华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,174,999,050.28 13,402,689,490.45 13.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,845,913,874.13 9,492,873,050.44 3.72%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 772,985,002.05 -26.67% 2,246,459,597.91 -19.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,045,322.01 -80.38% 432,545,735.04 -37.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,179,781.60 -81.21% 202,842,362.49 -68.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -10,367,336.86 89.78%
基本每股收益（元/股） 0.0364 -80.16% 0.2146 -37.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0364 -80.16% 0.2146 -37.03%
加权平均净资产收益率 0.74% 减少 3.34 个百分点 4.46% 减少 3.19 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是本期转让海南民生
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 250,749,529.30 管道燃气有限公司 100%
股权获得投资收益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
10,559,100.49
定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -8,492,603.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 12,887,049.06
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,889,465.26
减：所得税影响额 39,550,761.31
少数股东权益影响额（税后） 1,338,406.71
合计 229,703,372.55 --
3
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司将专业投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2017 年年初至报告
期期末的具体金额为：新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）股
专业投资公司产生
20,833,066.61 权处置净收益 489,118.33 元、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）
的股权转让收益
股权处置净收益 6,777,243.39 元、上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“鸿立华享”）股权处置净收益 13,566,704.89 元。
4
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（户） 64,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
国广环球资产管理有限公司 境内非国有法人 8.22% 164,487,844 质押 145,299,116
前海开源基金－浦发银行－渤海国际
信托－渤海信托煦沁聚和 1 号集合 其他 6.13% 122,721,037
资金信托计划
长信基金－浦发银行－长信－浦发－
其他 5.12% 102,561,435
粤信 2 号资产管理计划
四川信托有限公司－四川信托星光
其他 3.92% 78,506,261
5 号单一资金信托
渤海国际信托股份有限公司－渤海信
其他 3.57% 71,467,647
托海汇 4 号单一资金信托
西藏风网科技有限公司 境内非国有法人 2.96% 59,144,736 59,144,736 质押 58,930,000
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.60% 52,069,008
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投
其他 2.28% 45,713,694
资 1 号单一资金信托
天安财产保险股份有限公司－保赢 1
其他 1.53% 30,533,023
号
前海开源基金－浦发银行－前海开源
其他 1.52% 30,515,332
聚和资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
国广环球资产管理有限公司 164,487,844 人民币普通股 164,487,844
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托煦沁聚和 1
122,721,037 人民币普通股 122,721,037
号集合资金信托计划
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划 102,561,435 人民币普通股 102,561,435
四川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托 78,506,261 人民币普通股 78,506,261
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托海汇 4 号单一资金信托 71,467,647 人民币普通股 71,467,647
中国证券金融股份有限公司 52,069,008 人民币普通股 52,069,008
5
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1 号单一资金信托 45,713,694 人民币普通股 45,713,694
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 30,533,023 人民币普通股 30,533,023
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划 30,515,332 人民币普通股 30,515,332
国民信托有限公司－国民信托华睿 1 号证券投资单一资金信托 26,218,050 人民币普通股 26,218,050
截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称
“国广资产”）合计持有公司股份 242,994,105 股（占
公司已发行股份的 12.14%），其中：国广资产直接持有
公司股份 164,487,844 股（占公司已发行股份的
8.22%），通过“四川信托有限公司－四川信托星光 5
号单一资金信托”持有公司 78,506,261 股（占公司已
发行股份的 3.92%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）
直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立
的三只资产管理计划合计持有公司股份 162,524,407
股（占公司已发行股份的 8.12%），其中：通过“前海
开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托煦沁
聚和 1 号集合资金信托计划”持有公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明
122,721,037 股（占公司已发行股份的 6.13%），通过“前
海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划”
持有公司股份 30,515,332 股（占公司已发行股份的
1.52%），通过“前海开源基金－浦发银行－前海开源鲲
鹏资产管理计划”持有公司股份 9,288,038 股（占公司
已发行股份的 0.46%）。除国广资产与“四川信托有限
公司－四川信托星光 5 号单一资金信托”存在关联关
系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设
立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人
外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东均未参加融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 增减
项目 期初数 同比增减 变动原因
期末数 变动数
主要是本期山南华闻创业投资有限公司（以下简称
货币资金 159,703.69 276,346.99 -116,643.30 -42.21% “山南华闻”）投资东海证券股份有限公司（以下
简称“东海证券”）减少货币资金所致
主要是本期海南民生管道燃气有限公司（以下简称
“民生燃气”）不纳入合并以及陕西华商传媒集团
应收票据 224.65 1,052.73 -828.08 -78.66%
有限责任公司（以下简称“华商传媒”）承兑汇票
减少所致
主要是本期北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄
预付款项 41,376.30 23,806.08 17,570.22 73.81%
怀科技”）预付项目款增加所致
