西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人(会计主管人员) 黄莺声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 765,677,354.01 747,999,254.01 2.36%
归属于上市公司股东的所有
328,528,469.78 314,168,421.40 4.57%
者权益（元）
股本（股） 189,000,000.00 189,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.7382 1.6623 4.57%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 100,691,187.34 6.64% 255,339,030.93 7.96%
归属于上市公司股东的净利
3,634,644.49 -38.05% 14,360,048.39 92.49%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -4,902,732.44 -397.95%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.0259 -397.95%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0192 -38.06% 0.076 92.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0192 -38.06% 0.076 92.41%
加权平均净资产收益率（%） 1.11% -0.69% 4.47% 2.18%
扣除非经常性损益后的加权
0.89% -0.86% -0.47% -2.74%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 13,317,427.97 处置无形资产、固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,069,230.04
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
长期无法支付的款项、处理废旧物资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,482.23
等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 15,866,140.24 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 24,989
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
甘肃省电力投资集团公司 74,221,905 人民币普通股 74,221,905
2
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文程 1,940,000 人民币普通股 1,940,000
闫荣 1,200,400 人民币普通股 1,200,400
王红军 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
葛英霞 928,631 人民币普通股 928,631
罗琼 845,400 人民币普通股 845,400
冉茂程 800,088 人民币普通股 800,088
罗伦丁 774,300 人民币普通股 774,300
郑宋妹 704,700 人民币普通股 704,700
罗刚 598,435 人民币普通股 598,435
国有法人股股东甘肃省电力投资集团公司与无限售条件股东之间不存在关联关系；无限售条
股东情况的说明 件股东之间是否存在关联关系未知；没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为公司前十
名股东的情况。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金比年初减少28.54%，主要原因是本期支付职工住房公积金788万元导致银行存款减少。
应收票据比年初减少56.18%，主要原因是本期以银行承兑汇票支付货款的比例增加，余额同比下降。
应收账款比年初增加41.43%，主要原因是本期受国内经济形势影响，公司赊销业务增加，应收账款同比增加。
其他应收款比年初增加117.91%，主要原因是本期子公司永新置业代集团开发经适房项目往来款增加。
短期借款比年初减少50%，主要原因是本期增加建设银行贷款500万元，同时归还中国银行贷款5000万元所致。
预收账款比年初减少37.10%， 主要原因是本期子公司永新管业减少预收账款确认收入所致。
应付职工薪酬比年初减少37.73%， 主要原因是本期支付职工住房公积金788万元所致。
其他应付款比年初增加48.94%，主要原因是本期子公司永新置业收到经适房项目经营买断保证金2000万元。
未分配利润比年初增加34.89%，主要原因是本年利润同比增加引起。
销售费用同比增加88.95%，主要原因是人工成本、运输成本及为扩展业务发生的广告宣传、劳务费等费用同比增加所致。
营业外收入同比增加579.27%，主要原因是本期原厂区40亩土地完成权属过户，本公司确认1331.74万元收益所致。
营业外支出同比减少90.40%，主要原因是上年该项目中含处置榆中县土地等非流动资产损失195.8万元，本期无此项支出。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 8 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资
产置换及向甘肃省电力投资集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕992 号），核准本公司重大资产重组及向
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甘肃省电力投资集团公司（以下简称“甘肃电投”）发行股份购买相关资产的方案。即西北油漆厂将持有本公司的 39.27%股
权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投，同时甘肃电投以其所持的水电资产与本公司全部资产及负
债进行置换，置换后剩余的水电资产由本公司按照重组的第一次临时董事会决议公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价
7.44 元/股向甘肃电投非公开发行股票购买。2012 年 9 月 17 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
将西北油漆厂持有本公司 39.27%股权行政划拨给甘肃电投的股份过户登记工作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具了《证券过户登记确认书》,西北油漆厂将持有本公司的 39.27%股权无偿划转至甘肃电投的过户工作已经完成,甘肃电
投成为本公司控股股东。2012 年 10 月 18 日，公司董事会审议同意公司与本次重组方甘肃省电力投资集团、西北永新集团
有限公司签署《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨甘肃省电力投资集团公司置入资产交割事宜的协议书》，
确定置入、置出资产交割相关事宜安排。
截止本公告日，本公司董事会正在办理资产置换及非公开发行股份购买资产相关手续，目前尚未办理完毕。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行情
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺
收购报告书或权益 1、股份锁定 自股份过户之日起
甘肃省电力投资集团 2011 年 11
变动报告书中所作 2、避免同业竞争 36 个月、 履行中
公司 月 15 日
承诺 3、避免和规范关联交易 控制上市公司期间
1、股份锁定
2、规范关联交易
3、避免同业竞争
4、保证上市公司独立性
自股份上市之日起
资产置换时所作承 甘肃省电力投资集团 5、推动上市公司制订现金分红政策 2012 年 06
诺 公司 6、拟任董事会、监事会成员及高级管理 月 18 日 36 个月、控制上市 履行中
人员符合相关法律法规 公司期间
7、拟注入水电公司中个别水电站尚未取
得业务资质证书和水电公司中部分土
地、房屋尚未办理房产证书的承诺
8、国投甘肃小三峡盈利预测及业绩补偿
发行时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 □ 是 □ 否 √ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,204,545.63 31,073,746.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,265,595.12 12,015,147.02
应收账款 90,096,746.35 63,704,127.32
预付款项 33,098,040.69 29,456,240.66
应收保费
5
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,456,099.18 15,353,464.66
买入返售金融资产
存货 92,811,291.88 93,035,382.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,446.47 100,647.59
流动资产合计 277,035,765.32 244,738,756.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,929,060.58 59,037,589.03
投资性房地产 29,039,227.29 29,716,822.35
固定资产 184,543,472.54 181,628,187.18
在建工程 54,549,419.22 55,219,387.35
工程物资
固定资产清理 10,460,926.59 10,460,955.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,732,296.05 98,394,676.74
开发支出 3,758,376.79 3,757,976.79
商誉 1,713,147.07 1,713,147.07
长期待摊费用 54,692,287.79 55,108,380.56
递延所得税资产 8,223,374.77 8,223,374.77
其他非流动资产
非流动资产合计 488,641,588.69 503,260,497.52
资产总计 765,677,354.01 747,999,254.01
