鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
鲁西化工集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 16,724,049,685.79 15,924,114,038.98 5.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,584,067,756.38 5,303,613,053.41 5.29%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 2,435,896,369.53 -0.63% 8,027,652,380.50 -5.1%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,240,046.80 -60.4% 271,229,496.77 -3.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
29,442,664.35 -60.89% 257,247,646.29 -0.69%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 658,675,976.74 -30.16%
基本每股收益（元/股） 0.024 -60.66% 0.185 -3.65%
稀释每股收益（元/股） 0.024 -60.66% 0.185 -3.65%
加权平均净资产收益率（%） 0.66% -61.4% 4.99% 7.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 110,954.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,176,253.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,260,395.25
减：所得税影响额 4,565,753.07
合计 13,981,850.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 93,671
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 国有法人 32.37% 474,218,251 0
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公
境内非国有法人 3.41% 50,000,000 0
司
西藏自治区投资有限公司 国有法人 2.73% 40,000,000 0
朱勇 境内自然人 2.66% 39,027,934 0
山东东欣投资有限公司 境内非国有法人 1.16% 16,978,942 0
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 境内非国有法人 0.53% 7,784,001 0
张凯 境内自然人 0.43% 6,310,000 0
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 境内非国有法人 0.41% 6,000,301 0
湘财证券有限责任公司约定购回专用账户 其他 0.41% 6,000,000 0
贾小雪 境内自然人 0.35% 5,093,507 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 474,218,251 人民币普通股
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司 50,000,000 人民币普通股
西藏自治区投资有限公司 40,000,000 人民币普通股
朱勇 39,027,934 人民币普通股
山东东欣投资有限公司 16,978,942 人民币普通股
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 7,784,001 人民币普通股
张凯 6,310,000 人民币普通股
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 6,000,301 人民币普通股
湘财证券有限责任公司约定购回专用账户 6,000,000 人民币普通股
贾小雪 5,093,507 人民币普通股
前 10 名股东中，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，公司前十名股东中“湘财证券有限责任公司约定购回专用账户原股东“贾小雪”进行了约定购回初始交易，
交易数量为6,000,000股，占公司总股本的0.41%，报告期内股东“贾小雪”通过约定购回专用账户均未进行约定购回交易，约
定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初减少45.59%，主要是报告期末银行存款减少所致。
2、应收票据较年初增加1898.82%，主要是报告期票据结算增加所致。
3、预付款项较年初增加65.79%，主要是报告期内因支付土地储备款及原材料款较多所致。
4、应付票据较年初增加32.35%，主要是报告期期票据结算增加，尚未到期票据增加所致。
5、预收款项较年初减少40.36%，主要是报告期发货结算所致。
6、应付利息较年初减少43.19%，主要是报告期支付公司债券利息所致。
7、一年内到期的非流动负债较年初下降56.02%，主要是报告期偿还到期的长期借款所致。
8、其他流动负债较年初减少75.00%，主要是报告期递延收益摊销所致。
9、 长期借款较年初增长168.50%，主要是报告期办理项目贷款所致。
10、专项储备较年初增加77.42%，主要是报告期按规定计提的安全生产费用所致。
11、投资收益同比增加765.55%，主要是报告期联营企业实现净利润增加所致。
12、营业外收入同比减少32.31%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
1、关于控股股东避免同业竞争、减少
关联交易的承诺情况。继续把鲁西化工
以上承诺，公司
作为发展化工业务的平台，坚决杜绝开
股东严格履行
展任何与鲁西化工形成同业竞争的业
承诺。至 2012
务，规范和逐步减少乃至最终消除可能 第一项承诺期
山东聊城鲁 年 12 月 24 日，
存在的关联交易，继续以提供贷款担保 限为长期；第二
其他对公司中小股东所 西化工集团 2012 年 10 大股东已经按
等方式支持鲁西化工的经营，把鲁西化 项承诺期限至
作承诺 有限责任公 月 16 日 照增持计划增
工做强做大。鲁化集团现存的已经或可 2013 年 6 月 21
司 持公司股份累
能与鲁西化工形成同业竞争或关联交 日。
计 29297195
易的业务，将尽快以适当方式并入鲁西
股，达到公司总
化工。今后凡出现疑似关联交易的业
股本的 2%。
务，会及时予以通报，以更好地接受监
督。2、控股股东承诺增持上市公司股
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份计划期间不减持其所持有的股份。
2012 年 10 月 16 日，公司控股股东山
东聊城鲁西化工集团有限责任公司基
于对公司未来持续稳定发展和园区化
建设运作模式前景充满信心，继续支持
公司做强做大主业，提升可持续发展能
力，通过深圳证券交易系统增持公司股
份 98 万股，后续增持计划：自首次增
持之日起 6 个月内根据中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定以及市场
情况，增持不超过公司总股本 2%的股
份。在增持完成后 6 个月内不减持其持
有的公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 504,322,344.20 926,931,707.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 142,094,745.07 7,108,920.00
应收账款 5,038,226.16 4,692,546.09
预付款项 623,620,324.14 376,153,564.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,467,932.67 9,462,504.34
买入返售金融资产
存货 1,810,798,002.09 1,444,817,582.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,730,686.12 6,458,712.69
