天津天大天财股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司法定名称
中文名称:天津天大天财股份有限公司
英文名称:GENIUS CO.,LTD.
2、公司注册地址:天津市新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址:天津市财开区鞍山西道天财大楼220号
邮政编码:300073
3、公司法定代表人:寇纪淞
4、公司咨询服务机构:证券部
电话:022-27403145
传真:022-27388657
联系人:张彤、王伟
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:天大天财
股票代码:0836
二、会计数据与业务数据摘要
1、会计数据及财务指标(合并报表):
栏目 97年度3-12月 97年度1-2月 96年度 95年度
主营业务收入 94553404.15 6775319.59 91079519.42 43478271.78
净利润 40222500.49 1762186.36 36176813.52 10300705.45
总资产 306035164.31 95731967.42 65666431.68 33700783.19
股东权益 282313795.64 77601855.50 45092614.59 22063128.28
以上含新股申购冻结资金利息收入4591456.53,除新股申购冻结资 金利息后
栏目 97年度3-12月 97年度 96年度 95年度
减申购利息 1-2月
摊薄 加权 摊薄 加权 摊薄 摊薄 摊薄
每股收益(元/股) 0.429 0.620 0.380 0.549 0.035 0.72 0.20
每股净资产(元/股)3.011 0.962 1.538 0.89 0.44
净资产收益率(%) 14.2 22.4 12.8 20.1 2.30 80.23 46.69
调整后每股净资产(元)
3.002 2.953 1.52 0.877 0.425
注(1)由于本公司股票发行时评估基准日为97年2月28日,97年1-2月份利润已折股计入股本,故不再计入1997年度利润。
注(2)主要财务指标的计算方法全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本X8+发行后总股本X4)/12]
净资产收益率=净利润/[(2月末股东权益+年末股东权益)/2]
2、本年度利润总额及构成:单位:元
97年度3-12月 97年1-2月
利润总额 40222500.49 1762186.36
其中:主营利润 35758100.71 1745338.36
其它业务利润 14359.43 0.00
投资收益
营业外收支净额 4613109.10 16848.00
3、报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数 50448965 27152890.50 77601855.50
本期 43305587 121183852.65 6033375.07 2011125.02 34189125.42
增加 204711940.14
期末数 93754552 148336743.15 6033375.07 2011125.02 34189125.42
282313795.64
注:(1)报告期内股本增加是由于公司年度内以募集方式设立时,吸 收其他发起人入股,并发行3000万社会公众股所致;
(2)资本公积的增加是由于其他发起人以资产和现金投入时折股和 社会公众股发行溢价所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
(1)股本结构及本期变动情况
年度公司股份变动情况: 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
一、尚未流通股份 公积金转股 其他
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 50448965 13305587 63754552
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 3000000 3000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 50448965 16305587 66754552
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 27000000 27000000
2、境外上市的外资股
3、境内上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 27000000 27000000
三、股份总数 50448965 43305587 93754552
2、股东情况介绍:
(1)截止197年末,公司股东总数为31176户,其中国有法人股股东7户,公司职工股股东604户,社会公众股股东30565户。
(2)主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％）
天津大学 42,350,056 45.17
船舶工业总公司第七研究院 8,098,909 8.64
第七○七研究所
天津大学实业发展总公司 8,104,787 8.65
天津经济建设投资集团总公司 3,250,500 3.47
天津华泽（集团）有限公司 650,100 0.69
开益国际咨询研究中心 650,100 0.69
