重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事冯瑞镛先生因公出差，未出席董事会，委托独立董事邵光忠先生出席会议并代为行使表决权。 公司季度财务会计报告未经审计。 一、 公司基本情况简介 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：江西水泥 股票代码：000789 2、公司董事会秘书：方 真 公司证券事务代表：周志承 联系地址：江西省万年县江西万年青水泥股份有限公司 电 话：0793－3839605、3839868 传 真：0793－3839776 电子信箱：srwngs@publicl.srptt.jx.cn 3、主要财务数据与指标 项目 2002年1—9月 净利润（元） 14,140,619.24 扣除非经常性损益后的净利润（元） 11,596,575.69 每股收益（元） 0.042 全面摊薄净资产收益率（％） 1.940 加权平均净资产收益率（％） 1.959 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 调整后 调整前 每股净资产（元/股） 2.141 2.100 2.098 调整后每股净资产（元/股） 2.047 1.960 2.007 股东权益（不含少数股东权益）(元) 729,061,312.16 714,920,692.92 714,413,634.00 注：扣除的非经常性损益项目为 单位:元 项目 金额 补贴收入 1,064,123.36 营业外收入 292,714.85 营业外支出 458,513.41 资金占用费 1,645,718.75 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期期末股东总数为:48438户 2、前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（％） 股份类别 1 江西水泥厂 230,000,000 67.548 国有法人股 2 国泰金鹰增长证券投资基金 3,546,683 1.042 流通股 3 华夏成长证券投资基金 708,390 0.208 流通股 4 鹏华行业成长证券投资基金 507,586 0.149 流通股 5 国元证券有限责任公司 410,000 0.120 流通股 6 魏仁芳 377,600 0.111 流通股 7 曹建军 305,000 0.090 流通股 8 中国航空技术国际工程公司 300,000 0.088 流通股 9 普丰证券投资基金 287,306 0.084 流通股 10 邓洪玲 273,000 0.080 流通股 3、在本公司前十名股东中，江西水泥厂与其余流通股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间是否存在关联关系未知。 4、江西水泥厂为持有公司股份达5％以上（含5％）的唯一股东，报告期内所持公司股份未变动，也无被质押、冻结或托管的情况。 三、经营情况阐述与分析： 1、 报告期主要经营情况 公司主要业务为水泥熟料及硅酸盐水泥的生产销售，报告期共生产水泥33.16万吨，生产熟料32.45万吨，销售水泥36.58万吨，销售熟料8.34万吨。报告期内由于三号窑进行技术改造而停产，对产量及效益造成了一定影响。报告期内，公司所涉及主要行业无重大变化。 2、主要投资情况 （1）节余募集资金投入的三号窑技术改造项目，报告期内已实施完毕，投入使用，已投入资金3109.05万元, 该项目尚未办理竣工决算。 （2）非募集资金投入的江西玉山日产2000吨熟料生产线，本报告期投资5931.59万元，期末累计投资12409.91万元。 2、 经营成果及财务状况简要分析 （1）经营成果分析 单位：万元 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增（＋）减（－）率 主营业务收入 26,983.86 24,577.97 9.79％ 主营业务利润 6,532.14 7,249.17 －9.89％ 净利润 1,414.06 1,541.47 －8.27％ 1主营业务收入同比增长的主要原因系销量增加所致。 2主营业务利润、净利润同比下降的主要原因系售价下跌所致。 单位：万元 项目 2002年7－9月 占利润总额比例 2002年月1－6月 占利润总额比例 主营业务利润 1,747.54 386.64％ 4,784.60 300.48％ 其他业务利润 5.08 1.12％ 6.69 0.42％ 期间费用 1,303.05 288.30％ 3,403.87 213.77％ 投资收益 －29.50 －6.53％ 146.97 9.23％ 补贴收入 32.56 7.20％ 73.85 4.64％ 营业外收支净额 －0.65 －0.14％ －15.93 －1％ 利润总额 451.98 100％ 1,592.31 100％ 报告期与前一报告期相比的重大变动及原因： 1主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加，主要是销售收入上升所致。 2投资收益占利润总额比例较前一报告期下降，主要是计提短期投资跌价准备所致。 3期间费用占利润总额比例较前一报告期增加，主要是营业费用增长所致。 报告期无重大季节性收入与支出发生。 （2）财务状况分析 单位：万元 项目 报告期末数 占总资产的 年初数 占总资产的 比例(％) 比例(％) 应收票据 215.94 0.18 233.00 0.22 应收帐款 13,255.97 11.30 11,333.46 10.88 其他应收款 9,229.05 7.87 3729.61 3.58 总资产 117,294.18 100 104,121.44 100 重大变化及原因： 1应收帐款较年初增加1,922.51万元， 主要是赊销所致。 2总资产较年初增加13,172.74万元的原因，主要是银行借款累计增加12,000万元及本期盈利所致。 （3）或有事项与期后事项 1报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项； 2报告期内，公司无重大对外担保事项； 3公司无重大资产负债表日后事项。 （4）重大关联交易 1、采购商品及接受劳务 项目 本期累计数 单位：元 供应方：江西水泥厂： 购入石灰石 24,093,840.92 购入千枚岩 4,443,513.31 购入其他材料 41,360.75 土地租赁费 735,861.78 商标租赁费 508,494.30 水费 2,207,887.59 铁路运输费 539,199.26 公路运输费 1,780,197.22 烘干料服务费 450,000.00 万年青机电公司： 购入材料 1,170,500.79 支付加工费 380,272.71 支付维修费 615,121.00 万年青实业公司： 购入材料 155,596.91 支付绿化费 73,656.00 万年青建安公司： 支付维修费 427,979.28 万年青塑编厂： 购入纸袋 9,653,447.22 2销售商品及提供劳务 接受方： 项目 本期累计数 江西水泥厂： 让售材料 7,616,533.73 资金占用费 1,645,718.75（8月30日入账） 万年青机电公司 让售材料 279,409.89 万年青实业公司 让售材料 25,472.74 销售水泥 155,596.91 万年青建安公司 让售材料 297,982.30 四、财务报告（未经审计） 1、 会计报表简要合并资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 金额单位:人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 52,514.34 51,598.04 流动负债 30,772.47 34,449.39 长期投资 3,000.00 3,201.60 长期负债 — 8,000.00 合并价差 －6.59 －6.59 少数股东权益 1,856.90 1,938.66 固定资产合计 48,460.58 62,328.12 股东权益 71,492.07 72,906.13 无形资产及 153.11 173.01 其他资产 资产总计 104,121.44 117,294.18 负债及所有者 104,121.44 117,294.18 权益总计 简要合并利润表 编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 金额单位:人民币万元 项目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 9,379.92 26,983.86 主营业务利润 1,747.54 6,532.14 其他业务利润 5.08 11.77 期间费用 1,303.05 4,706.91 投资收益 －29.51 117.47 补贴收入 32.56 106.41 营业外收支净额 －0.65 －16.58 利润总额 451.97 2,044.29 所得税 34.67 648.48 少数股东收益 0.74 －18.24 净利润 416.56 1,414.06 2、 会计报表附注： （1）、与前一定期报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 （2）、与年度财务报告相比，本报告期内公司采用的会计政策无重大差异。 （3）、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 董事长：魏新安 江西万年青水泥股份有限公司董事会 二OO二年十月二十五日
