海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-114
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2018 年第三季度报告正文
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海航凯撒旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曩麒、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管
人员)李凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,342,117,759.70 6,078,201,936.59 4.34%
归属于上市公司股东的净资产
2,338,157,903.23 2,014,555,735.64 16.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,159,969,050.12 11.45% 6,927,463,855.77 11.02%
归属于上市公司股东的净利润
235,050,486.59 14.57% 311,698,886.01 -8.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
228,943,269.50 4.42% 303,596,602.17 3.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -163,622,132.71 -270.57%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2863 12.05% 0.3818 -9.72%
稀释每股收益（元/股） 0.2863 12.05% 0.3818 -9.72%
加权平均净资产收益率 10.14% -0.24% 14.52% -2.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -512,430.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,314,694.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,088,219.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 577,567.21
减：所得税影响额 1,294,160.26
少数股东权益影响额（税后） 1,071,606.34
合计 8,102,283.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,127 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海航旅游集团有
境内非国有法人 31.81% 255,398,283 252,788,602 质押 255,392,720
限公司
凯撒世嘉旅游管
理顾问股份有限 境内非国有法人 26.39% 211,891,891 211,891,891 质押 122,127,942
公司
大集控股有限公
境内非国有法人 5.34% 42,847,964 0 质押 42,847,964
司
GIC PRIVATE
境外法人 2.65% 21,298,996 0
LIMITED
新余杭坤投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 2.20% 17,680,000 17,680,000 质押 17,680,000
伙）
海航航空集团有
境内非国有法人 1.93% 15,503,875 15,503,875 质押 15,500,000
限公司
网易乐得科技有
境内非国有法人 1.93% 15,503,875 15,503,875
限公司
新余佳庆投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.54% 12,390,000 12,390,000 质押 12,390,000
伙）
新余玖兴投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.37% 11,000,000 11,000,000 质押 11,000,000
伙）
新余世嘉弘奇投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.00% 8,000,000 8,000,000 质押 8,000,000
限合伙）
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大集控股有限公司 42,847,964 人民币普通股 42,847,964
GIC PRIVATE LIMITED 21,298,996 人民币普通股 21,298,996
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业
7,898,375 人民币普通股 7,898,375
（有限合伙）
东吴证券股份有限公司约定购回
3,040,000 人民币普通股 3,040,000
专用账户
海航旅游集团有限公司 2,609,681 人民币普通股 2,609,681
梁学军 2,109,662 人民币普通股 2,109,662
孙希阁 1,840,890 人民币普通股 1,840,890
领航投资澳洲有限公司 1,127,931 人民币普通股 1,127,931
郝金光 1,027,816 人民币普通股 1,027,816
上海捷兴股权投资基金有限公司 1,020,600 人民币普通股 1,020,600
大集控股有限公司和海航旅游集团有限公司为同一控制下企业，属于《上市公司持股变
动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人；宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有
限合伙）和本公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司均由陈小兵和马逸雯
上述股东关联关系或一致行动的
夫妇控制，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人。除
说明
此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知其他前十名
无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持
股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东梁学军持有公司股份 2,109,662 股，其中：通过普通证券账户持有 2,900 股；通过
前 10 名普通股股东参与融资融券
投资者信用证券账户持有 2,106,762 股;股东郝金光持有公司股份 1,027,816 股，其中：
业务情况说明（如有）
通过普通证券账户持有 0 股；通过投资者信用证券账户持有 1,027,816 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2018年5月4日，海航旅游集团有限公司于将本公司的3,040,000 股进行约定购回式证券交易，交易股份占
