天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 公司继续专注于光通信板块核心业务,投资、研发、制造、销售光纤光缆等 光通信产品,积极推进产业升级,逐步形成“光棒、光纤、光缆一体化”生产销 售模式, 不断提升公司及服务产品的品牌价值,致力成为光通信产品制造和服务 的领先企业。同时,在做大、做优、做精主营业务的前提下,向所处相关行业进 行业务延伸,打造符合未来发展方向、符合市场客户需求、符合公司股东利益的 新的利润增长点。2018年度,公司管理层在董事会的领导下,聚焦自身战略和年 度经营计划的落实,主要围绕产业链投资建设、存量资产利润增长和降本增效等 方面展开工作,重视并维护好联盟的合作关系,较好地把握了光通信市场生产销 售畅旺的市场机遇,全年实现销售收入26.64亿元,同比增长29.52%(其中光通 信主营业务收入22.31亿元,同比增长34.46%),实现净利润10,826.33万元,同 比减少21.10%。在资产负债表日公司持有现金资产5.65亿元(包含货币资金、银 行现金管理产品及应收票据),资产负债率为44.96%,财务状况持续向好。 现将 2018 年财务决算的有关情况简要予以汇报: 一、2018 年度公司财务报表的审计结果 (一)公司 2018 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,审计方以众环审字(2019)200006 号出具了标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是:富通鑫茂科技在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了富通鑫茂科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (二)主要财务数据 1、营业收入 2018 年度公司合并营业收入 266,372 万元,比上年度增长 29.52%。 2、利润总额 2018 年度公司合并利润总额 14,171 万元,比上年度减少 4.59%。 3、归属于公司股东的净利润 2018 年度归属于公司股东的综合净利润 6,667 万元,比上年度减少 20.75%。 4、总资产 2018 年度公司合并总资产 306,145 万元,比上年度增加 15.44%。 5、归属于公司股东的权益 2018 年度归属于公司股东的权益 131,969 万元,比上年度减少 25.20%。 6、归属于公司股东的每股净资产 2018 年度归属于公司股东的每股净资产 1.09 元,比上年度下降 25.20%。 7、基本每股收益 2018 年度公司基本每股收益 0.0552 元,扣除非经常性损益后每股收益 0.0061 元。 8、加权平均净资产收益率 2018 年度加权平均净资产收益率 4.45%。 9、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2018 年度经营活动产生的现金流量净额流入 11,769 万元,每股净流入 0.0974 元。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产、负债情况 截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 306,145 万元,较上年末增加了 40,954 万元,增幅为 15.44%。其中: 流动资产 164,147 万元,增加了 7,632 万元。其中:货币资金及等价物 45,312 万元,减少了 27,437 万元;应收票据及应收账款 64,685 万元,增加了 41,223 万元;预付账款 1,562 万元,减少了 2,234 万元;其它应收款 2,728 万元;减少 了 7,464 万元;存货 41,816 万元,增加了 13,743 万元;其他流动资产 8,044 万元,减少了 10,198 万元。 非流动资产 141,998 万元,增加了 33,321 万元,其中:可供出售金融资产 20,358 万元,增加了 7,728 万元;长期股权投资 0 万元,减少了 6,509 万元; 投资性房地产 76 万元,减少了 2 万元;固定资产 55,354 万元,增加了 12,364 万元;在建工程 42,147 万元,增加了 26,859 万元;无形资产 9,937 万元,增加 了 1,668 万元;长期待摊费用 1,471 万元,减少了 252 万元;递延所得税资产 3,717 万元,增加了 253 万元;其他非流动资产 8,939 万元,减少了 8,788 万元。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司总负债 137,630 万元,较上年末增加了 78,006 万元,增幅为 130.83%。