甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年第一季度报告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-28
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 345,010,727.56 364,310,004.65 364,310,004.65 -5.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） -27,531,930.99 -14,919,653.35 -14,919,653.35 -84.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-28,134,159.21 -15,089,486.75 -15,089,486.75 -86.45%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 149,658,266.25 298,774,009.35 298,774,009.35 -49.91%
基本每股收益（元/股） -0.0203 -0.0110 -0.0110 -84.55%
稀释每股收益（元/股） -0.0203 -0.0110 -0.0110 -84.55%
加权平均净资产收益率 -0.40% -0.22% -0.22% -0.18%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
1
甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年第一季度报告
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 17,839,590,358.03 17,760,720,289.72 17,782,796,464.61 注 1 0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,762,285,973.83 6,811,639,897.40 6,813,109,897.40 -0.75%
注 1：本报告期，公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）以自
有资金 492.49 万元收购公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）旗下甘
肃汇能新能源技术发展有限责任公司、甘肃省投混改基金（有限合伙）分别持有的甘肃电投辰旭高台风力
发电有限公司（以下简称“辰旭高台公司”）70%、30%股权。截至本报告披露日，酒汇公司已经支付了全
部股权价款并办理完成相关股权过户及工商变更登记手续，依据企业会计准则将辰旭高台公司纳入合并范
围，并对资产负债表期初数、利润表、现金流量表的比较期数据进行重述。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
152,500.38 政府补助及税收返还
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,784.79 应收款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 532,721.83 营业外收支净额
减：所得税影响额 120,520.24
少数股东权益影响额（税后） 13,258.54
合计 602,228.22 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项
目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
本年末比上年
合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动原因
末增减(%)
应收款项融资 142,774,707.52 239,306,057.46 -40.34% 主要因报告期将部分银行承兑汇票贴现
预付账款 4,241,095.98 1,596,033.35 165.73% 主要因报告期预付的工程款及维修款较年初增加
在建工程 243,576,032.82 97,868,448.75 148.88% 主要因报告期增加的新能源项目基建支出
应付职工薪酬 17,248,009.16 47,404,484.51 -63.62% 主要因报告期支付了绩效工资
应交税费 20,685,677.93 15,794,824.71 30.96% 主要为报告期增加的增值税
主要因报告期将于12个月内到期的5亿元绿色中期
一年到期的非流动负债 2,075,088,558.19 1,555,192,721.95 33.43%
票据从应付债券重分类至一年到期的非流动负债
主要因报告期将于12个月内到期的5亿元绿色中期
应付债券 1,009,473,256.19 1,513,370,376.05 -33.30%
票据从应付债券重分类至一年到期的非流动负债
2
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合并利润表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
主要因报告期所属水电站所处部分河流流域来水
营业收入 345,010,727.56 364,310,004.65 -5.30%
减少，发电量同比减少、发电收入同比减少
投资收益 25,614,004.97 16,848,259.96 52.03% 主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期增加
净利润 -22,710,847.12 -10,610,735.17 114.04% 主要因本年转回的坏账损失较上年同期减少
基本每股收益 -0.0203 -0.0110 -84.55% 因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
销售商品、提供劳务收
330,660,305.71 480,769,994.77 -31.22% 主要因本年发电收入减少
到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收 1,398,370.00 8,808.91 15774.50% 主要因报告期处置固定资产的金额增加
回的现金净额
构建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支 240,093,426.20 28,894,350.38 730.94% 主要因报告期新能源项目投资支出增加
付的现金
投资所支付的现金 93,141,254.53 4,060,155.00 2194.03% 主要因报告期收购了九甸峡公司6.60%的股权
取得借款所收到的现金 380,400,000.00 0.00 新增项目 主要因报告期向银行借款较上年同期增加
偿还债务所支付的现金 100,945,542.66 826,681,378.30 -87.79% 主要因报告期偿还银行借款较上年同期增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 73,367 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股 股份状态 数量
份数量
注2
甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 62.54% 850,331,727 0 质押 142,000,000
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型
其他 0.86% 11,756,142 0 0
证券投资基金
重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 0.85% 11,532,466 0 0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
其他 0.70% 9,583,740 0 0
托华资 1 号单一资金信托
王启伦 境内自然人 0.30% 4,092,300 0 0
乔楠 境内自然人 0.24% 3,330,000 0 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.14% 1,901,019 0 0
何珍权 境内自然人 0.14% 1,870,000 0 0
付玉芳 境内自然人 0.13% 1,729,100 0 0
重庆上丞科技有限公司 境内非国有法人 0.12% 1,607,120 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
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件股份数量 股份种类 数量
甘肃省电力投资集团有限责任公司 850,331,727 人民币普通股 850,331,727
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 11,756,142 人民币普通股 11,756,142
重庆市城市建设投资（集团）有限公司 11,532,466 人民币普通股 11,532,466
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托华资 1 号单一资金信托 9,583,740 人民币普通股 9,583,740
王启伦 4,092,300 人民币普通股 4,092,300
乔楠 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
香港中央结算有限公司 1,901,019 人民币普通股 1,901,019
何珍权 1,870,000 人民币普通股 1,870,000
付玉芳 1,729,100 人民币普通股 1,729,100
重庆上丞科技有限公司 1,607,120 人民币普通股 1,607,120
上述股东关联 前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
关系或一致行 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，
动的说明 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》中规定的一致行动人。
前 10 名股东中境内自然人股东王启伦通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 4,092,300 股，实际合计持有 4,092,300 股；股东中境内自然人股东乔楠除通
前 10 名股东
过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,330,000
参与融资融券
股，实际合计持有 3,330,000 股；股东中境内自然人股东何珍权通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过中
业务情况说明
国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 1,870,000 股，实际合计持有 1,870,000 股；股东中境
（如有）