主要是本期华商数码信息股份有限公司（以下简称
应收股利 171.00 695.14 -524.14 -75.40% “华商数码”）收回上年辽宁新闻印刷集团有限公
司的分红款所致
存货 21,054.64 31,089.93 -10,035.28 -32.28% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
主要是本期鸿立华享处置持有待售的资产上海元
划分为持有待售的资产 0.00 386.00 -386.00 -100.00%
聚网络科技有限公司股权所致
主要是本期华商盈通持有的深圳市科信通信技术
一 年 内 到期 的 非流 动 资
7,787.02 3,592.98 4,194.04 116.73% 股份有限公司（以下简称“科信技术”）股票公允
产
价值变动增加所致
其他流动资产 49,410.52 90,356.74 -40,946.22 -45.32% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
主要是本期公司本部新增投资湖北省资产管理有
限公司（以下简称“湖北资管”）、义乌商阜创赢
投资中心（有限合伙）（以下简称“商阜创赢”）
以及山南华闻投资东海证券、浙江草根网络科技有
限公司（以下简称“草根网络”），西安华商广告
可供出售金融资产 499,873.38 157,872.47 342,000.90 216.63%
有限责任公司（以下简称“华商广告”）投资马鞍
山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“马鞍山盛凯”）、马鞍山信望基石股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山信望”）所
致
固定资产 64,204.32 124,081.85 -59,877.53 -48.26% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
工程物资 0.00 1,214.33 -1,214.33 -100.00% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
7
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期待摊费用 1,810.41 3,514.32 -1,703.91 -48.48% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
主要是本期增加国视通讯（上海）有限公司（以下
其他非流动资产 117,253.08 78,050.44 39,202.64 50.23%
简称“国视上海”）认购信托计划所致
短期借款 0.00 5,000.00 -5,000.00 -100.00% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
应付票据 925.99 1,557.93 -631.94 -40.56% 主要是本期华商数码兑付承兑汇票所致
主要是本期公司发放上年末计提的工资及奖金所
应付职工薪酬 9,637.96 13,957.47 -4,319.51 -30.95%
致
应交税费 12,213.78 19,395.58 -7,181.80 -37.03% 主要是本期缴纳上年计提的所得税等所致
应付利息 2,347.92 4,269.33 -1,921.41 -45.00% 主要是本期公司本部支付中期票据利息所致
长期借款 196,700.00 0.00 196,700.00 -- 主要是本期增加山南华闻通过信托计划融资所致
递延收益 1,890.84 26,216.49 -24,325.65 -92.79% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
主要是本期华商盈通持有的科信技术和上海鸿立
其他综合收益 7,519.89 5,445.38 2,074.51 38.10% 持有的江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称
“力星股份”）股票公允价值变动所致
专项储备 0.00 929.71 -929.71 -100.00% 主要是本期民生燃气不纳入合并所致
本期
项目 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
（7-9月）
主要是本期华商数码收到房产税退税冲减税金及
税金及附加 176.03 661.13 -485.09 -73.37%
附加所致
主要是本期环球智达科技（北京）有限公司（以下
销售费用 9,148.84 14,357.81 -5,208.97 -36.28%
简称“环球智达”）、民生燃气不纳入合并所致
主要是本期公司本部及山南华闻的利息支出增加
财务费用 2,335.32 1,404.40 930.92 66.29%
所致
主要是本期深圳证券时报传媒有限公司（以下简称
“时报传媒”）、拉萨环球风尚投资管理咨询有限
资产减值损失 735.82 1,298.91 -563.09 -43.35%
公司、广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富
软件”）计提的坏账准备减少所致
主要是本期华商传媒持有的股票公允价值变动增
公允价值变动收益 755.74 -652.22 1,407.96 215.87%
加所致
主要是华商盈通上年同期处置深圳市索菱实业股
投资收益 3,372.93 41,019.02 -37,646.08 -91.78% 份有限公司（以下简称“索菱股份”）股票获得投
资收益以及本期收到的基金分红减少所致
主要是本期确认国广东方网络（北京）有限公司亏
对 联 营 企业 和 合营 企 业
592.37 -263.34 855.71 324.95% 损减少以及江苏振江新能源装备股份有限公司（以
的投资收益
下简称“振江股份”）项目投资收益增加所致
主要是华商盈通上年同期处置索菱股份股票获得
营业利润 10,282.84 49,288.32 -39,005.48 -79.14%
投资收益以及本期收到的基金分红减少所致
主要是本期天津掌视亿通信息技术有限公司（以下
营业外收入 218.51 1,441.51 -1,223.00 -84.84%
简称“掌视亿通”）收到的政府补助减少所致
主要是华商盈通上年同期处置索菱股份股票获得
利润总额 10,210.19 50,634.67 -40,424.48 -79.84%
投资收益以及本期收到的基金分红减少所致
所得税费用 2,778.19 5,263.36 -2,485.18 -47.22% 主要是华商盈通本期计提所得税减少所致
8
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归 属 于 母公 司 所有 者 的 主要是华商盈通上年同期处置索菱股份股票获得
7,304.53 37,238.36 -29,933.83 -80.38%
净利润 投资收益以及本期收到的基金分红减少所致
主要是华商盈通上年同期处置索菱股份股票获得
少数股东损益 127.47 8,132.95 -8,005.47 -98.43%
投资收益所致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票将前
可 供 出 售金 融 资产 公 允
1,584.48 -10,751.85 12,336.34 114.74% 期计入其他综合收益的公允价值变动金额转入损
价值变动损益
益所致
年初至报告
项目 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
期末数
税金及附加 1,400.18 2,266.62 -866.43 -38.23% 主要是本期公司受“营改增”政策影响所致
主要是本期环球智达不纳入合并以及华商传媒销
销售费用 26,280.70 39,902.41 -13,621.71 -34.14%
售费用减少所致
主要是本期公司本部及山南华闻利息支出增加所
财务费用 5,071.28 3,869.88 1,201.40 31.04%
致
主要是本期时报传媒持有的基金以及华商传媒持
公允价值变动收益 236.12 -672.40 908.52 135.12%
有的股票公允价值变动增加所致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票、上海
投资收益 30,081.45 63,829.64 -33,748.19 -52.87% 鸿立处置部分力星股份股票获得投资收益以及本
期收到的基金分红减少所致
主要是本期掌视亿通及邦富软件的政府补助依据
其他收益 545.78 0.00 545.78 --
最新会计准则调整所致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票、上海
营业利润 58,224.28 90,497.46 -32,273.17 -35.66% 鸿立处置部分力星股份股票获得投资收益以及本
期收到的基金分红减少所致
主要是本期掌视亿通及邦富软件与日常活动相关
营业外收入 1,489.39 2,262.48 -773.09 -34.17% 的政府补助依据最新会计准则列入其他收益核算
所致
主要是本期华商传媒处置固定资产的损失增加所
营业外支出 826.16 223.37 602.79 269.86%
致
主要是本期华商传媒处置固定资产的损失增加所
非流动资产处置损失 358.11 77.90 280.21 359.68%
致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票、上海
利润总额 58,887.51 92,536.56 -33,649.05 -36.36% 鸿立处置部分力星股份股票获得投资收益以及本
期收到的基金分红减少所致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票、上海
归 属 于 母公 司 所有 者 的
43,254.57 69,491.34 -26,236.77 -37.76% 鸿立处置部分力星股份股票获得投资收益以及本