其中: 流动负债 106,016 万元,增加了 57,089 万元。其中:短期借款 40,100 万元, 增加了 32,600 万元;应付票据及应付账款 45,761 万元,增加了 14,450 万元; 预收账款 369 万元,减少了 1,998 万元;应付职工薪酬 1,655 万元,增加了 241 万元;应交税费 2,411 万元,增加了 56 万元;其它应付款 8,120 万元,增加了 4,440 万元;一年内到期的其他流动负债 7,600 万元,增加了 7,300 万元。 非流动负债 31,613 万元,增加了 20,917 万元。其中:长期借款 19,950 万 元,增加了 18,900 万元;递延收益 11,663 万元,增加了 2,017 万元。 (二)股东权益情况 2018 年度归属于母公司的所有者权益 131,969 万元,较上年末减少了 44,459 万元,其中: 股本 120,846 万元 ,持平; 资本公积 12,528 万元,减少了 7,573 万元; 盈余公积 479 万元,减少了 5,374 万元; 未分配利润-1,877 万元,减少了 31,513 万元。 (三)经营情况 1、主营业务收入 2018 年度营业收入 266,372 万元,同比增加 60,715 万元。公司主要经营、 服务产品的收入为: 光通信网络产品销售收入 223,074 万元,较上年增加 34.46%。 系统集成工程服务收入 38,143 万元,较上年增加 2.12%。 2、毛利及毛利率 2018 年公司营业毛利 38,142 万元,毛利率为 14.32%,较上年度增长 21.46 个百分点。其中: 2018 年度光通信网络产品毛利 35,842 万元,毛利率 16.07%,较上年增长 17.64 个百分点; 系统集成工程服务毛利 850 万元,毛利率 2.23%,较上年减少 6.3 个百分点。 3、四项费用 (1)销售费用:2018 年度销售费用 2,508 万元,较上年度增加了 1,005 万 元。 (2)管理费用:2018 年度管理费用 10,605 万元,较上年度增加了 1,618 万元。 (3)研发费用:2018 年度研发费用 8,502 万元,较上年度增加了 6,671 万 元。 (4)财务费用:2018 年度财务费用 1,625 万元,较上年度增加了 1,614 万 元。 4、资产减值损失 2018 年度发生资产减值损失 2,252 万元,比上年度增加了 844 万元。 5、投资收益 2018 年度投资收益 2,202 万元,较上年增加了 1,041 万元。 6、资产处置收益 2018 年度资产处置收益-25 万元。 7、其他收益 2018 年度其他收益 673 万元。 8、营业外收支 2018 年度营业外收入 307 万元,较上年减少了 411 万元。 2018 年度营业外支出 216 万元,较上年减少了 429 万元。 9、所得税费用 2018 年度所得税费用 3,345 万元,较上年增加了 2,214 万元。 (四)现金流量情况 2018 年度,经营活动产生的现金流量净额为流入 11,769 万元,上年年净流 入 26,534 万元。 2018 年度,投资活动产生的现金流量净额为流出 20,711 万元,上年年净流 出 36,327 万元。 2018 年度,筹资活动产生的现金流量净额为流出 34,031 万元,上年年净流出 11,287 万元。 (五)主要财务指标分析 1、偿债能力 流动比率 1.55,较上年减少 1.65; 速动比率 1.15,较上年减少 1.48; 总资产负债率 44.96%,较上年上升 22.48 个百分点; 净资产负债率 0.88%,较上年下降 1.15 个百分点。 2、营运能力 2018 年公司应收账款周转率 7.21 次,较上年 10.07 次减少 2.86 次; 2018 年公司流动资产周转率 1.66 次,较上年 1.22 次加快 0.44 次; 2018 年公司总资产周转率 0.93 次,较上年 0.78 次加快 0.15 次。 3、盈利能力 基本每股收益 0.0552(元); 扣非后每股收益 0.0061(元); 加权平均净资产收益率 4.45(%); 扣非后加权平均净资产收益率 0.49(%); 总资产报酬率 3.79%; 每股经营活动现金净流量为 0.0974 元。 4、发展能力 2018 年光纤生产能力 2,468 万公里; 2018 年光缆生产能力 1,005 万芯公里。 公司将继续以国家发展战略为中心,以市场需求为导向,在巩固现有产业和 产品生产销售的同时,一方面尽快实现光纤预制棒制造项目的产业化,继续抢抓 光通信实业发展的良好机遇,争取早日全面实现“光棒、光纤、光缆一体化”的 产业格局,并适时拓展相关行业和发展有竞争力优势的产品。另一方面,公司着 眼未来把握并购机会及相关业务投资的机遇,扩大企业经营规模,提升公司盈利 能力。 天津富通鑫茂科技股份有限公司 2019 年 4 月 13 日