内自然人股东付玉芳除通过普通证券账户持有 1,066,900 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 662,200 股，实际合计持有 1,729,100 股。
注 2：电投集团因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,200 万股股份划
至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议、2021 年度股东大会审议通过，公
司拟非公开发行股票募集资金不超过 120,000 万元（含 120,000 万元），用于投资建设玉门市麻黄滩第一
风电场 C 区 200 兆瓦项目、瓜州干河口 200MW 光伏项目、永昌河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩
100MW 风电场项目和补充流动资金。上述非公开发行股票事宜已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委
员会批准，尚需中国证券监督管理委员会核准。详见公司于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 31 日、2022
年 4 月 19 日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》、《关于非公开发行股票事项获得甘肃省国资委批复的公告》等相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
4
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1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 487,697,908.16 507,862,639.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,517,544,442.66 1,404,665,300.37
应收款项融资 142,774,707.52 239,306,057.46
预付款项 4,241,095.98 1,596,033.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,048,199.09 419,269.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,443,292.89 10,222,407.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,965,385.60 53,250,838.96
流动资产合计 2,220,715,031.90 2,217,322,545.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,235,000.00 14,235,000.00
长期股权投资 790,800,214.75 764,696,335.63
其他权益工具投资 17,057,184.00 17,057,184.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,297,000.84 21,430,852.01
固定资产 14,034,717,863.54 14,202,998,967.46
在建工程 243,576,032.82 97,868,448.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,598,025.25 4,056,059.58
无形资产 201,091,794.30 202,630,260.97
开发支出
5
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商誉 18,121,610.82 18,121,610.82
长期待摊费用 811,699.95 832,512.78
递延所得税资产 8,395,095.02 8,370,825.75
其他非流动资产 265,173,804.84 213,175,861.13
非流动资产合计 15,618,875,326.13 15,565,473,918.88
资产总计 17,839,590,358.03 17,782,796,464.61
流动负债：
短期借款 356,908,937.56 136,618,371.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,984,424.84 49,610,079.78
应付账款 141,559,175.59 169,335,899.65
预收款项 310,240.75 380,034.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,248,009.16 47,404,484.51
应交税费 20,685,677.93 15,794,824.71
其他应付款 90,797,108.83 85,869,671.75
其中：应付利息
应付股利 2,311,891.82 2,311,891.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,075,088,558.19 1,555,192,721.95
其他流动负债 3,778,029.19 3,362,255.03
流动负债合计 2,748,360,162.04 2,063,568,342.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,085,677,896.41 6,047,461,326.32
应付债券 1,009,473,256.19 1,513,370,376.05
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,177,288.12 2,177,288.12
长期应付款 58,009,328.51 69,027,404.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
6
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其他非流动负债
非流动负债合计 7,155,337,769.23 7,632,036,395.16
负债合计 9,903,697,931.27 9,695,604,737.88
所有者权益：
股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,516,218,775.02 3,539,585,074.98
减：库存股
其他综合收益 10,120,089.56 10,045,782.18
专项储备
盈余公积 206,438,324.18 206,438,324.18
一般风险准备
未分配利润 1,669,932,105.07 1,697,464,036.06
归属于母公司所有者权益合计 6,762,285,973.83 6,813,109,897.40
少数股东权益 1,173,606,452.93 1,274,081,829.33
所有者权益合计 7,935,892,426.76 8,087,191,726.73
负债和所有者权益总计 17,839,590,358.03 17,782,796,464.61
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,458,117.92 107,128,795.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 915,241.88 515,249.38
其他应收款 10,801.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,593,083,006.98 1,149,724,866.65
流动资产合计 1,653,456,366.78 1,257,379,712.79
7
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非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,406,835,507.30 7,278,056,116.38
其他权益工具投资 17,057,184.00 17,057,184.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,797,857.73 23,956,158.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,139.37 48,068.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 583,734,375.00 1,132,530,625.00
非流动资产合计 8,031,468,063.40 8,451,648,151.88
资产总计 9,684,924,430.18 9,709,027,864.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 658,584.21 1,495,494.95
应交税费 117,534.42 93,022.08
其他应付款 152,806.99 152,821.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,021,339,797.94 515,770,455.48
其他流动负债
流动负债合计 1,022,297,723.56 517,511,794.50
非流动负债：
长期借款 60,077,000.00 60,021,000.00
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应付债券 1,009,473,256.19 1,513,370,376.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,069,550,256.19 1,573,391,376.05
负债合计 2,091,847,979.75 2,090,903,170.55
所有者权益：
股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,912,024,828.95 4,933,896,238.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 209,851,612.70 209,851,612.70
未分配利润 1,111,623,328.78 1,114,800,163.39
所有者权益合计 7,593,076,450.43 7,618,124,694.12
负债和所有者权益总计 9,684,924,430.18 9,709,027,864.67
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 345,010,727.56 364,310,004.65
其中：营业收入 345,010,727.56 364,310,004.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 386,991,564.33 386,108,848.26
