江西万年青水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2011-16
江西万年青水泥股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所
1.3 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,823,532,570.19 6,586,709,969.94 3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,600,148.46 1,218,117,202.82 7.18%
股本（股） 395,909,579.00 395,909,579.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2977 3.0768 7.18%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,120,325,234.21 590,366,781.86 89.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,874,945.62 3,696,492.50 2,250.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,477,578.69 -136,190,660.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1780 -0.3440
基本每股收益（元/股） 0.22 0.0093 2,265.59%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.0093 2,265.59%
加权平均净资产收益率（%） 6.89% 0.35% 增加 6.54 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6.96% 0.29% 增加 6.67 百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -213,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,943,825.27
所得税影响额 985,956.32
少数股东权益影响额 2,259,293.22
合计 -911,695.73 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江西水泥有限责任公司 174,129,908 人民币普通股
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE
12,644,974 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 11,161,707 人民币普通股
中国建材股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
10,000,000 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资
7,328,732 人民币普通股
基金
中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型
6,028,750 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 5,418,705 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资
4,919,808 人民币普通股
基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 变动主要原因
主要因产品销量的增长，结算方
应收票据 75,445,954.97 16,265,788.00 363.83%
式所致
主要因产品销量的增长，结算方
应收帐款 93,309,392.12 50,094,625.29 86.27%
式所致
主要原因是产量增长，主要原材料供求
预付款项 281,111,795.44 158,213,240.98 77.68% 增长、增加预付主要原材料采购款所致
收到上年期公司参股的南方水泥
应收股利 - 42,322,184.61 -100.00%
有限公司股利所致
主要原因是年度内待摊费用增加
其他流动资产 7,043,908.76 1,818,127.98 287.43%
所致
主要原因是本期工程物资采购增
工程物资 75,249,932.93 49,490,466.16 52.05%
加
递延所得税资产 7,543,538.05 16,978,354.93 -55.57% 主要原因是核销坏账所致
主要原因是实际支付职工薪酬所
应付职工薪酬 6,628,514.89 11,165,550.97 -40.63%
致
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应交税费 157,909,760.41 121,103,900.45 30.39% 主要原因是规模扩大因素所致
主要是本公司子公司分配以前年
应付股利 73,000,000.00 18,000,000.00 305.56%
度的滚存利润所致
会计报表项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动主要原因
营业收入 1,120,325,234.21 590,366,781.86 89.77% 产品销量及销价增长原因所致
营业成本 773,765,166.13 491,649,471.72 57.38% 产品销量增长原因所致
主要为支付职工薪酬、资源补偿
管理费用 49,414,097.64 34,914,545.38 41.53%
费及其他费用增加所致
主要为贷款增加、银行同期贷款
财务费用 39,324,941.27 25,339,345.93 55.19%
利率上调所致
主要期间应收账款增加，计提坏
资产减值损失 670,639.06 209,449.32 220.19%
账准备所致
收到的资源综合利用退税同比减
营业外收入 7,130,150.20 18,392,608.14 -61.23%
少
净利润 148,308,897.83 16,039,266.31 824.66% 产品销量及销价增长原因所致
经营活动产生的 本期销售商品、提供劳务收到的
70,477,578.69 -136,190,660.69 -151.75%
现金流量净额 现金较上年同期大幅增加
投资活动产生的 本期购建固定资产及取得子公司
-88,129,592.69 -176,666,799.87 -50.12%
现金流量净额 所支付的现金较上年同期减少
本期贷款收到的现金较上年同期
筹资活动产生的
-1,425,650.21 161,355,518.48 -100.88% 减少，偿还债务所支付的现金较上
现金流量净额
年同期增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 28 华泰证券股份有限
公司 实地调研 公司经营情况及发展战略
日 公司 朱勤
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：刘明寿
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日
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