兰州三毛实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、 公司的法定中文名称：兰州三毛实业股份有限公司
公司的法定英文名称：LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
2、 公司法定代表人：罗钟杰
3、 公司董事会秘书：宋晓梅
联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号
电话：（0931）7551627
传真：（0931）7555200
电子信箱：pss@mail.chinapaishen.com
4、 公司注册及办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号
邮政编码：730060
公司国际互联网网址：http：//www.chinapaishen.com
电子信箱：ps@mail.chinapaishen.com
5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
公司登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： http: //www .cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三毛派神
股票代码：0779
(二） 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
单位：元
利润总额 69,521,973
净利润 56,152,821
扣除非经常性损益后的净利润 56,436,129
主营业务利润 89,475,646
其他业务利润 1,628,464
营业利润 63,974,886
投资收益 5,969,935
补贴收入
营业外收支净额 －422,848
经营活动产生的现金流量净额 20,956,219
现金及现金等价物净增加额 132,093,897
注：非经常性损益主要包括：营业外收入175,362元， 是处置废旧物资收入；营业外支出598,210元，是处置固定资产损失。
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
名 称 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 287,473,398 270,368,744 145,419,278 145,419,278
净利润 56,152,821 63,493,604 30,704,430 27,192,624
总资产 868,850,850 645,528,087 617,141,788 598,329,040
股东权益 731,584,331 522,742,249 504,027,651 485,214,904
每股收益 0.307 0.451 0.261 0.232
每股收益（加权） 0.332 0.451 0.285 0.252
每股净资产 3.994 3.709 4.291 4.131
调整后的每股净资产 3.977 3.706 4.287 4.127
每股经营活动产生的现金流量净额
0.114 0.257 －0.200 －0.200
净资产收益率(％) 7.676 12.146 6.092 5.604
净资产收益率(加权) (％) 9.285 12.282 7.267 6.707
扣除非经常性损益后加权
净资产收益率 9.332 10.682 7.326 6.779
扣除非经常性损益后的每股收益
0.308 0.392 0.264 0.234
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.230 14.795 0.489 0.529
营业利润 8.745 10.578 0.349 0.378
净利润 7.676 9.285 0.307 0.332
扣除非经常性损益后的净利润 7.714 9.332 0.308 0.334
注：上表1999年的净利润、 股东权益分别比 1999 年年报数少 1420240 元和 24512699元，主要是公司执行财政部财会字（2001）5号文， 调整 1998 年以前和 1999年职工住房补贴所致。
（三） 股东情况介绍
1、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数为71186户。
（2）报告期末本公司前十名股东持股情况：
股东名称 股份增减(＋、－股) 年末持股数(股) 所占比例(％)
兰州三毛纺织(集团)
有限责任公司 ＋10,612,8 00 81,364,800 44.424
兰州昭辉投资咨询
有限责任公司 1, 337,521 0.730
兰州立华商贸
有限责任公司 1,323,043 0.722
西南证券有限责任公司 1,030,822 0.563
洪金汉 457,400 0.250
洪叶文 342,209 0.187
吴 嵘 219,918 0.120
肖祥君 200,000 0.109
张海泉 185,000 0.101
梁和国 176,641 0.096
（3）持股5％以上的法人股东情况：
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司持有本公司的国有法人股，因公积金转增，年度内持股数增加1061.28万股，年末持股数为8136.48万股，占本公司总股本的44. 42％，其中的4500万股质押给中国工商银行兰州西固支行，用于贷款，质押期限从 2000年12月20日至2003年10月31日，该质押股份被冻结，不能转让。
（四）股东大会简介
1、 本公司报告期内召开了一次股东大会，既1999年度股东大会。会议在2000 年4月15日召开 ，股东大会的决议公告刊登在2000年4月16日的《证券时报》、 《中国证券报》上。
(五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及公司在行业中的地位
