华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李向民 董事 因与其他工作安排时间冲突 张小勇
公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,817,899,635.46 10,836,931,355.89 9.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,289,569,361.96 6,912,243,639.69 19.93%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 921,473,313.50 4.03% 2,997,972,723.98 12.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 107,872,238.85 -42.30% 513,411,748.48 -36.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常
107,222,610.24 -24.42% 468,186,499.55 -5.78%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 101,625,553.47 -62.43%
基本每股收益（元/股） 0.0520 -49.22% 0.2529 -42.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0520 -49.22% 0.2529 -42.43%
加权平均净资产收益率 1.31% 减少 2.43 个百分点 6.57% 减少 10.35 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,013,060.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
24,076,592.45
定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -7,978,644.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 27,405,297.50
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,555,713.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 445,690.60
减：所得税影响额 -1,619,177.95
少数股东权益影响额（税后） 3,885,517.67
合计 45,225,248.93 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（户） 114,024
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
国广环球资产管理有限公司 境内非国有法人 7.14% 146,500,130 0 质押 97,548,936
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤
其他 5.00% 102,561,435 0
信 2 号资产管理计划
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.51% 92,500,000 92,500,000
西藏风网科技有限公司 境内非国有法人 2.88% 59,144,736 59,144,736
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.35% 48,283,200 0
陕西华路新型塑料建材有限公司 境内非国有法人 2.29% 47,006,989 46,006,945
君康人寿保险股份有限公司－万能保险
其他 1.42% 29,124,184 0
产品
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资
其他 1.07% 22,000,000 22,000,000
产－华宝瑞森林定增 1 号
拉萨观道管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.01% 20,808,684 16,410,196 质押 16,000,000
程顺玲 境内自然人 1.01% 20,751,789 20,751,789
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
国广环球资产管理有限公司 146,500,130 人民币普通股 146,500,130
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤
102,561,435 人民币普通股 102,561,435
信 2 号资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 48,283,200 人民币普通股 48,283,200
君康人寿保险股份有限公司－万能保险
29,124,184 人民币普通股 29,124,184
产品
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全国社保基金一一八组合 12,733,103 人民币普通股 12,733,103
海口市燃气集团公司 11,112,652 人民币普通股 11,112,652
新华人寿保险股份有限公司－传统－普
10,703,343 人民币普通股 10,703,343
通保险产品-018L-CT001 深
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
10,257,951 人民币普通股 10,257,951
人分红-018L-FH002 深
全国社保基金一一二组合 10,075,958 人民币普通股 10,075,958
万博兄弟资产管理（北京）有限公司－
8,750,694 人民币普通股 8,750,694
金太阳万博风格轮动 MoM 二期母基金
拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）和拉萨澄怀管理咨询有限公
司（以下简称“拉萨澄怀”）为一致行动人，拉萨观道持有国广环球资产管理有限
公司（以下简称“国广资产”）12.3496%股权；广州汇垠澳丰股权投资基金管理有
限公司（以下简称“汇垠澳丰”）通过其指定方合计持有公司股份 110,797,422 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （占公司已发行股份的 5.40%），其中：通过“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信
2 号资产管理计划”持有 102,561,435 股（占公司已发行股份的 5.00%），通过“金
鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划”持有 8,235,987
股（占公司已发行股份的 0.40%）；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止 2015 年 9 月 30 日，在中航证券有限公司约定购回专用账户中，拉萨观道待回购的约定购回股份
数量为 3,170,000 股，占本公司已发行股份的 0.15%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 报告期期末数 期初数 增减变动数 同比增减 变动原因
主要是本期陕西华商传媒公司有限责任公司
（以下简称“华商传媒”）和海南民生管道燃
应收票据 598.68 1,460.95 -862.28 -59.02%
气有限公司（以下简称“民生燃气”）承兑其
持有的汇票所致
主要是本期深圳证券时报传媒有限公司等子
应收账款 92,236.13 62,403.09 29,833.04 47.81%
公司应收账款增加所致
主要是本期华商传媒等子公司预付款项增加
预付款项 14,227.17 9,735.06 4,492.10 46.14%
所致
主要是本期上海鸿立股权投资有限公司（以下
应收股利 171.00 437.00 -266.00 -60.87% 简称“上海鸿立”）收到江苏力星通用钢球股
份有限公司分红款所致
主要是本期公司本部以及天津掌视亿通信息
其他流动资产 60,408.79 35,860.04 24,548.75 68.46% 技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）购买
的银行理财产品增加所致
主要是本期北京澄怀科技有限公司（以下简称
“澄怀科技”）的开发项目增加以及广州市邦
开发支出 3,888.09 959.75 2,928.34 305.12%
富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）著
作权和开发项目增加所致
短期借款 0.00 3,000.00 -3,000.00 -100.00% 主要是本期民生燃气偿还短期借款所致
应付票据 1,321.62 4,838.56 -3,516.94 -72.69% 主要是本期华商传媒减少银行承兑汇票导致
主要是本期发放上年度计提的年终考核浮动
应付职工薪酬 9,249.95 17,728.65 -8,478.69 -47.82%
工资及绩效奖所致
应交税费 13,929.54 24,892.29 -10,962.75 -44.04% 主要是本期华商传媒应交税费减少所致
应付利息 2,458.72 4,385.11 -1,926.39 -43.93% 主要是本期公司本部支付中期票据利息所致
主要是本期公司本部应付国广资产股利增加
应付股利 2,942.25 1,696.94 1,245.31 73.39%
所致
主要是本期公司本部支付国视通讯（上海）有
其他应付款 28,762.01 44,208.92 -15,446.91 -34.94% 限公司（以下简称“国视上海”）股权转让款
导致其他应付款减少
主要是本期上海鸿立及新疆华商盈通股权投
资有限公司（以下简称“新疆盈通”）持有的可
递延所得税负债 2,796.21 730.96 2,065.26 282.54%
供出售金融资产公允价值变动产生的应纳税
