鲁西化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
鲁西化工集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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鲁西化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张金成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)邓绍云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 2,943,483,600.09 2,602,630,445.34 13.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,534,093.91 137,383,234.62 -39.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常
75,230,976.25 132,527,457.09 -43.23%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 304,627,644.78 402,748,935.72 -24.36%
基本每股收益（元/股） 0.057 0.094 -39.36%
稀释每股收益（元/股） 0.057 0.094 -39.36%
加权平均净资产收益率（%） 1.47% 2.56% -1.09%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 17,978,617,980.05 17,881,045,516.41 0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,704,820,215.05 5,611,459,566.62 1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,144.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,239,250.03
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,744,685.23
减：所得税影响额 2,749,961.84
合计 8,303,117.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 93,917
前 10 名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
持股比例 情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份
股份数量 数量
状态
鲁西集团有限公司 国有法人 33.60% 492,248,464
西藏自治区投资有限公司 国有法人 2.73% 39,992,000
朱勇 境内自然人 2.60% 38,122,961
朱能顺 境内自然人 1.39% 20,420,893
山东东欣投资有限公司 境内非国有法人 1.16% 16,978,942
拉萨经济技术开发区君益恒通投资
境内非国有法人 1.02% 15,000,000
有限公司
潘焕星 境内自然人 0.69% 10,086,500
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 境内非国有法人 0.38% 5,600,000
张凯 境内自然人 0.35% 5,150,000
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 境内非国有法人 0.35% 5,105,899
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
鲁西集团有限公司 492,248,464 人民币普通股 492,248,464
西藏自治区投资有限公司 39,992,000 人民币普通股 39,992,000
朱勇 38,122,961 人民币普通股 38,122,961
朱能顺 20,420,893 人民币普通股 20,420,893
山东东欣投资有限公司 16,978,942 人民币普通股 16,978,942
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
潘焕星 10,086,500 人民币普通股 10,086,500
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
张凯 5,150,000 人民币普通股 5,150,000
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 5,105,899 人民币普通股 5,105,899
前 10 名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东
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之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
公司前 10 名无限售股东中，股东朱能顺通过中国银
河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 20,195,193 股，占公司总股本的 1.38 %；股东潘
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
焕星通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 10,086,500 股,占公司总股本的 0.69
%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初增长122.39%，主要是报告期票据结算增加，尚未支付票据增加所致；
2、应收账款较年初增长360.58%，主要是报告期出口货物收到的信用证尚未结汇所致；
3、应交税费较年初下降39.84%，主要是报告期缴纳税款所致；
4、应付利息较年初增长41.59%，主要是计提公司债券利息所致；
5、财务费用较上年同比增长56.63%，主要是报告期借款增加利息支出相应增加及项目资本化利息减
少所致；
6、营业外收入较上年同比增长76.45%，主要是报告期收取414万元淡储补贴所致；
7、营业利润较上年同比下降45.58%，主要是报告期化肥产品销售价格大幅度下降所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
公司控股股东鲁西集团有限公
司继续把鲁西化工作为发展化工业
务的平台，坚决杜绝开展任何与鲁 截至目前，该承诺
鲁西集团 西化工形成同业竞争的业务，规范 2012 年 09 月 正在履行期内，不
长期
其他对公司中小 有限公司 和逐步减少乃至最终消除可能存在 27 日 存在违背该承诺的
股东所作承诺 的关联交易，继续以提供贷款担保 情形。
等方式支持鲁西化工的经营，把鲁
西化工做强做大。
鲁西集团 控股股东鲁西集团有限公司承 2013 年 11 月 2013.11.1- 截至目前，该承诺
有限公司 诺在增持计划实施期间及法定期限 01 日 2014.10.31 正在履行期内，不
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内不减持其所持有的股份。 存在违背该承诺的
2013 年 11 月 1 日，公司控股 情形。
股东鲁西集团基于对公司未来持续
稳定发展的信心，支持鲁西化工提
升可持续发展能力。计划自首次增
持之日起 12 个月内根据中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定以
及市场情况，增持不超过公司总股
本 2%的股份。2013 年 11 月 1 日
-2014 年 3 月 31 日，通过深圳证券
交易系统累计增持公司股份
18,030,213 股，占公司总股本的
1.23%。
承诺是否及时履
是
行
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 资料
信达证券股份 了解公司的生产经营情况和
2014 年 02 月 08 日 公司董事会办公室 实地调研 机构
有限公司 新建设项目的进展情况
方正证券股份 了解公司的生产经营情况和
2014 年 02 月 20 日 公司董事会办公室 实地调研 机构
有限公司 新建设项目的进展情况
泰康资产管理 了解公司的生产经营情况和
2014 年 03 月 11 日 公司董事会办公室 实地调研 机构
有限责任公司 新建设项目的进展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 600,711,238.98 530,359,563.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 67,503,017.35 30,353,775.69
应收账款 38,963,791.11 8,459,701.56
预付款项 300,866,314.23 235,778,521.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,149,646.58 10,200,809.53
买入返售金融资产
存货 1,968,711,038.81 1,742,660,678.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,522,380.44 225,175,422.57
流动资产合计 3,201,427,427.50 2,782,988,472.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,530,439.74 96,322,190.96
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投资性房地产
固定资产 11,075,174,817.51 11,211,913,741.67
在建工程 2,078,342,694.87 2,197,531,415.05
