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公司公告

甘肃电投:2014年第一季度报告全文2014-04-25  

						                甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




甘肃电投能源发展股份有限公司

    2014 年第一季度报告




        2014 年 04 月




                                                                  1
                                                甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                                     第一节 重要提示


    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、除赵近元董事因出差未能亲自出席审议本次季报的董事会会议,公司其他董事均已出席了审议本

次季报的董事会会议,赵近元董事授权万红波董事代为出席并行使表决权。

    3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)马亚红声明:

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                  2
                                                           甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                                    第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                       本报告期          上年同期        本报告期比上年同期增减(%)

营业收入(元)                                        210,826,041.24    218,290,026.08             -3.42%

归属于上市公司股东的净利润(元)                       -67,967,364.71   -60,144,907.29            -13.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)     -67,917,364.71   -60,124,126.15            -12.96%

经营活动产生的现金流量净额(元)                      112,532,124.00    246,113,997.97            -54.28%

基本每股收益(元/股)                                        -0.0941           -0.0833            -12.97%

稀释每股收益(元/股)                                        -0.0941           -0.0833            -12.97%

加权平均净资产收益率(%)                                     -1.95%           -1.86%              -0.09%

                                                                                          本报告期末比上年度末增减
                                                      本报告期末         上年度末
                                                                                                    (%)

总资产(元)                                     13,160,611,034.26 13,179,413,472.49               -0.14%

归属于上市公司股东的净资产(元)                     3,449,285,171.74 3,517,252,536.45             -1.93%


2、非经常性损益项目和金额

                                                                                                              单位:元

                                                                                             年初至报告期
                                        项目                                                                   说明
                                                                                               期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             -50,000.00

减:所得税影响额                                                                                      0.00

       少数股东权益影响额(税后)                                                                     0.00

合计                                                                                             -50,000.00      --


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股



                                                                                                                      3
                                                            甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


报告期末股东总数                                                                                               22,785

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例(%)     持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态           数量

甘肃省电力投资集
                   国有法人                 84.11%      607,379,805       607,379,805
团有限责任公司

闫荣               境内自然人                0.17%        1,210,400

文程               境内自然人                0.13%         914,200

王瑉               境内自然人                0.09%         639,408

王钲涵             境内自然人                0.09%         625,300

章乔华             境内自然人                0.08%         601,131

丁元寿             境内自然人                0.08%         600,000

杨青云             境内自然人                0.08%         591,944

袁黎平             境内自然人                0.08%         546,150

王琪               境内自然人                0.07%         525,100

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

闫荣                                                                        1,210,400 人民币普通股          1,210,400

文程                                                                         914,200 人民币普通股             914,200

王瑉                                                                         639,408 人民币普通股             639,408

王钲涵                                                                       625,300 人民币普通股             625,300

章乔华                                                                       601,131 人民币普通股             601,131

丁元寿                                                                       600,000 人民币普通股             600,000

杨青云                                                                       591,944 人民币普通股             591,944

袁黎平                                                                       546,150 人民币普通股             546,150

王琪                                                                         525,100 人民币普通股             525,100

曹光华                                                                       503,900 人民币普通股             503,900

                                    前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不
                                    存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上
                                    市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十大股东参与融资融券业务股东情 自然人股东杨青云通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 531,944
况说明(如有)                      股,通过普通证券账户持有本公司股票 60,000 股,合计持有本公司股票 591,944 股。




                                                                                                                   4
                                                                       甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                                                       第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

                                                                                        增减变动比
     报表项目      2014 年 3 月 31 日     2013 年 12 月 31 日      增减变动金额                                   变动原因
                                                                                           率(%)

     工程物资        2,073,151.76            1,486,919.76            586,232.00             39.43        在建项目购入工程物资

     应付票据        5,094,486.02                  -                5,094,486.02           100.00        本报告期办理应付票据

                                                                                                         按照合同约定支付到期应
     应付账款        55,631,401.49          100,419,415.94         -44,788,014.45           -44.60
                                                                                                         付工程款
                                                                                        增减变动比
     报表项目       2014 年 1-3 月          2013 年 1-3 月         增减变动金额                                   变动原因
                                                                                           率(%)
                                                                                                         管理部门发生费用较上期
     管理费用        1,626,524.55            1,139,751.69            486,772.86             42.71
                                                                                                         增加
                                                                                                         联营企业因报告期受上游
                                                                                                         来水较枯影响,发电量同
     投资收益        4,579,160.14            7,313,548.39           -2,734,388.25           -37.39
                                                                                                         比下降,利润同比减少,
                                                                                                         投资收益同比下降。
                                                                                                         利润总额减少,所得税费
 所得税费用           198,483.14              312,870.96            -114,387.82             -36.56
                                                                                                         用相应减少