本公司属于毛纺行业。由于本行业2000年经济技术指标对比排序尚未公布，故不能提供公司在行业中的位次。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司主营精纺呢绒系列产品的生产和销售。2000年精纺呢绒产量584万米， 精纺呢绒系列产品收入为27224万元，占主营业务收入的99.89 ％， 占主营业务利润总额的100 ％。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决的方案
2000年是本公司在改革调整中稳步前进的一年。面对全国毛纺市场价格下滑、竞争加剧的局面，我们坚持以提升主业为重点，努力拓宽生存空间，使经营工作取得了较好的成效。完成销售收入28747.3万元，实现利润6952万元。 被授予“全国质量效益型先进企业”、“全国纺织工业系统先进集体”、“全国纺织管理优秀企业”等多项荣誉称号。
在过去的一年中，我们主要做了四个方面的工作：
一是完成了第二次配股，加大了资本运作的力度。二是技术水平上了一个新台阶，开始实施顶替100万米进口面料重点技改项目。 承担了两个国家重点高新科研技术项目和甘肃省四个创新项目。三是产品档次进一步提高，我们把产品升级作为企业生产经营与国际市场接轨的切入点，围绕着提高品种、质量，加快了产品优化创新的步伐。开发生产了10多个系列和297个新产品，有10 多个系列产品获得了“ 唯尔佳杯”新产品一等奖和“中国流行面料”等称号，20多个产品被评为省级新产品。四是销售工作有了起色，我们从深化配套改革、搞活营销机制入手，加大了销售和分配制度改革的力度。
2、公司财务状况
单位：万元
名 称 2000年 1999年 比上年增减（％）
总资产 86,885.10 64,552.81 34.60
长期负债 0 0 0.00
股东权益 73,158.43 52,274.22 39.95
主营业务利润 8,947.56 7,567.09 18.24
净利润 5,615.28 6,349.36 －11.56
总资产比上年增加了22332.29万元，主要原因是货币资金、短期投资、在建工程等增加所致；股东权益增加了20884.21万元，主要原因是本年净利润和配股增加所致；主营业务利润增加了1380.47万元，主要原因是销售收入增加， 成本下降所致；净利润减少了734.08万元，主要原因是补贴收入减少所致。
3、公司投资情况
报告期内本公司配股募集资金16848万元，扣除发行费用663.3万元，实际募集资金16184.7万元，已全部到位。按照配股说明书的承诺，该资金用于“顶替100万米进口面料技改项目”，已按计划完成投资1959万元，补充流动资金1260万元。该项目计划在2002年一季度正式投产。其余资金购买国债3000万元，银行存款9966万元。
4、外部环境和宏观政策的变化对本公司的影响
中央西部大开发战略的全面实施和对企业实行的一系列优惠政策，为本公司提供了发展机遇。国内扩大内需，巩固和发展经济增长的方针为企业提供了宽松的环境。加入WTO后本公司将发挥产品质优价廉的竞争优势，扩大国际市场份额。但是，加入WTO后，国内纺织企业在资源配置、产品销售、 技术竞争等方面都面临冲击，企业的经营将出现新的压力。
5、新年度的业务发展计划
2001年，本公司要针对毛纺行业及公司存在的问题和困难，按照改革创新，提升主业、拓宽经营的思路，集中精力抓好以下五项工作：
（1）紧扣市场取向，加快机制转换。改革和创新是企业的灵魂。 今后我们的一切工作都要围绕着改革创新推进。要以市场化改革为取向，进一步消除影响企业发展的机制性障碍，加快企业与市场全面接轨的步伐，推进企业制度创新。
（2）推进主业提升，拓宽发展空间。一是实现产品升级创新。 二是加大重组改造力度。
（3）坚持技术创新，促进增长转型。加快完成顶替100万米进口面料技术改造项目，该项目预计2002年一季度正式投产，本年度完成购建设备和土建施工。实现产品跨入国际一流水平的目标。
（4）强化企业营销，实现产销平衡。抓住加入WTO的机遇，扩大出口，提高产销率。
（5）完善科学管理，提高整体素质。要继续完善法人治理结构， 提高科学民主决策的水平，依法规范运作，提高企业的竞争实力。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年3月12日召开了一届十九次董事会会议，审议通过了1999 年度总经理工作报告、1999年度董事会工作报告、1999年年度报告、 1999 年度财务决算预案、 1999年度资本公积金转增股本预案和利润分配预案、关于前次募集资金使用情况的说明、2000年配股募集资金投向及可行性的议案、2000年度配股的预案、关于修改本公司章程有关条款提案的说明、提议选举产生本公司第二届董事会成员、审议通过了关于召开1999年度股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在3月14 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2000年4月15日召开了二届一次董事会会议， 会议选举罗钟杰先生为董事长、孟有宪先生为副董事长，同时聘任陈锦华女士为总经理，并由总经理提名，聘任宋素珍女士为财务总监兼财务部长，聘任刘洪波先生为总经理助理。董事会聘任宋晓梅女士为董事会秘书。
本次会议决议公告刊登在4月16日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2000年6月29日召开了二届二次董事会会议，会议同意将暂时闲置的资金 2600 万元由国泰君安证券有限责任公司进行委托资产管理，同意将1950万元的暂时闲置资金委托甘肃证券有限公司进行国债投资。
2000年7月27日召开了二届三次董事会会议，会议审议了2000 年增资配股发行费用，一致同意配股的各项费用开支，共计663.3万元。 审议通过了将暂时闲置的资金2400万元由国泰君安证券有限责任公司进行委托资产管理。将暂时闲置的资金 3000万元委托甘肃证券有限责任公司购买国债。
2000年8月3日召开了二届四次董事会会议，审议通过了2000年中期报告及其摘要，通过了中期不进行利润分配和资本公积金转增股本事项。本次会议决议公告刊登在8月14日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2000年8月16日召开了二届五次董事会会议， 会议同意聘请上海亚商企业咨询股份有限公司为本公司资产重组财务顾问。
