中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机
构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 63,915,429.62 104,377,724.44 -38.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,317,209.03 -22,056,022.97 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,042,328.92 -20,525,630.16 不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,280,162.82 -8,516,364.94 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0386 -0.0690 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0386 -0.0690 不适用
加权平均净资产收益率 -1.62% -3.02% 1.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,146,424,403.44 1,124,725,159.54 1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 752,081,059.67 764,319,964.83 -1.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,880.11
合计 -274,880.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,587 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国农业发展集
国有法人 25.36% 81,003,133
团有限公司
中国水产舟山海
国有法人 20.36% 65,032,900
洋渔业有限公司
中国华农资产经
国有法人 13.46% 43,009,713
营有限公司
杜晚春 境内自然人 1.42% 4,535,336
北京易诊科技发
境内非国有法人 1.29% 4,123,426
展有限公司
国信证券股份有
限公司约定购回 其他 1.24% 3,960,000
专用账户
北京小间科技发
境内非国有法人 1.11% 3,533,775
展有限公司
北京塞纳投资发
境内非国有法人 0.90% 2,873,600
展有限公司
胡光剑 境内自然人 0.78% 2,487,006
潘立明 境内自然人 0.75% 2,403,560
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900
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中国华农资产经营有限公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713
杜晚春 4,535,336 人民币普通股 4,535,336
北京易诊科技发展有限公司 4,123,426 人民币普通股 4,123,426
国信证券股份有限公司约定购回专用账户 3,960,000 人民币普通股 3,960,000
北京小间科技发展有限公司 3,533,775 人民币普通股 3,533,775
北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600 人民币普通股 2,873,600
胡光剑 2,487,006 人民币普通股 2,487,006
潘立明 2,403,560 人民币普通股 2,403,560
上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有
限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发
上述股东关联关系或一致行动的说明
展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公
司为一致行动人。
上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
券账户持有 2,205,706.00 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
证券公司约定 客户证券账户名称 报告期初所涉股份 报告期内所涉股份 截止报告期末所涉股份
购回账户名称
数量 持股比例 数量 持股比例 数量 持股比例
国信证券股份 陈金锋 3,960,000.00 1.24% 0.00 0.00 3,960,000.00 1.24%
有限公司约定
购回专用账户
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率
应收账款 26,531,910.18 17,878,302.21 8,653,607.97 48%
预付款项 16,304,571.41 677,807.02 15,626,764.39 2305%
其他应收款 9,453,925.27 34,613,777.07 -25,159,851.80 -73%
存货 259,124,626.77 211,567,123.41 47,557,503.36 22%
其他流动资产 4,812,421.06 14,068,195.24 -9,255,774.18 -66%
在建工程 95,486,655.55 70,514,839.92 24,971,815.63 35%
应付账款 44,346,060.16 32,128,653.24 12,217,406.92 38%
利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
营业收入 63,915,429.62 104,377,724.44 -40,462,294.82 -39%
营业成本 61,704,243.06 92,969,272.05 -31,265,028.99 -34%
财务费用 332,158.75 3,781,689.95 -3,449,531.20 -91%
投资收益 945,935.86 -13,450,121.17 14,396,057.03 不适用
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
经营活动产生的现金流量净额 -22,280,162.82 -8,516,364.94 -13,763,797.88 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -26,219,154.88 28,146,839.25 -54,365,994.13 -193%
筹资活动产生的现金流量净额 23,264,267.94 -26,359,145.34 49,623,413.28 不适用
1.应收账款比期初增加48%，主要是客户正常销售尚未到回款期所致；
2.预付账款比期初增长2305%，主要是由于预付贸易鱼货采购款、船用物资采购款增加所致；
3.其他应收款比期初减少73%，主要是大连南成公司收到浮船坞案件赔偿款所致；
4.存货比期初增加22%，主要是受疫情影响，鱼货滞销所致；
5.其他流动资产比期初减少66%，主要是入渔年费摊销入捕捞成本所致；
6.在建工程比期初增加35%，主要是由于支付续建52米超低温金枪鱼延绳钓船建造款以及4艘金枪鱼延绳钓船大修改造转
入在建工程核算所致；
7.应付账款比期初增加38%，主要是应付物资采购款增加所致；
8.营业收入比上期发生额减少39%，营业成本比上期发生额减少34%，主要是因为疫情，鱼货滞销所致；
9.财务费用比上期发生额减少91%，主要是汇率变动所致；
10.投资收益比上期发生额增加1,439.61万元，主要是公司权益法核算的联营企业华农财产保险股份有限公司本期利润
比上年同期增加所致；
11.经营活动产生的现金流量净额比上期发生额减少1,376.38万元，主要是本期受疫情影响，销售收款减少，但是基于
长远考虑，生产尚需正常进行，故造成经营活动产生的现金流量净额大幅减少；
