中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责
人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,943,490,676.35 2,864,507,406.50 2.76%
归属于上市公司股东的净资产
1,968,842,901.66 1,965,643,924.36 0.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 231,214,304.81 85.95% 604,100,368.91 54.33%
归属于上市公司股东的净利润
7,114,461.79 -- 3,615,808.97 --
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,508,712.49 -- -9,939,357.68 --
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -119,420,166.22 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -- 0.005 --
稀释每股收益（元/股） 0.01 -- 0.005 --
加权平均净资产收益率 0.36% 2.17% 0.18% 6.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
722,152.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 732,831.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
15,139,309.91
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
3
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受托经营取得的托管费收入 4,245,282.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,221,408.89
减：所得税影响额 3,785,874.73
少数股东权益影响额（税后） 277,126.03
合计 13,555,166.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,985 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京兴诚旺实业
国有法人 20.86% 145,000,000 145,000,000 质押 72,500,000
有限公司
中冶纸业集团有 冻结 79,131,048
国有法人 11.38% 79,131,048 0
限公司 质押 37,929,255
赛伯乐投资集团
境内非国有法人 9.79% 68,093,385 68,093,385 质押 68,093,385
有限公司
4
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北京云诺投资中
境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930
心（有限合伙）
吉林省卓创众银
股权投资基金合
境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930
伙企业（有限合
伙）
宁波赛特股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 33,073,930
限合伙）
宁波赛客股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 17,509,713
限合伙）
南京创毅投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 32,101,000
伙）
#高雅萍 境内自然人 1.65% 11,472,863 0
#季爱琴 境内自然人 1.01% 7,044,078 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中冶纸业集团有限公司 79,131,048 人民币普通股 79,131,048
#高雅萍 11,472,863 人民币普通股 11,472,863
#季爱琴 7,044,078 人民币普通股 7,044,078
中国新元资产管理公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
蒋仕波 6,396,302 人民币普通股 6,396,302
华融国际信托有限责任公司-华
融汇盈 32 号证券投资单一资金 4,537,744 人民币普通股 4,537,744
信托
#申银万国期货有限公司－申银万
国期货有限公司元亨一号集合资 2,549,800 人民币普通股 2,549,800
产管理计划
方艺华 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
#蒋水良 2,271,584 人民币普通股 2,271,584
北方国际信托股份有限公司－北
方信托乾丰一号证券投资集合资 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际
说明 控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。其他股东之间未知是否存在关联关系或一
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致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 公司资产负债情况分析
单位：元
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 214,653,363.65 449,223,730.46 -52.22% (1)
应收票据 23,968,231.57 11,133,263.91 115.28% (2)
应收账款 56,459,562.98 40,743,257.10 38.57% (3)
预付款项 123,884,091.34 36,306,612.48 241.22% (4)
其他应收款 8,276,047.99 2,408,106.05 243.67% (5)
在建工程 246,297,761.67 146,228,557.78 68.43% (6)
工程物资 18,218,499.56 0 — (7)
无形资产 23,471,666.65 63,899.22 36632.32% (8)
其他非流动资产 45,320,055.84 0 — (9)
短期借款 50,000,000.00 0 — (10)
应付账款 316,045,040.41 242,771,868.59 30.18% (11)
预收款项 30,034,078.86 22,785,767.74 31.81% (12)
主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初减少52.22%,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投
资有限公司(以下简称“誉成云创”) 使用募集资金建设数据中心项目所致。
（2）应收票据较年初增加115.28%,主要原因是本期票据回款较多所致。
（3）应收账款较年初增加38.57%,主要原因是本期因产销量增加导致销售
收入增加所致。
（4）预付账款较年初增加241.22%,主要原因是本期因产能提升，预付原料
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款增加所致。
（5）其他应收款较年初增加243.67%,主要原因是本期计提的托管费收入尚
未结算。
（6）在建工程较年初增加68.43%,主要原因是本期子公司誉成云创对数据
中心项目进行建设投资所致。
（7）工程物资较年初增加的主要原因是本期子公司誉成云创对数据中心项
目进行投资建设购买原材料所致。
（8）无形资产较年初增加的主要原因是子公司誉成云创的土地使用权从在
建工程转入无形资产核算所致。
（9）其他非流动资产较年初增加的主要原因是本期子公司誉成云创预付工
程款增加所致。
（10）短期借款较年初增加的主要原因是本期从金融机构借款所致。
（11）应付账款较年初增加30.18%,主要原因是本期子公司誉成云创应付账
款增加所致。
（12）预收账款较年初增加31.81%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款
增加所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度 变动原因
营业收入 604,100,368.91 391,443,936.40 54.33% (1)
营业成本 528,303,068.50 364,481,302.36 44.95% (2)
税金及附加 4,809,388.62 1,581,757.04 204.05% (3)
销售费用 18,135,449.79 10,399,876.98 74.38% (4)
财务费用 655,873.06 12,925,143.85 -94.93% (5)
资产减值损失 -1,280,667.95 7,943,265.41 -116.12% (6)
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投资收益 15,556,141.58 0 — (7)
其他收益 722,152.17 0 — (8)
上年同期数为
营业利润 6,536,975.77 -66,506,697.92 (9)
负数，不适用。
营业外收入 795,883.18 1,432,739.06 -44.45% (10)
营业外支出 3,701,292.51 1,672,203.83 121.34% (11)
上年同期数为
利润总额 3,631,566.44 -66,746,162.69 (12)
负数，不适用。
上年同期数为
净利润 3,662,792.73 -66,746,650.49 (13)
负数，不适用。
上年同期数为
每股收益 0.005 -0.13 (14)
负数，不适用。
主要变化因素说明：
（1）营业收入比上年同期增加54.33%,主要原因是受所在造纸行业执行供给
侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响，纸产品市场向好，
销售价格上涨，同时增加产能导致销售量增加所致。
（2）营业成本比上年同期增加44.95%,主要原因是本期公司产销量同比增
加，原材料价格上涨所致。
（3）税金及附加比上年同期增加204.05%,主要原因是本期公司按照财政部
于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）将企业经
营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目
重分类至“税金及附加”项目所致。
（4）销售费用比上年同期增加74.38%,主要原因是本期产销量增加及运价上
涨所致。
（5）财务费用比上年同期下降94.93%,主要原因是本期子公司誉成云创利用
闲置募集资金办理了定期存款业务，获得相应的利息收入所致。
（6）资产减值损失比上年同期下降116.12%，主要原因是公司本期纸产品市
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场向好，销售价格上涨，存货跌价准备转回所致。
（7）投资收益比上年同期增加的原因是本期子公司誉成云创利用闲置募集
资金在金融机构购买保本型理财产品，获得了投资收益。
（8）其他收益比上年同期增加的原因是根据财政部修订后的《企业会计准则
第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”。
（9）营业利润比上年同期增加的主要原因是：①受所在造纸行业执行供给侧
改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响，纸产品市场向好，产
品销售价格上涨，盈利能力增强。②报告期公司抓住市场机遇，开发高档文化
纸和瓦楞纸等新产品，迅速扩大产能，增加销售量。③通过优化工艺配比，加
强消耗管控等内部挖潜措施实现了降本增效。④本报告期利息收入和投资收益
增加。
（10）营业外收入比上年同期下降44.45%,主要原因是根据财政部修订后的
《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，
计入“其他收益”。
（11）营业外支出比上年同期增加121.34%, 主要原因是本期缴纳税款滞纳
金所致。
（12）利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加
所致。
（13）净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原
因是本期利润总额比上年同期增加所致。
（14）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年
同期增加所致。
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（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -119,420,166.22 -36,407,199.76 上年同期数 (1)
为负数，不适
用。
投资活动产生的现金流量净额 80,460,251.57 -721,202,489.49 上年同期数 (2)
为负数，不适
用。
筹资活动产生的现金流量净额 19,115,899.15 1,106,148,784.24 -98.27% (3)
主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是：本期产能
同比大幅提升，预付原材料采购款及支付的各项税款较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是子公司誉成
云创本期赎回到期理财产品及取得的投资收益同比增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少98.27%，主要是公司上期
收到非公开发行股票募集资金款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
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生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
数据中心项目建设进展情
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 07 月 19 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 07 月 24 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 08 月 15 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 08 月 24 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
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数据中心项目建设进展情
2017 年 09 月 21 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司三季度暂未开展精准扶贫工作，后续精准扶贫计划,公司将根据实际开
展情况在定期报告中予以披露。
十一、其他重要事项
数据中心项目进展情况：
誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房，其中 E3 机房已交付使用，
E1 机房已初步达到交付条件，其中两个模块正在根据客户需求进行改造；项目
二期主要包括四栋机房的土建及机电设备安装，截至目前，已完成四栋机房的
基础工程及主体钢柱、钢梁的安装，钢结构已整体完成 80%，外墙砖砌体完成
20%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,653,363.65 449,223,730.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,968,231.57 11,133,263.91
应收账款 56,459,562.98 40,743,257.10
预付款项 123,884,091.34 36,306,612.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,276,047.99 2,408,106.05
买入返售金融资产
存货 600,771,926.91 559,367,943.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,844,247.33 642,484,391.42
流动资产合计 1,684,857,471.77 1,741,667,304.68
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,500,000.00 10,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 746,484,907.19 787,403,059.16
在建工程 246,297,761.67 146,228,557.78
工程物资 18,218,499.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,471,666.65 63,899.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,340,313.67 178,644,585.66
递延所得税资产
其他非流动资产 45,320,055.84
非流动资产合计 1,258,633,204.58 1,122,840,101.82
资产总计 2,943,490,676.35 2,864,507,406.50
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,740,000.00 50,000,000.00
应付账款 316,045,040.41 242,771,868.59
预收款项 30,034,078.86 22,785,767.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 34,649,981.17 42,931,944.19
应交税费 57,789,959.29 78,968,956.27
应付利息
应付股利
其他应付款 87,261,781.30 97,967,316.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 580,357.14 715,357.14
流动负债合计 668,101,198.17 568,141,210.81
非流动负债：
长期借款 84,000,000.00 108,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,305,892.90 17,528,571.47
递延所得税负债
其他非流动负债 174,760,000.00 174,760,000.00
非流动负债合计 276,065,892.90 300,288,571.47
负债合计 944,167,091.07 868,429,782.28
所有者权益：
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,959,430,878.19 1,959,847,709.86
减：库存股
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润 -754,881,452.70 -758,497,261.67
归属于母公司所有者权益合计 1,968,842,901.66 1,965,643,924.36
少数股东权益 30,480,683.62 30,433,699.86
所有者权益合计 1,999,323,585.28 1,996,077,624.22
负债和所有者权益总计 2,943,490,676.35 2,864,507,406.50
