甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-106
2019 年 10 月
1
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主
管人员)王家斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,012,784,530.61 4,340,631,308.91 4,340,631,308.91 -30.59%
归属于上市公司股东的净资产
1,752,260,370.83 1,651,156,198.73 1,651,156,198.73 6.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 485,899,423.18 -24.27% 1,415,035,678.08 -7.63%
归属于上市公司股东的净利润
58,004,785.95 -18.81% 241,160,315.64 21.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
62,595,366.08 -16.61% 179,387,918.56 -5.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -200,932,697.61 -133.14%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.154 -18.09% 0.636 22.31%
稀释每股收益（元/股） 0.154 -18.09% 0.636 22.31%
加权平均净资产收益率 3.45% -0.06% 13.61% 4.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为处置毛纺织业务子公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,194,931.86
产生的处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,692,388.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,948,461.58
减：所得税影响额 1,166,462.11
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合计 61,772,397.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,917 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
甘肃省国有资产
投资集团有限公 国有法人 57.37% 218,189,869 193,889,498
司
兰州三毛纺织
（集团）有限责 国有法人 7.49% 28,472,568 质押 9,157,740
任公司
甘肃省新业资产
经营有限责任公 国有法人 3.36% 12,763,220
司
甘肃工程咨询集
团股份有限公司
境内非国有法人 3.00% 11,409,973
回购专用证券账
户
上海开开实业股
国有法人 1.64% 6,237,852
份有限公司
甘肃兴陇资本管
国有法人 1.50% 5,698,488
理有限公司
#陈振群 境内自然人 0.59% 2,238,400
奇鹏 境内自然人 0.50% 1,899,073
中信银行股份有
限公司－建信中 其他 0.49% 1,877,418
证 500 指数增强
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型证券投资基金
向辉 境内自然人 0.44% 1,660,423
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公
28,472,568 人民币普通股 28,472,568
司
甘肃省国有资产投资集团有限公
24,300,371 人民币普通股 24,300,371
司
甘肃省新业资产经营有限责任公
12,763,220 人民币普通股 12,763,220
司
甘肃工程咨询集团股份有限公司
11,409,973 人民币普通股 11,409,973
回购专用证券账户
上海开开实业股份有限公司 6,237,852 人民币普通股 6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司 5,698,488 人民币普通股 5,698,488
#陈振群 2,238,400 人民币普通股 2,238,400
奇鹏 1,899,073 人民币普通股 1,899,073
中信银行股份有限公司－建信中
1,877,418 人民币普通股 1,877,418
证 500 指数增强型证券投资基金
向辉 1,660,423 人民币普通股 1,660,423
甘肃省国有资产投资集团有限公司系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和甘肃兴陇资
上述股东关联关系或一致行动的
本管理有限公司的控股股东，上述各方因此构成一致行动人。未知前 10 名其他股东是
说明
否有关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
前 10 名普通股股东中：自然人股东陈振群通过信用证券账户持股 2238400 股。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减变动 变动原因
货币资金 929,423,695.28 1,753,186,449.72 -46.99% 主要原因是支付减资款以及本期股票回购，
导致货币资金减少。
存货 3,624,435.21 145,659,493.20 -97.51% 主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导
致存货减少。
固定资产 662,721,421.82 1,077,802,043.55 -38.51% 主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导
致固定资产减少。
其他应付款 322,873,702.57 1,028,976,740.83 -68.62% 主要原因是支付减资款。
项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因
研发费用 23,513,263.42 10,048,897.49 133.99% 子公司注重新技术、项目研发，导致研发投
入增长。
财务费用 -4,972,304.53 -658,545.64 -655.04% 利息收入增加，导致财务费用减少。
投资收益 63,441,299.68 13,744,807.37 361.57% 主要原因是处置毛纺业务子公司，导致投资
收益增加。
经营活动产生的 -200,932,697.61 -86,185,125.30 -133.14% 主要原因是支付职工薪酬较上年同期增加。
现金流量净额
投资活动产生的 547,608,926.25 -197,831,333.89 376.81% 主要原因是处置毛纺业务子公司，导致投资
现金流量净额 活动产生的现金流入增加。
筹资活动产生的 -1,199,628,764.86 46,184,747.16 -2697.46% 主要原因是支付减资款、归还银行贷款及本
现金流量净额 期股票回购，导致筹资活动产生的现金流量
净额减少。
现金及现金等价 -852,937,910.81 -237,831,712.03 -258.63% 主要原因是支付减资款以及本期股票回购、
物净增加额 支付职工薪酬同比增加，导致现金及现金等
价物净增加额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