净利润
期收到的基金分红减少所致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票及北
少数股东损益 3,480.46 9,977.95 -6,497.49 -65.12%
京磨铁图书有限公司股权获得投资收益所致
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份股票以及
可 供 出 售金 融 资产 公 允
2,083.85 -15,684.07 17,767.92 113.29% 上海鸿立处置部分力星股份股票将前期计入其他
价值变动损益
综合收益的公允价值变动金额转入损益所致
9
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要是上年同期华商盈通处置索菱股份将前期计
归 属 于 少数 股 东的 其 他
1,529.47 -4,839.44 6,368.91 131.60% 入其他综合收益的公允价值变动金额转入损益所
综合收益的税后净额
致
收到的税费返还 538.99 1,568.43 -1,029.44 -65.64% 主要是本期公司收到的税费返还减少所致
收 到 其 他与 经 营活 动 有
29,606.33 44,281.35 -14,675.02 -33.14% 主要是本期子公司代收款、单位往来减少所致
关的现金
经 营 活 动产 生 的现 金 流
-1,036.73 -10,148.01 9,111.27 89.78% 主要是本期环球智达不纳入合并所致
量净额
主要是本期公司赎回的银行理财产品减少以及上
年同期华商盈通、上海鸿立分别收回索菱股份股
收回投资所收到的现金 280,805.78 346,664.68 -65,858.90 -19.00%
票、部分力星股份股票的投资成本并获得投资收益
所致
取 得 投 资收 益 收 到 的 现
5,002.29 16,345.07 -11,342.77 -69.40% 主要是本期华商盈通收到的基金分红减少所致
金
处 置 子 公司 及 其他 营 业
43,175.26 0.00 43,175.26 -- 主要是本期处置民生燃气100%股权所致
单位收到的现金净额
主要是本期山南华闻投资东海证券、草根网络，公
司本部投资湖北资管、商阜创赢，国视上海认购信
投资支付的现金 611,639.67 425,449.96 186,189.71 43.76%
托计划，华商广告投资马鞍山信望、马鞍山盛凯所
致
主要是本期山南华闻投资东海证券、草根网络，公
投 资 活 动产 生 的现 金 流 司本部投资湖北资管、商阜创赢，国视上海认购信
-293,887.36 -74,839.01 -219,048.36 -292.69%
量净额 托计划，华商广告投资马鞍山信望、马鞍山盛凯所
致
取得借款收到的现金 197,234.83 4,175.69 193,059.14 4623.40% 主要是本期增加山南华闻通过信托计划融资所致
偿还债务支付的现金 0.00 4,000.00 -4,000.00 -100.00% 主要是本期华商传媒偿还借款所致
子 公 司 支付 给 少数 股 东 主要是本期上海精视文化传播有限公司支付少数
3,890.98 1,787.98 2,103.00 117.62%
的股利、利润 股东分红款增加所致
筹 资 活 动产 生 的现 金 流
177,007.95 -19,046.81 196,054.76 1029.33% 主要是本期增加山南华闻通过信托计划融资所致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
10
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
广州汇垠澳丰股权投 汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任何时点汇垠澳丰
资基金管理有限公司 及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于 9,000.00 万股，且 自 2015 年 6 月 12 日
其他承诺 2015 年 06 月 12 日 正在履行之中
（以下简称“汇垠澳 汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒 起，5 年
丰”） 股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。
朱金玲及兴顺文化承诺：自 2016 年 12 月 6 日工商登记完成之日起
收购报告书 常州兴顺文化传媒有
12 个月内不转让持有的国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国 自 2016 年 12 月 6 日
或权益变动 限公司（以下简称“兴 其他承诺 2016 年 12 月 06 日 正在履行之中
广控股”）50%股权，也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻传 起，12 个月内
报告书中所 顺文化”）、朱金玲
媒的股份。
作承诺
国广控股承诺：自 2016 年 12 月 6 日工商登记完成之日起 12 个月
自 2016 年 12 月 6 日
国广控股 其他承诺 内不转让持有的国广资产 58.0344%股权，也不通过国广资产间接转 2016 年 12 月 06 日 正在履行之中
起，12 个月内
让拥有权益的华闻传媒的股份。
国广资产承诺：自 2016 年 12 月 6 日工商登记完成之日起 12 个月 自 2016 年 12 月 6 日
国广资产 其他承诺 2016 年 12 月 06 日 正在履行之中
内不转让持有的华闻传媒 146,500,130 股股份。 起，12 个月内
陕西华路新型塑料建
材有限公司（以下简称
“华路新材”）、上海大
黎资产管理有限公司、 关于同业竞争、
关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2013 年 12
资产重组时 上海常喜投资有限公 关联交易、资金
月 27 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的 2013 年 06 月 07 日 长期 正在履行之中
所作承诺 司、新疆锐盈股权投资 占用方面的承
公告》（公告编号：2013-095），下同。
合伙企业（有限合伙） 诺
（以下简称“新疆锐
盈”）、拉萨澄怀管理咨
询有限公司（以下简称
11
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
“拉萨澄怀”）、拉萨观
道管理咨询有限公司
（以下简称“拉萨观
道”）、天津大振资产管
理有限公司
正在履行之中，华路新材、新疆锐
盈所认购股份总数的 40%已解除限
关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道 售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，
认购的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股 所认购股份总数的 20%已解除限售
份）自本次股份上市之日（2014 年 1 月 2 日）起 12 个月内不进行 并于 2016 年 1 月 20 日上市流通；
华路新材、新疆锐盈、 自 2014 年 1 月 2 日
股份限售承诺 转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%， 2013 年 09 月 18 日 拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总
拉萨澄怀、拉萨观道 起，5 年
36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月 数的 40%已解除限售并于 2015 年 1
内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让 月 5 日上市流通，所认购股份总数
股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。 扣除公司无偿回购部分后的 20%已
解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上
市流通
关于标的资产利润的承诺：华商传媒 38.75%股权于 2013 年度、2014 正在履行之中，2013 年度、2014 年
年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益 度的业绩承诺已实现；2015 年度、
业绩承诺及补
华路新材、新疆锐盈 后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,243.89 万元、 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年起，5 年 2016 年度的业绩承诺未实现，华路
偿安排
15,662.83 万元、17,219.82 万元、17,219.82 万元和 17,219.82 新材及新疆锐盈已按其原有承诺予
万元。 以股份补偿
关于标的资产利润的承诺：华商传媒八家附属公司少数股东权益于 正在履行之中，2013 年度、2014 年
2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的 度的业绩承诺已实现；2015 年度、
业绩承诺及补
新疆锐盈 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总额应分别不 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年起，5 年 2016 年度的业绩承诺未实现，华路
偿安排
低于 10,536.88 万元、11,517.36 万元、12,490.07 万元、12,490.07 新材及新疆锐盈已按其原有承诺予