公司总股本的 0.38%，参与交易的证券公司为东吴证券股份有限公司，购回期限为364天；截至报告期末，
海航旅游集团有限公司持股数量为255,398,283股，持股比例31.81%。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、上年末货币资金余额2,418,724,062.65元，期末货币资金余额1,222,120,076.27元，较上年末减少
49.47%，主要系购买理财产品所致。
2、上年末预付账款余额636,982,051.03元，期末预付账款余额979,547,747.02元，较上年末上升53.78%，
主要由于切位机票采购导致。
3、上年末存货余额10,843,486.53元，期末存货余额18,233,149.92元，较上年末上升68.15%，主要是甘
肃及内蒙航食为了应对国庆旺季增加了存货储备。
4、上年末其他流动资产余额31,450,093.26元，期末其他流动资产余额12,316,229.38元，较上年末减少
60.84%，主要因为待摊费用及增值税留抵税额减少。
5、上年末在建工程余额2,255,061.42，期末在建工程余额4,614,311.85，较上年末上升104.62%，主要
为北京新华及新疆航食在建工程投入增加所致。
6、上年末预收账款687,664,096.49元，期末预收账款余额461,352,309.34元，较上年末相比下降32.91%，
主要为季节性影响。
7、上年末长期应付款余额92,547,757.03元，期末长期应付款余额172,599,436.66元，较上年末相比上
升86.5%,主要为年增加了融资租赁业务。
8、上年末其他综合收益余额-3,559,921.46元，期末其他综合收益余额8,328,633.44元，较上年末下降
333.96%，主要由外币折算差异导致。
9、上年末资产减值损失余额298,008.35元，期末资产减值损失余额5,444,914.96元，同比上胜1727.1%，
主要由于对应收账款余额计提坏账准备导致。
10、上期投资收益63,401,395.74，期末投资收益4,858,601.71，较上年同比下降92.34%，主要由于去年
同期存在大额投资收益导致。
11、上期营业外收入4,036,191.29，期末营业外收入7,203,389.15元，较上年同比上升78.47%，主要由
于补贴收入增加导致。
12、上期营业外支出986,959.41元，期末营业外支出1,474,257.89元，较上年同比上升49.37%，主要由
非流动资产清理损失导致。
13 、 上 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -44,153,646.71 元 ， 期 末 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
-163,622,132.71元，较上年同期下降270.57%，主要系购买商品及接收劳务支付的现金增加所致。
14 、 上 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 512,403,234.45 元 ， 期 末 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
-956,147,962.59元，较上年同期下降86.6%，主要系期购买理财产品所致。
15 、 上 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65,680,663.25 元 ， 期 末 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
-80,916,318.21元，较上年同期下降72.22%，主要系偿还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 因控股股东筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公
司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于 2018 年 1 月 19
日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018 年 2 月 2 日
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转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2018
年7月18日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，鉴于外部产业政策、证券市场环境等客
观情况发生了较大变化，且目前标的资产与公司主营业务的协同效应有待进一步论证，继续
推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素，公司决定终止本次重大资产重组并组织
召开关于终止筹划重大资产重组投资者说明会。
2、公司控股股东向本公司告知有关陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）
获得在陕西省西咸新区空港新城设立一家项目公司投资建设航空食品项目的商业机会事宜，
并送达了项目相关材料及批复文件。考虑到目前该项目处于筹备建设初期，是否能顺利完成
尚存在不确定性；且长安航旅拥有地域和资质优势，已获得陕西省西咸新区开发建设管理委
员会对该项目可进行建设的批复；同时海航集团及相关方承诺，待该项目建设期完成后可由
上市公司选择持有并进行运营管理，保留了上市公司相关权利。鉴于此，公司现暂时放弃该
项目投资建设的商业机会，待项目建成后再通过受让股权或对项目公司增资等方式收购该项
目，并要求海航集团、海航旅游、长安航旅出具《关于陕西长安航空旅游有限公司设立子公
司投资建设航空食品项目的承诺函》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公
终止重大资产重组事项 2018 年 07 月 19 日
告编号：2018-080
暂时放弃投资西安航空食品项目商业机 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公
2018 年 07 月 26 日
会 告编号：2018-085
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他类 自有闲置资金 90,000 90,000 0
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合计 90,000 90,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
2018 年 07 月 25 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系
信息
详见巨潮资讯网
2018 年 07 月 20 日 其他 其他 http://www.cninfo.com.cn/公告编号公
告编号：2018-083
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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