江西万年青水泥股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司中文名称:江西万年青水泥股份有限公司
公司英文名称:JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD.
2、公司法定代表人:杨石根
3、公司董事会秘书:马欣
联系地址:江西省万年县江西万年青水泥股份有限公司
电 话: 0793—3839605、3839868
传 真: 0793—3839776
授权人姓名:吕皓
4、公司注册及办公地址:江西省万年县江西水泥厂办公大楼
邮政编码:335506
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:江西水泥
股票代码:0789
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润情况:
单位:元
项目 1998年度
利润总额 57,783,756.11
净利润 48,709,692.69
主营业务利润 96,179,020.90
其他业务利润 -82,111.77
投资收益 2,874,206.19
补贴收入 250,000.00
营业外收支净额 7,945,576.91
经营活动产生的现金流量净额 -10,853,388.20
现金及现金等价物净增加额 97,338,586.57
2、会计数据及财务指标
单位:元
序号 项目 1998年度 1997年度 1996年度
1 主营业务收入 272,849,573.08 308,197,256.39 311,498,564.05
2 净利润 48,709,692.69 42,521,288.28 38,504,276.05
3 总资产 584,857,448.17 518,651,653.31 265,484,628.38
4 股东权益 436,780,459.60 388,070,766.91 157,699,752.88
5 每股收益 0.159 0.236 0.296
6 按月平均加权每股收益 0.159 0.290 0.296
7 每股净资产 1.427 2.156 1.213
8 调整后每股净资产 1.419 2.134 1.213
9 净资产收益率(％) 11.15 10.96 24.42
10 按月平均加权净资产收益率(％)
11.15 17.21 24.42
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、 固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用) / 年度末普通股股份总数
按月平均加权每股收益=当期净利润÷[ 期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
按月平均加权净资产收益率=当期净利润÷[ (期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数一6)÷12]
3、报告期内股东权益变动情况:
项目
股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
(股) (元) (元) (元) (元)
合计(元)
期初数
180000000 182231383.49 8504257.66 4252128.83 17335125.76
388070766.91
本期增加
126000000 7306453.90 2435484.63 41403238.79
174709692.69
本期减少 126000000
126000000.00
期末数
306000000 56231383.49 15810711.56 6687613.46 58738364.55
436780459.60
变动原因
转增股本 转增股本 年度利润提取 年度利润提取 年度利润提取
公积金公益金
后的余额
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表
报告期内公司股本变动情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 130000000 91000000 91000000 221000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 95900 67130 67130 163030
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 130095900 91067130 91067130 221163030
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
49904100 34932870 34932870 84836970
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股合计 49904100 34932870 34932870 84836970
三、股份总数 180000000 126000000 126000000 306000000
注:内部职工股系公司高管人员所持股份。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东共62668 户,公司职工股股东17户。
(2) 公司前十名股东情况:
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本％
1 江西水泥厂(国有法人股) 221,000,000 72.22
2 王玉华 291210 0.095
3 蔡 德 255000 0.083
4 朱文锋 161155 0.053
5 陈 静 160200 0.052
6 张作民 145000 0.047
7 刘光明 140000 0.046
8 韩广成 127000 0.042
9 钱树萍 118390 0.039
10 何顺华 110000 0.036
(3) 公司国有法人股股东为江西水泥厂,法人代表:杨石根
经营范围:生产石灰石、千枚岩等水泥原料
(4)报告期内无控股股东变更情况。
(5)公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数为95900股,实施资本公积金转增股本方案后,报告期末持股总数增至163030股,按规定尚未流通。
