华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,096,021,308.01 6,064,701,982.33 6,233,515,834.57 -2.21
归属于上市公司股东的净资产
2,719,286,074.53 3,009,123,560.58 3,053,889,525.81 -10.96
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 835,090,465.17 -18.60 2,628,870,621.99 -9.22
归属于上市公司股东的净利润
193,037,500.41 154.80 436,871,515.64 104.21
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
80,751,265.41 16.91 207,356,669.45 11.17
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 558,230,380.06 391.81
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1419 154.76 0.3212 104.20
稀释每股收益（元/股） 0.1419 154.76 0.3212 104.20
加权平均净资产收益率（%） 7.25 增加 4.63 个百分点 16.58 增加 10.81 个百分点
注：公司于 2013 年 2 月完成了购买北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）100%股权的工作，国广光荣原为
公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编
制比较会计报表时，公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。上表中的比上年同期增减比例为与调整后的上年同期数进
行比较的增减比例，本报告中的上年同期数均为调整后的上年同期数。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
主要是海南港航控股有限公司因征收
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 92,530,444.54 长流油气码头所在的海域对公司控股
子公司海南民生长流油气储运有限公
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司和中油管道文昌石化有限公司给予
拆迁资产补偿金及经济补偿金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
7,835,756.01
标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,708,488.57
主要是公司控股子公司陕西华商传媒
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
集团有限责任公司（以下简称“华商传
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
307,226,363.45 媒”）处置其持有的江苏三六五网络股
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
份有限公司（以下简称“三六五网”）
资收益
股份 6,209,316 股获得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,343,592.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,571,524.79
华闻合并层面少数股东权益影响额 -101,581,463.09
减：所得税影响额 85,991,171.39
少数股东权益影响额（税后） 5,128,689.26
合计 229,514,846.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 69,718
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
（1）上海渝富资产管理有限公司 境内非国有法人 19.65 267,205,570 质押 267,205,570
（2）无锡大东资产管理有限公司 境内非国有法人 5.79 78,800,000 质押 72,500,000
（3）上海倚和资产管理有限公司 境内非国有法人 5.02 68,340,081 质押 61,993,371
（4）重庆涌瑞股权投资有限公司 境内非国有法人 1.59 21,582,062
（5）中国国际金融有限公司 境内非国有法人 1.32 17,986,940
（6）国联安基金公司－民生－灵活配置
其他 1.09 14,884,986
分级 10 号资产管理计划
（7）兴业国际信托有限公司－重庆中行
其他 1.01 13,750,000
新股申购信托项目（2 期）
（8）海口市燃气集团公司 国有法人 0.99 13,460,552
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（9）中国民生银行－银华深证 100 指数
其他 0.91 12,421,289
分级证券投资基金
（10）中国工商银行－国投瑞银核心企业
其他 0.78 10,657,125
股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
（1）上海渝富资产管理有限公司 267,205,570 人民币普通股 267,205,570
（2）无锡大东资产管理有限公司 78,800,000 人民币普通股 78,800,000
（3）上海倚和资产管理有限公司 68,340,081 人民币普通股 68,340,081
（4）重庆涌瑞股权投资有限公司 21,582,062 人民币普通股 21,582,062
（5）中国国际金融有限公司 17,986,940 人民币普通股 17,986,940
（6）国联安基金公司－民生－灵活配置分级 10 号资产管理计划 14,884,986 人民币普通股 14,884,986
（7）兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购信托项目（2 期） 13,750,000 人民币普通股 13,750,000
（8）海口市燃气集团公司 13,460,552 人民币普通股 13,460,552
（9）中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 12,421,289 人民币普通股 12,421,289
（10）中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 10,657,125 人民币普通股 10,657,125
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
报告期 增减比例
项目 年初数 增减变动数 变动原因
期末数 （%）
主要是公司本期赎回所投资基金
交易性金融资产 3,627.72 7,330.35 -3,702.63 -50.51
导致
主要是本期控股子公司深圳证券
时报传媒有限公司(以下简称“时
应收账款 36,136.19 24,511.54 11,624.65 47.43
报传媒”）、华商传媒应收账款
增加
主要是本期长流油气项目拆迁而
其他应收款 50,253.64 30,934.75 19,318.89 62.45 获得的资产补偿金及经济补偿金
增加所致
主要是本期转让子公司海南椰德
存货 23,187.16 37,249.27 -14,062.10 -37.75 利房地产开发有限公司股权导致