12.投资活动产生的现金流量净额比上期发生额减少5,436.60万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金增加，收回投资收到的现金减少所致；
13.筹资活动产生的现金流量净额比上期发生额增加4,962.34万元，主要是取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现
金减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期发生的重要事项是公司向控股股东借款的关联交易（内容详见公司公告2020-004），此事项未对公司一季度利
润产生重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
向控股股东借款的关联交易 2020 年 03 月 20 日 2020-004
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 期限
公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦
门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称"
交易 2014
新阳洲"）55%股权的重组中，新阳洲尚未 2015 至本报告截止日，上述土地征收及房
（1）张 对手 年 12
完成部份土地征收及房产产权完善手续。交 年 6 月 产产权完善手续仍未完成，交易对手
福赐 方承 月 12
易对手方张福赐于 2014 年 12 月 12 日出具 30 日 方张福赐的该项承诺未按期履行。
诺 日
承诺：承诺将在 2015 年 6 月 30 日以前协调
有关部门办妥相关土地、房产的产权证书。
根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之 1、新阳洲 2014 年度未能实现承诺业
补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲 绩，需要补偿的利润为 439 万元，
现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲 2015 年 12 月 2 日，张福赐将其持有
自 2014 年起四个会计年度（具体指 2014 的新阳洲 2%股权无偿转让给我公司
资产重组
年、2015 年、2016 年、2017 年）的净利润 以弥补 2014 年承诺业绩。2、新阳洲
时所作承
数不低于如下预测数：2014 年：3,937 万元， 2015 年度实现利润 -25,664 万元，
诺
2015 年：4,324 万元，2016 年：4,555 万元， 未能实现承诺业绩，至 2016 年 6 月
交易 2014 2017
2017 年：4,707 万元。其中，"实际盈利数" 30 日，张福赐未按《股权转让协议》
（2）张 对手 年 12 年 12
是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实 的约定进行补偿，公司于 2016 年 8
福赐 方承 月 12 月 31
际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经 月 15 日向北京仲裁委员会提交了《仲
诺 日 日
常性损益前后较低者为计算依据。上述年度 裁申请书》，2018 年 2 月 26 日，公司
实际盈利数的计算方法以中国现行有效的 收到《北京仲裁委员会裁决书》：张
会计准则为基础，并以中水渔业聘请的具有 福赐以现金方式支付 2015 年度业绩
相应资格的会计师事务所出具的专项审核 补偿款并承担仲裁费用和担保责任
结果计算确定。除非中水渔业同意，新阳洲 等（详见公司 2018-006 号公告）。3、
的会计政策、会计估计不得变更。根据《股 新阳洲 2016 年度实现利润-1,440 万
权转让协议》的约定，在新阳洲利润补偿期 元，未能实现承诺业绩。至 2017 年
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间的任何一年，新阳洲年度实际净利润未达 12 月 31 日，本公司未收到张福赐
到所约定的当年承诺净利润的，张福赐应在 2016 年度业绩承诺差额的补偿款。公
每年 6 月 30 日前，将不足部分以现金方式 司于 2018 年 3 月 23 日向北京仲裁委
或以现持有新阳洲的股权补偿。 员会提交了《仲裁申请书》，2019 年
12 月 27 日，公司收到《北京仲裁委
员会裁决书》：张福赐向公司支付
2016 年度业绩补偿款并承担仲裁费
用和担保责任等（详见公司 2019-050
号公告）。4、新阳洲 2017 年度实现
利润-757 万元，未能实现承诺业绩。
至 2018 年 6 月 30 日，张福赐未按《股
权转让协议》的约定进行补偿。
公司控股股东中国农业发展集团有限公司
（以下简称"中国农发集团"）在《关于进一
步避免与中水集团远洋股份有限公司同业
竞争有关事项的函》中承诺：一、中水渔业
是中国农发集团发展战略确定的集团远洋 公司控股股东中国农发集团已于
渔业主业发展和整合的平台，是远洋渔业板 2016 年 3 月 23 日重新做出了《关于
块发展规划实施的主体。中国农发集团按照 避免与中水集团远洋股份有限公司
其他对公 中国农 "一企一策、成熟一家、推进一家"的原则， 2016 同业竞争相关解决方案》的承诺，并
控股
司中小股 业发展 持续推进远洋渔业重组整合，将经营业绩良 年 03 于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会
股东
东所作承 集团有 好、符合上市条件的资产注入中水渔业；二、月 23 上批准了此承诺事项。2017 年，中国
承诺
诺 限公司 中国农发集团从事或者涉及远洋渔业的企 日 农发集团将其子公司中渔环球公司
业划分为 4 家：中水渔业，中渔环球（包含 盈利状况良好的超低温金枪鱼延绳
中水公司符合上市条件的资产）、中水公司 钓船项目整合进入中水渔业，初步兑
（持有中渔环球 100%股权及除中渔环球之 现承诺事项。
外的保留资产）、中国水产舟山海洋渔业有
限公司；三、拟注入资产原则上最近三个会
计年度加权平均净资产收益率的平均值不
低于 10%。
承诺是否
否
及时履行
上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新阳洲部
如承诺超
分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事
期未履行
裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。新阳洲于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管。公司将根据破产事
完毕的，
项的进展情况及时进行信息披露。二、交易对手方张福赐 2015 年、2016 年、2017 年度的业绩承诺均未完成，
应当详细
其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪，导致新阳洲公司现金流量严
说明未完
重不足，生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲公司已经无法持续经营。2016 年 11 月 7 日新阳洲公司被申
成履行的
请破产。2017 年 1 月 10 日，新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪
具体原因
用资金罪经过侦查均已告破，目前两案正在进一步侦查中。2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人
及下一步
民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。2017 年 12 月 26 日，新阳洲收到《厦门新阳洲水产品
的工作计
工贸有限公司管理人通知书》，并于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管。2019 年 5 月 10 日公司收到福建省
划
厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，宣告新阳洲破产。公司将持续关注新阳洲破产清算情况并及时进行信息