暂时性差异分别确认递延所得税负债所致
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其他非流动负债 166.06 1,074.87 -908.81 -84.55% 主要是本期华商传媒应付工程款减少所致
主要是本期公司发行股票募集配套资金增加
资本公积 344,941.24 261,244.86 83,696.37 32.04% 资本公积，同时支付财务顾问费冲减资本公积
所致
主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的限售
其他综合收益 5,391.52 -14.04 5,405.55 38508.78%
股公允价值变动确认其他综合收益增加所致
项目 本期（7-9月） 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
主要是本期华商传媒营业税金及附加增加所
营业税金及附加 1,143.89 578.00 565.88 97.90%
致
主要是本期公司本部和华商传媒银行存款增
财务费用 137.89 1,367.60 -1,229.71 -89.92%
加、借款减少所致
资产减值损失 490.79 80.36 410.43 510.75% 主要是本期子公司计提坏账损失增加所致
主要是本期华商传媒持有的交易性金融资产
公允价值变动收益 -1,980.67 194.06 -2,174.73 -1120.65%
公允价值变动影响所致
主要是本期华商传媒收到的投资企业分红减
投资收益 2,863.76 9,157.72 -6,293.96 -68.73%
少所致
主要是本期联营企业陕西华商豪盛置业有限
对联营企业和合营
-54.92 -724.98 670.05 92.42% 公司（以下简称“华商豪盛”）净利润比上年
企业的投资收益
同期减亏所致
主要是本期华商传媒收入减少、成本增加以及
营业利润 13,148.56 25,724.94 -12,576.38 -48.89%
收到的投资企业分红减少所致
主要是本期华商传媒计入营业外收入的政府
营业外收入 794.47 1,388.18 -593.70 -42.77%
补助比上年同期减少所致
所得税费用 1,930.51 5,695.18 -3,764.67 -66.10% 主要是本期华商传媒净利润减少所致
归属于母公司所有 主要是本期投资收益减少及持有的交易性金
10,787.22 18,696.16 -7,908.93 -42.30%
者的净利润 融资产公允价值变动影响所致
其他综合收益的税 主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的可供
-699.53 -6.49 -693.04 -10677.92%
后净额 出售金融资产公允价值变动所致
归属于母公司所有
主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的可供
者的其他综合收益 -1,793.49 -3.98 -1,789.51 -44958.37%
出售金融资产公允价值变动所致
的税后净额
归属于少数股东的
主要是本期新疆盈通持有的可供出售金融资
其他综合收益的税 1,093.96 -2.51 1,096.47 43684.46%
产公允价值增加所致
后净额
归属于母公司所有 主要是本期投资收益减少及持有的交易性金
8,993.73 18,692.18 -9,698.44 -51.89%
者的综合收益总额 融资产公允价值变动影响所致
年初至报告期
项目 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
末数
资产减值损失 1,120.24 80.26 1,039.98 1295.75% 主要是本期子公司计提坏账损失增加所致
主要是本期华商传媒持有的交易性金融资产
公允价值变动收益 -2,203.02 597.87 -2,800.88 -468.48%
公允价值变动影响所致
投资收益 6,795.36 44,600.41 -37,805.05 -84.76% 主要是上年同期处置海南民生长流油气储运
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有限公司（以下简称“长流公司”）产生投资
收益以及本期华商传媒收到的投资企业分红
减少所致
主要是上年同期处置长流公司产生投资收益
营业利润 55,625.62 102,747.74 -47,122.12 -45.86% 以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少
所致
营业外收入 3,101.67 1,788.92 1,312.75 73.38% 主要是本期掌视亿通收到政府税收返还所致
主要是上年同期处置长流公司产生投资收益
利润总额 58,555.59 104,295.67 -45,740.08 -43.86% 以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少
所致
主要是上年同期处置长流公司预交企业所得
所得税费用 3,628.36 17,702.70 -14,074.34 -79.50%
税，本期华商传媒所得税费用减少所致
主要是上年同期处置长流公司产生投资收益
净利润 54,927.23 86,592.97 -31,665.73 -36.57% 以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少
所致
主要是上年同期处置长流公司产生投资收益
归属于母公司所有
51,341.17 80,898.45 -29,557.28 -36.54% 以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少
者的净利润
所致
主要是本期非全资子公司实现的净利润减少
少数股东损益 3,586.06 5,694.51 -2,108.46 -37.03%
导致少数股东损益减少
归属于母公司所有
主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的可供
者的其他综合收益 5,405.55 36.94 5,368.62 14533.60%
出售金融资产公允价值变动所致
的税后净额
归属于少数股东的
主要是本期新疆盈通持有的可供出售金融资
其他综合收益的税 1,439.96 23.34 1,416.63 6070.49%
产公允价值变动所致
后净额
收到的税费返还 1,723.97 0.00 1,723.97 - 主要是本期掌视亿通收到政府税收返还所致
主要是华商传媒本期收回对华商豪盛的往来
收到其他与经营活
69,165.83 30,100.71 39,065.12 129.78% 款，子公司收到的代收代付款和保证金增加以
动有关的现金
及2014年重组标的公司本期纳入合并所致
主要是华商传媒本期支付华商豪盛往来款、
支付其他与经营活
79,967.15 42,899.03 37,068.12 86.41% 2014年重组标的公司本期纳入合并以及支付
动有关的现金
的往来款增加所致
主要是华商传媒本期支付华商豪盛往来款、
经营活动现金流出
329,063.23 250,734.49 78,328.74 31.24% 2014年重组标的公司本期纳入合并以及支付
小计
的往来款增加所致
经营活动产生的现 主要是2014年重组标的公司本期纳入合并导
10,162.56 27,049.89 -16,887.34 -62.43%
金流量净额 致
取得投资收益收到 主要是本期华商传媒收到的投资单位分红减
6,499.11 17,814.98 -11,315.87 -63.52%
的现金 少导致
处置子公司及其他
27.76 51,485.64 -51,457.88 -99.95% 主要是上期处置长流公司所致
营业单位收到的现
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金净额
购建固定资产、无
主要是本期华商传媒文化中心等工程项目投
形资产和其他长期 12,337.78 18,615.32 -6,277.54 -33.72%
入较上期减少所致
资产支付的现金
取得子公司及其他
主要是本期公司本部支付股权转让款减少所
营业单位支付的现 14,000.00 35,189.00 -21,189.00 -60.21%
致
金净额
吸收投资收到的现
93,486.53 2,149.00 91,337.53 4250.23% 主要是本期发行股票募集配套资金所致
金
主要是北京华闻创新传媒文化研究院有限责
子公司吸收少数股
2,196.28 0.00 2,196.28 - 任公司、重庆爱达生活网络科技有限公司吸收
东投资收到的现金
少数股东投资收到的现金增加所致
取得借款收到的现
0.00 18,687.00 -18,687.00 -100.00% 主要是上期民生燃气和华商传媒借款所致
金
发行债券收到的现
0.00 70,000.00 -70,000.00 -100.00% 主要是上期公司发行中期票据所致
金
偿还债务支付的现
5,028.00 30,000.00 -24,972.00 -83.24% 主要是本期子公司偿还的银行借款减少所致
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 17,745.02 12,224.99 5,520.02 45.15% 主要是本期公司分配给股东的利润增加所致
金
子公司支付给少数
986.00 10,508.30 -9,522.30 -90.62% 主要是子公司分红减少所致
股东的股利、利润
筹资活动现金流出
22,773.02 42,791.16 -20,018.14 -46.78% 主要是本期子公司偿还的银行借款减少所致
小计
筹资活动产生的现
70,713.51 48,044.84 22,668.67 47.18% 主要是本期子公司偿还的银行借款减少所致
金流量净额
现金及现金等价物
16,678.39 -6,018.79 22,697.18 377.11% 主要是本期发行股票募集配套资金所致
净增加额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年非公开发行股票事项
公 司 拟 以 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 的 方 式 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 发 行 不 超 过