2000年9月15日召开了二届六次董事会会议，会议同意因配股、 转增股本而变更《章程》中注册资本相关条款的议案，并根据国家工商局的通知，对公司经营范围作一修改的议案。该两项修改议案已经2001年第一次临时股东大会通过。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会对2000年4月15日股东大会通过的资本公积金转增股本和派现方案， 已于2000年5月15日实施完毕。董事会对股东大会通过的配股方案，已于2000年7月27 日实施完毕。
7、（1）董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数量(股)
年初 年末
罗钟杰 男 50岁 董事长 2000.5－2003.5 3120 4524
孟有宪 男 46岁 副董事长 2000.5－2003.5 1800 2370
陈锦华 女 46岁 董事、总经理 2000.5－2003.5 3000 3750
王 玉 女 52岁 董事 2000.5－2003.5 3120 4088
蒋永昌 男 43岁 董事 2000.5－2003.5 1800 2070
王 维 女 43岁 董事 2000.5－2003.5 3600 4440
宋素珍 女 48岁 董事、财务总监2000.5－2003.5 0 0
唐立明 男 43岁 董事 2000.5－2003.5 4800 5620
喻 辉 男 33岁 董事 2000.5－2003.5 0 0
乔甘颖 女 46岁 监事会主席 2000.5－2003.5 1800 2370
董仁学 男 60岁 监事 2000.5－2003.5 2340 2691
李东英 女 43岁 监事 2000.5－2003.5 3600 4440
肖素梅 女 53岁 监事 2000.5－2003.5 1800 2270
冯延琴 女 46岁 监事 2000.5－2003.5 0 0
刘洪波 男 38岁 总经理助理 2000.5－2003.5 0 0
宋晓梅 女 43岁 董事会秘书 2000.5－2003.5 0 0
续上表：
姓 名 性别 年龄 年度内股份增减(＋,－) 年度报酬
变动量(股)及原因 (元)
罗钟杰 男 50岁 ＋1404(转增,配股) 19925.69
孟有宪 男 46岁 ＋570(转增,配股) 96765.56
陈锦华 女 46岁 ＋750(转增,配股) 16460.94
王 玉 女 52岁 ＋968(转增,配股) 18181.88
蒋永昌 男 43岁 ＋270(转增,配股) 16217.61
王 维 女 43岁 ＋840(转增,配股) 16036.40
宋素珍 女 48岁 0 21412.78
唐立明 男 43岁 +820(转增,配股) 16984.56
喻 辉 男 33岁 0 14502.29
乔甘颖 女 46岁 ＋570(转增,配股) 16552.91
董仁学 男 60岁 ＋351(转增,配股) 15267.40
李东英 女 43岁 ＋840(转增,配股) 9594.11
肖素梅 女 53岁 ＋470(转增,配股) 18473.92
冯延琴 女 46岁 0 14534.00
刘洪波 男 38岁 0 15387.85
宋晓梅 女 43岁 0 14943.50
（2）董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分
A、年度报酬在20000元以上 2人
B、年度报酬在15000元－－20000元 10人
C、年度报酬在14000元－－15000元 3人
D、年度报酬在 9000元－－ 14000元 1人
（3）报告期内进行了本公司第二届董事、监事、高级管理人员的选举， 具体情况见上表（1）董事、监事、高级管理人员情况。
（4）聘任公司经理、董事会秘书的情况
陈锦华女士，经二届一次董事会会议聘任为公司总经理。
宋晓梅女士，经二届一次董事会会议聘任为董事会秘书，未发生人员变更。
8、本次利润分配预案和下一年度利润分配政策的预测
根据五联联合会计师事务所有限公司“五联审字[2001]第1038号”文出具的审计报告，本公司2000年度实现净利润5615.28万元，提取10％的法定公积金561. 53 万元，提取5％的公益金280.76万元，加上年未分配利润9162.44万元，本年度实际可供分配的利润为13935.43万元。
利润分配预案。以2000年末的总股本18315.48万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共计915.77万元，其余可供分配利润13019.66万元结转到下一年度。
该方案须提交2000年度股东大会通过后，方可执行。
下一年度的利润分配政策预测：
1）分配次数：公司拟对2001年利润分配一次；
2）分配比例：公司2000年度未分配利润和公司2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于10％；
3）分配形式：分配采用派发现金和送红股的方式， 现金股息占股利分配的比例不低于16％。
2001年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。
9、其他报告事项
本公司报告期无其他报告事项。
（六）监事会报告
1、报告期内，监事会共召开3次会议，并列席了历次董事会会议。
2000年3月12日召开了一届九次监事会会议。会议审议通过了本公司1999 年年度报告、监事会工作报告、同意本公司一届十九次董事会会议的各项内容。审议通过了关于第一届监事会于2000年5月任期届满，并在1999 年度股东大会进行换届选举的议案。上述决议公告刊登在3月15日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2000年4月15日召开了二届一次监事会会议， 会议选举乔甘颖女士为二届监事会主席。本次决议公告刊登在4月18日的《证券时报》和《中国证券报》上。
2000年8月3日召开了二届二次监事会会议。会议审议通过了公司2000年中期报告及其摘要。
2、监事会对有关事项的独立意见
监事会于2001年3月21日召开会议，对本公司2000 年度董事会工作报告及有关事项进行了审议并发表以下意见：
（1）公司依法运作情况
