四川九洲:关于公司为控股子公司提供担保的公告2018-11-20
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2018052
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
为支持控股子公司及其下属子公司的发展,拟为控股子公司及其下属
子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保,
具体情况如下:
1、公司拟以绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立的 6,000
万元定期存单做质押,为控股子公司四川九州电子科技股份有限公司
(以下简称“九州科技”)向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申
请流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为一年。九州科技为此
提供反担保,反担保的资产为账面价值 6,000 万元的应收账款。
2、成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲信息”)
为全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”
向绵阳市商业银行营业部申请综合授信提供的连带责任担保已到期。
为支持九洲视讯的发展,公司拟继续为上述事项提供连带责任担保,
担保金额 2,000 万元,期限为一年。九洲视讯为此提供反担保,反担
保的资产为账面价值 2,000 万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易,该担保事项已经公司第十一届董事会
2018 年度第九次会议全票审议通过,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定,该担保事项不需要提交公司股东大
会审议。
二、被担保方基本情况
(一)四川九州电子科技股份有限公司
成立日期:2000 年 7 月 31 日
注册地址:四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
法定代表人:霞晖
注册资本:40964.7647 万元
经营范围:许可经营项目;卫星电视广播地面接收设备生产(以
上项目及期限以许可证为准)一般经营项目(以下范围不含前置许可
项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);电子产品制造;电
子计算机制造;广播电视接收设备及器材制造;通信传输设备制造;
电子元器件制造;软件业;商品批发与零售;进出口业。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:九州科技是公司控股子公司,公司持股比例 98.296%。
其他股东持股情况为:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份
有限公司持股比例为 0.852%、绵阳金控投资管理有限责任公司持股
比例为 0.426%、四川青龙物流有限公司持股比例为 0.426%,该公司
其他股东与公司不存在关联关系。
最近一年又一期主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日(经审
计)总资产 279,496.89 万元,总负债为 179,366.16 万元,净资产为
93,829.61 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 198,303.93 万元,营
业利润-4,787.63 万元,净利润-4,633.55 万元。资产负债率 64.17%。
截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 292,713.40 万元、
总负债 192,205.22 万元、净资产 94,160.49 万元;2018 年 1-9 月实
现营业收入 156,769.80 万元、营业利润 253.68 万元、净利润 330.88
万元,资产负债率 65.66%。
经查询核实,九州科技不属于失信被执行人。
(二)四川九洲视讯科技有限责任公司
成立日期:2011 年 08 月 02 日
注册地址:绵阳科创区九洲大道 255 号 2 号综合楼
法定代表人:黄异嵘
注册资本:2,000 万元
经营范围:视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调
试,工业自动化控制系统集成,工业自动化设备的设计、制造、销售
及安装维修,安防产品、光电产品、通讯设备(不含卫星地面接收装
置)的生产及销售,消防工程施工(取得资质证后方可经营);软件
研发及销售;电子设备租赁。
股权结构:九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图:
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司 12.35%
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
100%
四川九洲视讯科技有限责任公司
最近一年又一期主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日(经审
计)总资产 13,047.56 万元,总负债为 5,820.39 万元,净资产为
7,227.17 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 8,704.57 万元,营业
利润 656.02 万元,净利润 590.90 万元,资产负债率 44.61%。
截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计)总资产为 15,757.17 万元、
总负债 8,225.6 万元、净资产 7,531.57 万元;2018 年 1-9 月实现营
业收入 7,484.57 万元,营业利润 321.84 万元,净利润 304.4 万元,
资产负债率 52.20%。
经查询核实,九洲视讯不属于失信被执行人。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署,拟签订合同的主要内容如下:
(一)公司以定期存单质押为九州科技向绵阳市商业银行股份有
限公司城郊支行申请流动资金贷款提供担保:
担保方式:连带责任担保
担保期限:一年
担保总额:6,000 万元
(二)九洲信息为九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请综合授
信提供担保:
担保方式:连带责任担保
担保期限:一年
担保总额: 2,000 万元
四、董事会意见
(一)担保目的
本次担保方为公司主要控股子公司及其下属控股子公司,公司对
其有实际控制权,九州科技、九洲视讯两家公司经营稳定,此次担保
主要是为了支持其发展,保障其生产经营及发展的需要。
(二)反担保及风险控制情况
1、公司向九州科技提供担保事项
针对于此次担保,公司与九州科技签订《反担保合同》,九州科
技以等额账面价值的应收账款向公司提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况:九州科技是上市公司的控
股子公司,控股比例98.296%,剩余股权较为分散且持股比例小,未
能提供同比例担保,九州科技作为上市公司的核心子公司,经营稳定,
发展良好,具备偿债能力,该公司为此次担保提供了等额反担保,足
以保障上市公司的利益,财务风险处于公司可控制范围内。
2、九洲信息为九洲视讯提供担保事项
九洲视讯与九洲信息签订《反担保合同》,九洲视讯以等额账面
价值的应收账款向九洲信息提供反担保。
风险控制情况:九洲视讯为九洲信息的全资子公司,九洲视讯经
营稳定,发展良好,具备偿债能力,该公司为此次担保提供了等额反
担保,足以保障上市公司的利益,财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方均为公司主要控股子公司,公司对其有实质控制权:九
州科技经营稳定,公司要求九州科技提供了反担保,担保风险可控;
九洲视讯经营稳定,九洲信息要求九洲视讯提供了反担保,此担保为
到期续作,担保风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保
内容及决策程序符合相关法律、法规要求,一致同意本次董事会审议
的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 76,664.60
万元(含本次担保),均为对公司控股子公司及下属子公司的担保,
占公司 2017 年经审计净资产的的 32.85%。无违规担保和逾期担保情
况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第九次
会议决议。
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第九次会议相关
议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十日