万元和 12,490.07 万元。 以股份补偿
关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00%股权于 2013 年度、 正在履行之中，2013 年度的业绩承
业绩承诺及补
拉萨澄怀、拉萨观道 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度 实现的扣除非经常 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年起，5 年 诺未实现，拉萨澄怀及拉萨观道已
偿安排
性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,750.33 万元、 按其原有承诺予以股份补偿；2014
12
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6,449.87 万元、8,750.33 万元、8,750.33 万元和 8,750.33 万元。 年度、2015 年度、2016 年度的业绩
承诺已实现
西藏风网科技有限公
司（以下简称“西藏风
网”）、德清精视投资发
展有限公司（原名“上
海精视投资发展有限
公司”，以下简称“精
视投资”）、上海莫昂投
资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“莫昂
投资”）、程顺玲、李菊
莲、曾子帆、金城、长
沙传怡合盛股权投资
合伙企业（有限合伙）、
关于同业竞争、
湖南富坤文化传媒投 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 11
关联交易、资金
资中心、北京中技富坤 月 26 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的 2014 年 05 月 04 日 长期 正在履行之中
占用方面的承
创业投资中心（有限合 公告》（公告编号：2014-085），下同。
诺
伙）、广东粤文投一号
文化产业投资合伙企
业（有限合伙）、广州
漫时代投资管理中心
（有限合伙）（以下简
称“广州漫时代”）、俞
涌、邵璐璐、刘洋、张
显峰、张茜、朱斌、崔
伟良、施桂贤、许勇和、
曹凌玲、赖春晖、邵洪
涛、祖雅乐、邱月仙、
葛重葳、韩露、丁冰、
李凌彪
13
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的股份（包括但不限
于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上
自 2014 年 11 月 27 日
西藏风网 股份限售承诺 市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让；48 个月内转 2014 年 05 月 04 日 正在履行之中
起，5 年
让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%；60 个月内转让股份
数量不超过其本次认购股份总数的 70%。
关于股份锁定的承诺：精视投资、莫昂投资承诺其所认购的股份（包
自 2014 年 11 月 27 日
精视投资、莫昂投资 股份限售承诺 括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）， 2014 年 05 月 04 日 正在履行之中
起，3 年
自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让。
关于股份锁定的承诺:程顺玲、李菊莲、曾子帆承诺其所认购的股
份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股 正在履行之中，所认购股份总数的
份），自股份上市之日(2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内不得转让， 30%已解除限售并于 2015 年 11 月 27
程顺玲、李菊莲、曾子 自 2014 年 11 月 27 日
股份限售承诺 24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 30%，36 个月 2014 年 08 月 04 日 日上市流通，所认购股份总数的 30%
帆 起，5 年
内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让 已解除限售并于 2017 年 4 月 26 日
股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数 上市流通
量不超过其本次认购股份总数的 90%。
已履行完毕。所认购股份总数的 40%
金城、广州漫时代、俞 已解除限售并于 2015 年 11 月 27 日
关于股份锁定的承诺：金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、
涌、邵璐璐、刘洋、张 上市流通，所认购股份总数的
张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、
显峰、张茜、朱斌、崔 20.87%已解除限售并于 2017 年 4 月
邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪承诺其所
伟良、施桂贤、许勇和、 自 2014 年 11 月 27 日 12 日上市流通，所认购股份总数的
股份限售承诺 认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所 2014 年 05 月 04 日
曹凌玲、赖春晖、邵洪 起，3 年 39.13%已用于广州漫友文化科技发
增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内
涛、祖雅乐、邱月仙、 展有限公司（以下简称“漫友文化”）
不得转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的
葛重葳、韩露、丁冰、 2016 年业绩承诺未完成的股份补
40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。
李凌彪 偿，截至报告期末前述 20 名承诺方
均未持有公司限售股
关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年度、2015 年度和 2016 净利润承诺自 2014 正在履行之中，2014 年度、2015 年
业绩承诺及补 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分 年起，3 年；非经常 度及 2016 年度的业绩承诺已实现，
西藏风网 2014 年 05 月 16 日
偿安排 别不低于 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。此外， 性收益承诺自 2015 2016 年政府补贴等非经常性收益承
西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、 年起，5 年 诺未实现，西藏风网已向掌视亿通
14
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后， 予以现金补偿 797.52 万元
掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可
视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于
1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、
1,090.00 万元。
金城、广州漫时代、俞
涌、邵璐璐、刘洋、张
已履行完毕。2014 年度、2015 年度
显峰、张茜、朱斌、崔 关于标的公司利润的承诺：广州漫友文化科技发展有限公司（以下
的业绩承诺已实现；漫友文化 2016
伟良、施桂贤、许勇和、业绩承诺及补 简称“漫友文化”）于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣
2014 年 05 月 16 日 自 2014 年起，3 年 年度的业绩承诺未实现，金城等 20
曹凌玲、赖春晖、邵洪 偿安排 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
名股东均已按其原有承诺予以股份
涛、祖雅乐、邱月仙、 2,700.00 万元、3,500.00 万元和 5,000.00 万元。
补偿
葛重葳、韩露、丁冰、
李凌彪
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别持有
的北京国广光荣广告有限公司（以下简称"国广光荣"）51%、29%和
国广控股、乌鲁木齐中 20%股权，国广控股、中盛天誉、江河大禹承诺：国广光荣 2013 年
盛天誉股权投资管理 至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所
其他对公司 有限公司（以下简称" 有者的净利润（以下简称"扣非后净利润"）预测数分别为：6145 正在履行之中，2013 年度、2014 年
业绩承诺及补
中小股东所 中盛天誉"）、北京江河 万元、7227 万元、8504 万元、8504 万元和 8504 万元。若每年度国 2013 年 01 月 10 日 自 2013 年起，5 年 度、2015 年度及 2016 年度的业绩承
偿安排
作承诺 大禹科技中心（有限合 广光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数，国广控股、中盛天誉、 诺已实现
伙）（以下简称"江河大 江河大禹三方每年补偿总金额的计算方法为：本次交易股权转让价
禹"） 款×（截至当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末累积
