鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 邓绍云声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 15,036,949,726.18 13,173,658,825.20 14.14%
归属于上市公司股东的所有
5,246,933,083.26 5,104,541,348.51 2.79%
者权益（元）
股本（股） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.58 3.48 2.87%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,451,418,564.73 0.5% 8,458,908,661.70 13.6%
归属于上市公司股东的净利
89,000,656.14 -36.39% 280,522,269.42 -12.55%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 943,145,827.38 55.3%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.64 56.1%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.061 -42.45% 0.192 -21%
稀释每股收益（元/股） 0.061 -42.45% 0.192 -21%
加权平均净资产收益率（%） 1.71% -50.43% 5.4% -30.14%
扣除非经常性损益后的加权
1.45% -55.66% 4.94% -33.24%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 109,299.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
7,967,556.87
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
1
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,568,811.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -7,161,417.05
合计 21,484,251.13 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 100,300
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山东聊城鲁西化工集团有限
444,921,056 人民币普通股 444,921,056
责任公司
拉萨经济技术开发区君益恒通
50,000,000 人民币普通股 50,000,000
投资有限公司
西藏自治区投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
张凯 39,753,601 人民币普通股 39,753,601
长江证券股份有限公司 35,000,000 人民币普通股 35,000,000
朱勇 34,447,914 人民币普通股 34,447,914
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天策投资管理咨询（上海）有
25,877,382 人民币普通股 25,877,382
限公司
山东东欣投资有限公司 17,284,000 人民币普通股 17,284,000
泰康人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-019L-FH002 16,124,942 人民币普通股 16,124,942
深
王杰 15,389,649 人民币普通股 15,389,649
控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东
股东情况的说明
是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系
未知。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长572.79%，主要是报告期未结汇信用证增加所致。
2、预付款项较年初增长61.83%，主要是原材料和设备预付款增加所致。
3、长期股权投资较年初增长83.28%，主要是对联营企业追加投资所致。
4、在建工程较年初增长60.03%，主要是报告期项目投入所致。
5、应付票据较年初增长6032.08%，主要是票据结算增加，尚未到期票据增加所致。
6、其他应付款较年初增长576.50%，主要是报告期收到控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司资助款所致。
7、一年内到期的非流动负债较年初下降74.23%，主要是报告期内偿还到期的长期借款所致。
8、其他非流动负债较年初增长86.92%，主要是报告期收到己内酰胺项目财政补助款所致。
9、专项储备较年初增长365.5%，主要是按规定标准提取安全生产费用尚未支付的安全生产费用增加所致。
10、营业税金及附加较上年同比减少43.32%，主要是报告期出口关税实现较少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用□不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
继续把鲁西化工作为发展化工业务的平
台，坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成
同业竞争的业务，规范和逐步减少乃至
最终消除可能存在的关联交易，继续以
其他对公司中 提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经
山东聊城鲁西化工集
小股东所作承 营，把鲁西化工做强做大。鲁化集团现 2012 年 09 月 27 日 长期 严格履行
团有限责任公司
诺 存的已经或可能与鲁西化工形成同业竞
争或关联交易的业务，将尽快以适当方
式并入鲁西化工。今后凡出现疑似关联
交易的业务，会及时予以通报，以更好
地接受监督。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
中银基金管理有限 公司生产经营情况
2012 年 06 月 13 日 公司 实地调研 机构
公司 及项目建设情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经中国证监会于 2011年6月21日签发的“证监许可[2011]983 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过19 亿
元的公司债券，公司债券存续期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），票面利率为6.18%，采取
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，起息日为2011年7月6日，2012年到2018年间每年的7月6日为上一计息年度的付
息日，到期支付本金及最后一期利息。公司已于2012年6月30日披露《2011年公司债券2012年付息公告》，并实施完成。
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 759,568,717.97 730,070,190.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 119,444,417.62
应收账款 6,055,644.01 900,076.63
预付款项 631,247,311.42 390,078,123.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,995,958.53 10,955,992.92
买入返售金融资产
存货 1,391,510,781.05 1,641,337,037.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,391,938.89 4,774,173.38
流动资产合计 2,930,214,769.49 2,778,115,594.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,224,442.86 30,131,037.11
投资性房地产
固定资产 8,202,830,459.31 7,724,156,214.90
在建工程 3,200,337,817.58 1,999,787,236.03
