天津天大天财股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 2001年度财务会计报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）审计并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定名称
中文名称：天津天大天财股份有限公司
英文名称：GENIUS CO., LTD.
2、公司法定代表人： 寇纪淞
3、公司董事会秘书： 张彤
授权代表： 王伟
联系地址：天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号
联系电话：022－83710888、83710188
联系传真：022－83710199
Email：tzhang@tiancai.com
4、公司注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址：天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号
邮政编码：300384
公司因特网址:http://www.tiancai.com.cn
公司电子信箱:investor@mail.tiancai.com.cn
5、公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》
登载年报的国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地： 天大天财公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天大天财
股票代码：0836
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度公司主要经营数据： 单位：元
利润总额： 85,924,540.92
净利润： 60,955,916.88
扣除非经常性损益后的净利润： 27,115,887.41
主营业务利润： 94,227,137.75
其他业务利润： 1,941,449.99
营业利润： 34,974,621.82
投资收益： 41,598,188.14
补贴收入： －－
营业外收支净额： 5,351,730.96
经营活动产生的现金流量净额： 35,193,234.44
现金及现金等价物净增加额： 5,552,914.10
2、前三年主要会计数据及财务指标：
序号 栏 目 2000年 1999年 1998年（调整后）
1 主营业务收入(元) 845,756,900.87 510,755,148.73 249,947,246.65
2 净利润(元) 60,955,916.88 49,769,549.92 28,660,404.41
3 总资产(元) 1,006,224,604.35 774,212,704.84 438,170,278.04
4 股东权益(元) 522,051,094.56 460,757,879.87 280,894,383.40
5 每股收益(元) 0.59 0.48 0.31
6 加权平均每股收益(元) 0.59 0.52 0.31
7 每股净资产(元) 5.08 4.48 3.00
8 调整后每股净资产(元) 5.02 4.41 2.98
9 每股经营活动产生的
现金流量净额 0.34 0.18 1.03
10 净资产收益率(％) 11.68 10.80 10.20
11 扣除非经营性损益后的每股收益 0.26 0.48 0.31
注：主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数
按月平均加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/（1 ＋配股比例或增发新股比例）＋期末股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
三、股东情况介绍
1、股东情况介绍
截止2000年末，公司股东总数为36,308户，其中境内法人股股东7户， 社会公众股股东36,301户。
本年度内，天津大学将所持天大天财国有法人股中的1125万股分别协议转让给丹东菊花电器（集团）公司、天津科技发展投资总公司、天津海华实业发展有限公司、天津市增瑞工贸有限公司等四家公司，目前该股权转让还在报财政部审批过程中，股权转让完成后，天津大学将持天大天财31,100,056股，占总股本的30.27％。除此之外，其他法人股东的持股数未发生变动。
2、主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 报告期末持股数（股） 占总股本比例（％）
1 天津大学 42,350,056 41.21
2 天津大学实业发展总公司 8,104,787 7.89
3 七O七研究所 8,098,909 7.88
4 天津经济建设投资集团总公司 3,250,500 3.16
5 平安证券有限公司 1,167,135 1.14
6 天津华泽（集团）有限公司 650,100 0.63
7 开益国际咨询研究中心 650,100 0.63
8 海南琼海市农贸产品交易批发 650,100 0.63
中心有限公司
9 姜银侠 167,500 0.16
10 李宣 166,595 0.16
注：a.以上前八名股东中，除去平安证券有限公司外，均为国有法人股股东。
b.天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业。
四、股东大会简介
本年度召开了公司1999年度股东大会和2000年度第二次临时股东大会。
（一）1999年度股东大会
2000年4月2日上午，公司1999年度股东大会在天大天财五楼会议室召开，本次股东大会的决议刊登在2000年4月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本次股东大会到会股东及代理人19名，代表股份63,121,452股，大会通过了如下决议：
1、 通过董事会1999年度报告；
2、 通过监事会1999年度报告；
3、 通过1999年度财务报告；
4、 通过公司1999年度利润分配方案，即1999年度利润不分配；
5、 通过授权公司董事会进行公司净资产15％以下的对外投资和担保的议案；
6、 通过公司《激励计划》；
7、 以特别决议通过《公司章程》修正案；
8、 通过投资4000万元筹建宽带多媒体数字网络公司的议案；
9、 通过投资500万美元在美国硅谷建立高科技公司的议案；
10、 通过增加自营进出口，纸张批发与零售，机械、电器及制冷设备的安装、施工和建筑智能化系统工程设计、施工及系统集成等四项营业范围的议案；
11、 通过提高每月董事、监事补贴至400元的议案。
（二）2000年度第二次临时股东大会
2000年12月4日，公司2000 年度第二次临时股东大会在天大天财五楼会议室召开，本次临时股东会的决议刊登在2000年12月5日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本次临时股东会到会股东20名，代表股份63,790,670股，大会通过了如下决议：
1、 通过《关于2000年公募增发人民币普通股（A股）发行方案的议案》；
2、 通过《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》；
3、 通过《关于新股发行前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议案》；
4、 通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股相关事宜的议案》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)所处行业情况及在行业中地位
2000年，计算机及其软件技术继续保持飞速发展，产品和技术更新换代速度不断加快，新产品、新技术层出不穷，计算机领域加速进入网络化和高度集成化。而随着计算机的广泛普及，网络用户队伍的不断壮大，软件开发、系统集成、信息服务和电子商务的市场也逐步扩大。天大天财上市以来，经过几年的发展，已成为国内软件技术领先、市场占有率较高的、超大型的软件企业之一。
(2)主营业务范围和经营状况
a.公司主营业务范围：
计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务、光机电一体化，光通讯，保安、监控，无线通信终端设备营销，化工填料和工业结晶设备等技术和产品的研制、开发、生产和销售，自营进出口。
b.公司一年经营回顾
2000年公司主营业务全面开花。本年度内，公司税务软件事业部在开发出第二代税控收款机，并在国内市场广泛推广的基础上，又成功开发出了第三代税控收款机，并已在小范围内进行了试推工作，同时该部的税务录入器家族也新添了基于互联网的网上报税录入器，即将在天津市开始推广，网上报税录入器配合该部开发的国地税合一的网上报税软件将使税收征管效率进一步大幅提高，各级税收征管部门对此均特别重视。公司财务软件事业部本年度成功开发出了6.0 版企业通用财务软件，在全国开始进行推广。公司系统集成事业部本年度着全力于证券公司的系统解决方案，成功完成了天津一德证券公司的整体信息系统的建立，同时该部还承揽了南开区百校上网工程以及天津市第一中级人民法院的信息系统工程建设。公司监控事业部凭借拳头产品—数字网络监控系统，取得了承德电信局、天津市监狱局、亚光耐普罗公司和和平档案馆等几个大型监控系统项目。IC卡事业部开发的非接触IC 卡模块已大批量地推向市场，同时该部最新开发的非接触停车场系统、非接触门禁系统、非接触收银系统、非接触考勤系统也已开始推向市场。填料塔新技术分公司经与该公司技术骨干合资，成立了天大天久科技有限公司，并在引入战略伙伴的基础上，进一步转制为股份公司，同时，该公司在霸州建立了大型生产基地，在继续作大填料业务的基础上，不断向其他高科技精细化工领域拓展。本年度内公司投资成立了天津福沃科技投资有限公司，使之成为了整个集团的风险投资中心，目前该公司已投资控股了数家高科技、高成长的公司，为天大天财公司今后的资本运做和项目运做打下了良好的基础。本年度内公司研发中心通过高薪引入高级开发人才，并不断加大研发投入，完成了新一代股票分析软件、无线股票信息系统、新型股票机顶盒、基于LINUX的嵌入式操作系统和集成电路设计（一期）等的研发工作， 使天大天财的核心竞争能力得到大幅提高。本年度内公司还开工兴建了天大天财光通讯产业基地，并投资引进国外的光纤原料和光纤制造生产线，公司对光通讯产业的巨额投入必将为公司开辟一个新的利润增长点。
2000年公司内部管理和人才激励也全面上水平。本年度内公司管理部组织实行了控股子公司财务由财务管理中心统一管理的工作，使公司本部对子公司的管理又上了一个新台阶。本年度内公司办公室牵头，配合各有关部门，制定和进一步明确了决策制度、审批制度、购销制度、财务制度、内控制度，使公司的运做更为规范。本年度内公司经国家人事部批准，设立了博士后工作站，大大提升了公司高级人才结构水平。本年度内公司人事部门还进一步规范了公司业绩考核制度，并配合公司股东大会通过实施的激励计划，使公司员工士气高涨，也使“开拓者至尊，敬业者至荣”深入每个员工之心。
c.分行业的主营业务收入和利润构成： （单位：元）
行 业 主营收入 主营利润
化学塔填料： 26,497,479.55 9,098,480.29
计算机、工业控制系统
开发及销售： 52,547,411.10 18,833,421.57
计算机开发及销售： 251,764,058.76 6,857,052.17
信息技术开发服务： 58,224,208.59 35,066,771.67
音频、视频系统开发及销售： 121,721,990.73 9,643,248.01
d.占公司营业收入10％以上的主要产品：
常州星球电子的家庭影院、DVD、数字音响， 丹东菊花信息产业公司的全系列彩色显示器、信息家电，佛山天财东宝的数字家电、机顶盒、数字电话。
(3)经营过程中出现的问题和解决方案：
天大天财是国内IT行业的大型软件企业之一，而软件企业的特点之一就是人员素质高、流动性较大。天大天财作为软件企业，人才流动也较频繁，这样就给公司的日常经营带来了一些不协调的地方。过去的一年中，本着以人为本，充分发挥各类人才的积极性的原则，公司建立了较为科学的考核制度以及全新的激励制度，取得了一定的成效。新的一年中公司还将在总结经验的基础上，制定更加符合高科技上市公司的经营和发展特点、更有力度的激励机制。
2、 分析公司财务状况