房地产项目开发成本减少
主要是本期华商传媒处置其持有
可供出售金融资产 0.00 25,858.76 -25,858.76 -100.00
的三六五网股份所致
主要是本期华商数码草滩印刷基
在建工程 14,747.88 25,656.29 -10,908.41 -42.52
地项目完工投产转固定资产所致
主要是本期转让子公司海南椰德
商誉 1,033.84 1,972.95 -939.11 -47.60
利房地产开发有限公司股权所致
主要是控股子公司本期归还借款
短期借款 16,500.00 57,900.00 -41,400.00 -71.50
所致
主要是期末公司尚未向国广控股
应付账款 31,210.58 18,082.32 13,128.27 72.60 支付国广光荣股权转让款尾款所
致
主要是上期末计提的年终考核浮
应付职工薪酬 6,827.44 11,824.67 -4,997.23 -42.26
动工资及绩效奖在本期发放导致
主要是本期华商传媒出售可供出
应交税费 18,561.04 7,954.04 10,607.00 133.35 售金融资产（三六五网股份）计
提的税金导致
主要是本期本公司发行 7 亿元中
应付利息 1,695.99 990.87 705.12 71.16
期票据导致应付利息增加
主要是本期子公司北京华商盈通
其他应付款 25,138.56 14,755.51 10,383.06 70.37 投资有限公司应付其他股东借款
增加所致
主要系本期华商传媒偿还短期融
其他流动负债 0.00 40,909.98 -40,909.98 -100.00
资券所致
主要是本期控股子公司归还长期
长期借款 0.00 6,893.42 -6,893.42 -100.00
借款所致
主要是本期本公司发行中期票据
应付债券 69,489.85 0.00 69,489.85
所致
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主要是本期华商传媒出售可供出
递延所得税负债 5.50 6,045.19 -6,039.69 -99.91 售金融资产（三六五网股份）所
致
增减比例
项目 本期(7-9 月) 上年同期 增减变动数 变动原因
（%）
主要是本期营业收入减少及部分
营业税金及附加 2,109.22 3,841.40 -1,732.18 -45.09
子公司营改增税收政策变化导致
主要是本期归还大额银行借款所
财务费用 819.86 1,309.86 -490.00 -37.41
致
主要是本期华商传媒出售可供出
投资收益 25,473.72 750.83 24,722.88 3292.74 售金融资产（三六五网股份）所
致
所得税费用 10,671.42 1,499.91 9,171.50 611.47 主要是本期利润增加所致
归属于母公司所有
19,303.75 7,576.07 11,727.68 154.80 主要是本期投资收益增加
者的净利润
年初至报告 增减比例
项目 上年同期 增减变动数 变动原因
期期末 （%）
主要是营业收入减少及部分子公
营业税金及附加 7,232.38 10,610.10 -3,377.72 -31.83
司营改增税收政策变化导致
主要是本期华商传媒出售可供出
投资收益 39,971.33 2,508.29 37,463.04 1493.57 售金融资产（三六五网股份）所
致
主要是本期海南港航控股有限公
司因征收长流油气码头所在的海
域对公司控股子公司海南民生长
营业外收入 8,662.02 828.07 7,833.95 946.05
流油气储运有限公司和中油管道
文昌石化有限公司给予拆迁资产
补偿金及经济补偿金
所得税费用 15,520.57 8,808.61 6,711.95 76.20 主要是本期利润增加所致
归属于母公司所有
43,687.15 21,393.19 22,293.96 104.21 主要是本期投资收益增加
者的净利润
收到的其他与经营 主要是本期华商传媒广告代理保
32,389.88 60,263.45 -27,873.58 -46.25
活动有关的现金 证金及代收报款减少所致
购买商品、接受劳务 主要是本期华商传媒预付广告发
136,155.31 283,577.98 -147,422.67 -51.99
支付的现金 布费减少所致
经营活动产生的现 主要是本期华商传媒预付广告发
55,823.04 -19,129.79 74,952.83 391.81
金流量净额 布费减少所致
主要是本期公司控股子公司收到
取得投资收益收到
6,009.02 2,487.85 3,521.17 141.53 所投资参股公司的现金分红及基
的现金
金赎回所致
处置固定资产、无形
主要是本期长流油气项目进行拆
资产和其他长期资 10,247.56 120.47 10,127.09 8406.39
迁所致
产收回的现金净额
发行债券收到的现 主要是本期公司发行中期票据所
69,440.00 39,840.00 29,600.00 74.30
金 致
偿还债务支付的现 主要是本期归还银行借款及华商
174,306.48 87,158.57 87,147.91 99.99
金 传媒偿还短期融资券所致
分配股利、利润或偿 主要是本期国广光荣及华商传媒
7,104.63 22,066.00 -14,961.36 -67.80
还利息支付的现金 支付分红款减少所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司重大资产重组进展情况
2013年2月3日，公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《华闻传媒投资集团股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案并签署了相关协议。
公司拟向陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司发行
股份购买其合计持有的华商传媒38.75%股权,拟向西安锐盈企业管理咨询有限公司发行股份购买其持有的
华商数码信息股份有限公司等8家华商传媒附属子公司的股权，拟向拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观
道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司发行股份购买其合计持有的北京澄怀科技有限公司100%
股权。
2013年6月9日，公司召开的第六届董事会2013年第七次临时会议审议通过本次重大资产重组报告书
（草案）相关事项。2013年7月2日,中国国际广播电台批复同意本次重大资产重组方案。本次重大资产重
组已经公司2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，尚需获得中国证监会核准。
临时报告披
重要事项概述 披露日期 露网站查询
索引
华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案 2013 年 02 月 28 日 巨潮资讯网
华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 2013 年 06 月 26 日 巨潮资讯网
关于重大资产重组方案获得中国国际广播电台批复的公告 2013 年 07 月 04 日 巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会决议公告 2013 年 07 月 20 日 巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 2013 年 07 月 31 日 巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 2013 年 08 月 16 日 巨潮资讯网
关于公司并购重组申请被暂停审核的公告 2013 年 08 月 17 日 巨潮资讯网
关于恢复审核公司并购重组申请的公告 2013 年 10 月 14 日 巨潮资讯网