公司董事、监事、高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
杨石根 董事长 8000 13600
梁家友 副董事长、总经理 7000 11900
周其祥 董 事 6000 10200
张万泉 董 事 6000 10200
潘维西 董 事 6000 10200
胡景平 董 事 6000 10200
马 欣 董事、董事会秘书 6000 10200
胡显坤 董事、总工程师 6000 10200
周金水 董 事 6000 10200
王荣水 监事会主席 7000 11900
于金根 监 事 6000 10200
邹桂香 监 事 6000 10200
陈建军 监 事 0 0
谌一鸣 监 事 0 0
李和返 副总经理 4300 7310
张绣麟 副总经理 3500 5950
刘 伟 副总经理 4300 7310
王村炎 总经济师 4300 7310
黄月仙 总会计师 3500 5950
持股变化原因:公司97 年度实施了用资本公积金每10股转增7股所致。
四、股东大会简介
1、 本公司1997年度股东大会于1998年4月13日在江西省万年县江西水泥厂万年青宾馆召开, 审议并通过如下决议:
⑴、审议1997年度董事会工作报告;
⑵、审议1997年度监事会工作报告;
⑶、审议1997年度总经理工作报告;
⑷、审议“一号窑技改项目”压缩投资的方案;
⑸、审议兴建“余热发电工程”的议案;
⑹、审议修改《公司章程》的议案;
⑺、审议1997年度财务决算报告和98年财务预算方案;
⑻、审议1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
2、现任董事、监事有关情况
职务 姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
董事长 杨石根 男 46岁 三年 12836元
副董事长、
总经理 梁家友 男 44岁 三年 12284元
董事 周其祥 男 53岁 三年 12750元
董事 张万泉 男 53岁 三年 12326元
董事 潘维西 男 44岁 三年 12175元
董事 胡景平 男 38岁 三年 11226元
董事、董事
会秘书 马 欣 男 38岁 三年 10010元
董事 周金水 男 55岁 三年 10625元
董事 胡显坤 男 35岁 三年 9548元
监事会主席 王荣水 男 49岁 三年 12130元
监事 于金根 男 52岁 三年 12388元
监事 邹桂香 女 46岁 三年 9680元
监事 陈建军 男 41岁 三年公司不付薪资
监事 谌一鸣 男 47岁 三年公司不付薪资
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会召开了四次会议,1998年3月6 日召开了第一届董事会第二次会议, 会议决议内容:
1 审议通过了1997年年度报告及摘要,并同意公告;
2 审议通过了“一号窑技改项目”压缩投资的方案;
公司将《招股说明书》承诺的“一号窑技改项目”投资额从64547万元压缩到30825万元, 主要将银行贷款从44097万元压缩到10375万元,压缩银行贷款33722万元,项目原计划年产水泥71.4万吨,调整后年产525＃普通硅酸盐水泥36万吨,625＃以上商品熟料30万吨。
3 审议通过了兴建“余热发电工程”的议案;
公司利用三号窑生产线窑尾和窑头冷却机排出的余热, 建设一套纯低温余热单压式汽轮发电机组及相应的配套设施,发电装机容量3000KW,总投资为1954.42万元,资金来源于申请银行贷款1563.54万元及企业资本金390.88万元。
4 审议通过了修改公司章程的议案;
5 审议通过了1997年度财务决算报告及1998 年度财务预算方案;
6 审议通过了1997 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
根据公司筹委会第二次会议决定, 本次募股资金到位前实现的净利润(97年1-8 月)归老股东——江西水泥厂享有,公司为老股东派发现金16,681,904.86元,其余可供分配利润不予分配。
公司决定以1997年末的总股本18000万股为基数,向全体股东用资本公积金每10股转增7股,共转出资本公积金12600万元。
7 审议通过了收购万年青经济技术开发有限公司的议案;
万年青经济技术开发有限公司是一家具有10 万吨水泥生产能力的企业,经评估的净资产为11,161,260.19元,公司以8,287,000元协议收购万年青经济技术开发有限公司,本次收购公司净增10万吨水泥生产能力。 使本公司水泥生产能力达120万吨。
8 审议通过了机构设置的方案。
1998年7月27日召开了第一届董事会第三次会议,会议决议内容:
⑴审议通过了1998年度中期报告;
⑵审议通过了《董事会议事规则》;
⑶安排98年下半年工作。
1998年8月21日召开了第一届董事会第一次临时会议。
会议审议通过了向特大洪水灾区捐赠价值130万元水泥的决议。1998年11月12 日召开了第一届董事会第二次临时会议, 全体董事一致同意并签署了《上市协议》及高级管理人员《承诺书》。
(2)报告期内公司经理、董事会秘书未予更换。
(3)本公司1998年度利润不分配,也不用公积金转增股本。
(4)报告期内公司公积金转增股本执行情况:以1997年底公司总股本18000万股为基数向全体股东按10:7的比例用资本公积金转增股本,共转增12600万股。 上述方案实施后,公司总股本增至本期末的30600万股。本次资本公积金转增股本的股权登记日为1998年4月21日,除权基准日为1998年4月22日,转增股本可流通股起始交易日为1998年4月24日。
六、监事会报告
报告期内,公司监事会于1998年3月6 日召开了第一届第二次会议, 会议通过了如下决议:审议通过了公司一九九七年年度报告和报告摘要; 审议通过了修改公司章程的议案; 审议通过了一九九七年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案; 审议通过了一九九七年度财务决算报告及一九九八年度财务预算方案; 审议通过了关于“一号窑技改项目”压缩投资的议案; 审议通过了关于兴建“余热发电工程”的议案; 审议通过了关于收购万年青经济技术开发有限公司的议案。 于一九九八年十一月十二日召开了第一届监事会第三次会议, 全体监事一致同意并签署了《上市协议》及《承诺书》。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况