本年度内，公司总资产100,622万元，比上年同期增长了29.97％，增长的主要原因是本年度公司银行短期借款的增加和利润增长所致；公司本年度长期负债减少 4,231万元，系公司按期归还银行长期借款所致；公司股东权益52,205万元， 比上年同期增加了13.30％，全部是2000年度公司利润增长所致；本年度内， 公司主营业务收入84,576万元，比上年同期增长65.59％，系合并报表和加大销售力度所致；公司净利润6,096万元，比去年同期增长22.48％，系加大销售力度和新项目发展所致。
公司总资产等指标比上年的增减情况： 单位：元
2000年 1999年 增减额 增减率(％)
总资产 1,006,224,604.35 774,212,704.84 232,011,899.51 29.97
长期负债 －524,845.43 41,789,169.10 －42,314,014.53 －101.26
股东权益 522,051,094.56 460,757,879.87 61,293,214.69 13.3
主营业务收入 845,756,900.87 510,755,148.73 335,001,752.14 65.59
净利润 60,955,916.88 49,769,549.92 11,186,366.96 22.48
3、 公司投资情况:
公司对外投资一览表：
公司名称 注册地 法定 注册 持股 实际投 主营业务
代表人 资本 比例 资额
天津市天财金朝科技 天津市 寇纪淞 200万元 51％ 102万元 IBM、PC机
发展有限公司 总代理
常州星球电子 常州市 寇纪淞 1,240万元 72.58％ 1,500万元 数字音视产
有限公司 品、音响设备等
丹东菊花电器(集团) 丹东市 李牧复 8400万元 71.43％ 6,000万元 电子信息产
有限公司 品、电视机显
示器制造等
天津天大天财科技 天津市 何勇 50万元 80％ 40万元 计算机及软件
信息有限公司 技术开发;寻
呼机移动电话
批发兼零售
佛山天财东宝科技 佛山市 杨晓红 241万美元 51％ 1020万元 生产经营各类
有限公司 人民币(折 彩色、单色液
122.9万美 晶显示器、监
元） 视器（含许可
证除外）可兼
容数字电视等。
天津福沃科技投资 天津市 寇纪凇 9,990万元 89.99％ 8,990万元 技术开发，咨
有限公司 询服务，转让
(电子与信息
的技术据产
品),利用企业
自由资金对外
投资。
天津天大天财宽带软 天津市 戴林 4,811万元 90％ 43,305,218.40 技术开发，咨
件网络技术有限公司 询服务，转让，
计算机及外围
设备、仪器仪表。
沈阳天大天财系统 沈阳市 寇纪淞 120万元 54.16％ 65万元 电子计算机软
工程有限公司 硬件网络工程
安徽天大天财 合肥市 寇纪淞 105万元 61.9％ 65万元 电子计算机软
有限公司 硬件网络工程
武汉天大天财科技 武汉市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 电子计算机技
有限公司 术开发
天津市天大天财商贸 天津市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 电子计算机外
自动化有限公司 围设施
河南天大天财系统 郑州市 寇纪淞 100万元 51％ 51万元 电子计算机软
工程有限公司 硬件系统集成
江西天大天财科技 南昌市 熊 彪 100万元 51％ 51万元 电子计算机软
有限公司 硬件系统集成
天津机联技术有限 天津市 彭方远 50万元 58.8％ 29.4万元 技术开发咨询
责任公司 服务
天津天才信息技术 天津市 刘 磊 10万美元 50％ 27.1万元 技术信息服务
有限公司
山西天大天财科技 太原市 任拉成 200万元 51％ 102万元 软件开发网络
有限公司 系统技术服务
石家庄天大天财信息 石家庄市 寇纪淞 100万元 51％ 51万元 计算机软硬件
技术有限公司 系统集成
天津天大天财电子 天津市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 技术开发、咨
商务信息工程有限公司 询、服务、转让
北京天大天财科贸 北京市 寇纪淞 200万元 51％ 102万元 惠普特约经销商
有限公司
北京天大天财网络 北京市 寇纪淞 100万元 80％ 80万元 技术开发、转
技术有限公司 让咨询、服务
培训销售开发
后的产品
西宁天财华软信息 西宁市 梁彤 100万元 51％ 51万元 计算机软硬件
产业有限公司 开发、生产、
销售、系统集
成、网络服务
天津天大天财教育软 天津市 霍成德 50万元 51％ 25.5万元 技术开发、咨
件技术有限公司 询、服务转让
（电子与信息
的技术及产品）
（1） 募集资金投资情况
公司1999年度内向全体社会公众股东每10股配售3股，配股价15元，实际募集资金1.3亿元，当年由于配股募集资金8月份才到位，而且其间还进行了配股项目变更，故1999年度只完成了2,793万元的募集资金投资，其余10,207 万元募集资金延续至本年度继续投资，具体情况如下：
配股时承诺投资项目 实际投资项目（变更后）
项目名称 总投资额 预计收益 项目名称 已投资额 实际收益
(万元) (万元)
1智能卡（IC卡） 2990 2000年末 1智能卡（IC卡） 2567 813
机具及系统 产生效益 机具及系统
2天财远程教育 2890 2000年可 2开发大规模数 2884 117
网络系统 产生效益 据库软件
3天财VBI数据 2900 2000年末 3购买中关村海 2829 —
广播证券信息 产生效益 龙大厦房产
服务系统
4天财ERP企业 2900 2000年末 4天财ERP企业 2045 475
管理软件 产生效益 管理软件
5天财视频会议系统 2800 2000年末 5天财视频会议系统 2612 638
产生效益
由于原配股资金投向中的“天财远程教育网络系统”和“天财VBI 数据广播证券信息服务系统”两项目不如“开发大规模数据库软件”和“购买中关村海龙大厦房产”两项目更急迫、更有影响，故经公司1999年度临时股东大会审议通过，作了相应变更，并在2000年1月10日的《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。
（2） 非募集资金投资情况
公司非募集资金来源于银行贷款和以前年度累积未分配利润，2000年度主要运用于对佛山天财东宝科技公司、天津福沃科技投资公司等控股子公司的股权投资和天大天财光通讯产业基地的建设。目前，天大天财光通讯产业基地的土建工作已经展开，光纤原材料生产线和光纤制造生产线的引进也已签定了合同，正在积极办理过程中。
4、 宏观政策法规变化对公司影响：
根据天津新技术产业园区管理委员会津园区企（1999） 048 号文件批复， 自 1998年起三年内公司缴纳的属于园区区级财政收入的增值税和营业税超过10万元部分由园区财政局返还20％。根据国务院国发(2000)2 号文件关于《纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的规定，从2000年1月1日起，该优惠政策停止执行。
5、 新年度发展规划
(1)加强内部建设。
首先公司要进一步强化本部和北京的两大营销中心，并通过考核与平衡地域力量，新建和取消一批销售型子公司，以形成更加有效的营销网络；其次公司要进一步加大对研发中心的投入，更加广泛的吸引各类高级开发人才，围绕提高核心竞争力立更多更高水准的研发项目，把研发中心建成天大天财研究院；另外公司还将以软件培训中心和博士后工作站为基础，大力建设公司的人才培养基地，并通过业务短训、骨干员工学位培养、各种交流、内部职称评定等在引进人才的同时不断发掘人才、培养人才；同时公司还将建立一支自己的审计队伍，以配合管理部和财务管理中心对子公司实施监管；最后公司还将不断完善审批制度、决策制度、考核制度、内控制度、财务制度等管理制度，使公司的管理体系更加规范和严密。
（2） 搞好重点项目
首先公司要加大投入，着手计算机软件中间件技术开发，并使之尽快产品化，以实现公司软件产品全面升级换代；其次公司准备通过吸收一批集成电路设计人才和与美国硅谷集成电路设计公司合作，尽快提高公司集成电路设计能力；另外公司将优质高速地完成天大天财光通讯产业基地的基础设施建设，尽快使引进的生产设备安装调试到位，以使天财光通讯基地早日开工生产；同时公司还将加快天财国际软件园区的建设，并加大对印度、爱尔兰等国软件企业的招商引资力度；最后公司将加快天大天久公司霸州生产基地建设进度，使之早日投入使用，从而扩大填料及其他精细化工产品生产规模，进一步提高市场占有率，配合有力的资本运做，实现该公司的尽快国内创业企业板上市。
6、董事会日常工作报告：
(1)2000年度董事会会议情况及决议内容。
报告期内本公司董事会共召开了22次会议。
a.公司第一届董事会第二十七次会议于2000年2月24日在天财大楼召开。 会议审议通过了公司1999年度报告、董事会报告、总经理业务报告，决定1999年度利润不分配，审议通过了公司《激励计划》，决定投资4000万元成立宽带多媒体网络公司，决定投资500万美元在美国硅谷成立高科技公司，并决定召开公司1999 年度股东大会。
b.公司第一届二十八次董事会议于2000年2月25日召开。 会议决定将所持子公司天财长江51％的股权以1020万元转让给天津长江资讯有限公司，将所持子公司北京天财胜龙公司51％的股权以5,848,482元人民币转让给该公司主要员工。
c.公司第一届二十九次董事会议于2000年3月3日召开。会议决定增加机械、电器及制冷设备的安装、施工和建筑智能化系统工程设计、施工及系统集成两项营业范围。
d.公司第一届三十次董事会议于2000年4月18日召开。 会议决定向天津市工商银行新技术产业园区支行申请信用贷款1500万元。
e.公司第一届三十一次董事会议于2000年5月10日召开。 会议批准公司以部分房产及土地使用权作为抵押物向工商银行天津市分行申请办理270 万美元的意大利政府转贷款。
f.公司第一届三十二次董事会议于2000年5月22日召开， 决定在股东大会授权额内以经评估的天大天财填料塔新技术分公司的全部资产，价值47583663.63 元投入，联合填料塔新技术分公司的全体技术、管理骨干以现金6216336.37元投入，成立天大天久科技公司。
g.公司第一届三十三次董事会议于2000年6月22日召开。会议决定投资5400 万元与佛山天财东宝投资600万元，共同组建福沃科技投资公司，决定投资4000 万元成立集成电路专用芯片设计公司，决定以每股2 元将天大天久股份出售给中国化工装备总公司1000万股，出售给天津英才投资公司500万股， 出售给天津君鼎投资咨询公司500万股，出售给中国工艺品进出口总公司津靳联营仿古瓷厂200万股，出售给天大天久技术骨干758万股。
h.公司第一届三十四次董事会议于2000年6月23日召开。 会议同意以天大天财华苑新厦作为抵押物，向农业银行天津海河支行申请一年期流动资金贷款3000万元整。
i.公司第一届三十五次董事会议于2000年7月12日召开。会议决定以现金500万元对天大天久公司进行增资，并决定以处于鞍山西道的天大天财老楼一、四层房产和土地使用权作为抵押物，向工商银行新技术产业园区支行办理抵押贷款1000万元，另向该行办理信用贷款1000万元。
j.公司第一届三十六次董事会议于2000年8月2日召开。会议通过了公司中期报告和中期利润不分配的分配方案，并决定以每股1 元将所持天大天久股份转让给福沃科技投资公司。
k.公司第一届三十七次董事会议于2000年8月25日召开。 会议决定向控股子公司天津福沃科技投资公司增资3590万元，并向子公司天大天财宽带软件网络技术公司增资400万元。
l.公司第一届三十八次董事会议于2000年9月20日召开。会议决定对1999 年取得的一年期工商银行园区支行流动资金信用贷款2000万元申请办理一年的展期。
m.公司第一届三十九次董事会议于2000年9月21日召开。 会议决定向农业银行天津海河支行申请办理人民币3000万元的一年期流动资金信用贷款。
n.公司第一届四十次董事会议于2000年9月22日召开。 会议批准向中信实业银行天津分行申请办理一年期2000万元人民币流动资金信用贷款。
o.公司第一届四十一次董事会议于2000年9月27日召开。会议决定出资1348 万元现金购买天津华苑产业区61亩土地，其中50亩用于ERP软件项目科技楼建设。
p.公司第一届四十二次董事会议于2000年10月12日召开。会议审议通过了《关于1999年配股募集资金使用情况说明》。
q.公司第一届四十三次董事会议于2000年10月19日召开。会议决定在股东大会授权范围内，投资685万美元，用于光纤原料生产线及辅助设施的引进， 决定在股东大会授权范围内，投资715万美元，用于光纤制造生产线及辅助设施的引进。
r.公司第一届四十四次董事会议于2000年10月26日召开。会议决定为天大天久科技股份公司提供1000万元流动资金贷款担保。