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告 2013 年 10 月 25 日 巨潮资讯网
（二）公司股东违规交易的收益上缴情况
公司已于2013年9月16日收到持有公司5%以上股份的股东上海倚和资产管理有限公司上缴的短线交易
收益328,521.20元。
临时报告披
重要事项概述 披露日期 露网站查询
索引
关于公司股东短线交易的公告 2013 年 09 月 11 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所
- - - - -
作承诺
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资产重组时所作承诺 - - - - -
首次公开发行或再融资时所作承诺 - - - - -
公司于 2013 年 1 月购买国广控股、乌
鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公
司（以下简称"中盛天誉"）、北京江河
大禹科技中心（有限合伙）（以下简称"
江河大禹"）分别持有的国广光荣 51%、
29%和 20%股权，其中国广控股承诺：
国广光荣 2013 年至 2017 年五个会计年
度实际扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润（以下简称"扣非
后净利润"）预测数分别为：6145 万元、2013 年 01 正在履行
其他对公司中小股东所作承诺 国广控股 7227 万元、8504 万元、8504 万元和 8504 5年
月 01 日 之中
万元。若每年度国广光荣的实际扣非后
净利润低于盈利预测数，国广控股每年
补偿金额为（该次国广光荣 100%股权
转让价款×（截至当期期末累积预测扣
非后净利润数－截至当期期末累积实
际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年
的预测扣非后净利润数总和－国广控
股、中盛天誉和江河大禹三方已补偿金
额）×51%。补偿期限自 2013 年 1 月 1
日至 2017 年 12 月 31 日止。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
目前正在履行之中
划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 48,000 -- 58,000 26,944.68 增长 78.14 -- 115.26
基本每股收益（元/股） 0.3529 -- 0.4264 0.1981 增长 78.14 -- 115.24
本报告期与上年同期相比业绩增加的原因主要有：
1．本报告期内，公司控股子公司华商传媒处置其持有的三六五网股份获得投资收益，海
南港航控股有限公司因征收长流油气码头所在的海域对公司控股子公司海南民生长流油气储
运有限公司和中油管道文昌石化有限公司给予拆迁资产补偿金及经济补偿金。
2．公司于 2013 年 2 月完成了购买国广光荣 100%股权的工作，公司对国广光荣的损益将
业绩预告的说明
按 100%计入本公司归属于上市公司股东的净利润。
因国广光荣原为公司实际控制人国广控股的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，
在编制 2013 年度比较会计报表时，公司将根据相关规定对上年同期数进行调整，调整后的上
年同期数预计高于上述表中调整前的上年同期数。如按公司 2013 年度预计的归属于上市公司
股东的净利润与调整后的上年同期数相比，则预计增长约 60%-100%。
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五、证券投资情况
期初持 期末持
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股 期末持股数 报告期损益 会计核 股份
股比例 股比例 期末账面值（元）
品种 码 简称 （元） 数量（股） 量（股） （元） 算科目 来源
（%） （%）
交易性
中国
股票 601318 49,999,621.98 1,016,168 0.01 1,016,168 0.01 36,277,197.60 -9,745,051.12 金融资 购买
平安
产
合计 49,999,621.98 1,016,168 -- 1,016,168 -- 36,277,197.60 -9,745,051.12 -- --
证券投资审批董事
2011 年 07 月 19 日
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期（如 不适用
有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
上海期货
光大期货 2012 年 2013 年
合约
第三方 否 10,871.7 12 月 05 04 月 15 14,026.37 0 0 0 1,661.56
有限公司 ru1305
日 日
（卖出）
合计 10,871.7 -- -- 14,026.37 0 0 0 1,661.56
衍生品投资资金来源 自有资金
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2008 年 10 月 28 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
不适用
（如有)
公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶的期货合约，仅限
于与企业正常的大宗商品套期保值贸易业务。在保证正常生产经营的前提下，为提
高公司自有资金的使用效率，公司使用不超过 2 亿元的闲置资金，利用上海期货
交易所开展大宗商品（如橡胶、铜、铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值贸易
业务，有利于提高公司自有资金的使用效率。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制定了《大宗商品
施说明（包括但不限于市场风险、流动 贸易业务操作规程》，规定了严格的贸易业务操作规程及违规操作的处罚措施，强
性风险、信用风险、操作风险、法律风 调必须做好套期保值操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的
险等） 市场风险、信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的评估并做好防范。公司
开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交易所）同一商品不同
交割月份的合约之间产生正差价且正差价达到公司设定的收益要求时，同时买入近
期交割月份的合约、卖出远期交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易
不以各交易合约平仓获得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合约、
卖出合约的现货交割方式来获取无风险的买卖差价收益，其实质为将期货市场作为
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
远期交易市场，通过在该市场的现货买卖来获取确定的收益。在同一市场同一品种
同一时点进行买卖手数相同的交易（公司卖出合约在买入现货交割时部分会进行一
定比例的敞口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所产生的增值税影响），
交割的现货标的物为上海期货交易所指定交割仓库的标准化仓单，货款收付方均为
上海期货交易所，因此是安全的交易机制。
公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公司向合作方购买大