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公司于2019年7月15日召开第七届董事会第二次会议、2019年7月31日召开2019年第四次临时股东大会
审议通过了《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》，2019年8月12日召开第七届董事会第四次会
议审议通过了《关于修订<回购股份用于实施股权激励计划的议案>的议案》。
2019年8月14日公司首次实施了回购股份，并于2019年8月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2019-087）。
2019年8月23日公司披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-088）；
2019年9月4日公司披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-090）。
截至2019年9月18日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
11,409,973股，占公司总股本的3%，最高成交价为13.02元/股，最低成交价为11.93元/股，支付的总金额为
14,129.94万元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。
2019年9月26日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《甘肃工
程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《甘肃工程咨询集团股份
有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，同时在巨潮资讯网上披露了《2019年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
若 2018 年本
次重组实施
完毕，业绩承
诺期为 2018
年、2019 年和 2018 年标的
2020 年，标的 公司实现净
甘肃国有资
业绩承诺及 公司实现净 2018 年 08 月 2021 年 1 月 1 利润 24158.58
产投资集团
补偿安排 利润分别不 06 日 日 万元，完成业
有限公司
资产重组时所作承诺 低于 绩承诺的
20,040.54 万 120.55%。
元、22,111.25
万元、
24,214.96 万
元。
甘肃省国有 关于同业竞 截至本承诺 甘肃国投、三
2018 年 08 月
资产投资集 争、关联交 函出具之日， 长期 毛集团不存
06 日
团有限公司; 易、资金占用 本企业及本 在同业竞争
7
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兰州三毛纺 方面的承诺 企业所控制 和非经营性
织(集团)有限 的其他企业 占用上市公
责任公司 （以下简称： 司资金的情
本企业及相 形。
关企业）目前
均未以任何
形式从事与
上市公司及
其下属企业、
工程咨询集
团及其下属
企业的主营
业务构成或
可能构成直
接或间接竞
争关系的业
务或活动。
本企业因本
次交易所获
得的上市公
司股份自股
份上市之日
起 36 个月内
不得以任何
形式进行转
让，因未实现
利润承诺而
由上市公司 甘肃国投因
回购的情形 本次交易新
甘肃省国有 除外。本次交 增股份
2018 年 08 月
资产投资集 其他承诺 易完成后 6 个 2022-01-08 193889498 股
06 日
团有限公司 月内如上市 已经中登公
公司股票连 司登记为限
续 20 个交易 售股被锁定
日的收盘价
低于发行价，
或者交易完
成后 6 个月期
末收盘价低
于发行价的，
本企业持有
公司股票的
锁定期自动
延长 6 个月。
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其中子公司
省建院位于
兰州市城关
区静宁路
61-65 号 10 处
共约 3692 m2
房产系省建
院自建商住
楼一、二层办
公用房，按照
兰州房地产
交易中心要
求，该商住楼
就本次交易
产权登记（含
涉及的标的
商业办公及
公司下属子
住宅）需整体
公司划拨用
申报并经兰
地及无证房
州不动产登
产，本公司将
记中心审核，
积极与相关
缴清相关税
政府部门沟
费后分别办
甘肃省国有 通，办理划拨
2018 年 08 月 理产权登记，
资产投资集 其他承诺 土地转为出 2022-01-08
06 日 2019 年 2 月
团有限公司 让土地的手
18 日兰州不
续以及有关
动产登记中
房屋的所有
心已出具相
权证书，并承
关测绘报告，
诺在本次重
目前正在协
组完成后三
调向住户征
年内办理完
收住宅部分
毕相关权属
维修基金，办
证书。
证工作进展
顺利，预计
2019 年底可
办结。其中子
公司省建院
位于兰州市
城关区静宁
路 81 号 41 处
房产共约
9603 m2 房产
系省建院自
建职工集资
商住楼一、
9
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二、三层部分
办公用房及
地库，该商住
楼土地证、项
目立项批复、
建设用地规
划许可证、建
设工程规划
许可证、建筑
工程施工许
可证均完整
齐备，因该项
目尚未办理
竣工验收和
竣工结算，已
达到预定可
使用状态并
已投入使用，
因而省建院
按暂估价值
转入固定资
产，并计提固
定资产折旧。
目前，省建院
已与兰州市
建设工程安
全质量监督
部门进行对
接，按流程准
备开展节能、
环保、防雷、
消防等竣工
验收工作，待
该事项办理
完结后，按相
关要求进行
房屋不动产
权证办理工
作，预计 2019
年底可办结。
其中子公司
城乡院位于
兰州市城关
区北滨河路
10
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56 号 B 区房
产共约
11462.08 m2
系城乡院购
买的省电投
房地产公司
开发的“陇能
家园”小区 B
区其中一个
子项目，该宗
房产为地上
一至二十四
层，“陇能家
园”已进入整
体竣工验收
阶段，正在按
基建流程办
理相关手续，
待相关流程
手续办结后
即可进入房
屋不动产权
证办理程序，
城乡院正在
密切跟踪督
促该事项的
办理进程，预
计办结时间
约为 2019 年
12 月。其中子
公司城乡院
位于兰州市
安宁区建宁
东路 3001 号
房产约
941.90m2 系
城乡院购买
省城投开发
的“科教城”
商品房，原建
设单位正在
办理建设工
程规划竣工
验收合格书
11
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的手续，并按
兰州市规划
局要求完善
相关后续事
宜，城乡院正
在积极跟进
原建设单位
加快竣工验
收手续及产
权登记事宜
的办理，预计
办结时间约
为 2019 年 12
月。其中子公
司交通监理
位于兰州市
城关区五泉
街道和平新
村 127 号之 1
号楼元富大
厦 7、8 层办
公楼约
1837.54 m2
为交通监理
购买的商品
房，元富大厦
房屋不动产
权在开发商
兰州市元富
房地产开发
有限公司名
下，因元富大
厦实测面积
与售楼合同
标的销售面
积存在少量
误差，开发商
正在与各购
房人协商误
差解决事宜，
交通监理为
加快不动产
权证办理进
度，已筹集误
12
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差补缴资金
并主动与开
发商沟通，预
计 2019 年 11
月底完成房
产证办理。其
中子公司建
设监理位于
兰州市安宁
区建宁东路
3001 号科教
城专家公寓
楼二十至二
十四层约
4709.5 m2 系
建设监理购
买的省城投
开发的“科教
城”商品房，
原建设单位