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
披露，同时做好维稳工作。三、控股股东中国农发集团在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业
竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成，为此控股股东中国农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做
出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，公司并于 5 月 20 日召开 2015
年度股东大会上批准了此承诺事项，公司在控股股东中国农发集团的协调下，于 2017 年 3 月已经完成收购集团
子公司全部超低温金枪鱼延绳钓船项目，初步兑现承诺事项，公司将督促控股股东中国农发集团继续严格履行
此承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司经营是否受到新冠疫情影响
2020 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司改革和经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 82,439,966.55 107,127,280.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,531,910.18 17,878,302.21
应收款项融资
预付款项 16,304,571.41 677,807.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,453,925.27 34,613,777.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 259,124,626.77 211,567,123.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,812,421.06 14,068,195.24
流动资产合计 398,667,421.24 385,932,485.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 193,455,170.57 192,658,747.79
其他权益工具投资 240,000.00 240,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,848,066.90 42,239,534.90
固定资产 386,394,480.16 402,507,834.84
在建工程 95,486,655.55 70,514,839.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,750,652.84 14,558,100.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,701,956.18 3,917,637.93
递延所得税资产
其他非流动资产 11,880,000.00 12,155,978.47
非流动资产合计 747,756,982.20 738,792,674.14
资产总计 1,146,424,403.44 1,124,725,159.54
流动负债：
短期借款 41,853,959.50 18,323,959.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,346,060.16 32,128,653.24
预收款项 15,933,313.60 5,189,638.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 42,822,037.02 52,919,291.55
应交税费 1,156,823.52 1,447,439.11
其他应付款 151,144,768.77 153,166,959.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 203,870.07
其他流动负债
流动负债合计 297,460,832.64 263,175,941.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,601,612.09 15,385,076.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,383,353.87 27,856,006.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,984,965.96 49,241,083.25
负债合计 346,445,798.60 312,417,024.53
所有者权益：
股本 319,455,000.00 319,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,514,862.82 440,664,375.89
减：库存股
其他综合收益 -32,756,375.42 -32,984,192.36
专项储备
盈余公积 82,726,748.33 82,726,748.33
一般风险准备
未分配利润 -57,859,176.06 -45,541,967.03
归属于母公司所有者权益合计 752,081,059.67 764,319,964.83
少数股东权益 47,897,545.17 47,988,170.18
所有者权益合计 799,978,604.84 812,308,135.01
负债和所有者权益总计 1,146,424,403.44 1,124,725,159.54
法定代表人：宗文峰 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 49,102,874.23 65,026,063.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,692,026.72 13,075,795.06
应收款项融资
预付款项 14,353,665.13 596,541.94
其他应收款 186,899,306.29 211,328,491.95
其中：应收利息
应收股利
存货 226,300,619.08 188,340,834.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,707,348.05 11,386,704.69
流动资产合计 501,055,839.50 489,754,431.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 266,687,455.31 266,153,636.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 245,400,087.61 259,720,732.61
在建工程 75,616,556.55 51,489,423.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 208,750.50 223,661.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,303.88
递延所得税资产
其他非流动资产 11,880,000.00 11,880,000.00
非流动资产合计 599,792,849.97 589,481,758.53
资产总计 1,100,848,689.47 1,079,236,190.21
流动负债：
短期借款 41,853,959.50 18,323,959.50
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,655,980.39 30,004,981.13
预收款项 15,866,925.50 5,123,250.16
合同负债
应付职工薪酬 39,758,961.84 50,432,254.43
应交税费 25,247.50 301,088.72