法定代表人：许仕清 主管会计工作负责人：丁国强 会计机构负责人：王冬萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,963,641.64 20,252,682.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,968,231.57 10,983,263.91
应收账款 56,049,127.39 40,211,153.06
预付款项 123,884,091.34 42,339,165.16
应收利息
应收股利
其他应收款 39,726,169.76 118,780,055.80
存货 600,771,926.91 559,367,943.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 864,363,188.61 791,934,263.91
非流动资产：
可供出售金融资产 10,500,000.00 10,500,000.00
持有至到期投资
17
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,230,000,000.00 1,536,000,000.00
投资性房地产
固定资产 472,234,994.93 499,319,003.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,340,313.67 178,644,585.66
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,881,075,308.60 2,224,463,589.37
资产总计 2,745,438,497.21 3,016,397,853.28
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,740,000.00 50,000,000.00
应付账款 134,119,264.53 109,753,305.54
预收款项 30,008,058.26 22,759,747.14
应付职工薪酬 33,633,938.25 41,917,808.13
应交税费 57,648,960.32 73,231,197.07
应付利息
应付股利
其他应付款 83,196,622.13 394,285,103.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 580,357.14 715,357.14
流动负债合计 480,927,200.63 724,662,518.63
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 84,000,000.00 108,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,305,892.90 17,528,571.47
递延所得税负债
其他非流动负债 174,760,000.00 174,760,000.00
非流动负债合计 276,065,892.90 300,288,571.47
负债合计 756,993,093.53 1,024,951,090.10
所有者权益：
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,958,333,129.75 1,958,333,129.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
未分配利润 -734,181,202.24 -731,179,842.74
所有者权益合计 1,988,445,403.68 1,991,446,763.18
负债和所有者权益总计 2,745,438,497.21 3,016,397,853.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 231,214,304.81 124,345,208.07
其中：营业收入 231,214,304.81 124,345,208.07
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中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 229,839,830.93 143,194,377.95
其中：营业成本 199,232,507.86 114,360,296.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,974,390.50 552,970.70
销售费用 6,637,174.45 3,250,457.64
管理费用 21,821,987.34 22,961,359.91
财务费用 370,419.43 2,069,293.13
资产减值损失 -196,648.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,235,419.04
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 364,473.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,974,366.52 -18,849,169.88
加：营业外收入 237,137.23 105,142.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,084,390.69 6,874.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,127,113.06 -18,750,902.01
填列）
减：所得税费用 1.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,127,111.57 -18,750,902.01
20
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 7,114,461.79 -18,750,902.01
少数股东损益 12,649.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,127,111.57 -18,750,902.01
归属于母公司所有者的综合收益
7,114,461.79 -18,750,902.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,649.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 0.01 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许仕清 主管会计工作负责人：丁国强 会计机构负责人：王冬萍
21
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 229,676,111.50 124,302,134.97
减：营业成本 198,271,950.00 114,336,955.79
税金及附加 1,961,953.91 552,278.00
销售费用 6,637,174.45 3,250,457.64
管理费用 14,222,970.77 22,809,651.36
财务费用 1,837,952.01 2,074,022.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-4,527,355.22
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 360,284.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,577,039.74 -18,721,230.03
加：营业外收入 235,411.13 105,142.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,084,390.18 6,874.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,728,060.69 -18,622,962.16
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,728,060.69 -18,622,962.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
22
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,728,060.69 -18,622,962.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 604,100,368.91 391,443,936.40
其中：营业收入 604,100,368.91 391,443,936.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 613,841,686.89 457,950,634.32
其中：营业成本 528,303,068.50 364,481,302.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
23
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税金及附加 4,809,388.62 1,581,757.04
销售费用 18,135,449.79 10,399,876.98
管理费用 63,218,574.87 60,619,288.68
财务费用 655,873.06 12,925,143.85
资产减值损失 -1,280,667.95 7,943,265.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,556,141.58
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 722,152.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,536,975.77 -66,506,697.92
加：营业外收入 795,883.18 1,432,739.06
其中：非流动资产处置利得 113,839.64
