甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 19,116,358,144.53 18,930,407,553.82 0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,516,560,315.14 4,997,450,482.81 10.39%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 655,355,987.88 10.27% 1,403,403,108.14 12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 248,472,503.20 46.88% 236,865,507.02 3,409.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
247,772,937.32 49.84% 222,836,776.99 602.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 732,008,747.14 18.71%
基本每股收益（元/股） 0.2559 46.90% 0.2439 3,195.95%
稀释每股收益（元/股） 0.2559 46.90% 0.2439 3,195.95%
加权平均净资产收益率 4.61% 1.24% 4.76% 4.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
50,000.00 政府奖励
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 14,209,123.90 酒汇公司实现的债务重组收益
受托经营取得的托管费收入 754,716.98 托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,015,921.01 营业外收支净额
减：所得税影响额 -58,449.70
少数股东权益影响额（税后） 27,639.54
合计 14,028,730.03 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,723 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 62.54% 607,379,805 0 0
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 82 号
其他 6.69% 64,983,455 0 0
蓝巨资产管理计划
华安未来资产－工商银行－蓝巨定增 1 号资产管理计划 其他 4.19% 40,715,200 0 0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 0.85% 8,237,476 0 0
安光宁 境内自然人 0.40% 3,842,992 0 0
中国国际金融股份有限公司 境内非国有法人 0.33% 3,173,809 0 0
财通基金－上海银行－富春定增 665 号资产管理计划 其他 0.18% 1,750,438 0 0
张泽鑫 境内自然人 0.12% 1,151,800 0 0
财通基金－工商银行－富春定增 733 号资产管理计划 其他 0.11% 1,059,302 0 0
陈清义 境内自然人 0.11% 1,058,300 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
甘肃省电力投资集团有限责任公司 607,379,805 人民币普通股 607,379,805
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 82 号蓝巨资产管理计划 64,983,455 人民币普通股 64,983,455
华安未来资产－工商银行－蓝巨定增 1 号资产管理计划 40,715,200 人民币普通股 40,715,200
重庆市城市建设投资（集团）有限公司 8,237,476 人民币普通股 8,237,476
安光宁 3,842,992 人民币普通股 3,842,992
中国国际金融股份有限公司 3,173,809 人民币普通股 3,173,809
财通基金－上海银行－富春定增 665 号资产管理计划 1,750,438 人民币普通股 1,750,438
张泽鑫 1,151,800 人民币普通股 1,151,800
财通基金－工商银行－富春定增 733 号资产管理计划 1,059,302 人民币普通股 1,059,302
陈清义 1,058,300 人民币普通股 1,058,300
上述股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股
说明
股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
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办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
前 10 名股东中无通过信用证券帐户持有公司股份的股东。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上
合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动原因
年末增减(%)
应收票据 422,697,198.95 223,566,843.66 89.07% 季节性应收结算电费增加。
应收账款 651,771,296.12 356,032,560.84 83.07% 季节性应收结算电费增加。
主要系本年按照合同进度扣回预付
预付款项 5,460,172.67 32,396,984.85 -83.15%
给施工单位的工程款。
其他应收款 1,622,073.47 20,767,970.72 -92.19% 主要因本年结算了代垫款项。
主要因本年各子公司采购的检修配
存货 5,511,134.21 1,974,078.87 179.17%
件增加。
主要因本年按照流动性将带抵扣期
其他流动资产 74,751,346.18 60,402,342.91 23.76% 超过一年的抵扣进项税分类到其他
非流动资产。
主要因本年收购关联方能源集团所
长期股权投资 685,908,886.93 433,175,960.75 58.34%
持有的财务公司 40%股权。
在建工程 1,062,586,693.92 885,359,068.88 20.02% 主要因本年发生的基建投资。
主要因本年偿还部分已到期的银行
短期借款 55,000,000.00 156,000,000.00 -64.74%
贷款。
主要因本年结算了部分与设备厂商
应付账款 210,203,225.46 321,043,428.38 -34.52%
和施工单位的款项。
主要因本年已计提未支付的社会保
应付职工薪酬 8,595,397.04 6,976,955.10 23.20%
险费较上年期末数增加。
主要因本年所属 9 月份应缴增值税
应交税费 61,583,124.41 24,186,136.02 154.62%
比上年期末数增加。
主要因本年实施债务重组将已计提
应付利息 19,023,698.10 41,629,716.60 -54.30%
的利息转入营业外收入。
一年内到期的非流动负
561,212,385.39 1,045,900,000.00 -46.34% 主要因本年提前偿还到期贷款。
债
未分配利润 753,896,557.42 536,453,574.40 40.53% 主要因净利润增加。
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合并利润表项目 2017 年 1-9 月（元） 2016 年 1-9 月（元） 同比增减（%） 变动原因
主要因本年发电量增加，售电收入
营业收入 1,403,403,108.14 1,243,234,113.43 12.88%
同比增加。
主要因本年缴纳的土地使用税及房
营业税金及附加 17,762,436.19 13,990,074.61 26.96%
产税较上年同期增加。
主要因本年内银行贷款减少，减少
财务费用 420,719,661.44 464,044,222.54 -9.34%