宗商品、同时将此笔货物全部在上海期货交易所远期合约卖出，进行套期保值的交
易。公司同步实施购货和销售交易，将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用
上海期货交易所的交易机制，避免其他现货贸易可能存在的风险，是一种安全的交
易机制。所选择的大宗商品均属于全球性的大宗商品交易，交易品种属性稳定易于
保存，标的物均为上海期货交易所标准仓单，货物存放在上海期货交易所的定点交
割仓库，没有货物控制的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司开展的套期保值业务满
值的分析应披露具体使用的方法及相关 足套期保值准则中对公允价值套期会计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值
假设与参数的设定 变动转入被套期工具科目核算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情
算具体原则与上一报告期相比是否发生
况。
重大变化的说明
独立董事对公司大宗商品贸易业务进行核查后认为：公司使用自有资金利用期货市
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 场开展无风险的大宗商品贸易业务履行了相关的审批程序，在风险可控制范围内,
情况的专项意见 符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司利用期货市场开展大宗
商品贸易业务的行为已建立了健全的业务操作规程并得到有效执行。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司披露的《2013 年半年度业绩预告》
2013 年 07 月 11 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
情况
资产重组审批流程，公司控股子公司出售
2013 年 08 月 12 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
三六五网股份所得投资收益的用途
公司资产重组申请被暂停审核的具体原
2013 年 08 月 19 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
因
公司股东上海倚和资产管理有限公司减
2013 年 09 月 12 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者
持公司股票情况
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,060,552,979.48 1,110,583,627.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,277,197.60 73,303,468.11
应收票据 160,267.00 3,558,796.00
应收账款 361,361,861.72 245,115,364.70
预付款项 127,898,325.96 119,280,556.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,710,000.00 3,120,000.00
其他应收款 502,536,417.76 309,347,549.48
买入返售金融资产
存货 231,871,614.59 372,492,661.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,137,458.51 120,156,383.89
流动资产合计 2,465,506,122.62 2,356,958,408.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 258,587,633.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,474,034,183.88 1,350,652,956.39
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 40,377,111.69 41,852,226.51
固定资产 1,101,289,062.17 1,090,334,103.67
在建工程 147,478,756.23 256,562,866.76
工程物资 7,899,416.93 10,071,629.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,780,671.26 214,900,048.51
开发支出 169,230.77
商誉 10,338,368.48 19,729,511.57
长期待摊费用 15,055,952.02 21,565,282.19
递延所得税资产 22,092,431.96 21,301,167.28
其他非流动资产 596,000,000.00 591,000,000.00
非流动资产合计 3,630,515,185.39 3,876,557,426.01
资产总计 6,096,021,308.01 6,233,515,834.57
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 579,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 312,105,844.46 180,823,161.80
预收款项 336,456,337.93 374,496,861.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,274,415.91 118,246,713.87
应交税费 185,610,385.42 79,540,413.99
应付利息 16,959,900.00 9,908,674.49
应付股利 22,313,499.88 22,913,915.00
其他应付款 251,385,648.28 147,555,094.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 118,560,968.68 115,352,269.87
其他流动负债 409,099,787.28
流动负债合计 1,491,667,000.56 2,036,936,892.55
非流动负债：
长期借款 68,934,177.25
应付债券 694,898,500.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,000,000.00
递延所得税负债 54,956.40 60,451,864.69
其他非流动负债 107,664,941.04 83,948,396.98
非流动负债合计 802,618,397.44 216,334,438.92
负债合计 2,294,285,398.00 2,253,271,331.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 34,916,072.57 173,712,382.04
减：库存股
专项储备 4,777,980.81 2,920,650.53
盈余公积 232,711,966.63 295,921,730.37
一般风险准备
未分配利润 1,086,747,478.52 1,221,218,864.80
外币报表折算差额 -16,677.93
归属于母公司所有者权益合计 2,719,286,074.53 3,053,889,525.81
少数股东权益 1,082,449,835.48 926,354,977.29
