证券代码：000815       证券简称：美利云      公告编号：2018-058



               中冶美利云产业投资股份有限公司

               关于增加募集资金专项账户的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 12 日,中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简

称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募

集资金专项账户的议案》。现将相关事项公告如下：

     一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公

司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股，

每股发行价格 5.14 元，募集资金总额 1,945,300,000 元，减除发行

费用 17,000,000 元后，余额为 1,928,300,000 元。上述情况经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字

[2016]210531 号《验资报告》。

    二、目前募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

     为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》（2015 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和
要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008

年 3 月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。

公司于 2016 年 1 月 12 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过

了《募集资金管理制度》，并于 2016 年 1 月 29 日经公司 2016 年第一

次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行

专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

    由于公司本次募集资金中的 12 亿元用于增资子公司宁夏誉成云

创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）建设数据中心项目，

因此公司连同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）

及誉成云创分别与中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银

行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银

行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太

平小微企业专营支行和恒丰银行股份有限公司重庆分行签署了《募集

资金四方监管协议》。关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公

司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 14 日、5 月 21 日、2017 年 8 月 11 日

及 2018 年 6 月 11 日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。

    上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明

确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本

不存在重大差异。

    由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资

金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用

完毕，经公司于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注

销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》

随之终止。随着项目建设，为方便账户管理，经公司于 2018 年 6 月

11 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创拟对

在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分

行开立的募集资金专户办理注销手续。截止公告日,誉成云创在招商

银行股份有限公司银川分行开立的募集资金专用账户已注销,相应的

《募集资金四方监管协议》随之终止。

    截至公告日,誉成云创签署的《募集资金四方监管协议》得到了

切实有效的履行。

     三、本次增加募集资金专户及《募集资金四方监管协议》的签

订情况

     为满足子公司誉成云创未来业务发展的需要，建立更加广泛的

银企合作关系，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

增加募集资金专项账户的议案》。根据该次会议决议，誉成云创将在

东亚银行（中国）有限公司珠海分行增加开立募集资金专户，并将分

别与其及保荐机构国元证券、公司签订《募集资金四方监管协议》。

公司将根据《募集资金四方监管协议》的签署情况及时履行信息披露

义务。

     特此公告

                       中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                               2018 年 10 月 16 日