正在办理建
设工程规划
竣工验收合
格书的手续，
并按兰州市
规划局要求
完善相关后
续事宜，建设
监理正在积
极跟进原建
设单位加快
竣工验收手
续及产权登
记事宜的办
理，预计 2019
年 11 月 30 日
前可办结。
交易对方将
促使标的公
甘肃省国有 司在本次重 甘肃国投将
2018 年 08 月
资产投资集 其他承诺 组后两年内， 2021-01-08 严格履行承
06 日
团有限公司 基于业务实 诺。
际需求，完成
上述资质的
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转移、更名及
续期手续；
就上市公司
因本次交易
甘肃国投因
向甘肃国投
本次交易新
发行的全部
甘肃省国有 增股份
股份，甘肃国 2018 年 08 月
资产投资集 其他承诺 2022-01-08 193889498 股
投将严格遵 06 日
团有限公司 已经中登公
守股份锁定
司登记为限
承诺，在锁定
售股被锁定
期内不进行
股份质押。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 929,423,695.28 1,753,186,449.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,957,393.12 29,894,562.11
应收账款 695,339,417.29 635,760,645.22
应收款项融资
预付款项 2,591,346.22 1,635,158.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 119,433,474.79 73,792,701.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,624,435.21 145,659,493.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,156,634.54 21,706,525.42
流动资产合计 1,799,526,396.45 2,661,635,535.82
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,638,950.60 73,869,917.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 175,944,899.57 176,975,849.73
固定资产 662,721,421.82 1,077,802,043.55
在建工程 14,836,226.47 12,700,020.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 263,052,104.67 302,260,663.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,122,094.64 6,730,165.21
递延所得税资产 30,314,098.79 28,028,775.71
其他非流动资产 628,337.60 628,337.60
非流动资产合计 1,213,258,134.16 1,678,995,773.09
资产总计 3,012,784,530.61 4,340,631,308.91
流动负债：
短期借款 205,919,326.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 92,933,796.53 168,976,279.78
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预收款项 213,630,376.20 379,099,148.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 393,450,464.30 504,393,755.46
应交税费 45,547,050.29 101,795,819.62
其他应付款 322,873,702.57 1,028,976,740.83
其中：应付利息 378,247.55
应付股利 42,681.60 42,681.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,092,000.00 41,092,000.00
其他流动负债 33,826,321.90
流动负债合计 1,069,527,389.89 2,464,079,391.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,189,000.00 28,008,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 239,441.16 252,582.14
长期应付职工薪酬 86,000,580.56 87,908,000.00
预计负债
递延收益 7,787,037.10
递延所得税负债 88,044,412.33 91,184,915.62
其他非流动负债
非流动负债合计 181,473,434.05 215,140,534.86
负债合计 1,251,000,823.94 2,679,219,926.69
所有者权益：
股本 380,330,518.00 380,330,518.00
18
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,773,163.41 1,091,802,054.29
减：库存股 141,299,410.82
其他综合收益 -1,263,100.00 -1,263,100.00
专项储备
盈余公积 34,842,227.64 34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润 387,876,972.60 145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计 1,752,260,370.83 1,651,156,198.73
少数股东权益 9,523,335.84 10,255,183.49
所有者权益合计 1,761,783,706.67 1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计 3,012,784,530.61 4,340,631,308.91
法定代表人：宋忠庆 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 980,423.27 64,994,068.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,050,000.00
应收账款 67,978,593.61
应收款项融资
预付款项 121,223.17
其他应收款 162,656,991.00 6,787,519.45
其中：应收利息
应收股利
存货 144,533,582.31
合同资产
19
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,400,911.69 4,514,423.73
流动资产合计 166,038,325.96 295,979,410.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,393,625,834.04 1,410,641,584.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 380,239,725.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,968,456.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,393,625,834.04 1,824,849,766.74