所有者权益（或股东权益）合计 3,801,735,910.01 3,980,244,503.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,096,021,308.01 6,233,515,834.57
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
2、母公司资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 291,147,442.39 62,003,721.59
交易性金融资产 27,281,219.39
应收票据
应收账款
预付款项 55,828.00
应收利息
应收股利 66,525,000.00 61,250,000.00
其他应收款 380,770,522.43 325,639,287.42
存货 12,225,681.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,000,000.00 100,017,179.09
流动资产合计 794,498,792.82 588,417,088.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,691,453,724.75 2,306,978,401.44
投资性房地产
固定资产 168,646,767.39 170,334,463.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 531,024.68 505,715.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 782,444.44 804,944.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,861,413,961.26 2,478,623,524.64
资产总计 3,655,912,754.08 3,067,040,613.55
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 104,180,136.10 111,396.10
预收款项 169,832.40 383,483.06
应付职工薪酬 886,997.62 9,876,547.38
应交税费 -2,093,680.65 -8,268,970.40
应付利息 16,684,900.00
应付股利 6,250,999.88 1,163,915.00
其他应付款 714,998,234.78 647,907,287.69
一年内到期的非流动负债 110,008,687.50 107,254,687.50
其他流动负债 8,037,300.00
流动负债合计 951,086,107.63 766,465,646.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 694,898,500.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 694,898,500.00
负债合计 1,645,984,607.63 766,465,646.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00
资本公积 48,029,656.11 48,029,656.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,105,945.47 209,052,749.26
一般风险准备
未分配利润 422,659,968.87 683,359,985.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,009,928,146.45 2,300,574,967.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,655,912,754.08 3,067,040,613.55
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
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3、合并本报告期利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 835,090,465.17 1,025,887,817.13
其中：营业收入 835,090,465.17 1,025,887,817.13
二、营业总成本 659,224,135.61 863,015,933.83
其中：营业成本 446,267,181.51 624,159,843.10
营业税金及附加 21,092,201.87 38,414,008.97
销售费用 117,600,171.51 128,089,618.64
管理费用 65,039,905.47 58,443,287.01
财务费用 8,198,610.19 13,098,631.19
资产减值损失 1,026,065.06 810,544.92
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 955,197.92 -3,878,435.28
投资收益（损失以“－”号填列） 254,737,150.63 7,508,309.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,340,841.33 -2,320,013.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 431,558,678.11 166,501,757.60
加 ：营业外收入 2,369,669.68 3,670,677.83
减 ：营业外支出 323,110.55 4,409,598.90
其中：非流动资产处置损失 43,586.88 73,317.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 433,605,237.24 165,762,836.53
减：所得税费用 106,714,163.64 14,999,141.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,891,073.60 150,763,694.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润 13,868,267.02
归属于母公司所有者的净利润 193,037,500.41 75,760,713.72
少数股东损益 133,853,573.19 75,002,980.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1419 0.0557
（二）稀释每股收益 0.1419 0.0557
七、其他综合收益 -119,091,167.33 30,383.63
八、综合收益总额 207,799,906.27 150,794,078.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 106,116,605.61 75,776,140.94
归属于少数股东的综合收益总额 101,683,300.66 75,017,937.28
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,149,790.35 22,830,594.82
减：营业成本 0.00 20,735,398.21
营业税金及附加 284,470.26 365,954.06
管理费用 18,291,846.25 9,797,631.33
财务费用 5,989,980.51 -3,303,263.09
资产减值损失 30,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 40,003.12
