中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-015
2014 年 04 月
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王斌 董事 出差 吴湘峰
公司负责人董事长吴湘峰、总经理宗文峰 、主管会计工作负责人佟众恒及
会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 76,241,758.44 56,417,626.87 56,417,626.87 35.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,747,557.44 -16,202,852.65 4,430,897.35 7.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,044,797.45 -16,322,908.63 4,310,841.37 17.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,189,289.19 -66,425,675.37 -66,425,675.37 41%
基本每股收益（元/股） 0.0149 -0.0507 0.0139 7.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0149 -0.0507 0.0139 7.19%
加权平均净资产收益率（%） 0.57% -2.15% 0.53% 0.04%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 913,980,623.60 853,825,236.13 934,609,824.31 -2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 839,993,316.57 745,702,438.89 836,895,356.58 0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,240.01 船员事故补偿款
合计 -297,240.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 22,345
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36% 65,032,154 质押 30,000,000
中国华农资产经营公司 国有法人 13.46% 43,009,713
云南国际信托有限公司-云信成长
其他 1.39% 4,454,383
2013-5 号集合资金依托计划
胡光剑 境内自然人 0.61% 1,966,091
刘素梅 境内自然人 0.38% 1,222,800
耿汝明 境内自然人 0.28% 901,784
汕头市伟益贸易有限公司 境内自然人 0.22% 730,000
陈居森 境内自然人 0.2% 650,900
刘小琳 境内自然人 0.2% 640,254
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154 人民币普通股 65,032,154
中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5 号集合资金依托计划 4,454,383 人民币普通股 4,454,383
胡光剑 1,966,091 人民币普通股 1,966,091
刘素梅 1,222,800 人民币普通股 1,222,800
耿汝明 901,784 人民币普通股 901,784
汕头市伟益贸易有限公司 730,000 人民币普通股 730,000
陈居森 650,900 人民币普通股 650,900
刘小琳 640,254 人民币普通股 640,254
上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资
产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发
生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例%
货币资金 163,516,693.54 302,336,696.63 -138,820,003.09 -45.92%
应收账款 20,290,398.71 8,364,325.68 11,926,073.03 142.58%
预付账款 407,420.95 1,046,811.93 -639,390.98 -61.08%
应收利息 0.00 604,245.05 -604,245.05 -100.00%
其他应收款 70,480,592.89 48,822,949.80 21,657,643.09 44.36%
其他流动资产 193,741,448.85 103,945,208.65 89,796,240.20 86.39%
在建工程 1,014,369.61 48,500.00 965,869.61 1991.48%
应付账款 7,415,782.19 17,680,480.15 -10,264,697.96 -58.06%
应交税费 -1,026,857.84 4,694,413.15 -5,721,270.99 -121.87%
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例
营业收入 76,241,758.44 56,417,626.87 19,824,131.57 35.14%
营业成本 79,205,353.57 60,770,312.34 18,435,041.23 30.34%
营业税金及附加 150,795.17 1,270,470.38 -1,119,675.21 -88.13%
销售费用 5,999,088.53 3,352,820.86 2,646,267.67 78.93%
财务费用 -920,463.43 -2,127,490.71 1,207,027.28 56.73%
资产减值损失 336,466.00 -121,928.64 458,394.64 375.95%
投资收益 3,402,169.85 1,553,898.46 1,848,271.39 118.94%
经营活动产生的现金流量净额 -39,189,289.19 -66,425,675.37 27,236,386.18 41.00%
投资活动产生的现金流量净额 -167,751,813.05 -24,805,651.36 -142,946,161.69 -576.26%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 2,921,280.00 -2,921,280.00 -100.00%
说明：
1、货币资金期末较期初减少45.92%，主要是由于公司购买银行理财产品所致；
2、应收帐款期末较期初增加142.58%，主要是由于应收金枪鱼鱼货款增加所致；
3、预付账款期末较期初减少61.08%，主要是由于本期收到所购渔需物资同时结转预付物资款所致；
4、应收利息期末较期初减少100%，主要是由于公司定期存款本期到期结息所致；
5、其他应收款期末较期初增加44.36%，主要是由于公司燃油补贴按应收金额计量导致本期增加应收政府补贴所致；
6、其他流动资产期末较期初增加86.39%，主要是由于本期购买银行理财产品增加所致；
7、在建工程期末较期初增加1991.48%，主要是由于长兴轮本期继续进行更新改造所致；
8、应付账款期末较期初减少58.06%，主要是由于公司对部分应付渔需物资款在本期进行实际支付所致；
9、应交税费期末较期初减少121.87%，主要是由于公司本期实际缴纳支付了2013年度企业所得税所致；
10、营业收入本期比上年同期增加35.14%，主要是由于公司金枪鱼项目本期增加所罗门作业区域导致捕捞量及销售量增加；