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000.00
应付账款 55,269,891.83 55,485,440.96
预收款项 7,600,375.08 12,082,813.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,477,652.59 23,249,730.78
6
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应交税费 2,162,311.37 2,603,044.30
应付利息 136,149.59 78,211.82
应付股利
其他应付款 220,289,093.06 147,901,217.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,052,306.81 2,052,306.81
流动负债合计 347,087,780.33 333,452,765.58
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,412,323.14 18,011,553.18
非流动负债合计 66,412,323.14 78,011,553.18
负债合计 413,500,103.47 411,464,318.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,000,000.00 189,000,000.00
资本公积 162,911,684.66 162,911,684.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,413,288.52 3,413,288.52
一般风险准备
未分配利润 -26,796,503.40 -41,156,551.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 328,528,469.78 314,168,421.40
少数股东权益 23,648,780.76 22,366,513.85
所有者权益（或股东权益）合计 352,177,250.54 336,534,935.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 765,677,354.01 747,999,254.01
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
2、母公司资产负债表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,769,672.52 23,860,630.44
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交易性金融资产
应收票据 5,265,595.12 12,015,147.02
应收账款 42,634,570.22 34,309,885.34
预付款项 30,225,920.48 19,675,875.46
应收利息
应收股利
其他应收款 46,916,056.67 47,827,425.82
存货 63,908,860.35 72,567,957.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,446.47 100,647.59
流动资产合计 202,824,121.83 210,357,569.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,629,451.50 95,629,451.50
投资性房地产
固定资产 153,492,804.00 155,587,463.38
在建工程 6,412,647.31 7,175,824.10
工程物资
固定资产清理 10,460,955.68 10,460,955.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,691,548.37 87,141,405.40
开发支出 3,758,376.79 3,757,976.79
商誉
长期待摊费用 54,692,287.79 55,108,380.56
递延所得税资产 5,124,294.99 5,124,294.99
其他非流动资产
非流动资产合计 401,262,366.43 419,985,752.40
资产总计 604,086,488.26 630,343,321.42
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000.00
应付账款 34,466,101.40 30,026,871.72
预收款项 4,185,960.88 5,850,966.27
应付职工薪酬 6,826,583.82 15,204,629.45
应交税费 1,735,503.52 964,154.89
应付利息
应付股利
其他应付款 125,732,010.75 103,046,016.24
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 2,052,306.81 2,052,306.81
流动负债合计 220,098,467.18 247,144,945.38
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,892,323.14 17,431,553.18
非流动负债合计 65,892,323.14 77,431,553.18
负债合计 285,990,790.32 324,576,498.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,000,000.00 189,000,000.00
资本公积 162,911,684.66 162,911,684.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,413,288.52 3,413,288.52
一般风险准备
未分配利润 -37,229,275.24 -49,558,150.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 318,095,697.94 305,766,822.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 604,086,488.26 630,343,321.42
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
3、合并本报告期利润表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,691,187.34 94,420,843.69
其中：营业收入 100,691,187.34 94,420,843.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,303,021.79 87,943,302.39
其中：营业成本 79,167,761.32 75,132,330.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 889,660.84 788,365.63
销售费用 7,439,186.03 4,057,858.91
管理费用 6,777,966.49 4,720,407.60
财务费用 3,028,447.11 3,244,339.82
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-36,160.98 -37,137.17
列）
其中：对联营企业和合营企
-36,160.98 -37,137.17
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,352,004.57 6,440,404.13
加 ：营业外收入 750,041.35 496,198.59
减 ：营业外支出 39,375.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,062,670.31 6,936,602.72
减：所得税费用 9,012.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,053,658.12 6,936,602.72
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 3,634,644.49 5,866,844.23
少数股东损益 419,013.63 1,069,758.49
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0192 0.031
（二）稀释每股收益 0.0192 0.031
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,053,658.12 6,936,602.72
归属于母公司所有者的综合收益总
3,634,644.49 5,866,844.23
额
归属于少数股东的综合收益总额 419,013.63 1,069,758.49
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
4、母公司本报告期利润表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,397,395.64 70,866,313.08
减：营业成本 57,845,602.22 58,641,381.37
营业税金及附加 552,212.25 466,927.52
销售费用 6,327,170.95 2,771,786.28
10
西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
管理费用 4,006,264.28 2,612,842.92
财务费用 2,325,389.94 2,629,970.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,340,756.00 3,743,404.40
加：营业外收入 684,102.24 495,895.24
减：营业外支出 25,284.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,999,573.83 4,239,299.64
减：所得税费用 9,012.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,990,561.64 4,239,299.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,990,561.64 4,239,299.64