其他应付款 145,467,745.12 144,338,960.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 280,628,819.85 248,524,494.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,383,353.87 27,856,006.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,383,353.87 33,856,006.73
负债合计 314,012,173.72 282,380,500.81
所有者权益：
股本 319,455,000.00 319,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 304,790,545.08 304,847,631.89
减：库存股
其他综合收益 -32,772,444.16 -32,772,444.16
专项储备
盈余公积 82,726,748.33 82,726,748.33
未分配利润 112,636,666.50 122,598,753.34
所有者权益合计 786,836,515.75 796,855,689.40
负债和所有者权益总计 1,100,848,689.47 1,079,236,190.21
法定代表人：宗文峰 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2020 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,915,429.62 104,377,724.44
其中：营业收入 63,915,429.62 104,377,724.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,909,971.62 114,669,903.52
其中：营业成本 61,704,243.06 92,969,272.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 428,904.55 428,132.46
销售费用 3,416,193.43 4,269,264.53
管理费用 11,028,471.83 13,202,958.27
研发费用 0.00 18,586.26
财务费用 332,158.75 3,781,689.95
其中：利息费用 1,546,597.60 1,199,934.20
利息收入 70,358.08 629,292.82
加：其他收益 472,652.86 472,652.86
投资收益（损失以“－”号填列） 945,935.86 -13,450,121.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 945,935.86 -13,450,121.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -839,150.54 1,068,331.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） -600,119.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,015,223.59 -22,201,315.53
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
加：营业外收入 25,985.29 171,045.36
减：营业外支出 300,865.40 746,053.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,290,103.70 -22,776,323.36
减：所得税费用 1,128.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,291,232.15 -22,776,323.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -13,291,232.15 -22,776,323.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -12,317,209.03 -22,056,022.97
2.少数股东损益 -974,023.12 -720,300.39
六、其他综合收益的税后净额 2,275,437.83 -1,672,334.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 227,816.94 -468,169.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 227,816.94 -468,169.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益 267,327.59 394,478.50
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -39,510.65 -862,648.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,047,620.89 -1,204,165.27
七、综合收益总额 -11,015,794.32 -24,448,658.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,089,392.09 -22,524,192.50
归属于少数股东的综合收益总额 1,073,597.77 -1,924,465.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0386 -0.0690
（二）稀释每股收益 -0.0386 -0.0690
法定代表人：宗文峰 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
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4、母公司利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2020 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,377,989.81 103,243,886.61
减：营业成本 58,918,958.05 92,626,782.81
税金及附加 19,123.16 43,178.99
销售费用 3,370,048.20 4,220,821.90
管理费用 8,355,847.62 10,276,560.33
研发费用 0.00 18,586.26
财务费用 -974,492.73 3,493,573.07
其中：利息费用 767,433.33 1,012,000.00
利息收入 70,299.17 53,852.61
加：其他收益 472,652.86 472,652.86
投资收益（损失以“－”号填列） 590,905.21 -5,360,155.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 590,905.21 -5,360,155.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -839,150.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -600,119.77 1,068,331.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,687,206.73 -11,254,787.59
加：营业外收入 25,985.29 171,045.36
