华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2018 年 6 月 29 日的净值如下：
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000273   华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金    中国农业银行股份有限公司    20,997,043.67 1.163
1.885
000522   华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金    中国建设银行股份有限公司    68,844,985.45 1.292
1.292
000646   华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金    中国农业银行股份有限公司    44,383,987.97 1.399
1.399
000835 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 489,728,507.45 1.583
1.583
001212 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 A 中国工商银行股份有限公司 4,974,550.70 1.012 1.021
001213 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 C 中国工商银行股份有限公司 3,022,366.54 1.003 1.011
001713 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商证券股份有限公司 7,569,259.68
0.886 0.886
003418 华润元大润鑫债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 210,461,993.47 1.0522 1.0522
003680   华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 A     中国农业银行股份有限公司    16,689,845.18 0.8982
0.8982
003723 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 C 中国农业银行股份有限公司 52,400.86 0.8972 0.8972
004893 华润元大润泽债券型证券投资基金 A 兴业银行股份有限公司 40,382,808.02 1.0020 1.0020
004894 华润元大润泽债券型证券投资基金 C 兴业银行股份有限公司 120,959,175.69 1.0021 1.0021
159942 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 招商证券股份有限公司 47,599,365.62 1.700
0.519
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率（%）
000324 华润元大现金收益货币市场基金 A 中国工商银行股份有限公司 92,348,321.45 1.2165 4.303
000325 华润元大现金收益货币市场基金 B 中国工商银行股份有限公司 1,719,859,280.44 1.2828 4.543
002883 华润元大现金通货币市场基金 A 平安银行股份有限公司 1,174,614,806.40 1.2698 4.687
002884 华润元大现金通货币市场基金 B 平安银行股份有限公司 286,225,964.64 1.3081 4.833
注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。
华润元大基金管理有限公司
2018 年 6 月 30 日