24,199.0112万股股票，发行价格为不低于16.18元/股，募集资金不超过39.154亿元，用于投资“移动视
频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造“互联网视频生活圈”。
本次非公开发行股票事项已经公司2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在巨潮资讯网（以下简称“巨潮网”）披露的《重大事项停
2015 年 05 月 26 日
牌公告》
详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议
公告》、《关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告》、《关
2015 年 08 月 04 日 于全资子公司受让环球智达科技（北京）有限公司股权并增资的公告》、
《关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增
2015 年非公开发行股票事项
资的公告》等
详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议
公告》、《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行股票募集
2015 年 08 月 31 日
资金使用可行性分析报告》、《关于对国广东方网络（北京）有限公司
追加投资事项的公告》等
2015 年 09 月 16 日 详见公司在巨潮网披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任
何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数
收购报告书或权益变动报告书
量合计不低于 9000 万股，且汇垠澳丰及其指定方 自 2015 年 6 月 12
中所作承诺 汇垠澳丰 2015 年 06 月 12 日 正在履行之中
在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份， 日起，5 年
减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先
购买权。
陕西华路新型塑料建材有限公司（以下
简称“华路新材”）、上海大黎资产管理
有限公司（以下简称“上海大黎”）、上 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公
海常喜投资有限公司（以下简称“上海 司于 2013 年 12 月 27 日在巨潮网上披露的《关于
2013 年 06 月 07 日 长期 正在履行之中
常喜”）、新疆锐盈股权投资合伙企业 重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：
（有限合伙）以下简称“新疆锐盈”）、2013-095），下同。
拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振资产管
理有限公司
资产重组时所作承诺 关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨
澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送
红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上 正在履行之中，所
市之日（2014 年 1 月 2 日）起 12 个月内不进行转 认购股份总数的
华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨 自 2014 年 1 月 2 日
让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股 2013 年 09 月 18 日 40%已解除限售并
观道 起，5 年
份总数的 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本 于 2015 年 1 月 5
次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不 日上市流通
超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股
份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
关于标的资产利润的承诺：华商传媒 38.75%股权
于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度 正在履行之中，
和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 2013 年度、2014
华路新材、新疆锐盈 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年起，5 年
公司所有者的净利润分别不低于 14,243.89 万元、 年度的业绩承诺
15,662.83 万元、17,219.82 万元、17,219.82 万 已实现
元和 17,219.82 万元。
关于标的资产利润的承诺：华商传媒八家附属公司
少数股东权益于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、 正在履行之中，
2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益 2013 年度、2014
新疆锐盈 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年起，5 年
后归属于母公司所有者的净利润总额应分别不低 年度的业绩承诺
于 10,536.88 万元、11,517.36 万元、12,490.07 已实现
万元、12,490.07 万元和 12,490.07 万元。
正在履行之中，澄
关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00%股权 怀科技 2013 年度
于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度 的业绩承诺未实
和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 现，拉萨澄怀及拉
拉萨澄怀、拉萨观道 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年起，5 年
公司所有者的净利润分别不低于 4,750.33 万元、 萨观道已按其承
6,449.87 万元、8,750.33 万元、8,750.33 万元和 诺予以股份补偿，
8,750.33 万元。 2014 年度的业绩
承诺已实现
关于华商传媒部分房产未取得房产证的承诺：华商
传媒拥有位于沈阳市皇姑区崇山东路 71 号国实大
厦一、二层（建筑面积共 1,290 平方米）的房产。
目前该处房产的相关过户手续正在办理中。如因华
自 2014 年 1 月 2 日
华路新材、上海常喜、上海大黎 商传媒上述房产未取得权属证书给华商传媒正常 2013 年 06 月 07 日 正在履行之中
起，2 年
的生产经营造成损失的，华路新材、上海常喜、上
海大黎按所持有华商传媒的股权比例承担损失；如
在自本次非公开发行股份上市之日起两年内华商
传媒上述房产未取得权属证书，华路新材、上海常
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例所对应
的上述厂房在卓信大华评报字(2013)第 011-1 号
《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购陕西华
商传媒集团有限责任公司股权资产评估项目资产
评估说明》中的评估值向上市公司进行补偿。
西藏风网科技有限公司（以下简称“西
藏风网”）、德清精视投资发展有限公司
（原名“上海精视投资发展有限公
司”，以下简称“精视投资”）、上海莫
昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“莫昂投资”）、程顺玲、李菊莲、曾子
帆、金城、长沙传怡合盛股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“长沙传
怡”）、湖南富坤文化传媒投资中心（有 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公
限合伙）（以下简称“湖南富坤”）、北 司于 2014 年 11 月 26 日在巨潮网上披露的《关于
2014 年 05 月 04 日 长期 正在履行之中
京中技富坤创业投资中心（有限合伙） 重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：
（以下简称“北京中技”）、广东粤文投 2014-085），下同。
一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“广东粤文投”）、广州漫时
代投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“广州漫时代”）、俞涌、邵璐璐、刘洋、
张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、
许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖
雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、
李凌彪
关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的股
份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等
自 2014 年 11 月 27
西藏风网 原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 2014 年 05 月 04 日 正在履行之中
日起，5 年
月 27 日）起 36 个月内不得转让；48 个月内转让
股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%；60 个