实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总
和－已补偿金额。三方补偿金额按本次交易中各自所转让持有国广
15
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
光荣股权比例进行分配。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日止。
国广资产已于 2017 年 5 月 15 日通
国广资产承诺：国广资产计划自 2016 年 12 月 21 日起 6 个月内， 自 2016 年 12 月 21 日 过"四川信托有限公司－四川信托 o
国广资产 股份增持承诺 2016 年 12 月 21 日
增持华闻传媒股份数量不少于 1,000 万股。 起，6 个月内 星光 5 号单一资金信托"增持公司股
份 12,473,261 股，承诺已履行完毕
正在履行之中，自 2017 年 5 月 15
日至 2017 年 7 月 28 日，国广资产
国广资产计划在 2017 年 12 月 31 日之前，在遵守中国证监会和深
自 2017 年 5 月 16 日 通过"四川信托有限公司－四川信
圳证券交易所的相关规定前提下，将继续增持华闻传媒股份，计划
国广资产 股份增持承诺 2017 年 05 月 16 日 起，至 2017 年 12 月 托 o 星光 5 号单一资金信托"间接增
在 2017 年内共计增持华闻传媒股份不少于华闻传媒已发行股份的
31 日止 持公司股份 78,506,261 股，直接增
5%（含 2017 年 5 月 15 日已增持的 12,473,261 股）。
持公司股份 17,987,714 股，合计增
持公司股份 96,493,975 股
承诺是否按
是
时履行
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
16
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权益的累 会计
证券 本期公允价值
证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 核算 资金来源
品种 变动损益
动 科目
交易
性金
基金 070088 嘉实货币 B 100,000,000.00 公允价值计量 100,071,294.78 2,507,091.59 20,000,000.00 82,578,386.37 自有资金
融资
产
可供
境内
出售
外股 300421 力星股份 26,600,000.00 公允价值计量 83,457,257.30 52,407,946.17 79,007,946.17 自有资金
金融
票
资产
招商银行朝招金
其他
其他 CMBZG002 （多元稳健型）理 68,000,000.00 成本法计量 68,000,000.00 68,000,000.00 自有资金
资产
财计划
可供
境内
出售
外股 300565 科信技术 8,087,957.00 公允价值计量 20,929,788.62 44,852,471.54 62,870,217.16 自有资金
金融
票
资产
招商银行朝招金 其他
其他 CMBZG002 （多元稳健型）理 60,000,000.00 成本法计量 60,000,000.00 60,000,000.00 自有资金
资产
财计划
“新雪球-优悦” 其他
其他 98R17011 非保本开放式理 40,000,000.00 成本法计量 40,000,000.00 40,000,000.00 自有资金
资产
财产品
21711700 蕴通财富日增利 其他
其他 40,000,000.00 成本法计量 40,000,000.00 40,000,000.00 自有资金
88 85 天 资产
17
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中信理财之共赢
B160C018 保本步步高升 B 其他
其他 37,500,000.00 成本法计量 37,500,000.00 37,500,000.00 自有资金
4 款人民币理财产 资产
品
招商银行朝招金 其他
其他 7007 35,000,000.00 成本法计量 35,000,000.00 35,000,000.00 自有资金
7007 资产
招商银行朝招金
其他
其他 CMBZG002 （多元稳健型）理 30,000,000.00 成本法计量 30,000,000.00 30,000,000.00 自有资金
资产
财计划
期末持有的其他证券投资 173,175,470.68 -- 42,281,690.27 -145,893.45 0.00 111,401,000.00 0.00 332,935.25 153,536,796.82 -- --
合计 618,363,427.68 -- 246,740,030.97 2,361,198.14 97,260,417.71 421,901,000.00 20,000,000.00 332,935.25 688,493,346.52 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2017 年 09 月 14 日
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
18
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 10 日 电话沟通 个人 公司与国广资产成立海南国文产业基金投资管理有限公司的情况
2017 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 公司 2017 年 7 月 31 日股东人数
2017 年 08 月 10 日 电话沟通 个人 原始股东咨询如何查询公司向其派发的 2016 年股利
2017 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 公司子公司山南华闻转让股权收益权所涉及的股权维持费情况
2017 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 公司子公司持有振江股份的具体情况
2017 年 09 月 01 日 电话沟通 个人 公司 2017 年 8 月 31 日股东人数
2017 年 09 月 15 日 电话沟通 个人 公司回购并注销股份的进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
2017年1-9月，公司继续帮扶白沙县细水乡白水港村，按照相关脱贫计划，完成了以下工作：
①专项资金帮助贫困户进行危房改造
7月9日，公司委派专人赴白水港村开展扶贫工作，将44万元危房改造资金发至贫困户手中。
②精准助学，“一对一”助学帮扶
公司按照大学5,000元/学年、大中专4,000元/学年、高中3,000元/学年的标准，号召公司员工尤其是
党员、管理人员进行捐助，帮助贫困户的子女完成学业。8月26日，专人赴白水港村开展助学活动，将13.1
万元助学金发至33户贫困户或贫困户学子手中。
③推动乡村旅游驿站建设
充分利用村子周边“灯笼洞”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助白水港村建设、完善住宿、
餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件，打造“海南探险第一洞”，让青山绿水变成
金山银山，提高村民收入，从而带动整村脱贫致富。
19
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017年计划建设完成旅游驿站试点，在白水港村建设一栋大约140平米的两层乡村楼舍，由村委会主
任王仕东带领三户村民进行建设、经营。驿站造价约27万元。由于村民个人资金不足，公司计划资助10万
元。截至10月13日，乡村旅游驿站建设已封顶。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元 57.1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 447
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 13.1
4.2 资助贫困学生人数 人 33
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
其中： 9.1.项目个数 个 1
9.2.投入金额 万元 44
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 447
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
①监督用好扶贫资金，协助村委会做好白水港村107户D级危房户改造工作。
②协助村委会完成乡村旅游驿站建设工作。
③适时拨付10万元旅游驿站建设费用。完成2017年贫困户脱贫任务。按照白沙县2017年的分解任务，
协助村委会，帮助109户贫困户447名贫困人口脱贫。
④帮助贫困户实施养殖、种植项目。
⑤帮助白水港村争取建设“文明生态村”项目。
20
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,597,036,917.72 2,763,469,883.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 134,714,183.19 142,524,005.89
衍生金融资产
应收票据 2,246,481.00 10,527,301.83
应收账款 1,172,353,236.41 1,033,904,161.62
预付款项 413,763,004.35 238,060,824.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 921,693.64
应收股利 1,710,000.00 6,951,359.23
其他应收款 232,396,761.49 200,939,644.73