投资收益（损失以“－”号填列） -1,267,689.54 71,069,420.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,287,170.07 -3,883,641.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,684,196.21 66,314,298.27
加：营业外收入 328,821.20 124,746.33
减：营业外支出 12,100.46 272.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,367,475.47 66,438,772.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,367,475.47 66,438,772.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0179 0.0488
（二）稀释每股收益 -0.0179 0.0488
七、综合收益总额 -24,367,475.47 66,438,772.27
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,628,870,621.99 2,895,965,736.94
其中：营业收入 2,628,870,621.99 2,895,965,736.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 2,235,877,690.57 2,436,743,068.66
其中：营业成本 1,558,859,325.51 1,788,965,311.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 72,323,765.95 106,100,956.97
销售费用 366,192,279.79 337,514,049.49
管理费用 198,164,205.69 168,547,409.40
财务费用 37,914,390.11 35,929,241.39
资产减值损失 2,423,723.52 -313,899.99
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,572,290.37 8,536,263.12
投资收益（损失以“－”号填列） 399,713,290.60 25,082,862.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,982,692.09 4,485,585.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 782,133,931.65 492,841,793.55
加 ：营业外收入 86,620,222.78 8,280,703.76
减 ：营业外支出 1,081,393.67 5,062,930.31
其中：非流动资产处置损失 308,117.74 165,844.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 867,672,760.76 496,059,567.00
减：所得税费用 155,205,653.54 88,086,147.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 712,467,107.22 407,973,419.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润 6,708,488.57 35,040,472.95
归属于母公司所有者的净利润 436,871,515.64 213,931,900.32
少数股东损益 275,595,591.58 194,041,519.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3212 0.1573
（二）稀释每股收益 0.3212 0.1573
七、其他综合收益 -181,213,633.16 16,238.04
八、综合收益总额 531,253,474.06 407,989,657.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 325,878,165.33 213,941,846.12
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 205,375,308.73 194,047,811.79
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 202,914,815.87 74,154,571.81
减：营业成本 211,227,433.60 68,808,849.60
营业税金及附加 935,331.60 965,739.28
销售费用
管理费用 46,105,116.15 28,624,176.85
财务费用 11,998,963.26 -10,140,233.98
资产减值损失 175,447.97 30,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,073,827.37 915,003.12
投资收益（损失以“－”号填列） 104,261,290.93 110,332,366.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,439,208.79 -4,642,330.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,659,986.85 97,113,409.31
加：营业外收入 375,994.10 167,889.33
减：营业外支出 12,112.30 16,706.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,023,868.65 97,264,591.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,023,868.65 97,264,591.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0265 0.0715
（二）稀释每股收益 0.0265 0.0715
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,023,868.65 97,264,591.95
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
20
华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,670,100,776.32 3,085,995,916.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,013,427.53 681,299.00
收到其他与经营活动有关的现金 323,898,777.38 602,634,539.46
经营活动现金流入小计 2,997,012,981.23 3,689,311,755.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,361,553,101.06 2,835,779,777.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 471,423,219.75 421,923,452.15
支付的各项税费 224,635,078.59 250,631,822.15