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内没有发生或将要发生、或以前期发生延续到报告期的重大事项。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项        承诺方                  承诺内容                承诺时间        承诺期限                        履行情况

股改承诺                                                                   无

收购报告
                         电投集团通过无偿划转持有的
书或权益                                                                     2012 年 9 月 18
                         74221905 股本公司股份,自本次 2012 年 09                               该承诺尚在履行期限内,目前正在履行
变动报告 电投集团                                                            日-2015 年 9 月
                         划转股份过户之日起 36 个月内不 月 18 日                                过程中
书中所作                                                                     17 日
                         上市交易或转让。
承诺

                         关于新增股份的锁定期承诺如下:
                         对于其所持本公司的 533157900                        2012 年 12 月 28
资产重组                                                        2012 年 12                      该承诺尚在履行期限内,目前正在履行
           电投集团 股份自股份上市之日起 36 个月内                           日至 2015 年 12
时所作承                                                        月 27 日                        过程中
                         不转让,在此之后,按照中国证监                      月 27 日
诺
                         会和深交所的规定执行

           电投集团 关于保证上市公司独立性的承诺 2012 年 12                                     正在履行过程中



                                                                                                                                  5
                                                         甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


                                                  月 27 日

                                                  2012 年 12
         电投集团 关于避免同业竞争的承诺                                        正在履行过程中
                                                  月 27 日

                                                  2012 年 12
         电投集团 关于规范关联交易的承诺                                        正在履行过程中
                                                  月 27 日

                                                                                1、神树水电站正在建设中,尚未到办理
                                                                                时间;2、橙子沟水电站取水业务许可证
                                                                                已办理完成,并已取得《<电力业务许可
                                                                                证>预许可通知书》, 按《电力业务许可
                  关于注入水电公司中神树水电站、
                                                 2012 年 12                     证管理规定》(电监会 9 号令)的相关规
         电投集团 双冠水电站、橙子沟水电站尚未取
                                                 月 27 日                       定,机组并网发电后将核发电力业务许
                  得业务资质证书的承诺
                                                                                可证;3、双冠水电站已于 2012 年度 6
                                                                                月份并网发电,电力业务许可证(证书
                                                                                编号为 1031112-00019)和取水许可证已
                                                                                办理完成。

                    关于国投甘肃小三峡发电有限公 2012 年 12 2012 年、2013
         电投集团                                                               正在履行过程中
                    司盈利预测及业绩补偿的承诺    月 27 日     年和 2014 年

首次公开发行或再融资时所作承诺                                                            无

其他对公司中小股东所作承诺                                                                无

承诺是否及时履行                                                                          是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)                                      不存在未完成履行承诺的情况


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   6
                                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表


一、财务报表


1、合并资产负债表

编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司                                                          单位:元

                          项目                             期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   102,748,502.83            143,886,182.79

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                                    73,795,319.46             86,052,693.12

    应收账款                                                    87,934,968.93             73,893,229.94

    预付款项                                                   162,774,945.46            174,866,923.73

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  56,755,902.11             54,461,506.40

    买入返售金融资产

    存货                                                         2,272,759.61              2,323,112.15

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                   486,282,398.40            535,483,648.13

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               388,190,345.05            383,870,492.91

    投资性房地产


                                                                                                       7
                         甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    固定资产                       10,035,704,278.19         10,147,777,997.61

    在建工程                        2,123,740,118.87          1,985,696,846.17

    工程物资                            2,073,151.76              1,486,919.76

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           85,639,929.16             86,116,755.08

    开发支出

    商誉                               18,121,610.82             18,121,610.82

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     20,859,202.01             20,859,202.01

    其他非流动资产

非流动资产合计                     12,674,328,635.86         12,643,929,824.36

资产总计                           13,160,611,034.26         13,179,413,472.49

流动负债:

    短期借款                          390,000,000.00            310,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                            5,094,486.02

    应付账款                           55,631,401.49            100,419,415.94

    预收款项                               29,460.00                 18,165.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        6,588,855.48              5,284,067.52