(1)公司主营业务情况
公司1998年度共生产水泥106.22万吨、销售水泥105.19万吨,完成销售收入272,849,573.08元,实现利润57,783,756.11元,其中主营业务利润96,179,020.90元。
(2)公司财务状况及经营情况
报告年度内公司总资产584,857,448.17元, 比去年同期增长12.67 ％,货币资金期末余额120,044,971.77元,比去年同期下降64.13％,报告年度内,长期负债总额为43896,142.50元,比去年同期增长7.34 ％;报告年度内股东权益436,780,459.60元,比去年同期增长12.55 ％。主营业务利润减少5,886,300元,比去年同期减少5.77％,主要系销售收入减少。净利润增加6,188,400元,比去年同期增加14.55％,主要系管理费用、营业费用降低。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
在过去的1998年中,市场竞争无序,压价销售, 赊帐销售等问题仍相当严重, 致使本公司经济效益下降,外欠货款增加。今年1-4 月份因受厄尔尼诺现象影响,江西降雨达70多天,使公司的水泥生产受严重影响, 加之6月份后江西赣东北地区遭受特大洪水灾害,水灾导致工程停工,公路、铁路一度全部中断, 致使公司的销售严重受阻。进入第四季度市场明显好转, 销售形势大为改观,但本公司却遇到了铁路运输上的困难, 车皮难以运出, 针对以上情况公司除采取加强原有的销售网络,还积极开拓农村市场,加强与重点工程的联系, 实行一定的让利政策,确保市场占有率, 保证了生产未停工,这也是导致公司销售量下降和销售收入下降的主要原因。同时公司开发的新产品石灰石水泥迅速的打入了市场;复合水泥在农村和民用住房建筑工程中得到青睐, 这两个品种使产品的生产成本进一步下降, 也为扩大市场覆盖面做出了成绩。 公司还狠抓了内部管理:首先抓住原材料采购这一关,降低采购费用,减少材料库存, 其次是狠抓原材料的消耗, 第三是加强了销售费用的管理,公司在管理上严要求,严格考核, 使得生产成本大幅下降。 为我公司产品进一步提高市场竞争力作出了积极的贡献。
2、公司投资情况
公司于1997年8月获准发行人民币普通股5000万股,每股发行价4.26元,扣除发行费用,实际募集资金20450万元,所募资金按公司《招股说明书》披露的资金用途,主要用于公司一号窑技术改造项目,情况如下:
承诺投资项目 计划投资(万元) 实际投资(万元) 项目进度(％)
一号窑技改工程 30825 4038.19 13.1％
公司一号窑技改项目工程初步设计于98年6月初获国家批准。1997 年度股东大会曾对该项目的投资总额进行了调整,投资总额由64547万元压缩为30825 万元(详情见1997 年年报)。 募股资金除投入项目外, 公司投资4300万元购买国债,以增加收益, 其余存入江西省万年县建行。
非募集资金投资项目:
公司董事会于98年3月6 日决定投资兴建余热发电工程,该项目计划投资1954.42万元,工程现已基本竣工。该项目在97年度股东大会中审议通过。
3、新年度业务发展计划
1999年是二十世纪的最后一年, 也是建国五十大庆之年, 公司决心抓住国家大力投资基础设施这一有利时机,深化改革、加强管理、积极开拓。1999 年公司计划生产水泥110万吨,销售110万吨。
1999年公司一号窑技改项目计划土建基本完工, 安装大部分完工。余热发电工程项目计划99年2月份连动试车,3月份试生产。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项和或有事项。
2、关联交易:
(1)关联方关系
1)存在控制关系的关联方
企业 注册 主营 与本企业 经济性质 法定 备注
名称 地点 业务 关系 或类型 代表人
江西 江西省 生产石灰 母公司 国有 杨石根
水泥厂 万年县 石、千枚
陈营镇 岩等水泥原料
2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备 注
江西水泥厂208,180,000.00 208,180,000.00
3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
江西水泥厂
130000000.000 72.22 91000000.00 72.22 221000000.00 72.22
(2)关联往来
预付江西水泥厂货款40,527,553.50元。
(3)关联方交易
交易项目 交易数量 单价(利率) 金 额
向江西水泥厂购入石灰石 1183657吨 15 7,754,855.00
向江西水泥厂购入千枚岩 151769吨 33.76 5,123,882.60
支付江西水泥厂土地租赁费 88867.4平方米 981,149.00
支付江西水泥厂房屋及建筑物租赁费 20座 4,961,070.00
支付江西水泥厂铁路运 553524.15吨/公里 1.25 691,905.19
支付江西水泥厂资金占用费 995,139.46
向江西水泥厂借入资金 2.4％40,896,142.50
支付江西水泥厂商标使用费 按销售收入2‰ 545,699.15
支付江西水泥厂水费 5389099.53吨 0.45 2,425,094.79
支付江西水泥厂汽车运输服务费
330400吨/公里 0.50 165,200.00
支付江西水泥厂维修费 1,315,895.97
合 计 75,856,033.66
3、公司在报告期内无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
4、报告期内没有改聘会计师事务所,原聘任的江西会计师事务所现已更名为江西恒信会计师事务所。
5、计算机2000年问题带来的影响具有广泛性、严重性、复杂性。我公司三号窑自动化控制系统TDC-3000,存在“计算机2000年问题”, 为解决此问题,公司计划投入105万元。我公司已和美国HONEYWELL公司, 就我公司DCS操作系统2000时钟问题,共同制定了最佳解决方案,方案简介如下:
(1)硬件部分:把我公司MICRO TDC-3000系统中原来的K2LCN处理器模板全部升级至K4LCN(CPU全部升级)。
(2)软件部分:操作系统由原来的 R400升级至R530。
以上方案预计1999年3月份开始实施,6月份进行调试,8月份完成全部工作。经美国HONEYWELL 公司测试,上述方案实施后,能彻底解决系统2000年问题, 充分发挥其高版本的所有优越性。其他部门因未形成网络,2000年问题对办公室自动化影响不大。
