江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人刘明寿先生、主管会计工作负责人吴录金先生及会计主管人员李朝龙先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,380,508,448.54 3,897,017,206.91 12.41%
归属于母公司所有者权益 997,844,246.31 996,635,181.93 0.12%
股本 395,909,579.00 395,909,579.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.52 2.52 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 461,582,910.97 360,589,859.85 28.01%
归属于母公司所有者的净利润 1,209,064.38 20,289,463.46 -94.04%
经营活动产生的现金流量净额 38,608,420.46 85,979,785.72 -55.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0975 0.2172 -55.11%
基本每股收益 0.0031 0.0512 -93.95%
稀释每股收益 0.0031 0.0512 -93.95%
净资产收益率 0.12% 1.99% 减少1.87 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.10% 0.01% 增加0.09 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
127,886.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393,840.84
所得税影响额 -130,431.85
少数股东权益影响额 -178,272.19
合计 213,023.34江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,508
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国际金融--汇丰--JPMORAN CHASE
BANK,NATIONAL,ASSOCIATION 12,644,974 人民币普通股
中国建材股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
英国保诚资产管理 （香港）有限公司 3,000,000 人民币普通股
江西华新实业有限公司 2,650,000 人民币普通股
三亚信泰地产开发有限公司 1,214,100 人民币普通股
何少平 900,000 人民币普通股
郑忠良 701,249 人民币普通股
徐建秀 648,900 人民币普通股
吕宜新 611,291 人民币普通股
上海宝施投资有限公司 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：（人民币）元
会计报表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 变动主要原因
货币资金 486,720,372.56 260,542,194.73 86.81%
本期新增长短期贷款及各子公司
银行承兑汇票保证金增加。
应收票据 515,350.00 5,710,000.00 -90.97% 本期收到用于结算的银行承兑汇
票较上年同期减少。
预付款项 115,683,144.89 51,268,304.09 125.64% 本期预付余热发电项目工程款增
加。
工程物质 40,995,561.47 26,258,254.15 56.12% 本期余热发电项目工程物资采购
增加。
短期借款 1,049,500,000.00 804,500,000.00 30.45% 主要为本期扩大生产银行贷款增
加。
应付票据 356,201,492.00 154,000,000.00 131.30% 本期材料采购货款结算方式发生
变化。
应付利息 1,075,621.67 3,822,883.17 -71.86% 上期计提利息本期已支付。
一年内到期的非
流动负债 20,000,000.00 37,000,000.00 -45.95% 本期已归还到期负债。
长期应付款 100,000,000.00 0 本期新增融资租赁借款。
会计报表项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动主要原因
投资收益 0 19,873,275.76 -100.00%
公司上年同期转让玉山公司20%
的股权确认投资收益，本期无。
营业外收入 5,770,762.39 2,655,985.15 117.27% 本期收到资源综合利用返增值税
较上年同期增加。
经营活动产生的
现金流量净额 38,608,420.46 85,979,785.72 -55.10% 本期支付银行承兑汇票保证金增
加。
投资活动产生的
现金流量净额 -115,776,368.19 -267,872,960.31 -56.78%
本期对外投资及项目工程采购支
付现金减少。江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
2009 年02 月03 日 公司 实地调研 融通基金管理有限公司 公司经营情况及发展战略
2009 年02 月10 日 公司 实地调研
中信证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、博时基金管理有限公司
公司经营情况及发展战略
2009 年02 月19 日 公司 实地调研
国信证券经营研究所、华宝信托有限责任
公司
公司经营情况及发展战略
3.5.3 其他重大事项的说明
1、2009 年4 月8 日，公司股东大会议审议通过了发行不超过人民币4 亿的公司债券, 债券募集资金拟用于节能减
排项目建设、偿还贷款或补充公司流动资金。截至目前，公司正在积极筹备报中国证监会的相关材料。
2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
3、公司持股30%以上股东在报告期未提出或实施股份增持计划的情况；
4、报告期内，公司无重大合同签订情况。
§4 附录
4.1 审计报告
审计意见：未经审计
4.2 会计报表（见下页）
董事长： 刘明寿
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
资 产 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日负债和所有者权益2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 486,720,372.56 260,542,194.73 短期借款 1,049,500,000.00 804,500,000.00
交易性金融资产 - - 交易性金融负债- -
应收票据 515,350.00 5,710,000.00 应付票据 356,201,492.00 154,000,000.00
应收账款 34,761,149.83 26,820,706.23 应付账款 439,099,546.76 471,671,776.31
预付款项 115,683,144.89 51,268,304.09 预收款项 65,366,585.67 85,719,808.70
应收利息 - - 应付职工薪酬 9,059,573.68 9,285,436.52
应收股利 - - 应交税费 48,916,327.78 64,617,745.09
其他应收款 22,448,864.97 16,865,838.60 应付利息 1,075,621.67 3,822,883.17
存货 466,435,650.95 425,669,671.71 应付股利 - -
一年内到期的非流
动资产
- - 其他应付款 112,152,825.40 147,067,775.26
其他流动资产 432,390.00 -
一年内到期的非
流动负债