工程物资 130,898,984.89 139,257,290.87
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 482,324,091.21 482,985,050.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,119,160.84 19,226,401.15
其他非流动资产
非流动资产合计 12,106,734,956.69 10,395,543,230.37
资产总计 15,036,949,726.18 13,173,658,825.20
流动负债：
短期借款 3,850,849,707.72 2,657,443,017.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 715,000,000.00 11,660,000.00
应付账款 1,358,274,500.68 1,378,788,748.24
预收款项 563,021,942.91 493,606,702.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,107,811.52 40,961,590.46
应交税费 -406,381,817.84 -255,731,726.23
应付利息 38,517,774.12 64,375,241.84
应付股利
其他应付款 412,378,648.11 60,957,728.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 213,345,200.00 828,005,200.00
其他流动负债 2,302,503.99 9,210,015.95
流动负债合计 6,768,416,271.21 5,289,276,519.13
非流动负债：
长期借款 928,228,827.09 755,637,918.00
应付债券 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
长期应付款 36,775,213.79 38,029,903.79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 156,596,330.83 83,775,805.83
非流动负债合计 3,021,600,371.71 2,777,443,627.62
负债合计 9,790,016,642.92 8,066,720,146.75
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00
资本公积 2,184,826,459.86 2,184,826,459.86
减：库存股
专项储备 7,753,352.83 1,665,602.22
盈余公积 199,367,620.43 199,367,620.43
一般风险准备
未分配利润 1,390,315,133.31 1,256,278,941.69
外币报表折算差额 -190,261.17 -2,458,053.69
归属于母公司所有者权益合计 5,246,933,083.26 5,104,541,348.51
少数股东权益 2,397,329.94
所有者权益（或股东权益）合计 5,246,933,083.26 5,106,938,678.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,036,949,726.18 13,173,658,825.20
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
2、母公司资产负债表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 489,834,237.34 610,604,408.63
交易性金融资产
应收票据 113,098,197.62
应收账款
预付款项 142,445,764.33 142,066,710.31
应收利息
应收股利
其他应收款 2,534,338,326.40 2,290,887,992.60
存货 230,666,075.25 375,189,763.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00 550,000,000.00
流动资产合计 4,110,382,600.94 3,968,748,874.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,083,404,693.89 844,707,193.89
投资性房地产
固定资产 4,866,095,662.85 4,586,834,136.28
在建工程 2,334,150,323.96 1,466,567,510.10
工程物资 50,593,131.27 90,694,647.09
固定资产清理
生产性生物资产
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鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 227,012,184.33 230,858,256.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,721,396.53 31,751.10
其他非流动资产
非流动资产合计 8,562,977,392.83 7,219,693,494.80
资产总计 12,673,359,993.77 11,188,442,369.46
流动负债：
短期借款 3,117,000,000.00 1,892,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 605,000,000.00
应付账款 610,645,299.63 779,361,852.85
预收款项 465,681,471.66 304,667,309.90
应付职工薪酬 4,569,847.16 9,197,051.68
应交税费 -337,153,536.81 -322,894,543.54
应付利息 37,451,382.12 63,251,502.01
应付股利
其他应付款 556,767,321.40 652,351,903.74
一年内到期的非流动负债 213,345,200.00 688,005,200.00
其他流动负债 302,321.43 1,209,285.72
流动负债合计 5,273,609,306.59 4,067,149,562.36
非流动负债：
长期借款 928,228,827.09 755,637,918.00
应付债券 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
长期应付款 17,189,698.40 18,444,388.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 83,951,190.44 14,571,190.46
非流动负债合计 2,929,369,715.93 2,688,653,496.86
负债合计 8,202,979,022.52 6,755,803,059.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00
资本公积 2,168,603,877.97 2,168,603,877.97
减：库存股
专项储备 2,247,307.34
盈余公积 199,367,620.43 199,367,620.43
一般风险准备
未分配利润 635,301,387.51 599,807,033.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,470,380,971.25 4,432,639,310.24
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,673,359,993.77 11,188,442,369.46
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
3、合并本报告期利润表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,451,418,564.73 2,439,319,691.45
其中：营业收入 2,451,418,564.73 2,439,319,691.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,356,689,610.16 2,255,387,686.99