减：营业外支出 3,701,292.51 1,672,203.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,631,566.44 -66,746,162.69
填列）
减：所得税费用 -31,226.29 487.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,662,792.73 -66,746,650.49
归属于母公司所有者的净利润 3,615,808.97 -66,746,150.50
少数股东损益 46,983.76 -499.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
24
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,662,792.73 -66,746,650.49
归属于母公司所有者的综合收益
3,615,808.97 -66,746,150.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 46,983.76 -499.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 -0.13
（二）稀释每股收益 0.005 -0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 599,877,032.95 391,255,352.71
减：营业成本 525,946,669.64 364,410,894.68
税金及附加 4,770,512.85 1,577,857.64
销售费用 18,135,449.79 10,399,876.98
管理费用 41,863,060.08 60,171,870.30
财务费用 6,518,159.21 12,936,370.21
资产减值损失 -1,072,930.09 6,345,483.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 -4,527,355.22
25
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 717,963.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -93,280.58 -64,587,000.50
加：营业外收入 793,163.08 1,172,051.52
其中：非流动资产处置利得 113,839.64
减：营业外支出 3,701,242.00 1,672,080.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,001,359.50 -65,087,029.60
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,001,359.50 -65,087,029.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,001,359.50 -65,087,029.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
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（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,348,150.93 345,532,554.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,364,039.30 8,452,325.56
经营活动现金流入小计 326,712,190.23 353,984,879.60
购买商品、接受劳务支付的现金 305,150,423.93 301,685,738.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,927,309.59 58,657,805.17
金
支付的各项税费 44,541,237.39 14,886,385.72
支付其他与经营活动有关的现金 25,513,385.54 15,162,149.60
27
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经营活动现金流出小计 446,132,356.45 390,392,079.36
经营活动产生的现金流量净额 -119,420,166.22 -36,407,199.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,136,976,000.00
取得投资收益收到的现金 21,643,825.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,222,126.82
投资活动现金流入小计 2,158,619,825.84 22,222,126.82
购建固定资产、无形资产和其他
147,159,574.27 105,424,616.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,931,000,000.00 638,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,078,159,574.27 743,424,616.31
投资活动产生的现金流量净额 80,460,251.57 -721,202,489.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,235,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,150,000.00 42,092,399.52
筹资活动现金流入小计 74,150,000.00 1,277,492,399.52
偿还债务支付的现金 24,000,000.00 163,696,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,848,489.95 4,409,961.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,185,610.90 3,237,654.17
筹资活动现金流出小计 55,034,100.85 171,343,615.28
筹资活动产生的现金流量净额 19,115,899.15 1,106,148,784.24
28
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23,351.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,867,366.81 348,539,094.99
加：期初现金及现金等价物余额 134,747,730.46 10,563,650.33
六、期末现金及现金等价物余额 114,880,363.65 359,102,745.32
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,876,272.74 344,995,668.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 276,991,391.23 198,350,628.99
经营活动现金流入小计 585,867,663.97 543,346,297.96
购买商品、接受劳务支付的现金 227,150,423.93 301,685,738.87
支付给职工以及为职工支付的现
67,968,123.55 58,519,951.73
金
支付的各项税费 38,843,213.13 14,849,363.08
支付其他与经营活动有关的现金 270,759,017.20 204,658,561.66
经营活动现金流出小计 604,720,777.81 579,713,615.34
经营活动产生的现金流量净额 -18,853,113.84 -36,367,317.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,423,768.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
29
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,423,768.00 1,200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,423,768.00 -1,200,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,235,400,000.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 97,991,000.00 24,592,399.52
筹资活动现金流入小计 147,991,000.00 1,259,992,399.52
偿还债务支付的现金 24,000,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,787,668.03 4,409,961.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 97,965,139.90 3,237,654.17
筹资活动现金流出小计 127,752,807.93 23,647,615.28
筹资活动产生的现金流量净额 20,238,192.07 1,236,344,784.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23,351.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,041.08 -22,533.14
加：期初现金及现金等价物余额 252,682.72 46,518.11
六、期末现金及现金等价物余额 190,641.64 23,984.97
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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