利息支出。
主要因本年转回的坏账准备较上年
资产减值损失 -3,149,334.00 -383,838.55 -720.48%
同期增加。
主要因本年收购关联方能源集团所
投资收益 65,773,638.73 44,538,353.22 47.68%
持有的财务公司 40%股权。
主要因本年发电量增加，售电收入
营业利润 259,335,086.60 11,019,535.03 2253.41% 同比增加，财务费用等成本费用同
比减少。
主要因本年确认了酒汇公司债务重
营业外收入 14,591,837.76 328,328.39 4344.28%
组收入。
主要因本年发电量增加，售电收入
利润总额 272,578,289.49 10,298,648.96 2546.74% 同比增加，财务费用等成本费用同
比减少。
主要因本年发电量增加，售电收入
净利润 239,385,006.88 3,030,621.68 7798.87% 同比增加，财务费用等成本费用同
比减少。
主要因本年发电量增加，售电收入
归属于母公司所有者的
236,865,507.02 6,749,761.13 3409.24% 同比增加，财务费用等成本费用同
净利润
比减少。
主要因本年少数股东参股的公司亏
少数股东损益 2,519,499.86 -3,719,139.45 167.74%
损较上年减少。
基本每股收益 0.2439 0.0074 3196.05% 因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目 2017 年 1-9 月（元） 2016 年 1-9 月（元） 同比增减（%） 变动原因
销售商品、提供劳务收 主要因本年发电量增加，售电收入
1,106,150,988.95 980,276,965.68 12.84%
到的现金 同比增加。
收到的其他与经营活动
16,636,250.85 19,644,448.30 -15.31% 主要因本年收到的银行利息减少。
有关的现金
取得投资收益所收到的 主要因本年收到参股公司分红较上
27,098,174.58 32,608,352.43 -16.90%
现金 年同期有所减少。
收到的其他与投资活动 主要因本年收到期间损益补偿款较
301,666,849.31 89,954,978.74 235.35%
有关的现金 上年同期增加。
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购建固定资产、无形资
主要因本年固定资产投资同比减少
产和其他长期资产支付 127,283,095.66 253,507,501.61 -49.79%
所致。
的现金
主要因对外投资金额较上年有所减
投资所支付的现金 213,826,533.01 680,000,000.00 -68.55%
少。
主要因上年同期内非公开发行股票
吸收投资所收到的现金 700,000.00 1,769,199,550.18 -99.96%
募集资金到位，本报告期无此项目。
主要因报告期从金融机构取得的借
取得借款所收到的现金 890,000,000.00 1,361,000,000.00 -34.61%
款减少。
收到的其他与筹资活动 主要因上年同期募集资金专户产生
0.00 7,155,888.71 -100.00%
有关的现金 的存款利息，本报告期无此项目。
主要因报告期内公司偿还银行借款
偿还债务支付的现金 1,140,305,000.00 2,644,271,557.21 -56.88%
同比减少。
支付的其他与筹资活动 主要因上年同期支付非公开发行中
0.00 2,201,917.50 -100.00%
有关的现金 介费，本报告期无此项目。
现金及现金等价物净增 主要因报告期售电收入增加以及收
-19,397,115.23 -237,275,417.52 91.83%
加额 到的业绩补偿款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2016 年 11 月 15 日，公司披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》，2017 年 1 月 24 日，公司披露了
《关于子公司涉及诉讼判决的公告》，甘肃省高级人民法院民事判决书（（2016）甘民初 100 号）驳回天津
鑫茂鑫风能源科技有限公司的诉讼请求。2017 年 2 月 9 日，公司收到子公司酒汇风电转来的《民事上诉状》，
天津鑫茂向最高人民法院提起上诉。
2、2009 年，鼎新风电与华锐风电签订了风力发电机组采购合同及相关补充协议，鼎新风电向华锐风
电采购风电设备并支付相应货款。鼎新风电因风机设备质量缺陷等问题未全部支付货款。现华锐风电以部
分货款尚未支付为由将鼎新风电起诉至甘肃省高级人民法院，目前案件正在等待开庭中。
3、2016 年 10 月 11 日，公司披露了《关于子公司作为第三人涉及诉讼的公告》，2017 年 7 月 19 日，
公司披露了《关于子公司作为第三人涉及诉讼判决的公告》，甘肃省敦煌市人民法院行政判决书（（2016）
甘 0982 行初 17 号）驳回原告天津鑫茂鑫风能源科技有限公司的诉讼请求。2017 年 8 月 4 日，公司收到子
公司酒汇风电转来的《行政上诉状》，天津鑫茂向酒泉市中级人民法院提起上诉。
4、2017 年 8 月 4 日公司收到下属子公司报告，根据《甘肃省发展和改革委员会关于停止建设杂木河
神树水电站项目的通知》（甘发改能源〔2017〕698 号）：经省政府研究同意，根据省水利厅、省发展改革
委关于进一步加强祁连山自然保护区水电站整改工作的要求，省发展改革委现要求公司即日起停止杂木河
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神树水电站建设。目前，神树水电站已按通知要求停建，政府部门尚未就神树水电站停建后相关事宜作出
安排。
5、公司第六届董事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司受让
财务公司 40%股权涉及关联交易的议案》，同意公司全资子公司受让甘肃电投集团财务有限公司 40%股权，
并授权办理工商变更登记等后续事宜。截至本报告披露日，相关工商变更登记已完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司涉及诉讼的公告 2016 年 11 月 15 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司涉及诉讼判决的公告 2017 年 01 月 24 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司收到民事上诉状暨诉讼进展公告 2017 年 02 月 10 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司涉及诉讼的公告 2017 年 07 月 06 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司作为第三人涉及诉讼的公告 2016 年 10 月 11 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司作为第三人涉及诉讼判决的公告 2017 年 07 月 19 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于子公司收到行政上诉状暨诉讼进展公告 2017 年 08 月 07 日
（http://www.cninfo.com.cn）
详见《证券时报》或巨潮资讯
关于公司在建神树水电站停建的公告 2017 年 08 月 07 日
（http://www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司受让财务公司 40%股权涉及关 详见《证券时报》或巨潮资讯
2017 年 08 月 24 日
联交易公告 （http://www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司受让财务公司 40%股权涉及关 详见《证券时报》或巨潮资讯
2017 年 10 月 21 日
联交易事项完成工商变更登记的公告 （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
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原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