流动资产合计 3,099,072,260.45 2,775,625,537.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,786,639.54 80,136,860.12
投资性房地产
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固定资产 9,620,208,129.77 9,356,300,978.63
在建工程 3,242,581,446.30 3,141,165,363.12
工程物资 81,640,673.44 64,272,533.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 550,705,245.96 473,879,068.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,055,290.33 32,733,696.97
其他非流动资产
非流动资产合计 13,624,977,425.34 13,148,488,501.00
资产总计 16,724,049,685.79 15,924,114,038.98
流动负债：
短期借款 4,039,740,243.67 4,124,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,087,880,000.00 822,000,000.00
应付账款 1,492,948,793.32 1,857,476,382.00
预收款项 294,534,178.95 493,877,834.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,976,686.75 54,114,944.74
应交税费 -499,551,669.67 -460,525,004.25
应付利息 39,084,156.49 68,793,295.67
应付股利
其他应付款 564,438,835.53 473,979,208.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 183,405,100.00 417,030,100.00
其他流动负债 2,378,832.20 9,515,328.81
流动负债合计 7,253,835,157.24 7,860,262,089.58
非流动负债：
长期借款 1,808,880,545.09 673,698,727.09
应付债券 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
长期应付款 25,998,924.40 36,593,198.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 151,267,302.68 149,946,970.50
非流动负债合计 3,886,146,772.17 2,760,238,895.99
负债合计 11,139,981,929.41 10,620,500,985.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00
资本公积 2,184,713,092.20 2,184,713,092.20
减：库存股
专项储备 15,545,014.18 8,761,831.00
盈余公积 215,737,592.95 215,737,592.95
一般风险准备
未分配利润 1,703,212,781.02 1,431,983,284.25
外币报表折算差额 -1,501.97 -2,443,524.99
归属于母公司所有者权益合计 5,584,067,756.38 5,303,613,053.41
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 5,584,067,756.38 5,303,613,053.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,724,049,685.79 15,924,114,038.98
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
2、母公司资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 354,388,209.42 566,076,302.87
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交易性金融资产
应收票据 133,355,901.07 3,330,920.00
应收账款
预付款项 293,922,568.84 159,284,482.98
应收利息
应收股利
其他应收款 4,314,976,851.46 4,045,461,565.38
存货 279,362,890.26 301,962,615.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00
流动资产合计 5,376,006,421.05 5,676,115,886.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,291,804,693.89 1,083,404,693.89
投资性房地产
固定资产 5,473,771,151.65 5,443,397,328.93
在建工程 1,579,372,367.17 1,236,193,678.70
工程物资 69,615,449.83 51,032,585.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,591,837.41 225,678,684.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,596,217.83 3,967,931.45
其他非流动资产
非流动资产合计 8,726,751,717.78 8,043,674,903.41
资产总计 14,102,758,138.83 13,719,790,789.79
流动负债：
短期借款 3,153,216,770.14 3,411,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据 971,880,000.00 682,000,000.00
应付账款 524,550,374.56 545,807,670.40
预收款项 281,748,462.41 384,851,259.57
应付职工薪酬 12,882,130.51 10,932,541.37
应交税费 -333,598,622.98 -343,250,031.22
应付利息 28,460,140.62 67,694,229.00
应付股利
其他应付款 1,064,901,307.99 1,486,608,889.89
一年内到期的非流动负债 183,405,100.00 417,030,100.00
其他流动负债 378,817.16 1,209,285.71
流动负债合计 5,887,824,480.41 6,663,883,944.72
非流动负债：
长期借款 1,408,880,545.09 673,698,727.09
应付债券 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
长期应付款 6,595,424.40 17,189,698.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,361,904.74 13,361,904.74
非流动负债合计 3,328,837,874.23 2,604,250,330.23
负债合计 9,216,662,354.64 9,268,134,274.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00
资本公积 2,168,603,877.97 2,168,603,877.97
减：库存股
专项储备 2,333,907.61 1,803,557.21
盈余公积 215,737,592.95 215,737,592.95
一般风险准备
未分配利润 1,034,559,627.66 600,650,708.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,886,095,784.19 4,451,656,514.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,102,758,138.83 13,719,790,789.79