买入返售金融资产
存货 210,546,438.89 310,899,274.10
划分为持有待售的资产 3,860,000.00
一年内到期的非流动资产 77,870,217.16 35,929,788.62
其他流动资产 494,105,233.52 903,567,443.92
流动资产合计 4,336,742,473.73 5,651,555,381.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,998,733,761.80 1,578,724,712.90
21
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 651,926,706.48 692,487,917.70
投资性房地产 32,503,520.49 33,979,818.84
固定资产 642,043,186.19 1,240,818,512.25
在建工程 369,311,231.18 358,517,172.22
工程物资 12,143,271.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,768,764.63 296,190,650.51
开发支出 12,304,976.97 11,666,003.74
商誉 2,650,566,070.56 2,650,566,070.56
长期待摊费用 18,104,097.81 35,143,175.55
递延所得税资产 57,463,444.27 60,392,425.71
其他非流动资产 1,172,530,816.17 780,504,377.00
非流动资产合计 10,838,256,576.55 7,751,134,108.60
资产总计 15,174,999,050.28 13,402,689,490.45
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,259,851.20 15,579,254.44
应付账款 270,277,544.37 278,412,887.39
预收款项 482,085,187.38 411,922,988.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,379,558.23 139,574,687.06
应交税费 122,137,816.75 193,955,780.25
应付利息 23,479,200.00 42,693,300.00
应付股利 240,457,634.58 229,340,523.37
22
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他应付款 176,863,745.63 214,738,202.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 115,210,375.63 151,606,368.28
其他流动负债 2,928,074.16 23,251.87
流动负债合计 1,539,078,987.93 1,727,847,243.88
非流动负债：
长期借款 1,967,000,000.00
应付债券 1,398,450,400.00 1,396,626,100.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,579,039.51 3,240,087.78
递延收益 18,908,386.02 262,164,926.51
递延所得税负债 19,756,465.22 15,543,182.15
其他非流动负债 3,275,259.28 3,275,259.28
非流动负债合计 3,410,969,550.03 1,680,849,555.72
负债合计 4,950,048,537.96 3,408,696,799.60
所有者权益：
股本 2,001,294,740.00 2,017,365,965.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,593,710,555.66 3,577,810,820.13
减：库存股
其他综合收益 75,198,860.23 54,453,756.28
专项储备 9,297,069.23
盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11
一般风险准备
23
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 3,791,599,747.13 3,449,835,468.69
归属于母公司所有者权益合计 9,845,913,874.13 9,492,873,050.44
少数股东权益 379,036,638.19 501,119,640.41
所有者权益合计 10,224,950,512.32 9,993,992,690.85
负债和所有者权益总计 15,174,999,050.28 13,402,689,490.45
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：张小勇 会计机构负责人：刘秀菊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 686,276,755.29 656,714,883.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 7,508,769.98 10,544,796.85
应收利息 14,438,297.35 6,913,022.88
应收股利 77,175,242.45 122,175,242.46
其他应收款 818,941,362.31 577,790,966.91
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 254,564,402.33 260,393,927.20
流动资产合计 1,858,904,829.71 1,634,532,839.45
非流动资产：
可供出售金融资产 826,198,891.47 130,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,399,020,906.85 8,539,054,422.52
投资性房地产
固定资产 143,416,413.84 158,236,663.80
在建工程
工程物资
24
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,745,794.63 7,013,902.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 662,444.44 684,944.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,378,044,451.23 8,834,989,933.46
资产总计 12,236,949,280.94 10,469,522,772.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,740.00 28,740.00
预收款项 1,397,102.00 1,311,663.32
应付职工薪酬 9,298,869.39 22,352,996.30
应交税费 1,482,353.46 877,515.15
应付利息 23,479,200.00 42,693,300.00
应付股利 8,308,841.47 906,888.48
其他应付款 1,130,924,331.30 17,562,706.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 114,598,687.50 114,598,687.50
其他流动负债
流动负债合计 1,289,518,125.12 200,332,497.73
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 1,398,450,400.00 1,396,626,100.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
25
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,498,450,400.00 1,396,626,100.00
负债合计 2,787,968,525.12 1,596,958,597.73
所有者权益：
股本 2,001,294,740.00 2,017,365,965.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,080,600,949.73 5,064,529,724.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 330,503,949.95 330,503,949.95
未分配利润 2,036,581,116.14 1,460,164,535.50
所有者权益合计 9,448,980,755.82 8,872,564,175.18
负债和所有者权益总计 12,236,949,280.94 10,469,522,772.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 772,985,002.05 1,054,147,738.02
其中：营业收入 772,985,002.05 1,054,147,738.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 711,626,175.85 964,932,542.66
其中：营业成本 486,270,483.83 664,716,011.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
26