报告期内，本公司遵守国家的法律、行政法规，执行国家有关政策，遵守公司章程，依法进行决策，并建立和完善了公司四项准备计提内部控制制度。报告期内，本公司董事、经理在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。检查了本年度配股募集资金的使用情况，实际投入项目和承诺投入项目一致。
（2）检查公司财务的情况
五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的审计报告，审计真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司报告期内无收购资产的情况，出售固定资产210.58万元。
（七）重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况。
3、本公司报告期内未发生控股股东变更情况。 公司董事会进行了换届选举，上届董事全部当选，续聘了原董事会秘书。
4、本公司报告期内没有收购及吸收合并事项，出售固定资产210.58万元。
5、重大关联交易情况
报告期内，关联方累计交易总额高于3000万元或占本公司净资产值5 ％以上或占本期净利润10％以上的情况如下：
（1）公司向关联方采购、销售货物情况
1.采购货物。 公司向兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（下称集团公司）采购羊毛条、洗净毛4181.83万元，占同类采购比例的36.07％。向金昌毛纺有限公司采购毛纱5101.84万元，占同类采购比例的34.49％。向兰州三毛(集团)进出口公司采购洗净毛、毛条5523.88万元，占同类采购比例的47.65％
2.销售货物。公司向集团公司销售精纺呢绒8934.70万元，占同类销售比例的31. 08％。
（2）报告期内公司无资产、股权转让发生的关联关系。
说明：
1.公司与关联方采购及销售货物均以市场交易价为定价基础， 没有高于或低于正常采购价及销售价情况。
2.公司与关联方债权、债务事项，系正常业务往来所致，没有发现坏帐迹象。
3.公司与关联方采购及销售货物的必要性及持续性。 公司购进的原毛需通过集团公司所属企业——原料公司将原毛洗净、加工成条方可使用，又因纺纱生产能力小于织布等后道工序的生产能力，需通过金昌毛纺有限公司加工部分毛纱。此外，公司还需通过兰州三毛（集团）进出口公司进口外毛，同时向集团公司销售部分成品。因此，在生产经营过程中，公司与集团公司及其所属企业会发生相应的关联交易。这种关联交易今后还将持续下去。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了“三分开”。
1.人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面，是与控股股东相独立的。总经理、财务总监、总经理助理在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。
2.资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 本公司目前使用集团公司注册的“派神”商标，按照1997年双方签定的协议，集团公司注册此商标发生的费用由本公司承担，因此本公司不再向集团公司支付使用费。本公司无专利权，非专利技术由本公司拥有。本公司独立拥有采购和销售系统。
3.财务方面，本公司设立了独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
7、本公司报告期内未与其他公司发生资产托管、承包、租赁事宜。
8、本公司报告期内聘请的会计师事务所， 仍是原名为甘肃五联会计师事务所有限责任公司，现改名为五联联合会计师事务所有限公司。
9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况。
本公司2000年12月31日的银行借款1900万元由集团公司提供担保。本公司未向其他任何单位提供担保。
10、根据财政部财会字[2001]5号文《关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定> 的通知》的有关规定， 公司董事会决议， 公司对应一次性补发 1998年12月31日以前参加工作的无房老职工住房补贴23,092,458.65 元已经进行挂帐处理，在以后年度公司进行利润分配时用国有股东应分享的权益进行弥补；应一次性补发的1999年职工住房补贴1,439,267.30元已经追溯调整了2000年的期初留存收益和相关报表项目，其中调减期初未分配利润1,223,377.20元，调减期初盈余公积143,926.73元，调减期初公益金71,963.37元。
11、本公司报告期内未更改名称和股票简称。
12、持有本公司5％以上股份的股东对本公司无承诺事项。
13、除以上事项外，本公司报告期内未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》六十条和《信息细则》第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。
（八）财务会计报告
1、审计报告
本公司财务会计报告经五联联合会计师事务所有限公司中国注册会计师：刘志文、唐洪广审计并出具了无保留意见的审计报告[审字（2001）第1038号]。
2、会计报表（见附表）
3、期后事项
公司2001年2月19 日召开的临时股东大会通过了公司第二届董事会第七次会议制定的长期激励机制方案。根据该方案，公司将对公司的董事、高级管理人员、中层管理骨干和技术骨干实行股票增值权（股票增值权不是真正意义上的股票，不具有所有权、表决权和配股权）激励机制。年初，对董事长和总经理分别赠与20万股，副总经理、三总师以及相当职务人员，人均15万股，总经理助理、副总师、未兼任上述职务的董事以及相当职务的人员，人均10万股，公司中层管理骨干、分厂副总师以及相当职务的技术骨干人均5万股。年度末了，在当年赠与数量范围内， 按照年末每股净资产值乘以年末本人持有的股票增值权数量，减去年初赠与额，其差额高于年初赠与额的部分（包括转增、送股、发行等增减摊薄因素），作为股票增值权，第一年兑现20％，第二年和第三年各兑现30％，余20％作为风险抵押金，高管人员按离职时本人持有的股票增值权数量乘以离职时的每股净资产值计算发放。公司实行长期激励机制所需的资金从奖励基金或工资基金中提取或支付。持有人兑现后的股票增值权数量每年年末暂维持在初始水平。公司从2000年开始对高管人员实施该方案。中层管理人员、技术骨干按赠与范围和考核办法成熟一个，实施一个。