20,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债 6,114,001.60 -
流动资产合计 1,126,996,923.20 786,876,715.36 流动负债合计 2,107,485,974.56 1,777,685,425.05
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 - - 长期借款 454,000,000.00 407,000,000.00
持有至到期投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 长期应付款 100,000,000.00 -
长期股权投资 156,865,442.24 156,865,442.24 专项应付款 - -
投资性房地产 32,580,852.00 32,823,264.24 预计负债 - -
固定资产 1,817,041,561.11 1,843,523,817.12 递延所得税负债21,417,545.57 21,417,545.57
在建工程 778,249,455.73 621,112,487.42 其他非流动负债- -
工程物资 40,995,561.47 26,258,254.15 递延收益 - -
固定资产清理 - - 非流动负债合计 575,417,545.57 428,417,545.57
生产性生物资产 - - 负 债 合 计 2,682,903,520.13 2,206,102,970.62
油气资产 - - 股东权益：
无形资产 376,366,060.23 378,141,227.82 股本 395,909,579.00 395,909,579.00
开发支出 - - 资本公积 585,779,205.43 585,779,205.43
商誉 29,609,110.28 29,609,110.28 减：库存股 - -
长期待摊费用 1,488,962.08 1,492,368.08 盈余公积 40,261,244.60 40,261,244.60
递延所得税资产 20,314,520.20 20,314,520.20 未分配利润 -24,105,782.72 -25,314,847.10
其他非流动资产 - -
外币报表折算差
额
- -
归属于母公司所有
者权益合计
997,844,246.31 996,635,181.93
少数股东权益 699,760,682.10 694,279,054.36
非流动资产合计 3,253,511,525.34 3,110,140,491.55 所有者权益合计 1,697,604,928.41 1,690,914,236.29
资 产 总 计 4,380,508,448.54 3,897,017,206.91
负债与所有者权益
总计
4,380,508,448.54 3,897,017,206.91
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：李朝龙江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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母公司资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元
资 产 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日负债和所有者权益2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 137,323,671.26 100,495,658.65 短期借款 544,500,000.00 454,500,000.00
交易性金融资
产
- - 交易性金融负债- -
应收票据 200,000.00 910,000.00 应付票据 133,330,000.00 73,000,000.00
应收账款 17,553,904.60 14,920,332.23 应付账款 109,432,897.21 129,849,690.88
预付款项 45,493,783.95 24,423,267.89 预收款项 15,319,776.90 16,235,775.98
应收利息 - - 应付职工薪酬 1,811,209.34 2,131,290.33
应收股利 - - 应交税费 22,762,314.17 21,849,921.49
其他应收款 164,484,498.39 245,735,476.17 应付利息 - 2,164,267.50
存货 150,735,504.57 140,839,818.10 应付股利 - -
一年内到期的非
流动资产
- - 其他应付款 58,179,986.49 137,360,901.12
其他流动资产 -2,110.00 -
一年内到期的非
流动负债
- -
其他流动负债 - -
流动资产合计 515,789,252.77 527,324,553.04 流动负债合计 885,336,184.11 837,091,847.30
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融
资产
- - 长期借款 214,000,000.00 214,000,000.00
持有至到期投
资
- - 应付债券 - -
长期应收款 - , 长期应付款 - -
长期股权投资 714,818,295.81 714,818,295.81 专项应付款 - -
投资性房地产 - - 预计负债 - -
固定资产 342,993,461.56 352,487,997.32 递延所得税负债- -
在建工程 338,436,651.57 281,424,157.62 其他非流动负债- -
工程物资 30,266,395.57 20,491,390.57 递延收益 - -
固定资产清理 - - 非流动负债合计 214,000,000.00 214,000,000.00
生产性生物资产 - - 负 债 合 计 1,099,336,184.11 1,051,091,847.30
油气资产 - - 股东权益：
无形资产 227,978,046.51 229,255,780.53 股本 395,909,579.00 395,909,579.00
开发支出 - - 资本公积 707,080,784.74 707,080,784.74
商誉 - - 减：库存股 - -
长期待摊费用 - - 盈余公积 40,261,244.60 40,261,244.60
递延所得税资
产
22,991,884.32 22,991,884.32 未分配利润 -49,313,804.34 -45,549,396.43
其他非流动资
产
- -
外币报表折算差
额
- -
归属于母公司所有
者权益合计
1,093,937,804.00 1,097,702,211.91
少数股东权益 - -
非流动资产合计 1,677,484,735.34 1,621,469,506.17 所有者权益合计 1,093,937,804.00 1,097,702,211.91
资 产 总 计 2,193,273,988.11 2,148,794,059.21
负债与所有者权益
总计
2,193,273,988.11 2,148,794,059.21
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：李朝龙江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位:人民币元
本期累计 上年同期累计
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 461,582,910.97 126,819,124.56 360,589,859.85 110,293,960.41
减：营业成本 388,815,847.17 110,916,951.92 294,910,188.36 85,544,664.86
营业税金及附加 1,523,577.61 328,841.91 1,879,971.51 564,649.34
销售费用 21,876,990.44 6,651,573.77 18,538,401.71 9,629,168.90