    应交税费                           26,887,991.95             31,383,816.13

    应付利息                           17,364,799.39             16,522,554.53

    应付股利                           10,993,043.54             10,993,043.54

    其他应付款                        475,161,007.61            493,339,826.31

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                            8
                                                           甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文


    一年内到期的非流动负债                                              610,379,795.00              617,979,795.00

    其他流动负债

流动负债合计                                                           1,598,130,840.48            1,585,940,683.97

非流动负债:

    长期借款                                                           7,975,040,205.00            7,937,590,205.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                         7,975,040,205.00            7,937,590,205.00

负债合计                                                               9,573,171,045.48            9,523,530,888.97

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                                  722,157,900.00              722,157,900.00

    资本公积                                                           2,069,690,084.61            2,069,690,084.61

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                                             31,575,755.97               31,575,755.97

    一般风险准备

    未分配利润                                                          625,861,431.16              693,828,795.87

    外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                             3,449,285,171.74            3,517,252,536.45

    少数股东权益                                                        138,154,817.04              138,630,047.07

所有者权益(或股东权益)合计                                           3,587,439,988.78            3,655,882,583.52

负债和所有者权益(或股东权益)总计                                    13,160,611,034.26           13,179,413,472.49


法定代表人:李宁平                       主管会计工作负责人:张建红                       会计机构负责人:马亚红



2、母公司资产负债表

编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司                                                                   单位:元

                             项目                                     期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                              16,048,439.18              62,853,562.55



                                                                                                                   9
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    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息                                                           168,055.56

    应收股利                                89,702,137.47           123,735,487.18

    其他应收款                                146,527.74               145,127.74

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                           100,000,000.00           100,000,000.00

流动资产合计                               205,897,104.39           286,902,233.03

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         4,532,643,200.00         4,532,643,200.00

    投资性房地产

    固定资产                                 1,122,806.66             1,141,372.34

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  267,960.00               286,230.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                           4,534,033,966.66         4,534,070,802.34

资产总计                                 4,739,931,071.05         4,820,973,035.37

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债



                                                                               10
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    应付票据

    应付账款                                                            265,580.00                1,621,470.00

    预收款项

    应付职工薪酬                                                          42,240.19                  39,472.64

    应交税费                                                              84,857.78                 160,778.47

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                                        53,849,806.78             133,325,635.86

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                                          54,242,484.75             135,147,356.97

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                                              54,242,484.75             135,147,356.97

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                               722,157,900.00             722,157,900.00

    资本公积                                                       3,710,213,299.08            3,710,213,299.08

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                                          34,989,044.49              34,989,044.49

    一般风险准备

    未分配利润                                                       218,328,342.73             218,465,434.83

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                       4,685,688,586.30            4,685,825,678.40

负债和所有者权益(或股东权益)总计                                 4,739,931,071.05            4,820,973,035.37


法定代表人:李宁平                   主管会计工作负责人:张建红                       会计机构负责人:马亚红




                                                                                                            11
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3、合并利润表

编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司                                                      单位:元

                                     项目                          本期金额            上期金额

一、营业总收入                                                      210,826,041.24      218,290,026.08

    其中:营业收入                                                  210,826,041.24      218,290,026.08

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                      283,599,312.98      286,300,160.75

    其中:营业成本                                                  165,495,326.36      163,893,515.28

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                              2,958,535.65        2,929,483.45

          销售费用

          管理费用                                                    1,626,524.55        1,139,751.69

          财务费用                                                  113,594,123.32      118,362,623.96

          资产减值损失                                                  -75,196.90          -25,213.63

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)                              4,579,160.14        7,313,548.39

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        4,319,852.14        7,313,548.39

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -68,194,111.60      -60,696,586.28

    加:营业外收入

    减:营业外支出                                                       50,000.00           21,979.04

          其中:非流动资产处置损失                                                           11,979.04

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -68,244,111.60      -60,718,565.32

    减:所得税费用                                                      198,483.14         312,870.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -68,442,594.74      -61,031,436.28



                                                                                                   12
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    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                                -67,967,364.71           -60,144,907.29

    少数股东损益                                                                 -475,230.03             -886,528.99

六、每股收益:                                                                  --                       --

    (一)基本每股收益                                                                 -0.0941                  -0.0833

    (二)稀释每股收益                                                                 -0.0941                  -0.0833