资产总计 1,559,664,160.00 2,120,829,177.50
流动负债：
短期借款 195,919,326.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
20
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 70,766,653.08
预收款项 18,001,801.36
合同负债
应付职工薪酬 20,166,722.87
应交税费 15,454.75 892,638.72
其他应付款 1,202,232.52 62,313,967.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 33,826,321.90
流动负债合计 1,217,687.27 441,887,431.69
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,787,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,787,037.10
负债合计 1,217,687.27 469,674,468.79
所有者权益：
股本 380,330,518.00 380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,485,397,507.43 1,485,426,398.31
减：库存股 141,299,410.82
其他综合收益
21
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 34,842,227.64 34,842,227.64
未分配利润 -200,824,369.52 -249,444,435.24
所有者权益合计 1,558,446,472.73 1,651,154,708.71
负债和所有者权益总计 1,559,664,160.00 2,120,829,177.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 485,899,423.18 641,624,004.34
其中：营业收入 485,899,423.18 641,624,004.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 411,996,916.43 564,688,565.12
其中：营业成本 346,740,220.04 471,098,360.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,643,617.81 2,809,442.76
销售费用 2,482,857.36
管理费用 57,733,723.17 88,040,675.79
研发费用 6,405,907.25 3,633,561.22
财务费用 -2,526,551.84 -3,376,332.78
其中：利息费用 1,060,993.76 628,171.44
利息收入 3,989,990.00 5,163,413.41
加：其他收益 1,959,918.61 282,826.39
投资收益（损失以“－”号填
713,214.28 6,737,223.14
列）
其中：对联营企业和合营企业 713,214.28 3,234,504.24
22
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,954,812.44
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
4,689,231.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-217,677.88 -101,889.46
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,403,149.32 88,542,830.61
加：营业外收入 509,013.95 134,475.76
减：营业外支出 3,206,727.33 4,068,462.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,705,435.94 84,608,843.38
减：所得税费用 11,594,320.88 13,398,675.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,111,115.06 71,210,167.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
58,111,115.06 71,210,167.87
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 58,004,785.95 71,447,021.15
2.少数股东损益 106,329.11 -236,853.28
六、其他综合收益的税后净额 200,550.00
归属母公司所有者的其他综合收益
200,550.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
200,550.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
200,550.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
23
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 58,111,115.06 71,410,717.87
归属于母公司所有者的综合收益
58,004,785.95 71,647,571.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 106,329.11 -236,853.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.154 0.188
（二）稀释每股收益 0.154 0.188
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋忠庆 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
24
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 78,517,574.88
减：营业成本 0.00 66,065,534.00
税金及附加 4,124.24 621,986.11
销售费用 2,482,857.36
管理费用 798,810.38 7,361,057.46
研发费用
财务费用 385,668.45 3,087,604.73
其中：利息费用 944,433.39 2,775,598.27
利息收入 561,952.34 43,588.59
加：其他收益 282,826.39
投资收益（损失以“－”号填
1,401,370.29
列）
其中：对联营企业和合营企
1,401,370.29
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,188,603.07 582,731.90
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,188,603.07 582,731.90
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,188,603.07 582,731.90
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,188,603.07 582,731.90