管理费用 22,714,798.95 7,830,078.98 17,483,735.20 7,954,082.06
财务费用 21,002,933.68 8,677,921.96 18,879,440.19 10,636,582.36
资产减值损失 -207,973.10 - 604,937.25 604,937.25
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 - - 19,873,275.76 23,347,209.87
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
- -
二、营业利润 5,856,736.22 -7,586,243.98 28,166,461.39 18,707,085.51
加：营业外收入 5,770,762.39 3,828,194.81 2,655,985.15 127,009.87
减：营业外支出 100,583.51 1,008.27 1,509,716.10 154,944.84
其中：非流动资产处置损失 - - -
三、利润总额 11,526,915.10 -3,759,057.44 29,312,730.44 18,679,150.54
减：所得税费用 4,836,222.98 5,350.47 3,048,994.90
四、净利润 6,690,692.12 -3,764,407.91 26,263,735.54 18,679,150.54
少数股东损益 5,481,627.74 5,974,272.08
归属于母公司所有者的净利
润
1,209,064.38 20,289,463.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0031 0.0512
（二）稀释每股收益 0.0031 0.0512
公司法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：李朝龙江西万年青水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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现 金 流 量 表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位:人民币元
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 501,548,722.61 139,571,867.51 398,604,111.13 117,931,771.15
收到的税费返还 8,020,072.45 4,480,582.48 4,555,217.61 -
收到的其他与经营活动有关的现
金
60,965,175.90 54,431,833.26 21,976,503.37 47,607,408.19
现金流入小计 570,533,970.96 198,484,283.25 425,135,832.11 165,539,179.34
购买商品、接受劳务支付的现金 336,544,673.78 88,357,975.14 253,889,195.28 66,820,553.12
支付给职工以及为职工支付的现
金
25,293,220.44 9,075,252.33 16,858,300.28 8,491,153.51
支付的各项税费 46,953,993.54 8,135,517.60 36,602,788.59 12,388,314.22
支付的其他与经营活动有关的现
金
123,133,662.74 98,955,875.73 31,805,762.24 67,212,196.16
现金流出小计 531,925,550.50 204,524,620.80 339,156,046.39 154,912,217.01
经营活动产生的现金流量净额 38,608,420.46 -6,040,337.55 85,979,785.72 10,626,962.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - 5,100,000.00 310,186,600.00
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金
- - 312,437.46 312,437.46
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
41.92 - - -
收到的其他与投资活动有关的现
金
596,480.63 596,480.63 1,679,086.10 -
现金流入小计 596,522.55 596,480.63 7,091,523.56 310,499,037.46
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
116,372,890.74 18,754,793.08 173,716,664.66 56,912,017.88
投资所支付的现金 - - 90,426,217.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
- - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - 10,821,602.21 -
现金流出小计 116,372,890.74 18,754,793.08 274,964,483.87 356,912,017.88
投资活动产生的现金流量净额 -115,776,368.19 -18,158,312.45 -267,872,960.31 -46,412,980.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - 303,000,000.00 -
取得借款收到的现金 395,000,000.00 120,000,000.00 4,034,800.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现
金
24,874,407.55 313,640,479.36 22,000,004.21 -
现金流入小计 419,874,407.55 433,640,479.36 329,034,804.21 -
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00 42,147,154.64 13,007,154.64
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金
22,587,935.75 12,607,816.75 5,612,166.20 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 43,940,346.24 330,006,000.00 24,058,000.00 -
现金流出小计 116,528,281.99 372,613,816.75 71,817,320.84 13,007,154.64
筹资活动产生的现金流量净额 303,346,125.56 61,026,662.61 257,217,483.37 -13,007,154.64
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 226,178,177.83 36,828,012.61 75,324,308.78 -48,793,172.73
加：期初现金及现金等价物余额 260,542,194.73 100,495,658.65 297,709,297.50 196,558,685.61
六、期末现金及现金等价物余额 486,720,372.56 137,323,671.26 373,033,606.28 147,765,512.88江西万年青水泥股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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公司法定代表人：刘明寿 工作负责人：吴录金 会计主管：李朝龙