（九）公司的其它有关资料
1、公司首次注册和变更注册登记日期、地点。
公司首次注册登记日期是1997年5月23日，地点是甘肃省工商行政管理局。 最近一次的变更登记日期是2001年1月5日，地点是甘肃省工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号：6200001050235(2－1)。
3、税务登记号码：620101224371505。
4、公司未流通股票的托管机构：国泰君安证券股份有限公司兰州营业部。
5、会计报告期内配股主承销商是西南证券有限责任公司。
6、公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司；
办公地址：兰州市城关区庆阳路258号国贸大厦5楼。
（十）备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
兰州三毛实业股份有限公司 二00一年三月二十四日
资产负债表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 46298934.63 178392831.37
短期投资 40782101.13 99500000
减：短期投资跌价准备 609780
短期投资净额 40782101.13 98890220
应收票据 2600000 8160000
应收股利
应收利息
应收帐款 38671392.28 56095435.56
其它应收款 3994483.06 2632953.01
减：坏帐准备 2559952.52 3523703.31
应收帐款净额 40105922.82 55204685.26
预付帐款 3691034.48 3271168.19
应收补贴款 4968960.01
存货 250987883.53 273057274.1
减：存货跌价准备 16715607.79 18167850.54
存货净额 234272275.74 254889423.56
待摊费用 400000 400000
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 373119228.81 599208328.38
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 369859977.79 367656554.2
减：累计折旧 113896442.75 133566974.29
固定资产净值 255963535.04 234089579.91
工程物资
在建工程 43051.46 19591625.46
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 256006586.5 253681205.37
无形及其它资产：
无形资产 16402271.7 15961316.22
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 16402271.7 15961316.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 645528087.01 868850849.97
流动负债：
短期借款 14000000 19000000
应付票据
应付帐款 23047460.94 20800329.49
预收帐款 4894454.71 8455358.35
代销商品款
应付工资 9958322.12 9958322.12
应付福利费 8101039.66 11499808.76
应付股利 3172800 8139840
应付税金 9559399.22 8895211.52
其它应交款 24528503.69 25940134.44
其它应付款 25523857.31 24577514.78
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 122785837.65 137266519.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 122785837.65 137266519.46
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 140952000 183154800
资本公积金 273374956.86 393019156.86
盈余公积 16790863.87 25213787.05
其中：公益金 5596954.63 8404595.69
未确认的外资损失
未分配利润 91624428.63 130196586.6
外币报表折算差额
股东权益合计 522742249.36 731584330.51
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 645528087.01 868850849.97
利润及利润分配表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 270368744.16 287473398.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额 270368744.16 287473398.24
减：主营业务成本 193785994.22 197482198.33
主营业务税金及附加 911896.17 515553.55
二、主营业务利润 75670853.77 89475646.36
加：其他业务利润 2119766.53 1628463.52
减：存货跌价损失 187509.88 1452242.75
营业费用 2214766.68 3556428.17
管理费用 18342916.68 21112231.94
财务费用 101223.19 1008321.38
三、营业利润 56944203.87 63974885.64