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
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3、合并本报告期利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,435,896,369.53 2,451,418,564.73
其中：营业收入 2,435,896,369.53 2,451,418,564.73
二、营业总成本 2,409,440,880.07 2,356,689,610.16
其中：营业成本 2,180,751,295.11 2,161,557,364.90
营业税金及附加 2,452,996.25 5,213,422.75
销售费用 61,247,526.31 44,792,769.59
管理费用 68,793,319.41 73,834,327.36
财务费用 96,263,147.72 71,098,740.54
资产减值损失 -67,404.73 192,985.02
投资收益（损失以“－”
5,967,313.38 406,173.98
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,967,313.38 406,173.98
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,422,802.84 95,135,128.55
加 ：营业外收入 7,560,469.78 17,912,229.41
减 ：营业外支出 38,743.95 4,987.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号
39,944,528.67 113,042,370.70
填列）
减：所得税费用 4,704,481.87 24,041,714.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,240,046.80 89,000,656.14
归属于母公司所有者的净利润 35,240,046.80 89,000,656.14
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.024 0.061
（二）稀释每股收益 0.024 0.061
八、综合收益总额 35,240,046.80 89,000,656.14
归属于母公司所有者的综合收益
35,240,046.80 89,000,656.14
总额
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 742,379,684.43 913,024,606.05
减：营业成本 683,963,632.35 793,805,723.96
营业税金及附加 240,770.25 117,751.94
销售费用 2,803,259.14 3,800,465.58
管理费用 24,668,494.36 20,332,242.11
财务费用 60,564,043.30 56,456,941.30
资产减值损失 -81,216.30 16,441.97
投资收益（损失以“－”号
55,383,094.33 55,855,258.55
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,603,795.66 94,350,297.74
加：营业外收入 3,427,384.65 8,225,685.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号
29,031,180.31 102,575,983.13
填列）
减：所得税费用 10,032,990.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,031,180.31 92,542,992.99
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 29,031,180.31 92,542,992.99
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,027,652,380.50 8,458,908,661.70
其中：营业收入 8,027,652,380.50 8,458,908,661.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,682,580,827.99 8,119,322,114.48
其中：营业成本 6,978,969,900.34 7,498,796,224.40
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,671,370.59 10,115,201.98
销售费用 229,949,176.46 177,763,327.61
管理费用 217,740,829.01 222,649,397.07
财务费用 247,908,481.14 210,238,708.47
资产减值损失 341,070.45 -240,745.05
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,649,779.42 1,230,405.75
号填列）
其中：对联营企业和合营
10,649,779.42 1,230,405.75
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 355,721,331.93 340,816,952.97
加 ：营业外收入 18,641,627.25 27,498,773.38
减 ：营业外支出 94,023.70 83,510.95
其中：非流动资产处置损
60,722.88
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
374,268,935.48 368,232,215.40
填列）
减：所得税费用 103,039,438.71 87,709,945.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,229,496.77 280,522,269.42
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 271,229,496.77 280,522,269.42
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.185 0.192
（二）稀释每股收益 0.185 0.192
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 -1,501.97 2,267,792.52
八、综合收益总额 271,227,994.80 282,790,061.94
归属于母公司所有者的综合收益
271,227,994.80 282,790,061.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,502,112,493.85 2,643,980,603.57
减：营业成本 2,210,395,143.46 2,272,450,717.21
营业税金及附加 657,190.21 448,582.87
销售费用 14,695,178.72 11,638,659.36
管理费用 88,847,848.79 61,687,666.15
财务费用 148,987,463.33 142,870,533.57
资产减值损失 175,969.48 186,259.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
399,655,945.89 55,855,258.55
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 438,009,645.75 210,553,443.29
加：营业外收入 7,812,549.05 11,215,851.91
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
445,822,194.80 221,769,295.20
填列）