其中：营业成本 2,161,557,364.90 2,104,878,170.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,213,422.75 3,945,128.22
销售费用 44,792,769.59 26,718,862.96
管理费用 73,834,327.36 76,010,360.61
财务费用 71,098,740.54 43,915,614.52
资产减值损失 192,985.02 -80,450.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
406,173.98 778,242.05
列）
其中：对联营企业和合营企
406,173.98 715,042.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,135,128.55 184,710,246.51
加 ：营业外收入 17,912,229.41 9,284,163.70
减 ：营业外支出 4,987.26 137,284.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,042,370.70 193,857,125.90
减：所得税费用 24,041,714.56 53,696,182.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,000,656.14 140,160,943.29
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 89,000,656.14 139,926,256.86
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少数股东损益 234,686.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.061 0.106
（二）稀释每股收益 0.061 0.106
七、其他综合收益 -58,661.97 -36,420.00
八、综合收益总额 88,941,994.17 140,124,523.29
归属于母公司所有者的综合收益总
88,941,994.17 139,889,836.86
额
归属于少数股东的综合收益总额 234,686.43
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 913,024,606.05 818,791,543.65
减：营业成本 793,805,723.96 715,655,884.68
营业税金及附加 117,751.94
销售费用 3,800,465.58 6,737,829.81
管理费用 20,332,242.11 20,634,826.18
财务费用 56,456,941.30 6,730,995.18
资产减值损失 16,441.97 18,367.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 55,855,258.55 126,652.88
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,350,297.74 69,140,293.45
加：营业外收入 8,225,685.39 4,477,318.68
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,575,983.13 73,617,612.13
减：所得税费用 10,032,990.14 18,389,343.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,542,992.99 55,228,268.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 92,542,992.99 55,228,268.91
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
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鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,458,908,661.70 7,446,472,010.88
其中：营业收入 8,458,908,661.70 7,446,472,010.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,119,322,114.48 7,020,586,757.97
其中：营业成本 7,498,796,224.40 6,468,182,276.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,115,201.98 17,847,558.24
销售费用 177,763,327.61 144,941,803.24
管理费用 222,649,397.07 218,053,078.03
财务费用 210,238,708.47 171,256,325.61
资产减值损失 -240,745.05 305,716.81
加 ：公允价值变动收益（损失以
-8,571,387.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,230,405.75 4,364,294.90
列）
其中：对联营企业和合营企
1,230,405.75 -493,008.78
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 340,816,952.97 421,678,160.81
加 ：营业外收入 27,498,773.38 23,107,235.63
减 ：营业外支出 83,510.95 619,502.99
其中：非流动资产处置损失 60,722.88 400,558.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,232,215.40 444,165,893.45
减：所得税费用 87,709,945.98 123,408,883.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,522,269.42 320,757,009.56
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 280,522,269.42 320,778,619.83
少数股东损益 -21,610.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.192 0.242
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鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.192 0.242
七、其他综合收益 2,267,792.52 -42,270.00
八、综合收益总额 282,790,061.94 320,714,739.56
归属于母公司所有者的综合收益总
282,790,061.94 320,736,349.83
额
归属于少数股东的综合收益总额 -21,610.2779
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,643,980,603.57 2,281,893,414.88
减：营业成本 2,272,450,717.21 2,040,472,057.52
营业税金及附加 448,582.87 15,382,693.83
销售费用 11,638,659.36 62,619,100.71
管理费用 61,687,666.15 80,116,022.09
财务费用 142,870,533.57
资产减值损失 186,259.67 56,421.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 55,855,258.55 8,627,788.11
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,553,443.29 91,874,907.06
加：营业外收入 11,215,851.91 8,836,387.69
减：营业外支出 333,939.42
其中：非流动资产处置损失 325,265.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221,769,295.20 100,377,355.33