s.公司第一届四十五次董事会议于2000年11月2日召开。 会议审议通过了《关于2000年公募增发人民币普通股（A股）发行方案的议案》， 审议通过了《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》，审议通过了《关于新股发行前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议案》，和审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》。
t.公司第一届四十六次董事会议于2000年12月11日召开。会议决定向中国建设银行天津市分行和平支行申请办理期限一年的1.6亿元人民币流动资金信用贷款。
u.公司第一届四十七次董事会议于2000年12月29日召开。会议决定向丹东菊花信息产业有限公司增资4000万元人民币，增资后天大天财累计投资6000万元，占注册资本的71.43％，同时将该公司更名为丹东菊花电器（集团）有限公司。
v.公司第一届四十八次董事会议于2001年1月5日召开。会议决定投资1800万元购买位于新技术产业园区的37亩土地，用于天财华苑国际软件园区的建设。
(2)本年度公司利润分配情况和增发新股情况：
a.本年度内，公司未进行利润分配。
b.2000年12月4日临时股东大会后，公司已将全套天大天财2000万A股增发申报材料报送至中国证监会。
7、公司管理层情况：
（1）现任公司董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年度报酬（元）
寇纪淞 董事长 男 53岁 1997.9－2001.1
李光泉 副董事长 男 64岁 1997.9－2001.1
卜冬梅 副董事长 女 46岁 1997.9－2001.1
胡 辉 董事、总经理 男 44岁 1997.9－2001.1 152,500
张敏卿 董事、副总经理 男 37岁 1999.5－2001.1
宋庆伟 董事、副总经理 男 29岁 1999.5－2001.1 82,900
王静康 董事 女 62岁 1997.9－2001.1
吴吉祥 董事 男 65岁 1997.9－2001.1
张宗洵 董事 男 62岁 1997.9－2001.1
陈皓东 董事 男 66岁 1997.9－2001.1
周立武 董事 男 38岁 1997.9－2001.1
喻宗浩 董事 男 69岁 1997.9－2001.1
杭建民 监事会主席 男 44岁 1997.9－2001.1
杜家仍 监事 男 59岁 1997.9－2001.1
张仁礼 监事、工会主席 男 57岁 1999.5－2001.1 56,400
戴 林 副总经理 男 35岁 1999.5－2001.1 78,500
刘合斌 副总经理 男 33岁 1999.5－2001.1 70,000
张 彤 董事会秘书 男 28岁 1997.11－2001.1 41,000
上述12名董事、3名监事均每人每月享受400元（全年4,200）的交通、通讯补助。
（2）现任董事、监事和高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
寇纪淞 董事长 1300 1300
李光泉 副董事长 1300 1300
卜冬梅 副董事长 1300 1300
胡 辉 董事、总经理 1300 1300
宋庆伟 董事、副总经理
张敏卿 董事、副总经理
王静康 董事 1300 1300
吴吉祥 董事 1300 1300
张宗洵 董事 1300 1300
陈皓东 董事 1300 1300
周立武 董事 1300 1300
喻宗浩 董事 1300 1300
杭建民 监事长 1300 1300
杜家仍 监事 1300 1300
张仁礼 监事、工会主席
戴 林 副总经理
刘合斌 副总经理
张 彤 董事会秘书
（3）本年度内公司董事、监事未发生变化。
（4）本年度内公司董事长、总经理寇纪淞辞去了兼任的总经理一职， 并经董事长寇纪淞提名，董事会聘任胡辉董事为公司总经理。本年度内公司董事会秘书未发生变化。
8、本年度利润分配预案：
本公司2000年实现利润60,955,916.88元，提取法定盈余公积金6,077,456. 09 元，提取法定公益金6,077,456.09元，加年初未分配利润68,516,336.99元， 累积可分配利润117,317,341.69元，由于目前天大天财光通讯产业基地建设资金需求较大，故公司决定2000年度利润不分配。预计2001年度以派现金的方式分配股利一次，股利分配占利润的10％—30％。本年度未分配利润下一年度不再用于分配。
六、监事会报告
（一） 本报告期内公司监事会召开了一次会议：
公司第一届监事会第六次会议于2000年2月24日在天财大楼召开。 会议列席了公司第一届二十七次董事会议，通过了提交股东大会的监事会报告。
（二） 公司运作情况
通过对公司会计报表、计帐凭证、内部控制制度进行审计，对公司运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督，监事会认为：
1、本公司在报告期内的运做符合国家和地方政府的有关规定， 并符合本公司《章程》要求；本公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会关于各项资产减值准备的计提方法等决策程序合法；
2、公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；
3、 公司报告期内对配股募集资金均按配股说明书披露的募集资金使用计划陆续投入；
4、公司资产交易价格合理，无内幕交易行为， 没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、本年度内关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益；
6、 天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为我公司出具了无保留意见的审计报告，真实地反应了本公司的实际财务状况；
7、期初我公司未对本年度利润实现数进行预测。
七、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项：
a.本年度内，本公司与中国科协下属中国科学技术咨询服务中心在收购北京万能公司过程中发生的500万元股权转让款纠纷一案， 本公司正在积极配合北京市第一中级人民法院执行庭强制执行。截止目前，我公司已累计追回款项57.96 万元，其余款项仍在全力追讨过程中。
b.本年度内，公司的控股子公司－北京天大天财科贸有限公司因内部整顿, 已暂时停止经营。公司原借给北京天大天财科贸有限公司的资金1000万元，经天津市第一中级人民法院裁定让其归还，现经天津市一中院强制执行，已收回现金、存货及房产共计近600万元，其余部分正在制定还款时间表；
c.1999年度本公司将所持控股子公司天财长江信息网络发展公司（天大天财投资510万元，占51％的股份）的全部股份出售给天津长江资讯电子工程公司， 应收回股权转让款1020万元。本年度内，由于天津长江资讯电子工程公司违约，到期仍有670万元股权转让款未能支付，经催讨无效， 本公司向天津市第二中级人民法院提起诉讼，2000年12月27日，经天津市二中院判决，裁定天津长江资讯电子工程公司支付本公司670万元及相应违约金90余万元， 天津长江资讯电子工程公司董事长张平个人承担连带责任。
2、本年度内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
3、本年度内，公司第一届董事会已届满，经各股东提名，推荐寇纪淞、 李光泉、卜冬梅、胡辉、王静康、王玉林、张宗洵、陈皓东、周立武、吴吉祥、喻宗浩为新一届董事会候选人，推荐杭建民、杜家仍为新一届监事会候选人，以上董事会、监事会候选人尚待公司临时股东大会批准。本年度内，公司董事长、总经理寇纪淞辞去了兼任的总经理一职，并经寇纪淞提名，聘任胡辉为公司总经理，本年度公司董事会秘书未发生变化。
4、收购重组、吸收合并事项
(1)本年度内公司将持有的北京天财胜龙科技公司的51 ％的股权有偿转让给该公司的主要管理人员和技术骨干，转让金额为5,848,482元人民币。
(2)本年度内公司与广东正通集团有限公司、香港彩讯发展有限公司、 佛山日日发展有限公司签定了重组组建佛山天财东宝科技有限公司的协议。重组后的佛山天财东宝科技有限公司注册资本为241万美元（折合人民币2000万元）， 其中天大天财出资122.9万美元，占公司股份的51％。佛山天财东宝主营显示器、 监视器、可兼容数字电视、数字多功能电话、组合音响，对该公司的成功收购，使天大天财又拥有了一个大型数字化信息产品生产基地。
(3)本年度内公司在股东大会授权额内， 以经评估的天大天财填料塔新技术分公司的全部资产，价值47583663.63元和现金500万元投入，联合该分公司的全体技术、管理骨干以现金6,216,336.37元投入，成立了“天津天大天久科技有限公司”，注册资本5880万元。天大天久成立后，公司将所持天大天久股份以每股2.00元的价格转让给中国化工装备总公司、天津英才投资公司、天津君鼎投资公司、中国工艺品进出口总公司津靳联营仿古瓷厂和天大天久技术骨干共计2958万股，以每股2.20 元的价格转让给国世通投资200万股，其余1941万股（占天大天久总股本的33 ％）以1.00元的价格转让给公司控股的天津福沃科技投资公司。股权转让完成后，天大天久又成功地进行了股份制改组，改制为天大天久科技股份有限公司，并开始积极地运做在国内创业企业板上市。
(4)本年度内公司投资5400万元，与佛山天财东宝科技公司投资600万元，共同组建天津福沃科技投资有限公司。
5、重大关联交易事项
本年度内，公司不存在重大关联交易事项。
6、 公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立：
(1)在人员方面，天大天财在劳动、人事和工资管理方面完全独立于天津大学，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在天大天财领取薪酬，并均不在天津大学任管理职务。
(2)在资产方面，天大天财拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套设施，拥有“天财”商标和自己的专利和专有技术，同时天大天财的采购和销售系统也独立于天津大学。
(3)在财务方面，天大天财设立了副总会计师和财务部， 会计核算体系和财务管理体系完全独立，并且在银行拥有独立的帐户。
7、托管事项
1999年，公司与天津市科委、天津市计算中心签定了关于托管天津市计算中心的协议，根据该协议，市科委作为计算中心国有资产的授权管理单位，同意将计算中心的国有资产整体委托天大天财经营管理。今年三月，国家有关部门提出了各科研院所进行企业化转制的要求，天津市科委也下发了全市各科研院所按照市科委的统一时间安排进行转制的通知，根据此通知天津市计算中心正在准备进行企业化转制，有关托管事宜待计算中心完成转制之后再继续进行。
8、本年度内没有改聘会计师事务所， 仍为天津津源会计师事务所（现已更名为天津五洲联合合伙会计师事务所）。
9、担保事项：
(1)给天津市天大天财商贸自动化有限公司提供担保300万元；
(2)给天津天大天久科技股份有限公司提供担保1000万元。
10、本年度内公司名称或股票简称无变化。
11、其他重大事项
(1)经中国证监会预选通过，公司于2000年12月4日召开了临时股东大会，决定向社会公众投资者和机构投资者增发不超过2000万股人民币普通股（A股）。目前，有关增发的全套申报文件已正式报送中国证监会。
(2)本年度内，天津大学将所持天大天财国有法人股中的1125 万股分别协议转让给丹东菊花电器（集团）公司400万股、天津科技发展投资总公司325万股、天津海华实业发展有限公司300万股、天津市增瑞工贸有限公司100万股，目前该股权转让还在报财政部审批过程中。该股权转让完成后，天津大学将持天大天财31, 100 ,056股，占总股本的30.27％。
(3)本年度内，公司1999年度股东大会通过了公司《激励计划》， 决定从每年的税后利润中提取8％作为激励基金，以激励公司技术、管理骨干和优秀员工， 报告期内公司按照1999年的税后利润提取了相应的激励基金，并予以实施，该计划的实施冲减了未分配利润398万元；2000年度公司再次按照本年度税后利润8％提取了 486万元。该计划的两次实施共计冲减未分配利润884万元。
(4)本年度内，公司以华苑天财大厦房产、 鞍山西道天财老楼房产抵押或以信用贷款方式，累计向农业银行天津海河支行和工商银行新技术产业园区支行办理贷款总额人民币4000万元；
(5)本年度内， 公司控股子公司常州星球电子公司以自有固定资产向工商银行常州市分行办理了5225万元的抵押贷款；