减：营业外支出 300,865.40 746,053.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,962,086.84 -11,829,795.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,962,086.84 -11,829,795.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -9,962,086.84 -11,829,795.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 102,070.53 150,619.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 102,070.53 150,619.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益 102,070.53 150,619.06
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,860,016.31 -11,679,176.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0312 -0.0370
（二）稀释每股收益 -0.0312 -0.0370
法定代表人：宗文峰 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
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5、合并现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2020 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,108,453.00 101,278,118.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,608,627.65 712,391.35
收到其他与经营活动有关的现金 37,206,025.35 9,947,403.68
经营活动现金流入小计 103,923,106.00 111,937,913.22
购买商品、接受劳务支付的现金 78,525,826.90 69,437,712.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,976,286.81 40,018,947.38
支付的各项税费 1,540,844.28 3,286,807.36
支付其他与经营活动有关的现金 10,160,310.83 7,710,811.17
经营活动现金流出小计 126,203,268.82 120,454,278.16
经营活动产生的现金流量净额 -22,280,162.82 -8,516,364.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,200.07
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,027,200.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,382,954.88 11,880,360.82
投资支付的现金 5,836,200.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,219,154.88 91,880,360.82
投资活动产生的现金流量净额 -26,219,154.88 28,146,839.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,530,000.00
偿还债务支付的现金 67,956.69 22,064,177.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,775.37 4,294,967.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 265,732.06 26,359,145.34
筹资活动产生的现金流量净额 23,264,267.94 -26,359,145.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 547,735.86 -1,923,541.79
五、现金及现金等价物净增加额 -24,687,313.90 -8,652,212.82
加：期初现金及现金等价物余额 102,881,012.03 139,400,629.39
六、期末现金及现金等价物余额 78,193,698.13 130,748,416.57
法定代表人：宗文峰 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
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6、母公司现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2020 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,843,678.37 98,033,546.71
收到的税费返还 1,608,627.65 712,391.35
收到其他与经营活动有关的现金 35,857,035.22 11,015,964.00
经营活动现金流入小计 97,309,341.24 109,761,902.06
购买商品、接受劳务支付的现金 69,542,373.83 68,716,313.90
支付给职工以及为职工支付的现金 28,239,918.76 32,117,159.77
支付的各项税费 1,033,336.44 2,853,677.54
支付其他与经营活动有关的现金 12,236,054.12 10,343,766.08
经营活动现金流出小计 111,051,683.15 114,030,917.29
经营活动产生的现金流量净额 -13,742,341.91 -4,269,015.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,200.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,027,200.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,943,062.14 11,563,983.77
投资支付的现金 5,836,200.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,779,262.14 91,563,983.77
投资活动产生的现金流量净额 -25,779,262.14 28,463,216.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,530,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,107,033.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,107,033.33
筹资活动产生的现金流量净额 23,530,000.00 -26,107,033.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68,415.16 -243,738.90
五、现金及现金等价物净增加额 -15,923,188.89 -2,156,571.16
加：期初现金及现金等价物余额 63,779,794.70 53,892,430.29
六、期末现金及现金等价物余额 47,856,605.81 51,735,859.13
法定代表人：宗文峰 总经理：叶少华 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
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中水集团远洋股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长:宗文峰
中水集团远洋股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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