海南琼海市农产品交易批发 650,100 0.69
中心有限责任公司
方国华 231348 0.25
深圳金罗盘投资顾问公司 188300 0.20
李向群 140548 0.15
(3)持股10%以上股东介绍:天津大学持有本公司42350056股,占总股本的45.17%,天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业,天津大学通过天津大学实业发展总公司间接持股8.64%,累计持股53.81%。
4、董事、监事及高级管理人员持股情况 单位:股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
寇纪淞 董事长 1000 1000
李光泉 副董事长 1000 1000
卜冬梅 副董事长 1000 1000
王以直 董事 1000 1000
王中胜 董事 1000 1000
王静康 董事 1000 1000
张泽廷 董事 1000 1000
吴吉祥 董事 1000 1000
张宗询 董事 1000 1000
陈皓东 董事 1000 1000
周立武 董事 1000 1000
胡辉 董事 1000 1000
喻宗浩 董事 1000 1000
杭建民 监事长 1000 1000
杜家仍 监事 1000 1000
孙逢逵 副总经理 1000 1000
彭方远 副总经理 1000 1000
张彤 董事会秘书
张仁礼 财务部部长 1000 1000
四、募集资金使用情况:
(一)本公司年度内发行3000万股A股,实际募集资金1.44亿元。
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 总投资额(万元) 预计收益 项目名称
曙光计算机应用 2900 1997年可生 曙光计算机应用
示范(天津)工程 产效益 示范(天津)工程
项目 项目
天财税收征管电 2800 1997年可生 天财税收征管电
子化机具设备生 产效益 子化机具设备生
产改造项目 产改造项目
智能卡机具技术 2590 1997年可生 智能卡机具技术
改造项目 产效益 改造项目
企业INTRANET系 2850 1997年可生 企业INTRANET系
统技术改造项目 产效益 统技术改造项目
微型电子的计算 2960 1997年可生 微型电子的计算
机技术改造项目 产效益 机技术改造项目
实际拟投入项目没有变更,1997年度内募集资金到位运作时间较短,上市以后,公司着手这些项目的前期准备和设备定购等项工作,截止1997年末这些工作基本完成。由于这些项目正在启动,1997年度募集资金尚 未投入。预计1998年这些项目将进入全面投资期,全年将完成全部投资 。
目前,全部募集资金均按活期存款存入银行。
五、重大事项
1、公司招股说明书刊登在1997年8月22日的《中国证券报》、《上海上海证券报》和《证券时报》上。8月28日采用上网定价方式通过深 圳证券交易所交易系统向社会公开发行2700万人民币普通股,并向公司 职工配售公司职工股300万股,每股面值1.00元,发行价5.04元,扣除发行费用720万元,实际募集资金14400万元。
2、公司创立大会暨第一次股东大会于1997年9月6日在天津津利华 大酒店举行,审议通过了《天津天大天财股份有限公司筹建工作报告》 、《天津天大天财股份有限公司章程》、《天津天大天财股份有限公司筹办发行费用预算执行情况的报告》和《天津天大天财股份有限公司章程》、《天津天大天财股份有限公司筹办发行费用预算执行情况的报告》和《天津天大天财股份有限公司股票在深圳证券交易所挂牌上市的议案》,选举卜冬梅、王以直、王中胜、王静康、李光泉、吴吉祥、张宗 洵、张泽廷、陈皓东、周立武、胡辉、寇纪淞、喻宗浩等十三人为公司董事、组成公司首届董事会,选举杭建民、杜家仍二人为公司监事、职 工民主推行孙逢逵为公司职工代表监事,以上三个组成公司首届监事会 。本次股东大会决议公告于1997年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
1997年9月6日,公司首届董事会召开第一次会议,选举寇淞为董事长,李光泉、卜冬梅为副董事长;聘任寇纪淞为总经理。
首届监事会第一次会议于9月6日召开,选举杭建民为监事会主席。
3、公司上市公告书刊登于1997年9月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。2700万股社会公众股于9月29日在深圳证券交易所挂牌交 易,股票简称"天大天财",证券代码"0836"。公司职工股300万股将于社 会公众股公开挂牌交易半年后上市。
4、收购事项
本年度内,本公司根据中振会计咨询公司中振(1997)评了第323号评估报告和岳华(集团)会计师事务所岳总(1997)审字第327号审计报告,确认北京中洲胜龙科技发展有限公司净资产为3190000元人民币,本公司以155万元人民币购买该公司50%股权,计50万股,此笔股权转让费于1998年1月支付。1997年12月,本公司出资590万元,其他股东合计出资110万元,对该公司增资,使该公司注册资本达800万元人民币,并将该公司更名为 北京天财胜龙科技发展有限公司。
5、或有负债
《招股说明书》中披露的原天津大学填料塔新技术公司联同天津万轩精细化工有限公司、中国石油化工总公司天津分公司天津石油化工技术开发中心为大学北方华工新技术开发公司向中国工商银行新技术产业园区支行借款1200万元提供担保的或有负债,在原天津大学填料塔新技 术公司改制整体进入本公司前,天津大学向本公司承诺承担原天津大学 填料 塔新技术公司全部或有负债。
6、关联交易
关联方应收应付款项
项目 年末余额 全部应收(应付)款项余额的比重(%)
