鲁西化工集团股份有限公司
2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2017年期初占用资金 2017年度占用累计发 2017年度占用资金 2017年度偿还累计 2017年期末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息(如有） 发生金额 金余额
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
总计
其它关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2017年期初往来资金 2017年度往来累计发 2017年度往来资金 2017年度偿还累计 2017年期末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
同受控股股东控制
鲁西新能源装备集团有限公司 应收账款 323.16 323.16 销售商品 经营性往来
的联营企业
同受控股股东控制 销售商品、出
鲁西催化剂有限公司 应收账款 866.19 866.19 经营性往来
的联营企业 租土地
宁夏精英鲁西化肥有限公司 其他 应收账款 374.20 11.88 31.54 354.54 销售商品 经营性往来
大股东及
其附属企 宁夏精英鲁西装备制造有限公司 其他 预付款项 13.00 13.00 预付工程款 经营性往来
业
鲁西集团(香港)有限公司 同受控股股东控制 应收账款 922.21 922.21 销售商品 经营性往来
宁夏精英鲁西农资物流有限公司 其他 应收账款 351.11 345.88 5.23 销售商品 经营性往来
同受控股股东控制
鲁西催化剂有限公司 预付款项 225.33 225.33 预付工程款 经营性往来
的联营企业
小计 612.53 2,474.55 1,805.10 1,281.98
平阴鲁西装备科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 27,769.66 72,471.95 165.06 73,868.67 26,538.00 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 12,558.46 245,570.27 258,128.73 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 92,263.82 168,677.13 2,198.50 199,827.07 63,312.38 往来款项 非经营性往来
宁夏鲁西化工化肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 9,983.05 91.63 14.74 10,059.94 往来款项 非经营性往来
上市公司
的子公司 鲁西工业装备有限公司 全资三级子公司 其他应收款 27,721.56 186,799.56 1,085.42 195,257.20 20,349.34 往来款项 非经营性往来
及其附属 1,767.60 20,683.40 18,186.82 4,264.18
山东聊城美益新材料科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 往来款项 非经营性往来
企业
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 36,821.20 105,223.21 103,310.26 38,734.15 往来款项 非经营性往来
聊城煤杉新材料科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 44,397.97 72,709.89 1,854.31 97,196.83 21,765.34 往来款项 非经营性往来
聊城煤泗新材料科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 269,994.38 326,861.44 9,345.78 287,748.57 318,453.03 往来款项 非经营性往来
聊城盐杉新材料科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 5,043.95 24,429.77 112.38 28,556.84 1,029.26 往来款项 非经营性往来
1
其它关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2017年期初往来资金 2017年度往来累计发 2017年度往来资金 2017年度偿还累计 2017年期末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
聊城鲁化环保科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 11.26 33.51 16.75 28.02 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 全资二级子公司 其他应收款 90,198.49 152,859.59 3,062.33 139,802.54 106,317.87 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西化工销售有限公司 全资二级子公司 其他应收款 226,996.05 226,996.05 往来款项 非经营性往来
聊城煤武新材料科技有限公司 全资二级子公司 其他应收款 78,647.40 427,255.96 3,607.54 387,842.64 121,668.26 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西新材料销售有限公司 全资二级子公司 其他应收款 66,137.01 64,590.87 1,546.14 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 全资三级子公司 其他应收款 861,814.96 71.08 861,886.04 往来款项 非经营性往来
山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司 全资三级子公司 其他应收款 6,380.90 55,366.40 25.94 61,773.24 往来款项 非经营性往来
聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司 全资三级子公司 其他应收款 3,123.22 3,123.22 往来款项 非经营性往来
上市公司 聊城氟尔新材料科技有限公司 全资三级子公司 其他应收款 33,258.87 35,612.53 945.03 57,589.34 12,227.09 往来款项 非经营性往来
的子公司
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司 全资三级子公司 其他应收款 83.49 83.49 往来款项 非经营性往来
及其附属
企业 鲁西固耐机器有限公司 全资三级子公司 其他应收款 29.10 1,898.03 1,927.13 往来款项 非经营性往来
鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司 全资二级子公司 其他应收款 11.18 1.13 12.31 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西化工农资连锁有限公司 全资二级子公司 其他应收款 93,049.11 93,049.11 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西化工物资有限公司 全资二级子公司 其他应收款 42,242.52 42,242.52 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西供热股份有限公司 全资二级子公司 其他应收款 190.08 26.60 216.68 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西三合肥料销售服务有限公司 全资二级子公司 其他应收款 28.30 28.30 往来款项 非经营性往来
聊城鲁西三友肥料销售服务有限公司 全资二级子公司 其他应收款 24.90 24.90 往来款项 非经营性往来
东阿鲁西水务股份有限公司 全资二级子公司 其他应收款 10.56 28.28 38.84 往来款项 非经营性往来
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 全资二级子公司 其他应收款 49,917.00 7,922.36 41,994.64 往来款项 非经营性往来
小计 737,059.49 3,240,016.84 22,473.37 3,211,262.06 788,287.64
关联自然
人及其控
制的法人
小计
其他关联
人及其附
属企业
小计
总计 737,672.02 3,242,491.39 22,473.37 3,213,067.16 789,569.62
企业负责人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：闫玉芝
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