报告期未发生扶贫相关支出。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 523,610,307.27 632,417,787.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 422,697,198.95 223,566,843.66
应收账款 651,771,296.12 356,032,560.84
预付款项 5,460,172.67 32,396,984.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 26,974,058.06 27,098,174.58
其他应收款 1,622,073.47 20,767,970.72
买入返售金融资产
存货 5,511,134.21 1,974,078.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,751,346.18 60,402,342.91
流动资产合计 1,712,397,586.93 1,354,656,743.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 685,908,886.93 433,175,960.75
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投资性房地产
固定资产 15,200,900,701.64 15,732,712,779.09
在建工程 1,062,586,693.92 885,359,068.88
工程物资 65,896.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,416,115.68 135,979,630.00
开发支出
商誉 18,121,610.82 18,121,610.82
长期待摊费用
递延所得税资产 18,347,836.84 17,013,456.72
其他非流动资产 282,612,815.77 353,388,303.84
非流动资产合计 17,403,960,557.60 17,575,750,810.10
资产总计 19,116,358,144.53 18,930,407,553.82
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 156,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,653,460.50 113,727,815.29
应付账款 210,203,225.46 321,043,428.38
预收款项 12,236,438.17 13,582,055.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,595,397.04 6,976,955.10
应交税费 61,583,124.41 24,186,136.02
应付利息 19,023,698.10 41,629,716.60
应付股利 3,549,434.77 3,549,434.77
其他应付款 391,773,016.10 358,003,709.36
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 561,212,385.39 1,045,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,425,830,179.94 2,084,599,250.70
非流动负债：
长期借款 11,319,072,614.61 10,997,790,000.00
应付债券 695,713,006.96 694,605,292.29
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,014,785,621.57 11,692,395,292.29
负债合计 13,440,615,801.51 13,776,994,542.99
所有者权益：
股本 971,126,200.00 971,126,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,704,378,177.95 3,402,711,328.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,159,379.77 87,159,379.77
一般风险准备
未分配利润 753,896,557.42 536,453,574.40
归属于母公司所有者权益合计 5,516,560,315.14 4,997,450,482.81
少数股东权益 159,182,027.88 155,962,528.02
13
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
所有者权益合计 5,675,742,343.02 5,153,413,010.83
负债和所有者权益总计 19,116,358,144.53 18,930,407,553.82
法定代表人：李宁平 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,967,616.31 184,306,399.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,480.50
应收利息 13,023,427.95 11,668,843.85
应收股利 77,875,468.26 77,875,468.26
其他应收款 1,252,405.66 1,170,130.59
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,000,000.00 441,000,000.00
流动资产合计 395,120,398.68 716,020,842.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,007,056,116.38 6,503,056,116.38
投资性房地产
固定资产 25,757,681.52 26,330,769.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
14
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
无形资产 20,313.45 78,051.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 7,132,834,111.35 6,629,464,937.73
资产总计 7,527,954,510.03 7,345,485,779.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 195,766.39 154,606.89
应交税费 362,778.95 221,312.14
应付利息 2,632,000.00 9,787,750.00
应付股利
其他应付款 75,653.99 76,510,019.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,266,199.33 86,673,688.23
非流动负债：
长期借款
应付债券 695,713,006.96 694,605,292.29
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
15
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 695,713,006.96 694,605,292.29
负债合计 698,979,206.29 781,278,980.52
所有者权益：
股本 971,126,200.00 971,126,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,210,314,308.80 4,908,647,459.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,572,668.29 90,572,668.29
