天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（定）2015-002
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
卜冬梅 副董事长 因公出差 唐晓峰
贾祥玉 独立董事 出差 无
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 336,763,576.26 142,389,903.06 136.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,054,974.81 -39,945,120.56 24.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-31,987,422.14 -39,966,365.63 19.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,495,472.24 -38,018,508.29 177.58%
基本每股收益（元/股） -0.0746 -0.1366 45.39%
稀释每股收益（元/股） -0.0746 -0.1366 45.39%
1
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
加权平均净资产收益率 -3.37% -5.40% 2.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,136,360,998.53 2,283,191,519.88 37.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,460,790,052.38 615,503,231.99 137.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,233,496.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,830.22
减：少数股东权益影响额（税后） 242,218.58
合计 1,932,447.33
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,587
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份状态 数量
数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 18.85% 75,950,872 8,600,000 质押 65,000,000
房红梅 境内自然人 6.47% 26,064,982 26,064,982
平安大华基金－平安银行－平安大华增利 2 号
其他 4.02% 16,200,000 16,200,000
特定客户资产管理计划
融通资本财富－工商银行－融通资本聚盈 15
其他 3.10% 12,500,000 12,500,000
号资产管理计划
融通资本财富－工商银行－融通资本聚盈 14
其他 3.10% 12,500,000 12,500,000
号资产管理计划
平安大华基金－平安银行－平安大华增利 3 号 其他 3.10% 12,500,000 12,500,000
2
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
特定客户资产管理计划
华宝信托有限责任公司 国有法人 2.83% 11,400,000 11,400,000
长安基金－海通证券－长安祥瑞 3 号分级资产
其他 2.62% 10,555,610 10,555,610
管理计划
天津大学实业发展总公司 国有法人 1.29% 5,214,551 0
天津津融投资服务集团有限公司 国有法人 1.06% 4,255,420 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 67,350,872 人民币普通股 67,350,872
天津大学实业发展总公司 5,214,551 人民币普通股 5,214,551
天津津融投资服务集团有限公司 4,255,420 人民币普通股 4,255,420
中融国际信托有限公司-中融-融享 9 号结构化证券投资集合资金信托计划 4,147,818 人民币普通股 4,147,818
厦门国际信托有限公司－银河添富新型结构化证券投资集合资金信托 3,598,964 人民币普通股 3,598,964
中融国际信托有限公司－融福八号证券投资集合资金信托计划 3,543,341 人民币普通股 3,543,341
长江证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
陈琼兰 2,790,150 人民币普通股 2,790,150
厦门国际信托有限公司－聚富九号新型结构化证券投资集合资金信托 2,527,408 人民币普通股 2,527,408
中融国际信托有限公司－中融信北一号证券投资集合资金信托计划 2,241,331 人民币普通股 2,241,331
公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东陈琼兰为融资融券业务股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
3
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
应收票据 15,625,283.41 38,578,891.82 -59.50% 本期应收票据到期兑付所致
预付款项 14,376,404.74 8,983,437.02 60.03% 预付工程款所致
其他流动资产 1,092,095.29 14,082,036.70 -92.24% 待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
在建工程 3,135,555.91 2,151,634.06 45.73% PSOD项目投资
应付税费 -23,496,126.29 -13,894,009.59 -69.11% 待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
营业收入 336,763,576.26 142,389,903.06 136.51% 光通信产品销售增加所致
营业成本 315,465,029.82 128,830,723.42 144.87% 光通信产品销售增加所致