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的
70%。
关于股份锁定的承诺：精视投资、莫昂投资承诺其
所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、 自 2014 年 11 月 27
精视投资、莫昂投资 2014 年 05 月 04 日 正在履行之中
转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日 日起，3 年
（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让。
关于股份锁定的承诺:程顺玲、李菊莲、曾子帆承
诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红
股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市
之日(2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内不得转让，
自 2014 年 11 月 27
程顺玲、李菊莲、曾子帆 24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总 2014 年 08 月 04 日 正在履行之中
日起，5 年
数的 30%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认
购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过
其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数
量不超过其本次认购股份总数的 90%。
关于股份锁定的承诺：金城、广州漫时代、俞涌、
邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施
桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘
邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪承诺其所认
洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施
购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增 自 2014 年 11 月 27
桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪 2014 年 05 月 04 日 正在履行之中
股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 日起，3 年
涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、
年 11 月 27 日）起 12 个月内不得转让，24 个月内
丁冰、李凌彪
转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，
36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总
数的 70%。
关于股份锁定的承诺：长沙传怡、湖南富坤、北京
长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东 中技、广东粤文投承诺其所认购的股份（包括但不 自 2014 年 11 月 27
2014 年 05 月 04 日 正在履行之中
粤文投 限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的 日起，1 年
股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起
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12 个月内不得转让。
关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年度、
2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分别不低于
9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。
此外，西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿通 2015 净利润承诺自 2014
正在履行之中，
年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政 年起，3 年；非经常
西藏风网 2014 年 05 月 16 日 2014 年度的业绩
府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通 性收益承诺自 2015
承诺已实现
因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收 年起，5 年
优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非
经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00
万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00
万元。
关于标的公司利润的承诺：上海精视文化传播有限
公司于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的 正在履行之中，
精视投资、莫昂投资 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 2014 年 05 月 16 日 自 2014 年起，3 年 2014 年度的业绩
润分别不低于 6,000.00 万元、8,000.00 万元和 承诺已实现
10,000.00 万元。
关于标的公司利润的承诺：邦富软件于 2014 年度、
正在履行之中，
2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后
程顺玲、李菊莲、曾子帆 2014 年 05 月 16 日 自 2014 年起，3 年 2014 年度的业绩
归属于母公司所有者的净利润分别不低于
承诺已实现
5,000.00 万元、7,200.00 万元和 9,600.00 万元。
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘 关于标的公司利润的承诺：广州漫友文化科技发
洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施 展有限公司于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 正在履行之中，
桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 2014 年 05 月 16 日 自 2014 年起，3 年 2014 年度的业绩
涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、 的净利润分别不低于 2,700.00 万元、3,500.00 万 承诺已实现
丁冰、李凌彪 元和 5,000.00 万元。
申万菱信（上海）资产管理有限公司（持 关于股份锁定的承诺：公司于 2015 年 3 月实施了 自 2015 年 3 月 20
2015 年 03 月 05 日 正在履行之中
股账户：申万菱信基金-光大银行-申万 非公开发行股份募集配套资金事项，向六名投资者 日起，1 年
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号）、鹏华 发行股份 74,735,987 股，该股份自股份上市之日
资产管理（深圳）有限公司（持股账户：（2015 年 3 月 20 日）起 12 个月内不得转让。
鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤
10 期资产管理计划、鹏华资产-招商银
行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计
划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益
财富 1 期资产管理计划、鹏华资产-招商
银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理
计划）、东海证券股份有限公司、重庆涌
瑞股权投资有限公司、嘉实基金管理有
限公司（持股账户：全国社保基金四零
六组合、中国银行-嘉实沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金、中国农业银
行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型
证券投资基金）、金鹰基金管理有限公司
（持股账户：金鹰基金-交通银行-金鹰
汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计
划）
首次公开发行或再融资时所作
承诺
公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江
河大禹分别持有的北京国广光荣广告有限公司（以
下简称“国广光荣”）51%、29%和 20%股权，国广
国广环球传媒控股有限公司（以下简称
控股、中盛天誉、江河大禹承诺：国广光荣 2013 正在履行之中，
“国广控股”）、乌鲁木齐中盛天誉股权
年至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益 2013 年度、2014
其他对公司中小股东所作承诺 投资管理有限公司（以下简称“中盛天 2013 年 01 月 10 日 自 2013 年起，5 年
后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非 年度的业绩承诺
誉”）、北京江河大禹科技中心（有限合
后净利润”）预测数分别为：6145 万元、7227 万 已实现
伙）（以下简称“江河大禹”）