九、财务报告
1、审计意见:公司财务报告经江西恒信会计师事务所中国注册会计师审计,并出具无保留意见审计报告[赣恒会审字(1999)第010号]
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
1)公司简介
江西万年青水泥股份有限公司是由江西水泥厂独家发起,通过向社会公众公开发行股票, 以募集方式设立的股份有限公司,经中国证监会批准,于97年9月23日在深交所挂牌上市。98年资本公积转增股本126,000, 000.00股,转增后总股本数为306,000,000.00股,本次资本公积金转增股本登记日为1998年4月21日,除权基准日为1998年4月22日。
江西万年青水泥股份有限公司是一家大型建材企业,前身为江西水泥厂, 主要生产经营“万年青”牌水泥,主导产品为525R普通硅酸盐水泥和425R普通硅酸盐水泥,年产120万吨,产品为国内名牌产品,市场占有率在江西省大水泥中占80％,产品广泛用于重点工程建设。
2)本公司无合并报表。
3)公司报告期采取的会计政策和会计估计与上年相比无变化。
4)报告期本公司无应披露的事项及承诺事项。
5)关联方关系及其交易
(1)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业 注册 主营 与本企 经济性质 法定代表人 备注
名称 地点 业务 业关系 或类型
江西 江西省万 生产石灰 母公司 国有 杨石根
水泥厂 年县陈 石、千枚岩
营镇等水泥原料
2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注
江西水泥厂 208,180,000.00 208,180,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
年末数
金额 ％
江西水泥厂
130000000.00 72.2 91000000.00 72.2 -- --
221000000.00 72.2
(2)关联往来
预付江西水泥厂货款40,527,553.50元。
(3)关联方交易
交易项目 交易数量 单价(利率) 金 额
向江西水泥厂购入石灰石 1183657吨 15 17,754,855.00
向江西水泥厂购入千枚岩 151769吨 33.76 5,123,882.60
支付江西水泥厂土地租赁费 88867.4平方米 981,149.00
支付江西水泥厂房屋及建筑物租赁费 20座 4,961,070.00
支付江西水泥厂铁路运费 553524.15吨/公里 1.25 691,905.19
支付江西水泥厂资金占用费 995,139.46
向江西水泥厂借入资金 2.4％ 0,896,142.50
支付江西水泥厂商标使用费 按销售收入2‰ 545,699.15
支付江西水泥厂水费 5389099.53吨 0.45 2,425,094.79
支付江西水泥厂汽车运输服务费 330400吨/公里 0.50 165,200.00
支付江西水泥厂维修费 1,315,895.97
合 计 75,856,033.66
6、报表项目
(1)短期投资
项 目 期 初 数 期末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 42,930,996.96
合 计 42,930,996.96
(2)应收帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 100,206,498.76 85.57 128,583,405.69 86.79
1-2年 13,489,816.08 11.52 18,382,184.50 12.41
2-3年 3,405,144.65 2.91 1,186,507.00 0.80
合 计 117,101,459.49 100 148,152,097.19 100
注:1.无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
2.应收帐款1998年末比1997年增加26.52％,原因系市场竞争激烈而放宽销售条件导致应收帐款增加。
(3)其他应收款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 1,116,169.06 100 2,161,548.55 95.58
1-2年 100,000.00 4.42
合 计 1,116,169.06 100 2,261,548.55 100.00
注:无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
(4)在建工程
工程名称
期初数 本期 本期转入 其他 期末数 资金 项目
增加 固定资产数 减少数 来源 进度
技改工程
145345.25 2451161.42 2501348.32 95158.35 自筹 11％
大修工程
152123.82 2352307.84 2450555.84 53875.82 自筹 23％
1＃窑技改工程
2636494.12 37745415.10 40381909.22 募集13.10％
余热发电工程
14396075.70 14396075.70 自筹62.59％
合 计
2933963.19 56944960.06 2501348.32
2450555.84 54927019.09
(5)其它业务利润
其它业务利润 -82111.77元系让售材料差额。
(6)投资收益
投资收益期末余额2,874,206.19 元系公司收购万年青经济技术开发有限责任公司评估后净资产与收购价的差额。 万年青经济技术开发有限公司聘请江西会计师事务所对其1998年1月31日的资产负债进行评估,评估确认的净资产为11,161,260.19元,经公司1998年3月6日董事会讨论以8,287,000元协议收购万年青经济技术开发有限公司。
(7)补贴收入
全年累计为250,000.00,系根据赣财工字[ 1998]142号文规定本公司应收新产品返还部分增值税76.29万元,实收返还增值税250,000.00元。
(8)营业外收入
项 目 类 别 金 额
无效申购资金利息收入摊销 6,900,000.00
养散费 1,663,295.76
蓬布出租超期收入 473,219.08
其 他 50,120.00
合 计 9,086,634.84
(9)营业外支出
救灾捐赈支出 1,130,557.93