(6)常州星球电子有限公司前身是常州无线电总厂，1999 年常州无线电总厂在取得常州市企业产权制度改革领导小组办公室于1999年3月10日以常企改办[1999]6 号文下达的《关于同意常州无线电总厂分立改制的批复》后，依据资产带负债的原则，分立改制为5个独立法人企业。常州星球电子有限公司于1999年4月领取了企业法人营业执照。1999年10月，本公司以1500万元受让了常州星球电子有限公司 72 .58％的股份。作为分立的五个独立法人企业之一， 常州星球电子有限公司也承担相应的银行债务，包括工商银行、中国银行和中国进出口银行的贷款。但改制过程中，中国进出口银行对常州市政府组织的银行贷款债务分割存在异议，形成了政府与银行间的改制纠纷，目前，常州市政府正在协调进出口银行的关系。
八、财务报告审 计 报 告
五洲会字[2001]3—0003号 天津天大天财股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：
中国 天津 2001年1月14日
会 计 报 表 附 注
一、 公司简介
天津天大天财股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于 1997年9 月16日，系根据天津市人民政府津证办字（1997）57号文批准，在原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上，由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究院七0七研究所、 天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽（集团）有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字（1997）第420号文件批复公开发行股票，1997年9月16日天津市工商行政管理局颁发了企业法人营业执照，注册号为10307192。经深圳证券交易所深证发（1997）第322 号文件批复，公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易， 公司正式成为上市公司。现换发后营业执照注册号为1200001001400。
公司经营范围包括：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理及服务、光电机一体化、化工填料和工业结晶设备、珍稀动物养殖等技术和产品的研制、开发、生产和销售、纸张批发与零售、无线通信终端设备经销、计算机知识培训；本企业自产产品所需原料、仪器、设备及技术的进出口业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
2.会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7.坏帐核算方法
（1） 坏帐确认的标准为：
1债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
2债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。
（2）坏帐损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，对应收帐款、其他应收款（以下简称应收款项）出现的坏帐损失，采用备抵法核算。
坏帐准备按帐龄分析法计提，期末逐户核定应收款项帐龄后按规定的提取比例计提：
（1）3个月以内的，鉴于应收款项发生时间短，发生坏帐可能性较小，不计提坏帐准备；
（2）3个月以上，1年以内的按其余额的10％计提；
（3）1－2年以内的，按其余额的30％计提；
（4）2－3年以内的，按其余额的50％计提；
（5）3年以上的，按其余额的80％计提；
（6）法院已宣布破产，尚未经公司董事会批准核销的坏帐，按其余额的100％计提；
（7）确有证据表明该项应收款项不能收回，按其余额的100％计提。
8.存货核算方法
（1）存货的分类为：在途物资、原材料、在产品、自制半成品、 库存商品、外购商品发出商品等各类存货。
（2）存货按取得时的实际成本计价，存货发出按加权平均法计价。 低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时、 销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上或对被投资企业能够实质控制的，采用权益法核算，并合并会计报表。
（2）股权投资差额
采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
（3）长期债权投资
按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。
（4）长期投资减值准备：
根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按该项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、 运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、 折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 35－45年 3％ 2.77％－－2.16％
专用设备 6－12年 3％ 15.83％－－7.92％
运输工具 8－12年 3％ 12％－－8％
其他 8－12年 3％ 12％－－8％
12.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时, 按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后,计入当期财务费用。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际支付的价款计价，场地使用权按50年平均摊销；注册商标权按 10年平均摊销。
14.开办费及长期待摊费用摊销方法
（1） 开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。
（2）长期待摊费用按其受益期平均摊销。
15.收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入， 并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
（3）他人使用本公司资产：利息收入， 按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1 与交易相关的经济利益能够流入公司；2收入的金额能够可靠的计量。
16.所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
17、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定， 合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2000年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
三、 税项
（一）增值税：按销售收入17％的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后的实际税额缴纳。
（二）营业税按应纳税营业额的5％的税率计算缴纳。
根据天津新技术产业园区管理委员会津园区企（1999） 048 号文件批复， 自 1998年起三年内公司缴纳的属于园区区级财政收入的增值税和营业税超过10万元部分由园区财政局返还20％。根据国务院国发(2000)2 号文件关于《纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的规定，从2000年1月1日起，该优惠政策停止执行。
（三）城市维护建设税、教育费附加、防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税的7％、3％、1％计算并缴纳。
（四）所得税：
本公司为设置在天津新技术产业园区的高新技术企业，根据天津新技术产业园区国家税务局津国税新（2000）01号文件批复，本公司自开业年度起依15％税率计算缴纳企业所得税。
控股子公司天津市天财金朝科技发展有限公司经天津市地方税务局新技术产业园区分局地税园新(1999)239号批复同意，免征企业所得税一年，免税期自1999年8 月1日至2000年7月31日。
四、控股子公司及合营公司
(一) 纳入合并报表范围的子公司:
公司名称 注册地 法定 注册 持股 实际 主营业务
代表人 资本 比例 投资额
天津市天财金朝科技 天津市 寇纪淞 200万元 51％ 102万元 IBM、PC机总代理
发展有限公司
常州星球电子有限 常州市 寇纪淞 1,240万元 72.58％ 1,500万元 数字音视产品、音响设备等
公司
丹东菊花电器(集团) 丹东市 李牧复 8400万元 71.43％ 6,000万元 电子信息产品、电视
有限公司 机显示器制造等
天津天大天财科技 天津市 何勇 50万元 80％ 40万元 计算机及软件技术开发;
信息有限公司 寻呼机移动电话批发兼零售
佛山天财东宝科技 佛山市 杨晓红 241万美元 51％ 1020万元人民 生产经营各类彩色、
有限公司 币（折122.9 单色液晶显示器、监视器
万美元） （含许可证除外）可兼容
数字电视等。
天津福沃科技投资 天津市 寇纪淞 9,990万元 89.99％ 8,990万元 技术开发，咨询服务，
有限公司 转让(电子与信息的技术
据产品),利用企业自由
资金对外投资。
天津天大天财宽带软 天津市 戴林 4,811万元 90％ 43,305,218.40 技术开发，咨询服务，
件网络技术有限公司 转让，计算机及外围
设备、仪器仪表。
（二）未纳入合并报表范围的子公司:
公司名称 注册地 法定 注册 持股 实际 主营业务
代表人 资本 比例 投资额
沈阳天大天财系统 沈阳市 寇纪淞 120万元 54.16％ 65万元 电子计算机软硬件网络工程
工程有限公司
安徽天大天财 合肥市 寇纪淞 105万元 61.9％ 65万元 电子计算机软硬件网络工程
有限公司
武汉天大天财科技 武汉市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 电子计算机技术开发
有限公司
天津市天大天财商 天津市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 电子计算机外围设施
贸自动化有限公司
河南天大天财系统 郑州市 寇纪淞 100万元 51％ 51万元 电子计算机软硬件系统集成
工程有限公司
江西天大天财科技 南昌市 熊 彪 100万元 51％ 51万元 电子计算机软硬件系统集成
有限公司
天津机联技术有限 天津市 彭方远 50万元 58.8％ 29.4万元 技术开发咨询服务
责任公司
天津天才信息技术 天津市 刘 磊 10万美元 50％ 27.1万元 技术信息服务
有限公司
山西天大天财科技 太原市 任拉成 200万元 51％ 102万元 软件开发网络系统技术服务
有限公司
石家庄天大天财信 石家庄市 寇纪淞 100万元 51％ 51万元 计算机软硬件系统集成
息技术有限公司
天津天大天财电子商 天津市 寇纪淞 100万元 60％ 60万元 技术开发、咨询、服务、转让
务信息工程有限公司
北京天大天财科贸 北京市 寇纪淞 200万元 51％ 102万元 惠普特约经销商
有限公司
北京天大天财网络 北京市 寇纪淞 100万元 80％ 80万元 技术开发、转让咨询、服务培训
技术有限公司 销售开发后的产品
西宁天财华软信息 西宁市 梁彤 100万元 51％ 51万元 计算机软硬件开发、生产、销
产业有限公司 售、系统集成、网络服务
天津天大天财教育软 天津市 霍成德 50万元 51％ 25.5万元 技术开发、咨询、服务转让
件技术有限公司 （电子与信息的技术及产品）
所有未纳入合并会计报表范围的子公司均因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的10％，根据财政部财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围。
（三）合并报表范围发生变更的内容及原因：
本年度的合并会计报表范围发生变更，新增三个控股子公司，因转让股权减少了一个控股子公司，因其他原因减少了一个控股子公司。
1、2000年3月20日，受让佛山东宝电器有限公司19％的股权，股权转让价格为 230万元人民币。同时， 天津天大天财股份有限公司与其他三方共同签署投资重组佛山东宝电器有限公司的协议，实施增资扩股计划，天津天大天财股份有限公司增加投资790万元人民币（相当于96万美元）， 重组后公司名称为“佛山天财东宝科技有限公司”，天津天大天财股份有限公司累计出资1020万元人民币，占重组后公司股份的51％。