元、8504 万元、8504 万元和 8504 万元。若每年度
国广光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数，国
广控股、中盛天誉、江河大禹三方每年补偿总金额
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的计算方法为：本次交易股权转让价款×（截至当
期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末
累积实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的预
测扣非后净利润数总和－已补偿金额。三方补偿金
额按本次交易中各自所转让持有国广光荣股权比
例进行分配。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日止。
2014 年 4 月，公司购买公司实际控制人国广控股
所属公司国视北京所持有的国视上海 100%股权。
国视北京承诺，国视上海 2014 年至 2016 年三个会
计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润（以下简称“扣非后净利润”）预测数分
别不低于：2,020.00 万元、2,700.00 万元、 正在履行之中，
国视通讯（北京）有限公司（以下简称
3,700.00 万元。若国视上海补偿期内任一年度的 2014 年 04 月 29 日 自 2014 年起，3 年 2014 年度的业绩
“国视北京”）
实际扣非后净利润数低于扣非后净利润预测数，国 承诺已实现
视北京当年应补偿金额为：本次交易价格×（截至
当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期
末累积实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的
预测扣非后净利润数总和－已补偿金额。补偿期限
自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。
国广资产承诺：积极响应中国证监会、深交所倡议，
国广资产 2015 年 07 月 09 日 择机 正在履行之中
国广资产将依法合规的择机予以增持公司股份。
自公司股票复牌
国广资产承诺：在公司股票复牌后六个月内不通过
国广资产 2015 年 07 月 09 日 （2015 年 8 月 31 正在履行之中
二级市场减持公司股份。
日）后 6 个月
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初 期末
证券 证券代 最初投资成本 期初持股数 期末持股 会计核 股份
证券简称 持股 持股 期末账面值（元）报告期损益（元）
品种 码 （元） 量（股） 数量（股） 算科目 来源
比例 比例
2171153 其他流
其他 日增利 31 天 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 购买
474 动资产
中银保本理
其他流
其他 CNYAQKF 财人民币按 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 购买
动资产
期开放
其他流
其他 EB4101 BTA 对公 28 天 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 购买
动资产
AD20120 金钥匙安心 其他流
其他 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 购买
34 得利 34 天 动资产
AD20120 金钥匙安心 其他流
其他 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 购买
34 得利 34 天 动资产
招商银行点
鼎鼎成
金公司鼎鼎 其他流
其他 金 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 购买
成金 动资产
68601 号
68601 号
交易性
股票 601318 中国平安 31,513,921.76 716,168 1,432,336 42,769,552.96 -10,735,358.32 金融资 购买
产
民生加银资
管流动利 A 贰 其他流
其他 37,524,282.31 37,524,282.31 0.00 购买
号专项资产 动资产
管理计划
中银保本理
其他流
其他 CNYAQKF 财人民币按 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 购买
动资产
期开放
其他流
债券 204007 GC007 15,000,000.00 15,000,000.00 6,424.98 购买
动资产
期末持有的其他证券投资 25,906,158.94 1,206,657 -- 792,017 -- 21,777,832.40 -11,170,343.56 -- --
合计 549,944,363.01 1,922,825 -- 2,224,353 -- 557,071,667.67 -21,899,276.90 -- --
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证券投资审批董事会公告披 2011 年 07 月 19 日
露日期 2014 年 07 月 29 日
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司下属三级控股子公司华商盈通目前持有中小板上市公司深圳市索菱实业股份有限
公司（股票代码：002766）820.81万股股份，占该公司总股本的4.49%，该股份自该公司股份上市之日(2015
年6月11日)起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由该公司回购该部分股份。该820.81万股股份的
最初投资成本为42,824,161.00元，期末账面值为93,006,094.80元。
截至报告期末，公司全资子公司上海鸿立目前持有创业板上市公司江苏力星通用钢球股份有限公司
（股票代码：300421）665万股股份，占该公司总股本的5.94%，其中332.5万股股份自发行人股份上市之
日(2015年2月17日)起十二个月内不转让；332.5万股股份自发行人股份上市之日起三十六个月内不转让。
该665万股股份的最初投资成本为47,079,975.00元，期末账面值为92,054,038.41元。
公司子公司上海鸿立通过财通基金管理有限公司管理的“财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有
限公司”账户参与认购以下上市公司非公开发行的股份：
证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股）期末持股数量（股）期末账面值（元） 会计核算科目
000555 神州信息 4,707,549.00 142,653 285,306 6,394,371.87 可供出售金融资产
600077 宋都股份 5,000,002.00 1,052,632 1,052,632 5,352,763.50 可供出售金融资产
001896 豫能控股 5,000,002.48 554,324 554,324 6,849,136.22 可供出售金融资产
000059 华锦股份 5,000,002.88 664,894 664,894 4,448,140.86 可供出售金融资产
002488 金固股份 5,000,004.20 184,502 461,255 7,989,669.55 可供出售金融资产
000669 金鸿能源 5,000,003.70 236,967 236,967 4,537,918.05 可供出售金融资产
002616 长青集团 3,460,456.25 162,845 325,690 6,278,076.29 可供出售金融资产
600537 亿晶光电 4,340,004.00 361,667 361,667 3,638,370.02 可供出售金融资产
600614 鼎立股份 4,822,224.84 432,099 864,198 5,822,255.82 可供出售金融资产
600008 首创股份 4,894,750.46 500,998 500,998 4,413,792.38 可供出售金融资产
合计 47,224,999.81 55,724,494.56
公司子公司上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）通过财通基金管理有限公司管理的“财通基金-华
享1号资产管理计划”账户参与认购以下上市公司非公开发行的股份：
证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期末持股数量（股）期末账面值（元） 会计核算科目
601009 南京银行 16,481,571.60 817,944 817,944 11,868,367.44 可供出售金融资产
601012 隆基股份 4,999,994.10 326,797 326,797 2,990,192.55 可供出售金融资产
600297 广汇汽车 4,999,958.24 247,768 247,768 4,326,029.28 可供出售金融资产
002065 东华软件 4,605,250.47 158,747 158,747 2,784,422.38 可供出售金融资产
600022 山东钢铁 5,000,000.04 1,984,127 1,984,127 5,141,172.04 可供出售金融资产
601788 光大证券 5,000,003.69 305,437 305,437 4,734,273.50 可供出售金融资产
19
华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计 41,086,778.14 31,844,457.19
注：若估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本高于市价，应采用市价作为估值日该股票的价值。
若估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本低于市价，应按以下公式确定该股票的价值：
期末账面值=最初投资成本+（期末市值-最初投资成本）*（锁定期天数-剩余锁定期天数）/锁定期天数