罚款支出 10,000.00
污染赔偿费 500.00
合 计 1,141,057.93
(10)预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 11,513,072.66 87.25 42,401,781.02 91.00
1-2年 1,682,133.62 12.75 4,200,232.88 9.00
合计 13,195,206.28 100 46,602,013.90 100
注:预付帐款1998年末比1997年增加253.17％, 系因为预付江西水泥厂原材料款增加所致。
十、公司的其他有关资料
1、公司注册日期:1997年9月5日
地点:江西省万年县江西水泥厂办公大楼
2、企业法人营业执照注册号:3600001131177
3、税务登记号码:362331158311773
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限责任公司
6、会计师事务所:江西恒信会计师事务所
地点:江西省南昌市叠山路246号。
备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本
2、载有公司法定代表人、财务总监、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
3、载有会计师事务所盖章、 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
4、最后一次股东大会通过的《公司章程》
上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所、 江西省证管办要求提供时和股东依据法规或《公司章程》要求查阅时,公司将及时予以提供。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
1999年2月5日
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资产负债表(1/2)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 1998.12.31
会股01表 单位:人民币元
资 产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 120044971.77 217383558.34
短期投资 42930996.96
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 42930996.96
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 148152097.19 117101459.49
减：坏帐准备 444456.29 351304.38
应收帐款净额 147707640.90 116750155.11
预付帐款 46602013.90 13195206.28
应收补贴款
其他应收款 2261548.55 1116169.06
存货 33689032.38 29963647.68
减：存货跌价准备
存货净额 33689032.38 29963647.68
待摊费用 2447042.66 3594066.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 395683247.12 382002802.47
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 234486182.24 223374864.90
减：累计折旧 100501225.39 83088202.36
固定资产净值 133984956.85 140286662.54
工程物资
在建工程 54927019.09 2933963.19
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 188911975.94 143220625.73
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 262225.11 -6571774.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 262225.11 -6571774.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 584857448.17 518651653.31
资产负债表(2/2)
负债及股东权益 附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 43000000.00 43000000.00
应付票据 700000.00 500000.00
应付帐款 35774502.57 18193805.27
预收帐款 5038684.40 2714086.07
代销商品款
应付工资 2700000.00 --
应付福利费 855953.80 524713.41
应付股利 -- 16681904.86
应交税金 -151184.58 1038360.34
其他应交款 84327.83 69961.77
其他应付款 2718084.90 1913097.99
预提费用 5460477.15 5048814.19
一年内到期的长期负债 8000000.00 --
流动负债合计 104180846.07 89684743.90
长期负债：
长期借款 43896142.50 40896142.50
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 148076988.57 130580886.40
股东权益
股本 306000000.00 180000000.00
资本公积 56231383.49 182231383.49
盈余公积 15810711.59 8504257.66
其中：公益金 6687613.46 4252128.83
未分配利润 58738364.55 17335125.76
股东权益合计 436780459.60 388070766.91
负债及股东权益总计 584857448.17 518651653.31
利润及利润分配表
