天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员) 胡茜声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产（元） 2,324,609,805.36 2,098,318,568.56 10.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,044,862.78 735,853,688.77 0.16%
股本（股） 292,497,816.00 292,497,816.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.5198 2.5158 0.16%
2012 年 7-9 月 比上年同期 2012 年 1-9 月 比上年同期
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 365,733,891.12 9.89% 966,159,071.34 8.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,897,854.08 379.45% 1,191,174.01 101.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,738,261.09 50.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.24 50%
基本每股收益（元/股） 0.1091 372.75% 0.0041 101.99%
稀释每股收益（元/股） 0.1091 372.75% 0.0041 101.99%
加权平均净资产收益率（%） 4.33% 5.86% 0.16% 8.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.38% 3.42% -3.05% 6.26%
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 20,576,969.70 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
204,000.00 --
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,200.00 --
少数股东权益影响额 2,845,067.12 --
合计 23,648,236.82 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 42,974
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件股份的数量 种类 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 70,350,872 人民币普通股 70,350,872
江建军 5,646,400 人民币普通股 5,646,400
天津大学实业发展总公司 5,214,551 人民币普通股 5,214,551
康云华 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
天津投资集团公司 4,255,420 人民币普通股 4,255,420
张民 1,614,150 人民币普通股 1,614,150
王广慧 1,300,060 人民币普通股 1,300,060
杨秀英 1,296,100 人民币普通股 1,296,100
毛婧琳 1,272,720 人民币普通股 1,272,720
朱永利 1,070,860 人民币普通股 1,070,860
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股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 年初数 变动率% 变动原因
光纤二厂扩产采购设备及系统
预付款项 201,580,811.17 89,047,889.87 126.37%
集成工程预付款所致
其他应收款 47,754,030.19 16,577,198.82 188.07% 应收转让联营公司股权款所致
长期股权投资 39,384,287.47 74,731,777.87 -47.30% 转让联营公司股权所致
光纤三期扩产厂房及设备转固
在建工程 6,313,964.80 25,549,749.70 -75.29%
所致
应付票据 74,364,545.21 27,771,351.87 167.77% 光缆公司采购原材料
一年内到期的非
60,500,000.00 126,000,000.00 -51.98% 偿还贷款所致
流动负债
长期借款 565,950,000.00 419,450,000.00 34.93% 新增贷款所致
投资收益 19,852,790.13 6,538,185.15 203.64% 转让联营公司所致
营业外收入 5,680,892.56 3,017,612.06 88.26% 补贴收入增加所致
营业外支出 120,835.91 187,488.47 -35.55% 本期赔款减少所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、经公司 2012 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过，公司将所持
有的天津天地伟业数码科技有限公司 34%的股权按照 2011 年末账面净资产评估值转让给天
津天地基业科技有限公司，转让总额 5508 万元，转让收益 2000 万元左右，本次转让对本报
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告期业绩产生了一定积极影响（相关公告已刊登于 2012 年 7 月 17 日《中国证券报》及《证
券时报》）。截止目前，上述股权转让工商变更手续已办理完毕。
2、根据公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司经营发展需要，经公司 2012 年 8 月
8 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过，同意该公司非公开发行 3000 万元三年期
中小企业私募债券，用于补充该公司发展所需流动资金，并由本公司对其提供相应股权比例
的担保（相关公告已刊登于 2012 年 8 月 10 日《中国证券报》及《证券时报》）。目前该事项
尚在积极推进中。
3、天津长飞鑫茂光通信有限公司第二工厂项目整体进展顺利，土建工程已进入收尾阶段，
现已同步进入机电安装阶段；部分关键工艺设备也已进场，计划于 10 月底开始陆续安装，2012
年 12 月底前完成机电联调，并投入试运行。
4、控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司因 2008 年发行股份购买资产持有的本公司
37,168,348 股限售股股票于 2012 年 7 月 4 日解除限售、上市流通（相关公告已刊登于 2012
年 7 月 3 日《中国证券报》及《证券时报》）。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况: 扭亏
业绩预告填写数据类型
□ 确数 √ 区间数
年初至下一
上年同期 增减变动（%）
报告期期末
累计净利润的预计数（万元） 约 600--800 -6,500 ■增长 □ 下降 109.23%--112.31%
基本每股收益（元/股） 约 0.021--0.027 -0.222 ■增长 □ 下降 109.46%--112.16%
1、公司光通信业务产销有大幅增长，且盈利规模与去年同期相比也有较大
业绩预告的说明 增长。
2、通过开源节流、强化管理等措施，以前年度亏损业务在本年度有所减亏。
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3、公司通过处置资产等一系列产业结构调整措施，产生部分资产处置收益，
对公司全年度业绩产生了一定积极影响。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 供的资料
2012 年 05 月 14 日 公司本部 实地调研 其他 中国证券报 公司整体经营情况
2012 年 07 月 03 日 公司本部 实地调研 其他 深交所综合研究所 光通信行业经营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
天津鑫茂科技股份有限公司
董事长 杜克荣
2012年10月26日
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