以“－”号填列）
25
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,188,603.07 582,731.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.003 0.002
（二）稀释每股收益 -0.003 0.002
26
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,415,035,678.08 1,532,000,688.64
其中：营业收入 1,415,035,678.08 1,532,000,688.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,181,198,385.39 1,313,708,787.24
其中：营业成本 941,749,583.18 1,049,024,440.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,678,103.43 13,373,724.48
销售费用 8,533,547.40 10,319,069.29
管理费用 196,696,192.49 231,601,201.55
研发费用 23,513,263.42 10,048,897.49
财务费用 -4,972,304.53 -658,545.64
其中：利息费用 9,249,454.25 7,359,577.69
利息收入 14,854,794.77 11,639,943.95
加：其他收益 8,958,372.22 812,030.19
投资收益（损失以“－”号填
63,441,299.68 13,744,807.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,941,668.63 9,950,543.39
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
27
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-19,377,669.15
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,773,162.21
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-237,027.96 -36,789.55
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 286,622,267.48 227,038,787.20
加：营业外收入 8,149,943.76 15,424,572.85
减：营业外支出 13,137,821.34 7,382,325.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 281,634,389.90 235,081,034.91
减：所得税费用 39,933,763.75 36,818,881.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,700,626.15 198,262,153.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
241,700,626.15 198,262,153.49
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 241,160,315.64 197,692,376.36
2.少数股东损益 540,310.51 569,777.13
六、其他综合收益的税后净额 -1,512,150.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,512,150.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-1,512,150.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
-1,512,150.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
28
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 241,700,626.15 196,750,003.49
归属于母公司所有者的综合收益
241,160,315.64 196,180,226.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 540,310.51 569,777.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.636 0.520
（二）稀释每股收益 0.636 0.520
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋忠庆 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 111,151,532.08 224,596,112.91
减：营业成本 92,570,065.29 192,242,618.99
税金及附加 2,533,572.90 2,263,746.66
销售费用 8,533,547.40 10,319,069.29
管理费用 16,446,071.90 24,304,841.21
29
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 983,338.90
财务费用 7,887,703.55 7,978,775.45
其中：利息费用 8,680,579.45 6,667,475.40
利息收入 774,986.84 126,103.94
加：其他收益 5,768,486.57 812,030.19
投资收益（损失以“－”号填
60,588,845.46 1,861,685.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-843,114.36 1,861,685.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
204,915.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-412,598.91
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,759,480.05 -10,251,822.41
加：营业外收入 41,430.41 5,374,210.89
减：营业外支出 180,844.74 2,357.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,620,065.72 -4,879,969.27
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,620,065.72 -4,879,969.27
（一）持续经营净利润（净亏损
48,620,065.72 -4,879,969.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
30
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 48,620,065.72 -4,879,969.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.128 -0.013
