江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
江苏江淮动力股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总经理胡尔广、财务总监向志鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
3,012,913,908.76
2,872,559,572.51
4.89%
归属于母公司所有者权益
1,250,695,193.06
1,166,881,432.66
7.18%
股本
846,000,000.00
846,000,000.00
-
归属于母公司所有者的每股净资产
1.478
1.379
7.18%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
577,655,040.49
636,939,641.11
-9.31%
归属于母公司所有者的净利润
78,061,262.79
52,974,892.01
47.36%
经营活动产生的现金流量净额
-21,547,755.78
-65,555,834.33
-
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.025
-0.116
-
基本每股收益
0.0923
0.0939
-1.70%
稀释每股收益
0.0923
0.0939
-1.70%
净资产收益率
6.24%
4.10%
2.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.11%
1.28%
-0.17%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
76,781,774.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,180,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-219,841.15
所得税影响额
-15,505,990.65
少数股东权益影响额
1,425.40
合计
64,238,268.48
主要非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益主要为出售可供出售金融资产-重庆市迪马实业股份有限公司股票取得的投资收益 1江苏江淮动力股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
85,606
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
交通银行－海富通精选证券投资基金
25,000,276
人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
19,655,994
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
15,600,379
人民币普通股
海通－中行－富通银行
12,226,891
人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
10,038,497
人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
10,000,000
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
7,096,378
人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金
7,026,274
人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金
7,000,000
人民币普通股
全国社保基金一零七组合
5,999,897
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
应收票据比上年度期末增加222%主要系公司在报告期内增加了票据方式结算所致；
应收帐款比上年度期末增加36.57%主要系公司对信用较好客户适当提高了信用额度所致；
长期借款比上年度期末增加7050万元主要系公司新厂区项目贷款所致；
二、利润表项目
1-3月份投资收益比去年同期增加107.18%主要系公司报告期内处置可供出售金融资产所致；
1-3月份营业利润比去年同期增加85.12%主要系公司报告期内取得的投资收益增加所致；
1-3月份归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加47.36%主要系公司报告期内取得的投资收益增加所致；
三、现金流量表项目
1-3月份取得投资收益收到的现金比去年同期增加107.18%主要系公司报告期内处置可供出售金融资产所致；
1-3月份投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加269.67%主要系公司报告期内收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金
增加所致；
1-3月份筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少46.59%主要系公司报告期内偿还到期债务支付的现金比去年同期增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
禁售期满后36个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股6.00元。如果自非流
该承诺在继续履行,截至报告期末未发生违反承诺情形。 2江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
2008年5月6日解除限售上市流通的2820万股股份出售价格不低于每股6.00元，如果自该部分股份上市流通之日起至出售股份期间有
派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低减持价格应相应进行调整。
该部分股份出售价格均高于承诺最低减持价，该承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅上升
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
12,828.99
8,552.66
增长
50%
基本每股收益（元/股）
0.1516
0.1516
-
-
业绩预告的说明
业绩发生大幅变动的原因：1、公司4月份出售可供出售金融资产取得投资收益增加；
2、预计公司新产品销售同比增加。
上述预测为公司财务部门根据截至报告日经营业绩的初步估算，公司2009年半年度实际盈利情况以公司2009年半年度报告数据为准，
敬请投资者注意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月05日
公司会议室
实地调研
嘉实基金管理有限公司张淼
国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月09日
公司会议室
实地调研
中信证券股份有限公司李春波
国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月12日
公司会议室
实地调研
海富通基金管理有限公司黄东升、徐学标
上海尚雅投资管理有限公司 石波
星杉创业投资有限公司 刘扬新
国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月16日
公司会议室
实地调研
华宝兴业基金管理有限公司 虞光
国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年01月21日
公司会议室
实地调研
华夏基金管理有限公司 孙斌
国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
2009年02月03日
公司会议室
实地调研
招商基金管理有限公司 晏斌
国家农机补贴政策对公司影响及
3江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
公司基本情况，未提供书面资料
2009年02月04日
公司会议室
实地调研
长江证券股份有限公司 李立青、黄振
工银瑞信基金管理有限公司 宋炳珅
