无形资产及其他资产:
0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产
13377081.88 13377081.88 13062545.80 13062545.80
开办费
259210.00 259210.00 185150.00 185150.00
长期待摊费用
0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期资产
0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计
13636291.88 13636291.88 13247695.80 13247695.80
递延税项:
0.00 0.00 0.00 0.00
递延税款借项
0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计
365030910.63 378432941.73 387887614.07 422517709.19
负债和股东权益
流