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,760,319.83 6,611,267.54
销售费用 91,488,424.98 143,578,143.76
管理费用 101,395,557.84 122,994,062.12
财务费用 23,353,184.87 14,043,985.25
资产减值损失 7,358,204.50 12,989,072.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7,557,387.13 -6,522,193.56
投资收益（损失以“－”号填列） 33,729,342.75 410,190,173.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,923,740.82 -2,633,407.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 182,800.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,828,356.08 492,883,175.29
加：营业外收入 2,185,094.63 14,415,143.95
其中：非流动资产处置利得 49,037.56 230,896.33
减：营业外支出 2,911,516.83 951,607.14
其中：非流动资产处置损失 182,879.97 229,292.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,101,933.88 506,346,712.10
减：所得税费用 27,781,866.29 52,633,629.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,320,067.59 453,713,082.48
归属于母公司所有者的净利润 73,045,322.01 372,383,601.55
少数股东损益 1,274,745.58 81,329,480.93
六、其他综合收益的税后净额 25,092,850.85 -176,898,787.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15,844,811.64 -107,518,543.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 15,844,811.64 -107,518,543.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 15,844,811.64 -107,518,543.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
27
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 9,248,039.21 -69,380,243.72
七、综合收益总额 99,412,918.44 276,814,295.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 88,890,133.65 264,865,058.21
归属于少数股东的综合收益总额 10,522,784.79 11,949,237.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0364 0.1835
（二）稀释每股收益 0.0364 0.1835
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：张小勇 会计机构负责人：刘秀菊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,373,630.09 1,772,279.14
减：营业成本 703,423.40 238,748.98
税金及附加 399,651.63 7,798.16
销售费用
管理费用 16,904,162.70 15,292,279.64
财务费用 10,437,407.47 12,526,017.64
资产减值损失 3,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 749,694.97
投资收益（损失以“－”号填列） -8,949,399.89 -7,407,912.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,500,178.78 -11,226,773.50
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,020,415.00 -32,953,783.00
加：营业外收入 15,742.71 2,604.75
其中：非流动资产处置利得 2,586.72
减：营业外支出 169,315.21 383.10
其中：非流动资产处置损失 129,177.02 383.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,173,987.50 -32,951,561.35
减：所得税费用
28
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,173,987.50 -32,951,561.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -36,173,987.50 -32,951,561.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,246,459,597.91 2,797,418,953.26
其中：营业收入 2,246,459,597.91 2,797,418,953.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,972,850,243.03 2,524,016,871.16
其中：营业成本 1,339,347,114.88 1,710,297,708.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
29
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,001,843.03 22,666,191.76
销售费用 262,806,966.96 399,024,097.71
管理费用 282,161,548.37 322,408,642.62
财务费用 50,712,768.42 38,698,803.98
资产减值损失 23,820,001.37 30,921,427.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,361,198.14 -6,723,964.42
投资收益（损失以“－”号填列） 300,814,536.95 638,296,439.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -19,987,770.39 -18,995,540.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 5,457,751.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 582,242,841.92 904,974,557.38
加：营业外收入 14,893,850.64 22,624,753.21
其中：非流动资产处置利得 222,605.94 961,003.28
减：营业外支出 8,261,559.95 2,233,688.75
其中：非流动资产处置损失 3,581,128.86 779,045.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 588,875,132.61 925,365,621.84
减：所得税费用 121,524,846.41 130,672,764.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 467,350,286.20 794,692,857.03
归属于母公司所有者的净利润 432,545,735.04 694,913,388.70
少数股东损益 34,804,551.16 99,779,468.33
六、其他综合收益的税后净额 36,039,796.74 -205,235,141.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 20,745,103.95 -156,840,704.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 20,745,103.95 -156,840,704.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
-93,394.88
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 20,838,498.83 -156,840,704.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
30
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15,294,692.79 -48,394,436.28
七、综合收益总额 503,390,082.94 589,457,715.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 453,290,838.99 538,072,683.76
归属于少数股东的综合收益总额 50,099,243.95 51,385,032.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2146 0.3408