其中：营业成本 273,212,423.44 265,532,604.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,956,248.78 2,990,858.87
销售费用
管理费用 7,481,508.77 6,446,632.85
研发费用
财务费用 103,341,383.34 111,138,751.66
其中：利息费用 105,706,242.76 110,877,523.45
利息收入 2,368,481.39 2,234,388.76
加：其他收益 396,090.55 852,228.21
投资收益（损失以“－”号填列） 25,614,004.97 16,848,259.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,029,571.74 16,848,259.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 50,784.79 63,307.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,108.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,919,956.46 -4,017,939.68
加：营业外收入 561,287.44
减：营业外支出 28,565.61 35,659.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,387,234.63 -4,053,598.98
减：所得税费用 7,323,612.49 6,557,136.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,710,847.12 -10,610,735.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -22,702,321.12 -10,610,735.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,526.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -27,531,930.99 -14,919,653.35
2.少数股东损益 4,821,083.87 4,308,918.18
六、其他综合收益的税后净额 74,307.38 55,277.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 74,307.38 55,277.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 74,307.38 55,277.07
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 74,307.38 55,277.07
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -22,636,539.74 -10,555,458.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 -27,457,623.61 -14,864,376.28
归属于少数股东的综合收益总额 4,821,083.87 4,308,918.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0203 -0.0110
（二）稀释每股收益 -0.0203 -0.0110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 97,687.54
销售费用
管理费用 2,942,935.93 2,657,387.61
研发费用
财务费用 237,122.93 3,987,942.60
其中：利息费用 21,795,722.60 21,175,780.74
利息收入 21,558,599.67 17,187,838.14
加：其他收益 100,911.79 169,315.42
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,176,834.61 -6,476,014.79
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,176,834.61 -6,476,014.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,176,834.61 -6,476,014.79
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甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,176,834.61 -6,476,014.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,176,834.61 -6,476,014.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,660,305.71 480,769,994.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 243,590.17 642,245.32
收到其他与经营活动有关的现金 4,294,680.11 4,842,155.74
经营活动现金流入小计 335,198,575.99 486,254,395.83
购买商品、接受劳务支付的现金 38,673,757.89 30,903,017.09
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,565,402.29 87,419,742.45
支付的各项税费 46,269,814.68 58,561,519.83
支付其他与经营活动有关的现金 13,031,334.88 10,596,107.11
经营活动现金流出小计 185,540,309.74 187,480,386.48
经营活动产生的现金流量净额 149,658,266.25 298,774,009.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,398,370.00 8,808.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,398,370.00 8,808.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 240,093,426.20 28,894,350.38
投资支付的现金 93,141,254.53 4,060,155.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,054.40 157,503.03
投资活动现金流出小计 333,263,735.13 33,112,008.41
投资活动产生的现金流量净额 -331,865,365.13 -33,103,199.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,830,000.00
偿还债务支付的现金 100,945,542.66 826,681,378.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,577,226.05 111,966,027.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,613,568.03 15,370,297.25
筹资活动现金流出小计 222,136,336.74 954,017,702.82
筹资活动产生的现金流量净额 161,693,663.26 -954,017,702.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,513,435.62 -688,346,892.97
加：期初现金及现金等价物余额 507,326,643.57 1,443,756,049.78
六、期末现金及现金等价物余额 486,813,207.95 755,409,156.81
6、母公司现金流量表
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 517,514.78 724,049.52
经营活动现金流入小计 517,514.78 724,049.52
购买商品、接受劳务支付的现金 27,348.54 207,622.94
支付给职工以及为职工支付的现金 2,925,202.84 2,837,902.82
支付的各项税费 358,553.01 102,900.10
支付其他与经营活动有关的现金 261,181.89 472,186.08
经营活动现金流出小计 3,572,286.28 3,620,611.94
经营活动产生的现金流量净额 -3,054,771.50 -2,896,562.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,981,122.23 563,661,960.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 162,000,000.00
投资活动现金流入小计 196,981,122.23 563,661,960.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 111,150,800.00 4,060,155.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 978,000,000.00
投资活动现金流出小计 221,150,800.00 982,060,155.00
投资活动产生的现金流量净额 -24,169,677.77 -418,398,194.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,067,500.00 20,015,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 20,467,500.00 440,415,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,467,500.00 -440,415,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,691,949.27 -861,709,757.25
加：期初现金及现金等价物余额 107,083,237.14 1,047,762,419.68
六、期末现金及现金等价物余额 59,391,287.87 186,052,662.43
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(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 04 月 27 日
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