同时秋刀鱼项目库存销售量比上年同期增加所致；
11、营业成本本期比上年同期增加30.34%，主要是由于公司本期金枪鱼及秋刀鱼销售量增加同比结转成本增加所致；
12、营业税金及附加本期比上年同期减少88.13%，主要是由于本期金海房地产公司不再纳入公司合并范围所致；
13、销售费用本期比上年同期增加78.93%，主要是由于公司金枪鱼项目本期增加所罗门作业区域，导致所罗门卸载的冷鲜
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鱼货量增加，从而造成销售费用的空运费大幅增加；
14、财务费用本期比上年同期增加56.73%，主要是由于公司本期利息收入同比减少所致；
15、资产减值损失本期比上年同期增加375.95%，主要是由于本期应收美元账款汇率调整所致；
16、投资收益本期比上年同期增加118.94%，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期
大幅增加所致；
17、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加41%，主要是由于上年同期金海房地产公司韶关“天泓居”项目投入二
期开发，本期该公司不再纳入合并范围所致；
18、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少576.26%，主要是由于公司本期购买的保本型理财产品同比大幅增加
所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少100%，主要是由于上年同期金海房地产公司借款增加，本期该公司
不再纳入合并范围所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年3月28日公司董事会发布《关于重大资产重组停牌公告》，目前公司的重大资产重组事项具体方案正在研究论证
中，中介机构已经进场，进展情况详情见《中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产重组 2014 年 03 月 28 日 深圳证券交易所网站
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
本公司 2002 年与中国水产烟台
截至报告期末已
海洋渔业公司进行资产重组，
支付 450 万，根据
重组协议规定本公司自 2003 年
企业会计准则的
起 10 年内每年给予中国水产烟
资产重组时所作承诺 公司 2003 年 01 月 01 日 10 年 要求，本公司已将
台海洋渔业公司一定的补偿，
尚未支付的 600 万
其中：第一年支付 150 万元，
元作为长期应付
以后每年支付 100 万元，10 年
款确认。
支付补偿金额共计 1,050 万元。
首次公开发行或再融资时
所作承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
无
下一步计划（如有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
咨询公司经营状况及公司发展
2014 年 01 月 09 日 公司 电话沟通 个人 浙江股东
情况
2014 年 01 月 20 日 公司 电话沟通 个人 浙江股东 咨询公司发展及经营情况
2014 年 02 月 13 日 公司 电话沟通 个人 上海股东 咨询公司发展情况
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2014 年 02 月 13 日 公司 电话沟通 个人 福建股东 咨询公司生产经营情况
2014 年 02 月 19 日 公司 电话沟通 个人 浙江股东 咨询公司的发展和生产情况
2014 年 03 月 22 日 公司 电话沟通 个人 江苏股东 咨询公司发展情况
2014 年 03 月 28 日 公司 电话沟通 个人 贵州股东 咨询公司发展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,516,693.54 302,336,696.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,290,398.71 8,364,325.68
预付款项 407,420.95 1,046,811.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 604,245.05
应收股利
其他应收款 70,480,592.89 48,822,949.80
买入返售金融资产
存货 141,538,592.56 141,812,967.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,741,448.85 103,945,208.65
流动资产合计 589,975,147.50 606,933,204.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,450,965.06 66,717,961.48
投资性房地产
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固定资产 251,847,522.63 258,215,621.99
在建工程 1,014,369.61 48,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,676,778.80 2,672,755.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,840.00 21,780.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 324,005,476.10 327,676,619.42
资产总计 913,980,623.60 934,609,824.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,415,782.19 17,680,480.15
预收款项 5,025,269.59 5,741,371.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,939,179.77 43,852,415.08
应交税费 -1,026,857.84 4,694,413.15
应付利息
应付股利
其他应付款 12,861,074.53 10,834,352.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 699,571.43 699,571.43
流动负债合计 59,914,019.67 83,502,604.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,296,821.42 6,296,821.42
非流动负债合计 12,296,821.42 12,296,821.42
负债合计 72,210,841.09 95,799,425.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,455,000.00 319,455,000.00
资本公积 333,232,459.22 334,610,255.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 62,717,973.79 62,717,973.79
一般风险准备
未分配利润 159,873,375.97 155,125,818.53
外币报表折算差额 -35,285,492.41 -35,013,691.38
归属于母公司所有者权益合计 839,993,316.57 836,895,356.58