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司非公开发行股票事项
2015 年 08 月 13 日 公司董事会秘书部 电话沟通 其他 21 世纪商业评论（袁晶莹） 拟投项目的情况、公司未
来规划
公司非公开发行股票的方
2015 年 09 月 11 日 公司董事会秘书部 电话沟通 个人 个人投资者 案及 2013 年、2014 年的重
组情况
公司非公开发行股票事项
2015 年 09 月 25 日 公司董事会秘书部 电话沟通 个人 个人投资者
进展情况
20
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,946,618,968.21 1,790,374,016.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 51,397,385.36 72,764,149.18
衍生金融资产
应收票据 5,986,752.48 14,609,512.07
应收账款 922,361,316.78 624,030,934.13
预付款项 142,271,663.95 97,350,621.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,710,000.00 4,370,000.00
其他应收款 381,229,193.82 404,235,409.70
买入返售金融资产
存货 402,664,428.58 484,574,731.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 604,087,921.25 358,600,394.51
流动资产合计 4,458,327,630.43 3,850,909,769.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,436,470,749.78 1,257,795,300.15
21
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 429,843,815.53 386,456,397.50
投资性房地产 36,440,316.09 37,916,614.44
固定资产 1,107,280,704.25 1,139,300,503.00
在建工程 329,313,740.94 268,731,457.14
工程物资 9,412,701.64 8,018,495.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 274,640,931.20 285,028,018.49
开发支出 38,880,902.54 9,597,457.11
商誉 2,829,287,520.62 2,829,287,520.62
长期待摊费用 28,494,718.67 25,404,785.44
递延所得税资产 43,793,395.01 44,107,228.42
其他非流动资产 795,712,508.76 694,377,808.78
非流动资产合计 7,359,572,005.03 6,986,021,586.10
资产总计 11,817,899,635.46 10,836,931,355.89
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,216,162.23 48,385,566.34
应付账款 274,578,094.27 282,303,206.33
预收款项 414,004,506.31 467,163,978.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,499,534.63 177,286,464.53
应交税费 139,295,406.37 248,922,943.11
应付利息 24,587,162.50 43,851,050.00
应付股利 29,422,466.73 16,969,388.48
22
华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他应付款 287,620,082.50 442,089,195.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 136,627,538.60 141,782,565.31
其他流动负债
流动负债合计 1,411,850,954.14 1,898,754,357.41
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 1,392,751,400.00 1,391,080,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,957,191.40 6,957,191.40
递延收益 196,730,336.49 166,390,839.84
递延所得税负债 27,962,115.97 7,309,565.63
其他非流动负债 1,660,588.28 10,748,696.14
非流动负债合计 1,691,061,632.14 1,662,486,893.01
负债合计 3,102,912,586.28 3,561,241,250.42
所有者权益：
股本 2,051,228,683.00 1,976,492,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,449,412,360.89 2,612,448,612.90
减：库存股
其他综合收益 53,915,173.50 -140,372.02
专项储备 6,008,532.99 5,288,405.58
盈余公积 293,764,257.44 293,764,257.44
一般风险准备
23
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未分配利润 2,435,240,354.14 2,024,390,039.79
归属于母公司所有者权益合计 8,289,569,361.96 6,912,243,639.69
少数股东权益 425,417,687.22 363,446,465.78
所有者权益合计 8,714,987,049.18 7,275,690,105.47
负债和所有者权益总计 11,817,899,635.46 10,836,931,355.89
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：张小勇 会计机构负责人：刘秀菊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 608,807,539.18 240,713,049.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,108,158.30 3,541,915.27
应收利息
应收股利
其他应收款 301,907,968.27 294,805,622.42
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 388,103,568.54 238,079,371.01
流动资产合计 1,302,927,234.29 777,139,957.72
非流动资产：
可供出售金融资产 680,000,001.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,684,426,446.92 8,347,950,649.77
投资性房地产
固定资产 157,979,973.26 162,643,284.45
在建工程 641,347.63
工程物资
24
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,611,193.68 496,463.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 722,444.44 744,944.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,529,381,407.29 8,511,835,342.61
资产总计 9,832,308,641.58 9,288,975,300.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,740.00 140,136.10
预收款项 1,103,970.27
应付职工薪酬 18,980,533.31 31,066,020.26
应交税费 935,544.54 481,605.62
应付利息 24,479,100.00 43,693,200.00
应付股利 13,359,966.73 906,888.48
其他应付款 4,812,398.95 497,568,198.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 114,598,687.50 114,598,687.50
其他流动负债
流动负债合计 178,298,941.30 688,454,736.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,392,751,400.00 1,391,080,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
25
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,392,751,400.00 1,391,080,600.00
负债合计 1,571,050,341.30 2,079,535,336.72
所有者权益：
股本 2,051,228,683.00 1,976,492,696.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,988,603,735.54 4,150,869,194.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 240,158,236.28 240,158,236.28
未分配利润 981,267,645.46 841,919,837.31
所有者权益合计 8,261,258,300.28 7,209,439,963.61