支付其他与经营活动有关的现金 381,171,201.77 372,274,593.61
经营活动现金流出小计 2,438,782,601.17 3,880,609,645.84
经营活动产生的现金流量净额 558,230,380.06 -191,297,890.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,089,583,192.15 2,005,908,870.94
取得投资收益所收到的现金 60,090,203.75 24,878,478.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102,475,601.87 1,204,690.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 90,897,672.93
收到其他与投资活动有关的现金
21
华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,343,046,670.70 2,031,992,039.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,155,487.08 125,001,621.78
投资支付的现金 1,969,122,571.00 2,229,190,281.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 575,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 644,223.76
投资活动现金流出小计 2,703,882,281.84 2,354,191,903.76
投资活动产生的现金流量净额 -360,835,611.14 -322,199,864.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,100,000.00 30,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,490,000.00
取得借款收到的现金 858,242,052.16 853,191,925.79
发行债券收到的现金 694,400,000.00 398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,945,604.02
筹资活动现金流入小计 1,564,687,656.18 1,281,831,925.79
偿还债务支付的现金 1,743,064,836.99 871,585,699.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,046,332.28 220,659,968.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,000,000.00 41,968,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金 20,928.00
筹资活动现金流出小计 1,814,132,097.27 1,092,245,667.76
筹资活动产生的现金流量净额 -249,444,441.09 189,586,258.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,372.20 15,275.37
五、现金及现金等价物净增加额 -52,095,044.37 -323,896,221.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,106,038,023.85 1,287,479,072.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,053,942,979.48 963,582,850.86
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,802,853.72 84,765,686.84
收到的税费返还
22
华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 339,741,257.08 241,597,043.06
经营活动现金流入小计 567,544,110.80 326,362,729.90
购买商品、接受劳务支付的现金 119,592,000.00 111,196,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 26,255,858.38 13,992,456.57
支付的各项税费 3,419,901.43 2,797,657.85
支付其他与经营活动有关的现金 348,747,874.90 241,898,109.12
经营活动现金流出小计 498,015,634.71 369,884,723.54
经营活动产生的现金流量净额 69,528,476.09 -43,521,993.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,354,184.05 314,851,993.68
取得投资收益所收到的现金 111,965,462.88 92,601,221.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 508,756.94 146,854.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 722,828,403.87 407,600,070.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,570,113.80 5,277,185.00
投资支付的现金 649,382,570.00 290,125,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 575,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,229,912,683.80 295,403,085.00
投资活动产生的现金流量净额 -507,084,279.93 112,196,985.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 454,095,000.00
发行债券收到的现金 694,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,148,495,000.00
偿还债务支付的现金 454,095,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,700,475.36 21,753,354.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 481,795,475.36 21,753,354.01
筹资活动产生的现金流量净额 666,699,524.64 -21,753,354.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 229,143,720.80 46,921,637.56
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 62,003,721.59 204,391,287.83
六、期末现金及现金等价物余额 291,147,442.39 251,312,925.39
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
二〇一三年十月二十六日
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