应收帐款 3787903.32 21.40
天津大学化学工程研究所3787903.32 21.40
其他应收款: 5225576.65 36.99
天津大学 5225576.65 36.99
应收天津大学化学工程研究所的款项,系投资单位天津大学部属的 事业单位在改制前,欠发起人天津大学填料塔新技术公司的款项,尚未归还。
其他应收款为1994年原天津大学填料塔新技术公司替主发起人之一天津大学垫资进口生产自动线一条,价值5225576.65元。
7、期后事项
(1)关于天津天大财股份有限公司协助天津市科委所属天津市计算 机中心改制的协议于1997年12月1日签署,同意由市科委委托天津市科技发展投资总公司以计算中心的交投入,天大天财公司以现金投入,共同组建有限责任公司,天大天财持股55%。具体实施待具有证券从业资格的中介机构对计算中心的资产(包括无形资产)进行评估后进行。目前评估工作正在进行当中。
(2)关于《招股说明书》中披露的收购北京万能财务电算化工程公 司事宜,本公司已按双方约定暂付款500万元给中国科协中国科学技术咨询服务中心。截止目前,本公司与中国科协中国科学技术咨询服务中心 就收购万能公司的某些重大事项尚存在分歧,正在协商中。
8、考虑到公司今后的长远发展,公司董事会一致通过本年度利润分配预案为1997年度利润结转,全年不分配。1997年度利润分配前提取10%法定盈余公积金,提取5%的法定公益金,不提取任意公积金。同时全年不进行公积金转增股本。
9、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
审计报告
津会字[1998]第319号
天津天大天财股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997 年度的利润及利润分配表、财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中 国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的 实际状况,实施了包括抽查会议记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津会计师事务所 中国注册会计师 侯杏倩
柴寿功
地址:天津市和平区赤峰道
30号增1号 98年2月25日
会计报表附注
(一)公司简介
天津天大天财股份有限公司成立于1997年9月16日,系根据天津市人民政府津证办字(1997)57号文批准,在原天津大学天财信息系统工程中 心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上,由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究所第707研究所、天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽(集团)有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司第七家法人单位共同发起并向社会公众以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)第420号文 件批复公开发行股票,1997年9月16日天津市工商行政管理局颁发了企业法人营业执照,注册号为10307192。经深圳证券交易所深证发(1997)第322号文件批复,于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易,公司成为 上市公司。
公司主营业务包括:计算机软件、硬件、信息系统集成、信息系统集成、信息处理及服务、光电机一体化、化工填料和工业结晶设备、珍稀动物养殖等技术和产品的研制、开发、生产和销售。
公司开发的计算机硬件和工业控制机产品,广泛应用于车载、机载 、船载及在恶劣环境条件下的工业控制和野外作业,现将正逐步推向化 工、铁路、邮电、通讯、矿山冶金、石油等领域。
1997年2月28日,北京中企华评估事务所对主要发起人的资产、负债进行了整体评估,并经国有资产管理局确认按65.01%的比例折成主要发 起人股本,于1997年9月批准成立上市公司时进行了帐务处理。公司资产规模截至1997年12月31日止总资产的306035164.31元,净资产为282313795.64元。
(二)公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度:
公司执行财政部、国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间
公司采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、会计报表编制方法
公司会计报表根据实际情况采取汇总方法编制,即公司财务部报表 与公司内部相对独立核算单位:天津大学填料塔新技术公司、天津华通 高新技术公司、天津市津康塔器装备厂、霸州天大天财高新技术发展中心的报表除内部往来相互抵销外,其余帐项逐一汇总而成。
鉴于股份公司在发起设立时,评估基准日为1997年2月28日,并对评 估结果作折股处理,因此资产负债表的期初数为1997年2月28日,考虑公 司招股说明书中承诺"本次发行的社会公众股参与1997年全年利润分配",因此,损益表的会计期间为1997年3月1日-12月31日。
4、记帐原则及计价基础:
公司采用权责发生制的记帐原则,各项资产、物资按取得时的实际 成本计价。
5、坏帐核算方法:
公司采用直接冲销法处理坏帐损失。
6、存货核算方法:
存货包括原材料、在产品、自制成品、产成品及商品等,取得时按 实际成本计价,发出时除商品按先进先出法核算,其余存货按加权平均法计算。低值易耗品及包装物采取领用时一次性摊销。
7、长期投资:
(1)债券投资:公司购入时按实际支付的价款入帐,实际支出中含有 债券利息的扣除应计利息后入帐。
(2)股票投资:按实际支付价款入帐。
(3)其他投资:公司向其他单位投出期限在一年以上,一般采用成本 法核算,投资额占被投资单位注册资金50%以上,采用按权益法核算并合 并报表。
8、固定资产核算方法:公司固定资产标准,凡单位价值在2000元以 上,使用年限在一年以上的资产为固定资产。购入固定资产按实际成本 计价,并按企业财务制度规定分类及计提折旧年限、折旧率、残值率如 下:
分类 折旧年限 残值 年折旧率
房屋及建筑物 35年 3% 2.77%
专用设备 6-12年 5% 15.83-7.92%
运输设备 8-12年 4% 12-8%
其他 8-12年 3% 12-8%
9、在建工程核算方法:
公司无形资产为开办实际支出计价,按平均年限法摊销,企业从开始生产经营的当月起不少于5年的期限摊销。
12、收入确认原则:
公司收入的确认按权责发生制原则,即以产品发出,收到货款或取得收取货款的凭证时确认为收入实现。
13、税项:
增值税:税率按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额,扣除允 许在当期抵扣的进项税额后缴纳;营业税按其他业务收入5%的税率计算 缴纳;城建税、教育费附加、防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税额 的7%、3%、1%。所得税公司1997年11月份以前,以各汇总单位为纳税主 体,按照国家及地方有关规定,给予减免优惠政策。改组为股份有限公司后根据天津新技术产业园区国家税务局以津国税计(1997)325号文件批 复公司自1997年11月至1999年10月企业免征所得税两年。
14、利润分配方法:
根据董事会1997年度公司利润预分方案规定,公司按照当年税后利 润提取10%的法定盈余公积金,提取5%法定公益金,1997年度利润不分配 。
(三)公司所控制的子公司情况:
子公司 注册地 法定代表人 注册资本 投资比例 经营范围
北京天财胜龙科技发展有限公司
北京市海淀区 季松乔 8000000 80% 技术开发服务
白石桥路46号 转让培训咨询
南区 等
按投资比例计算,应投资6400000元,1997年第一期投资款为5900000元,其余部分在1998年投入。
未纳入合并报表原因是根据重要性原则,其收入利润、资产总额均 占公司整体的10%以下,故未予合并。
(四)会计报表项目注释:单位:元
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
现金 18679.94 8468.95
银行存款 187805854.61 19234319.08
合计 187824534.55 19242788.03
期末比期初增加876%主要是97年9月份公开发行股票,募集资金由于时间较紧,资金尚未完全运用到项目中去。
2、应收款项
(1)应收帐款
帐龄 期末余额 所占比例 期初余额 所占比例
1年以内 17242206.01 97.40% 9023940.75 85.93%
1-2年 34395.68 0.19% 436076.83 4.15%
2-3年 411255.84 3.92%
3年以上 425171.14 2.41% 630340.51 6%
合计 17702372.83 100% 10501613.93 100%
以上有发起人之一,天津大学附属单位--天津大学化学工程研究所 欠款3787903.32元,(详见六关联交易)期末比期初增加68.57%,主要是一年内的应收货款增加,如填料及塔内件等应收货款500万元;计算机系统 软件应收货款170万元,录入器及税务系统软件应收货款150万元。
(2)预付货款
帐龄 期末余额 所占比例 期初余额 所占比例
1年以内 2782155.50 95.48% 1240302.94 61.31%
1-2年 58692.85 2.01% 544933.82 26.94%
2-3年 72977.60 2.51% 230784.00 11.41%
3年以上 6900.80 0.34%
合计 2913826.00 100% 2022921.56 100%
期末比期初增加44.04%,主要是产品制造所需原料等预付货款增加 所致。
(3)其他应收款
帐龄 期末余额 所占比例 期初余额 所占比例
1年以上 9253998.50 65.5% 9749147.61 41.22%
1-2年 2985331.79 21.13% 1935444.18 8.18%
2-3年 68986.00 0.44% 10458562.85 44.23%
3年以上 1818864.91 12.88% 1506045.48 6.37%
合计 14127181.20 100% 23649200.48 100%
非关联企业欠款在10%以上的单位有:中国科协技术咨询服务中心5000000元。天津新技术园区武清开发总公司1249200元。
持有5%以上股东单位的欠款(详见关联交易六)有:发起人之一天津 大学欠款5225576.65元。期末比期初减少40.26%,主要原因收回部分所 垫款项。
3、存货
项目 期末余额 期初余额
原材料 4605327.10 5028901.99
在产品 1719393.30 385990.03
产成品及商品 23784616.42 12714488.80
低值易耗品 19492.00 33089.00