负债和所有者权益总计 9,832,308,641.58 9,288,975,300.33
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 921,473,313.50 885,756,078.97
其中：营业收入 921,473,313.50 885,756,078.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 798,818,570.54 722,024,523.57
其中：营业成本 558,150,006.65 515,819,376.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
26
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,438,852.54 5,780,037.16
销售费用 136,881,405.58 117,044,050.26
管理费用 86,061,474.92 68,901,512.26
财务费用 1,378,894.81 13,675,954.54
资产减值损失 4,907,936.04 803,592.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -19,806,703.90 1,940,593.00
投资收益（损失以“－”号填列） 28,637,582.91 91,577,229.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -549,242.39 -7,249,760.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,485,621.97 257,249,377.57
加：营业外收入 7,944,744.41 13,881,755.22
其中：非流动资产处置利得 54,322.27
减：营业外支出 696,812.53 1,896,135.87
其中：非流动资产处置损失 194,851.31 132,211.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,733,553.85 269,234,996.92
减：所得税费用 19,305,066.49 56,951,812.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,428,487.36 212,283,184.23
归属于母公司所有者的净利润 107,872,238.85 186,961,575.05
少数股东损益 11,556,248.51 25,321,609.18
六、其他综合收益的税后净额 -6,995,257.31 -64,903.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,934,902.37 -39,803.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -17,934,902.37 -39,803.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -17,934,902.37 -39,674.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 -129.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 10,939,645.06 -25,099.88
七、综合收益总额 112,433,230.05 212,218,280.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 89,937,336.48 186,921,771.34
归属于少数股东的综合收益总额 22,495,893.57 25,296,509.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0520 0.1024
（二）稀释每股收益 0.0520 0.1024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：张小勇 会计机构负责人：刘秀菊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,136,659.45 533,853.10
减：营业成本 621,516.53 587,858.34
营业税金及附加 1,225,159.64 244,562.44
销售费用
管理费用 16,873,377.90 11,848,299.81
财务费用 9,607,262.91 13,299,826.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,744,916.61 -4,077,537.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,614,179.86 -5,966,657.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,445,740.92 -29,524,232.12
加：营业外收入 83,993.07 2,739,007.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,888.10 1,660,000.00
其中：非流动资产处置损失 3,888.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,365,635.95 -28,445,225.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,365,635.95 -28,445,225.06
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,365,635.95 -28,445,225.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,997,972,723.98 2,658,668,042.41
其中：营业收入 2,997,972,723.98 2,658,668,042.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,487,639,947.69 2,083,173,380.22
其中：营业成本 1,750,214,660.31 1,476,088,043.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
29
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营业税金及附加 37,572,579.51 31,769,073.80
销售费用 417,930,511.27 339,686,112.61
管理费用 246,268,284.15 207,601,381.09
财务费用 24,451,469.12 27,226,156.25
资产减值损失 11,202,443.33 802,613.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -22,030,153.13 5,978,651.34
投资收益（损失以“－”号填列） 67,953,581.68 446,004,051.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,657,730.56 -13,637,706.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 556,256,204.84 1,027,477,364.78
加：营业外收入 31,016,735.85 17,889,221.75
其中：非流动资产处置利得 350,026.46
减：营业外支出 1,716,997.86 2,409,878.79
其中：非流动资产处置损失 281,797.10 187,916.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 585,555,942.83 1,042,956,707.74
减：所得税费用 36,283,619.38 177,027,039.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 549,272,323.45 865,929,668.26
归属于母公司所有者的净利润 513,411,748.48 808,984,526.87
少数股东损益 35,860,574.97 56,945,141.39
六、其他综合收益的税后净额 68,455,160.67 602,755.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 54,055,545.52 369,393.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 54,055,545.52 369,393.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 54,055,545.52 368,863.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 530.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 14,399,615.15 233,362.42
七、综合收益总额 617,727,484.12 866,532,424.11
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归属于母公司所有者的综合收益总额 567,467,294.00 809,353,920.30
归属于少数股东的综合收益总额 50,260,190.12 57,178,503.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2529 0.4393
（二）稀释每股收益 0.2529 0.4393