2、2000年6月22日，经公司第一届董事会第三十三次会议决议通过，决定投资 5400万元人民币，佛山天财东宝科技有限公司投资600万元人民币， 双方共同组建天津福沃科技投资有限公司。2000年8月25日， 经公司第一届董事会第三十七次会议决议通过，决定向天津福沃科技投资有限公司增资3590万元。此外，由张仁礼对其增资400万元。增资后，天津福沃科技投资有限公司注册资本为9990万元，其中，天津天大天财股份有限公司持股89.99％,张仁礼持股4％ , 佛山天财东宝科技有限公司持股6.01％。
3、2000年8月9日，成立天津天大天财宽带软件网络技术有限公司， 注册资本 48,116,909.33元, 其中，天津天大天财股份有限公司出资43,305,218.40元, 占注册资本的90％；天津福沃科技投资有限公司出资4,811,690.93元，占注册资本的10 ％。
4、2000年2月22日，将所持北京天财胜龙科技发展有限公司51％的股权全部转让给李雪缘等4个自然人，转让价格为5,848,482元，转让收益为53,625元。故该子公司不再纳入合并范围。
5、北京天大天财科贸有限公司因内部整顿，公司暂时停止经营， 故该子公司暂不纳入合并范围。
6、1999年度未纳入合并范围的控股子公司本年有4家转让了部分股权，变成非控股子公司，另有一家进行了清算。
12000年5月15日，与西安立丰企业集团签订股份转让协议书，转让所持西安天大天财系统工程有限责任公司30％的股份，转让价格为35.50万元， 转让后仍持有西安天大天财系统工程有限责任公司35％的股份。
22000年4月6日，与受让人－陈杰签订股份转让协议书， 转让所持福州天大天财信息工程有限公司31％的股份，转让价格为31万元，转让后仍持有福州天大天财信息工程有限公司20％的股份。
32000年8月15日，与中国科招高技术有限公司签订股权转让协议，转让所持北京天大天财智能卡系统有限公司41％的股份，转让价格为205万元， 转让后仍持有北京天大天财智能卡系统有限公司10％的股份。
42000年12月29日， 与重庆天大天财信息技术有限公司总经理吴明棣签订股权转让协议，转让所持重庆天大天财信息技术有限公司31％的股份，转让价格为15.5 万元，转让后仍持有重庆天大天财信息技术有限公司20％的股份。
5 2000年8月， 天津市北电信息工程有限公司接受董事会授权组成清算组进行清算，2000年11月2日清算工作结束。 天津天大天财股份有限公司收回部分投资，其余部分已做投资损失。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 305,931.47 191,691.24
银行存款 204,893,738.42 198,627,622.84
其他货币资金 3,933,805.25 3,367,075.16
合计 209,133,475.14 202,186,389.24
2. 短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资 0 12,500,000.00
其他投资
合计 0 12,500,000.00
说明:期末数均是国债投资。
3.应收款项
（1）应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
3个月之内 26,990,938.88 40.83％ 0.00 62,790,146.62 73.34％
4个月—1年 35,454,403.19 53.64％ 3,545,440.33 12,669,129.27 14.80％ 1,266,912.93
1－2年 1,824,884.74 2.76％ 547,465.42 6,988,783.59 8.17％ 2,096,635.08
2－3年 387,326.00 0.59％ 193,663.00 1,294,445.44 1.51％ 647,222.72
3年以上 1,446,164.55 2.18％ 1,156,931.64 1,864,015.95 2.18％ 1,491,212.76
合计 66,103,717.36 100％ 5,443,500.38 85,606,520.87 100％ 5,501,983.49
其中欠款金额前五名明细情况如下：
单 位 名 称 金额 发生时间 欠款原因
日本饭山株式会社 20,638,607.43 2000年 货款
日本永井株式会社 8,219,191.51 2000年 货款
DVP公司 6,892,805.14 2000年 货款
天津市公安局 3,000,000.00 2000年 工程款
日本泷田株式会社 2,544,232.63 2000年 货款
说明：应收帐款中有占本公司30.27 ％股份的第一股东－－－天津大学所欠的货款503,118.00元。
（2）其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
3个月之内 12,460,921.27 22.72％ 0.00 79,971,739.57 65.51％ 0.00
3个月—1年 31,044,703.41 56.60％ 3,104,470.34 27,646,062.38 20.53％ 2,764,606.24
1－2年 4,968,166.02 9.06％ 1,490,449.81 4,323,683.71 3.21％ 1,297,105.11
2－3年 4,706,593.01 8.58％ 2,353,296.51 14,255,813.69 9.25％ 6,231,571.23
3年以上 1,671,040.98 3.04％ 1,336,832.78 2,020,026.82 1.50％ 1,616,021.45
合计 54,851,424.69 100％ 8,285,049.44 128,217,326.17 100％ 11,909,304.03
其中欠款金额前五名明细情况如下：
单位名称 金额 发生时间 欠款原因 备注
中国海关 18,172,064.86 2000年 出口退税
中国化工装备总公司 10,000,000.00 2000年 借款 2
北京天大天财科贸有限公司 6,934,852.00 1998年 往来款 见附注九(4)
天津长江电子资讯工程有限公司 6,748,029.00 1999年 股权转让款 见附注九(2)
肖庆融 6,420,000.00 2000年 借款 2
说明:
1无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
2子公司天津福沃科技投资有限公司于2000年12 月分别与中国化工装备总公司等单位和个人签订融资合同。其中中国化工装备总公司从天津福沃科技投资有限公司借款10,000,000.00元，天津君鼎投资咨询有限公司借款5,000,000.00元， 天津英才投资有限公司借款5,000,000.00元，中国工艺品进出口总公司津靳联营仿古瓷厂借款2,000,000.00元，肖庆融借款6,420,000.00元，其他单位和个人借款1,452 ,000.00元。
3期末数比期初数增加1.34倍主要是对外借款增加所致。
（3）预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 31,630,273.35 90.88％ 37,845,847.28 98.93％
1－2年 2,824,085.00 8.11％ 355,076.88 0.93％
2－3年 348,559.92 1.00％ 52,798.80 0.14％
3年以上 922.40 0.01％
合计 34,803,840.67 100％ 38,253,722.96 100％
其中欠款金额前五名明细情况如下：
单位名称 金额 发生时间 欠款原因
天津新技术产业园区政通科技发展有限公司 13,891,882.95 2000年 预付土地款
中国电子进出口总公司 12,103,869.73 2000年 预付光纤设备款
北京金朝光大网络系统集成有限公司 800,000.00 2000年 预付货款
北京金唐亨通科技发展有限公司 628,620.00 2000年 预付货款
南京群立时代科技有限公司 592,800.00 2000年 预付货款
说明：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（4）应收补贴款:
期初数 期末数
流转税返还 572,866.53 0.00
所得税返还 3,650,657.84 1,803,524.37
合计 4,223,524.37 1,803,524.37
说明：应收补贴款是根据天津新技术产业园区管委会津园区企（1999）048 号文件批复，应返还的1999年度流转税和企业所得税，本期收回部分返还款。
4.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资 4,737,033.55 1,398,120.13
原材料 45,384,847.34 63,295,128.79
库存商品 48,435,833.46 988,195.17 21,615,462.51
低值易耗品 311,274.46 389,195.91
包装物 275,760.26 70,064.86
产成品 31,735,903.81 4,996,656.45 39,105,426.44 1,100,650.30
委托加工材料 620,602.97 212,609.45
在产品 8,269,189.85 13,596,951.89
发出商品 0.00 1,865,630.82
工程成本 526,521.23
合计 139,770,445.70 5,984,851.62 142,075,112.03 1,100,650.30
5.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
增值税期初进项税 2,491,173.22 0.00 2,163,823.46 327,349.76
供热费 744,781.99 0.00 744,781.99 0.00
其他 2,489,899.28 5,612,558.44 7,250,851.55 851,606.17
模具费 1,164,354.81 219,033.03 945,321.78
合 计 5,725,854.49 6,776,913.25 10,378,490.03 2,124,277.71
说明:增值税期初进项税是控股子公司常州星球电子有限公司帐面数。根据常州市国税局出具的承诺函，承诺公司尚未抵扣的九四年期初存货进项税,按国家税收政策，于2000年起准予逐步抵扣完毕。
6.长期投资
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 20,678,136.76 0 24,788,356.73 3,575,595.96 41,890,897.53 0
长期债权投资 221,492.70 0 0 221,492.70 0 0
合 计 20,899,629.46 0 24,788,356.73 3,797,088.66 41,890,897.53 0
（2）长期股权投资
1股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备注
注册资本比例％
天津华联商厦
股份有限公司 法人股 90,000 258,300.00 无市价
天津劝业场
股份有限公司 法人股 20,000 161,000.00 无市价
丹东交通银行 法人股 3,087,000 4,939,200.00 无市价
合 计 3,197,000 5,358,500.00
2其他股权投资
被投资单位 投资起止期 投资金额 占被投 减 本期权益 累计权益 合计
名称 资单位 值 增减额 增减额
注册资 准
本比例 备
北京天大天财智能 1999年4月－ 500,000.00 10％ －64.15 22,987.97 522,987.97
卡系统有限公司 2007年4月
西安天大天财工程 1998年3月－ 402,500.00 35％ －133,887.93 －133,045.08 269,454.92
有限责任公司 2008年4月
沈阳天大天财工程 1998年5月－ 650,000.00 54.16％ 12,197.28 36,630.90 686,630.90
有限公司 2008年5月
安徽天大天财有限 1997年12月－ 650,000.00 61.90％ 19,855.15 34,477.19 684,477.19
责任公司 2007年12月
武汉天大天财科技 1998年5月－ 600,000.00 60％ 2,715.44 12,129.11 612,129.11
有限公司 2008年5月