营业税及附加 1,675,464.57 1,060,298.29 58.02% 房地产收入增加导致营业税及附税增加
营业外收入 2,280,285.92 41,657.00 5373.96% 本期处置房屋建筑物所致
所得税费用 32,627.12 127,370.82 -74.38% 本期应交所得税额减少所致
经营活动产生的 29,495,472.24 -38,018,508.29 177.58% 光通信产品增加导致回款增加所致
现金流量净额
投资活动产生的 -4,703,155.17 -1,769,361.25 -165.81% 本期支付以前年度购置固定资产款项所致
现金流量净额
筹资活动产生的 871,426,676.94 51,479,060.21 -1592.78% 本期定向增发完成所致
现金流量净额
现金及现金等价 896,218,994.01 11,691,190.67 -7565.76% 公司经营活动及定向增发完成所致
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2014年非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年
12月11日，收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2014]1312号）。2015年2月，公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者发行110,320,592股，发
行价格为8.10元/股，募集资金总额为893,596,795.20元。扣除本次发行相关费用18,255,000.00元（包括承销
费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为875,341,795.20
4
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
元（其中增加股本人民币110,320,592.00元，增加资本公积人民币765,021,203.20元）。上述资金已经中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，上市日为2015年3月12日。其中鑫茂集团新增股份的锁定期为自本
次非公开发行股票上市之日起36个月，其他投资者的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起12个月。以上
内容请详见公司2015年3月11日披露的《鑫茂科技非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司分别在中国建设银行股份有限公司天津和平支行、
天津农商银行高新区支行开立了募集资金专项帐户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
此外，本次募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人
民币1,051.50万元。
2015年3月31日，经公司六届董事会三十六次会议审议通过，公司在不影响募投项目建设的前提下，为提
高募集资金使用效率，拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，《鑫茂科技非公开发行股票发行情况报
2014 非公开发行股份上市 2015 年 03 月 11 日
告暨上市公告书》等
巨潮资讯网，《董事会决议公告》、《关于签署募集资
设立募集资金专项账户及置换前期自筹资金
2015 年 03 月 17 日 金三方监管协议的公告》及《关于用募集资金置换
事项
预先投入的自筹资金公告》等
巨潮资讯网，《关于使用闲置募集资金进行现金管理
利用闲置募集资金进行现金管理事项 2015 年 04 月 01 日
的公告》等
公司为控股子公司长飞鑫茂光缆公司浦发银
2015 年 01 月 06 日 巨潮资讯网，《担保公告》等
行天津分行 2500 万综合授信提供担保事项
公司为控股子公司长飞鑫茂光通信公司建设
银行天津和平支行 3000 万流动资金提供担保 2015 年 01 月 24 日 巨潮资讯网，《担保公告》等
事项
公司为控股子公司长飞鑫茂光通信公司大连
2015 年 02 月 04 日 巨潮资讯网，《担保公告》等
银行天津分行 5000 万综合授信提供担保事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -- -- -- -- --
收购报告书或权益变 -- -- -- -- --
动报告书中所作承诺
5
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
资产重组时所作承诺 -- -- -- -- --
天津鑫茂科技投 鑫茂科技 2014 非公开发行
2015 年 03 月 12 日 2018 年 3 月 12 日止 承诺履行中
资集团有限公司 新增股份限售承诺。
鑫茂科技 2014 非公开发行
房红梅 2015 年 03 月 12 日 2016 年 3 月 12 日止 承诺履行中
新增股份限售承诺。
截止 2015 年 12 月 31 日，
首次公开发行或再融 如鑫茂科技未能实现天津
资时所作承诺 市贝特维奥科技发展有限
公司和天津市圣君科技发
天津鑫茂科技投
展有限公司股权剥离的业 2015 年 03 月 11 日 2015 年 12 月 31 日止 承诺履行中
资集团有限公司
务整合措施，则鑫茂集团将
负责按照公允价值收购鑫
茂科技拟剥离的上述两个
公司股权。
其他对公司中小股东
-- -- -- -- --
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -5,000 -- -4,500 -5,919 增长 15.53% -- 23.97%
基本每股收益（元/股） -0.1241 -- -0.1117 -0.2024 增长 38.69% -- 44.81%
本预告报告期公司各项业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。
业绩预告的说明 注： 2015 年 2 月 17 日，公司因发行新股，股本变更为 402,818,408 股。上述年初至下一报告
期末每股收益计算为按照新股本计算的每股收益。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长 杜克荣
2015 年 4 月 27 日
6