减：所得税费用 11,913,275.85 39,788,863.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 433,908,918.95 181,980,431.47
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 433,908,918.95 181,980,431.47
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,304,618,323.38 9,134,980,831.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,236,184.54 6,912,403.82
收到其他与经营活动有关的现金 66,170,470.32 132,327,740.76
经营活动现金流入小计 8,378,024,978.24 9,274,220,976.57
购买商品、接受劳务支付的现金 6,702,368,712.54 7,026,162,555.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
652,304,602.35 660,213,577.04
金
支付的各项税费 181,316,910.79 239,024,998.00
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 183,358,775.82 405,674,018.70
经营活动现金流出小计 7,719,349,001.50 8,331,075,149.19
经营活动产生的现金流量净额 658,675,976.74 943,145,827.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 69,910,525.00
投资活动现金流入小计 1,100,000.00 69,910,525.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,594,191,985.66 1,897,644,607.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,960,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,594,191,985.66 1,926,605,107.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,593,091,985.66 -1,856,694,582.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,738,836,894.52 4,614,857,105.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 142,800,000.00 109,450,000.00
筹资活动现金流入小计 4,881,636,894.52 4,724,307,105.42
偿还债务支付的现金 3,871,539,832.85 3,378,279,433.10
分配股利、利润或偿付利息支付
377,591,965.19 515,092,707.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,673,665.22 1,254,690.00
筹资活动现金流出小计 4,331,805,463.26 3,894,626,830.23
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 549,831,431.26 829,680,275.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,542,990.12 1,383,006.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -381,041,587.54 -82,485,473.02
加：期初现金及现金等价物余额 546,402,133.55 553,804,190.99
六、期末现金及现金等价物余额 165,360,546.01 471,318,717.97
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,451,636,871.22 2,964,256,592.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 412,395,250.44 419,445,096.57
经营活动现金流入小计 2,864,032,121.66 3,383,701,689.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,141,140.32 2,294,518,908.96
支付给职工以及为职工支付的现
155,344,711.08 177,950,386.62
金
支付的各项税费 43,678,168.73 53,252,584.48
支付其他与经营活动有关的现金 337,197,643.98 100,594,063.96
经营活动现金流出小计 2,501,361,664.11 2,626,315,944.02
经营活动产生的现金流量净额 362,670,457.55 757,385,745.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 399,655,945.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 621,533,413.50 69,380,000.00
投资活动现金流入小计 1,021,189,359.39 69,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
579,967,929.00 1,439,659,449.47
长期资产支付的现金
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鲁西化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金 208,400,000.00 238,697,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 852,975,255.45
投资活动现金流出小计 1,641,343,184.45 1,678,356,949.47
投资活动产生的现金流量净额 -620,153,825.06 -1,608,976,949.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,389,061,723.97 3,417,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 142,800,000.00 116,377,655.96
筹资活动现金流入小计 3,531,861,723.97 3,533,377,655.96
偿还债务支付的现金 3,145,288,135.83 2,494,069,090.91
分配股利、利润或偿付利息支付
253,972,238.07 430,669,385.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 77,423,665.22 1,254,690.00
筹资活动现金流出小计 3,476,684,039.12 2,925,993,166.34
筹资活动产生的现金流量净额 55,177,684.85 607,384,489.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
753,749.64 587,543.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,551,933.02 -243,619,171.29
加：期初现金及现金等价物余额 314,476,142.44 450,203,408.63
六、期末现金及现金等价物余额 112,924,209.42 206,584,237.34
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：张金成
鲁西化工集团股份有限公司
二〇一三年十月二十九日
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