国家农机补贴政策对公司影响及公司基本情况，未提供书面资料
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在控股股东或其关联方非经营性资金占用、违反规定程序对外提供担保的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
754,581,519.35
639,036,600.72
712,288,685.29
584,811,097.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
77,599,050.71
65,517,743.79
24,095,706.92
16,000,000.00
应收账款
342,412,642.40
310,282,423.05
250,717,941.72
206,571,167.67
预付款项
95,162,575.89
65,655,610.19
98,449,887.19
74,459,022.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
1,453,907.00
1,453,907.00
4,485,082.50
4,485,082.50
应收股利
其他应收款
87,426,376.71
100,160,451.42
70,541,279.90
82,850,576.78
买入返售金融资产
存货
338,499,649.49
137,761,514.58
388,078,921.16
186,547,858.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
121,582.08
流动资产合计
1,697,257,303.63
1,319,868,250.75
1,548,657,504.68
1,155,724,805.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
59,760,000.00
59,760,000.00
78,812,500.00
78,812,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
315,574,060.94
500,697,169.79
315,057,096.00
500,697,169.79
投资性房地产
888,548.97
43,128,843.76
846,009.36
43,467,307.86
固定资产
360,640,423.90
218,865,508.35
363,911,924.06
223,315,476.39
在建工程
354,700,780.01
347,658,076.85
343,168,353.14
336,380,653.01
工程物资
4江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
172,181,358.80
132,835,293.60
171,442,720.95
133,884,575.93
开发支出
11,256,843.13
4,944,914.87
10,008,874.94
3,575,299.94
商誉
32,951,185.39
32,951,185.39
长期待摊费用
递延所得税资产
7,703,403.99
6,907,883.89
7,703,403.99
6,907,883.89
其他非流动资产
非流动资产合计
1,315,656,605.13
1,314,797,691.11
1,323,902,067.83
1,327,040,866.81
资产总计
3,012,913,908.76
2,634,665,941.86
2,872,559,572.51
2,482,765,672.23
流动负债：
短期借款
478,993,901.87
347,000,000.00
495,114,917.01
335,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
692,500,000.00
567,200,000.00
778,500,000.00
617,000,000.00
应付账款
400,734,568.15
358,213,082.14
326,674,048.00
288,013,929.74
预收款项
14,578,062.55
6,083,050.71
19,159,304.19
32,830,805.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
15,086,035.75
9,278,678.05
13,565,508.18
8,232,528.64
应交税费
-61,792,836.88
-29,118,125.64
-80,983,757.37
-47,177,959.17
应付利息
709,386.97
709,386.97
942,874.10
942,874.10
应付股利
1,106.52
1,106.52
1,106.52
1,106.52
其他应付款
27,315,806.72
9,296,497.91
30,426,088.78
9,744,975.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2,813,988.09
2,813,988.09
2,813,988.09
2,813,988.09
流动负债合计
1,570,940,019.74
1,271,477,664.75
1,586,214,077.50
1,247,402,249.68
非流动负债：
长期借款
165,800,000.00
165,800,000.00
95,300,000.00
95,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
14,551,414.65
13,290,225.91
13,336,949.43
12,075,760.69
其他非流动负债
非流动负债合计
180,351,414.65
179,090,225.91
108,636,949.43
107,375,760.69
负债合计
1,751,291,434.39
1,450,567,890.66
1,694,851,026.93
1,354,778,010.37
5江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
846,000,000.00
846,000,000.00
846,000,000.00
846,000,000.00
资本公积
57,965,592.12
57,464,890.96
56,921,605.90
56,420,904.74
减：库存股
盈余公积
44,959,356.42
44,056,326.99
44,924,480.02
44,056,326.99
一般风险准备
未分配利润
302,678,477.52
236,576,833.25
224,652,091.13
181,510,430.13
外币报表折算差额
-908,233.00
-5,616,744.39
归属于母公司所有者权益合计
1,250,695,193.06
1,184,098,051.20
1,166,881,432.66
1,127,987,661.86
少数股东权益
10,927,281.31
10,827,112.92
所有者权益合计
1,261,622,474.37
1,184,098,051.20
1,177,708,545.58
1,127,987,661.86
负债和所有者权益总计
3,012,913,908.76
2,634,665,941.86
2,872,559,572.51
2,482,765,672.23
4.2 利润表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
577,655,040.49
276,879,374.63
636,939,641.11
419,374,999.77
其中：营业收入
577,655,040.49
276,879,374.63
636,939,641.11
419,374,999.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
566,909,555.31
289,306,560.40
626,718,337.27
408,631,342.98
其中：营业成本
506,913,789.98
258,591,185.04