（二）稀释每股收益 0.128 -0.013
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,170,341,212.30 1,265,712,580.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
31
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,075,495.08 2,314,618.84
收到其他与经营活动有关的现金 410,418,308.55 499,696,281.21
经营活动现金流入小计 1,583,835,015.93 1,767,723,480.17
购买商品、接受劳务支付的现金 388,767,861.99 381,592,044.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 765,128,238.15 704,740,772.58
支付的各项税费 217,720,923.60 233,963,915.54
支付其他与经营活动有关的现金 413,150,689.80 533,611,872.88
经营活动现金流出小计 1,784,767,713.54 1,853,908,605.47
经营活动产生的现金流量净额 -200,932,697.61 -86,185,125.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 587,150,837.81
取得投资收益收到的现金 3,413,966.54
处置固定资产、无形资产和其他
38,682.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 587,150,837.81 3,452,648.74
32
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
39,541,911.56 127,028,942.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,255,040.00
投资活动现金流出小计 39,541,911.56 201,283,982.63
投资活动产生的现金流量净额 547,608,926.25 -197,831,333.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 195,928,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 195,928,570.77
偿还债务支付的现金 491,738,326.17 117,775,901.26
分配股利、利润或偿付利息支付
8,938,247.49 26,360,018.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 928,952,191.20 5,607,903.49
筹资活动现金流出小计 1,429,628,764.86 149,743,823.61
筹资活动产生的现金流量净额 -1,199,628,764.86 46,184,747.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,625.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -852,937,910.81 -237,831,712.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,726,912,094.76 1,603,804,448.23
六、期末现金及现金等价物余额 873,974,183.95 1,365,972,736.20
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,687,350.84 177,127,705.03
33
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 3,075,495.08 2,314,618.84
收到其他与经营活动有关的现金 122,162,482.05 50,354,689.69
经营活动现金流入小计 207,925,327.97 229,797,013.56
购买商品、接受劳务支付的现金 64,009,105.94 135,528,788.06
支付给职工及为职工支付的现金 30,112,593.47 50,015,870.36
支付的各项税费 5,922,301.28 4,760,743.55
支付其他与经营活动有关的现金 292,469,124.64 51,113,573.16
经营活动现金流出小计 392,513,125.33 241,418,975.13
经营活动产生的现金流量净额 -184,587,797.36 -11,621,961.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 587,150,837.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 587,150,837.81
购建固定资产、无形资产和其他
26,265,580.00 4,022,723.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,265,580.00 4,022,723.19
投资活动产生的现金流量净额 560,885,257.81 -4,022,723.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 195,928,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 195,928,570.77
偿还债务支付的现金 480,919,326.17 116,956,901.26
分配股利、利润或偿付利息支付
7,852,940.43 6,126,693.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 181,452,191.20 5,607,903.49
34
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 670,224,457.80 128,691,498.68
筹资活动产生的现金流量净额 -440,224,457.80 67,237,072.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,926,997.35 51,592,387.33
加：期初现金及现金等价物余额 64,520,157.28 16,543,702.42
六、期末现金及现金等价物余额 593,159.93 68,136,089.75
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,753,186,449.72 1,753,186,449.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 29,894,562.11 29,894,562.11
应收账款 635,760,645.22 635,760,645.22
应收款项融资
预付款项 1,635,158.52 1,635,158.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 73,792,701.63 73,792,701.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
35