工程物资 179,765,861.50 211,771,321.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 814,098,603.02 818,657,103.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 51,478,937.09 64,341,164.41
其他非流动资产 461,799,198.82 497,520,107.29
非流动资产合计 14,777,190,552.55 15,098,057,044.19
资产总计 17,978,617,980.05 17,881,045,516.41
流动负债：
短期借款 5,366,621,816.15 5,078,840,133.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 555,000,000.00 528,500,000.00
应付账款 1,510,947,766.50 1,573,496,924.04
预收款项 376,516,972.87 436,396,766.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,216,386.99 52,194,210.81
应交税费 58,930,095.86 97,948,360.46
应付利息 98,905,424.62 69,854,033.01
应付股利
其他应付款 101,698,863.86 191,754,179.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 578,953,700.00 633,578,700.00
其他流动负债 3,778,999.83 15,115,999.31
流动负债合计 8,702,570,026.68 8,677,679,306.71
非流动负债：
长期借款 1,068,858,663.09 1,070,676,845.09
应付债券 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
长期应付款 453,690,164.61 475,849,758.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 148,678,910.62 145,380,039.59
非流动负债合计 3,571,227,738.32 3,591,906,643.08
负债合计 12,273,797,765.00 12,269,585,949.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00
资本公积 2,183,490,892.20 2,183,490,892.20
减：库存股
专项储备 20,780,925.78 10,931,901.26
盈余公积 259,061,599.38 259,061,599.38
一般风险准备
未分配利润 1,779,103,098.08 1,695,569,004.17
外币报表折算差额 -2,477,078.39 -2,454,608.39
归属于母公司所有者权益合计 5,704,820,215.05 5,611,459,566.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 5,704,820,215.05 5,611,459,566.62
负债和所有者权益（或股东权
17,978,617,980.05 17,881,045,516.41
益）总计
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
2、母公司资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 313,058,361.84 332,079,054.72
交易性金融资产
应收票据 41,304,439.51 29,706,725.69
应收账款 1,958.87
预付款项 171,745,256.72 44,454,770.88
应收利息
应收股利
其他应收款 4,327,448,881.87 4,293,281,075.71
存货 284,557,894.55 284,747,620.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,888,063.36 107,822,973.21
流动资产合计 5,239,004,856.72 5,092,092,220.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,292,804,693.89 1,292,804,693.89
投资性房地产
固定资产 5,328,966,462.51 5,381,573,887.14
在建工程 1,597,908,050.44 1,642,339,512.12
工程物资 133,139,129.48 145,697,468.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 571,887,219.47 574,350,196.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,316,261.66 2,457,749.31
其他非流动资产 289,796,846.27 312,922,572.83
非流动资产合计 9,217,818,663.72 9,352,146,079.71
资产总计 14,456,823,520.44 14,444,238,299.97
流动负债：
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短期借款 4,457,494,292.47 3,944,118,018.28
交易性金融负债
应付票据 510,000,000.00 432,500,000.00
应付账款 369,614,474.87 521,486,748.96
预收款项 168,863,891.21 224,856,237.86
应付职工薪酬 11,974,374.50 10,920,086.36
应交税费 2,714,765.84 1,490,621.29
应付利息 89,283,043.25 64,001,866.67
应付股利
其他应付款 525,224,336.00 831,157,990.43
一年内到期的非流动负债 528,953,700.00 583,578,700.00
其他流动负债 535,000.64 1,209,285.72
流动负债合计 6,664,657,878.78 6,615,319,555.57
非流动负债：
长期借款 718,858,663.09 720,676,845.09
应付债券 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
长期应付款 258,381,245.40 306,446,258.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,609,583.30 18,702,619.01
非流动负债合计 2,896,849,491.79 2,945,825,722.50
负债合计 9,561,507,370.57 9,561,145,278.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,464,860,778.00 1,464,860,778.00
资本公积 2,168,603,877.97 2,168,603,877.97
减：库存股
专项储备 1,630,252.05
盈余公积 259,061,599.38 259,061,599.38
一般风险准备
未分配利润 1,001,159,642.47 990,566,766.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,895,316,149.87 4,883,093,021.90
负债和所有者权益（或股东权 14,456,823,520.44 14,444,238,299.97
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益）总计
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
3、合并利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,943,483,600.09 2,602,630,445.34
其中：营业收入 2,943,483,600.09 2,602,630,445.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,849,023,356.90 2,421,253,802.57
其中：营业成本 2,520,745,547.67 2,160,082,198.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,161,270.58 2,569,227.61
销售费用 119,284,460.29 104,031,528.86
管理费用 75,003,658.02 70,242,262.76
财务费用 130,828,420.34 83,526,049.83
资产减值损失 802,535.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,399,101.89 296,007.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,399,101.89 296,007.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,859,345.08 181,672,650.04
加：营业外收入 11,053,079.50 6,264,074.78
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,912,424.58 187,936,724.82