未分配利润 556,962,126.65 593,860,471.57
所有者权益合计 6,828,975,303.74 6,564,206,799.35
负债和所有者权益总计 7,527,954,510.03 7,345,485,779.87
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 655,355,987.88 594,297,382.14
其中：营业收入 655,355,987.88 594,297,382.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,804,501.88 426,059,247.87
其中：营业成本 268,295,286.43 269,233,126.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
16
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 6,405,693.63 5,794,735.04
销售费用
管理费用 5,616,856.36 4,579,761.57
财务费用 139,996,557.18 147,105,437.15
资产减值损失 -3,509,891.72 -653,812.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 41,740,840.16 18,332,291.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,740,840.16 18,332,291.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 280,292,326.16 186,570,425.36
加：营业外收入 173,263.93 220,431.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,164.98 669,000.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 280,415,425.11 186,121,856.49
减：所得税费用 26,226,199.80 14,114,448.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,189,225.31 172,007,408.38
归属于母公司所有者的净利润 248,472,503.20 169,164,303.99
少数股东损益 5,716,722.11 2,843,104.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
17
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 254,189,225.31 172,007,408.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 248,472,503.20 169,164,303.99
归属于少数股东的综合收益总额 5,716,722.11 2,843,104.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2559 0.1742
（二）稀释每股收益 0.2559 0.1742
法定代表人：李宁平 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 5,792.08 50,002.83
销售费用
管理费用 2,158,047.36 2,406,360.23
财务费用 4,633,173.35 -1,116,884.96
资产减值损失 76,959.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,797,012.79 -1,416,437.96
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,797,012.79 -1,416,437.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,797,012.79 -1,416,437.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
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甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,797,012.79 -1,416,437.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,403,403,108.14 1,243,234,113.43
其中：营业收入 1,403,403,108.14 1,243,234,113.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,209,841,660.27 1,276,752,931.62
其中：营业成本 759,032,601.29 782,807,840.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,762,436.19 13,990,074.61
销售费用
管理费用 15,476,295.35 16,294,632.81
财务费用 420,719,661.44 464,044,222.54
资产减值损失 -3,149,334.00 -383,838.55
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甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 65,773,638.73 44,538,353.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 65,773,638.73 44,538,353.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 259,335,086.60 11,019,535.03
加：营业外收入 14,591,837.76 328,328.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,348,634.87 1,049,214.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,578,289.49 10,298,648.96
减：所得税费用 33,193,282.61 7,268,027.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,385,006.88 3,030,621.68
归属于母公司所有者的净利润 236,865,507.02 6,749,761.13
少数股东损益 2,519,499.86 -3,719,139.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 239,385,006.88 3,030,621.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 236,865,507.02 6,749,761.13
归属于少数股东的综合收益总额 2,519,499.86 -3,719,139.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2439 0.0074
20
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.2439 0.0074
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 51,531.14 63,991.18
销售费用
管理费用 6,754,728.95 9,778,728.64
财务费用 10,668,560.83 2,805,198.38