569,231,899.73
373,810,051.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
417,183.65
51,162.25
销售费用
20,423,166.25
8,555,961.57
16,714,198.09
7,736,156.99
管理费用
28,953,289.18
9,717,094.16
23,639,987.87
11,597,444.44
财务费用
8,752,801.77
7,935,646.03
11,101,135.70
7,030,740.67
资产减值损失
1,449,324.48
4,506,673.60
5,979,953.63
8,456,949.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”
投资收益（损失以“-”号填列）
76,781,774.88
76,781,774.88
37,061,303.51
37,061,303.51
其中：对联营企业和合营企业的
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
87,527,260.06
64,354,589.11
47,282,607.35
47,804,960.30
加：营业外收入
3,821,023.53
3,244,542.81
13,441,000.06
11,182,101.78
减：营业外支出
859,964.68
355,301.36
1,898,344.67
1,146,980.76
6江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
116,530.65
62,137.38
104,411.53
104,411.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
90,488,318.91
67,243,830.56
58,825,262.74
57,840,081.32
减：所得税费用
12,326,887.73
12,177,427.44
5,824,402.60
5,638,237.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
78,161,431.18
55,066,403.12
53,000,860.14
52,201,844.29
归属于母公司所有者的净利润
78,061,262.79
52,974,892.01
少数股东损益
100,168.39
25,968.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0923
0.0939
（二）稀释每股收益
0.0923
0.0939
4.3 现金流量表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
398,975,004.01
151,018,001.26
386,183,788.70
149,591,473.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
29,676,619.55
34,121,189.25
收到其他与经营活动有关的现金
23,679,593.67
13,303,960.93
25,178,837.19
12,697,669.89
经营活动现金流入小计
452,331,217.23
164,321,962.19
445,483,815.14
162,289,143.18
购买商品、接受劳务支付的现金
405,723,908.30
185,584,964.42
446,709,961.17
200,158,600.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
35,056,653.65
14,404,271.57
30,738,534.51
15,921,354.15
支付的各项税费
10,076,968.55
2,492,554.09
5,349,016.13
1,878,498.98
支付其他与经营活动有关的现金
23,021,442.51
13,088,504.73
28,242,137.66
14,877,262.61
经营活动现金流出小计
473,878,973.01
215,570,294.81
511,039,649.47
232,835,716.40
经营活动产生的现金流量净额
-21,547,755.78
-51,248,332.62
-65,555,834.33
-70,546,573.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20,444,481.64
20,444,481.64
4,906,675.59
4,906,675.59
取得投资收益收到的现金
76,781,774.88
76,781,774.88
37,061,303.51
37,061,303.51
7江苏江淮动力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期
79,310.93
67,072.93
4,163,354.54
4,083,354.54
处置子公司及其他营业单位收到的
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
97,305,567.45
97,293,329.45
46,131,333.64
46,051,333.64
购建固定资产、无形资产和其他长期
16,842,916.04
12,957,594.81
24,365,007.51
22,321,192.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
16,842,916.04
12,957,594.81
24,365,007.51
22,321,192.55
投资活动产生的现金流量净额
80,462,651.41
84,335,734.64
21,766,326.13
23,730,141.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
取得借款收到的现金
247,083,667.50
220,000,000.00
237,366,934.65
227,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
50,259,779.39
44,600,000.00
56,768.79
筹资活动现金流入小计
297,343,446.89
264,600,000.00
237,423,703.44
227,000,000.00
偿还债务支付的现金
212,551,015.14
157,500,000.00
98,490,401.60
93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,067,074.96
6,349,064.76
10,491,446.77
9,782,665.98
其中：子公司支付给少数股东的股
支付其他与筹资活动有关的现金
13,800,000.00
13,800,000.00
25,600,000.00
筹资活动现金流出小计
242,418,090.10
177,649,064.76
134,581,848.37
102,782,665.98
筹资活动产生的现金流量净额
54,925,356.79
86,950,935.24
102,841,855.07
124,217,334.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-75,542.84
-72,864.46
五、现金及现金等价物净增加额
113,764,709.58
120,038,337.26
58,979,482.41
77,400,901.89
加：期初现金及现金等价物余额
220,673,962.24
134,298,263.46
209,353,305.12
157,746,148.64
六、期末现金及现金等价物余额
334,438,671.82
254,336,600.72
268,332,787.53
235,147,050.53
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二零零九年四月二十四日
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