减：所得税费用 26,378,330.67 50,553,490.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,534,093.91 137,383,234.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 83,534,093.91 137,383,234.62
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.057 0.094
（二）稀释每股收益 0.057 0.094
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,534,093.91 137,383,234.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,534,093.91 137,383,234.62
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
4、母公司利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 796,953,681.61 831,177,339.89
减：营业成本 692,240,679.54 684,177,159.20
营业税金及附加 352,641.62 158,744.44
销售费用 8,340,998.89 7,238,151.29
管理费用 31,108,725.99 30,538,459.21
财务费用 56,070,414.02 47,475,627.14
资产减值损失 7,325.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,840,221.55 61,581,873.14
加：营业外收入 5,283,613.01 1,506,314.95
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,123,834.56 63,088,188.09
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鲁西化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：所得税费用 3,530,958.64 15,772,047.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,592,875.92 47,316,141.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,592,875.92 47,316,141.07
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
5、合并现金流量表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,111,469,133.07 2,866,042,454.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,561,070.03 1,737,105.55
收到其他与经营活动有关的现金 25,274,576.76 40,181,387.36
经营活动现金流入小计 3,139,304,779.86 2,907,960,947.24
购买商品、接受劳务支付的现金 2,517,797,175.35 2,192,175,373.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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鲁西化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 201,760,633.46 158,096,768.70
支付的各项税费 69,042,581.93 68,069,166.30
支付其他与经营活动有关的现金 46,076,744.34 86,870,703.16
经营活动现金流出小计 2,834,677,135.08 2,505,212,011.52
经营活动产生的现金流量净额 304,627,644.78 402,748,935.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 1,100,000.00
投资活动现金流入小计 1,500,000.00 1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 504,688,694.36 817,739,796.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 504,688,694.36 817,739,796.38
投资活动产生的现金流量净额 -503,188,694.36 -816,639,796.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,464,313,165.46 1,883,251,697.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,937,480.00 142,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,477,250,645.46 2,026,051,697.02
偿还债务支付的现金 1,052,165,721.54 1,827,818,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,715,171.08 82,367,594.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 172,375,136.30 0.00
筹资活动现金流出小计 1,355,256,028.92 1,910,185,776.88
筹资活动产生的现金流量净额 121,994,616.54 115,865,920.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,470.53 -24,220.37
五、现金及现金等价物净增加额 -76,588,903.57 -298,049,160.89
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鲁西化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 261,554,150.19 546,402,133.55
六、期末现金及现金等价物余额 184,965,246.62 248,352,972.66
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
6、母公司现金流量表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 898,508,782.41 1,138,664,334.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,059,752.70 55,452,623.16
经营活动现金流入小计 924,568,535.11 1,194,116,957.22
购买商品、接受劳务支付的现金 625,745,719.62 699,508,813.51
支付给职工以及为职工支付的现金 72,932,799.30 51,256,603.36
支付的各项税费 7,811,355.82 8,412,914.33
支付其他与经营活动有关的现金 154,832,170.91 84,578,030.78
经营活动现金流出小计 861,322,045.65 843,756,361.98
经营活动产生的现金流量净额 63,246,489.46 350,360,595.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,000,080.17
投资活动现金流入小计 0.00 9,000,080.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,099,103.09 270,480,418.87
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,099,103.09 270,480,418.87
投资活动产生的现金流量净额 -214,099,103.09 -261,480,338.70
三、筹资活动产生的现金流量：
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鲁西化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,028,904,127.36 1,470,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,937,480.00 142,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,041,841,607.36 1,612,800,000.00
偿还债务支付的现金 776,443,182.00 1,707,818,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,968,131.31 40,360,666.28
支付其他与筹资活动有关的现金 146,550,136.30
筹资活动现金流出小计 984,961,449.61 1,748,178,848.28
筹资活动产生的现金流量净额 56,880,157.75 -135,378,848.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,972,455.88 -46,498,591.74
加：期初现金及现金等价物余额 140,230,806.81 314,476,142.44
六、期末现金及现金等价物余额 46,258,350.93 267,977,550.70
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
鲁西化工集团股份有限公司
二〇一四年四月二十二日
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