（二）稀释每股收益 0.2146 0.3408
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,139,250.45 5,806,601.30
减：营业成本 2,108,342.25 1,591,737.26
税金及附加 1,591,812.00 704,555.50
销售费用
管理费用 50,422,074.39 44,359,884.04
财务费用 13,977,717.80 36,126,408.09
资产减值损失 2,920.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 696,156.79
投资收益（损失以“－”号填列） 760,331,375.28 365,323,232.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -27,892,120.51 -26,467,993.12
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 698,370,679.29 289,040,485.60
加：营业外收入 5,340,295.50 176,906.90
其中：非流动资产处置利得 5,290,590.51 168,568.87
减：营业外支出 564,347.47 31,304.84
其中：非流动资产处置损失 157,072.02 383.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 703,146,627.32 289,186,087.66
减：所得税费用 35,948,590.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 667,198,037.24 289,186,087.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
31
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 667,198,037.24 289,186,087.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,323,535,473.29 2,458,400,062.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,389,898.17 15,684,345.73
收到其他与经营活动有关的现金 296,063,324.54 442,813,487.63
经营活动现金流入小计 2,624,988,696.00 2,916,897,895.82
32
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,367,549,773.71 1,514,604,272.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 437,826,870.92 581,271,047.72
支付的各项税费 243,362,708.05 239,285,139.41
支付其他与经营活动有关的现金 586,616,680.18 683,217,521.84
经营活动现金流出小计 2,635,356,032.86 3,018,377,981.01
经营活动产生的现金流量净额 -10,367,336.86 -101,480,085.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,808,057,794.91 3,466,646,778.54
取得投资收益收到的现金 50,022,907.47 163,450,652.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,437,412.86 4,024,962.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 431,752,581.90
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,293,270,697.14 3,634,122,393.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,747,619.16 128,012,864.49
投资支付的现金 6,116,396,722.43 4,254,499,601.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,232,144,341.59 4,382,512,466.34
投资活动产生的现金流量净额 -2,938,873,644.45 -748,390,072.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 70,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00 70,000.00
取得借款收到的现金 1,972,348,300.00 41,756,919.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,973,348,300.00 41,826,919.41
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203,268,801.67 192,295,043.51
33
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 38,909,841.78 17,879,823.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 203,268,801.67 232,295,043.51
筹资活动产生的现金流量净额 1,770,079,498.33 -190,468,124.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,478.54 1,638.56
五、现金及现金等价物净增加额 -1,179,163,961.52 -1,040,336,643.54
加：期初现金及现金等价物余额 2,754,720,894.46 3,134,112,903.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,575,556,932.94 2,093,776,260.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,852,040,306.24 1,331,006,406.48
经营活动现金流入小计 3,852,040,306.24 1,331,006,406.48
购买商品、接受劳务支付的现金 236,298.13
支付给职工以及为职工支付的现金 33,671,856.77 25,672,500.97
支付的各项税费 4,743,936.95 1,999,388.29
支付其他与经营活动有关的现金 2,976,493,597.44 1,293,765,851.92
经营活动现金流出小计 3,015,145,689.29 1,321,437,741.18
经营活动产生的现金流量净额 836,894,616.95 9,568,665.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 918,847,044.61 1,670,150,279.15
取得投资收益收到的现金 410,793,175.09 245,964,295.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,411,786.00 169,226.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,030,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,376,052,005.70 1,916,283,801.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,266,577.45 11,456,047.30
投资支付的现金 3,120,426,725.00 2,194,693,709.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
34
华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 3,122,693,302.45 2,206,149,757.21
投资活动产生的现金流量净额 -746,641,296.75 -289,865,955.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,691,448.06 174,342,991.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,691,448.06 174,342,991.97
筹资活动产生的现金流量净额 -60,691,448.06 -174,342,991.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,561,872.14 -454,640,282.43
加：期初现金及现金等价物余额 656,713,626.57 964,494,509.69
六、期末现金及现金等价物余额 686,275,498.71 509,854,227.26
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：汪方怀（签字）
二〇一七年十月二十七日
35