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 255,339,030.93 236,503,565.51
其中：营业收入 255,339,030.93 236,503,565.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,612,313.34 228,423,740.75
其中：营业成本 205,224,427.01 190,077,250.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,462,958.24 1,952,116.57
销售费用 19,994,374.82 10,581,674.43
11
西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
管理费用 19,911,978.71 17,217,342.48
财务费用 9,018,574.56 8,595,356.31
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,091,471.55 1,083,660.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-108,528.45 -116,340.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -181,810.86 9,163,484.76
加 ：营业外收入 16,054,052.73 2,363,426.75
减 ：营业外支出 187,912.49 1,958,178.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,684,329.38 9,568,733.14
减：所得税费用 42,014.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,642,315.29 9,568,733.14
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 14,360,048.39 7,460,257.01
少数股东损益 1,282,266.90 2,108,476.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.076 0.0395
（二）稀释每股收益 0.076 0.0395
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,642,315.29 9,568,733.14
归属于母公司所有者的综合收益总
14,360,048.39 7,460,257.01
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,282,266.90 2,108,476.13
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 186,349,976.85 183,865,062.47
减：营业成本 153,350,603.33 153,947,845.63
营业税金及附加 1,322,842.16 926,392.96
销售费用 16,996,050.16 8,422,502.43
管理费用 11,106,875.04 10,034,556.48
财务费用 7,301,846.19 7,723,750.82
资产减值损失
12
西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,200,000.00 1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,528,240.03 4,010,014.15
加：营业外收入 15,042,950.49 1,865,589.13
减：营业外支出 143,821.29 1,957,350.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,370,889.17 3,918,252.78
减：所得税费用 42,014.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,328,875.08 3,918,252.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,328,875.08 3,918,252.78
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,429,990.17 227,091,651.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,009,909.14 28,928,600.46
经营活动现金流入小计 295,439,899.31 256,020,251.58
购买商品、接受劳务支付的现金 173,040,054.75 175,088,776.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
13
西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,651,667.21 34,340,329.56
支付的各项税费 15,529,836.29 12,441,946.85
支付其他与经营活动有关的现金 62,121,073.50 32,503,711.14
经营活动现金流出小计 300,342,631.75 254,374,764.20
经营活动产生的现金流量净额 -4,902,732.44 1,645,487.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
15,003,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,003,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
14,268,716.42 21,505,199.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,268,716.42 31,505,199.17
投资活动产生的现金流量净额 734,283.58 -31,505,199.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,200,000.00 97,424,817.00
筹资活动现金流入小计 103,200,000.00 227,424,817.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,379,073.74 8,235,334.68
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,521,678.26 136,885,817.00
筹资活动现金流出小计 107,900,752.00 198,121,151.68
筹资活动产生的现金流量净额 -4,700,752.00 29,303,665.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,869,200.86 -556,046.47
加：期初现金及现金等价物余额 31,073,746.49 33,705,648.73
14
西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 22,204,545.63 33,149,602.26
法法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,480,300.48 175,712,710.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,549,245.97 11,635,980.62
经营活动现金流入小计 187,029,546.45 187,348,691.09
购买商品、接受劳务支付的现金 122,097,875.38 139,048,056.69
支付给职工以及为职工支付的现金 32,219,851.94 21,483,143.28
支付的各项税费 12,280,743.16 8,968,541.25
支付其他与经营活动有关的现金 15,772,877.00 10,672,850.57
经营活动现金流出小计 182,371,347.48 180,172,591.79
经营活动产生的现金流量净额 4,658,198.97 7,176,099.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
15,003,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,003,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
6,844,928.56 8,541,661.44
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,844,928.56 18,541,661.44
投资活动产生的现金流量净额 8,158,071.44 -18,541,661.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,000,000.00 71,000,000.00
筹资活动现金流入小计 73,000,000.00 201,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 7,475,550.07 7,926,519.41
15
西北永新化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,431,678.26 129,550,000.00
筹资活动现金流出小计 95,907,228.33 187,476,519.41
筹资活动产生的现金流量净额 -22,907,228.33 13,523,480.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,090,957.92 2,157,918.45
加：期初现金及现金等价物余额 23,860,630.44 27,283,192.70
六、期末现金及现金等价物余额 13,769,672.52 29,441,111.15
法定代表人： 康海军 主管会计工作负责人：郭虎成 会计机构负责人：黄莺
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
公司法定代表人：康海军
西北永新化工股份有限公司
2012年10月23日
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