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,028,132.85 3,719,814.73
减：营业成本 1,817,245.49 1,763,575.02
营业税金及附加 2,491,744.17 1,240,661.02
销售费用
管理费用 41,620,110.44 38,078,922.79
财务费用 37,586,495.44 25,081,495.90
资产减值损失 -5,000.00 2,578,487.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 320,730,471.26 809,403,903.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -18,474,201.49 -13,009,484.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 241,248,008.57 744,380,575.43
加：营业外收入 765,121.81 3,032,836.26
其中：非流动资产处置利得 2,154.70
减：营业外支出 103,888.10 1,655,368.00
其中：非流动资产处置损失 3,888.10 -4,932.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 241,909,242.28 745,758,043.69
减：所得税费用 33,002,550.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,909,242.28 712,755,492.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 241,909,242.28 712,755,492.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,683,359,864.88 2,476,836,797.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,239,741.02
收到其他与经营活动有关的现金 691,658,296.31 301,007,064.43
经营活动现金流入小计 3,392,257,902.21 2,777,843,861.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,590,182,397.26 1,276,461,411.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 628,826,412.52 523,123,553.45
支付的各项税费 271,951,990.51 278,769,660.56
支付其他与经营活动有关的现金 799,671,548.45 428,990,301.00
经营活动现金流出小计 3,290,632,348.74 2,507,344,926.21
经营活动产生的现金流量净额 101,625,553.47 270,498,935.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,061,678,085.83 2,158,010,234.63
取得投资收益收到的现金 64,991,061.90 178,149,756.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,103,391.09 1,067,059.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 277,601.07 514,856,440.41
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,128,050,139.89 2,852,083,491.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123,377,797.53 186,153,175.29
投资支付的现金 2,506,651,835.97 3,125,176,065.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 140,000,000.00 351,890,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,770,029,633.50 3,663,219,240.94
投资活动产生的现金流量净额 -641,979,493.61 -811,135,749.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 934,865,263.98 21,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,962,783.82
取得借款收到的现金 186,870,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 934,865,263.98 908,360,000.00
偿还债务支付的现金 50,280,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,450,161.99 122,249,932.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,860,000.00 105,083,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,661,645.06
筹资活动现金流出小计 227,730,161.99 427,911,577.84
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筹资活动产生的现金流量净额 707,135,101.99 480,448,422.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,740.95 530.25
五、现金及现金等价物净增加额 166,783,902.80 -60,187,861.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,771,971,676.72 1,460,423,104.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,938,755,579.52 1,400,235,243.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 445,364,801.67 902,465,126.51
经营活动现金流入小计 445,364,801.67 902,465,126.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,324,451.54 19,384,421.48
支付的各项税费 5,573,459.59 38,959,636.58
支付其他与经营活动有关的现金 724,516,500.86 1,922,999,667.56
经营活动现金流出小计 757,414,411.99 1,981,343,725.62
经营活动产生的现金流量净额 -312,049,610.32 -1,078,878,599.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 928,627,175.45 366,074,434.40
取得投资收益收到的现金 347,420,830.63 316,580,108.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,805.06 384,932.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 715,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,276,069,811.14 1,398,289,474.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,164,940.63 4,688,227.50
投资支付的现金 1,181,460,000.00 413,332,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 160,000,000.00 356,890,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,345,624,940.63 774,910,947.50
投资活动产生的现金流量净额 -69,555,129.49 623,378,527.41
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金 912,925,263.98
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 912,925,263.98 700,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,226,034.01 107,148,971.27
支付其他与筹资活动有关的现金 5,600,000.00
筹资活动现金流出小计 163,226,034.01 112,748,971.27
筹资活动产生的现金流量净额 749,699,229.97 587,251,028.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 368,094,490.16 131,750,957.03
加：期初现金及现金等价物余额 240,713,049.02 135,738,159.82
六、期末现金及现金等价物余额 608,807,539.18 267,489,116.85
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：汪方怀（签字）
二〇一五年十月二十四日
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