包装物 1912.83 2498.10
合计 30130741.65 18164967.94
期末比期初增加65.87%,主要查在产品增加130万元,产成品增加1100万元。
4、待摊费用
项目 期末余额 期初余额
增值税期初进项税 307347.90 436155.70
技术咨询费 435001.75
其他 84277.33 190830.29
合计 391625.23 1061987.74
5、长期投资
(1)项目 期末余额 期初余额
股票投资 419300.00 419300.00
其他投资 6471324.61 0.00
合计 6890624.61 419300.00
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 备注
天津华联商厦 法人股 90000 258300.00 法人股无市价
股份有限公司
天津劝业股份 法人股 20000 161000.00 --
有限公司
合计 110000 419300.00 --
(3)其他投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
天津北电信息工程 15年 300000.00 50%
有限公司
天津天才信息技术 15年 271324.61 50%
有限公司
北京天财胜龙科技 20年 5900000.00 80%
发展有限公司
合计 6471324.61
鉴于投资日期为1997年12月份虽开业,尚未投入正常运行,故未实现 投资收益。
6.固定资产折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋建筑物 3776935.00 531966413.00 1073642.78 8022956.35
专用设备 8655869.20 918755.81 2056660.00 7517965.01
运输工具 1195683.10 1101816.00 337100.00 1960399.10
其他 151824.20 1165927.78 1026.20 1316725.78
合计 13780311.50 8506163.72 1384024.23 18818046.24
累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 459667.80 104177.27 148332.28 415512.79
专用设备 4067936.87 528324.38 1124828.95 3471432.30
运输工具 405436.62 230785.29 110863.00 525358.91
其他 75385.95 302069.29 377455.24
合计 5008427.24 1165356.23 1384024.23 4789759.24
固定资产净值 8771884.26 14028287.00
期末比期初增加59.92%,主要是天津大学实业发展总公司以房屋532万元折股,增加固定资产所致。固定资产中无在建工程转入,并无抵押及担保。
7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
工程进度 批准文件
华苑工程 28528043.00 13215454.10 13215454.10 自筹
勘测 津园区建字(97)82号
天财大楼 945697.51 52656.81 52656.81 自筹
98.2完工
房屋改建 140000.00 138941.32 138941.32 自筹
基本完工
陶瓷填料 4701.00 4701.00 自筹
基本完工
矮健素 7556.81 7556.81 自自筹
基本完工
K05 5000.00 1874.64 1874.64 自筹
基本完工
高速冲床 487.79 487.79 自筹
基本完工
二分厂 25089.43 25089.43 自筹
基本完工
自动生产线 2885.16 2885.16 自筹
基本完工
合计 42594.83 13449647.06
在建工程中无借款费用资本化。
期末比期初增加13407052.23元,主要是新建科技园区华苑工程建设开发生产楼房已投入1324万元。
8.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 4606758.65 7147322.33 61219.30 11692861.68
天财商标 4234500.00 105832.50 4128637.50
天财软件 3001500.00 250125.00 2751375.00
合计 11842758.65 7147322.33 417206.80 18572874.18
期末比期初增加56.83%主要是天津大学实业发展总公司以土地使用权714万元折股使无形资产增加所致。
9.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 11950.00 8500.00 3450.00
10.应付款项
项目 期末数 期初数
应付帐款 6996852.47 1015020.91
预收帐款 15559473.89 8849913.35
其他应付款 4293626.40 6548588.56
以上应付款项中未有欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
11.未交税金
税种 期末应交金额 期初数
增值税 700943.65 677272.13
营业税 348264.08 567255.60
城建税 66982.14 40915.51
其他 112.85 1911.95
