证券代码:000786          证券简称:北新建材     公告编号:2019-053



                  北新集团建材股份有限公司

                           对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、担保情况概述
   北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一
次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司梦牌新材料有限公司提供
担保的议案》。

   梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控股子公司，

目前经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，在

公司董事会批准本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止的相关

期间内，公司拟为梦牌新材料有限公司提供总计不超过人民币13,000万元

的流动资金借款担保，具体如下：

   1.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币

8,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

   2.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民

币5,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；

   根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案

不需提交股东大会审议。

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   该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   二、被担保人基本情况

   梦牌新材料有限公司

   成立日期：2018年6月

   注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧

   法定代表人：管理

   注册资本：25,000万元人民币

   经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、

装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电

器设备；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；新型建筑材

料的房屋研发、销售；建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务；

环保节能产品的开发、利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表；出租办公

用房、商业用房；机械设备租赁；物业管理服务。

   与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司

   产权及控制关系：公司持有梦牌新材料70%股权，山东万佳建材有限公

司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料30%股权

   针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，山东万佳按其持股比例

向公司出具了担保函，梦牌新材料出具了反担保函。

   梦牌新材料成立于2018年6月，截至2018年12月31日，梦牌新材料合并

范围内资产总额合计为37,372.03万元，负债总额为11,282.85万元，或有

事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为26,089.18万元；2018年

实现的营业收入为7,382.05万元，利润总额为1,097.18万元，归属于母公

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司的净利润为1,089.18万元。截至2019年9月30日，梦牌新材料合并范围内

资产总额合计为48,224.58万元，负债总额为21,733.12万元，或有事项涉

及的总额为0万元，归属于母公司净资产为26,491.46万元；梦牌新材料在

2019年1月-9月的期间内实现的营业收入为18,234.70万元，利润总额为

429.36万元，归属于母公司的净利润为403.46万元。

   经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦

牌新材料未被列入失信被执行人名单。
   三、担保协议的主要内容

   拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

   本次担保方式为保证担保、担保期限为一年，担保金额为人民币 13,000

万元。

   四、董事会意见

   梦牌新材料因公司发展需要，需扩大融资规模，拟在招商银行股份有

限公司临沂分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，并拟在中国工

商银行股份有限公司平邑支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信。

前述银行提出需公司提供担保。公司董事会认为，梦牌新材料是公司的控

股子公司，经营情况良好，资信状况良好，对其提供担保不会对公司产生

不利影响。公司董事会同意公司为其前述银行贷款业务提供担保。

   梦牌新材料其他股东方山东万佳同意以其持有的梦牌新材料 30%股权

为上述担保提供担保，并已出具担保函。同时，梦牌新材料同意对上述担

保提供反担保，并已出具不可撤销反担保函。公司董事会认为，针对公司

为梦牌新材料拟提供的担保，已经采取了反担保等必要的风险防范措施。


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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2019 年 10 月 31 日，公司及公司全资子公司对外担保总额为

105,400 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表归属于母

公司净资产 1,428,288.68 万元的 7.38%。前述担保全部系公司对公司全资

子公司及控股子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。

截至 2019 年 10 月 31 日，逾期担保累计金额 0 元，涉及诉讼的担保金额及

因担保被判决败诉而应承担的损失金额 0 元。

    六、其他

    1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展

情况。

    2.备查文件：第六届董事会第二十一次临时会议决议

    特此公告。



                                       北新集团建材股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 10 月 31 日




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