天津市天大天财商 1998年1月－ 600,000.00 60％ －7,222.32 41,561.50 641,561.50
贸自动化有限公司 2018年1月
河南天大天财系统 1998年4月－ 510,000.00 51％ 12,131.26 24,758.22 534,758.22
工程有限公司 2008年4月
江西天大天财科技 1998年9月－ 510,000.00 51％ －31,066.89 －29,679.08 480,320.92
有限公司 2008年9月
天津市机联技术 1998年3月－ 294,000.00 58.80％ 390.68 －2,978.34 291,021.66
有限责任公司 2018年3月
天津天才信息技术 1997年－ 271,324.61 50％ －25,534.80 －32,821.43 238,503.18
有限公司 2012年
石家庄天大天财 1999年1月－ 510,000.00 51％ －29,816.05 －338,924.99 171,075.01
信息技术有限公司 2009年1月
福州天大天财信息 1999年3月－ 200,000.00 20％ －82,760.98 －174,968.57 25,031.43
工程有限公司 2009年3月
重庆天大天财信息 1999年2月－ 100,000.00 20％ 3,113.64 25,743.97 125,743.97
工程有限公司 2010年12月
山西天大天财科技 1999年6月－ 1,020,000.00 51％ 35,904.00 35,904.00 1,055,904.00
有限公司 2009年6月
天津天大天财电子 1999年2月－ 600,000.00 60％ －96,367.70 －96,367.70 503,632.30
商务信息工程 2014年2月
有限公司
天津证券培训 1998年11月－ 30,000.00 1.62％ 0.00 0.00 30,000.00
研究中心 2013年11月
北京天大天财防 2000年5月15日－ 250,000.00 25％ 0.00 0.00 250,000.00
伪技术有限 2010年5月14日
责任公司
北京天大天财科 1998年6月－ 1,020,000.00 51％ 363.14 668,907.41 1,688,907.41
贸有限公司 2008年6月
北京天大天财系统 2000年6月26日－ 250,000.00 50％ 0.00 0.00 250,000.00
集成技术有限公司 2010年6月25日
北京天大天财网 2000年1月19日－ 800,000.00 80％ －4,582.45 －4,582.45 795,417.55
络技术有限公司 2010年1月18日
西宁天财华软信 2000年1月26日－ 510,000.00 51％ －17,607.10 －17,607.10 492,392.90
息产业有限公司 2004年1月26日
天津天大天财教育 1999年5月28日－ 255,000.00 51％ 0.00 0.00 255,000
软件技术有限公司 2014年5月28日
天津天财网络 1999年6月18日－ 人民币12,423,434 30％ 1,307,452.66 1,307,452.66 13,730,886.66
软件有限公司 2014年6月17日 元(相当于
1,500,000美元)
北京天久凯泰化 2000年11月－ 5,500,000.00 55％ 0.00 0.00 5,500,000.00
工技术有限公司 2020年11月
天津天财集成电 2000年10月－ 496,776.00 30％ 0.00 0.00 496,776.00
路技术有限公司 2020年10月
丹东国际集装箱 915,000.00 10％ －464,974.92 －464,974.92 450,025.08
储运有限公司
丹东饭山电子 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
合 计 30,168,034.61 500,237.96 914,603.27 31,082,637.88
3股权投资差额（合并价差）
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期摊销额 股权转让转销 摊余金额
常州星球电子
有限公司 5,909,376.12 15年 5,843,716.39 393,956.74 5,449,759.65
北京天财胜龙
科技发展有限 1,000,000.00 20年 900,000.00 900,000.00 0.00
公司
合 计 6,909,376.12 6,743,716.39 393,956.74 900,000.00 5,449,759.65
7.固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 121,797,832.48 95,382,004.51 12,791,913.95 204,387,923.04
专用设备 177,106,665.59 44,856,714.15 30,327,560.80 191,635,818.94
运输设备 5,297,833.98 7,893,334.72 2,575,537.65 10,615,631.05
其他 2,860,185.18 1,031,125.78 550,854.00 3,340,456.96
合计 307,062,517.23 149,163,179.16 46,245,866.40 409,979,829.99
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 14,094,804.98 19,894,317.13 2,260,960.04 31,728,162.07
专用设备 75,115,927.09 26,323,411.34 6,259,255.32 95,180,083.11
运输设备 1,556,082.07 4,290,557.30 543,301.55 5,303,337.82
其他 1,781,131.80 713,950.44 274,306.25 2,220,775.99
合计 92,547,945.94 51,222,236.21 9,337,823.16 134,432,358.99
固定资产净值 214,514,571.29 275,547,471.00
说明:
（1）本公司以天大天财华苑大厦作为抵押， 银行提供最高贷款限额不超过人民币4,000万元的贷款。
（2）常州星球电子有限公司以其房屋价值1,700万元作抵押，从中行借款人民币1,000万元；以房屋价值671万元作抵押，从工行借款人民币477万元； 以设备、仪器价值1,793万元作抵押，从工行借款人民币443万元，美元100万元。
（3）本期固定资产增加数中含从在建工程转入数34,961,972.00元，其中北京海龙大厦（价值28,090,490.07元）的房产证正在办理之中。
8.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 工程进度
华苑工程 4,691,334.33 2,231,805.34 6,308,919.12 614,220.55 其他
视频会议系统 562,691.85 2,657,689.08 0 3,220,380.93 募股资金 100％
海龙大厦 2,289,617.74 25,800,872.33 28,090,490.07 0.00 募股资金 100％
智能卡机具 133,422.65 7,143,461.43 0 7,276,884.08 募股资金 99％
及系统
并行计算机 144,720.89 15,264,170.40 0 15,408,891.29 募股资金 100％
系统
ERP管理软件 609,215.08 8,266,200.05 0 8,875,415.13 募股资金 100％
系统
MIS管理系统 121,524.80 19,678.00 9,838.00 131,364.80 其他
系统
光纤工程 0.00 3,547,683.37 0 3,547,683.37 自筹
天大天久霸州 0.00 2,400,000.00 0 2,400,000.00 其他
分公司项目
其他 551,295.70 902,083.80 552,724.81 900,654.69 其他
合 计 9,103,823.04 68,233,643.80 34,961,972.00 42,375,494.84
说明：上列项目均无资本化利息。
9.无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 29,738,976.18 24,759,667.18 4,292,593.00 0.00 470,736.60 28,581,523.58 543－707个月
场地使用权 4,292,400.00 0.00 4,177,936.00 146,820.00 82,831.20 3,948,284.80
商标使用权 4,234,500.00 3,281,737.50 0.00 423,450.00 2,858,287.50 87—120个月
天财软件 11,681,500.00 750,375.00 8,680,000.00 0.00 1,039,708.35 8,390,666.65 3个月
胜龙软件 2,090,000.00 1,254,000.00 0.00 1,254,000.00 0.00
峰谷搭片式 3,787,243.30 3,724,122.58 0.00 0.00 378,724.32 3,345,398.26 112个月
波纹填料专利
天久商标 1,221,639.00 0.00 1,221,639.00 0.00 61,081.98 1,160,557.02 114个月
小 计 57,046,258.48 33,769,902.26 18,372,168.00 1,400,820.00 2,456,532.45 48,284,717.81
说明：
（1）常州星球电子有限公司土地使用权（原始金额13,692,302.20元）已向银行设定抵押。
（2 ）峰谷搭片式波纹填料专利和天久商标两项无形资产的权利人的变更手续正在办理之中。
10.开办费及长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 434,664.92 1,088,029.95 259,343.32 1,263,351.55
长期待摊费用 561,232.89 1,575,840.68 177,995.46 1,959,078.11
合计 995,897.81 2,663,870.63 437,338.78 3,222,429.66
11.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 18,000,000.00 40,000,000.00
担保借款 29,383,440.00 26,633,440.00
信用借款 45,279,900.00 50,871,100.00
合计 92,663,340.00 117,504,540.00
说明：
（1）短期借款中本公司借款为70,000,000.00元，子公司借款为47,504, 540 .00元。
（2）子公司天津市天财金朝科技发展有限公司的5,000,000.00 元短期借款已逾期。
12.应付款项
项目 期初数 期末数
(1) 应付票据 10,000,000.00 9,920,096.07
(2) 应付帐款 26,380,349.86 63,635,153.56
(3) 预收帐款 11,540,651.84 18,511,762.37
(4) 其他应付款 16,026,690.85 61,518,489.08
说明：
（1）以上应付款项中没有欠持本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位的款项。
（2）应付帐款期末数比期初数增加1.41倍，其他应付款期末数比期初数增加2. 84倍，主要是纳入合并范围子公司欠款增加及新增合并控股子公司所致。
13.应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 2,003.17 －1,932,256.01
营业税 233,370.15 256,156.53
企业所得税 15,679,865.93 12,209,161.60
城建税 45,841.04 56,316.13
个人所得税 92,720.86 58,300.09
其他 8,548.80 544,686.21
合计 16,062,349.95 11,192,364.55
14、一年内到期的长期负债：
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