减：所得税费用 39,788,863.73 21,315,945.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,980,431.47 79,061,409.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 181,980,431.47 79,061,409.40
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
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鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,134,980,831.99 8,072,851,695.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,912,403.82 421,675.17
收到其他与经营活动有关的现金 132,327,740.76 93,679,129.71
经营活动现金流入小计 9,274,220,976.57 8,166,952,500.69
购买商品、接受劳务支付的现金 7,026,162,555.45 6,558,528,951.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 660,213,577.04 490,801,557.02
支付的各项税费 239,024,998.00 236,700,124.14
支付其他与经营活动有关的现金 405,674,018.70 273,601,098.25
经营活动现金流出小计 8,331,075,149.19 7,559,631,730.73
经营活动产生的现金流量净额 943,145,827.38 607,320,769.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,769,004.00
取得投资收益所收到的现金 4,857,303.68
处置固定资产、无形资产和其他长
1,563,243.67
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,910,525.00
投资活动现金流入小计 69,910,525.00 49,189,551.35
购建固定资产、无形资产和其他长
1,897,644,607.23 1,551,967,549.49
期资产支付的现金
投资支付的现金 28,960,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,926,605,107.23 1,551,967,549.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,856,694,582.23 -1,502,777,998.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,098,834,602.92
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 4,614,857,105.42 6,106,495,257.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 109,450,000.00
筹资活动现金流入小计 4,724,307,105.42 8,205,329,860.77
偿还债务支付的现金 3,378,279,433.10 6,392,411,770.66
分配股利、利润或偿付利息支付的
515,092,707.13 258,850,131.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,254,690.00
筹资活动现金流出小计 3,894,626,830.23 6,651,261,902.61
筹资活动产生的现金流量净额 829,680,275.19 1,554,067,958.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,383,006.64
响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,485,473.02 658,610,729.98
加：期初现金及现金等价物余额 553,804,190.99 294,280,542.56
六、期末现金及现金等价物余额 471,318,717.97 952,891,272.54
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,964,256,592.89 2,773,579,966.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 419,445,096.57 365,192,444.03
经营活动现金流入小计 3,383,701,689.46 3,138,772,410.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,294,518,908.96 2,535,966,288.54
支付给职工以及为职工支付的现金 177,950,386.62 147,669,549.43
支付的各项税费 53,252,584.48 24,595,321.02
支付其他与经营活动有关的现金 100,594,063.96 81,658,338.88
经营活动现金流出小计 2,626,315,944.02 2,789,889,497.87
经营活动产生的现金流量净额 757,385,745.44 348,882,912.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,627,788.11
14
鲁西化工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长
325,265.07
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,380,000.00
投资活动现金流入小计 69,380,000.00 8,953,053.18
购建固定资产、无形资产和其他长
1,439,659,449.47 1,479,867,495.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 238,697,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,678,356,949.47 1,479,867,495.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,608,976,949.47 -1,470,914,442.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,098,834,602.92
取得借款收到的现金 3,417,000,000.00 5,367,941,193.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 116,377,655.96
筹资活动现金流入小计 3,533,377,655.96 7,466,775,796.35
偿还债务支付的现金 2,494,069,090.91 5,499,844,527.07
分配股利、利润或偿付利息支付的
430,669,385.43 149,330,558.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,254,690.00
筹资活动现金流出小计 2,925,993,166.34 5,649,175,085.51
筹资活动产生的现金流量净额 607,384,489.62 1,817,600,710.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
587,543.12
响
五、现金及现金等价物净增加额 -243,619,171.29 695,569,181.18
加：期初现金及现金等价物余额 450,203,408.63 230,543,492.18
六、期末现金及现金等价物余额 206,584,237.34 926,112,673.36
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
（二）审计报告
未经审计。
法定代表人：张金成
鲁西化工集团股份有限公司
二〇一二年十月二十九日
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