资产减值损失 76,959.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 51,215,704.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,474,820.92 38,490,826.23
加：营业外收入 0.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,475,820.92 38,490,826.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,475,820.92 38,490,826.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
21
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,475,820.92 38,490,826.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,106,150,988.95 980,276,965.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,636,250.85 19,644,448.30
经营活动现金流入小计 1,122,787,239.80 999,921,413.98
购买商品、接受劳务支付的现金 49,057,982.52 44,513,817.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,220,364.88 131,865,085.80
支付的各项税费 191,883,706.52 182,128,761.88
支付其他与经营活动有关的现金 25,616,438.74 24,761,215.31
经营活动现金流出小计 390,778,492.66 383,268,880.06
22
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 732,008,747.14 616,652,533.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,098,174.58 32,608,352.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 301,666,849.31 89,954,978.74
投资活动现金流入小计 328,765,823.89 122,563,331.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,283,095.66 253,507,501.61
投资支付的现金 213,826,533.01 680,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000.00
投资活动现金流出小计 341,109,628.67 933,627,501.61
投资活动产生的现金流量净额 -12,343,804.78 -811,064,170.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00 1,769,199,550.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00
取得借款收到的现金 890,000,000.00 1,361,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,155,888.71
筹资活动现金流入小计 890,700,000.00 3,137,355,438.89
偿还债务支付的现金 1,140,305,000.00 2,644,271,557.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 489,457,057.59 533,745,745.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,201,917.50
筹资活动现金流出小计 1,629,762,057.59 3,180,219,219.89
筹资活动产生的现金流量净额 -739,062,057.59 -42,863,781.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,397,115.23 -237,275,417.52
加：期初现金及现金等价物余额 518,689,972.00 989,025,765.91
六、期末现金及现金等价物余额 499,292,856.77 751,750,348.39
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,575,969.76 15,668,208.29
经营活动现金流入小计 3,575,969.76 15,668,208.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,590,214.95 3,197,288.13
支付的各项税费 606,468.62 719,868.13
支付其他与经营活动有关的现金 3,205,534.29 16,994,280.28
经营活动现金流出小计 8,402,217.86 20,911,436.54
经营活动产生的现金流量净额 -4,826,248.10 -5,243,228.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 471,000,000.00 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,786,339.13 1,799,870.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 304,874,599.31 89,954,978.74
投资活动现金流入小计 782,660,938.44 561,754,849.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,600.00
投资支付的现金 504,000,000.00 1,530,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 166,000,000.00 736,000,000.00
投资活动现金流出小计 670,000,000.00 2,266,027,600.00
投资活动产生的现金流量净额 112,660,938.44 -1,704,272,750.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,769,199,550.18
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,155,888.71
筹资活动现金流入小计 1,776,355,438.89
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,032,524.00 49,032,524.00
支付其他与筹资活动有关的现金 76,140,949.47 60,901,359.07
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甘肃电投能源发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 125,173,473.47 109,933,883.07
筹资活动产生的现金流量净额 -125,173,473.47 1,666,421,555.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,338,783.13 -43,094,423.17
加：期初现金及现金等价物余额 184,306,399.44 193,833,284.85
六、期末现金及现金等价物余额 166,967,616.31 150,738,861.68
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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