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                                              -68,442,594.74           -61,031,436.28

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          -67,967,364.71           -60,144,907.29

    归属于少数股东的综合收益总额                                                 -475,230.03             -886,528.99


法定代表人:李宁平                       主管会计工作负责人:张建红                         会计机构负责人:马亚红



4、母公司利润表

编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司                                                                    单位:元

                                     项目                                       本期金额               上期金额

一、营业收入                                                                         1,206,944.44                  0.00

    减:营业成本                                                                           65,694.40               0.00

        营业税金及附加                                                                     68,192.36

        销售费用

        管理费用                                                                     1,011,830.00         567,459.48

        财务费用                                                                      198,319.78              86,887.89

        资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                   -137,092.10         -654,347.37

    加:营业外收入

    减:营业外支出

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                               -137,092.10         -654,347.37

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                   -137,092.10         -654,347.37

五、每股收益:                                                                        --                  --



                                                                                                                    13
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    (一)基本每股收益                                                                  -0.0002           -0.0009

    (二)稀释每股收益                                                                  -0.0002           -0.0009

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                                     -137,092.10      -654,347.37


法定代表人:李宁平                        主管会计工作负责人:张建红                    会计机构负责人:马亚红



5、合并现金流量表

编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司                                                                 单位:元

                                   项目                                         本期金额           上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                                247,062,534.53     372,187,822.16

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                                  4,412,844.32       1,360,841.69

经营活动现金流入小计                                                            251,475,378.85     373,548,663.85

    购买商品、接受劳务支付的现金                                                 14,412,044.86      18,410,585.10

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                               39,587,113.60      31,841,839.41

    支付的各项税费                                                               42,447,645.15      70,908,162.08

    支付其他与经营活动有关的现金                                                 42,496,451.24       6,274,079.29



                                                                                                              14
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经营活动现金流出小计                                                           138,943,254.85     127,434,665.88

经营活动产生的现金流量净额                                                     112,532,124.00     246,113,997.97

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                                                       259,308.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                               259,308.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                             130,650,182.27     154,357,361.95

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                   120,000.00

投资活动现金流出小计                                                           130,770,182.27     154,357,361.95

投资活动产生的现金流量净额                                                     -130,510,874.27   -154,357,361.95

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                         160,000,000.00     117,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                           160,000,000.00     117,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                                          50,150,000.00     208,620,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         134,527,820.24     138,192,890.10

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                           184,677,820.24     346,812,890.10

筹资活动产生的现金流量净额                                                      -24,677,820.24   -229,812,890.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                                    -42,656,570.51   -138,056,254.08

    加:期初现金及现金等价物余额                                               140,310,587.32     342,383,404.24

六、期末现金及现金等价物余额                                                    97,654,016.81     204,327,150.16


法定代表人:李宁平                       主管会计工作负责人:张建红                     会计机构负责人:马亚红


                                                                                                             15
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6、母公司现金流量表

编制单位:甘肃电投能源发展股份有限公司                                                             单位:元

                                     项目                                      本期金额         上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                                 1,492,747.92      396,812.59

经营活动现金流入小计                                                             1,492,747.92      396,812.59

    购买商品、接受劳务支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                               1,085,509.75      429,447.56

    支付的各项税费                                                                  94,735.44     2,064,663.09

    支付其他与经营活动有关的现金                                                 1,590,575.15      186,596.34

经营活动现金流出小计                                                             2,770,820.34     2,680,706.99

经营活动产生的现金流量净额                                                      -1,278,072.42    -2,283,894.40

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                                                    34,033,349.71

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                            34,033,349.71

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                  26,490.00      153,690.00

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                                26,490.00      153,690.00

投资活动产生的现金流量净额                                                      34,006,859.71      -153,690.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计



                                                                                                           16
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    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  79,533,910.66

筹资活动现金流出小计                                                              79,533,910.66

筹资活动产生的现金流量净额                                                       -79,533,910.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                                     -46,805,123.37    -2,437,584.40

    加:期初现金及现金等价物余额                                                  62,853,562.55    10,650,631.80

六、期末现金及现金等价物余额                                                      16,048,439.18     8,213,047.40


法定代表人:李宁平                       主管会计工作负责人:张建红                    会计机构负责人:马亚红


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

                                                                        公司董事长(法定代表人):李宁平

                                                                             甘肃电投能源发展股份有限公司

                                                                                             2014 年 4 月 25 日




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