少数股东权益 1,776,465.94 1,915,042.00
所有者权益（或股东权益）合计 841,769,782.51 838,810,398.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 913,980,623.60 934,609,824.31
法定代表人：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
2、母公司资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,290,911.23 286,007,350.41
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交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,737,722.00 2,314,524.03
预付款项 77,209.09 949,319.59
应收利息 604,245.05
应收股利
其他应收款 125,888,969.46 100,400,337.44
存货 138,993,801.68 141,202,491.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,741,448.85 103,945,208.65
流动资产合计 619,730,062.31 635,423,476.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,039,912.25 42,039,912.25
投资性房地产
固定资产 244,966,786.25 251,296,202.38
在建工程 1,014,369.61 48,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 566,608.50 581,519.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,840.00 21,780.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 288,603,516.61 293,987,913.88
资产总计 908,333,578.92 929,411,390.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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应付票据
应付账款 7,382,621.85 17,647,319.81
预收款项 4,877,619.19 5,680,402.59
应付职工薪酬 34,646,801.02 43,708,156.32
应交税费 -819,759.91 3,714,667.34
应付利息
应付股利
其他应付款 11,785,399.93 10,457,251.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 699,571.43 699,571.43
流动负债合计 58,572,253.51 81,907,368.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,296,821.42 6,296,821.42
非流动负债合计 12,296,821.42 12,296,821.42
负债合计 70,869,074.93 94,204,190.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,455,000.00 319,455,000.00
资本公积 243,170,137.15 243,170,137.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 62,717,973.79 62,717,973.79
一般风险准备
未分配利润 212,121,393.05 209,864,089.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 837,464,503.99 835,207,200.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 908,333,578.92 929,411,390.53
法定代表人：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,241,758.44 56,417,626.87
其中：营业收入 76,241,758.44 56,417,626.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,422,706.90 73,856,490.06
其中：营业成本 79,205,353.57 60,770,312.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 150,795.17 1,270,470.38
销售费用 5,999,088.53 3,352,820.86
管理费用 10,651,467.06 10,712,305.83
财务费用 -920,463.43 -2,127,490.71
资产减值损失 336,466.00 -121,928.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,402,169.85 1,553,898.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,110,800.00 1,351,667.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,778,778.61 -15,884,964.73
加：营业外收入 20,789,256.99 20,774,591.43
减：营业外支出 401,497.00 27,713.94
其中：非流动资产处置损失 27,713.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,608,981.38 4,861,912.76
减：所得税费用 347,987.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,608,981.38 4,513,925.00
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,747,557.44 4,430,897.35
少数股东损益 -138,576.06 83,027.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0149 0.0139
（二）稀释每股收益 0.0149 0.0139
七、其他综合收益 -271,801.03 398,276.23
八、综合收益总额 4,337,180.35 4,912,201.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,475,756.41 4,829,173.58
归属于少数股东的综合收益总额 -138,576.06 83,027.65
法定代表人：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
4、母公司利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,783,758.98 13,742,628.32
减：营业成本 76,858,461.54 14,108,297.29