(1)中国工商银行常州分行营业部 24,750,000.00 99.9.10－－2001.8.25 6.5340％ 抵押
(2)中国工商银行常州分行营业部 4,770,000.00 99.9.10－－2001.8.24 6.5340％ 抵押
(3)中国工商银行常州分行营业部 4,430,000.00 99.9.10－－2001.8.25 6.5340％ 抵押
(4)中国工商银行常州分行营业部 8,289,800.00 99.9.13－－2001.8.25 7.2188％ 抵押
合 计 42,239,800.00
说明：以上均为常州星球电子有限公司的借款，其中含外币借款1,000,000.00 美元，折人民币金额为8,289,800.00元。
15.股本 数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后
配股 送 公积金 增 其 小
股 转股 发 他 计
一.未上市流通股份 63,754,552 63,754,552
1.发起人股份 0 0
其中: 0 0
国家持有股份 0 0
境内法人持有股份 63,754,552 63,754,552
境外法人持有股份 0 0
2.募集法人股 0 0
3.内部职工股 0 0
未上市流通股份合计 63,754,552 63,754,552
二、已上市流通股份 39,000,000 39,000,000
1.境内上市的人民币 39,000,000 39,000,000
普通股
2.境内上市的外资股 0 0
3.境外上市的外资股 0 0
已上市流通股份合计 39,000,000 39,000,000
三.股份总数 102,754,552 102,754,552
说明：本公司第一大股东天津大学于2000年10月10日与丹东菊花电器（集团）有限公司、天津科技发展投资总公司、天津海华实业发展有限公司、天津市增瑞工贸有限公司四家公司签订了股权转让协议，将持有的42,350,056股国有法人股( 占总股本的41.21％)中的11,250,000股以每股5. 00元的价格分别转给丹东菊花电器( 集团)公司4,000,000股、天津科技发展投资总公司3,250,000股、 天津海华实业发展有限公司3,000,000股、天津市增瑞工贸有限公司1,000,000.00股。
16.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 242,277,799.20 242,277,799.20
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备 0.00 9,180,826.68 9,180,826.68
股权投资准备
其他资本公积转入 27,152,890.50 27,152,890.50
合 计 269,430,689.70 9,180,826.68 278,611 ,516.38
说明：资产评估增值准备包含对天津天大天财宽带软件网络技术有限公司投资时的评估增值9,093,826.68元，对天津天财网络软件有限公司投资时的无形资产评估增值87,000.00元。
17.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,750,490.44 6,077,456.09 16,827,946.53
公益金 1,562,636.74 6,077,456.09 7,640,092.83
任意盈余公积 7,743,174.00 7,743,174.00
合 计 20,056,301.18 12,154,912.18 32,211,213.36
18.未分配利润
本期净利润 60,955,916.88
上年未分配利润 68,516,336.99
调整前
调减
调整后
可供分配利润 129,472,253.87
减：提取盈余公积金 6,077,456.09
提取公益金 6,077,456.09
转作股本的普通股股利
提取激励基金 8,843,528.87
期末数 108,473,812.82
说明：根据1999年度股东大会审议通过的公司《激励计划》规定，公司每年在年度报告披露之后，从当年的税后利润中提取 8 ％作为激励基金。 本年提取数为 1999年、2000年两个年度提取的激励基金数。
19.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 12,916,768.96 3,660,715.94
减:利息收入 930,645.99 663,407.15
汇兑损失 12,674.87 0.00
减:汇兑收益 558,702.00 2,393,120.79
其他 2,663,628.88 164,291.37
合计 14,103,724.72 768,479.37
说明：本年度银行借款大幅增加，致使利息支出增加。
20.投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 12,530.00
债权投资收益 7,435,901.97 1,769,350.62
股权转让收益 33,840,029.47 4,983,250.18
期末调整的被投资公司所有者 698,402.46 －98,732.88
权益净增减的金额
股权投资差额摊销 －393,956.74 －115,659.73
联营或合营公司分来利润 17,810.98
合计 41,598,188.14 6,550,738.19
说明：本年发生数比上年发生数增加较多, 主要是转让天津天大天久科技有限公司股权形成股权转让收益33,925,664.00元所致。
21.补贴收入:
项 目 本年发生数 上年发生数
财政补贴 4,000,000.00 0.00
所得税返还 3,650,657.84
营业税、增值税返还 964,283.73
合 计 4,000,000.00 4,614,941.57
说明:补贴收入为天津新技术产业园区财政局下拨的财政补贴款。
22.营业外收支
(1).营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
违约金 52,500.00 16,250.00
无法付出的应付款项 3,729,376.29 974,970.80
其他 423,300.19 477,671.00
违约金 1,699,773.88
固定资产清理净收益 66,564.10 560,881.02
合 计 5,971,514.46 2,029,772.82
(2).营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
罚款支出 132,774.46 35,385.06
评估减值 134,678.91 0
捐赠支出 40,000.00 －351,607.92
固定资产清理净损失 61,946.60 169,276.46
其他 250,383.53 5,591.77
合 计 619,783.50 －141,354.63
23.支付的其他与经营活动有关的现金:
支付的其他与经营活动有关的现金为 53,989,472.50, 其中价值较大的项目如下:
项目 金额
办公费 1,912,690.00
差旅费 2,350,011.50
广告费 2,650,080.00
业务招待费 1,171,240.00
水、电等物业费 1,803,348.77
其他单位及个人借款 43,272,000.00
24.支付的其他与投资活动有关的现金：0.00
25. 支付的其他与筹资活动有关的现金：0.00
六、母公司会计报表主要项目注释:
1. 应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
3个月之内 26,990,938.88 83.30 0.00 7,464,478.65 37.77 0.00
3个月—1年 1,884,297.73 5.82 3,545,440.33 7,018,859.80 35.52 701,885.98
1—2年 1,693,924.74 5.22 547,465.41 4,213,147.75 21.32 1,263,944.33
2—3年 387,326.00 1.20 193,663.00 819,978.00 4.15 409,989.00
3年以上 1,446,164.55 4.46 1,156,931.64 244,378.38 1.24 195,502.70
合计 32,402,651.90 100.00 5,443,500.38 19,760,842.58 100.00 2,571,322.01
其中欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 金额 发生时间 发生原因
天津市公安局 3,000,000.00 2000年 工程款
中华人民共和国天津海关 1,520,000.00 2000年 工程款
北京金朝光大网络技术有限公司 600,000.00 2000年 货款
沈阳天大天财系统工程有限责任公司 587,740.00 1999年 货款
天津天大天久科技有限公司 575,830.00 1999年 货款
2.长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 57,611,755.11 199,155,166.13 9,308,975.27 247,457,945.97
(2) 长期股权投资
1股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占投资公司 投资金额 减值准备 备注
注册资本比例
天津华联商厦
股份有限公司 法人股 70,000 200,900.00 无市价
合 计 70,000 200,900.00
2其他股权投资
被投资单位 投资起止期 投资金额 占被投 减 本期权益 累计权益 合计
名称 资单位 值 增减额 增减额
注册资 准
本比例 备
北京天大天财智能 1999年4月－ 500,000 10％ －64.15 22,987.97 522,987.97
卡系统有限公司 2007年4月
西安天大天财工程 1998年3月－ 402,500 35％ －133,887.93 －133,045.08 269,454.92
有限责任公司 2008年4月
沈阳天大天财工程 1998年5月－ 650,000 54.16％ 12,197.28 36,630.90 686,630.90
有限公司 2008年5月
安徽天大天财有限 1997年12月－ 650,000 61.90％ 19,855.15 34,477.19 684,477.19
责任公司 2007年12月
武汉天大天财科技 1998年5月－ 600,000 60％ 2,715.44 12,129.11 612,129.11
有限公司 2008年5月
天津市天大天财商 1998年1月－ 600,000 60％ －7,222.32 41,561.50 641,561.50
贸自动化有限公司 2018年1月
河南天大天财系统 1998年4月－ 510,000 51％ 12,131.26 24,758.22 534,758.22
工程有限公司 2008年4月
江西天大天财科技 1998年9月－ 510,000 51％ －31,066.89 －29,679.08 480,320.92
有限公司 2008年9月
天津市机联技术 1998年3月－ 294,000 58.80％ 390.68 －2,978.34 291,021.66
有限责任公司 2018年3月
天津天才信息技术 1997年－ 271,324.61 50％ －25,534.80 －32,821.43 238,503.18
有限公司 2012年
石家庄天大天财信 1999年1月－ 510,000 51％ －29,816.05 －338,924.99 171,075.01
息技术有限公司 2009年1月
福州天大天财信息 1999年3月－ 200,000.00 20％ －82,760.98 －174,968.57 25,031.43
工程有限公司 2009年3月
重庆天大天财信息 1999年2月－ 100,000.00 20％ 3,113.64 25,743.97 125,743.97
工程有限公司 2010年12月
天津天大天财科技 1999年4月－ 400,000 80％ 7,347.01 －2,049.27 397,950.73
信息有限公司 2009年4月
山西天大天财科技 1999年6月－ 1,020,000 51％ 35,904.00 35,904.00 1,055,904.00
有限公司 2009年6月
天津天大天财电子 1999年2月－ 600,000 60％ －96,367.70 －96,367.70 503,632.30
商务信息工程 2014年2月
有限公司
天津证券培训 1998年11月－ 30,000 1.62％ 0.00 0.00 30,000.00
