证券代码：000795             证券简称：英洛华            公告编号：2018-057



                        英洛华科技股份有限公司
         关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月
12 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 12,000 万
元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起
一年内滚动使用。
     本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 12,000 万元，占公
司 2017 年度经审计净资产的 5.71%，不需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
     详细情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     （一）募集资金到位情况
     经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东
磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]948 号 ） 核 准 ， 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 合 计 发 行
61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年
5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10
股 转 增 10 股 ） ， 因 此 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 数 量 由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价
格由 10.02 元/股，调整为 5.01 元/股。本次募集资金总额 为
613,000,000 元，募集资金净额为 594,810,800.00 元，分别用于新
能源汽车驱动系统研发及产业化项目 17,000 万元、消防机器人及消
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防训练模拟产业化项目 18,455 万元、新能源汽车动力电机用高性能
磁体研发与产业化项目 13,060 万元及偿还有息负债及补充流动资金
10,966.08 万元。上述募集资金于 2016 年 6 月 8 日到账，并经山东和
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051
号《验资报告》审验。
      （二）募集资金存放与使用情况
      为规范公司募集资金管理，上述募集资金均已签署《募集资金三
方监管协议》及《募集资金四方监管协议》并存放于募集资金专户。
2017 年 9 月 13 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，其中使用 2016
年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 36,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
归还至募集资金专用账户。
      该次暂时补充流动资金已于 2018 年 9 月 6 日归还至募集资金专
用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南
证券股份有限公司和项目主办人。
      截至目前，该次募集资金账户余额（含利息）475,089,264.00
元，具体存放情况如下：
                                                                       余额
 募集资金项目              开户银行               银行账号
                                                                       （元）
新能源汽车驱动
系统研发及产业   中国建设银行东阳横店支行   33050167634200000124    168,268,290.29
化项目
消防机器人及消
防训练模拟产业   交通银行金华东阳支行       732003922018010062950   185,477,227.18
化项目
新能源汽车动力
电机用高性能磁
                 中国银行东阳横店支行       361070960488            121,255,078.40
体研发与产业化
项目
无               中国民生银行太原迎泽支行   697387699                   88,668.13

                 合   计                                            475,089,264.00

      （三）募集资金闲置原因


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    在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资金。
    二、本次使用部分闲置募集资金投资理财的基本情况及实施方式
    （一）投资额度：公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集
资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度
内，本金可以滚动使用。
    （二）资金来源：此次投资资金为在保证公司募集资金投资项目
正常实施前提下的部分闲置募集资金。资金来源合法合规。
    （三）投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本
要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
    使用闲置募集资金的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
    （四）投资期限：自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日
起 12 个月内有效。
    （五）实施方式：公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
    （六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购
买理财产品后及时履行信息披露义务。
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资会受到市场波动
的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此理财投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施


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    1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财
务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施，控制投资风险；
    2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财及相应损益情况；
    4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内
部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
    四、对公司的影响
    使用部分闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响募集资金
项目建设及募集资金使用的前提下实施，不会对公司日常业务的开展
造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金的决策程序符合
《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司
募集资金管理制度》的相关规定，在保证公司正常生产经营及资金安
全，且不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币
12,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超


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过人民币12,000万元闲置募集资金进行投资理财。
       （二）监事会意见
       在保证公司正常生产经营及资金安全，且不影响募集资金投资项
目实施的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金适时
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金
使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司
和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集
资金进行投资理财。
   （三）独立财务顾问意见
       英洛华科技股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行投资
理财的事项，已经英洛华科技股份有限公司董事会和监事会审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定。
       六、公告日前十二个月内无使用闲置募集资金进行委托理财的情
况。
       七、备查文件
       （一）公司第八届董事会第一次会议决议；
       （二）公司第八届监事会第一次会议决议；
       （三）独立董事意见；
       （四）《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金投资理财的核查意见》。
       特此公告。
                                    英洛华科技股份有限公司董事会
                                         二○一八年九月十三日


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