企业所得税 0 164987.96
防洪维护税 0 5791.49
合计 1116302.72 1458134.64
12.股本
项目 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
发行股票
一、尚未流通股份
1.发起人股份 50448965.00 13305587.00 63754552.00
其中:
国有法人股 50448965.00 13305587.00 63754552.00
2.内部职工股 0 3000000.00 3000000.00
3.尚未流通股份合计50448965.00 16305587.00 66754552.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 0 27000000.00 27000000.00
已流通股份合计 0 27000000.00 27000000.00
三、股份总数 50448965.00 43305587.00 93754552.00
13.资本公积
期初数 27152890.50
本期增加 121183852.65
其中:股票溢价 121161399.46
法定财产评估增值 0
其他 22453.19(申购有效部分资金存款利息)
基本减少数 0
期末数 148336743.15
14.盈余公积
期初数 0
本期增加数 6033375.07
其中:法定盈余公积 4022250.05根据董事会决议提10%
公益金 2011125.02根据董事会决议提5%
本期减少数 0
期末数 6033375.07
15.财务费用
项目 上年数 本年数
利息收入 -124807.68 -2173186.98
减利息支出 532124.46
其他 23318.78
合计 -124807.68 -1617743.74
本年增加系银行存款增加所致。
16.营业外收入
项目 上年数 本年数
无效申购资金存款利息 4569003.34
其他 927415.31 45012.49
合计 927415.31 4614015.83
(五)分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
(3-12月) (3-12月)
本年数
(3-12月)
化学塔填料等
24405141.48 30664831.12 16210489.21 20238139.73 8194652.27
10426691.39
技术开发、服务
11241488.04 918469.46 7135332.70 562954.89 4106155.34
355514.57
计算机及工业控制开发及销售
35755997.95 26685412.59 25787855.59 22622951.70 9968142.34
4062460.89
计算机系统开发及销售
19676891.95 36284690.98 1087758.28 5535985.43 18589133.67
30748705.55
合计
91079519.42 94553404.15 50221435.78 48960031.75 40858083.64
45593372.40
(六)关联方关系及其交易
关联方应收应付款项
项目 年末余额 占全部应收(应付)款项余款的比重(%)
应收帐款 3787903.32 21.40
天津大学化学工程研究所 3787903.32 21.40
其他应收款: 5225576.65 36.99
天津大学 5225576.65 36.99
应收天津大学化学工程研究所的款项,系投资单位天津大学部属的 事业单位在改制前,欠发起人天津大学填料塔新技术公司的款项,尚未归还。
其他应收款为1994年原天津大学填料塔新技术公司替主发起人之一天津大学垫资进口生产自动线一条,价值5225576.65元。
(七)承诺事项
1996年1月26日,天津大学北方华工新技术开发公司向中国工商银行新技术开发产业园区支行借款1200万元,该借款期限自1995年12月12日 至1998年12月25日,月利率12.06%。原天津大学填料塔新技术公司联同 天津万轩精细化工有限公司、中国石油化工总公司天津分公司天津石油化工技术开发中心为其提供担保。在原天津大学填料塔新技术公司改制整体进入本公司前,天津大学向本公司承诺承担天津大学填料塔新技术 公司全部或有负债。
(八)期后事项
(1)关于天津天大天财股份有限公司协助天津市科委所属天津市计 算中心改制的议案已于1997年12月1日签署,同意由市科委委托天津市科技发叫公司以计算中心的净资产投入,天大天财公司以现金投入,共同组建有限责任公司,天大天财持股55%。具体实施具有证券资格的中介机构对计算中心的资产(包括无形资产)进行评估后进行。目前评估工作正在进行当中。
(2)关于《招股说明书》中披露的收购北京万能财务电算化公司事 宜,本公司已按双方约定暂付款500万元给中国科协中国科学技术咨询服务中心。截止目前,本公司与中国科协中国科学技术服务咨询中心就收 购万能公司的某些重大事项尚存在分歧,正在协商中。
七、公司其他有关资料
1、公司注册登记日期:1997年9月16日
地点:天津市新技术产业园区八号路A14-1
2、企业法人营业执照注册号:10307192
3、税务登记号:120117103071928
4、公司未流通股票的托管机构:南方证券有限公司天津发公司南京路营业部
5、公司报告期内证券主承销机构:南方证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所:天津会计师事务所
地址:天津市和平区赤峰道30号增1号
天津天大天财股份有限公司
董事会
1998年2月27日