研究中心 2013年11月
天津市天财金朝 1998年6月－ 1,020,000 51％ －65,062.58 1,081,407.30 2,101,407.30
科技有限公司 2008年6月
常州星球电子 1999年4月－ 9,090,623.88 72.58％ －3,885,643.25 －3,876,742.93 5,213,880.95
有限公司 2014年4月
北京天大天财科贸 1998年6月－ 1,020,000 51％ 363.14 668,907.41 1,688,907.41
有限公司 2008年6月
丹东菊花电气 1999年11月－ 60,000,000 71.43％ 2,977,411.98 3,509,512.27 63,509,512.27
(集团)有限公司 2019年11月
北京天大天财网络 2000年1月19日－ 800,000 80％ －4,582.45 －4,582.45 795,417.55
技术有限公司 2010年1月18日
西宁天财华软信息 2000年1月26日－ 510,000 51％ －17,607.10 －17,607.10 492,392.90
产业有限公司 2004年1月26日
天津天大天财教育 1999年5月28日－ 255,000 51％ 0.00 0.00 255,000
软件技术有限公司 2014年5月28日
天津天财网络软件 1999年6月18日－ 人民币 30％ 1,307,452.66 1,307,452.66 13,730,886.66
有限公司 2014年6月17日 12,423,434元
(相当于
1,500,000美元)
佛山天财东宝科技 1992年12月7日－ 10,200,000 51％ 936,135.95 936,135.95 11,136,135.95
有限公司 2020年12月6日 (相当于
122.90万美元)
天津福沃科技投资 2000年7月3日－ 89,900,000.00 89.99％ 1,199,266.56 1,199,266.56 91,099,266.56
有限公司 2020年7月3日
天津天大天财宽带 2000年8月9日－ 43,305,218.40 90％ 711,301.36 711,301.36 44,016,519.76
软件网络技术 2020年8月9日
有限公司
天津天财集成电路 2000年5月31日－ 496,776.00 30％ 0.00 0.00 496,776.00
技术有限公司 2014年5月31日
合 计 236,868,876.89 2,845,969.91 4,938,409.43 241,807,286.32
3股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期摊销额 股权转让转销 摊余金额
常州星球电子
有限公司 5,909,376.12 15年 5,843,716.39 393,956.74 5,449,759.65
北京天财胜龙
科技发展有限 1,000,000.00 20年 900,000.00 900,000.00 0.00
公司
合 计 6,909,376.12 6,743,716.39 393,956.74 900,000.00 5,449,759.65
3.投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 12,530.00
债权投资收益 7,298,872.48 1,769,350.62
股权转让收益 33,840,029.47 4,983,250.18
年末调整的被投资公司所有者 2,829,737.73 3,267,549.26
权益净增减的金额
股权投资差额摊销 －393,956.74 －115,659.73
合计 43,574,682.94 9,917,020.33
4.主营业务收入及成本
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数
化学塔填料 26,497,479.55 7,667,615.67 17,398,999.26 5,378,524.12 9,098,480.29 2,289,091.55
计算机、信息 75,570,359.97 100,854,903.30 28,731,822.15 62,217,164.98 46,838,537.82 38,637,738.32
技术等软件
开发及销售
计算机系统 104,577,342.52 48,087,661.03 104,156,025.83 47,703,217.11 421,316.69 384,443.92
开发及销售
音频、视频产
品开发及销售
合 计 206,645,182.04 156,610,180.00 150,286,847.24 115,298,906.21 56,358,334.80 41,311,273.79
七、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数
化学塔填料 26,497,479.55 27,814,838.39 17,398,999.26 17,140,497.79 9,098,480.29 10,674,340.60
计算机、信息 110,771,619.69 149,187,025.62 56,871,426.45 107,304,682.06 53,900,193.24 42,245,055.48
技术等软件开
发及销售
计算机系统 251,764,058.76 55,568,660.28 244,907,006.59 53,807,938.66 6,857,052.17 1,760,721.62
开发及销售
音频、视频产品 121,721,990.73 621,375,482.16 112,078,742.72 579,309,359.46 9,643,248.01 42,066,122.70
开发及销售
公司间行业内 －8,189,105.58 －8,370,461.54 181,355.96
抵消
合 计 510,755,148.73 845,756,900.87 431,256,175.02 749,192,016.43 79,498,973.71 96,564,884.44
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册 主 营 业 务 与本企 经济性质或类型 法定
地点 业关系 代表人
天津大学 天津 教学、科研 国有法人 高等院校 单平
股股东
沈阳天大天财系统工程 沈阳 电子计算机软件、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限责任公司 硬件、网络工程
安徽天大天财系统工程 合肥 电子计算机软件、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限责任公司 硬件、系统集成
武汉天大天财系统工程 武汉 电子计算机技术、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限责任公司 产品开发
天津市天大天财商贸 天津 电子计算机 子公司 有限责任公司 寇纪淞
自动化有限公司 外围设备
河南天大天财系统工程 郑州 电子计算机软件、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限公司 硬件、系统集成
江西天大天财科技 南昌 电子计算机软件、 子公司 有限责任公司 熊 彪
有限公司 硬件、系统集成
天津市机联技术发展 天津 技术开发、咨询、 子公司 有限责任公司 彭方远
有限公司 服务
天津天才信息技术 天津 技术开发、 子公司 有限责任公司 刘 磊
有限公司 信息服务
山西天大天财科技 太原 软件开发、网络 子公司 有限责任公司 任拉成
有限公司 系统技术服务
石家庄天大天财信息 石家庄 电子计算机软件、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
技术有限公司 硬件、系统集成
天津天大天财电子商务 天津 技技术开发、咨 子公司 有限责任公司 寇纪淞
信息工程有限公司 询、服务、转让
天津天财金朝科技 天津 IBM、PC机总代理 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限公司
常州星球电子有限公司 常州 数字音视产品、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
音响设备等
北京天大天财科贸 北京 惠普特约经销商 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限公司
丹东菊花电器(集团) 丹东 电子信息产品、 子公司 有限责任公司 李牧复
有限公司 电视机显示
天津天大天财科技信息 天津 计算机及软件技术 子公司 有限责任公司 何勇
有限公司 开发，寻呼机、
移动电话批发兼零售
北京天大天财网络技术 北京 技术开发、转让、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限公司 咨询、服务、培训
西宁天财华软信息产业 西宁 计算机软件、硬件 子公司 有限责任公司 梁彤
有限公司 开发，生产、销售
系统集成网络服务
佛山天财东宝科技 佛山 生产经营各类彩 子公司 有限责任公司 杨晓红
有限公司 电、单色、液晶显
示器，监视器
天津天大天久科技 天津 技术开发、咨询、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限公司 服务转让；化工专
用机械，环保设备制造
天津天大天财教育软件 天津 技术开发、咨询、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
技术有限公司 服务、转让（电子与
信息的技术及产品）
天津福沃科技投资 天津 技术开发、咨询、 子公司 有限责任公司 寇纪淞
有限公司 服务、转让
天津天大天财宽带软件 天津 技术开发、咨询、 子公司 有限责任公司 戴林
网络技术有限公司 服务、转让
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元
企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
沈阳天大天财系统工程有限 120 120
责任公司
安徽天大天财系统工程有限 105 105
责任公司
武汉天大天财系统工程有限 100 100
责任公司
天津市天大天财商贸自动化 100 100
有限公司
河南天大天财系统工程 100 100
有限公司
江西天大天财科技有限公司 100 100
天津市机联技术发展有限公司 50 50
天津天才信息技术有限公司 54 54
山西天大天财科技有限公司 200 200
石家庄天大天财信息技术 100 100
有限公司
天津天大天财电子商务信息工程 100 100
有限公司
天津天财金朝科技有限公司 200 200
常州星球电子有限公司 1,500 1500
北京天大天财科贸有限公司 200 200
丹东菊花电器(集团)有限公司 3,920 4,480 8,400
天津天大天财科技信息有限公司 50 50
北京天大天财网络技术有限公司 100 100
西宁天财华软信息产业有限公司 100 100
佛山天财东宝科技有限公司 241万美元 241万美元
天津天大天久科技有限公司 5,380 5,380
天津天大天财教育软件技术 50 50
有限公司
天津福沃科技投资有限公司 9990万元 9990万
天津天大天财宽带软件网络技术 4811万元 4811万元
有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：万元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
天津大学 4,235 41.21 1,125 10.94 3,110 30.27
沈阳天大天财系统 65 54.16 65 54.16
工程有限责任公司
安徽天大天财系统 65 61.9 65 61.9
工程有限责任公司
武汉天大天财系统 60 60 60 60
工程有限责任公司
天津市天大天财商 60 60 60 60
贸自动化有限公司
河南天大天财系统 51 51 51 51
工程有限公司
江西天大天财科技 51 51 51 51
有限公司
天津市机联技术发展 29.4 58.8 29.4 58.8
有限公司
天津天才信息技术 27.1 50 27.1 50
有限公司
山西天大天财科技 102 51 102 51
有限公司
石家庄天大天财信 51 51 51 51
息技术有限公司
天津天大天财电子 60 60 60 60
商务信息工程有限公司
天津天财金朝科技 102 51
