中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017－019
中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年第一季度报告正文
2017 年 4 月
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱 磊 董事 生病 杨生浩
蒋利亚 董事 公务 许仕清
三、公司负责人许仕清、主管会计工作负责人丁国强及会计机构负责人(会
计主管人员)王冬萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 176,308,535.04 113,001,304.66 56.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,882,784.74 -22,995,443.95 57.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,679,010.51 -24,668,685.64 48.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -127,728,962.37 -872,881.10 -14,533.03%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.07 85.71%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.07 85.71%
加权平均净资产收益率 -0.50% -98.42% 97.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,852,505,587.27 2,864,507,406.50 -0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,955,761,139.62 1,965,643,924.36 -0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
994.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 430,750.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,448,137.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 1,415,094.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,305,048.37
减：所得税影响额 1,112,282.94
少数股东权益影响额（税后） 81,419.11
合计 2,796,225.77 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,202 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京兴诚旺实业
国有法人 20.86% 145,000,000 145,000,000 质押 725,000
有限公司
中冶纸业集团有 冻结 79,131,048
国有法人 11.38% 79,131,048 0
限公司 质押 37,929,255
赛伯乐投资集团
境内非国有法人 9.79% 68,093,385 68,093,385 质押 68,093,000
有限公司
北京云诺投资中
境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930
心（有限合伙）
吉林省卓创众银
股权投资基金合
境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930
伙企业（有限合
伙）
宁波赛特股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 33,073,900
限合伙）
宁波赛客股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 12,645,900
限合伙）
南京创毅投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 32,101,100
伙）
高雅萍 境内自然人 1.27% 8,845,543 0
中国新元资产管 境内非国有法人 0.93% 6,500,000 0
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理公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中冶纸业集团有限公司 79,131,048 人民币普通股 79,131,048
高雅萍 8,167,989 人民币普通股 8,167,989
中国国际金融股份有限公司客户
6,569,878 人民币普通股 6,569,878
信用交易担保证券账户
中国新元资产管理公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
蒋仕波 6,396,302 人民币普通股 6,396,302
博时价值增长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分
5,209,910 人民币普通股 5,209,910
红－个人分红-005L-FH002 深
华融国际信托有限责任公司-华
融汇盈 32 号证券投资单一资金 4,537,744 人民币普通股 4,537,744
信托
申万宏源证券有限公司客户信用
2,905,927 人民币普通股 2,905,927
交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户
2,588,105 人民币普通股 2,588,105
信用交易担保证券账户
北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司为关联方；
上述股东关联关系或一致行动的 赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、吉林省卓创众银股权投资
说明 基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投
资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债情况分析
单位：元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 变动幅度 变动原因
应收票据 16,959,262.23 11,133,263.91 52.33% (1)
预付款项 107,289,982.04 36,306,612.48 195.51% (2)
其他应收款 5,163,039.42 2,408,106.05 114.40% (3)
无形资产 114,803.36 63,899.22 79.66% (4)
短期借款 25,000,000.00 (5)
预收款项 9,482,164.48 22,785,767.74 -58.39% (6)
主要变化分析说明：
（1）应收票据较年初增加52.33%,主要原因是本期部分票据未兑付增加所
致。
（2）预付账款较年初增加195.51%,主要原因是本期预付原料采购款增加所
致。
（3）其他应收款较年初增加114.40%,主要原因是本期计提的托管费收入尚
未结算。
（4）无形资产较年初增加79.66%,主要原因是 是本期子公司誉成云创购买
软件所致。
（5）短期借款较年初增加的主要原因是本期向金融机构借款增加所致。
（6）预收账款较年初减少58.39%,主要原因是本期客户预付的购纸款进行
提货所致。
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（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动幅度 变动原因
营业收入 176,308,535.04 113,001,304.66 56.02% (1)
营业成本 161,258,206.30 106,049,354.85 52.06% (2)
税金及附加 1,376,280.62 234,398.92 487.15% (3)
销售费用 6,096,607.06 3,462,492.19 76.08% (4)
财务费用 -61,778.38 8,604,822.03 -100.72% (5)
投资收益 4,448,137.76 (6)
营业外支出 2,334,540.22 347,356.90 572.09% (7)
营业利润 -7,992,918.70 -23,168,685.64 65.50% (8)
利润总额 -9,866,222.97 -22,995,443.95 57.09% (9)
净利润 -9,866,222.97 -22,995,443.95 57.09% (10)
每股收益 -0.01 -0.07 85.71% (11)
主要变化因素说明：
（1）营业收入较上年同期增加56.02%,主要原因是本期公司加大新客户及新
产品的开发力度，纸品销量同比提升52.25 %；同时纸品售价同比有一定幅度提
升。
（2）营业成本较上年同期增加52.06%,主要原因是本期公司营业收入增加相
应营业成本增加。
（3）税金及附加较上年同期增加487.15%,主要原因是本期公司按照会计准
则的要求将管理费用下税金计入税金及附加所致。
（4）销售费用较上年同期增加76.08%,主要原因是本期销量增加及运价上
涨，销售运费增加所致。
（5）财务费用较上年同期下降100.72%,主要原因是本报告期带息负债同比
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大幅减少，及子公司宁夏誉成云创用闲置募集资金办理了定期存款业务，获得
相应的利息收入，致财务费用较上年同期减少。
（6）投资收益较上年同期增加原因是本期子公司誉成云创用闲置募集资金
在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益。
（7）营业外支出较上年同期增加572.09%, 主要原因是本期缴纳税款滞纳金
所致。
（8）营业利润较上年同期增加65.50%,主要原因是：① 本报告期公司造纸
主业通过提升产能、扩大销售、强化内部管理等措施，产销量同比分别提升
47.77 %和 52.25 %，毛利率较上年同期上升。②本报告期财务费用较上年同期
减少。③本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理
财产品，获得了投资收益。
（9）利润总额较上年同期增加57.09%,主要原因是：本期营业利润较上年
同期增加。
（10）净利润较上年同期增加57.09%；归属母公司净利润较上年同期增加
57.02%，主要原因是本期利润总额较上年同期增加。
（11）每股收益较上年同期增加85.71%,主要原因是本期归属母公司净利润
较上年同期增加。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -127,728,962.37 -872,881.10 -14533.03% (1)
投资活动产生的现金流量净额 -24,922,213.33 (2)
筹资活动产生的现金流量净额 33,591,915.42 -2,013,366.17 1768.45% (3)
主要变化因素说明：
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(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的,主要原因是：本期预
付原料采购款及支付的各项税款较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因是：本期公司
子公司誉成云创对数据中心项目进行投资所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1768.45%，主要原因是本
期向金融机构借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
有关事项进展说明：
报告期内，公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称誉成云创）通过中招
国际招标有限公司委托中卫市公共资源交易中心对誉成云创二期项目的四栋数据中心机房
（B1、B3、C1、C3）土建项目进行了招标，确定中国二十二冶集团有限公司中标，中招国际
招标有限公司已在其网站进行了相应公示。目前誉成云创尚未与中国二十二冶集团有限公司
签订建设施工合同。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 数据中心建设情况，未提供资料
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 数据中心建设情况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年 4 月 29 日
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