营业税金及附加 48,440.00
销售费用 5,805,352.44 972,521.43
管理费用 9,156,980.02 5,602,753.08
财务费用 -951,674.67 -2,168,396.93
资产减值损失 336,466.00 -121,928.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 291,369.85 202,231.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,130,456.50 -4,496,826.47
加：营业外收入 20,789,256.99 20,633,750.00
减：营业外支出 401,497.00 27,713.94
其中：非流动资产处置损失 27,713.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,257,303.49 16,109,209.59
减：所得税费用 0.00 -3.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,257,303.49 16,109,213.57
五、每股收益： -- --
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0071 0.0504
（二）稀释每股收益 0.0071 0.0504
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 2,257,303.49 16,109,213.57
法定代表人：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
5、合并现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,170,256.45 66,283,101.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,497,928.46 1,372,563.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,374,579.32 6,703,811.87
经营活动现金流入小计 77,042,764.23 74,359,476.75
购买商品、接受劳务支付的现金 77,108,124.74 94,041,936.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,525,421.56 25,450,627.03
支付的各项税费 5,691,935.91 12,228,488.87
支付其他与经营活动有关的现金 7,906,571.21 9,064,100.06
经营活动现金流出小计 116,232,053.42 140,785,152.12
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -39,189,289.19 -66,425,675.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 291,369.85 202,231.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,291,369.85 40,202,231.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
43,182.90 507,882.80
金
投资支付的现金 208,000,000.00 64,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 208,043,182.90 65,007,882.80
投资活动产生的现金流量净额 -167,751,813.05 -24,805,651.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,078,720.00
筹资活动现金流出小计 5,078,720.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,921,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 121,099.15 -55,881.93
五、现金及现金等价物净增加额 -206,820,003.09 -88,365,928.66
加：期初现金及现金等价物余额 252,336,696.63 170,549,064.17
六、期末现金及现金等价物余额 45,516,693.54 82,183,135.51
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
6、母公司现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,970,390.16 14,077,791.93
收到的税费返还 993,899.65
收到其他与经营活动有关的现金 10,796,599.45 6,247,794.54
经营活动现金流入小计 61,760,889.26 20,325,586.47
购买商品、接受劳务支付的现金 67,104,227.01 40,538,839.47
支付给职工以及为职工支付的现金 22,275,031.66 17,420,813.19
支付的各项税费 4,082,730.96 448,727.85
支付其他与经营活动有关的现金 8,291,926.18 3,878,673.72
经营活动现金流出小计 101,753,915.81 62,287,054.23
经营活动产生的现金流量净额 -39,993,026.55 -41,961,467.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 291,369.85 202,231.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,291,369.85 40,202,231.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
43,182.90 495,682.80
金
投资支付的现金 208,000,000.00 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 208,043,182.90 70,495,682.80
投资活动产生的现金流量净额 -167,751,813.05 -30,293,451.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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中水集团远洋股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,400.42 -28.10
五、现金及现金等价物净增加额 -207,716,439.18 -72,254,947.22
加：期初现金及现金等价物余额 236,007,350.41 135,907,481.91
六、期末现金及现金等价物余额 28,290,911.23 63,652,534.69
法定代表人：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：吴湘峰
中水集团远洋股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
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