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公司公告

陕西金叶:关于为全资子公司提供担保的公告2019-04-30  

						证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-25号


      陕西金叶科教集团股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    因生产经营需要,公司全资子公司陕西金叶印务有限公
司(以下简称:“金叶印务”)拟向兴业银行股份有限公司西
安分行申请 5000 万元人民币综合授信(敞口不超过 3,000
万元)。该笔授信申请的敞口部分 3000 万元人民币拟由陕西
金叶科教集团股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公
司”)为金叶印务提供连带责任保证担保,担保期限一年(自
合同签订之日起计算)。
    公司于2019年4月29日召开七届董事局第三次会议审议
通过了上述担保事项;因公司12个月累计担保总额超过公司
最近一期经审计的2018年度净资产的30%,根据《公司章程》
的规定,该笔授信担保需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    (一)公司名称:陕西金叶印务有限公司
    (二)成立日期:2010 年 11 月 22 日
    (三)住      所:西安市高新区丈八四路 86 号
    (四)法定代表人:袁汉源
    (五)注册资本:人民币 16,900 万元
    (六)公司类型:有限责任公司(法人独资)
    (七)股东持股情况:本公司持股 100%
    (八)经营范围:包装装潢印刷品印刷(含烟草商标、
药品商标)。(许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日);广告及
包装产品设计制作;印刷技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    (九)主要财务状况:
    截至 2018 年 12 月 31 日,金叶印务总资产为 51,513.83
万元,负债总额 30,463.36 万元,净资产 21,050.47 万元,
营业收入 16,386.93 万元,利润总额 111.15 万元,净利润
37.16 万元。(已经审计)
    截至 2019 年 3 月 31 日,金叶印务总资产为 49,430.55
万元,负债总额 28,677.42 万元,净资产 20,753.13 万元,
营业收入 3,856.61 万元,利润总额-297.17 万元,净利润
-297.34 万元。(未经审计)
    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将
由公司及金叶印务根据公司审议本次担保事项的股东大会
决议的授权与银行共同协商确定。
    四、董事局意见
    对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保,
有利于其生产经营活动的持续稳定发展;公司为其提供担保
的财务风险处于公司可控范围之内,担保事项符合公司和股
东整体利益,同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授
权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等文件的相关规定
为金叶印务办理担保相关事宜。
    五、独立董事意见
   公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向兴
业银行西安分行申请 5000 万元人民币综合授信及公司为其
综合授信中的敞口部分 3000 万元人民币提供担保的相关资
料,独立董事进行了事前审查;公司对全资子公司金叶印务
的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足子公
司生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,未发现损害
公司及中小股东利益的情形;同意该担保事项并将该担保事
项提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
    截至本公告日,公司及控股子公司的实际担保总额为
54,074.52 万元,约占公司最近一期经审计的 2018 年净资产
的 39.74%,无对外担保事项,不存在逾期担保及涉及诉讼的
担保情况。
    七、备查文件
    (一)公司七届董事局第三次会议决议;
    (二)独立董事意见。
    特此公告。



                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                  董 事 局
                            二〇一九年四月三十日