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存货 145,659,493.20 145,659,493.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 21,706,525.42 21,706,525.42
流动资产合计 2,661,635,535.82 2,661,635,535.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,869,917.99 73,869,917.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 176,975,849.73 176,975,849.73
固定资产 1,077,802,043.55 1,077,802,043.55
在建工程 12,700,020.05 12,700,020.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 302,260,663.25 302,260,663.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,730,165.21 6,730,165.21
递延所得税资产 28,028,775.71 28,028,775.71
其他非流动资产 628,337.60 628,337.60
非流动资产合计 1,678,995,773.09 1,678,995,773.09
资产总计 4,340,631,308.91 4,340,631,308.91
流动负债：
短期借款 205,919,326.17 205,919,326.17
向中央银行借款
36
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 168,976,279.78 168,976,279.78
预收款项 379,099,148.07 379,099,148.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 504,393,755.46 504,393,755.46
应交税费 101,795,819.62 101,795,819.62
其他应付款 1,028,976,740.83 1,028,976,740.83
其中：应付利息 378,247.55 378,247.55
应付股利 42,681.60 42,681.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
41,092,000.00 41,092,000.00
负债
其他流动负债 33,826,321.90 33,826,321.90
流动负债合计 2,464,079,391.83 2,464,079,391.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 28,008,000.00 28,008,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 252,582.14 252,582.14
长期应付职工薪酬 87,908,000.00 87,908,000.00
37
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预计负债
递延收益 7,787,037.10 7,787,037.10
递延所得税负债 91,184,915.62 91,184,915.62
其他非流动负债
非流动负债合计 215,140,534.86 215,140,534.86
负债合计 2,679,219,926.69 2,679,219,926.69
所有者权益：
股本 380,330,518.00 380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,802,054.29 1,091,802,054.29
减：库存股
其他综合收益 -1,263,100.00 -1,263,100.00
专项储备
盈余公积 34,842,227.64 34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润 145,444,498.80 145,444,498.80
归属于母公司所有者权益
1,651,156,198.73 1,651,156,198.73
合计
少数股东权益 10,255,183.49 10,255,183.49
所有者权益合计 1,661,411,382.22 1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计 4,340,631,308.91 4,340,631,308.91
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 64,994,068.49 64,994,068.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 7,050,000.00 7,050,000.00
38
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 67,978,593.61 67,978,593.61
应收款项融资
预付款项 121,223.17 121,223.17
其他应收款 6,787,519.45 6,787,519.45
其中：应收利息
应收股利
存货 144,533,582.31 144,533,582.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,514,423.73 4,514,423.73
流动资产合计 295,979,410.76 295,979,410.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,410,641,584.42 1,410,641,584.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 380,239,725.76 380,239,725.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,968,456.56 33,968,456.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
39
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,824,849,766.74 1,824,849,766.74
资产总计 2,120,829,177.50 2,120,829,177.50
流动负债：
短期借款 195,919,326.17 195,919,326.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,766,653.08 70,766,653.08
预收款项 18,001,801.36 18,001,801.36
合同负债
应付职工薪酬 20,166,722.87 20,166,722.87
应交税费 892,638.72 892,638.72
其他应付款 62,313,967.59 62,313,967.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
40,000,000.00 40,000,000.00
负债
其他流动负债 33,826,321.90 33,826,321.90
流动负债合计 441,887,431.69 441,887,431.69
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,787,037.10 7,787,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债
40