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 1998年度
会股02表 单位: 人民币元
项 目 附注 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 272849573.08 308197256.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额 272849573.08 308197256.39
减：主营业务成本 175135306.07 204396505.04
主营业务税金及附加 1535246.11 1735444.82
二、主营业务利润 96179020.90 102065306.53
加：其他业务利润 -82111.77 791117.83
减：存货跌价损失 -- --
营业费用 35327636.30 40487381.66
管理费用 16727632.24 19880437.29
财务费用 -2672332.42 -155029.01
三、营业利润 46713973.01 4426433634.42
加：投资收益 2874206.19 --
补贴收入 250000.00 --
营业外收入 9086634.84 7392120.61
减：营业外支出 1141057.93 10710.00
四、利润总额 57783756.11 50025045.03
减：所得税 9074063.42 7503756.75
五、净利润 48709692.69 42521288.28
加：年初未分配利润 17335125.76 --
盈余公积转入数 --
六、可供分配的利润 66044818.45 42521288.28
减：提取法定盈余公积 4870969.27 4252128.83
提取法定公益金 2435484.63 4252128.83
七、可供股东分配的利润 58738364.55 34017030.62
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 --
已分配普通股股利 -- 16681904.86
转作股本的普通股股利 --
八、未分配利润 58738364.55 17335125.76
现金流量表(2/1)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 1998年度
会股03表 单位:人民币元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199018107.05
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 33761435.22
收到的除增值税以外的其他税费返还 99000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 787082.58
现金流入小计 243466624.85
购买商品、接受劳务支付的现金 121628420.40
经营租赁所支付的现金 6487918.18
支付给职工以及为职工支付的现金 13894876.70
支付的增值税款 41925918.71
支付的所得税款 18150000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2003128.31
支付的其他与经营活动有关的现金 50229750.75
现金流出小计 254320013.05
经营活动产生的现金流量净额 -10853388.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5000000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 40544628.97
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 47930996.96
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 88475625.93
投资活动产生的现金流量净额 -83475625.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 72000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7206333.88
现金流入小计 79206333.88
偿还债务所支付的现金 61000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16681904.86
偿付利息所支支付的现金 4534001.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 82215906.32
筹资活动产生的现金流量净额 -3009572.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -957338586.57
现金流量表(2/2)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 48709692.69
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 93151.91
固定资产折旧 16723347.03
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -2672332.42
投资损失(减收益) -2874206.19
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -3725384.70
经营性应收项目的减少(减增加) -26539006.58
经营性应付项目的增加(减减少) 13283369.17
增值税增加净额(减减少) -8164483.49
其他 -45687535.62
经营活动产生的现金流量净额 -10853388.20
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 120044971.77
减:货币资金的期初余额 217383558.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -97338586.57