加：投资收益 6733398.66 5969934.72
期货损益
补贴收入 21264045.59
营业外收入 98200 175362
以前年度损益调整
减：营业外支出 149946.83 598209.75
分给外单位利润
四、利润总额 84889901.29 69521972.61
减：所得税 21396297.13 13369151.46
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 63493604.16 56152821.15
加：年初未分配利润 41178665.09 91624428.63
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 104672269.25 147777249.78
减：提取法定盈余公积金 6349360.41 5615282.12
提取法定公益金 3174680.21 2807641.06
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 95148228.63 139354326.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 3523800 9157740
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 91624428.63 130196586.6
现金流量表
编制单位：兰州三毛实业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 352801775.77
收取的租金 364697.3
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 15154000
收到的其它与经营活动有关的
现金 2547993.54
经营活动产生的现金流入小计 370868466.61
购买商品、接受劳务支付的现
金 269280614.83
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 38028575.96
支付的增值税款 7158586.29
支付的所得税款 25164169.19
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1646702.88
支付的其它与经营活动有关的
现金 8633598.8
经营活动产生的现金流出小计 349912247.95
经营活动产生的现金流量净额 20956218.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22800000
分得股利或利润所收到的现金 1450000
取得债券利息收入所收到的现
金 3977222.2
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 363672.38
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 28590894.58
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 1761560.25
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 80000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 81761560.25
投资活动产生的现金流量净额 -53170665.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 163235302.32
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 34000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 197235302.32
偿还债务所支付的现金 29000000
发生筹资费用所支付的现金 1388302.32
分配股利或利润所支付的现金 1404000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1134656.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 32926958.57
筹资活动产生的现金流量净额 164308343.75
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 132093896.74
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 56152821.15
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2415993.54
固定资产折旧 21486755.77
无形资产及其他资产摊销 440955.48
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -99210
固定资产报废损失 598209.75
财务费用 1008321.38
投资损失（减收益） -5969934.72
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -22069390.57
经营性应收项目的减少（减增
加） -30674297.42
经营性应付项目的增加（减减
少） -2334005.7
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 20956218.66
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 178392831.37
减：货币资金的期初余额 46298934.63
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 132093896.74
